某集团各部门职责汇编qap.docx

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1、管理中心编编号：上级部门全全称：翔翔盛集团团公司部门层级：二级主管称谓：总经理理部门属性：职能管管理直属岗位：人力资资源部、行行政部、后后勤保障障部、工程部部组织功能负责拟定和和实施企企业经营营管理战战略，进进行企业业文化建建设；人人力资源源统计与与分析；重大管管理工程程项目的的运作；文秘档档案；后后勤服务务；制定定标准化化的集团团经营管管理制度度，推动动企业的的健康发发展。主要职责：1整理管管理例会会提案及及公司其其它重要要提案，协协调内部部关系，进进行初步步分析审核，准备备材料，形形成管理理例会会议议议案；贯彻执执行管理理例会的决决议，落落实实施施、检查查和考核核措施。2建立健健全集团团营

2、运数数据和技技术数据据的统计计渠道，建建立明确确的经济济技术分分析指标体系，分分析集团团各项经经济技术术数据，编编制集团团综合经经营报表表和分析析报告，定期向向管理例例会报告告。3适时诊诊断集团团经营管管理状况况，针对对所存在在的问题题，策划划管理工工程项目目，编制和落实项项目实施施计划。4. 根据据企业经经济技术术分析和和管理诊诊断，拟拟定经营营战略、发发展项目目和内部部管理方案，拟定定企业长长期发展展规划，做做好决策策参谋; 编制制集团中中远期规规划和年年度经营计划划，并予予分解落落实。5制定、落落实集团团管理的的各项制制度、规规范和工工作流程程；逐次次展开对对集团下下属单位机构设设置和定

3、定编定员员方案的的预审工工作；预预审集团团下属单单位的经经营计划划、项目计划、资资源配置置计划、薪薪酬制度度、核算算制度和和绩效考考核制度度，向集集团提出工作意意见；实实施对集集团各下下属单位位的计划划管理；包括编编制规范范、计划划审核、计划划下达、过过程检查查、数据据分析和和工作评评审。6.负责企企业集团团的人力力资源管管理工作作，结合合企业发发展规划划，制定定中长期期人力资源战略；建立和和完善企企业的人人力资源源管理制制度，制制定完善善的人员员招聘、选拔、培训训、绩效效评估、考考核、奖奖惩、薪薪酬方案案，帮助助员工做做好职业业生涯规划；指导导各下属属单位的的人力资资源管理理工作。7负责企企

4、业的文文秘工作作及档案案管理，办办理公司司重大的的文书、会会务。对对内协调调，对外外接待，协协调集团团各下属属单位的的职能，做做好领导导的服务务工作；负责公公司网站站的维护护和信息息通信服服务工作作；负责责内部刊刊物的编编辑发行行工作，形形成良好好的内部部沟通渠渠道，凝凝聚企业业精神，培培育企业业文化；负责企企业的法法务工作作，保护护企业的的合法权权益不受受侵犯。8制定完完善的后后勤工作作制度，负负责企业业的保卫卫、膳食食、宿舍舍、绿化化、卫生生、车队管理工工作，为为员工创创造舒适适的工作作生活环环境。9根据企企业所处处的不同同阶段面面临的问问题，及及时调整整工作重重点，做做好决策策参谋，促进

5、企业发发展。10集团团公司领领导交办办的其它它事宜。挡案总经理副总经理人力资源部培训劳动工资招聘后勤保障部保卫宿舍食堂车队绿化卫生行政部秘书公文法务企业形象办公用品企业管理工程部项目计划施工管理综合管理内部岗位（组组织）结结构图：主要工作制制度与内内部流通通凭证：序制 度 名名 称相关内部流流通凭证证与报表表1人事用工管管理规定定、人员员招聘制制度、薪薪酬福利利制度、考考勤管理理、员工工手册考勤表、工工资表、员员工基本本情况表表、员工工考核表表2文书文件处处理程序序、公文文处理办办法、办办公用品品管理制制度公文收发登登记、文文件处理理单3管理中心行行为规范范、门卫管管理制度度、食堂堂管理制制度

