某股份有限公司ERP管理手册--jzgdna99937.docx

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1、 XXX股份份有限公司司ERP管理手册XXX股份份有限公司司信息中心编编制二OO八年年八月目 录第一章 ERP管理理手册的介介绍1.1 ERP管管理理念1.2 ERP系系统的特点点及核心内内容1.3 编写ERRP管理手手册目标1.4 ERP管管理系统实实施的作用用第二章 ERP管理理系统管理理规则第三章 ERP管理理系统的登登录与退出出第四章 ERP管理理流程的拓拓扑结构与与工作原理理第五章 采购管理系系统的管理理流程与操操作方法第六章 销售管理系系统的管理理流程与操操作方法第七章 库存管理系系统的管理理流程与操操作方法第八章 存货管理系系统的管理理流程与操操作方法第九章 财务管理系系统9.1

2、 应应用付系统统管理流程程与操作方方法9.2 应应收系统管管理流程与与操作方法法9.3 总总帐系统管管理流程与与操作方法法第一章 ERP管管理手册的的介绍1.1 ERP管管理理念所谓ERPP是英文EEnterrprisse Reesourrce PPlannning(企业资源源计划)的的简写。它它是从MRRP(物料料资源计划划)发展而而来的新一一代集成化化管理信息息系统，它它扩展了MMRP的功功能，其核核心思想是是供应链管管理，它跳跳出了传统统企业边界界，从供应应链范围去去优化企业业的资源，是是基于网络络经济时代代的新一代代信息系统统。它对于于改善企业业业务流程程、提高企企业核心竞竞争力的作作

3、用是显而而易见的。ERP是在在20世纪纪80年代代初开始出出现的。从从90年代代开始，以以SAP、OOraclle为代表表的国际著著名ERPP产品进入入中国，并并迅速扩展展。接着，国国内也相继继出现了一一些早期EERP产品品，例如开开思ERPP、利玛EERP、和和佳ERPP及博科EERP等1.2 ERP系系统的特点点及核心内内容1.2.11 企业内内部管理所所需的业务务应用系统统，主要是是指财务、物物流、人力力资源等核核心模块。物流管理理系统采用用了制造业业的MRPP管理思想想；FMIIS有效地地实现了预预算管理、业业务评估、管管理会计、AABC成本本归集方法法等现代基基本财务管管理方法；人力

4、资源源管理系统统在组织机机构设计、岗岗位管理、薪薪酬体系以以及人力资资源开发等等方面同样样集成了先先进的理念念.1.2.22 ERRP系统是是一个在全全公司范围围内应用的的、高度集集成的系统统。数据在在各业务系系统之间高高度共享，所所有源数据据只需在某某一个系统统中输入一一次，保证证了数据的的一致性.1.2.33 对公司司内部业务务流程和管管理过程进进行了优化化，主要的的业务流程程实现了网网络信息化化管理.1.2.44 采用了了计算机最最新的主流流技术和体系系结构：BB/S、IINTERRNET体体系结构，WWINDOOWS界面面。在能通通信的地方方都可以方方便地接入入到系统中中来.1.2.5

5、5 集成性性、先进性性、统一性性、完整性性、开放性性.1.3 编写ERRP管理手手册目标XXX股份份有限公司司,实施与与应用ERRP管理系系统已有七七年之久,公司应用用的是用友友U8700-ERPP管理系统统,现集成成以下管理理模块:财财务管理模模块、采购购管理模块块、销售管管理模块、库库存管理模模块、存货货管理模块块、人力资资源管理模模块。应用用已扩展到到全公司的的各个职能能部门，各各主要的管管理岗位，形形成了集采采购、销售售、仓库存存贮与物流流，人力资资源、财务务为一体的的网络管理理与应用。 由于公司EERP管理理系统，涉涉及的部门门较多，操操作应用人人员比较复复杂。为了了更好而快快捷的应

