物料与采购管理系统研究报告40809161681.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.物料与采购管理系统(一) 材料分分类编号1.原原料、物料料的划分2.常常备料与非非常备料划划分3.编编号原则设设定(二) 存量控控制1.管管理基准设设定2.用用料差异管管理(三) 请(采)购作业1. 请购方式式设定2. 请购部门门设定3. 请购手续续及权限4. 请购进度度控制5. 供应厂商商的选择与与资料建立立6. 采购方式式设定7. 询价、议议价及订购购作业8. 采购进度度控制9. 采购核决决权限10. 进口事事务作业11. 厂商交交货异常处处理(四) 验

2、收作作业1. 收料作业业规定2. 超短交料料处理3. 检验规范范设定4. 检验结果果处理5. 材料退货货处理(五) 仓储作作业1. 仓位规划划2. 料位及料料品标示3. 帐务处理理4. 盘点周期期方式及异异常处理5. 仓库安全全管理措施施(六) 领料、发发料作业1. 材料领用用规定2. 以旧换新新规定3. 材料退库库作业4. 外协加工工料交运管管理(七) 成品仓仓储管理1. 仓位规划划2. 缴库核点点3. 出货控制制4. 退货处理理5. 滞成品管管理(八) 滞料、废废料管理1. 滞料、废废料定义2. 滞料、废废料的处理理标准采购作作业程序 采购作作业内容是是从收到请购案件件开始进行行分发采购购

3、案件，由由采购经办办人员先核核对请购内内容，查阅阅厂商资料料、采购记录录及其他有有关资料后后，开始办办理询价，于于报价后，整整理报价资资料，拟订订议价方式式及各种有有利条件，进进行议价，办办妥后，依依核决权限限，呈核订订购。详细细作业程序序及要点如如： 采采购作业程程序及要点点标准采购作作业细则 请 购第一条条 请购部门门的划分各项材材料的请购购部门如下下：(一)常备材料料：生产管管理部门(二)预备材料料：物料管管理部门(三)非常备材材料：1.订订货生产用用料：生产产管理部门门2.其其他用料：使用部门门或物料管管理部门第二条条 请购单的的开立、递递送(一)请购经办办人员应依依存量管理理基准、用

4、用料预算，参参酌库存情情况开立请请购单，并并注明材料料的品名、规规格、数量量、需求日日期及注意意事项经主主管审核后后依请购核核决权限呈呈核并编号号(由各部门门依事业部部别编订)，请购单(内购)(外购)附请购案件件寄送清单单送采购部部门。(二)需用日期期相同且属属同一供应应厂商供应应的统购材材料，请购购部门应以以请购单附附表，一单单多品方式式，提出请请购。(三)紧急请购购时，由请请购部门于于请购单说明栏注明原因因，并加盖盖紧急采购购章，以急急件卷宗递递送。(四)材料检验验须待试车车方能实施施者，请购购部门应于于请购单上注明试车检验验及预定试车车期限。(五)庶务用品品由物料管管理部门按按月依耗用用

5、状况，并并考虑库存存情况，填填制请购单提出请购购。第三条条 免开请购购单部分(一)下列总务务性物品免免开请购单单，并可以以总务用品品申请单委托总务务部门办理理，但其核核决权限另另订，其列列举如下：1. 贺奠用物物品：花圈圈、花篮、礼礼物等。2. 招待用品品：饮料、香香烟等。3. 书报(含技术性性书籍及定定期刊物)、名片、文文具等。4. 打字、刻刻印、报表表等。(二)零星采购购及小额零零星采购材材料项目。第四条条 请购核决决权限(壹) 内购：1. 原物料：(1) 请购金金额预估在在1万元以上上者，由科科长核决。(2) 请购金金额预估在在1万元至5万元者，由由经理核决决。(3) 请购金金额预估在在

6、5万元以上上者，由总总经理核决决。2.财财产支出：(1)请购金额额预估在22000元元以下者，由由科长核决决。(2)请购金额额预估在22000元元至2万元者，由由经理核决决。(3)请购金额额预估在22万元以上上者，由总总经理核决决。3. 总务性用用品：(1)请购金额额预估在11000元元以下者，由由科长核决决。(2)请购金额额预估在11000元元至1万元者，由由经理核决决。(3)请购金额额预估在11万元以上上者，由总总经理核决决。附注：凡列入固固定资产管管理的请购购项目应以以财产支出出核决权限限呈核。(二)外购：1.请请购金额预预估在100万(含)元以下者者，由经理理核决。2.请请购金额预预估

