北京某科技发展有限公司融资商业计划（doc 37）5570.docx

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1、商 业 计计 划 书书项目名称 公司发展展融资 项目单位 北京XXX科技发展展有限公司司 地 址 北京宣武武区广安门门内大街3319号 电 话 1330011511632 0100-8311313990 传 真 010-8313313900 电子邮件 donggzhanngqinngm联 系 人人 耿延睿 2005年年10月一、 摘要北京XX科科技发展公公司，于22005年年在北京市市宣武区工工商局注册册，性质是是私营企业业铁路电务务新技术研研发单位，公公司处在创创业初期。在铁路资深深专家的带带领下，在在已经基本本完成项目目研发工作作的基础上上，组建北北京XX科科技发展公公司，公司司具有较深深

2、的铁路信信号专业和和核心技术术能力，项项目的策划划组织能力力，进入铁铁路、城市市交通科技技产品市场场的能力。公司开发的的科研项目目，符合铁铁道部技术术发展政策策，对症铁铁路运输安安全隐患研研发铁路市市场和技术术发展急需需的设备，能能够在铁路路信号技术术装备方面面实现科技技创新。包包括：JZZXC-4480G型型高分路轨轨道继电器器（已经完完成样机）；智能型车站计算机联锁系统（已经完成方案和部分软件设计）；区间无线闭塞系统（已经完成方案和部分软件设计）。公司处在创创业阶段，缺缺乏资金，向社会融资：1） 支撑公司创创业初期115-200个技术和和业务人员员的劳务费费以及公司司日常管理理的费用。需要

3、融资资或贷款1100万人人民币创业业基金。2） 项目的开发发费用，项项目开发费费可以按照照项目管理理多渠道融融资，一些些小项目已已经与铁路路正规的专专业工厂合合作，还需需要融资或或贷款2000万人民民币，实现现从研发到到成果产业业化。 以以北京XXX公司为母母体，联合合具有铁路路施工、设设计、制造造一体化的的信用资质质单位，各各自发挥优优势开展项项目，预计计在半年时时间可以完完成项目的的研发工作作。 利利益： 投投资人：将将投资或贷贷款融入北北京XX科科技发展有有限公司，二二十万元人人民币为一一股份。预预计占有115股份。北京XX科科技发展有有限公司：预计占有有51股份。预期回报：一年内：JJ

4、ZXC-480GG型高分路路轨道继电电器，成果果转化为产产品需要半半年时间，毛毛利润为销销售额的225，大约每每台2500元，两年年内市场占占有率255，大约44万台。两年内：智智能型车站站计算机联联锁系统和和区间无线线闭塞系统统，成果转化化为产品需需要一年半半年时间，毛毛利润为销销售额的440，大约每每套40万万元，两年年后市场占占有率逐年年增多，大大约市场占占有率155，每年销销售大约550套。投资人投资资300万万元人民币币，大约两两年到三年年收回投资资，以后按按股份分红红，也可按按公司当年年的资本评评估，回收收股份或转转让股份。二、 公司基本情情况1、 北京XX科科技发展公公司，于22

5、005年年在北京市市宣武区工工商局注册册，主要面面对铁路电电务新技术术开展研发发，公司处处在创业初初期。2、 北京XX科科技发展公公司中国铁路处处在一个前前所未有的的跨越式发发展时期，加加快推进六六大干线提提速安全标标准线建设设，全力实实施第六次次提速基础础工程，全全面启动信信息化工程程，电务基基础装备迎迎来了难得得的历史发发展机遇。在铁路资深深专家的带带领下，在在已经基本本完成项目目研发工作作的基础上上，组建北北京XX科科技发展公公司，公司司具有较深深的铁路信信号专业和和核心技术术的能力，具有项目的策划和组织能力，具有充分进入铁路、城市交通科技产品市场的能力，但是公司处在创业阶段，缺乏资金。