6、用用ERP管管理系统，规规范管理流流程，为满满足公司生生产经营管管理的需要要，特制定定XXXX公司ERRP管理应应用手册（以以下简称：ERP管管理手册）。希希望公司应应用ERPP管理系统统的操作人人员，必须须按本操作作手册的规规定进行操操作。1.4 ERP管管理系统实实施的作用用ERP管理理系统实施施的作用，是是通过建立立ERP管管理系统，充充分利用EERP管理理系统应用用平台，根根据各部门门的业务管管理要求，分分散录入业业务数据，规规范管理流流程，提高高各部门的的协同办公公水平。实实行以财务务为中心的的业务核算算管理系统统。同时也也减少了异异地厂区人人工送单或或传真的管管理麻烦。做做到实时录

7、录入数据，准准确按单处处理业务。避避免缺账、少少帐或错账账的概率。利用ERPP管理系统统，能及时时查询业务务数据，监监督各部门门的业务管管理情况，统统计数据更更加准确、及及时、规范范。并彻底底甩掉了手手工帐本，提提高各业务务人员处理理业务的工工作效率。第二章 ERP管管理系统管管理规则为了通过EERP管理理系统实时时准确的处处理各部门门的业务数数据，确保保ERP管管理系统动动作的安全全、可靠。现现对ERPP管理系统统的操作管管理特制定定以下管理理规则：2.1 凡凡操作ERRP管理系系统人员，实实行每人一一个帐户与与密码。2.2 任任何人不得得用他（她她）人帐户户与密码处处理操作业业务。2.3

8、严严禁将用户户的账户与与密码透露露给任何人人。2.4 严严禁将ERRP的业务务数据、客客户档案、供供应商档案案打印出来来。2.5 严严禁将内部部业务凭证证带出非工工作场所。2.6 严严禁非工作作人员使用用业务用电电脑，查询询业务数据据。2.7 操操作人员在在录入业务务单据时，严严禁外来人人员在电脑脑傍观看。2.8 凡凡操作人员员录入的数数据必须及及时、准确确无误。当当天必须将将数据校对对正确，非非特殊情况况严禁将帐帐目推迟录录入处理。提提高录入数数据真实，准准确性。2.9 已已经形成的的操作单据据严禁随意意删除，尽尽量按逆向向流程处理理。2.10 由于操作作用户数量量的限制，要要求操作人人员在

9、不使使用ERPP管理系统统时，请及及时退出EERP管理理系统。第三章 EERP管理理系统的登登录与退出出3.1 用用户密码规规则用户密码必必须六位以以上,英文文字母与数数字并用的的字符,不不得用:“1123455678”、“0000000”或“abcdefg”为简单的个人密码。3.2 用用户在录入入密码时，可可更改为个个人想设的的密码（注注：必须在在用户密码码规则范围围内）3.3 首首先按以下下方法打开开“企业应用用平台”3.4 输输入用户名名与密码，密密码录入区区域的右侧侧有一个“改密码”的选择框框，如要更更改密码，请请首先输入入原来的密密码，然后后将选择框框打勾。再再选择所要要操作的帐帐套

10、，并点点击“确定”。改密码3.5 如如选择“改密码”，系统会会弹出“设置操作作密码”的界面，输输入新的密密码，然后后点“确定”,进入EERP管理理系统“客户信息息确认码”界面，点点“确定”，进入EERP管理理系统操作作界面。3.6 当当弹出客户户信息确认认码后，点点击确定。进进入ERPP操作界面面，选择相相应操作的的应用模块块。3.7 退退出ERPP系统的操操作首先退出所所有在操作作的应用单单据及统计计报表，然然后点击EERP操作作界面左上上角的“退出”，当系统统弹出“是否退出出门户”界面是，请请点击“是”退出ERRP管理系系统。点击击“否”回到ERRP操作界界面。确定退出系统点“是”第四章