6、、宿宿舍管理理制度4岗位和劳动动纪律检检查考核核办法岗检考核表表5生产现场管管理标准准部门主要权权限：序部门主要权权限描述述1人事招聘、调调配、考考核、辞辞退权2工资核定权权3内外部公文文处理权权、企业业管理制制度建立立权、办办公用品品配置权权4集团会议组组织权5宿舍安排权权6业务招待权权部门主要考考核内容容与指标标：序主 要 考考 核 内 容容考核指标1工作计划完完成情况况工作效率2办公用品控控制定额指标3企业管理升升级项目目计划4公司制度贯贯彻落实实情况评价5部门领导签签认： 年 月 日日人力资源部部编号：上级部门全全称：管管理中心心部门层级：三级主管称谓：经理部门属性：职能管管理 直属岗

7、位： 人事事、薪酬酬、培训训组织功能对公司人事事工作全全过程中中的各个个环节实实行管理理、监督督、协调调、培训训、考核核和评定定；负责责人力资资源开发发、利用用，公司司薪酬政政策制定定，人事事、劳动动工资管管理。主要职责：1坚决服服从公司司的统一指指挥，认认真执行行其工作作指令，一一切管理理行为向向公司负负责；2严格执执行公司司规章制制度，认认真履行行其工作作职责；3负责组组织对人人力资源源发展、劳劳动用工工、劳动动力利用用程度指指标计划划的拟订订、检查查、修订订及执行行；4负责制制定公司司人事管管理制度度。设计计人事管管理工作作程序，研研究、分分析并提提出改进进工作意意见和建建议；5负责合合

8、理配置置劳动岗岗位，控控制劳动动力总量量。组织织劳动定定额编制制，做好好公司各各部门、车车间及有有关岗位位定员定定编工作作，结合合生产实实际，合合理控制制劳动力力总量及及工资总总额，及及时组织织定额的的控制、分分析、修修订、补补充，确确保劳动动定额的的合理性性和准确确性，杜杜绝劳动动力的浪浪费；6负责人人事考核核、考查查工作。建建立人事事档案资资料库，规规范人才才培养、考考查选拔拔工作程程序，组组织定期期或不定定期的人人事考证证、考核核、考查查的选拔拔工作；7编制年年、季、月月度劳动动力平衡衡计划和和工资计计划，抓抓好劳动动力的合合理流动动和安排排；8制定劳劳动人事事统计工工作制度度。建立立健

9、全人人事劳资资统计核核算标准准，定期期编制劳劳资人事事等有关关的统计计报表；定期编编写上报报年、季季、月度度劳资、人人事综合合或专题题统计报报告；9负责做做好公司司员工劳劳动纪律律管理工工作。定定期或不不定期抽抽查公司司劳动纪纪律执行行情况，及及时考核核，负责责办理考考勤、奖奖惩、差差假、调调动等管管理工作作；10严格格遵守劳动法法及地地方政府府劳动用用工政策策和公司司劳动管管理制度度，负责责招聘、录录用、辞辞退工作作，组织织签订劳劳动合同同，依法法对员工工实施管管理；11负责责核定各各岗位工工资标准准。做好好劳动工工资统计计工作，负负责对日日常工资资、加班班工资的的报批和和审核工工作；12配

10、合合有关部部门做好好安全教教育工作作。参与与职工伤伤亡事故故的调查查处理，提提出处理理意见；一三负责责编制培培训大纲纲，抓好好员工培培训工作作。在抓抓员工基基础普及及教育的的同时，逐逐步推行行岗前培培训与技技能、业业务的专专业知识识培训，专专业技术术知识与与综合管管理知识识相结合合的交替替教育提提高培训训模式及及体系；14认真真做好公公司领导导交办的的其它工工作任务务。经 理人事培训薪酬内部岗位（组组织）结结构图：主要工作制制度与内内部流通通凭证：序制 度 名名 称相关内部流流通凭证证与报表表1薪酬福利制制度2人事用工管管理规定定员工考核表表3人员招聘制制度员工基本情情况表4考勤管理制制度考勤