6、公司开发的的科研项目目，符合铁铁道部技术术发展政策策，对症铁铁路运输安安全隐患，研研发铁路市市场和技术术发展急需需的设备，能能够在铁路路信号技术术装备方面面实现科技技创新。包包括：JZZXC-4480G型型高分路轨轨道继电器器（已经完完成样机）；智能型车站计算机联锁系统（已经完成方案和软件设计）；区间无线闭塞系统（已经完成方案和软件设计）。科技产业化化，在市场场经济环境境中得以迅迅速的发展展，有利地地促进了科科技创新、技技术进步，促促进了社会会生产力的的发展。经经济是杠杆杆，公司以以人为本，优优化组合，挖挖掘潜力，实实施科技产产业化，促促进社会生生产力实现现跨越式发发展。3、 公司向社会会融资

7、或贷贷款的目的的公司向社会会融资的目目的有两个个方面：1） 支撑公司创创业初期运运作以及公公司日常管管理的费用用，需要融融资或贷款款100万万人民币创创业基金，可可以在公司司持有155%股份。2） 项目的开发发费用，项项目开发费费可以按照照项目管理理多渠道融融资，一些些小项目已已经与铁路路正规的专专业工厂合合作，还需需要融资或或贷款2000万人民民币，实现现从研发到到成果产业业化。4、 公司目前具具备的技术术能力1） 具有项目的的策划能力力和组织能能力。2） 具有了解市市场急需的的项目专业业基础和丰丰富的经验验。3） 具有充分进进入铁路、城城市交通科科技产品市市场的能力力。4） 具有同行业业的

8、影响力力。5） 具有与设计计、施工、运运营单位合合作的基础础。6） 具有铁路信信号智能电电源科研成成果第一研研制人的资资质。7） 具有计算机机联锁区间间闭塞的空空白项目的的研发能力力。8） 具有利用计计算机功能能开发提高高安全功能能的研发能能力。9） 具有已经基基本完成提提高轨道分分路灵敏度度研发能力力。5、 有限责任公公司，注册册资金1000万人民民币（实际际入资500元人民币币）。6、 公司注册地地址：北京京宣武区广广安门内大大街3199号 联系电话话：0100-8311313990 1360012100888 传真电话话：0100-8311313990 联系人：董长青7、 股东及股东东比

9、例、出出资 公司的发起起人董长青青、王家麟麟、尹建平平均具有连连续40年年以上从事事铁路电务务的施工、设设计、研发发、管理工工作的经历历，具有相相关的经验验和非专利利技术，折折合为股份份，在公司司建立的初初期，不做做非专利技技术的评估估，以货币币出资的方方式为公司司股东，并并且规定公公司发起人人董长青五五年内股份份18%、王家麟麟17%、尹建平平16%，合合计股份551%，组组成控股方方。另外49%股份预留留融资和引引进人才。折折合人民币币20万元元为一股引引资或引进进人才股东姓名出资数额出资方式设立时交付数额一期数额期限董长青60货币30302006年8月王家麟20货币10102006年8月

10、尹建平20货币10102006年8月姓名董事会职务公司职务年龄性别职称学历院校籍贯工作年限董长青董事长总经理54男工程师中专洛阳电务学校天津39王家麟副董事长技术总监70男教授级高级工程师大学北方交大天津48尹建平副董事长行政总监57男高级工程师大学哈工大北京42赵宝云监事46女高级工程师大学天津大学天津24耿延睿副总经理35男副教授、博士大学天津大学138、 董事会及公公司领导成成员董长青：公公司董事长长兼总经理理。工程师师，铁路信信号专业，2004年北京市经济技术创新标兵。主持了部级级PNXX型铁路信信号智能电电源系统科科研项目，任任课题组长长，第一研研制人。该该项目20000年8月通过铁

11、铁道部科技技司技术成成果鉴定。该该项目获铁铁道部科学学技术二等等奖；北京京市科学技技术三等奖奖；工程总总公司科学学技术三等等奖；电化化局集团公公司科学技技术一等奖奖。在省、部级级、总公司司以上学术术刊物上发发表5篇科技论论文；主笔笔19966-20000当代铁铁路信号第第九章第四四节的编写写。自19744年至20005年，三三十多年一一直在北京京通信信号号勘测设计计院从事铁铁路信号施施工、设计计、科研、科科技产业化化工作，具具有综合的的专业技术术能力。1992年年至20000年，担担任信号设设计所长，主主持完成郑郑武线、京京郑线国家家重点工程程、伊朗城城郊铁路、尼尼日利亚信信号改造工工程、京山

