公司机关事务管理规定17525.docx

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1、关于加强公公司本部事事务管理及及各种费用用管理的规规定为进一步加加强公司本本部费用管管理，营造造节约资源源、提高效效率的文化化氛围，实实现各项费费用的规范范化管理，确确保公司可可持续发展展，现结合合本部的实实际情况，就就加强公司司本部事务务管理及种种费用管理理规定如下下：1关于开开拓费用的的管理1.1开拓拓费使用标标准1.1.11公司本部部各部处室室及公司领领导在公司司的对外接接待用餐，原原则上安排排在川仪宾宾馆出釜香香酒楼。接接待标准：一般接待待300元元/桌，特特殊接待4400元/桌；午餐餐不得招待待白酒、红红酒，饮料料费不得超超过50元元桌；晚晚餐水酒费费不得超过过200元元，建议将将诗

2、仙太白白和小角楼楼作为接待待用酒，原原则上接待待不准备香香烟。1.1.22公司本部部接待客人人推行工作作餐制度。接接待标准：接待公司司内部人员员和一般对对外接待，实实行10元元/人就餐餐标准；重重要接待实实行15元元/人。1.1.33公司领导导副职（包包括助理、总总监）在出出釜香以外外的开拓费费按照XXX地区2550-4000元/桌桌，XX以以外地区3300-5500元/桌的标准准执行，酒酒水标准从从1.1.1条规定定。每人每每年限额使使用30000元。1.1.44 除用户户以外的接接待原则上上不得安排排其他娱乐乐性活动。1.1.55各部处室室的应酬费费严格控制制在部门指指标内使用用，超支部部

3、分财务不不予报销。属属部门业务务工作的接接待，其费费用一律从从部门费用用中支出。1.2 开拓费的的管理办法法 11.2.11公司领导导在出釜香香的接待用用餐安排具具体由三办办联合办统统一安排，各各部处室的的接待自行行安排。 11.2.22在出釜香香用餐后须须由公司领领导或三办办联合办指指定人员签签字，并在在签单上注注明接待对对象。 11.2.33餐费定额额税发票背背面须有金金额合计数数、接待对对象、经办办人签字及及审核人签签字方能报报销。 22.关于差差旅费用的的管理 22.1关于于出差交通通工具的标标准 22.1.11公司级领领导出差可可乘坐经济济舱飞机往往返。 22.1.22处级干部部出差

4、原则则上乘坐单单面飞机和和单面火车车软卧。 22.1.33其他人员员出差原则则上乘坐火火车硬卧。 22.2异地地出差借款款标准 22.2.11公司级领领导：市外外地区出差差一次借款款30000元（不含含XX到外外地的机票票款，由公公司本部财财务统一支支付），市市内远地区区出差一次次借款20000元，特特殊情况单单独申报处处理。 22.2.22处级干部部：市外地地区出差一一次借款22000元元（不含重重庆到外地地的机票款款），市内远地地区出差一一次借款11500元元，特殊情情况单独申申报处理。2.2.33一般干部部：市外地地区出差一一次借款22000元元，市内远远地区出差差一次借款款10000元

5、，特殊殊情况单独独申报处理理。 出出差归来后后必须在一一周内报销销差旅费并并抵冲借款款。报销时时不准夹带带出差地区区以外的发发票或报销销范围以外外的票据，实实行专款专专用，多退退少补的原原则。 22.3具体体报销标准准 22.3.11伙食补助助标准 一般地区区：12元元/天。 开发区（上上海、大连连、青岛、广广州、新疆疆）：166元/天。特区（厦门门、珠海、深深圳、海南南）：200元/天。公司一般人人员重庆市市区内出差差在外就餐餐的每人每每天补贴88元，区内内及区内分分厂出差不不再报销误误餐补贴。处处级及以上上干部不再再报销市内内和区内误误餐补贴。 22.3.22住宿标准准一般地区：公司级领领

6、导2000元/天/人，处级级干部1220元/天天/人，一一般人员880元/天天/人。沿海地区：公司级领领导2600元/天/人；处级级干部1550元/天天/人，一一般人员1100元/天/人。 公公司同意参参加的有关关会议，住住宿从其规规定。2.3.33火车、汽汽车、轮船船补贴标准准：火车硬座按按票价的660%补贴贴。轮船四等舱舱以下按票票价的600%补贴。长途汽车66小时10小时时标准155元，100小时以上上标准200元。 火火车硬卧、轮轮船三等舱舱以下（含含三等舱）66小时24小时时标准155元，244小时48小时时标准300元。2.3.44交通费标标准：外埠交通费费按8元/天标准包包干使用

7、，原原则上不再再报销市内内、市郊地地区交通车车票及地铁铁车票。但但两人以上上异地出差差，来去机机场、大巴巴车市内乘乘车处、火火车站可报报销出租车车费。2.4 借借款及报销销的审批权权限2.4.11处级及以以下干部的的出差借款款单据及报报销单据须须经主管领领导签字批批准。2.4.22助理及副副职的出差差借款单据据及报销单单据按系统统分别由董董事长或总总经理或党党委书记签签字批准。2.4.33董事长、总总经理、党党委书记的的出差借款款单据及报报销单据实实行互签。3.关于通通讯费的管管理 33.1各部部门话费标标准 公公司本部各各部门话费费仍按原标标准执行。话话机仍使用用办公磁卡卡电话，各各部门的电