11、表、工工资表5员工手册6员工培训制制度培训申请表表部门主要权权限：序部门主要权权限描述述1人事招聘、调调配、考考核、辞辞退权2工资核定权权3员工培训组组织权456部门主要考考核内容容与指标标：序主 要 考考 核 内 容容考核指标1劳动工资工资总额2劳动生产率率人均运营收收入3员工培训部门培训完完成率4薪酬管理员工工资出出错次数数5绩效管理员工绩效计计划的按按时完成成率6招聘管理人员编制控控制率部门领导签签认： 年 月 日日 行 政政 部编编号：上级部门全全称：管管理中心心部门层级：三级主管称谓：经理部门属性：职能管管理直属岗位：企业管管理、秘书、公文、法务、档案、企业形形象、办公用用品组织功能

12、负责公司日日常办公公秩序、行行政文书书管理；指导集集团各成成员单位位处理各各项行政政办公事事务。主要职责：1. 坚决决服从公公司的统统一指挥挥，认真真执行其其工作指指令，一一切管理理行为向向公司负负责；2严格遵遵守公司司规章制制度；认认真履行行其工作作职责3负责汇汇总公司司年度综综合性资资料，草草拟公司司年度总总结、工工作计划划和其它它综合性性文稿，及及时择写写总裁发发言稿和和其他以以公司名名义发言言文稿审审核工作作；4及时收收集和了了解各部部门的工工作动态态，掌握握全公司司主要活活动情况况，编写写公司年年度大事事记； 5根据公公司领导导意见，负负责召集集公司办办公会议议和其他他有关会会议，做

13、做好会议议记录，撰撰写会议议纪要，并并检查督督促会议议决议的的贯彻实实施；6负责公公司行政政文书的的处理，做做好收支支的登记记、传递递、催办办、归档档、立卷卷和发言言的登记记、打印印、存档档，以及及行政文文书档案案的管理理工作。负负责对各各部门秘秘书进行行业务指指导；7负责公公司文印印的管理理和信件件的收发发以及报报刊订阅阅、分发发工作；8负责办办公用品品、通讯讯费用的的控制；9协助参参与公司司发展规规划的拟拟定、年年度经营营计划的的编制；10负责责组织公公司通用用管理标标准规章章制度的的拟定、修修改和编编写工作作，协助助参与专专用管理理标准及及管理制制度的拟拟定、讨讨论、修修改工作作；11负

14、责责组织全全公司员员工大会会工作。开开展年度度总结评评比和表表彰活动动；12负责责做好公公司来宾宾的接待待安排，做做好重要要会议的的组织、会会务工作作；一三负责责公司对对上级主主管部门门联系，公公司有关关法律咨咨询和联联系工作作；14负责责做好公公司的宣宣传报导导和企业业形象建建设工作作；一五完成成公司领领导交办办的其他他工作任任务；经 理秘书公文法务企业形象办公用品企业管理档案内部岗位（组组织）结结构图：主要工作制制度与内内部流通通凭证：序制 度 名名 称相关内部流流通凭证证与报表表1文书文件处处理程序序公文收发登登记2公文处理办办法文件处理单单3办公用品管管理制度度办公用品申申批单4通讯费

15、用控控制规定定5办公秩序管管理规定定6档案管理制制度部门主要权权限：序部门主要权权限描述述1内外部公文文处理权权2企业管理制制度建立立权3办公用品控控制权456部门主要考考核内容容与指标标：序主 要 考考 核 内 容容考核指标1公司制度执执行情况况执行率2公文处理及时性3办公费用控控制定额指标456部门领导签签认： 年 月 日日工 程 部部编号：上级部门全全称：管管理中心心部门层级：三级主管称谓：经理部门属性：后勤保保障直属岗位：项目计计划、施工管管理、综合业业务组织功能合理地组织织对公司司厂房、营营区及其其他基础础设施的的建设。主要职责：1坚决服服从公司司的统一一指挥，认认真执行行其工作作指