7、在100万元以上上者，由总总经理核决决。第五条条 请购案件件的撤销(一)请购案件件的撤销应应立即由原原请购部门门通知采购购部门停止止采购，同同时于请购单(内购)或请购单(外购)第一、二二联加盖红红色撤销的戳记及及注明撤销销原因。(二)采购部门门办妥撤销销后，依下下列规定办办理：1.采采购部门于于原请购单单加盖撤销章后，送送回原请购购部门。2.原原请购单已送物料料管理部门门待办收料料时，采购购部门应通通知撤销，并并由物料管管理部门据据以将原请请购单退回回原请购部部门。3. 原请购单单未能撤销销时，采购购部门应通通知原请购购部门。 采采 购第一节节 一般规定定第六条条 采购部门门的划分(一)内购：

8、由由国内采购购部门负责责办理。(二)外购：由由国外采购购部门负责责办理，其其进口庶务务由业务部部门办理。(三)总经理或或经理对于于重要材料料的采购，可可直接与供供应商或代代理商议价价。专案用用料，必要要时由经理理或总经理理指派专人人或指定部部门协助办办理采购作作业。第七条条 采购作业业方式 除一般采采购作业方方式外，采采购部门可可依材料使使用及采购购特性，选选择下列一一种最有利利的方式进进行采购：(一)集中计划划采购：凡凡具有共同同性的材料料，须以集集中计划办办理采购较较为有利者者，可核定定材料项目目，通知各各请购部门门依计划提提出请购，采采购部门定定期集中办办理采购。(二)长期报价价采购：凡

9、凡经常性使使用，且使使用量较大大宗的材料料，采购部部门应事先先选定厂商商，议定长长期供应价价格，呈准准后通知各各请购部门门依需要提提出请购。第八条条 采购作业业处理期限限 采购部门门应依采购购地区、材材料特性及及市场供需需，分类制制定材料采采购作业处处理期限，通通知各有关关部门以便便参考，遇遇有变更时时，应立即即修正。第二节节 国内采购购作业处理理 第九条 询价、比比价、议价价(一)采购经办办人员接获获请购单(内购)后应依依请购案件件的缓急，并并参考市场场行情及过过去采购记记录或厂商商提供的资资料，除经经核准得以以电话询价价之外，另另需精选三三家以上的的供应商办办理比价或或经分析后后议价。(二

10、)若厂商报报价的规格格与请购材材料规格略略有不同或或属代用品品者，采购购经办人员员应检附资资料并于请购单上予以证证明，经主主管核发后后，先会使使用部门或或请购部门门签注意见见后呈核。(三)属于买卖卖惯例超交交者(如最低采采购量超过过请购量)，采购经经办人员于于议价后，应应于请购单单询价记录录栏中注明，经经主管签认认后呈核。(四)对于厂商商的报价资资料经整理理后，经办办人员应深深入分析后后，以电话话等联络方方式向厂商商议价。 (五)采购部门门接到请购购部门以电电话联络的的紧急采购购案件，主主管应立即即指定经办办人员先行行询价、议议价，待接接到请购单单后，按一一般采购程程序优先办办理。(六)试车检

11、检验的采购条条件，采购购经办人员员应于请购单注明与厂厂商议定的的付款条件件呈核。第十条条 呈核及核核决(一)采购经办办人员询价价完成后，于于请购单详填询价价或议价结结果及拟订订订购厂商商交货期期限与报价有效效期限经主管审审核，并依依请购核决决权限呈核核。(二)采购核决决权限： 第十一一条 订购(一)采购经办办人员接到到经核决的的请购单后应以订购单向厂商订订购，并以以电话或传传真确定交交货(到货)日期，同同时要求供供应商于送货单上注明请购单编编号及包装方式式。(二)若属分批批交货者，采采购经办人人员应于请购单上加盖分批交货货章以资识识别。(三)采购经办办人员使用用暂借款采采购时，应应于请购单加盖