12、山线大修改改造工程等等长大线的的工程设计计工作，并并率先在全全路信号设设计中大面面积推广使使用CADD计算机辅辅助设计。自20000年至20005年，担担任院计划划部长、科科技产业部部长、创建建设计院合合资的北京京铁信通科科技发展公公司，任总总经理，主主持科研、成成果转化和和科技产业业化的工作作。王家麟：公公司副董事事长兼技术术总监，教教授级高级级工程师，铁铁路信号专专业，国家家级有突出出贡献专家家。现在是中国国老科学技技术工作者者协会铁道道分会（铁铁道部老科科协）技术术开发委员员会副主任任。1953年年毕业于北北方交通大大学，在北北京全路通通号研究设设计院从事事铁路信号号设计研究究工作300

13、余年，曾曾编写过铁铁道部信号号设计规则则，参加部颁标准准65011和65002等车站站电气集中中联锁电路路研究，纳纳入各种联联系参考图图册。19962年首首次提出和和完成重双双层操纵联联锁不停电电新旧设备备倒替方法法，解决了了京山线咽咽喉山海关关站冬季施施工不降低低运能的安安全开通难难题，得到到了铁道部部有关领导好好评。19978年主主持铁道部部项目平面面调车电气气集中电路路研究试验验，通过部部级成果鉴鉴定全路推推广应用。解解决了铁路路调车溜放放作业实现现电气集中中控制的难难题，提高高了作业效效率又消灭灭了安全事事故，项目目获得部级级科技进步步奖。在铁路路信号刊物物上发表论论文多篇，平平面调车

14、科科研成果文文章刊登在在国际铁路路联盟IRRJ刊物上上。尹建平：公公司副董事事长兼行政政总监，高高级工程师师，通信专专业，哈尔尔滨工业大大学。铁路信号专专业技术带带头人，长长期从事铁铁路信号运运营技术管管理工作，曾曾任电务段段总工，段段长，路局局电务处信信号科长，在在三十多年年的运营技技术管理工工作中，专专业基础扎扎实，参与与多项科研研和技术创创新，在保保证信号设设备安全管管理工作中中积累了丰丰富经验，参参与多项标标准编写和和审查，曾曾任多项新新技术成果果的鉴定委委员会主任任。在省、部部级以上学学术刊物上上发表7篇科技论论文。耿延睿：公公司副总经经理。博士士，自动化化专业，天天津大学。1988

15、年年就读于天天津大学，并并获计算机机科学学士士和硕士学学位，20002年毕毕业于北京京航空航天天大学，获获博士学位位。20002年-20044年北京航航空航天大大学控制科科学与工程程（导航、制制导与控制制二级学科科）博士后后流动站工工作。在研研究生学习习和博士后后工作阶段段，曾参与与国家2111工程和和863重重点项目多多项，在自自动控制领领域有多项项创新成果果，在各类类核心刊物物上发表学学术论文110余篇。1、 公司的技术术和人才储储备自19988年以来，公公司的发起起人致力于于公司主要要开发产品品的研制工工作，已经经确定技术术研发的基基础。在主要开发发产品的研研制工作中中选聘有55年以上专

16、专业工作经经历的通信信、信号、无无线、计算算机技术人人员参加，形形成人才储储备。序号姓名性别专业学历职称从事专业工作时间1王家麟男铁路信号大学教授级高级工程师50年2乔力争男通信指挥舰船导航大学高级工程师38年3董长青男铁路信号中专高级工程师39年4魏鸿琪男机械大学高级工程师35年5尹建平男铁路通信大学高级工程师40年6何春明男计算机博士后高级工程师15年7耿延睿男计算机博士副教授13年7宋世凌男通信大学高级工程师15年8王海峰男铁路信号博士副教授23年9陈建明男计算机大学副教授13年10王蒙利女自动化博士工程师10年11余慧蜂男自动化硕士工程师10年12孙善辉男自动化硕士工程师10年13倪超

