孵化器内部管理制度与流程(DOC62)3132.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXX孵化器有限公司发20114号XXX22016624号XXX孵化化器有限限公司孵化工作管管理办法法（试行行）第一章 总总 则第一条为为规范XXXX孵化器器对入孵孵企业的的服务和和管理工工作，明明确企业业的入孵孵、毕业业标准和和孵化程程序，促促进入孵孵企业的的健康发发展，依依据XXXX孵化器器（以下下简称XXXX）的的实际情情况，立立足于长长远发展展，制定定本办法法。第二条本本办法仅仅适用于于在XXXX孵化器器孵化的的企业，不不涉及本本市范围围内其他他经市

2、政政府有关关部门或或高科技技企业孵孵化器网网络认定定的高新新技术创创业服务务中心、大大学科技技园、专专业孵化化器、留留学生创创业园、孵孵化器公公司等高高科技企企业孵化化器网络络成员单单位。第三条本本办法所所称的入入孵企业业是指所所有达到到XXX孵化器器入孵标标准，并并与XXXX孵化器器有限公公司签订订入孵协协议，办办理完入入孵手续续后正式式进入XXXX孵化器器有限公公司场地地内的企企业。本办法所称称的入孵孵工程是是指入孵孵企业自自带的、拥拥有自主主知识产产权的在在XXX孵化器器内重点点进行商商品化、产产业化的的高新技技术成果果或正在在研制开开发、转转换的高高新技术术成果和和工程。第四条XXXX

3、孵化器器对入孵孵企业（工工程）提提供以下下服务：1创业辅辅导。包包含创业业咨询、政政策辅导导、手续续代理等等内容。2管理咨咨询。包包含财务务代理、法法律咨询询、专利利服务等等内容。3交流培培训。包包含管理理培训、技技术交流流、专家家咨询等等内容。4工程推推介。包包含成果果展示、工工程申报报、新闻闻发布等等内容。5市场推推广。包包含展览览会议、产产品对接接、信息息咨询等等内容。6融资投投资。包包含银企企对接、孵孵化基金金、风险险投资等等内容。7人才引引进。包包括校企企合作、猎猎头服务务、人才才招聘等等内容8专业服服务。包包含技术术平台、检检验测试试、技术术联盟等等内容。9基础设设施。包包含办公公

4、场地、商商务会务务、物业业服务等等内容。第二章 入入孵标准准第五条 入孵企企业应当当满足以以下条件件：1、企业注注册地应应当在XXXX孵化器器所属区区域内，办办公场所所应当在在XXX孵化器器所属场场地内；2、属新注注册企业业或申请请进入XXXX孵化器器前企业业成立时时间不足足2年；3、企业注注册资金金一般不不超过200万元（对对注册资资金有特特别要求求的行业业不受此此限）；4、属迁入入的企业业，上一一年度营营业收入入一般不不超过200万元；5、企业租租用XXXX孵化器器孵化场场地面积积低于800平方M；6、企业从从事研究究、开发发、生产产的工程程或产品品应当属属于国家家或本省省颁布实实施的中中

5、国高新新技术产产品目录录、当当前国家家优先发发展的高高新技术术产业化化重点领领域指南南、XX省优先发展的高新技术产业化重点领域与重点方向指南或XX省高新技术产品出口目录范围；7、企业负负责人熟熟悉本企企业产品品研究、开开发工作作,并具有有良好的的经营管管理和市市场开拓拓能力；8、有技术术开发队队伍和技技术开发发条件，有有实施孵孵化工程程的技术术能力和和后续开开发能力力；9、研发、生生产符合合环保要要求，无无噪音、废废水、废废气、废废物等污污染产生生。第六条入入孵工程程应当满满足以下下条件：1、属于国国家颁布布的高新新技术领领域，符符合我国国高新技技术产业业导向；或符合合XX省产产业结构构调整及

6、及产业导导向的技技术开发发工程能能够促进进我省经经济发展展；或XXX省与与中科院院、清华华大学等等重点院院校合作作计划中中的其他他工程。2、工程技技术来源源清晰，取取得合法法的知识识产权，已已申请专专利或者者采取了了适当的的保密措措施保护护或者申申请著作作权登记记等，无无知识产产权权属属纠纷。3、工程技技术先进进，与现现有技术术相比有有明显的的创新与与进步，有有一定的的技术进进入壁垒垒。4、市场发发展潜力力大，预预期的经经济与社社会效益益显著。5、工程技技术负责责人熟悉悉本技术术领域的的发展，具具有实施施转化本本工程技技术的能能力。第三章 入入孵程序序第七条入入孵企业业或者创创业者申申请到XX