12、暂借款采采购章，以资资识别。第十二二条 进度控制制及事务联联系(一)国内采购购部门应分分询价、订订购、交货货三个阶段段，以采购进度度控制表控制采购购作业进度度。 (二二)采购经办办人员未能能按既定进进度完成作作业时，应应填制进度异常常反应单并注明异常原因因及预定完成成日期，经呈主主管核示后后转送请购购部门，依依请购部门门意见拟订订对策处理理。第十三三条 整理付款款(一)物料管理理部门应按按照已办妥妥收料的请购单连同材料检验验报告表(其免填填材料检验验报告表部分，应应于收料单单加盖免填材料料检验报告告表章)送采购部部门，经与与发票核对对无误，于于翌日前由由主管核章章后送会计计部门。会会计部门应应

13、于结帐前前，办妥付付款手续。如如为分批收收料者，请购单(内购)的会计计联须于第第一批收料料后送会计计部门。(二)内购材料料须待试车车检验者，其其订立合同同部分，依依合同规定定办理付款款，未订合合同部分，依依采购部门门呈准的付付款条件整整理付款。(三)短交应补补足者，请请购部门应应依照实收收数量，进进行整理付付款。(四)超交应经经主管核示示始得依照照实收数量量进行整理理付款，否否则仅依订订货数付款款。第三节节 境外采购购作业处理理(含进口事事务、关务务)第十四四条 询价、比比价、议价价(一)外购部门门依请购单(外购)的需求求日及急缓缓件加以整整理，并依依据供应厂厂商资料，并并参考市场场行情及过过

14、去询价记记录，以电电话或传真真方式进行行询价作业业，但因特特殊情况(独家制造造或代理等等原因)应于请购单(外购)注明外外，原则上上应向三家家以上供应应厂商询价价、比价或或经分析后后议价。(二)请购的材材料规范较较复杂时，外外购部门应应附上各厂厂商所报材材料的重要要规范并签签注意见后后，会请购购部门确认认。 第十十五条 呈核及核核决(一)比价、议议价完成后后，外购部部门应填制制请购单(外购)，拟订订订购厂商商预定装装船日期等，连同同厂商报价价资料，送送请购部门门依采购核核决权限核核决。(二)核决权限限1.采采购金额以以CIF美元元总价折合合在元(含)以下者由由经理核决决。2.采采购金额以以CIF

15、美元元总价折合合超过元以上上者由总经经理核决。(三)采购案件件经核决后后，如发生生采购数量量、金额的的变更时，请请购部门应应依更改后后的采购金金额所需的的核决权限限重新呈核核；但若更更改后的核核决权限低低于原核决决权限时仍仍应由原核核决主管核核决。第十六六条 订购与合合同(一)请购单单(外购)经核决决送回外购购部门后，即即向厂商订订购并办理理各项手续续。(二)需与供应应厂商签订订长期合同同者，外购购部门应以以签呈及拟拟妥的长期期合同书，依依采购核决决权限呈核核后办理。第十七七条 进度控制制及异常处处理(一)外购部门门应以请购单(外购)及采购控制制表控制外购购作业进度度。(二)外购部门门于每一作

16、作业进度延延迟时，应应主动开立立进度异常常及反应单单记明异常常原因及处处理对策，据据此修订进进度并通知知请购部门门。(三)外购部门门于外购案案件装船日期期有延误时时，应主动动与供应厂厂商联系催催交，并开开立进度异常常反应单记明异常常原因及处处理对策，通通知请购部部门，并依依请购部门门意见处理理。第十八八条 进口签证证前(请购单单(外购)核准后后)的专案申申请(一)专案进口口机器设备备的申请专案进口口机器设备备时，外购购部门应准准备全部文文件申请核核发输入许可可证，申请函函中并应请请求国贸局在输入许可可证加盖国内尚无无产制的戳记及及核准章，以以便进口单单位凭以向向海关申请请专案进口口及分期缴缴税

