采购账的操作流程[1]doc229189.docx

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1、目录：一、登记入库：21.1、入库我们要做的主要是手工账的登记，每次登记完毕就要将手工账余额和电脑账余额进行核对。路径为”查询管理往来单位余额查询”图示如下:21.2采购入入库查询询。在采采购入库库查询里里面可以以查到相相关的入入库信息息，路径径为“采购管管理采购业业务查询询采购入入库查询询”图示如如下：42、退货的的审核53、退补价价的执行行6二、登记税税票71、手工发发票的登登记。路路径为“业务财财务发票管管理手工发发票登记记”图示如如下:72、财务采采购发票票登记92.1在登登记采购购发票前前首先要要将与发发票相关关的数据据（入库库、退货货、退补补价）导导入业务务财务92.2登记记财务采

2、采购发票票12三、付款的的审核与与登记163.1预付付款的审审核与结结算163.1.11预付款款的审核核路径为为“财务管管理预付管管理预付款款审核”图示如如下：163.1.22预付款款的结算算173.1.33预付款款退现182.2货货到后付付款的审审核与结结算192.2.1付款申申请单的的审核192.2.22货到付付款的结结算21我们这里做做的是采采购账，主主要包括括三大方方面：登登记入库库、登记记税票、付付款的审审核与登登记，下下面就主主要从这这三个方方面着手手说说采采购账的的操作流流程。一、 登记入库：我们将入库库登记、退退货的审审核以及及退补价价的执行行都划分分在这一一环节。1.1、入入

3、库我们们要做的的主要是是手工账账的登记记，每次次登记完完毕就要要将手工工账余额额和电脑脑账余额额进行核核对。路路径为”查询管管理往来单单位余额额查询”图示如如下:点开后会出出现如下下窗口在单位编号号里输入入相关单单位的编编号，不不要输入入联系人人（输入入联系人人出来的的只是这这个单位位中关于于这个联联系人的的信息，而而不是这这个单位位的信息息，其他他地方亦亦如此。以以后的就就不再多多说，如如有特殊殊情况再再特别指指出）点点击“提交查查询”结果如如下：当既出现应应付余额额又出现现预付余余额时手手工账上上的金额额为应付付与预付付余额的的差额。如果核对无无误就在在手工账账本的备备注栏划划勾；如如果二

4、者者的金额额有出入入就要查查找原因因。路径径为“财务管管理账薄查查询购进单单位往来来账页”图示如如下：购进单位往往来账页页相当于于我们的的手工账账，里面面包括我我们的入入库、退退货、退退补价、余余额调整整、采购购结算等等各种数数据的序序时排列列，在这这里可查查找出手手工账和和电脑账账的差异异所在。点开后会出出现如下下窗口在单位编号号里输入入相关单单位的编编号，点点击“提交查查询”结果如如下：在预付款余余额里面面会看到到每笔预预付款的的余额，图图示如下下：1. 2采购入库库查询。在在采购入入库查询询里面可可以查到到相关的的入库信信息，路路径为“采购管管理采购业业务查询询采购入入库查询询”图示如如

5、下：2、退货的的审核负责退货的的人给我我们退货货单时我我们要进进行审核核。路径径为“采购管管理采购退退出采购退退出财务务审核”图示如如下：退货单我们们手上都都是一式式两联（红红、黄），红红色一联联给商家家用以提提货，在在其来拿拿红联时时让其在在黄色那那联的提提货人处处签字；黄联用用以记账账。点开后会出出现如下下窗口直接点击“提取退退出开票票单“后出现现如下窗窗口选择相应的的退货单单，点击击进入，如如下：点击“保存存单据“即可3、退补价价的执行行业务员给我我们的采采购退补补价单，要要由我们们财务上上审核执执行。路路径为“采购管管理采购退退补采购退退补价执执行”图示如如下：打开窗口后后直接点点“提

6、取采采购退补补价开票票单”提取相相应的退退补价单单，然后后直接保保存单据据即可。二、登记税税票1、手工发发票的登登记。路路径为“业务财财务发票管管理手工发发票登记记”图示如如下:手工发票登登记的是是一张发发票的基基本要素素如开票票日期、开开票单位位、金额额、税额额等。图图示如下下：输入完成后后直接点点击“保存单单据“即可手工发票登登记完后后我们可可以在”业务财财务发票管管理手工发发票登记记查询”处查到到我们登登记完的的税票图图示如下下点开后会出出现一个个窗口，假假如我们们要查询询20110.111.001-220100.111.022登记的的手工发发票，只只需要选选择时间间，点击击“提交查查询

7、”即可，结结果如下下：2、财务采采购发票票登记2.1在登登记采购购发票前前首先要要将与发发票相关关的数据据（入库库、退货货、退补补价）导导入业务务财务2.1.11入库的的导入路路径为“业务财财务采购入入库批量量导入“图示如如下：点开后会出出现一个个窗口，输输入需要要导入的的入库信信息（时时间、单单位等）点点击“提交查查询”，选中中对应入入库单的的复选框框，点击击“批量导导入业务务财务”即可。如如下：2.1.22采购退退出的导导入路径径为“业务财财务财务采采购退出出记账“图示如如下：在点开后的的窗口输输入业务务员、单单位编号号后直接接点击“提取采采购退出出单”选取相相应的退退货单，如如下:点击”