7、XX孵化器器创业，应应当提交交入孵孵申请书书及入入孵申请请书注注明要求求提供的的材料（入入孵申请请书见见文件一一）。第八条入入园程序序第九条 XXX孵化器器对入孵孵申请企企业按照照本办法法第二章章规定的的条件进进行审查查，并在在五个工工作日以以内就是是否同意意入孵给给申请者者以明确确的答复复。同意意入孵的的，予以以办理入入孵手续续，签订订孵化化协议和和其它服服务协议议。第十条孵孵化协议议是XXXX孵化器器有限公公司与入入孵企业业之间就就设立、变变更、终终止孵化化权利义义务关系系的法律律文件（孵孵化协议议见文文件二）。第四章 孵孵化企业业毕业标标准第十二条入孵企企业运营营两年以以上，经经营状况况

8、良好，主主导产品品有一定定的生产产规模，建建立了现现代企业业制度和和健全的的财务制制度，年年技工贸贸总收入入达500万元以以上，固固定资产产和自有有资金达达100万元以以上的，予予以毕业业。第十三条经认定定毕业的的企业由由XXX孵化器器有限公公司授牌牌“XXX孵化器器毕业企企业”。第五章 监监督管理理与期限限第十四条入孵企企业（工工程）孵孵化期三三年。达达到毕业业标准的的企业可可以提前前毕业。三三年孵化化期届满满后，企企业仍未未达到毕毕业标准准的，除除特殊情情况外，XXX孵化器将终止对其孵化。第十五条XXXX孵化器器将孵化化企业及及其工程程的入孵孵和毕业业标准向向申请者者提供，接接受申请请者和

9、其其他有关关人员的的监督。第十六条入孵企企业可享享受XXX省、经开区对对孵化基基地的优优惠政策策，XXXX孵化器器有限公公司协助助企业获获得XXX省对入入孵企业业的政策策支持。第十七条使用孵孵化场地地的入孵孵企业，可可享受XXX省、经开区相相关优惠惠扶持政政策。第十八条XXXX孵化器器将申请请者提供供的资料料、审查查意见、孵孵化协议议和场地地使用协协议等文文档归档档，接受受有关部部门的监监督与检检查。第六章 附附则第十九条本办法法由XXXX孵化器器有限公公司负责责解释。第二十条本办法法自公布布之日起起执行。XXX孵化化器有限限公司二一二年年十月十一日XXX孵化器有限公司XX2001623号XX

10、X孵化化器机构构设置及及岗位职职责一、 机构设置二、部门职职责总经理职责责：负责责孵化器器全面工工作、外外部协调调及各上上级主管管部门公公关。（一）发展展战略部部：1、研究孵孵化平台台的构建建方案，策策划孵化化环境改改造、建建设与实实施；2、为孵化化器的发发展启动动战略策策略，成成为孵化化器的“智囊”；3、研究XXXX孵化器器有限公公司的战战略取向向，制订订相应的的策略方方案；4、整合高高校资源源优势，力力促双方方共享人人才、科科技、实实验设备备等资源源优势；5、研究企企业发展展模式，指指导和培培训进驻驻企业进进行现代代化管理理，做好好企业数数据统计计和科技技中介机机构的管管理等；6、策划入入

11、孵企业业与国内内其它优优秀企业业交流与与合作方方案；7、负责组组织、协协调国家家、省、市市、区有有关政策策在孵化化器的实实施，并并做好相相关的调调查研究究工作；8、负责孵孵化器自自身工程程申报；9、负责工工程服务务业务，为为企业编编制“合同”、“可行性性研究报告”、“商业计计划书”、“工程建建议书”等文字字性材料料，协助助孵化企企业申报报国家、省省、市、区区等各级级部门科科技计划划工程；协助企企业申报报高新技技术企业业认定和和软件企企业及产产品认定定； 110、收集集各类科科技、经经济信息息和市场场情报，推推荐投资资合作工工程，文文件翻译译；11、具体体实施公公司关于于企业之之间交流流、合作作

12、的战略略方案；12、具体体实施“企业与与企业”、“企业与与科研单单位”、“企业与与政府科科技部门门”之间有有关工程程合作等等工作；13、负责责入孵企企业毕业业认定。（二）企业业发展部1、企业开开发、工工程洽谈谈、招商商引资相相关资料料搜集；2、负责技技术转移移中心的的对外宣宣传，吸吸引更多多产品、技技术工程程注入技技术转移移中心；3、多渠道道地向XXX企业业宣传、推推广北京京方的技技术、工工程、产产品；4、寻求技技术、工工程、产产品的对对口合作作，推进进其产业业化步伐伐；对一些需要要帮助开开拓市场场的企业业，可协协助其进进行有偿偿市场推推广工作作，也可可为其产产品代理理；5、收集、整整理本省省