17、。(二)进口度量量衡器及管管理物品时时，外购部部门应于申申请输入许可可证之前准备备报价单及其他有有关资料送送进口单位位向政府机机关申请核核准进口。第十九九条 进口签证证 外购材料料订购后，外外购部门应应即检具请购单(外购)及有关关申请文件件，以申请外汇汇处理单(需在一一星期内办办妥结汇时时，加填紧急外购购案件联络络单)送进口口单位办理理签证。进进口单位应应依预定日日期向国贸局办理签证证，并于输入许可可证核准时通通知外购部部门。第二十十条 进口保险险(一)FOB、FAS、CF条件的进进口案件，进进口单位应应依请购单(外购)外购部部门指示的的保险范围围办理进口口保险。(二)进口单位位应将承保保公司

18、指定定的公证行行在请购单(外购)上标示示，以便货货品进口必必须公证时时，进口单单位凭以联联络该指定定的公证行行办理公证证。第二十十一条 进口船务务(一)FOB、FAS的进进口案件，进进口单位(船务经办办人员)于接获请购单(外购)时，应应视其装运口岸岸及装船期限限并参照航航运资料，原原则上选定定三家以上上船公司或或承揽商，以以便进口货货品可机动动选择船只只装运。(二)进口单位位(船务经办办人员)应将所选选定的船公公司或承揽揽商品名称称，提供进进口结汇经经办人员，于于信用状开开发申请书书列明，作作为信用状状条款，向向发货人指指示装船。(三)如因输出出口岸偏僻僻或因使用用部门急需需，为避免免到货延误

19、误，外购部部门应于请购单(外购)上注明明，避免在在信用状指指定船公司司而委由发发货人代为为安排装船船。第二十十二条 进口结汇汇 进口单位位应依请购单(外购)标示的的间发信用用状日期办理结汇汇，并于信信用状(LLC)开出后后以开发LC快报通知外购购部门联络络供应厂商商。第二十十三条 税务(一)免货物税税及工业用证证明的申请1.进进口的货品品可申请免免货物税者者，外购部部门应于输入许可可证核准后，检检具必需文文件，向税税捐处申请请，经取得得核准函后后向海关申申请免货物物税。2.除除免凭经济济部工业局局证明办理理具结免税税进口的项目外外，其他合合于免税规规定的人造造树脂类材材料，外购购部门应于于开发

20、信用状后检具必必需文件向向经济部工工业局申请请非供塑胶胶用证明，以以便于报关关时据此向向海关申请请依工业用用物品税率率缴纳进口口关税。(二)专案进口口税则预估估及分期缴缴税的申请请及办理外外购部门应应于进口前前，检具有有关文件，凭凭以向海关关申请税则则预估，等等核准后并并办理分期期缴税及保保证手续。第二十十四条 输入许可可证、信用用状的修改改 供应商成成本公司要要求修改输入许可可证或信用状时，外购购部门应开开立信用状、输输入许可证证修改申请请书经呈核后后，检具修修改申请文文件送进口口事务科办办理。第二十十五条 装船通知知及提货文文件的提供供(一)外购部门门接到供应应商通知有有关船名及及装船日期

21、期时，应立立即填制装船通知知单分别通知知请购部门门、物料管管理部门及及有关部门门。(二)外购部门门收到供应应商的装船船及提货文文件时，应应检具输入许可可证及有关文文件，以装运文件件处理单先送进口口单位办理理提货背书书。(三)提货背书书办妥后，外外购部门应应检具输入许可可证及提货等等有关文件件，以装运文件件处理单办理报关关提货。(四)管理进口口物品放行行证的申请请： 进口管理理物品时，外外购部门应应于收到装装运文件后后，检具必必需文件送送政府主管管机关申请请进口放行行证或进口护照照，以便据据此报关提提货。第二十十六条 进口报关关(一)关务部门门收到请购单(外购)及报关关文件时，应应视买卖、保保险

22、及税率率等条件填填制进口报关关处理单连同报关关文件，委委托报关行行办理报关关手续，同同时开立外购到货货通知单(含外购购收料单)送材料库库办理收料料。(二)不结汇进进口物品，进进口单位(邮寄包裹裹则为总务务部门)应于接获获到货通知知时，查明明品名、数数量等资料料，并会外外购部门确确认需要提提货者再行行办理报关关提货。如如系无价进进口的材料料、补运赔赔偿及退货货换料等，报报关时关务务部门应开开立外购到货货通知单(含外购收收料单)通知收货货部门办理理收料，而而属其他材材料及物品品则由收件件部门于联联络单签收收后，送处处理部门处处理。(三)关税缴纳纳前进口单单位应确实实核对税则则、税率后后申请暂借借款