11、EERP管理理流程的拓拓扑结构与与工作原理理 4.1 ERP管管理模块分分布4.2 销销售管理4.3 采采购管理4.4 库库存管理4.5 存存货核算管管理4.6 应应付款管理理4.7 应应收款管理理4.8 总总帐管理4.9 出出口管理4.10 进口管理理4.11 薪资管理理、招聘管管理、固定定资产管理理、考勤管管理、绩效效管理等。第五章 采购管理理系统的管管理流程与与操作方法法5.1 采采购流程图图5.2 日日常采购业业务5.2.11 采购请请购单采购请购单单由各部门门、分厂业业务管理人人员填写，部部门经理、分分厂主要负负责人进行行一级审核核，物管理理部采购计计划管理员员对部门、分分厂已审核核

12、过的请购购单进行二二级审核最最终确定采采购数量。5.2.22 采购请请购单的操操作点击：【供供应链】-【采购管管理】-【请请购】-【请请购单】-增加：手工录入单单据，根据据实际需要要来填写需需采购的货货物数量。5.2.33 采购订订单节点：【供供应链】-【采购管管理】-【采采购订货】-【采购订订单】，双双击：手工填制采采购订单(如有请购购单，参照照请购单生生成)，采采购经理审审核订单。修修改需要弃弃审后进行行。5.2.44 采购入入库单(仓仓库操作)节点：【供供应链】-【库存管管理】-【入入库业务】-【采购入入库单】 双击：增加默认参参照采购订订单，或者者点击生单单选择蓝字字订单生成成。根据实

13、实际到货数数据修改数数量、金额额。5.2.55 开票结结算流程采购发票根根据供应商商开来的发发票录入，录录入时以发发票为准。增增加参照采采购订单生生成。运费费发票需要要录入运费费发票, 节点：【供供应链】-【采购管管理】-【采采购发票】-【采购专专用/普通通发票】发票录入后后需要与采采购入库单单结算，生生成结算单单。运费发发票需要在在这里分摊摊到采购的的原料上。合合理损耗的的数量需要要在结算时时输入损耗耗数量。节点：【供供应链】-【采购管管理】-【采采购结算】-【自动结结算/手工工结算】操作：选单单-过滤单单据-分摊摊运费-结结算。5.2.66 退货流程程(仓库操操作)节点：【供供应链】-【库

14、存管管理】-【入入库业务】-【采购入入库单】 双击：采购退货分分为入库前前退货和入入库后进行行退货两种种情况：5.2.66.1 入库前前办理退货货时：物管管部确认退退货数量，在在参照采购购订单生产产采购入库库单时直接接修改入库库数量。5.2.66.2 入库后后发票未到到发生退货货时：仓管管人员在库库存管理模模块做回冲冲单据，拷拷贝对应的的蓝字采购购入库单生生成红字采采购入库单单。5.2.66.3 入库后后发票已到到发生退货货时：仓管管人员在库库存管理模模块拷贝对对应蓝字入入库单生成成红字采购购入库单。同同时在采购购管理模块块拷红字入入库单生成成红字发票票，财务人人员将红字字入库单和和红字发票票

15、进行结算算。并依据据红字采购购发票在应应付账款模模块进行冲冲减应付款款处理。5.2.77 月末处处理本月业务处处理完成后后，需要进进行月末处处理操作。月月末处理后后本月不能能再进行业业务操作。反反结账需要要一下月的的1号登录录取消。第六章 销销售管理系系统的管理理流程与操操作方法6.1 销销售业务流流程图6.1.11 内贸流流程6.2 日日常销售业业务6.2.11 销售订订单节点：【供供应链】-【销售管管理】-【销销售订货】-【销售订订单】，双双击：根据需要,销售业务务手工填制制销售订单单，销售经经理或副经经理审核订订单。修改改需要弃审审后进行。6.2.22 发货单单节点：【供供应链】-【销售

16、管管理】-【销销售发货】-【发货单单】 双击击：销售发货单单由销售计计划员，点点击增加后后默认参照照订单生成成。或者点点击增加后后，右键点点击表体，参参照订单。 物物管发货员员根据实际际发货的数数量修改发发货单，并并以发货员员审核发货货单作为销销售发货的的最终依据据。 节点：【供供应链】-【销售管管理】-【销销售发货】-【发货单单】 双击击：6.2.33 销售开开票节点：【供供应链】-【销售管管理】-【销销售发货】-【发货单单】 双击击：增加默认参参照发货单单，或者点点击生单选选择订单生生成。以客客户磅单为为准，根据据实际数据据并经市场场部经理确确认后，最最终开销售售发票，无无特殊情况况按销售