13、的产品品、技术术、工程程向国内内外转移移；6、协调XXX合作作企业，做做好引进进技术的的消化吸吸收、发发展创新新；7、租赁/购买合合同的签签订；8、负责孵孵化企业业、孵化化工程的的引进和和初审工工作。（三）投资资管理部部1、孵化器器孵化资资金的申申请受理理；2、负责专专项孵化化资金的的管理、使使用等行行为；3、负责资资金投资资业务，包包括投资资业务、融融资业务务、担保保业务及其它涉涉及资金金的所有有业务；4、对工程程筛选、评评估及作作出投资资建议和和相应的的投资方方案；5、在对目目标企业业投资后后，进行行跟踪管管理；6、配合其其它部门门的相关关工作开开展。(四)财务务管理部部1、成本核核算与管

14、管理、编编制财务务报表、编编制资本本预算、财财务分析和规划划、对目目标企业业的财务务作审计计（可聘聘请独立立会计事事务所），参参与孵化化器的评评估决策策、投资资决策、融融资决策策和资产产管理决决策；2、对孵化化器的财财务收支支、固定定资产账账务、经经营性资资产进行管理；3、做好财财务成本本、债权权、债务务、固定定资产的的核算及及财务分析；4、与各类类金融、投投资机构构联系，研研究探索索切合实实际的投投、融资担保体体系；5、开展对对企业财财务的服服务工程程（可独独立完成成，也可可依托财财务中介完成成）；6、协助战战略发展展部整合合财务中中介机构构资源；7、协助资资金投资资管理部部进行财财务方面面

15、的评估估和预算算；8、协助工工程服务务部与财财务中介介结构对对接。（五）综合合管理部部1、对外宣宣传、接接待、文文秘、档档案、内内部财务务管理、信信息调研、内部管管理等；孵化基基地的场场地管理理使用、公公共设施施管理使使用、水水、电、设设备、环环境卫生生、企业业策划等等一系列列物业后后勤配套套服务；2、负责签签订孵化化协议书书，对入入孵企业业实行全全程孵化化服务；3、建立立企业孵孵化档案案，对企企业实行行全程孵孵化管理理；4、孵化基基地计算算机网络络管理及及相关专专业技术术信息服服务等；5、为企业业做好咨咨询、协协调、指指导和培培训服务务；6、为企业业提供科科技立项项、成果果转化、工工程引进进

16、、寻求求合作、投资策策划、融融资筹资资、工商商税务等等服务；7、负责公公司内外外部以及及各部门门之间的的关系协协调，对对外接待待、对外外联系、重重要会议议、重大大活动安安排、组组织和管管理工作作；8、公文处处理、文文秘工作作，负责责文书、档档案、保保密等工工作；9、负责公公司人事事、印鉴鉴管理、综综合信息息采集上上报、日日常往来来和接待待处理工工作；10、负责责有关资资产的管管理、办办公用品品的管理理、通信信设备及及办公自自动化建建设工作作；11、协助助公司各各专职部部门开展展相关业业务，协协调公司司各部门门关系。XXX孵化化器有限限公司二一二年年十月十一日XXX孵化器有限公司XX200162

17、6号XXX孵化化器有限限公司财务管理制制度第一章总总则第一条条为了了加强公公司的财财务管理理，规范范公司的的财务行行为，促促进公司司的发展展，保护护投资者者的合法法权益，根根据国家家有关法法律、法法规及财财务制度度，结合合本公司司具体情情况，制制定本制制度。第二条条公司司财务管管理的宗宗旨是提提高经济济效益；公司财财务管理理的基本本任务和和方法是是，做好好各项财财务收支支计划、控控制、监监督、分分析和考考核工作作，依法法合理筹筹集资金金，有效效利用公公司各项项资产；第三条公公司应当当认真执执行国家家各项法法律、法法规，建建立健全全内部财财务管理理制度，加加强财产产物资的的管理和和对资金金运用全