17、男计算机工程师工程师15年14卢林男计算机大学工程师15年15潘秋华女电子大专高级技师12年16李佳男电子专业大本工程师13年项目组主要要成员16人，其中中国家级有突出贡贡献的专家家、教授级级高级工程程师1人，计计算机专业业的博士后后1人，铁铁路通号技技术专家22人，自动动化专业博博士1人，通通信专业的的本科生11人，电子子专业高级级技师1人人，机械专专业工程师师1人，电电子专业工工程师1人。计算机机硬件和软软件工程师师6人。三、 产品服务1、 公司近期发发展定位1） 以在铁路几几十年的管管理、设计计、工程经经验和已经经研发的几几个项目的的科研前期期工作的基基础，结合合中国铁路路的现状，抓抓住

18、电务装装备技术发发展的机遇遇，应用计计算机、通通信、电子子技术，重重点是铁路路和城市交交通领域的的信号新技技术系统和和相关的设设备开发。2） 代理国内外外先进技术术设备。3） 培训和技术术咨询。2、 公司近期主主要开发产产品1） JZXC-480GG型高分路路轨道继电电器（已经经完成样机机）；2） 智能型车站站计算机联联锁系统（已经完成方案和软件设计）；3） 区间无线闭闭塞系统（已已经完成方方案和软件件设计）；4） 电子25HHz项敏轨轨道电源模模块（已经经完成样机机）。3、 曾荣获的主主要奖励1） 主持PNXX型铁路信信号智能电电源系统研研制项目，20002年获获铁道部科科学技术二二等奖；北

19、北京市科学学技术三等等奖；工程程总公司科科学技术三三等奖；电电化局集团团公司科学学技术一等等奖。2） 王家麟国家家级有突出出贡献专家家。3） 董长青20004年北北京市经济济技术创新新标兵。四、 公司的管理理1、 公司初期的的经营方针针和策略1） 市场 市场需求求是企业发发展的方向向，科技创创新是企业业发展的精精髓，经济济效益是企企业发展的的动力，勤勤奋诚信是是企业发展展的永恒。市市场就是战战场，需要要拼搏、需需要毅力、需需要德才、需需要谋略、需需要敏锐、需需要秩序、需需要真诚，时时间是金钱钱，效率是是生命。进入市场，占占领市场、巩巩固市场、发发展市场，意意识超前、技技术先进、质质量优秀、为为

20、人谦和是是根本。2） 公司经营意意识 和和谐经营、诚信为则、以人为本、开拓创新、扎实经营、品牌质量、抓住市场、文明服务、创造效益、心勤致富、精诚团结。3） 公司宗旨 科科技创新、精精品服务4） 公司初期的的经营和三三年业绩公司确立科科技创新的的长久思想想，不搞短短期行为。公公司的发展展规划，是是根据能力力和能够实实现的目标标来确定。核核心内容的的是适应和和实现铁路路电务的技技术创新要要求。以三年业绩绩做为考核核公司的一一项重要指指标，大项项目的市场场化，所承承受的经济济压力，要要求缩短开开发期，充充分打好实实验期的攻攻坚战，人人员要精悍悍，摊子不不能搞大。紧紧抓住龙龙头，先小小后大，先先易后难

21、：首先做好好轨道电路路分路灵敏敏设备和其其他一些小小项目的研研发工作、做做好国内外外设备的投投标工作。因因此公司需需要，迅速速运转起来来。5） 关于产业化化 一个成熟熟项目从实实验室转为为成果产业业化，先进进技术的支支撑和产品品的质量与与工艺。慎慎重地搞好好设备的开开发，保证证技术成熟熟、先进、安安全、可靠靠；与有实实力的工厂厂联合根据据项目选择择产业化基基地，同时时有财务经经营效率。6） 以人为本，充充分发挥个个人能力，进进入良性循循环公司的经济济利益，最最终属于为为公司做出出贡献的劳劳动者和投投资人。公司为民营营化的组织织，公司的的董事会为为公司发展展的核心力力量，思维维创新、开开拓进取，

