实物库存管理办法28045.docx

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1、*实物库存管理办法第一章 总 则第一条 为加强*（以以下简称“公司”）库存物物资管理，实实现库存资资源的科学学调配和高高效利用，依依据国家有有关法律法法规以及*物资管理理通则等等有关规定定，制定本本办法。第二条 实物库存是是指存放在在公司各级级仓库的储储备定额物物资（周转转物资、应应急物资、备备品备件）、项项目暂存物物资、工程程结余退库库物资、废废旧物资和和退出退役役保管资产产等。第三条 本办法包括括库存出入入库管理、库库存物资利利用、结余余退库管理理、库存信信息管理等等工作。第四条 本办法适用用于公司总总（分）部部、各单位位及所属各各级单位（含含全资、控控股单位）的的库存物资资管理工作作。代

2、管单位和和集体企业业库存物资资管理工作作参照本办办法执行。第五条 本办法涉及及的术语定定义：（一）库存存物资“一本帐”：公司通通过企业管管理信息系系统（ERRP），规规范仓库库库存业务，对对不同业务务形成的实实物库存进进行有区别别的管理，准准确反映实实体仓库内内库存实物物信息，实实现帐卡物物的一致性性。（二）工程程结余物资资：由于实实际用量少少于采购量量而产生的的结余可利利用物资，包包括项目因因规划变更更、项目计计划取消、项项目暂停、设设计变化、需需求计划不不准等原因因引起的结结余物资。（三）退出出退役资产产：因自身身性能、技技术、经济济性等原因因离开安装装位置，退退出运行的的设备和主主要材料

3、。退退出退役资资产保管是是指委托物物资部门进进行保管的的退出退役役电网资产产。第二章 职责分工第六条 *物资部（*招投标管管理中心）是是公司实物物库存管理理的归口部部门，其主主要职责是是：（一） 负责制订公公司实物库库存管理的的规章制度度和办法。（二） 负责公司库库存物资“一本帐”管理，对对公司库存存物资进行行集中管控控。（三） 负责建立库库存资源统统一调配平平台，定期期更新、发发布可调拨拨库存物资资信息，审审核跨省资资源调拨计计划。（四） 负责组织制制定和优化化公司库存存物资储备备定额，组组织开展储储备定额物物资采购、仓仓储、配送送管理等工工作。（五） 负责审核公公司直接管管理仓库的的库存物

4、资资利用计划划、库存物物资报废申申请和盘点点差异表。负负责组织公公司废旧物物资集中处处置工作。（六） 负责公司系系统实物库库存管理工工作的指导导、监督、检检查和考核核。第七条 *物资有限限公司在*物资部（*招投标管管理中心）的的业务管理理下，承担担公司库存存物资管理理的具体实实施工作，其其主要职责责是： （一） 负责公司库库存物资“一本帐”和统一调调配平台的的信息管理理，收集、汇汇总各级单单位仓库可可调拨库存存物资信息息，统计分分析公司系系统库存物物资信息。（二） 负责公司应应急物资需需求、跨省省资源调拨拨申请的收收集、整理理、汇总，形形成跨省库库存物资调调拨计划，报报物资部审审核后组织织实施

5、。（三） 配合物资部部制订和优优化公司库库存物资储储备定额。（四） 负责公司总总部直接管管理仓库的的物资验收收、出入库库、退库、调调拨、盘点点等日常管管理，退出出退役资产产在库保管管。（五） 负责提出公公司总部直直接管理仓仓库库存物物资利用计计划、库存存物资报废废申请和废废旧物资处处置计划，办办理库存物物资报废手手续，经审审核后实施施，并提供供资产处置置残值信息息。第八条 省公司物资资部是本单单位库存物物资管理工工作的归口口部门，其其主要职责责是：（一） 负责贯彻执执行公司库库存物资管管理的有关关规定。（二） 负责本单位位库存物资资“一本帐”管理，对对本单位库库存物资进进行集中管管控。（三）

