物资采购、出入库管理规定41074162374.docx

《物资采购、出入库管理规定41074162374.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资采购、出入库管理规定41074162374.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.关于物资采购、出入库、入账的管理规定（试 行）一、物资请请购(一)生产产物资的请请购：由总总部指定的的部门采购人人员针对需需采购的物物资，依本部门存量量管理基准准、用料预预算、参酌酌库存情况况，进行市市场摸价、货货比三家后后，如实逐逐项填写“生产物资采采购计划单单”，并按“计划单”下方所立立部门从左左到右依次次审核签批批后，将“计划单”分交给相相关部门统统计备查。具体流程如下：部门采购员员编制生生产物资采采购计划单单 部门负负责人 财务科科 总经理理 部门采

2、采购员 交财务科科和办公室室统计采购。(二)非生生产物资的的领用及请购购：非生产产物资的领领用由各部部门依照本本部门的实实际需求，每月初预报，填写非生产物资申领计划单，经相关部门依次审核签批后，交由总部指定的采购部门进行汇总采购后，凭审核签批手续齐全的非生产物资申领计划单向总公司领用。非生产物资的申领与采购流程如下：部门人员编编制非生生产物资申申领计划单 部门负负责人 财务科科 总经理理 办公室室统计 采购部部按汇总好的的申领计划划，编制非非生产物资资采购计划划单 财务科科 总经理理 交办公公室统计采购。(三)紧急急请购：如如遇总经理理外出，由由请购部门门电话请示示总经理同同意后，如如实逐项填

3、填写“物资采购购计划单”，并在备备注栏注注明原因，方方可采购，凡凡紧急请购购的物资，必必须在1-2天内补办办审批手续续。具体流程程如下：部门采购员员编制生生产物资采采购计划单单 部门负负责人电话话请示总经经理同意后后 部门采采购员 1-22天内按“物资采购购计划单签签批流程”补批手续续。（四）采购购程序：1、采购员员在采购时时对同一种种商品应至至少比价三三家以上。2、采购员员通过电话话、传真“询价单”、Emaill、实地考考察等方式式进行寻价价、比价、议议价。3、采购员员要如实、认认真、工整整、逐项填填写“物资采购购计划单”中的各项目目，不得虚虚填，不得得空项，无无法填写的的应在“备注”栏内注

4、明明。4、总经理理对比价项项进行核查查、审查完完毕后在非、生产物资采购计划单上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商，并在下方“总经理”处签名。(此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单)附注：1、各部门门非生产物物资申领计计划以每月月初制定，经部部门主管、财财务部核批批，报呈总总经理批准准，交由办办公室统计计后，报总总公司采购购部门。2、对于紧紧缺、急用用物资，应应至少提前前2日、持持相关部门门及总经理理核批后的的“物资采购购申请单”与采购人人员取得联联系，以便便及时备货货、保证使使用。3、尽量避避免当日使使用，当日日采购，一一定要做到到提前采购购。4、生产产物资采购购计划单、非非生产物资资采

5、购计划划单一式式五联，各各部门审核核签批齐全全后，必须须交到每联联上的指定定部门，以以便统计核核对。二、物资出出入库（一）物资资的入库：库管员对物物资的数量量、品种、规规格、供货货方等对应应非、生生产物资采采购计划单单进行验验收，核实实无误后开开具入库库单并在在入库单上上签字作为为入库及验验收合格依依据。对于急用用生产物资资，库管员员须到现场场进行入库库验收，并并依照物资资出入库规规定流程办办理出入库库手续。具具体流程：采购员或供供应商送货货到库 库管员员与非、生产物物资采购计计划单核核对验收无无误后开具具入库单单 部门负责责人核实入入库单签签字 库管员员入账。（二）物资资的出库：1、领用部门

6、必须须持有符合规规定、符合合制度、签签字齐全的的领料单前前往仓库领领用。2、仓库保保管员严格格执行凭领领料单发货货，领料料单上所列列领用各项项（货物名名称、数量量等），必必须与非非生产物资资申领计划划单、生产物物资采购计计划单上上所列各项项完全一致致，核实无无误后方可可发货。领领用流程如如下：使用部门开开领料单 部门负负责人签字字 库管员员核实发货。三、采购物物资的发票票入账流程程发票 库管员将将入库单单附在发发票后 部门负负责人在发发票上签字字 财务科科 总经理理 财务入入账 。张家港保税税区震宇贸贸易有限公公司二零一一年年元月七日日附表：1、非非生产物资资申领计划划单 2、非非生产物资资采