17、发发货单数量量与订单价价格开销售售发票。6.2.44 补损流流程补损操作由由物管发货货员根据销销售业务交交接单进行行处理，销销售业务员员根据客户户的反应与与物管处理理的交接单单，提出补补损发货审审请，经销销售部经理理审核后，由由销售计划划员录入补补损单，库库管员根据据补损进行行补损发货货。6.2.55 退货流流程节点：【供供应链】-【销售管管理】-【销销售发货】-【退货单单】 双击击：需要开红字字发票的才才需要走退退货流程。6.2.55.1新增增退货单，默默认参照发发货单生成成。 6.2.5.2 参照退货货单生成红红字出库单单(仓库操操作)6.2.55.3参照照退货单生生成红字发发票(财务务操

18、作)后续为财务务操作，参参照应收模模块操作流流程。6.2.66 月末处处理本月业务处处理完成后后，需要进进行月末处处理操作。月月末处理后后本月不能能再进行业业务操作。反反结账需要要一下月的的1号登录录取消。第七章 库库存管理系系统的管理理流程与操操作方法7.1 库库存相关业业务流程图图7.2、日日常业务7.2.11 入库业业务包括采购入入库(采购购退红为红红字)、产产成品入库库、其它入入库7.2.11.1 采采购入库节点：【供供应链】-【库存管管理】-【入入库业务】-【采购入入库单】，双双击：增加默认参参照采购订订单，或者者点击生单单选择蓝字字订单生成成。根据实实际到货数数据修改数数量。7.2

19、.11.2产成成品入库每天根据生生成统计报报表录入产产成品，单单价不输入入。节点：【供供应链】-【库存管管理】-【入入库业务】-【产成品品入库单】，双双击：7.2.11.3 其其它入库单单不涉及到开开票的入库库业务可以以填其它入入库单处理理。例如：销售补损损时的入库库。7.3 出库业务务包括销售出出库(退货货为红字销销售出库)、材料出出库、其它它出库7.3.11 销售出出库节点：【供供应链】-【库存管管理】-【出出库业务】-【销售出出库单】，双双击： 选选择生单-销售生单单，默认参参照发货单单生成。根根据实际发发货数量修修改出库单单的数量。负负责人审核核。7.3.2 材料出库库节点：【供供应链

20、】-【库存管管理】-【出出库业务】-【材料出出库单】根据领料申申请单生成成，仓管员员审核确认认出库。7.3.33 其它出出库不涉及到开开票的出库库业务可以以填其它出出库单处理理。例如：销售补损损时的出库库。7.3.44 销售补补损根据销售业业务员的补补损发货单单。进行发发货，并对对补损发货货单进行审审核，作为为补损发货货的最终依依据。出入入库类别皆皆为补损。备备注需要注注明业务员员和客户。7.3.55 调拨业业务调拨单处理理的是存货货在各个仓仓库间的调调拨业务。调调拨单审核核后自动生生成一张其其它出库单单和一张其其它入库单单，类别为为调拨出库库和调拨入入库。需要要先审核其其它出库单单，再审核核

21、其它入库库单后才完完成调拨业业务。节点：【供供应链】-【库存管管理】-【调调拨业务】-【调拨单单】7.3.66 盘点业业务企业会定期期进行仓库库的实际库库存盘点，在在实际库存存与账面库库存不平的的情况下需需要在U88里面录入入盘点单。盘点单审核后，自动生成其它出库单(盘亏出库)或者其它入库单(盘盈入库)，需要对生成的其它出入库单审核。盘亏盘盈是以账面为准。例如U8是100个，盘点实物为110个，那么U8里面要做盘盈入库10个。节点：【供供应链】-【库存管管理】-【盘盘点业务】7.3.77 月末处理理本月业务处处理完成后后，需要进进行月末处处理操作。月月末处理后后本月不能能再进行业业务操作。反反