6、负责建立本本单位库存存资源统一一调配平台台，定期更更新、发布布可调拨库库存物资信信息。负责责审核和上上报跨省资资源调拨申申请，审核核跨地（市市）资源调调拨计划。（四） 负责组织制制定和优化化本单位库库存物资储储备定额，组组织开展本本单位储备备定额物资资需求计划划上报、采采购、仓储储、配送管管理等工作作。（五） 负责审核省省公司直接接管理仓库库的库存物物资利用计计划、库存存物资报废废申请和盘盘点差异表表。负责组组织省公司司废旧物资资集中处置置工作。（六） 负责本单位位库存物资资管理工作作的指导、监监督、检查查和考核。第九条 省公司物资资公司在物物资部的业业务管理下下，承担本本单位库存存物资管理理

7、的具体实实施工作，其其主要职责责是：（一） 负责本单位位库存物资资“一本帐”和统一调调配平台的的信息管理理，收集、汇汇总各级仓仓库可调拨拨库存物资资信息，统统计分析本本单位库存存物资信息息。 （二） 负责本单位位应急物资资需求、跨跨省、跨地地（市）资资源调拨申申请的收集集、整理和和汇总，形形成跨省、跨跨地（市）库库存物资调调拨计划，报报省公司物物资部审核核后组织实实施。（三） 配合省公司司物资部制制定和优化化本单位库库存物资储储备定额体体系。（四） 负责省公司司中心仓库库的物资验验收、出入入库、退库库、调拨、盘盘点等日常常管理，退退出退役资资产在库保保管。（五） 负责提出省省公司中心心库库存物

8、物资利用计计划、库存存物资报废废申请和废废旧物资处处置计划，办办理中心库库库存物资资报废手续续，经审核核后实施，并并提供资产产处置残值值信息。（六） 负责定期将将可利库实实物库存清清单发送原原需求单位位（部门），供供其提报需需求计划和和组织设计计单位时进进行利库。（七） 负责审核省省公司中心心库退库物物资申请，办办理退库手手续，核查查及保管退退库物资相相关信息、技技术资料。第十条 地（市）公公司物资供供应中心的的主要职责责是：（一） 负责本地（市市）公司库库存物资“一本帐”管理，收收集、汇总总本单位可可调拨库存存物资信息息；统计分分析本单位位库存物资资信息。（二） 负责本地（市市）公司物物资需

9、求计计划的收集集、汇总，开开展平衡利利库；跨地地（市）库库存资源调调拨申请报报省公司审审核后实施施。 （三） 负责组织制制定和优化化本地（市市）公司库库存物资储储备定额，组组织开展储储备定额物物资需求计计划、仓储储、配送管管理等工作作。（四） 负责本地（市市）公司仓仓库的物资资验收、出出入库、退退库、调拨拨、盘点等等日常管理理，退出退退役资产在在库保管。（五） 负责提出本本单位库存存物资利用用计划、库库存物资报报废申请和和废旧物资资处置计划划，办理库库存物资报报废手续，经经审核后实实施，并提提供资产处处置残值信信息。（六） 负责定期将将可利库实实物库存清清单发送原原需求单位位（部门），供供其提

10、报需需求计划和和组织设计计单位时进进行利库。（七） 负责审核退退库物资申申请，办理理退库手续续，核查及及保管退库库物资相关关信息、技技术资料。（八） 负责指导、监监督和检查查本地（市）公公司实物库库存管理工工作。第十一条 县公司运维维检修部（仓仓储班）的的主要职责责是：（一） 负责县公司司库存物资资“一本帐”管理，收收集、汇总总本单位可可调拨库存存物资信息息；统计分分析库存物物资信息。（二） 负责跨县公公司库存资资源调拨申申请报地（市市）公司审审核后实施施。（三） 负责提出本本县公司库库存物资储储备定额，开开展储备定定额物资需需求计划、仓仓储、配送送等工作。（四） 负责县公司司仓库的物物资验收