22、形形成一个人人气旺盛的的具有激励励机制、制制度严格的的正规科贸贸实体，严严格按照公公司法运做做。公司建立严严格的公司司管理制度度，认人为为贤选拔和和安排人员员。在艰苦创业业精神的激激励下，建建立紧张和和谐的工作作氛围，做做到尊重人人才、爱护护人才，维维护人才，充充分发挥和和调动人才才的作用，达达到发挥积积极性最佳佳效果。公司不断完完善各项管管理制度和和促进经济济增长的办办法，按制制度办事。很很好地发挥挥每个人的的能力，做做到对事业业负责，谋谋求公司发发展的大目目标，平等等协商、坦坦诚相待，发发挥所长，共共同谋事。公司的产业业化的成果果将依托铁铁路电务发发展机遇。 千千里之行，始始于足下。面面对

23、困难，承承担风险，五五年的时间间里，将公公司办成一一个年产值值超过50000万的的科技开发发公司。7） 公司的努力力目标：创一流的诚诚信服务创一流的科科技产品创一流的市市场客户创一流的和和谐人缘创一流的经经济效益创一流的福福利收入创一流的团团队精神2、 部门设置和和管理职能能严格按照公公司法和公公司章程管管理公司。董事会按照照公司章程程行使董事事会的权利利，发挥作作用。总经理主持持公司的生生产经营管管理工作。实实施总经理理负责制。部门设置：技术总监（总总工程师）：在总经理理领导下，主主管公司的的技术工作作。（一人人）行政总监（副副总经理）：在总经理理领导下，主主管公司的的经营工作作。（一人人）

24、副总经理（技技术）：在在技术总监监领导下，负负责公司的的技术开发发的实施工工作。（一一人）开发部：在在副总经理理（技术）主主持下，负负责公司通通信、信号号、无线、计计算机的应应用技术开开发工作。（55-10人人）技术服务部部：在副总总经理（技技术）领导导下，负责责公司产品品的技术支支持、培训训、服务工工作。（三三人）代理部（市市场部）：在行政总总监领导下下，负责本本公司产品品的销售、投投标，外公公司产品代代理销售、产产品宣传工工作。（三三人）公共关系部部（人事部部）：在行行政总监领领导下，负负责本公司司的企业策策划、人劳劳关系、质质量体系、行行政管理、档档案及资质质管理工作作。（三人人）财务部

25、：在在总经理领领导下，负负责公司财财务、合同同管理工作作（二人）公司初期人人员规模：15-220人，平平均工资44000元元/人、月月，年工资资总额大约约80万人人民币。3、 组织结构董事长、总经理副董事长、技术总监副董事长、行政总监副总经理兼开发部经理开发部技术服务部财务部代理部公共关系部股东会、董事会监事五、 行业及市场场分析1） 行业公司技术开开发和代理理项目，属属智能交通通系统与监监控设备产产品，是为为实现铁路路运输指挥挥系统管理理和控制的的信息化、智智能化、网网络化，应应用前沿、先先进、成熟熟的计算机机技术、无无线通信技技术、光纤纤及光电转转换技术，开开发和代理理的铁路运运输智能化化

26、管理控制制系统。其其中包括：智能型车车站计算机机联锁、区区间无线闭闭塞、光电电转换传输输、JZXXC-4880G型高高分路轨道道继电器、信信号智能电电源等。系统可用于于铁路、城城市交通轻轻轨、地铁铁、有铁路路专用线的的矿山、石石油、化工工。相关的的配套产品品还可延伸伸到其他行行业的自动动控制领域域。系统方方案，设计计思想先进进，符合信信号技术发发展方向，适适应铁路的的改革发展展趋势，实实现技术创创新。在铁铁路技术发发展面向社社会开放的的新形势下下，项目成成为进入铁铁路系统发发展建设的的良好商业业契机。目前铁路信信号计算机机整体技术术应用水平平处在900年代初期期的阶段，在在实际使用用中无论就就