22、结账需要要一下月的的1号登录录取消。第八章 存存货管理系系统的管理理流程与操操作方法8.1 日日常业务查询各种单单据，例如如采购入库库单、销售售出库单等等，只可以以修改其单单价。填制出入库库调整单，处处理结存像像只有金额额没有数量量的情况，调调整仓库的的结存金额额。节点：【供供应链】-【存货核核算】-【日日常业务】8.2 业业务核算存货核算主主要用于对对企业存货货的出入库库业务进行行出库存货货成本的核核算及计算算结存余额额、暂估成成本处理、单单据记账、凭凭证处理。单据记账和和仓库处理理的顺序：(先处理进进的单据和和仓库，再再处理出的的单据和仓仓库)1、记账特特殊单据-调拨单。2、记账采采购入库

23、单单、其它入入库单(无单价的的手工输入入)，处理原原辅料仓库库。3、记半成成品入库单单，处理半半成品仓库库。4、记产成成品入库单单，处理成成品仓。5、记账出出库单据(材料出库库单、销售售出库单、其其它出库单单)，其它仓仓库处理。操作讲解按按照软件界界面一次讲讲解。8.3 正正常单据记记账节点：【供供应链】-【存货核核算】-【业业务核算】-【正常单单据记账】过滤条件过过滤相应的的单据，选选择单据，点点记账。8.4 特特殊单据记记账节点：【供供应链】-【存货核核算】-【业业务核算】-【特殊单单据记账】过滤条件过过滤相应的的单据，选选择单据，点点记账。8.5 恢恢复记账单据记账以以后，需要要修改单据

24、据的情况需需要恢复单单据记账。然然后重新记记账。节点：【供供应链】-【存货核核算】-【业业务核算】-【恢复记记账】过滤条件过过滤相应的的单据，选选择单据，点点恢复。8.6 暂暂估成本录录入节点：【供供应链】-【存货核核算】-【业业务核算】-【暂估成成本录入】主要是处理理采购或者者其它入库库的，没有有与采购发发票结算来来单价的存存货。手工工输入暂估估的成本单单价。首先进行单单据的过滤滤，然后输输入暂估的的单价。此此步在单据据记账的时时候会提示示操作。8.7 产产成品成本本分配这里手工分分配产成品品的成本8.8期末末处理对仓库进行行期末处理理，核算成成本。选择要处理理的仓库点点确定进行行处理。需需

25、要恢复处处理的时候候选择已经经处理的仓仓库点击确确定恢复处处理。8.9 月月末结账单据全部记记账，仓库库全部处理理以后需要要进行存货货核算模块块的结账处处理(需要要在采购、销销售、库存存全部结账账以后操作作)。恢复复本月结账账需要登录录次月1号号来恢复。8.10 财务核算算存货核算月月末结账后后，需要生生成相关的的凭证传入入总账模块块。财务核核算主要是是根据单据据作凭证。节点：【供供应链】-【存货核核算】-【财财务核算】-【生成凭凭证】首先选择需需要生成凭凭证的单据据，可以选选择合成为为一张凭证证。存货核算生生成的凭证证只能在本本模块修改改。总账不不可以修改改。第九章 财务管理理系统9.1 应

26、应收应付系系统管理流流程与操作作方法9.1.11 应收应应付流程注：应收应应付操作流流程基本相相同，这里里只描述应应付款管理理的9.2 日日常业务9.2.11 应付单单据审核节点：【财财务会计】-【应付款款管理】-【应付单单据处理】-【应付单单据审核】，双双击：跳出应收单单据列表，选选择需要审审核的单据据，点击审审核处理。单单据修改只只能在采购购模块修改改。其它它应付款点点应付单录录入，增加加应付单。9.2.22 付款单单录入审核核节点：【财财务会计】-【应付款款管理】-【付款单单据处理】 双击：付款单参照照实际付款款手工增加加录入，保保存后可直直接审核，选选择是否制制单。9.2.33 付款核