23、缴纳。 (四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口单位应于进口报关追踪表记录，以便督促销案。(五)税捐记帐帐的进口案案件，进口口单位应依依请购单(外购)，于报报关时检具具必需文件件办理具结结记帐，并并将记帐情情况记入税捐记帐帐额度记录录表及税捐记帐帐额度控制制表。(六)船边提货货的进口材材料，进口口单位应于于货物抵港港前办妥缴缴税或记帐帐手续，以以便船只抵抵港时，即即时办理提提货。第二十十七条 报关进度度控制 关务部门门应分报关关、验关、估估税、缴税税、

24、放行五五阶段，以以进口报关关追踪表控制通关关进度。第二十十八条 公证(一)各公司事事业部应依依材料进口口索赔记录录及材料特特性等因素素，研判材材料项目(如外购散散装材料)，通知进进口单位于于材料进港港时，会同同公证行前前往公证。(二)外购材料料于验关或或到厂后发发现短损而而合于索赔赔条件者，进进口单位应应于接获报报关行或材材料库通知知时，联络络公证行办办理公证。(三)进口货品品办理公证证时，进口口单位应于于公证后配配合索赔经经办时效，索索取公证报报告分送有有关部门。第二十十九条 退汇(一)外购部门门依进口材材料的装运运情况，判判断信用状状剩余金额额已无装船船的可能时时，应于提提供报关文文件时提

25、示示进口单位位，并于进进口材料放放行及输入许可可证收回后，开开立信用状退退汇通知单单连同输入许可可证送进口事事务科办理理退汇。(二)退汇金额额较大，但但信用状未未逾有效期期限者，外外购部门应应向供应厂厂商索回信信用状正本本，送进口口单位办理理退汇。第三十十条 索赔(一)外购部门门接到收货货异常报告告(材料检检验报告表表或公证报告告等)时，应立立即填制索赔记录录单连同索赔赔资料交索索赔经办部部门办理。(二)以船公司司或保险公公司为索赔赔对象者，由由进口单位位办理索赔赔；以供应应厂商为索索赔对象时时，由外购购部门办理理索赔。(三)索赔案件件办妥后，索赔记录单应依原采购核决权限呈核后归档。第三十十一

26、条 退货或退退换(一)外购材料料须予退货货或退换时时，外购部部门应适时时通知进口口单位依政政府规定期期限向海关关申请。 (二)复运出口口、进口的的有关事务务，外购部部门应负责责办理，其其出口进口口签证、船船务、保险险报关等事事务则委托托出口单位位及进口单单位配合办办理。(三)退换的材材料进口时时依本节有有关规则办办理。第四节节 价格及质质量的复核核第三十十二条 价格复核核与市场行行情资料提提供(一)采购部门门应调查主主要材料的的市场与行行情，并建建立厂商资资料，作为为采购及价价格审核的的参考。 (二)采购部门门应就企业业内各公司司事业部所所提重要材材料的项目目，提供市市场行情资资料，作为为材料

27、存量量管理及核核决价格的的参考。第三十十三条 质量复核核 采购单位位应就企业业内所使用用的材料质质量予以复复核(如材料选选用、质量量检验)等。第三十十四条 异常处理理 审查作业业中，若发发现异常情情况，采购购单位审查查部门应即即填制采购事务务意见反应应处理表(或附报报告资料)，通知有有关部门处处理。 附附 则第三十十五条 本办法呈呈总经理核核准后实施施，增设修修订亦同。发料作业管管理办法 第一条条 领料(1)使用部门门领用材料料时，由领领用经办人人员开立领料单经主管核核签后，向向仓库办理理领料。(2)领用工具具类材料(明细由公公司自行制制定)时，领用用保管人应应拿工具保管管记录卡到仓库办办理领