18、全过程的的监控，严严格内部部牵制制制度，防防止弊端端。第四条公公司应当当加强财财务管理理的基础础工作，在在经营活活动的各各个环节节及时做做好完整整的原始始记录，公公司各项项财产物物资的进进出消耗耗，都应应当手续续齐全，并并定期或或不定期期地进行行资产清清查。第二章财财务机构构与会计计人员第五条本本公司设设置独立立的财务务机构。第六条公公司设财财务部，财财务部设设经理，同同时根据据工作需需要配备备必要的的财会人人员。第七条本本公司的的财会人人员必须须持证上上岗，遵遵守国家家有关法法规和公公司内部部各项规规章制度度，认真真履行职职责，如如实反映映和严格格监督各各项经济济业务。公公司财务务人员有有权

19、拒绝绝承办不不合法、不不真实和和损害投投资者利利益的经经济业务务。第八条条财务务部经理理领导财财务部的的工作，并并在总经经理领导导下主持持公司的的财务工工作。财务部部经理的的主要职职责是：一、主主持财务务部的工工作，领领导财务务人员实实行岗位位责任制制，切实实地完成成各项会会计业务务工作；二、财财务经理理有关财财务工作作的决定定，控制制和降低低公司的的经营成成本，审审核监督督资金的的使用和和经营效效益，按按月、季季度、年年度向总总经理、监监理会提提交财务务分析报报告；三、制制订财务务计划，搞搞好会计计核算，及及时、准准确、完完整地核核算经营营成果，考考核计划划执行情情况，定定期提供供数据、资资

20、料和财财务分析析报告；四、编编制各种种会计报报表，主主持公司司的财产产清查工工作；五、参参与公司司新工程程、重大大投资、重重要经济济合同的的可行性性研究；六、接受财财政、税税务、审审计机关关的监督督；定时时、及时时、准确确地上报报会计报报表和财财务分析析资料。第九条公公司必须须建立内内部稽核核制度。第十条条财会会人员要要认真执执行岗位位责任制制，各司司其职，互互相配合合，如实实反映和和严格监监督各项项经济活活动。记账、算算账、报报账必须须做到手手续完备备，内容容真实，数数字准确确、账目目清楚，日日清日结结，按期期报账。第十一一条财财会人员员在办理理会计事事务中，必必须坚持持原则，照照章办事事。

21、对于于违反财财经纪律律和财务务制度的的事项，必必须拒绝绝付款，并并及时向向上级领领导报告告。公司各各级领导导应切实实保障财财会人员员依法行行使职权权和履行行职责。严严禁任何何人对敢敢于坚持持原则的的财会人人员进行行打击报报复，并并对敢于于坚持原原则的财财会人员员予以表表扬和奖奖励。第十二条公司的的财会人人员应力力求稳定定，不随随便调动动。财会人员调调动工作作或因故故离职，必必须与接接替人员员办理交交接手续续，没有有理清的的，不得得离职，也也不得中中断会计计工作。财会人员移移交工作作时应编编制移交交清册，移移交清册册包括移移交人经经管的会会计凭证证、账目目、报表表、款项项、公章章、实物物及未了了

22、事项等等。财会人员移移交工作作时必须须监交，财财务部经经理的交交接，由由总经理理负责监监交，一一般会计计人员的的交接，由由财务部部经理负负责监交交。第三章会会计核算算的原则则、科目目及报表表第十三三条公公司执行行国家法法律法规规关于会会计核算算一般原原则、会会计凭证证和账簿簿、内部部审计和和财产清清查等事事项的规规定。第十四四条公公司采用用企业业会计制制度规规定的会会计科目目和会计计报表，并并按有关关的规定定办理会会计事务务。第十五五条公公司采用用借贷记记账法，根根据权责责发生制制的原则则记账，以以人民币币为记账账本位币币。第十六六条一一切会计计凭证、账账簿、报报表中各各种文字字记录均均用中文

23、文记载，数数目用阿阿拉伯数数字记载载。记载载、书写写必须使使用钢笔笔或碳素素笔。第十七七条公公司采用用的会计计处理方方法，前前后各期期必须一一致，非非经董事事会同意意，任何何人不得得随意变变更。第十八八条公公司主要要的会计计报表有有：一、资产负负债表（年年、季、月月）：反反映公司司基本财财务状况况，以及及资金运运动的流流向和经经济活动动的实力力程度；二、损益益表（年年、季、月月）：反反映公司司的财务务成果，以以及实现现利润的的情况；三、费费用支出出明细表表（年、季季、月）：反映公公司各项项费用支支出情况况；四、利利润分配配表（年年度）：反映现现实的利利润在国国家、企企业、股股东三方方面的分分配