7、购计划划单 3、生生产物资采采购计划单单4、各部门门生产物资资、非生产产物资采购购负责人及及库管员：部 门门采购负责人人库管员胜宇油品周 成祖 进震宇物流王卫兵陶雪娟震宇汽修袁向荣袁向荣生 态 园园李 冬樊 丽总 公 司司杜小平耿玉萍项目工程赵志华关于物资管管理中相关关部门的职职责规定为了规范公公司物资采采购及库存存物资的管管理，进一一步落实好好物资采购购、出入库库、入账的的管理规定定的各项项工作，便便于总部领领导了解公公司物资采采购、库存存、使用等等情况，使使各部门财财务主办准准确做好成成本核算，特明确在物资采购及库存物资的管理中相关部门的职责：一、办公室室职责在总经理直直接领导下下，对各部

8、部门物资的的合理使用用进行监督督；对财务务盘点工作作进行组织织、分工，确确保盘点真真实、正确确；对物资资的使用与与管理情况况进行分析析，提出合合理化建议议，为总经经理经营决决策提供依依据：1、对公司司各部门的的生产物物资采购计计划单和和非生产产物资采购购计划单、非非生产物资资申领单进行汇总统计，掌握、监督各部门对物资的合理使用情况。2、根据月月末、年中中和年终盘盘点计划，报报总经理批批准后签发发盘点通知知，并负责召集集各部门盘盘点负责人人，召开盘盘点协调会会，拟订盘盘点计划表表，监督各各有关部门门限期进行行盘点工作作。3、代表总总经理负责责盘点工作作的指挥，督督导盘点工工作的进行行及异常事事项

9、的裁决决，及时向向总经理汇汇报整个盘盘点进展情情况。4、认真落落实总经理理不定期抽抽查盘点工工作要求，抽抽点日期及及项目原则则上不预先先通知经营营部门，先先由财务科科利用结结存调整表表将账面面数先行调调整到盘点点的实际账账面结存数数，然后进进行抽点。抽抽点完毕后后应填写盘盘存表，并并把分析报报告一并上上报总经理理。5、按月向向总经理提提供公司财财产、物资资经营管理理中存在的的问题以及及盈亏状况况的分析意意见，促进进企业不断断提高管理理水平。二、财务部部职责对本部门管管理的存放放在经营部部门所用的的公司财产产及存货进进行检查、监监督，对公公司财产及及存货合理理使用和安安全管理负负责：1、对经营营

10、部门上报报的物资资采购计划划单，与与盘存表表进行核核对，把库库存量控制制在最高库库存量以下下，并对采采购项目使使用的合理理性进行审审核。2、每月11-2次走走进市场，了了解市场信信息，把握握市场行情情，对采采购计划单单上采购购项目、购购买价格逐逐条过目，做做到价格心心中有数，杜杜绝高价物物品或低价价低质物品品入库。3、检查、监监督库管员员做到日清清月结，帐帐帐、帐实实、帐款、帐帐据五相符符。4、做好材材料消耗以以及仓库帐帐目的审核核工作，注注意发现和和处理问题题，及时解解决管理中中存在的问问题，确保保公司财产产及存货的的合理使用用和安全管管理。5、本着增增收节支，提提高效益的的宗旨，反反对铺张

11、浪浪费，对不不合理的费费用支出有有权拒付，对对不合理的的物料消耗耗等向总经经理提出合合理化建议议，做好财财务监督工工作。6、搞好会会计成本核核算，正确确、及时完完整地记帐帐、算帐、报报帐，提供供真实的会会计核算资资料。7、按公司司规定月末末、年中和和年终组织织盘点，开开展财务分分析工作，考考核经营成成果，对部部门负责人人提出绩效效考评意见见呈报总经经理。三、经营部部门负责人人职责接受财务科科委托，对对存放在本本部门所用用的企业财财产及存货货严格管理理，确保合合理使用，并并对安全管管理负责。1、部门主主管对本部部门每月编编制生产产物资采购购计划单和非生产物资采购申领单使用合理性负责，按申报签批流