28、用保保管手续。(3)进厂材料料检验中，因因急用而需需领料时，其其领料单应经主管管核签，并并于单据注注明，方可可领用。 第二条条 发料 由生产管管理开立的的发料单经经主管核签签后，转送送仓库依工工令及发料料日期备料料，并送至至现场点交交签收。第三条条 材料的转转移 凡经常使使用或体积积较大须存存于使用单单位者，由由使用单位位填制材料移转转单向资料库库办理移转转，并每日日下班前依依实际用量量填制领料单，经主管管核签后送送材料库冲冲转出帐。 第四条条 退料(1)使用单位位对于领用用的材料，在在使用时遇遇有材料质质量异常，用用料变更或或用余时，使使用单位应应注记于退料单内，再连连同料品缴缴回仓库。(2

29、)材料质量量异常欲退退料时，应应先将退料料品及退料单送质量管管理单位检检验，并将将检验结果果注记于退料单内，再连连同料品缴缴回仓库。(3)对于使用用单位退回回的料品，仓仓库人员应应依检验退退回的原因因，研判处处理对策，如如原因系由由于供应商商所造成者者，应立即即与采购人人员协调供供应商处理理。进料验收管管理办法 第一条条 本公司对对物料的验验收以及入入库均依本本办法作业业。第二条条 待收料 物料管理理收料人员员于接到采采购部门转转来已核准准的采购单时，按供供应商、物物料别及交交货日期分分别依序排排列存档，并并于交货前前安排存放放的库位以以利收料作作业。第三条条 收料(一)内购收料料1.材材料进

30、厂后后，收料人人员必须依依采购单的内容，并并核对供应应商送来的的物料名称称、规格、数数量和送货货单及发票票并清查数数量无误后后，将到货货日期及实实收数量填填记于请购单，办理收收料。2.如如发觉所送送来的材料料与采购单上所核准准的内容不不符时，应应即时通知知采购处理理，并通知知主管，原原则上非采购单上所核准准的材料不不予接受，如如采购部门门要收下该该等材料时时，收料人人员应告知知主管，并并于单据上上注明实际际收料状况况，并会签签采购部门门。(二)外购收料料1.材材料进厂后后，物料管管理收料人人员即会同同检验单位位依装箱单及采购单开柜(箱)核对材料料名称、规规格并清点点数量，并并将到货日日期及实收

31、收数量填于于采购单。2.开开柜(箱)后，如发发觉所载的的材料与装箱单或采购单所记载的的内容不同同时，通知知办理进口口人员及采采购部门处处理。3.其其发觉所装装载的物料料有倾覆、破破损、变质质、受潮等异常常时，经初初步计算损损失将超过过50000元以上者者(含)，收料人人员即时通通知采购人人员联络公公证处前来来公证或通通知代理商商前来处理理，并尽可可能维持异异状态以利利公证作业业，如未超超过50000元者，则则依实际的的数量办理理收料，并并于采购单上注明损损失数量及及情况。4.对对于由公证证或代理商商确认，物物料管理收收料人员开开立索赔处理理单呈主管核核示后，送送会计部门门及采购部部门督促办办理

32、。 第四条 材料待验验 进厂待验验的材料，必必须于物品品的外包装装上贴材料料标签并详详细注明料料号、品名名规格、数数量及入厂厂日期，且且与已检验验者分开储储存，并规规划待验区以为区分分，收料后后，收料人人员应将每每日所收料料品汇总填填入进货日报报表以为入帐帐清单的依依据。第五条条 超交处理理 交货数量量超过订购量部分应予予退回，但但属买卖惯惯例，以重重量或长度度计算的材材料，其超超交量的33%(含)以下，由由物料管理理部门于收收料时，在在备栏注明明超交数量量，经请购购部门主管管(含科长)同意后，始始得收料，并并通知采购购人员。第六条条 短交处理理 交货数量量未达订购购数量时，以以补足为原原则，

33、但经经请购部门门主管(科长含)同意者，可可免补交，短短交如需补补足时，物物料管理部部门应通知知采购部门门联络供应应商处理。第七条条 急用品收收料 紧急材料料于厂商交交货时，若若物料管理理部门尚未未收到请购单时，收料料人员应先先洽询采购购部门，确确认无误后后，始得依依收料作业业办理。第八条条 材料验收收规范 为利于材材料检验收收料的作业业，质量管管理部门就就材料重要要性及特性性等，适时时召集使用用部门及其其他有关部部门，依所所需的材料料质量研订订材料验收收规范，呈总经经理核准后后公布实施施，以为采采购及验收收的依据。第九条条 材料检验验结果的处处理(一)检验合格格的材料，检检验人员于于外包装上上

