240某某百货集团公司宝洁经营部应付帐款流程（样本）636.docx

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1、某某百货集集团公司宝宝洁经营部部应付帐款款流程（样样本）责任人：编写人：批准人：IDS标准准操作流程程手册日期：编码：目的：根据收日期期，金额，及及时支付宝宝洁货款，保保证14天天付款获取取宝洁3%付款折扣扣及由调整整订货量而而取得的折折扣原则： 客户向宝洁洁公司订货货，当客户户收到货物物，将产品品签收单交交到操作员员处确认，即即记录应付付宝洁货款款。 客户获得付付款折扣，在在付款时根根据宝洁提提供发票，在在电脑作折折扣记录处处理。 财务员负责责将已付款款的单据并并连同付款款报告转交交电脑操作作员，更新新应付款。 操作员负责责复核电脑脑应付帐款款与分销商商财务帐目目一致。运作流程运作环节电脑操

2、作运作人员时间（根据具体体情况而定定）1IDSS向向宝洁下定定单，得到到宝洁的定定单确认后后，IDSSS马上修修改定单的的成本。（注注：如选择择“B”价格忽略略修改流程程）。产填填写调整表表，月末交交财务会计计。操作员随时2财务会计每每月末，根根据IDSSS填写的的成本调整整表调整销销售成本。会计月末3仓管员把宝宝洁签收单单汇总表交交给操作员员。仓管员操作员收货后一小小时4在电脑中记记录收货。PO：收货货操作员同时5仓管员把签签收单（财财务联）交交给会计及及出纳。仓管员会计，出纳纳同时6出纳收到宝宝洁发票后后，将发票票和宝洁签签收单相对对应，确认认付款折扣扣后，填写写付款报告告，并记帐帐。（因

3、为为是即时付付款折扣发发票，可直直接承认折折扣。）会计出纳同时7如不能满足足14天付付款，宝洁洁公司将于于每月末将将多付的折折扣重新开开出发票，分分销商收到到发货票后后复核是否否是损失的的折扣，确确认无误后后，经分销销商经理批批准，操作作员打印出出“打印及过过帐采购单单收据”报表交会会计。会计计单独做付付款报告，（根根据其中的的宝洁计算算机号码及及分销商计计算机号码码，在备注注中注明多多少天付款款），如CCIP不能能满足5天天，则由宝宝洁公司开开具发票，分分销商收到到发货票后后，在IDDS系统中中做Creedit Menoo并记帐。并并把付款报报告交操作作员冲销付付款。AP/凭证证付款输入入会

4、计出纳分销商经理理操作员每月初8财务会计记记帐后把付付款报告交交财务经理理交出纳付付款。会计出纳下午2：0009出纳付款后后把付款单单据交会计计，会计把把付款报告告交给操作作员，同时时把银行付付款凭证交交会计，并并登记现金金日记帐。会计财务经理付款后10操作员冲销销电脑里应应付帐记录录。AP：凭证证付款输入入与过帐操作员马上11打印采购日日记帐报表表与付款报报告核对数数据是否一一致。AP：采购购日记帐报报表操作员每天下班前前12打印应付帐帐龄分期报报表。AP：应付付帐龄分期期报表操作员月末13财务 会计计准备好手手工记录交交操作员对对帐。会计操作员月末14周末：操作作员在财务务经理监督督下对帐

5、，如如有差异查查找原因并并及时调整整并计算应应付帐款记记录准度（PPRA）（见见付件6）财务经理周末15月末：操作作员计算PPRA的平平均值（见见附件6）操作员月末职责： 操作员：每每日检查付付款报告数数据和电脑脑中数据是是否一致；月末提供供客户应收收帐龄分期期报 表对对帐，计算算应付帐款款记录准度度（PRAA）。 应付宝洁款款管理员：填写付款款报告，及及时把付款款报告交给给财务会计计记帐和通通知付款。 财务会计：及时通知知出纳付款款；及时登登记和销帐帐；及时把把收款报告告交出纳通通知出纳付付款；月末末提供付帐帐款手工记记录给操作作员对帐。 出纳；及时时付款及时时把付款报报告交操作作员进行电电脑冲销。 仓库保管员员：准确记记录产品进进仓，并及及时将进仓仓单转交操操作员及财财务人员。 PP 2400