16、令，一一切管理理行为向向公司负负责；2严格执执行公司司规章制制度，认认真履行行其工作作职责；3根据公公司建设设需要，编编制年度度项目建建设计划划。布署署具体工工作计划划，检查查工作计计划执行行情况；4负责工工程预决决算的编编制及审审核，组组织实施施项目招招标的具具体工作作；负责责土地征征用、地地质勘察察、平面面测量、工工程的坐坐标定标标、土地地清理平平整，并并组织有有关部门门做好项项目的前前期准备备工作；5.负责实实施项目目扩初图图、施工工图设计计，并组组织有关关会审工工作；签签订施工工合同，办办理施工工执照和和项目开开工的有有关工作作；6.负责工工程的进进度、质质量、安安全的监监督和现现场管

17、理理，组织织有关部部门进行行质量的的检验和和评定，竣竣工验收收及交付付使用；、7组织项项目进度度、质量量、安全全的考核核，编制制提出项项目进度度计划，提提出用款款计划（草草案）等工作作；8. 组织织召集项项目有关关会审、评评审、验验收等各各类会议议，并协协调与规规划设计计等部门门的关系系；9负责项项目文件件、工程程技术资资料的归归档管理理，收集集整理征征地、施施工图、设设计变更更、竣工工图等有有关资料料，并做做好资料料存档工工作；10拟定定工程基基建用料料计划，并并组织验验收、核核对保管管工作11。负责责建筑物物的日常常维修保保养工作作，并编编制维修修计划；12按时时完成公公司领导导交办的的其

18、他工工作任务务。经 理项目计划施工管理综合业务内部岗位（组组织）结结构图：主要工作制制度与内内部流通通凭证：序制 度 名名 称相关内部流流通凭证证与报表表1项目工程管管理制度度2土建工程施施工管理理制度施工纪录3基建安全生生产制度度安全生产检检查表456部门主要权权限：序部门主要权权限描述述1施工合同签签订2施工变更确确认3456部门主要考考核内容容与指标标：序主 要 考考 核 内 容容考核指标1工程进度2预算控制3456部门领导签签认： 年 月 日日后勤保障部部编号：上级部门全全称：管管理中心心部门层级：三级主管称谓：经理部门属性：后勤支支持直属岗位：保卫、宿宿舍、食食堂、车车队、卫生、绿化

19、组织功能负责公司后后勤管理理工作，维维护内部部治安、确确保公司司财产安安全，管管理好保保卫、食食堂、宿宿舍、车车队、卫卫生、绿绿化等工工作，为为公司正正常的生生产经营营提供后后勤保障障。主要职责：1坚决服服从公司司的统一一指挥，认认真执行行其工作作指令，一一切管理理行为向向公司负负责；2严格执执行公司司规章制制度，认认真履行行其工作作职责；3负责行行政后勤勤、保卫卫工作管管理制度度拟订、检检查、监监督、控控制和执执行；4负责组组织编制制年、季季、月度度行政后后勤、保保卫工作作计划。本本着合理理节约的的原则，编编制年、季季、月度度后勤用用款计划划，搞好好行政后后勤决算算工作，并并组织计计划的实实

20、施和检检查；5负责员员工宿舍舍管理。制制定员工工住宿管管理规定定，维护护公司宿宿舍住宿宿秩序，合合理利用用宿舍资资源，建建立文明明、安全全的住宿宿环境，保保证员工工正常的的休息和和生活；6负责做做好公司司生活用用水、电电管理工工作。认认真抓好好水、电电的计量量基础管管理工作作，定期期检查和和维修计计量器具具，抓好好电器设设备和线线路的保保养维修修工作，加加强用水水、电费费用核算算，及时时交纳水水、电费费；7负责员员工就餐餐的卫生生管理工工作。定定期地询询问公司司员工对对就餐质质与量的的要求，以以确保员员工就餐餐的安全全。8负责公公司内部部治安管管理工作作。维护护内部治治安秩序序，搞好好治安综综