34、贴合格标标签，以示示区别，物物料管理人人员再将合合格品入库库定位。(二)不合格验验收标准的的材料，检检验人员于于物品包装装贴不合格格的标签，并并于材料检验验报告表上注明不不良原因，经经主管核示示处理对策策并转采购购部门处理理及通知请请购单位，再再送回物料料管理凭此此以办理退退货，如特特采时则办办理收料。第十条条 退货作业业 对于检验验不合格的的材料退货货时，应开开立材料交运运单并检附有有关的材料检验验报告表呈主管签签认后，凭凭此异常材材料出厂。第十一一条 实施修正正 本办法呈呈总经理核核准后实施施，修订时时亦同。设备引进管管理规定 原则1.为为了保证我我公司设备备引进工作作的顺利进进行，使引引

35、进工作正正常化、规规范化，特特制定本规规定。2.引引进设备是是一项重要要、严肃的的工作，各各级人员必必须高度重重视，以严严肃的态度度进行此项项工作。3.引引进设备必必须遵循上上级主管单单位及本公公司的有关关规定。4.引引进工作必必须坚持原原则，秉公公办事，维维护公司的的利益。坚坚持综合考考虑质量、价价格、交货货期、售后后服务四个方面面，要竞争争，择优选选取。5.引引进工作必必须根据公公司制定的的发展规划划和技术发发展趋势，结结合公司实实际，有计计划地进行行。 规定主要要适用于引引进较大的的项目，其其他小项目目的引进购购置，可参参照本规定定执行。 机机构1.设设备引进工工作在公司司总经理的的统一

36、领导导下进行。由由总工程师师主持项目目的招标和和谈判工作作，公司设设立设备引引进小组。由由总工程师师任组长，总总工程师办办公室(称总工办)、工程部部、物资部部、维护部部派代表参参加。2.总总工办是引引进工作的的职能部门门，其职责责是根据需需要提出各各专业引进进项目，报报总经理批批准立项后后，由引进进小组搞好好引进项目目的技术谈谈判和招投投标商务谈谈判。3.不不同专业的的设备引进进项目，可可根据实际际需要，临临时吸收相相关部门的的有关技术术人员参与与项目的招招标和谈判判。 方方法和程序序1.设设备引进项项目由总工工办提出，然然后交引进进小组审定定，报公司司总经理批批准后，由由引进小组组组织总工工

37、办及有关关技术人员员进行项目目的招标和和谈判。2.需需要招标或或询价的项项目，必须须通过讨论论确定招标标、询价的的对象。总总工办制定定和发放招招标书，并并妥善保管管外商的投投标资料。3.引引进小组组组织项目的的开标和议议标，并确确定谈判对对象及有关关事项。4.引引进小组负负责通知供供应商谈判判。谈判时时引进小组组成员一般般不少于总总人数的四四分之三。5.开开标、议标标和谈判必必须指定专专人记录。记记录资料必必须妥善保保存。6.物物资部负责责编制合同同书并完成成其他商务务事项。 纪纪律注意事事项1.引引进项目的的招标、询询价和谈判判，必须严严格按照有有关规定和和程序进行行。2.引引进工作人人员必

38、须严严格遵守公公司的有关关情报和机机密。任何何人不得单单独与供应应商接触谈谈及引进项项目的实质质性问题，更更不能向对对方泄露公公司拟定的的标底和谈谈判策略，任任何人不得得将我方的的重要信息息以任何方方式告知对对方。3.在在引进工作作过程中，除除正当的业业务或礼节节需要接受受少量价值值不高的纪纪念品外，不不准单独接接受超额馈馈赠礼品，确确实难以拒拒绝的应交交公司处理理。4.对对于违反上上述规定者者，视情节节轻重，给给予相应的的纪律处分分；触犯刑刑律的，交交司法机关关追究其刑刑事责任。 其其他 技术培训训、验收的的名单由总总工办与相相关主管领领导研究确确定报总经经理批准，根根据工作关关系和需要要与

