XX公司ERP系统运行管理制度5476.docx

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1、XX公司ERP系统运行管理制度为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。一、系统管管理员配配置总公司安排排一名系系统管理理员，对对系统运运行全权权负责；各核算算单位分分别指定定一名熟熟悉业务务，具备备一定计计算机应应用基础础、接受受能力强强的财务务人员为为本单位位的系统统管理员员，负责责本核算算单位下下属所有有账套的的设置工工作。二、管理员员职责1. 核算单位财财务负责责人1） 规范本单位位的业务务，制止止不规范范业务的的发生。2） 负责本单位位反结账账的处理理，此操操作只能能由负责责人或本本单位管管理员进进行。

2、3） 根据本核算算单位的的需求，组组织相关关人员编编制非公公司下发发的报表表格式和和公式。2. 核算单位普普通财务务人员（各各岗位）1） 严格按照有有关规定定进行操操作、不不越权操操作、不不做违规规业务。2） 保证自己的的密码不不泄密（所所有财务务人员都都应遵守守），定定期更换换密码。3） 依照会计的的权责发发生制原原则和及及时性原原则，当当天发生生的经济济事项当当天录入入凭证，凭凭证录入入后必须须自审，其其中摘要要清楚反反映经济济事项的的内容。4） 及时核对自自己所属属业务的的账、表表、证，确确保账务务的正确确性。5） 现金银行类类科目不不允许出出现负数数。6） 在公司规定定的时间间内将正正

3、确的报报表传送送到上级级单位。7） 每月按时打打印试算算平衡表表、明细细账（可可以只打打印当月月有发生生额的科科目）、科科目汇总总表。8） 打印的凭证证和账、表表集中管管理，每每天结束束后将打打印的凭凭证和账账、表集集中存放放，不能能在个人人手中存存放。9） 如果由于各各种原因因，财务务人员不不能上班班的时间间超过一一天，需需要事先先将自己己未处理理的原始始单据交交接给财财务负责责人指定定的人员员。三、基础数数据维护护制度1、料品和和物料清清单资料料的维护护制度1) 在开发进入入正常生生产阶段段，开发发部门要要及时将将所开发发的产品品的清单单输入计计算机系系统中，其其中包括括:所有有自制和和外

4、购件件的料品品代号、名名称及物物料清单单等相关关信息；2) 如果各个部部门在运运行过程程中,发发现未存存在的料料品代码码,需要要进行增增加料品品代号的的，要填填写料料品代号号增加申申请表，把把表格及及时传递递给开发发部门的的料品及及清单负负责人，进进行料品品及相关关信息的的增加；2、供应商商和客户户资料的的维护制制度为了使公司司的供应应商和客客户的资资料在系系统中保保持一致致，要求求所有的的供应商商资料和和客户的的资料应应由财务务部门的的应收和和应付会会计负责责进行添添加。3、生产制制造业务务处理方方面的基基础数据据的维护护制度其他的涉及及生产制制造系统统的资料料由计算算机中心心的人员员负责进

5、进行维护护，前提提是在经经过公司司的授权权（指所所有的添添加数据据应该由由公司的的书面认认可）后后进行输输入。4、财务方方面的资资料维护护制度涉及财务务方面的的基础资资料和需需要进行行输入UU8-EERP的的基础资资料，由由财务部部门的人人员进行行输入，输输入要经经过本部部门的领领导批准准授权后后进行。四、客户端端配置要要求客户端操作作系统用用WINN98,办公软件要要求统一一使用ooffiice220000.防杀毒软件件统一应应用:NNortton 软件。不允许安装装以下与与工作无无关的软软件、不不允许安安装使用用盗版软软件：。五、用户权权限分配配和变更更六、系统安安全管理理制度:建立系统维

6、维护制度度，在计计算机中中心设置置专门的的人员进进行ERRP的维维护工作作，并及及时做好好数据备备份和维维护工作作,要求求每天做做一个数数据库备备份。并并对系统统的运行行状况进进行监控控。七、账套设设置制度度1、总公司司统一制制定的账账套设置置以下内容属属于全局局性的设设置，各各核算单单位必须须遵守总总公司统统一制定定的编码码体系，不不允许私私自修改改、增加加内容和和结构。需需要增加加和修改改内容时时，由总总公司统统一制定定并发布布。1) 基础科目；2) 项目分类及及编号；3) 部门的一级级编码；4) 现金流量项项目编码码；5) 险种项目编编码；2、需要上上报批准准的账套套设置以下账套设设置可