8、电话每月按按照指标输输入话费，季季度拉通使使用，月平平均超支的的费用将由由劳资处在在中干考核核工资中予予以扣除。 33.2领导导干部及有有关人员通通讯费用补补贴标准 33.2.11公司级领领导办公电电话（包括括手机、小小灵通和办办公室电话话）补贴标标准 公公司总经理理、销售副副总经理和和协助分管管销售的总总经理助理理按照7000元/月月的话费标标准进行报报销；其余余公司领导导按照5000元/月月的话费标标准进行报报销。3.2.22三办（党党委办公室室、董事会会办公室、经经理办公室室）主任手手机补贴标标准经理办公室室主任每月月补贴手机机费3500元（含小小灵通）；董事会办办公室、党党委办公室室主

9、任每人人每月补贴贴手机费1150元。3.2.33其他处级级干部手机机补贴标准准按照每人每每月50元元标准进行行补贴。 33.2.44住宅电话话补贴标准准公司级领导导每人每月月150元元；处级干干部每人每每月50元元。3.2.55本部小车车队调度、驾驾驶员通讯讯费补贴标标准 小车车队调度每每月50元元；驾驶员员兼队长每每月40元元；本部驾驾驶员每人人每月300元。3.3 领领导干部及及有关人员员通讯费用用补贴实施施办法3.3.11公司领导导的办公电电话费用和和三办主任任的手机费费用，由经经理办公室室按实际产产生的通话话费统一缴缴费并报销销，一个季季度可按标标准拉通使使用。3.3.22若平均每每月

10、超过标标准的，超超支部分由由公司报销销60%，自自己承担440%。自自己承担部部分由劳资资部门在每每月工资中中首先扣除除住宅电话话补贴，不不够的再从从工资中扣扣除。3.3.33公司领导导和三办联联合办主任任因公司重重大活动手手机费超过过指标的，可可由有关领领导和财务务负责人审审核后报销销。3.3.44 通讯费费补贴每月月按标准与与工资一同同发放。4.关于办办公用品的的管理 44.1各部部门采购办办公用品，其其费用应严严格控制在在指标范围围内，超支支自负。 44.2各部部门应指定定专人采购购办公用品品，尽可能能集中采购购。 4.3办公用用品发票需需标明购物物名目、数数量、单价价等基本内内容，发票

11、票背面须经经办人、审审核人签字字。4.4出差差在外购买买的办公用用品，其发发票必须注注明内容、用用途，经办办人、审核核人须签字字后方可报报销。不能能在差旅费费中报销。5.关于礼礼品的管理理 55.1赠送送礼品范围围重要用户、重重要客人及及重要外宾宾。5.2赠送送礼品管理理5.2.11 用户礼品品由市场部部统一管理理和发放。5.2.22除用户以以外的其他他客人，原原则上不赠赠送礼品；确需赠送送的，须专专题报告，经经公司总经经理审批后后，由经理理办公室统统一购买或或到市场部部领取。5.2.33外宾接待待礼品，由由经理办公公室专题报报告，经总总经理审批批后办理。5.3礼品品的购买及及报销公司领导赠赠

12、送礼品，由由公司董事事会办公室室或经理办办公室统一一采购，其其他部门无无权采购。所所购买的礼礼品必须按按照实际发发生内容开开具发票，注注明名目、数数量、单价价，购买礼礼品需两人人一起办理理。 66.关于打打印纸张及及计算机耗耗材管理6.1公司司本部使用用的打印纸纸、复印纸纸、计算机机/打印机机耗材等，由由公司经理理办公室组组织招标，选选定2-33家供应商商，各部门门按月将需需求计划报报经理办公公室，由经经理办公室室统一采购购发放； 66.2各部部门在领用用上述材料料时执行严严格的登记记制度，须须填写领料料单，由部部门负责人人签字后到到经理办公公室领用；经理办公公室需建立立起统一的的领用台帐帐。

13、6.3经理理办公室每每季度对各各部门领用用材料情况况进行统计计并按照成成本计算出出费用交财财务处，由由财务处从从各部门的的办公费用用中下帐。7.关于水水电费管理理7.1公司司本部水电电费由经理理办公室负负责管理，每每月物业公公司须提供供与水表、电电表对应的的详细付款款明细，以以及应由公公司本部分分摊的费用用明细。7.2各部部门都要树树立节约能能源的理念念，根据重重庆气候特特点，对空空调使用规规定如下：以重庆市市气象台天天气预报为为准，气温温在31以上，可可以开空调调制冷；气气温在5以下，可可以开空调调取暖。（会会议厅、会会议室及其其他接待场场所除外）同同时要注意意节约用水水。8.本部车车辆管理