24、关系系；五、现金出出纳月终终盘存表表（月）。第四章资资金、现现金及费费用的管管理第十九条资金、现现金及费费用管理理应遵循循的原则则是：取取之合法法，使用用合规；开源节节流，讲讲求效益益；内部部牵制，防防范风险险；管理理有序，责责任到人人。第二十条财务部部要加强强对资金金、现金金及费用用开支的的管理，防防止损失失，杜绝绝浪费，良良好运用用，提高高效益。第二十一条条现金金及银行行存款的的管理。一、内部牵牵制（一）货币币资金实实行账款款分管，印印鉴分管管；（二）出纳纳不得兼兼任采购购、实物物收发、保保管业务务，不得得填制发发票及兼兼管往来来账、收收入支出出明细帐帐；（三）出纳纳与本公公司主要要领导人

25、人或财务务负责人人有亲属属关系的的应实行行回避原原则。二、财经纪纪律（一）现金金的提取取、保管管和使用用应遵守守国家的的现金金管理条条例；（二）银行行账户的的设立和和使用应应遵守国国家的银银行结算算办法、银银行账户户管理办办法。（三）具体体管理办办法1、现金管管理办法法：1）公司库库存现金金限额为为200000元，超超过部分分应于当当天下午午送存银银行；2）出纳必必须凭经经过审核核、手续续齐全的的凭证办办理收付付款业务务，严禁禁以白条条充抵库库存；3）严禁设设立账外外账或公公款私存存，一经经发现，严严肃追查查并追究究责任；4）出纳必必须即时时登记现现金日记记账，核核对收入入、支出出、余额额，并

26、与与实际库库存现金金相符，做做到日清清日结。会会计每月月终了要要会同出出纳盘点点库存现现金一次次，以保保证账实实相符，盘盘点表应应随同会会计报表表一同上上报。5）出纳不不得擅自自借款给给员工，借借款必须须由总经经理批准准，并不不得超过过规定限限额。2、银行存存款管理理办法：1）银行账账户只供供本单位位经营业业务收支支结算使使用，严严禁出借借给外单单位或个个人使用用，严禁禁为外单单位或个个人代收收代支、转转账套现现；2）银行账账户的账账号必须须保密，非非因业务务需要不不准外泄泄；3）银行账账户印鉴鉴的使用用实行2章分管管并用制制，即：财务章章由出纳纳保管，法法人私章章由总经经理保管管，不得得由1

27、人统一一保管使使用。印印鉴管理理人员临临时出差差时由其其委托他他人代管管；4）银行账账户往来来应序时时逐笔登登记入帐帐，不准准多笔汇汇总记账账，也不不准以收收抵支记记账。出出纳应按按月与银银行对账账单核对对，未达达账项应应作出调调节表逐逐笔调节节平衡；5）财会人人员办理理信汇、电电汇、汇汇票、转转账支付付等付出出款项，一一律凭付付款审批批单办理理。付款款审批单单应附入入付款凭凭证记账账备查。第二十二条条结算算资金的的管理。一、应收款款项的管管理应遵遵循以下下原则：入帐有据，处处理合规规；跟踪踪管理，掌掌握动态态；清理理及时，回回款迅速速；节约约资金，力力戒损失失；职责责明确，失失误必究究。二、

28、债权的的成立应应符合以以下条件件：（一）各类类业务发发生的应应收账应应符合确确认收入入成立的的有关条条款；（二）暂借借和垫付付的款项项按公司司内部规规定报批批，附件件和手续续应当齐齐全。三、跟踪管管理和清清理回款款：实行“源头头负责制制”，谁经经办的业业务，发发生的款款项由谁谁负责到到底，并并纳入业业绩考核核。第二十三条条费用用开支的的管理。一、公司员员工应严严格遵守守公司对对借款及及费用报报销的相相关规定定，财会会人员应应切实把把好借款款暂支和和费用报报销关，严严格履行行审批手手续，坚坚持前账账不清，后后账不报报的原则则。二、正常的的费用开开支，必必须有正正式发票票，印章章齐全，经经手人验验

29、收人签签字外，交交财会人人员审核核后，经经总经理理或其授授权人批批准方能能报销付付款；三、公司员员工因公公出差，暂暂支款项项及报销销差旅费费用时，应应严格遵遵守公司司对差旅旅费报销销的相关关规定；四、公司购购置固定定资产（包包括维修修），必必须先立立项、作作出预算算，报经经批准后后才能购购置；五、严格资资金使用用及费用用报销的的审批手手续。会会计人员员对一切切审批手手续不完完备的事事项，都都有权拒拒绝办理理；六、审批人人员出差差时，可可由其指指定代理理人代为为审批，批批件必须须附入有有关发票票、单据据后入帐帐备查。第五章工工资及奖奖金第二十四条条公司司实行“按劳取取酬”、“多劳多多得”的分配配