11、、出出入库、退退库、调拨拨、盘点等等日常作业业。（五） 负责提出本本单位库存存物资利用用计划、库库存物资报报废申请和和废旧物资资处置计划划，办理库库存物资报报废手续，经经审核后实实施。（六） 负责审核退退库物资申申请，办理理退库手续续，核查及及保管退库库物资相关关信息、技技术资料。第十二条 公司总部专专业管理部部门的主要要职责是：（一） 负责组织制制订本专业业储备定额额标准，审审查、平衡衡和优化各各单位上报报的库存物物资储备定定额。（二） 负责提出本本专业退库库和库存物物资、退出出退役资产产鉴定原则则和标准，提提出退出退退役资产维维护、检修修和试验原原则和标准准。（三） 负责组织开开展本专业业

12、总部资产产退库和库库存物资、退退出退役资资产的技术术鉴定，审审核本专业业待报废物物资和资产产申请，并并办理资产产报废手续续。（四） 审核本专业业实物库存存跨省调拨拨和利用计计划。（五） 信息通信部部负责物力力集约化信信息系统仓仓储配送模模块建设，负负责技术支支持、应用用集成和系系统运行维维护管理。第十三条 省（市）专专业管理部部门的主要要职责是：（一） 负责按照公公司专业部部门制定的的储备定额额标准，制制订和优化化本单位库库存物资储储备定额。（二） 负责组织开开展省公司司在库保管管退役资产产检修、试试验；对待待报废退出出退役资产产办理报废废手续。（三） 负责组织开开展本专业业退库和库库存物资、

13、退退出退役资资产的技术术鉴定，审审核本专业业待报废物物资申请。（四） 审核本专业业实物库存存物资跨部部门、跨地地区、跨项项目的调拨拨和利用计计划。（五） 信息化归口口管理部门门负责物力力集约化信信息系统仓仓储配送模模块建设，负负责技术支支持、应用用集成和系系统运行维维护管理。第十四条 各级项目管管理部门的的主要职责责是：（一） 负责组织项项目单位、设设计单位从从设计源头头开展实物物库存的利利库工作，审核和实施本单位项目物资调拨和利用计划，审核物资需求计划。（二） 负责在利用用替代物资资或可用退退役资产时时，按实际际情况调整整项目预算算。（三） 负责审批本本专业工程程结余物资资退库申请请和应退库

14、库物资的种种类、数量量及退库原原因。负责责组织开展展项目结余余物资可用用性鉴定，与与物资公司司（中心）办办理退库手手续。负责责本专业工工程结余退退库物资的的利库。第十五条 各级项目建建设管理单单位的主要要职责：（一） 负责开展本本专业实物物库存的利利库工作，提出项目物资调拨和利用计划，平衡利库后，提出物资需求计划。（二） 负责根据项项目建设情情况清查、暂暂存、整修修退库物资资，开展工工程结余物物资退库前前的技术鉴鉴定，编制制项目结余余物资退库库申请。（三） 负责将退库库物资运送送到指定仓仓库，并与与物资公司司（中心）做做好物资退退库和相关关资料的交交接工作。（四） 配合开展项项目物资的的到货验

15、收收工作，及及时完成库库存领料。第十六条 各级财务部部门的主要要职责是：（一） 负责库存物物资的会计计核算，负负责按时做做好有关物物资流转过过程的账务务处理工作作。（二） 负责配合做做好库存物物资利用方方案的审核核。（三） 负责按月稽稽核物资出出入库单，开开展物资库库存账务稽稽核。（四） 配合做好库库存物资盘盘点工作，并并对盘点差差异进行审审核和账务务处理。（五） 配合做好退退役资产、库库存物资报报废申请的的审批。第十七条 各级单位信信通、审计计、监察等等管理部门门按照部门门职责，做做好库存物物资管理的的配合和支支撑工作。第十八条 各直属单位位参照省公公司库存物物资管理模模式，开展展本单位的的

16、库存物资资管理工作作。第三章 入库管理第十九条 实物库存入入库分为采采购入库、调调拨入库、工工程结余物物资退库、退退出退役资资产保管入库、废旧旧物资入库库等。第二十条 采购物资入入库：（一） 对直接采购购入库物资资，物资公公司（中心心）（包括括县公司仓仓储班，以以下均称为为“物资公司司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部门、专业管理部门、供应商共同进行验收。 （二） 对现场不具具备交货条条件，需要要在仓库暂暂存的项目目物资，物物资公司（中中心）办理理完入库手手续后，要要及时将入入库信息提提供