39、相关主主管领导研研究确定。物资供应采采购管理规规定 (一)部管工程程项目、省省管工程项项目的物资资供应，包包括订货、清清关、运输输及其他服服务工作由由市局物资资管理处配配合中国邮邮电器材总总公司及邮邮电器材公公司工作。(二)为保证全全网的通信信质量，便便于集中监监控维护管管理，对集集中管理通通信产品的的技术规范范和选型，原原则上在省省局指定的的范围内，结结合本市的的特点，由由市局科技技处负责会会同业务部部门、物资资处等相关关部门一起起选定适应应市通信市市场和通信信网络特点点的设备，择择优选定生生产厂家和和供货商。(三)对省局规规定集中管管理的通信信产品，由由市局集中中向省局或或供应商订订购，由

40、市市局签订合合同，并负负责合同实实施，各单单位要积极极配合。各各邮电单位位要将计划划提前报市市局物资管管理处，物物资管理处处汇总平衡衡后会同其其他相关处处室进行审审核后呈报报省局。任任何单位不不得越级向向省局订购购，更不能能擅自在市市场上采购购。(四)集中管理理范围内的的通信产品品的采购一一律由市局局统一组织织，并按以以下三种情情况分类实实施：1.对对于通信基基建工程项项目，市局局根据本市市的通信发发展规划制制定全局的的年度工程程计划，集集中申报市市或省计划划立项，在在项目批准准立项后，要要尽快制定定实施时间间表。通信信基建工程程要严格按按照建程序序实施。在在某一项目目的可行性性报告得到到有关

41、主管管部门批准准后，由科科技处负责责制定技术术范书，市市局要尽快快成立该项项目工作小小组。一般情情况下项目目工作小组组由总工程程师担任组组长，必要要时也可由由分管局长长担任，为为了方便开开展工作，总总工可根据据情况委托托副总工程程师或其他他领导担任任组长，工工作小组由由科技处、基基建处、物物资处、计计财处、电电信处或邮邮政处、使使用单位等等派人组成成。项目工工作小组要要尽快制订订项目实施施计划、方方案，报局局领导批准准后开始实实施。项目目或设备的的招标书、技技术规范书书、询价书书或类似的的信件必须须由组长签签字后方可可发出，项项目工作小小组要认真真做好设备备采购的计计划、询价价、选型、谈谈判、

42、签定定合同等工工作。合同同签订后，物物资处应负负责设备采采购或引进进的合同审审批、支付付、运输、清清关、设备备到货验收收、售后服服务以及合合同的执行行管理工作作。2.对对于属工程程配套用的的或是更新新改造项目目需要的，或或者是设备备维修用的的设备或配配件，使用用单位应提提前一个季季度向市局局物资处报报计划。通通信工程、设设备维护、抢抢修中急需需的数量较较少的配件件、设备可可在征得市市局物资处处同意的前前提下，各各使用单位位直接向有有关单位采采购，订购购合同要在在物资处备备案。合同同的内容、设设备的型号号、价格及及其他条件件要符合有有关的规定定，必要时时，科技处处、物资处处及专业室室可不定期期组

43、织检查查。3.对对移动电话话手机、计计算机终端端、调制解解调器及其其他终端设设备，各使使用、销售售单位提前前一个季度度报计划给给市物资处处，由市局局物资处汇汇总各需要要单位所报报计划后，根根据进货价价低于省局局确定的最最高限额售售价、三证齐全的原原则，集中中采购，统统一进货的的渠道。(五)市局计财财处应参与与设备采购购的计划制制定，并负负责所有合合同的资金金统筹和操操作管理，所所有通信物物资的采购购、引进，必必须在明确确了资金来来源(利用外资资或自筹、贷贷款)和支付计计划的情况况下，方可可开始进行行商务谈判判。重要合合同的商务务谈判，计计财处要派派人参加。物物资处负责责所有合同同的商务结结算工作，各各使用单位位应按项目目的支付计计划提前十十天将相关关款项付给给物资处。未未经同意，各各单位不得得将合同款款直接付给给省局指定定部门或代代理商、供供应商。(六)为了调动动各单位参参与统一组组织订货的的积极性，以以达到利益益共享，提提高总体效效益的目的的，按照省省局的规定定返回的通通过规模订订货得到的的优惠数，在在扣除合理理的操作费费用后，440%留在在市局，660%返回回各订货单单位。(七)在物资采采购过程中