30、制度。第二十五条条公司司员工年年度工资资及奖金金总额，由由总经理理按公司司章程的的规定拟拟订。第二十六条条公司司员工的的工资标标准和奖奖励办法法，由财财务经理理提出方方案，报报总经理理审定。第六章税税收及利利润分配配第二十七条条公司司依法向向国家缴缴纳税金金，不准准偷税漏漏税。第二十八条条公司司税后利利润的分分配按公公司章程程的规定定执行。第七章财财产物资资的管理理第二十九条条公司司应建立立、健全全财产物物资管理理制度，对对非货币币性资产产的购置置、增加加、出售售、耗用用、减少少、盘存存、计价价、管理理作出规规定，规规范操作作。第三十条财产物物资管理理应遵循循的原则则：一、全员管管理：物物资管

31、理理是公司司各部门门、有关关人员共共同的任任务；二、全过程程监控：从采购购、耗用用、到保保管，收收、发、存存动态监监控；三、综合管管理与分分级归口口管理相相结合；四、遵守内内部牵制制制度，涉涉及采购购、验收收、保管管、使用用各环节节的业务务，实行行物、款款、账三三分管原原则，不不能同一一人完成成；五、实行资资金管理理、物资资管理、业业务工作作相结合合，管物物的部门门和人员员，必须须对相应应的采购购成本、资资金占用用等负责责。第三十一条条物资资增加的的管理：一、公司应应建立物物资询价价制度，掌掌握市场场价格信信息，货货比三家家，主要要物资应应有定点点供应单单位；二、采购、盘盘盈等的的物资应应按规

32、定定计价；三、物资应应按归口口管理坚坚持质量量检验，核核实数量量、凭证证后验收收；四、固定资资产的购购置，应应符合公公司投资资业务管管理的要要求；五、禁止物物资使用用部门自自行采购购物资，必必要时须须先经批批准并办办理入库库手续。第三十二条条物资资减少的的管理：一、发出和和减少物物资必须须按规定定办理手手续，严严禁以购购代耗或或以便条条、借条条发货和和充抵库库存；二、存货减减少应按按公司会会计政策策计价；三、处置、转转让固定定资产应应按公司司内部管管理权限限经批准准后办理理；四、盘亏、毁毁损物资资应按规规定权限限经批准准，并分分别情况况由责任任人赔偿偿后按净净损失处处理；五、贵重物物资出库库应

33、按规规定的权权限实行行双签制制。第三十三条条物资资保管和和盘存的的管理：一、物资保保管人员员对实物物数量完完整、质质量完好好、记录录准确、手手续完备备等负责责；二、各类存存货根据据不同情情况分别别采用永永续盘存存制或实实地盘存存制，每每月自行行盘点，年年度中期期组织抽抽查，年年末全面面清查；三、各部门门涉及物物资保管管、使用用的人员员离岗时时，应先先办妥交交接手续续，按规规定退还还使用或或借用的的物资。第八章会会计凭证证和档案案的管理理第三十四条条公司司必须加加强对发发票的管管理，安安排专人人负责发发票的登登记、领领用、清清理、核核对工作作。严禁禁为外单单位或个个人代开开发票。第三十五条条会计

34、计凭证必必须内容容真实、手手续完备备、数字字准确、不不得涂改改、挖补补，如事事后发现现差错，也也必须由由经办人人负责划划双红线线并盖章章进行更更正。第三十六条条会计计档案必必须按月月装订成成册，妥妥善保管管，不得得丢失，至至少保存存15年。第三十七条条会计计档案保保存期满满需要销销毁时，应应抄具清清单，报报总经理理、董事事会和税税务机关关同意后后，才能能销毁；第三十八条条会计计凭证、账账簿、报报表、资资料均为为公司秘秘密，不不得外传传；第九章公公司的内内部稽核核第三十九条条公司司应建立立内部稽稽核制度度，设置置稽核人人员或岗岗位，明明确职责责、权限限、业务务范围、职职业纪律律、工作作程序和和对

35、相关关部门的的要求，确确保顺利利开展工工作。第四十条内部稽稽核的职职责：一、以各项项财经法法律、法法规为准准绳，对对公司筹筹资、投投资、经经营活动动中的经经济事项项的合规规性核查查；二、对公司司的各项项制度、内内部政策策、办法法的合规规性核查查；三、对公司司计划、预预算、会会计记录录的真实实性核查查；四、对公司司财产物物资的采采购、管管理、使使用、安安全、效效益核查查；五、对公司司内部牵牵制制度度的完善善性和执执行情况况核查；六、对分析析、考核核、业绩绩评价的的公正性性核查；第四十一条条内部部稽核的的职业纪纪律：客客观、公公正、保保密，核核查事实实，提出出建议。第四十二条条财务务部应相相应设置