27、其系统自自身而言，还还是铁路信信号联锁应应用计算机机逻辑运算算功能实现现安全可靠靠性方面，存存在的问题题日渐暴露露出来。本本公司开发发的系统，在在解决应用用水平落后后的同时，在在铁路信号号制式方面面实现技术术创新。使使铁路信号号有重大技术术突破。根根据铁道部部的技术发发展要求，在在系统结构构、硬件、软软件、联锁锁关系方面面开发研制制新型的铁铁路运输智智能化管理理信号控制制系统。基基本的设计计原则：应应用先进的的测控管一一体化现场场总线控制制系统（FFCS）计算机逻逻辑关系突突破65002继电逻逻辑采用先进技技术保障的的安全可靠靠、开放式式双冗余扩扩展系统。和和应用光纤纤传输技术术，全面实实现数

28、字化化、电子化化， 目前国内外外、路内外外的许多高高新技术企企业都在看看准铁路发发展的市场场，展开竞竞争，只有有把握时机机，创新技技术才能跻跻身于铁路路市场。2） 市场分析a) 铁道部的技技术发展政政策铁道部电务务部门明确确指出：“继继续完善计计算机联锁锁功能，要要充分利用用计算机的的综合优势势，实现66502基基础上安全全可靠功能能的新突破破，进一步步研究和制制定适合客客运专线和和高速铁路路的联锁技技术条件，开开发相应的的计算机联联锁。”“要加快计计算机联锁锁的上道步步伐，在CCTC区段段和列车运运行速度1160KMM/H的区区段，客运运专线、煤煤运专线和和高速铁路路均应采用用计算机联联锁，

29、基建建、更新改改造和大修修工程应积积极成段发发展计算机机联锁，还还应加快以以联锁为核核心的车站站、区间、列列车一体化化技术的研研发和应用用。”“单线提速速及繁忙单单线区段，应应积极发展展单线自动动闭塞，并并与CTCC结合，开开辟单线安安全扩能的的新途径。”因此研发的的项目，适适应了铁路路技术发展展的需要，具具有广阔的的市场前景景。b) 需求规模目前中国铁铁路运营里里程七万多多公里，将将近60000个车站站。50000多个车车站需要更更换车站计计算机联锁锁，按照铁铁路维修管管理规定115年为设设备的更换换期，每年年新建铁路路近50000公里，每每年有5000个以上上车站安装装工程；此此外，第三三

30、世界铁路路及地铁建建设项目每每年有10000公里里以上；城城市交通正正在迅速发发展，批量量很大；地地方铁路、石石油、矿山山专用铁路路也有相当当的批量。按照以上技技术发展政政策和基建建规模分析析市场的年年增长率：年更换车车站数量既有车站站总数量 + 年基基建车站数数量铁路路中长期规规划数量+年地铁、城城交、矿山山、地方铁铁路基建规规模既有有和规划年增长率率15%，既既800-10000个车站配配置。本项目技术术的推广可可以此派生生出多行业业自动化控控制系统的的技术，带带动相关产产业的发展展。六、 市场竞争及及营销策略略1、 市场竞争1） 目前应用情情况国外设备：英国、日日本、德国国、美国的的车站

31、计算算机联锁设设备，在22000年年以前曾试试图进入中中国铁路市市场，但是是由于中国国的铁路客客货混跑，列列车及调车车作业混用用、信号制制式多样、联联锁条件复复杂等国情情，加之计计算机技术术在中国已已经成熟普普及，国外外公司难以以适应中国国铁路市场场情况和设设备价格昂昂贵等多种种因素，难难以在中国国铁路形成成市场，目目前多以与与中国研发发单位合作作形式出现现。国内设备：二十世纪纪九十年代代后期国内内公司开始始自行研制制车站计算算机联锁系系统，到目目前经历了了十几年时时间，20003年才才确定全面面推广使用用车站计算算机联锁系系统的技术术发展政策策。目前国国内公司研研制的车站站计算机联联锁系统，

32、是是铁路相关关公司研制制的设备，主主要有铁道道科学研究究院的TYYJL-II、TYJJL-III型、北方方交大的JJD-1AA型、通号号公司设计计院的DSS6-111；DS66-20；DS6-K5B型型。分别大大约在5000个车站站投入使用用。以上单单位基本是是原铁路系系统的国营营单位，在在曲折的技技术发展过过程中形成成指令性的的生产规模模和生产能能力，产品品技术更新新缓慢，还还不能适应应建设现代代化铁路的的需求。2） 潜在竞争科技创新是是企业生命命力的主题题。竞争是是企业发展展的潜在机机遇，参与与市场竞争争，出路在在于技术创创新。在机机遇和挑战战并存的发发展中，按按照国家提提出“加强技术术创