27、核销付款单和应应付单审核核后进行核核销操作，核核销后采购购明细表可可查询付款款情况(销销售模块查查看销售综综合统计表表)。手工工核销：选选择单据，点点击分摊，标标题显示本本次结算金金额为核销销成功。自自动核销只只提示核销销成功。取消核销：其它业务务处理取消操作作9.2.44 票据管管理应付款管理理票据管理理进行背书等等操作后，票票据不可修修改，需要要取消背书书等操作，步步骤为：其其它业务处处理取消操作作：9.2.55 制作凭凭证付款单、应应付单没有有立即制单单的，可以以选择手工工制单处理理。节点：【财财务会计】-【应付款款管理】-【制单处处理】修改、删除除凭证：单单据查询-凭证证查询9.2.6

28、6 汇兑损损益节点：【财财务会计】-【应收款款管理】-【汇兑损损益】注意：取消消汇兑损益益条件如果计算汇汇兑损益日日期在已经经结账的月月份内，也也不能被恢恢复。如果该处理理已经制单单，应先删删除其对应应的凭证，再再进行恢复复。9.2.77 帐表查查询9.2.88 月末处处理本月业务处处理完成后后，需要进进行月末处处理操作。本操作需要要在存货核核算月末处处理完成后后进行。9.3 总总帐系统管管理流程与与操作方法法9.3.11 总帐与与各相关管管理模块的的关系9.3.22 日常业业务9.3.22.1 填填制凭证节点：【财财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭凭证】双击击该节点，显显示如下窗窗口：

29、单击“增加加”按钮，显显示如下窗窗口：选择“凭证证日期”、“凭证类别别”、“附单据数数”；在“摘要”栏，输入入凭证摘要要。如果设设置了常用用摘要，则则可以输入入“常用摘要要编码”，或点击击按钮，从从跳出窗口口中选择所所需的常用用摘要；在在“科目”栏，输入入科目编码码。或者单单击按钮。如如图显示：选择你所需需的科目。9.3.22.2 修改凭证证A、在填制制凭证中，通通过按“”或“”找到要修修改的凭证证。B、将光标标移到制单单日期处，可可修改制单单日期。C、若要修修改附单据据数、摘要要、科目、外外币、汇率率、金额，可可直接将光光标移到需需修改的地地方进行修修改即可。D、凭证下下方显示每每条分录的的

30、辅助项信信息，若要要修改某辅辅助项，则则将光标移移到要修改改的辅助项项处，双击击鼠标，屏屏幕显示辅辅助项录入入窗，可直直接在上面面修改即可可。E、若要修修改金额方方向，可在在当前金额额的相反方方向，按空空格键。F、修改完完后，按保保存，如果果不想保存存当前的修修改，可以以按放弃。注：应收应应付、人力力资源、存存货核算系系统传过来来的凭证需需要到原始始模块进行行修改，总总账只能进进行审核和和弃审操作作。9.3.22.3 作废凭证证在凭证列表表中选中需需要作废的的凭证，点点击“作废”即可。选选中已作废废的凭证，点点击“取消作废废”即可恢复复凭证。已已作废的凭凭证在查询询时仍然保保留，但不不参与汇总

31、总记账。注：作废凭凭证仍保留留凭证内容容及凭证编编号，只在在凭证左上上角显示“作废”字样。作作废凭证不不能修改，不不能审核。在在记帐时，不不对作废凭凭证做数据据处理，相相当于一张张空凭证。在在帐簿查询询时，也查查不到作废废的数据。9.3.22.4 删删除凭证有些作废凭凭证不想保保留，可以以通过平整整整理功能能将这些凭凭证彻底删删除，并对对未记帐凭凭证重新编编号。步骤：1、）节点点：【财务务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭凭证】 用鼠标标单击菜单单【制单】下下的出现【整整理凭证】节节点如图：然后选择要要整理的月月份，按【确确定】后，屏屏幕显示作作废凭证整整理选择窗窗。如图：选择你要删删除的的