36、置财务稽稽核人员员或岗位位，按内内部稽核核制度和和会计计基础工工作规范范要求求进行财财务稽核核：一、对会计计各岗位位处理的的原始凭凭证、记记账凭证证、账簿簿启用、结结转、会会计报告告的核查查；二、对计划划、预算算及执行行情况的的核查；三、对银行行账号开开设的管管理，账账款清理理，税收收缴纳的的核查；四、财产物物资出入入库凭证证及账实实相符等等情况的的核查；五、重要票票证管理理情况的的核查；六、其他必必要的内内容。第十章公公司内部部财务管管理基础础工作第四十十三条公司应应建立、健健全内部部管理基基础工作作，保障障管理工工作科学学、有序序、高效效地进行行。第四十十四条建立内内部牵制制制度，确确保有

37、利利管理，防防止弊端端：一、明明确牵制制制度的的原则、组组织、分分工；二、对对有关人人员和岗岗位的牵牵制规定定；三、出出纳岗位位的限制制条件；四、保保障牵制制制度实实施的规规定。第四十十五条建立原原始记录录管理制制度，确确保各项项数据完完整、准准确、真真实、及及时：一、统统一内部部原始记记录的格格式、用用途、联联数；二、明明确内部部原始记记录的填填制、传传递流程程；三、规规定原始始记录的的审核、签签署、批批准权限限；第十一章附则第四十六条条附则则：一、公公司应根根据本制制度规定定，结合合具体情情况拟订订具体的的实施细细则。二、本本制度由由公司财财务部负负责解释释和修订订。三、本制度度自下发发之

38、日起起生效。XXX孵化化器有限限公司二一二年年十月十一日XXXXX孵化器有限公司XX2001625号XXX孵化化器有限限公司孵化专项资资金管理理办法（试试行）第一章 总总 则第一条为全全面提升升XXX孵化器器内科技技型中小小企业技技术创新新水平和和产业竞竞争能力力，XXXX孵化化器有限限公司设设立“孵化专专项资金金”。第二条 该该专项资资金充分分发挥财财政资金金的杠杆杆和引导导作用，重重点支持持电子与与信息技技术以及及其他高高新科学学技术领领域的工工程建设设，立足足于打造造具有持持续创新新能力，符符合本区区域产业业发展规规划要求求的科技技创新型型中小企企业集群群，以促促进本区区域高新新技术的的

39、持续创创新发展展。根据据科技技企业孵孵化器认认定和管管理办法法（国国科发高高200106800号）、XX省科技企业孵化器认定和管理办法以及XX市科技企业孵化器认定和管理办法等文件精神，结合XXX孵化器有限公司实际情况，特制定本办法。第二章 资资金来源源第三条 本本孵化专专项资金金初期启启动规模模为300万元，后后续根据据使用情情况予以以补充。资资金从自自筹资金金中列支支，并按按照年度度预算进进行安排排。一、自筹资资金；二、国家、省省、市各各级政府府部门对对孵化器器的补贴贴资金及及工程扶扶持资金金，在工工程管理理费及其其他费用用中列支支；三、孵化器器营业收收入中的的10%滚入孵孵化资金金；四、孵

40、化专专项资金金投入的的股权收收益及其其他企业业捐赠专专项。第三章 资资金使用用原则第四条 孵孵化专项项资金使使用原则则一、“遵循循诚实申申请、公公正受理理、竞争争择优、科科学管理理、公开开透明”原则。资资金的运运作必须须遵守国国家有关关法律、法法规和财财务管理理制度；二、资金的的运作必必须结合合中小企企业产业业发展特特点，遵遵守“突出重重点、科科学规范范、立足足长远”的原则则；三、资金按按照“专款专专用”原则进进行管理理，不得得挪做他他用；四、为提高高企业的的市场意意识并且且降低创创业风险险，资金金将以“有偿与与无偿相相结合”的原则则就工程程具体情情况予以以支持；五、“技术术先进适适用原则则”