33、新，发发展高科技技，实现产产业化，推推动社会生生产力跨越越式发展。”思路，本着“自筹资金、自愿组合、自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展。”的原则，掌握铁路中长期发展计划的市场需求，掌握前沿技术在实践中的应用发展方向，衡量企业自身的实力和优势，在完成实验室功能联调，基本具备样机试制的条件下，提出开发铁路运输智能化管理信号控制系统，适时并具有超前性，需要精心组织稳步实施。提出一个适适合国情的的先进技术术方案，把把握住重要要商机，具具有时限性性，可以提提升企业的的能力和促促进科技进进步。时间间成为最大大的潜在竞竞争对手，良良好市场的的前景，机机不可失。2. 营销策略略坚持经营意意识：和谐谐经营、

34、诚诚信为本、开拓创创新、品牌牌质量、抓抓住市场、创造效益、精诚团结。为确定营销策略的指导思想。发挥熟悉铁铁路的相关关经验，紧紧紧抓住市市场需求，配配合有实力力的工厂生生产优质产产品，做好好全方位关关系服务工工作，选择择用户，实实现突破。近期抓好单单元小产品品的开发，同同时开展代代理业务。安安排好大项项目的开发发的项目组组织策划工工作，进入入实施阶段段。公司领导和和代理部人人员，熟悉悉铁路，具具有深厚的的基础，代代理部人员员采取经济济责任制管管理办法，制制定工资加加完成指标标效益提成成的激励办办法，同时时采取部门门独立自主主的成本核核算的效益益方式，扩扩大经营范范围。优质优价。应应用市场经经济下

35、的灵灵活营销策策略，针对对不同的用用户，保证证质量和功功能的情况况下，通过过优化技术术降低成本本，降价部部分利润用用户共享。七、 研究与开发发1、 公司具有一一支高素质质的管理团团队和研发发队伍，为为公司的快快速发展提提供了基本本保证。2、 已有的技术术成果及技技术水平1） 具有计算机机联锁无线线区间闭塞塞项目的研研制基础，此此项目为填填补技术空空白。2） 具有利用计计算机功能能提高安全全功能的研研发基础。3） 具有完成提提高轨道分分路灵敏度度设备研制制的基础。4） 具有铁路信信号智能电电源科研成成果第一研研制人的资资质，此项项目实现技技术创新。2、 竞争力 在在铁路信号号制式系统统方面实现现

36、技术创新新3、 对外合作情情况 正正在研制的的项目分别别与公司、工工厂实施项项目合作。4、 已经投入的的研发经费费 项项目前期已已经投入550万元人人民币，项项目研制基基本达到实实验室实验验程度5、 今后投入计计划智能型车站站计算机联联锁项目：80万元元人民币；区间无线闭闭塞项目：60万元元人民币；JZXC-480GG型高分路路轨道继电电器项目：10万元元人民币。6、 对研发人员员的激励机机制 项项目研发采采用项目管管理方式，贡贡献与经济济效益挂钩钩。八、 生产过程 先进技术研研发转化为为成果，实实现产业化化。生产制制造是关键键环节，发发挥了解铁铁路制造业业的优势，选选择有实力力和相关经经验的

37、工厂厂，建立产产业化基地地的合作关关系，充分分利用社会会资源，实实现技术成成果产业化化。九、 资金需要情情况及融资资方案1、 资金需要计划融资或或贷款3000万元人人民币。其其中：1000万元人民币币为公司人人员和管理理费用；2200万元人民币币为项目开开发费用。2、 融资方案入股：全部部融资按220万元人人民币为一一股份，合合计15股股，做为公公司股东，纯纯投资人不不参与公司司经营。贷款：全部部融资按三三年或五年年贷款给公公司，利息息可以协商商，期满本本金和利息息一次偿还还。入股与贷款款：部分融融资可入股股，部分资资金可贷款款十、 项目实施进进度1、 二六年年六月三十日前完完成样品试试制，确