8、提交交结果”，出现现如下窗窗口：直接点击“保存单单据”即可2.1.33退补价价的导入入路径为为”业务财财务财务采采购退补补价记账账”图示如如下:在点开后的的窗口输输入业务务员、单单位编号号后直接接点击“提取采采购退补补价单”选取相相应的退退补价单单，如下下:点击”提交交结果”，出现现如下窗窗口：直接点击“保存单单据”即可2.2登记记财务采采购发票票完成了以上上数据的的导入我我们就能能在登记记采购发发票的“提取采采购入库库单“处提取取相应的的入库单单、退货货单以及及相应的的退补价价单。登登记财务务采购发发票的路路径为”业务财财务发票管管理采购发发票登记记”图示如如下:在点开后的的窗口输输入相关关

9、信息后后直接点点击“提取采采购入库库单”出现如如下窗口口：点击“进入入”选取相相应的入入库单，如如下：点击“提交交结果”出现如如下窗口口，在确确保发票票金额和和下面的的“合计金金额”相等时时直接点点击“保存单单据”即可值得指出的的是我们们在登记记采购发发票时需需要提取取相应的的入库单单、退货货单以及及退补价价单。如果发现登登记的采采购发票票登记错错误，可可以在“业务财财务发票管管理采购发发票作废废“下作废废相应的的采购发发票,图图示如下下:在点开后的的窗口直直接点击击“提取采采购发票票”双击选选取相应应的采购购发票双击选取相相应的采采购发票票如下：直接点击“保存单单据”即可三、付款的的审核与与

10、登记付款包括预预付款的的审核与与结算和和货到后后付款的的结算；预付款款的申请请单和货货到后付付款的进进货结算算计划都都由业务务员提出出，我们们财务上上审核3.1预付付款的审审核与结结算3.1.11预付款款的审核核路径为为“财务管管理预付管管理预付款款审核”图示如如下：在出现的窗窗口中点点击“提取申申请单”如下：选取相应的的预付款款申请单单后出现现如下窗窗口，直直接点击击“保存单单据”即可。审核完后，在在付款申申请单上上签“已审核核”，审核核人姓名名，审核核日期，一一联交付付款人，一一联留存存记账。3.1.22预付款款的结算算预付款来货货后如电电脑不能能自动冲冲减需要要我们手手工结算算，路径径为

11、“财务管管理结算管管理新采购购结算“图示如如下：结算时在“帐簿名名称”处选择择预付款款，图示示如下：如果保存不不成功，则则需要在在“财务管管理预付管管理已执行行预付款款单修改改”修改相相应的预预付款申申请单（修修改数量量=已完完成数量量）。图图示如下下：在出现的窗窗口输入入相关信信息后中中点击“提取已已执行预预付款申申请”如下：点击进入相相应的预预付款单单使每条条明细的的“修改数数量”=“已完成成数量”后修改完相应应的预付付款单再再来保存存结算单单。3.1.33预付款款退现当预付款的的申请金金额大于于实际付付款金额额为了账账实相符符我们就就需要作作预付款款退现，路路径为“财务管管理结算管管理采

12、购预预付款退退现”图示如如下：要退款的金金额就等等于“付款金金额” 填完完后直接接点击“保存单单据”即可。2. 2货到后付付款的审审核与结结算2.2. 1付款申请请单的审审核业务员做的的付款申申请单在在程松涛涛签字后后需要我我们财务务上进行行审核，审审核后就就可以给给林总安安排付款款。在审审核付款款申请时时我们主主要需要要参考两两方面的的数据（11）应付付款总金金额（22）总库库存首先查询应应付款总总金额路路径为“查询管管理应付款款账页”图示如如下：应付款账页页里会显显示出所所有我们们没有结结算完的的入库单单。其次查询一一个单位位的总库库存，路路径为“库房管管理商品库库存报表表单位批批次库存存

13、报表”图示如如下：直接输入单单位编号号，其他他信息可可以不填填就能查查出一个个单位的的总库存存，如下下：2.2.22货到付付款的结结算如果有入库库单就直直接按入入库单结结算,没没有入库库单就直直接按从从前到后后的顺序序勾单子子结算路径为“财财务管理理结算管管理新采购购结算“图示如如下：在结算时我我们需要要勾兑相相应的单单据或是是结算计计划，勾勾取相应应的单据据时直接接点“按单据据勾兑”勾单据据时应注注意开始始日期不不得在入入库单日日期之后后；提取取结算计计划直接接点“提取结结算计划划”即可。结算时按实实际付款款方式选选择帐簿簿名称，图图示如下下：结算完将结结算单打打印出来来附在相相应的付付款申请请单上一一起给实实际付款款人(李李小林)注：填完明明细信息息后在打打印时需需先按“”再按按“”才才能打印印出来，图图示如下下：按“”后后：按“”后后： 29