21、合治理理，预防防犯罪和和治安灾灾害事故故的发生生，保护护公司财财产的安安全，确确保生产产、工作作的顺利利进行；9负责建建立和完完善安全全责任制制。建立立以防火火、防盗盗、防灾灾害事故故为主要要内容的的安全保保卫责任任制，做做到组织织落实、制制度落实实和责任任落实；10严格格门卫登登记制度度。一切切进出公公司的物物资，严严格门卫卫检查、验验证，物物证相符符方能进进出，凡凡无证或或证物不不符，门门卫有权权扣留；11负责责小车的的管理工工作。制制定小车车配备和和用车管管理规定定，控制制修理费费、油费费等车辆辆使用费费用，合合理调度度车辆，保保证工作作用车。定定期与不不定期组组织驾驶驶员学习习交通法法

22、规和安安全行车车知识。12负责责公司绿绿化工作作。合理理利用绿绿化资源源、美化化厂区，建建设美丽丽的公司司环境一三加强强部门人人员的培培训教育育工作。协协同人事事等职能能部门，做做好管理理员、炊炊事员、保保卫人员员、维修修工等日日常安全全教育和和职业道道德教育育工作，定定期开展展岗位优优质服务务评比活活动；14按时时完成公公司领导导交办的的其他工工作任务务。经 理保卫宿舍食堂车队绿化卫生内部岗位（组组织）结结构图：主要工作制制度与内内部流通通凭证：序制 度 名名 称相关内部流流通凭证证与报表表1保卫管理制制度出门证2食堂管理制制度3宿舍管理制制度员工宿舍住住宿登记记表4小车管理制制度出车单5小

23、车费用控控制规定定小车费用统统计表6部门主要权权限：序部门主要权权限描述述1宿舍安排权权限2小车费用报报销审核核权限3宿舍生活用用品配置置权限456部门主要考考核内容容与指标标：序主 要 考考 核 内 容容考核指标1工作、生活活治安状状况治安案件发发生率2各种后勤费费用定额指标3小车费用定额指标456部门领导签签认： 年 月 日日财务中心编编号：上级部门全全称：翔翔盛集团团公司部门层级：二级主管称谓：总经理理部门属性：生产经经营直属岗位：化纤财财务部、综综合财务务部、纺纺织财务务部、结结算部、会会计部组织功能组织实施公公司的财财务工作作，负责责公司的的会计处处理，进进行资本本运营，保保证公司司

24、生产经经营的良良好运作作。主要职责：1贯彻执执行国家家有关方方针、政政策、法法律法规规和董事事会的决决议，建建立健全全相关财务管理制制度，规规范公司司的财务务行为。2负责制制定公司司财务、会会计、审审计及核核算管理理制度；建立健健全公司司财务管管理、会计核算、稽稽核审计计等有关关制度，督督促各项项制度的的实施和和执行。3建立健健全现金金出纳及及其它各各种帐目目，严格格审核收收付凭证证，严格格执行公公司财务制度；拒拒绝不合合法、不不真实的的原始凭凭证。4负责公公司财务务审计和和会计稽稽核工作作，加强强会计监监督和审审计监督督，加强强会计档案的管理理工作，根根据有关关规定，对对公司财财务收支支进行

25、严严格监督督和检查查。5负责建建立公司司产品成成本的核核算制度度，制定定适合公公司特点点和管理理要求的的核算方法，指导导各核算算单位正正确进行行成本费费用及内内部经济济核算工工作，力力争做到到成本核算标标准化、费费用控制制合理化化。6根据公公司的整整体要求求，协调调与金融融部门的的关系，融融通资金金，合理理调度和和有效运作，确确保公司司生产经经营活动动正常开开展；负负责公司司税务、资资产保险险等相关事务的处处理，协协调与有有关部门门的关系系。7负责编编写财务务分析及及经济活活动分析析报告；编制月月、季、年年度财务务报告，公司财务状况况和资金金运用情情况进行行预测、控控制和分分析总结结，会同同相

26、关生生产经营部门，组组织经济济活动分析析会，总总结经验验，找出出经营活活动中产产生的问问题，提出改进意意见和建建议；提提出经济济报警和和风险控控制措施施，预测测公司经经营发展展方向；参加加各类经经营会议议，参与与公司生生产经营营决策。8公司领领导交办办的其它它事宜。总经理化纤财务部综合财务部纺织财务部 结算部 会计部副总经理内部岗位（组组织）结结构图：主要工作制制度与内内部流通通凭证：序制 度 名名 称相关内部流流通凭证证与报表表1财务管理制制度财务报表、收收付凭证证、记帐帐凭证、会会计帐本本、各类类原始凭凭证2资金预算制制度资金预算表表3固定资产管管理制度度财务盘盘点制度度盘点表4财务稽核制