32、作作废凭证，然然后点“确定按钮即可可。注意：删除除掉的凭证证无法恢复复。请谨慎慎使用。9.3.22.5 打打印凭证打印凭证的的途径有很很多条。1.如果你你制好凭证证，就可以以直接按打打印，对本本张凭证进进行打印。如如图：2. 如果你想成成批打印：如右图显示示，可以设设置具体的的打印参数数，可以查查询要打印印的凭证。9.3.22.6 查询凭证证节点：【财财务会计】-【总账】-【凭证】-【凭证查查询】单击该节点点，显示“凭证查询询”窗口：输入查询条条件，按确确定，显示示如下窗口口：符合查询条条件的凭证证全部显示示在凭证列列表当中，双双击其中一一项，则新新开窗口显显示凭证的的详细信息息。9.2.22

33、.7 凭凭证审核与与标错节点：【财财务会计】-【总账】-【凭证】-【审核凭凭证】双击该节点点，显示凭凭证查询窗窗口：输入查询条条件，然后后按“确定”，显示如如下：选择好查询询条件后，单单击进入一一张凭证，显显示如下图图窗口：可以成批审审核凭证，也也可以单张张审核凭证证。而且可可以对审核核过程中发发现不正确确的凭证进进行标错。注：1) 选中要审核核的凭证，点点击“浏览”或双击该该凭证，可可审查凭证证的详细内内容。2) 审核后，应应点击“刷新”才能看到到审核结果果；3) 凭证审核后后，发现审审核错误，选选中已审核核错误凭证证，单击菜菜单项“取消审核核”，取消审审核，但记记账后的凭凭证无法取取消审核

34、。取取消审核必必须由审核核人本人操操作。4) 凭证审核通通过后，不不能进行修修改和删除除操作。5）对于错错误凭证，进进行修改并并保存后，即即可自动消消除该凭证证上的错误误标志。9.3.22.8 凭凭证记账节点：【财财务会计】-【总账】-【凭证】-【记账】双击该节点点，显示如如下窗口：输入记账的的范围如图图：注：红圈里里表示记账账的范围是是第一张凭凭证到第一一张凭证。你你也可以22-3。选选择好范围围后，单击击“下一步”按钮，显显示如下图图窗口：检查记账报报告，准确确无误以后后点“下一步”如图：点击“记账账”即可。显显示如图：注：1、当期结结账后，不不能进行取取消记账操操作。记账账后的凭证证不能

35、进行行修改、删删除和取消消审核，只只有取消记记账后方能能进行以上上操作。2、如何反反记账：节节点：节点点：【财务会会计】-【总总账】-【期期末】-【对对账】双击击进入：然然后同时按按住：CTTRL+HH显示如图图：恢复隐藏的的恢复记帐帐的按钮。如如图：双击进去，修修改你的记记账信息。注：反记账账只有账套套主管才有有权限。9.3.22.9 凭凭证冲销本功能主要要用于错账账冲正，对对已记账的凭凭证进行冲冲销，系统统自动生成成冲销凭证证。节点：【财财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭凭证】单击节点，进进入“凭证冲销销”界面：输入要冲销销的凭证，冲冲销即可。9.3.22.10 凭证整理理节点：【财

36、财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭凭证】双击进入，显显示窗口：单击“确定定”即可。选选注：本功能能用于凭证证重新排序序、重新生生成凭证号号、删除作作废凭证、清清理断号凭凭证，应在在当期期末末凭证打印印前进行。如如当期凭证证多次打印印，则要审审慎此操作作，否则会会造成已打打印的凭证证号与系统统中的凭证证号不一致致。9.3.33 总账月月末业务9.3.33.1结账账节点：【财财务会计】-【总账】-【期末】-【结账】如如图：单击显示如如下：选择要结账账的月份，然然后点下一一步。显示示如图：第四步是完完成结账：如图；试算平衡后后，按下一一步，然后后点结账即即可。如果在结账账后发现有有凭证出错错需要反结结账：打开开结账节点点：同时点点：ctrrl+shhift+f6反记账的情情况出现：打开对账账节点，然然后同时按按：ctrrl+H ，会出现现恢复记账账前状态的的节点。