7、以以根据本本单位实实际情况况自行设设置，但但必须上上报，经经过总公公司系统统管理员员认可后后才能进进行设置置：1) 总账参数设设置；2) 应收应付参参数设置置；3) 增加明细科科目；4) 增加项目类类别；5) 增加现金流流量和险险种以外外的项目目内容；6) 增加、修改改控制科科目；7) 增加修改折折旧方法法；8) 增加固定资资产分类类；3、账套设设置责任任人账套设置采采取系统统管理员员负责制制，各核核算单位位的系统统管理员员是唯一一负责账账套设置置和调整整的责任任人，承承担设置置的所有有责任。4、系统管管理员的的权限各核算单位位系统管管理员在在本单位位账套拥拥有以下下账套设设置权限限：1) 基

8、本信息设设置中的的客户供供应商分分类及目目录；2) 基础信息设设置中的的系统人人员表；3) 总账模块中中的参数数设置、会会计科目目、凭证证类别、汇汇率设置置、科目目调整；4) 现金银行模模块的结结算方式式和启用用银行账账；5) 应收管理中中的参数数设置、单单据类型型设置、格格式设置置、控制制科目设设置；6) 应付管理中中的参数数设置、单单据类型型设置、格格式设置置、控制制科目设设置；7) 项目管理中中的项目目类别定定义和项项目内容容定义；8) 固定资产的的基础信信息、系系统基本本设置和和卡片样样式定义义；9) 财务预算；八、报表报报送制度度1、报表目目录报表名称报表性质编制单位报送时间一、主表

9、1、资产负负债表月报各核算单位位每月3号2、利润表表月报各核算单位位每月3号3、现金流流量表月报各核算单位位每月3号4、营业费费用表月报各核算单位位每月3号5、损益明明细首期期首表月报营业总部、分分公司每月3号6、损益明明细首期期续表7、损益明明细表续续期月报营业总部、分分公司每月3号8、保费收收入表首首期月报营业总部、分分公司每月3号9、保费收收入表续续期月报营业总部、分分公司每月3号10、退保保金明细细表年报营业总部、分分公司年初15号号11、满期期给付明明细表年报营业总部、分分公司年初15号号12、死伤伤医疗给给付明细细表年报营业总部、分分公司年初15号号13、手续续费支出出明细表表首期

10、年报营业总部、分分公司年初15号号14、手续续费支出出明细表表续期年报营业总部、分分公司年初15号号15、赔款款支出明明细表年报营业总部、分分公司年初15号号16、年金金给付明明细表年报营业总部、分分公司年初15号号17、加保保明细表表年报营业总部、分分公司年初15号号18、复效效明细表表年报营业总部、分分公司年初15号号19、部门门营业费费用明细细表年报营业总部、分分公司年初15号号二、附表1、历年财财务主要要指标情情况表月报总会计每月5号2、会计科科目附注注月报各核算单位位每月5号3、主要指指标比较较表月报各核算单位位每月5号4、综合费费用比较较表月报各核算单位位每月5号5、20001年度

11、度保费收收入（标标准）计计划完成成情况表表月报营业总部、分分公司每月5号6、费用使使用情况况表月报各核算单位位每月5号7、应交税税金明细细表月报总会计、分分公司每月5号8、福利费费使用情情况表月报各核算单位位每月5号9、资产情情况表月报总会计、营营业总部部、分公公司每月5号10、银行行存款情情况表月报各核算单位位每月5号11、其他他应收款款明细表表月报各核算单位位每月5号12、应收收利息明明细表月报各核算单位位每月5号13、其他他应付款款明细表表月报各核算单位位每月5号14、分公公司20001年年直接费费用执行行情况汇汇总表月报营业总部、分分公司每月5号15、分公公司20001年年间接费费用预

12、算算执行情情况表月报营业总部、分分公司每月5号16、分公公司20001年年资产购购置预算算执行情情况表月报营业总部、分分公司每月5号17、20001年年总公司司部门费费用预算算执行情情况表月报总会计每月5号18、20001年年总公司司各部门门负责的的预算指指标情况况表月报总会计每月5号19、首期期险种结结构比较较表月报营业总部、分分公司每月5号20、20001年年 月份投投资构成成表月报总公司投资资每月5号21、20001年年 月投资资收益构构成表月报总公司投资资每月5号三、对外报报表1、北京市市保险企企业会计计报表资产负负债表月报总会计每月10号号2、北京市市保险企企业会计计报表利润及及利润