41、。工程程应在国国内或省省内处于于领先地地位，符符合国情情、省情情及高新新技术发发展方向向。第四章 支支持对象象及条件件第五条 为为将资金金用于科科技含量量高、经经济和社社会效益益好的科科技创新新型工程程上，申申请孵化化专项资资金的工工程必须须符合以以下条件件：一、属于国国家规定定的高新新技术产产业化重重点和重重点方向向领域；二、符合XXX省产产业结构构调整及及产业导导向；三、有较强强的市场场竞争力力和较大大的市场场容量，能能尽快形形成产业业化规模模并产生生较好的的经济效效益；四、工程科科技含量量高，具具有创新新性，技技术来源源清晰，有有自主知知识产权权，已申申请专利利或者采采取了适适当的保保密

42、措施施保护或或者申请请著作权权登记等等，无知知识产权权权属纠纠纷；五、工程技技术成熟熟，具备备商品化化、产业业化的条条件，已已进行小小批量试试生产，工工艺条件件成熟，市市场发展展潜力大大，预期期的经济济与社会会效益显显著。六、与孵化化器合作作的省外外高等院院校和科科研院工工程优先先支持。第六条 申申请支持持的企业业必须符符合下列列条件：一、必须具具备至少少为有限限责任公公司的独独立法人人资格，管管理制度度健全，有有一支素素质较高高的、结结构合理理的、对对技术、市市场、经经营、管管理有驾驾驭能力力和开拓拓创新精精神的创创业团队队；二、有自我我发展能能力和良良好的发发展前景景，创新新能力强强；三、

43、对实施施的专利利拥有合合法使用用权；四、具备基基本生产产条件和和工程实实施能力力；五、有较强强的技术术开发队队伍和技技术开发发条件，有有实施孵孵化目的技术能力力和后续续开发能能力；六、企业资资产负债债率低于于60%；七、对通过过高新技技术企业业认证、双双软认证证及有企企业技术术中心等研发机构构的企业业予以优优先支持持。第七条 本本专项资资金的支支持范围围限于XXXX孵孵化器有有限公司司科技创创新工程程。第五章 资资金的支支持方式式第八条 孵孵化专项项资金将将根据企企业和工工程的实实际情况况，予以以场地使使用费补补助、种种子资金金等方式式支持。一、场地使使用费补补助适用于符合合园区内内产业导导向

44、的高高端工程程入孵的的企业，孵孵化器对对其在孵孵化楼内内所使用用的场地地三年内内给予全全额优惠惠补助，以以促进和和加快入入孵企业业的高效效成长。二、种子资资金适用于科技技型企业业技术创创新中产产品研究究开发、中中试阶段段以及科科研人员员携带科科技成果果创办企企业进行行成果转转化。采采取资金金入股方方式，单单个工程程数额一一般不超超过5万元，个个别重大大工程最最高不超超过20万元。采采取种子子资金注入方式式的，种种子资金金注入以引引导其它它资本投投入为目目的，原原则上可可以依法法转让，或或采取合合作经营营的方式式在规定定期限内内依法收收回投资资。具体体办法另另行制定定。第六章 资资金的执执行与管

45、管理第九条XXXX孵化器器有限公公司进行行申请工工程的初初审和报报批。第十条 孵孵化专项项资金的的日常资资金管理理工作和和财务管管理工作作由XXXX孵化化器有限限公司负负责。第七章 申申报和监监管第十一条 申报资资料除“场地使使用费补补助”方式外外，企业业、工程程申请孵孵化专项项资金须须提交以以下材料料：1、XXXX孵化器器有限公公司孵化化专项资资金申请请书；2、申报孵孵化专项项资金支支持工程程的可行行性研究究报告以以及有关关机构和和专家对对该报告告的论证证意见（须须附论证证人员名名单）；3、企业法法人营业业执照、税税务登记记证及上上年度税税单（复复印件）；4、经会计计师事务务所审计计的企业业

46、上年度度以及最最近一个个月的会会计报表表（复印印件），包包括资产产负债表表、损益益表、现现金流量量表以及及报表附附注等；5、专利工工程合同同备案证证明；6、工程投投资情况况，银行行贷款的的贷款合合同、资资金到位位支付利利息的证明；申请企业须须将书面面申请材材料（附附材料目目录）按按A4纸张大大小装订订成册，一一式三份份上报，所所有申请请材料一一律不予予退还。申申请企业业提供的的材料必必须真实实可靠，如如发现弄弄虚作假假，将不不再受理理该企业业的申请请。第十二条 申报及及监理、验验收1、企业申申请孵化化专项资资金实行行全年受受理与审审批。由由申报企企业按要要求向XXXX孵化器器有限公公司提供供申报所所需材料料。 2、初审合合格的企企业或工工程由XXXX孵化器器有限公公司提出出具体建建议，根根据分级级审批制制度