27、制度稽核报告5借款和各项项费用开开支标准准及审批批程序费用申请单单、报销销单6出纳作业处处理准则则现金日记帐帐部门主要权权限：序部门主要权权限描述述1在总经理授授权下资资金调度度权2对不符合公公司规定定列支范范围的费费用有权权拒绝报报销3有权要求有有关部门门提供编编制年、季季、月度度财务成成本计划划所需的的各种有有关资料料4对厂内各项项基金和和费用的的使用有有检查、监监督权5对违反国家家政策、财财经制度度、财经经纪律的的收、支支款项有有权劝阻阻、制止止和向上上级反映映6有权对各仓仓库和工工程项目目的节约约和浪费费情况进进行稽核核部门主要考考核内容容与指标标：序主 要 考考 核 内 容容考核指标

28、1总资产贡献献率（%）2资本保值增增值率（%）3资产负债率率（%）4流动资产周周转率（次）5成本费用利利润率（%）6融资计划完成率率部门领导签签认： 年 月 日日 化纤财财务部编编号：上级部门全全称：财财务中心心部门层级：三级主管称谓：经理部门属性：生产经经营直属岗位：副经理理、会计、核算、结算组织功能组织实施杭杭州翔盛盛纺织有有限公司司的财务务工作，负负责公司司的会计计处理，组组织公司司实体的的核算，保保证公司司生产经经营的良良好运作作。主要职责：1坚决服服从公司司的统一一指挥，认认真执行行其工作作指令，一一切管理理行为向向公司负负责；2严格遵遵守国家家财务工工作规定定和公司司规章制制度，认

29、认真履行行其工作作职责；3组织编编制所在在公司年年、季度度成本、利利润、资资金、费费用等有有关的财财务指标标计划，并并报集团团财务中中心。定定期检查查、监督督、考核核计划的的执行情情况，并并及时报报集团财财务中心心；4负责执执行集团团财务、会会计核算算管理制制度。编编制所在在公司财财务管理理、会计计核算等等制度的的实施细细则，确确保集团团各项制制度的实实施和执执行；5负责按按规定进进行成本本核算。定定期编制制年、季季、月度度种类财财务会计计报表，搞搞好年度度会计决决算工作作；6负责编编写财务务分析及及经济活活动分析析报告。会会同生产产、经营营等有关关部门，组组织经济济活动分分析会，总总结经验验

30、，找出出经营活活动中产产生的问问题，提提出改进进意见和和建议，并并及时向向集团财财务中心心报告；7参加各各类经营营会议，参参与公司司生产经经营决策策；8负责固固定资产产及专项项基金的的管理。会会同经营营、技术术、等管管理部门门，办理理固定资资产的购购置、转转移、报报废等财财务审核核手续，正正确计提提折旧，定定期组织织盘点，做做到账、卡卡、物三三相符；9负责流流动资金金的管理理。会同同营销、仓仓库等部部门，定定期组织织清查盘盘点，做做到账卡卡物相符符。同时时，区别别不同部部门和经经营部门门，层层层分解资资金占用用额，合合理地有有计划地地调度占占用资金金；10负责责公司产产品成本本的核算算工作。制

31、制订规范范的成本本核算方方法，正正确分摊摊成本费费用。制制定适合合公司特特点和管管理要求求的核算算方法，逐逐步推行行公司内内部经济济核算，指指导各核核算单位位正确进进行成本本费用及及内部经经济核算算工作，力力争做到到成本核核算标准准化、费费用控制制合理化化；11负责责公司资资金缴、拔拔、按时时上交税税款。办办理现金金收支和和银行结结算业务务。及时时登记现现金和银银行存款款日记账账，保管管库存现现金，保保管好有有关印章章、空白白收据、空空白支票票；12配合合集团做做好财务务审计和和会计稽稽核工作作。加强强会计监监督和审审计监督督，根据据有关规规定，对对公司财财务收支支进行严严格监督督和检查查；一