13、分分配表月报总会计每月10号号3、北京市市金融、保保险企业业会计报报表主要指指标表月报总会计每月10号号所有主表和和附表中中199表的报报表格式式一律不不允许修修改，但但是可以以修改表表中的取取数公式式；如果果需要修修改，由由总公司司统一修修改后发发布。 2、报表命命名规则则主表报表命命名采取取以下规规则：年年月报表名名称单单位编码码，例如如营业总总部传统统产品220011年5月月份资产产负债表表表示为为：20001005资产产负债表表100020001.rrep（repp为报表表文件扩扩展名）。注注意事项项：1) “年”统一一以当前前年“20001”表示；2) “月”以当当前月份份表示，如如

14、果小于于10，要要在前面面加“0”，如001，003，005；3) “报表名称称”要严格格按照报报表目录录中报表表名称，不不能随意意增加、减减少表名名；4) “单位编码码”为各核核算单位位账套的的编码；5) 一个报表文文件只包包含当前前月份的的报表页页，不允允许包含含多个月月份的表表页。附表报表命命名规则则为：年年+月+附表代代码+_+单位位编码，例如：“200105附表8_1002001.rep”(营业总部传统产品2001年5月福利费使用情况表)。3、报表报报送和收收集方式式1) 报送报表：各核算算单位在在每月规规定的期期限之前前，在报报送书面面报表的的同时，以以电子邮邮件方式式发送给给总公

15、司司报表汇汇总人员员。其中中对以电电子邮件件报送的的报表作作以下要要求： 报表统一采采用WiinZiip进行行压缩。 按照账套（传传统、分分红、投投连产品品和清算算）将报报表分别别压缩。 本单位汇总总的报表表不需要要报送 压缩后的文文件名为为：年月分公公司传统统报表.zipp年月分公公司分红红报表.zipp年月分公公司投连连报表.zipp年月分公公司传统统报表附附表.zzip年月分公公司分红红报表附附表.zzip年月分公公司投连连报表附附表.zzip2) 收集报表：总公司司报表汇汇总人员员接收到到分公司司上报的的报表后后，统一一保存在在指定的的目录，并并进行必必要的审审核。3) 报表检查：总公

16、司司报表汇汇总人员员收到报报表后，要要对报表表进行检检查，对对发现有有违规操操作和错错误报表表的单位位要做好好记录，作作为每月月对各单单位考核核的依据据。报表表检查包包括以下下内容： 是否按规定定的命名名规则命命名（可可以执行行报表存存在检测测命令进进行检查查）； 是否有改动动报表格格式的现现象（在在汇总报报表时，如如果报表表格式与与模版不不符则无无法添加加表页）； 报表文件是是否只存存在一张张表页； 报表数据是是否正确确、报表表与报表表之间数数据核对对是否正正确；4、报表汇汇总 报报表汇总总可以采采用以下下两种方方式1) 直接在报表表界面进进行数据据采集，然然后进行行汇总，生生成一张张新的报

17、报表文件件，如果果只需要要汇总22、3个个报表，可可以采用用这种方方式；2) 采用批命令令的方式式，适用用于汇总总单位较较多的情情况，编编写批命命令公式式，执行行批命令令可以提提高工作作效率。5、报表更更改程序序正式报表上上报前进进行结账账，原则则上不允允许修改改，如果果确实需需要修改改，遵照照以下流流程：YYY核算单位报表编制人员申请，说明修改原因核算单位财务负责人意见总公司财务 负责人意见知会总公司报表汇总人员是否需要取消结账通知总公司系统管理员取消该核算单位结账本单位管理员取消该核算单位记账核算单位修改账务处理后重新记账和结账修改报表后重新上报NNN九、记账结结账控制制制度总公司对各各核算单单位的记记账和结结账进行行控制，对对各单位位的“取消结结账”参数全全部置为为“否”，“取消结结账”参数全全部置为为“是”；同时时各单位位在本账账套的总总账系统统参数中中设置“上月结结账本月月记账”为“是”。如果果需要取取消结账账，执行行以下程程序：YNY核算单位系统管理员申请，并说明修改原因是否影响报表核算单位财务 负责人意见总公司财务负责人意见通知总公司系统管理员取消该核算单位结账总公司系统管理员取消该核算单位结账核算单位修改账务处理后重新记账和结账YNN执行报表更改程序