12、程办理采购。2、负责组组织制订物物料消耗定定额和各种种生产技术术经济指标标，降低消消耗，根据据有关规定定将消耗和和岗位计件件工资挂钩钩考核，提提高劳动生生产率。3、审核本本车间每天天出库的原原料种类及及数量并签签字，核算算每日生产产耗用的原原料，月终汇总总，算出损损耗率，报报总经理审批批。4、负责所所有设备、电电气的维修修、保养、安安装、技改改及降低成成本等工作作。认真做做好原料的的验质、抽抽样、计量量（过磅时至至少应两人人在场，分分别负责司司磅、监磅磅）等工作。5、对进库库原料，根根据收进的的时间、品品种按定置置要求堆码码整齐、规规范，并挂挂牌标识，保保证库房原原料的先进进先用、推推陈储新，

13、搞好现场场卫生。6、督促保保管人员每每日核对原原料账实情情况，做到到日清月结结，账实相相符，数字字清楚无误误。月底会会同财务人人员对库存存原料进行行仔细盘点点，做到账账清、物清清、手续清清。7、做好库库房的管理理工作，注注意通风，经经常检查库库内原料，防防止原料在在保管期间间霉烂、变变质，发现现问题及时时报告。8、禁止易易燃、易爆爆物品进入入库房。四、仓库管管理员职责责1、库管员员必须合理理设置各类类物资的明明细账簿和和台账。做做好各类物物资的日常常核查工作作，库管员员必须对各各类库存物物资定期进进行检查盘盘点，并做做到帐目准准确，账、物物、卡三者者一致。每每月底将规规定的各类类报表，入入库、

14、出库库、结存报报表、材料料耗用汇总总表，上报报财务及相相关部门，并并确保其正正确无误。2、库存物物资清查盘盘点中发现现问题和差差错，应及及时查明原原因，并进进行相应处处理。如属属短缺及需需报废处理理的，必须须按审批程程序经领导导审核批准准后才可进进行处理，否否则一律不不准自行调调整。发现现物料失少少或质量上上的问题（如如超期、受受潮、生锈锈、老化、变变质或损坏坏等），应应及时的用用书面的形形式向各相相关部门汇汇报。所有有的货物每每半年必须须大盘一次次。针对每每天出库的的产品进行行盘点，并并对其他货货物的一部部分进行循循环盘点，以以保证货物物数量的准准确性。五、项目管管理办公室室职责为进一步推推

15、进重大项项目建设，加加强重大项项目管理，为为重大项目目建设提供供有效保障障，特设立立公司项目目管理办公公室：1、项目管管理办公室室由总经理理直接领导导，由分管管各条线工工作的副总总经理组成。2、结合总总公司的经经营情况，对对重大项目目的实施及及内容的可可行性进行行综合平衡，提提出合理化化建议。3、重大项项目内容包包括：项目目名称、建建设规模、总总投资、资资金来源、建建设年限、风风险管理、年年度实施进进度目标和和需要解决决的问题。4、对重大大项目实行行全过程跟跟踪，对前前期工作的的开展进行行指导，同同时做好实施过程程中的信息息跟踪和重重大问题的的协调工作作，直至项项目竣工验验收。5、组织好好投资

16、概算算的审查工工作，并督督查工程设设计、施工工、监理、设设备材料采购等等招投标行行为及实施施过程。6、定期收收集项目实实施信息，经经常检查工工程进展情情况，对重重大项目在在实施过程中出出现的矛盾盾和困难，以以及存在问问题提出解解决措施。7、重大项项目信息收收集实行联联络员制度度，明确信信息联络员员，负责重重大项目信息收集集上报和反反馈给项目目管理办公公室。8、对重大大项目实施施过程中形形成阶段性性现状报告告，对变化化、更改设设计方案进行分分析论证，按按行业规程程办好变更更、衔接工工作。9、做好项项目竣工验验收工作，审核项目预、决算方案，形成分析和结算报告并存存档。 张家港保税税区震宇贸贸易有限公公司二零一一年年元月七日日7