32、三做好好会计档档案的管管理工作作；14负责责进销物物资货款款把关。对对进销物物资预付付款要严严格审核核，采购购货款支支付必须须按审批批权限执执行；一五认真真完成领领导交办办的其它它工作任任务；经 理副经理会计核算结算内部岗位（组组织）结结构图：主要工作制制度与内内部流通通凭证：序制 度 名名 称相关内部流流通凭证证与报表表1财务管理制制度财务报表、收收付凭证证、记帐帐凭证、会会计帐本本、各类类原始凭凭证2资金预算制制度资金预算表表3固定资产管管理制度度、财务务盘点制制度盘点表4借款和各项项费用开开支标准准及审批批程序费用申请单单、报销销单5现金日记帐帐6部门主要权权限：序部门主要权权限描述述1

33、在总经理授授权下资资金调度度权2对不符合公公司规定定列支范范围的费费用有权权拒绝报报销3有权要求有有关部门门提供编编制年、季季、月度度财务成成本计划划所需的的各种有有关资料料4对厂内各项项基金和和费用的的使用有有检查、监监督权5对违反国家家政策、财财经制度度、财经经纪律的的收、支支款项有有权劝阻阻、制止止和向上上级反映映6有权对各仓仓库和工工程项目目的节约约和浪费费情况进进行稽核核部门主要考考核内容容与指标标：序主 要 考考 核 内 容容考核指标1总资产贡献献率（%）2资本保值增增值率（%）3资产负债率率（%）4流动资产周周转率（次）5成本费用利利润率（%）6部门领导签签认： 年 月 日日 纺

34、织财务部部编号：上级部门全全称：财财务中心心部门层级：三级主管称谓：经理部门属性：生产经经营直属岗位：会计、核算、结算组织功能组织实施浙浙江翔盛盛集团有有限公司司的财务务工作，负负责公司司的会计计处理，组组织公司司实体的的核算，保保证公司司生产经经营的良良好运作作。主要职责：1坚决服服从公司司的统一一指挥，认认真执行行其工作作指令，一一切管理理行为向向公司负负责；2严格遵遵守国家家财务工工作规定定和公司司规章制制度，认认真履行行其工作作职责；3组织编编制所在在公司年年、季度度成本、利利润、资资金、费费用等有有关的财财务指标标计划，并并报集团团财务中中心。定定期检查查、监督督、考核核计划的的执行

35、情情况，并并及时报报集团财财务中心心；4负责执执行集团团财务、会会计核算算管理制制度。编编制所在在公司财财务管理理、会计计核算等等制度的的实施细细则，确确保集团团各项制制度的实实施和执执行；5负责按按规定进进行成本本核算。定定期编制制年、季季、月度度种类财财务会计计报表，搞搞好年度度会计决决算工作作；6负责编编写财务务分析及及经济活活动分析析报告。会会同生产产、经营营等有关关部门，组组织经济济活动分分析会，总总结经验验，找出出经营活活动中产产生的问问题，提提出改进进意见和和建议，并并及时向向集团财财务中心心报告；7参加各各类经营营会议，参参与公司司生产经经营决策策；8负责固固定资产产及专项项基

36、金的的管理。会会同经营营、技术术、等管管理部门门，办理理固定资资产的购购置、转转移、报报废等财财务审核核手续，正正确计提提折旧，定定期组织织盘点，做做到账、卡卡、物三三相符；9负责流流动资金金的管理理。会同同营销、仓仓库等部部门，定定期组织织清查盘盘点，做做到账卡卡物相符符。同时时，区别别不同部部门和经经营部门门，层层层分解资资金占用用额，合合理地有有计划地地调度占占用资金金；10负责责公司产产品成本本的核算算工作。制制订规范范的成本本核算方方法，正正确分摊摊成本费费用。制制定适合合公司特特点和管管理要求求的核算算方法，逐逐步推行行公司内内部经济济核算，指指导各核核算单位位正确进进行成本本费用