38、保保在二六年八月十日前前完成新产产品试用准准备工作。2、 二六年年八月三十日日前完成样样品前期试试用工作，取取得产品现现场使用的的相关报告告，证明资资料、准备备鉴定工作作的相关资资料。3、 二六年年十一月三十十日前完成成产品生产产定型工作作。4、 二六年年十二月产品品投入批量量生产并进进入市场阶阶段。十一、 财务计划经济效益分分析量本利利表单位：万元元第一年第二年第三年第四年第五年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年销售收入100500300040005000销售数量5套30套40套50套变动成本85430258034404300销售税金及及附加0.683.420.42

39、7.234边际贡献12.864.2385.66514.11642.66固定成本61616161利润总额12.864384.22512.33640.44所得税4.221.1126.88169211.33净利润8.642.9257.44343.33429.11该项目损益益方程式利润=销量量*(50000-44300)-60.94盈亏平衡点点销售量（套套）1 单单位：万元元资金来源落落实情况 及使用用计划资金来源项目及使用用年份融 资银行贷款合作企业企业自筹合计资助贴息投资小计投资总概算算20020010025050600累计已投入入资金5050计划期投入入资金200200100250550年（本年

40、）2002001003002007年年100150250年项目简介项目属数字字3C应用用类智能交交通系统与与监控设备备，是为实现现铁路运输输指挥系统统管理和控控制信息化化、智能化化、网络化化，应用前前沿的计算算机技术、通通信技术、光光纤及光电电转换技术术，采用铁路信信号智能化化联锁软件件开发的铁铁路运输智智能化管理理控制系统统基金资助开开支范围具体内容人民币金额额外汇金额供应厂家设备、仪器器、软件购购置机架、机柜柜工控机166台液晶大屏幕幕16台CRT显示示器16台台I/O输入入输出板软件费光电转换终终端光电传输系系统无线电台18802010630162020威图严华品牌品牌自产自编原材料光缆

41、基础元器件件其他结构原原材料2.516.550燃料动力电力10资料、印刷刷图纸、文件件5自编租赁环境试验6鉴定、验收收计算机平台台测试质量检测电磁兼容检检测上道试验鉴定费3025153020上海交大北京质检站站北京科委财务费用（贴贴息项目填填写）人力费用人工费和软软件开发费费30调研费用应用技术调调研5国内市场开发费费参展，用户户开发15国内许可认证费费用认证检测10铁科院其他10 单位：万万元股权结构序号股东名称（前前五位）出资额股权比例入股时间1董长青60和非专专利技术182005年年7月2王家麟20和非专专利技术172005年年7月3尹建平20和非专专利技术162005年年7月4融资30

42、0155人才（若干干）72036项目完成后达到的目标总体目标完成投资（万万）600资产负债率率（%）58达到的生产产阶段批量生产年生产能力力150套资产规模（万万）2500经济指标累计实现销销售收入126000创汇20上缴税金260社会贡献率率10净利润1300技术指标1.车站智智能化联锁锁系统实现了65502基础础上安全可可靠功能的的新突破国内领先系统结构实现了系统统的智能化化、分散化化、开放化化、单元模模块化，系系统的容量量、扩展性性、冗余、容容错、和纠纠错性能先先进国际先进网络结构上、下位机机分层结构构专利技术硬件结构完全功能模模块化设计计，全部硬硬件设备双双备份安全可靠2.区间无无线闭塞系系统自动闭塞信信号技术重重大突破国内领先3.光电转转换传输系系统全电子化，光光电控制分分开高效节能、安安全可靠4.高分路路轨道继电电器单板机智能能提高返还系系数十二、 风险因素1、 技术风险 研研发项目应应用成熟的的计算机、通通信、无线线、电子技技术开发铁铁路电务设设备，核心心技术是铁铁路信号专专业软件，经经过三年的的调研和技技术储备，项项目的技术术问题已经经基本解决决。技术风风险是创新新技术。2、 市场风险进入铁路市市场有两关关，一是研研发