14、鉴于公司本本部丰田面面包车已报报废，新区区建设需配配备专车11部，公司司本部实际际只有9辆辆车运行，同同时为节约约运输成本本和资源，特特对车辆管管理作如下下规定：8.1公司司本部车辆辆优先保证证接待(包包括用户/上级领导导等)用车车,其次保保证领导用用车；两名名以上领导导用车，能能够合并的的尽量合并并用车。8.2公司司本部各部部门原则上上不单独安安排车辆，需需要到市区区办事的部部门，须提提前1天通通知车队调调度，根据据人员情况况酌情安排排车辆，原原则上每天天安排1-2辆车供供部门使用用，条件是是1个部门门人员在33人以上或或两个以上上部门合并并用车。8.3 公公司本部车车辆维修需需填报修单单，

15、经调度度和2名以以上车队队队长签字后后，由办公公室主任签签字同意后后送去维修修。一次性性修车费超超过5000元的，须须有两家以以上修理厂厂报价，比比质比价选选择维修点点。8.4公司司本部车辆辆实行公里里油耗管理理，根据不不同车型和和不同季节节确定每辆辆车的油耗耗标准，每每次出车（含含领导自己己开车）须须明确公里里数，由调调度做好记记录，并由由出车人签签字认可，以以便与耗油油量进行对对照。8.5 公司本部部车辆根据据需要可提提供给各经经济独立核核算单位借借用，借用用时需办理理借用手续续。根据谁谁受益谁承承担费用的的原则，用用于XX区区外的借车车，除驾驶驶员的工资资和出差补补贴外的一一切费用（包包

16、括汽油费费、过路过过桥费等）由由借用单位位负责。公公司本部向向分厂借车车从此规定定。8.6公司司领导（含含助理级）可可安排每月月200公公里的其他他用车指标标（特殊情情况经总经经理批准单单独核定指指标），每每次出车应应通知经理理办公室主主任或调度度安排，并并明确用车车路线及来来回时间，不不要直接向向驾驶员索索要钥匙或或直接安排排驾驶员出出车。公司本部中中层干部及及以下人员员原则上不不得借用公公家车辆。因因紧急情况况且路途不不远确需借借用时，由由公司经理理办公室主主任审批，借借车人承担担相应费用用。经理办办公室主任任用车须经经总经理批批准。9.业务培培训管理9.1各部部门要继续续加强对各各单位的

17、业业务培训和和指导，不不断提高专专业人员的的素质和能能力。9.2各部部门组织的的业务会议议、培训专专业会议和和业务培训训均在公司司本部进行行，也可根根据需要到到分厂举办办，但不得得增加分厂厂负担。培培训和会议议一律不得得到风景区区举行。9.3各种种专业会议议不得收费费，业务培培训视情况况可适当收收取一定的的培训费用用。但应本本着节约的的原则，达达到收支平平衡。培训训用餐以工工作餐为主主，标准88-10元元/人。9.4需收收取一定费费用的专业业培训经主主管领导审审查后，行行政性培训训报经总经经理批准，党党群性培训训报经党委委书记批准准，并送公公司经理办办公室备案案。 9.5业务务培训收费费由机关

18、财财务统收统统支。各部部门不得自自行收费或或以住宿费费等方式代代替培训费费。10. 关关于咨询费费用的管理理10.1 市场开开拓咨询费费用由市场场部自行制制定管理办办法；10.2 除市场开开拓以外的的咨询费用用应严格控控制，注重重使用的有有效性。确确需使用咨咨询费的，由由各部门提提出申请，经经主管领导导审核签字字后，由总总经理审批批。经理办办公室主任任应根据总总经理审批批意见签字字后交财务务做账。11. 关关于对外参参加的协会会/学会的的管理11.1 公司对外外参加协会会/学会，应应遵循以下下原则：各各业务口最最多只能参参加一个协协会/学会会；可参加加可不参加加的坚决不不参加；可可缴费可不不缴

19、费的不不缴费；确确需缴费的的按低标准准缴费。11.2 公司对对外参加的的协会/学学会，经公公司经理办办公会统一一决定后，协协会/学会会应缴的会会费，由各各业务口经经办人、负负责人及经经理办公室室主任签字字后报销。12.关于于接待上级级主管部门门会议的管管理12.1上上级主管部部门安排到到公司召开开的会议，原原则上每季季度最多接接待1次。需由公司承担会议费用的，应本着既热情接待，又节约资源的原则，由承办部门列出详细预算清单，主管领导审查,报经总经理审批后方能实施。12.2 各业务务部门如有有上级部门门安排到公公司开会的的，应事先先经主管领领导同意后后，及时将将信息告知知公司经理理办公室，由由经理办公公室统一协协调安排，确确不能接待待的，由部部门负责人人回复上级级主管部门门。13.关于于出国（境境）的管理理13.1公公司内部要要严格控制制出国（境境）的人次次和批次，除除合资合作作项目洽谈谈、进出口口业务、技技术交流以以外的出国国事项须严严格控制。13.2出出国人员须须严格遵守守外事纪律律，尤其不不得用因公公护照办理理因私或旅旅行签证。14.以上上规定从公公司经理办办公会讨论论通过之日日起施行。主题词：事事务管理 费费用管理 规定定 通通知 XX集团公公司办公室室 20004年5月月28日印印 - 8 -