37、及及内部经经济核算算工作，力力争做到到成本核核算标准准化、费费用控制制合理化化；11负责责公司资资金缴、拔拔、按时时上交税税款。办办理现金金收支和和银行结结算业务务。及时时登记现现金和银银行存款款日记账账，保管管库存现现金，保保管好有有关印章章、空白白收据、空空白支票票；12配合合集团做做好财务务审计和和会计稽稽核工作作。加强强会计监监督和审审计监督督，根据据有关规规定，对对公司财财务收支支进行严严格监督督和检查查；一三做好好会计档档案的管管理工作作；14负责责进销物物资货款款把关。对对进销物物资预付付款要严严格审核核，采购购货款支支付必须须按审批批权限执执行；一五认真真完成领领导交办办的其它

38、它工作任任务；经 理会计核算结算内部岗位（组组织）结结构图：主要工作制制度与内内部流通通凭证：序制 度 名名 称相关内部流流通凭证证与报表表1财务管理制制度财务报表、收收付凭证证、记帐帐凭证、会会计帐本本、各类类原始凭凭证2资金预算制制度资金预算表表3固定资产管管理制度度财务盘盘点制度度盘点表4财务稽核制制度稽核报告5借款和各项项费用开开支标准准及审批批程序费用申请单单、报销销单6出纳作业处处理准则则现金日记帐帐部门主要权权限：序部门主要权权限描述述1在总经理授授权下资资金调度度权2对不符合公公司规定定列支范范围的费费用有权权拒绝报报销3有权要求有有关部门门提供编编制年、季季、月度度财务成成本

39、计划划所需的的各种有有关资料料4对厂内各项项基金和和费用的的使用有有检查、监监督权5对违反国家家政策、财财经制度度、财经经纪律的的收、支支款项有有权劝阻阻、制止止和向上上级反映映6有权对各仓仓库和工工程项目目的节约约和浪费费情况进进行稽核核部门主要考考核内容容与指标标：序主 要 考考 核 内 容容考核指标1总资产贡献献率（%）2资本保值增增值率（%）3资产负债率率（%）4流动资产周周转率（次）5成本费用利利润率（%）6融资计划完成率率部门领导签签认： 年 月 日日 综合财财务部编编号：上级部门全全称：财财务中心心部门层级：三级主管称谓：经理部门属性：生产经经营直属岗位：会计、核算、结算组织功能

40、组织实施浙浙江翔盛盛集团有有限公司司、杭州州翔盛纺纺织有限限公司以以外下属属公司的的财务工工作，负负责各公公司的会会计处理理，组织织各公司司实体的的核算，保保证公司司生产经经营的良良好运作作。主要职责：1坚决服服从公司司的统一一指挥，认认真执行行其工作作指令，一一切管理理行为向向公司负负责；2严格遵遵守国家家财务工工作规定定和公司司规章制制度，认认真履行行其工作作职责；3组织编编制所在在公司年年、季度度成本、利利润、资资金、费费用等有有关的财财务指标标计划，并并报集团团财务中中心。定定期检查查、监督督、考核核计划的的执行情情况，并并及时报报集团财财务中心心；4负责执执行集团团财务、会会计核算算

41、管理制制度。编编制所在在公司财财务管理理、会计计核算等等制度的的实施细细则，确确保集团团各项制制度的实实施和执执行；5负责按按规定进进行成本本核算。定定期编制制年、季季、月度度种类财财务会计计报表，搞搞好年度度会计决决算工作作；6负责编编写财务务分析及及经济活活动分析析报告。会会同生产产、经营营等有关关部门，组组织经济济活动分分析会，总总结经验验，找出出经营活活动中产产生的问问题，提提出改进进意见和和建议，并并及时向向集团财财务中心心报告；7参加各各类经营营会议，参参与公司司生产经经营决策策；8负责固固定资产产及专项项基金的的管理。会会同经营营、技术术、等管管理部门门，办理理固定资资产的购购置、转转移、报报废等财财务审核核手续，正正确计提提折旧，定定期组织织盘点，做做到账、卡卡、物三三相符；9负责流流动资金金的管理理。会同同营销、仓仓库等部部门，定定期组