17、到相关关项目管理理部门。项项目物资在在仓库暂存存时间原则则上不得超超过1800天。第二十一条 调拨物资入入库：（一） 同法人间调调拨入库，组组织实施的的物资公司司按照调拨拨通知单，在在ERP系系统内创建建转储订单单，将调拨拨通知单和和转储订单单同时下达达到调入单单位；调入入单位物资资公司（中中心）根据据调拨通知知单、转储储订单，与与调出单位位办理交接接验收，完完成收货入入库。（二） 跨法人间调调拨入库，组组织实施的的物资公司司将调拨通通知单下达达到调入单单位，调入入单位物资资公司（中中心）按调调拨通知单单在ERPP系统内创创建采购订订单，根据据调拨通知知单、采购购订单，与与调出单位位办理交接接

18、验收，完完成收货入入库。第二十二条 工程结余物物资退库：（一） 工程竣工后后，项目管管理部门组组织开展工工程结余物物资的技术术鉴定。鉴鉴定可用物物资，除应应满足规定定技术条件件外，原则则上需同时时满足以下下条件：变变电一次设设备的退库库物资应为为整台；变变电二次设设备的退库库物资应为为最小使用用单元；杆杆塔类(铁铁塔、钢管管杆、电杆杆)按照整整基进行退退库；线路路材料的退退库物资导导线、电缆缆、光缆单单段长度应应满足最低低使用需求求量（导线线单根重量量在2000公斤及以以上；地线线单根重量量在2000公斤及以以上；架空空绝缘线单单根段长在在500米米及以上；10kVV及以上高高压电缆单单根段长

19、在在50米及及以上；11kV及以以下低压电电缆单根段段长在3000米及以以上）。材材料类物资资不满足上上述退库标标准，有利利用价值的的，移交运运行单位作作运维材料料；无利用用价值的，在在工程中作作为边角废废料进行报报废处理（二） 项目建设单单位编制“结余物资资退库申请请表”（见附件件1），明明确退库物物料、退库库数量、鉴鉴定情况等等信息，经经本项目管管理部门审审核后，将将结余物资资退回仓库库。退回省省物资公司司仓库的物物资，技术术鉴定结果果须报省公公司专业技技术部门审审核，必要要时，可以以重新组织织进行技术术鉴定或质质量检测。（三） 物资公司（中中心）接收收退库物资资时，依据据审批后的的技术鉴

20、定定报告及退退库申请，核核对物资的的品名、规规格、数量量及相关资资料，验收收无误后办办理结余物物资退库。（四） 鉴定不可用用的项目结结余物资，由由项目管理理部门办理理结余物资资的报废手手续后，填填写“废旧物资交交接单”（见附件件2）。办办理完报废废手续的结结余物资与与物资公司司（中心）办办理交接，进进行网上竞竞价处置。第二十三条 退出退役资资产保管入入库：（一） 退出退役资资产在办理理保管入库库手续前，实实物资产管管理部门组组织开展技技术鉴定。（二） 鉴定为可用用资产由原原实物资产产使用部门门编制“可用退役役资产保管管申请表”（见附件件3），明明确资产名名称、数量量、利库去去向、计划划利库时间

21、间、保管时时间等。（三） 物资公司（中中心）依据据审批后的的技术鉴定定单及保管管申请，核核对实物的的品名、规规格、数量量及相关资资料办理入入库。入库库后退役资资产与库存存物资分别别存放，设设立明显标标志；可用用资产在仓仓库暂存时时间原则上上不得超过过360天天。（四） 鉴定为不可可用退出退退役资产由由原实物资资产使用部部门办理退退役资产的的报废手续续后，填写写“废旧物资交交接单”。办理完完报废手续续的退出退退役资产与与物资公司司（中心）办办理交接，进进行网上竞竞价处置。第二十四条 废旧物资入入库：（一） 物资公司（中中心）根据据移交部门门提供的废废旧物资报报废手续和和交接单，核核对废旧物物资的

22、品名名、规格、数数量，检查查废旧物资资的完整性性，办理入入库。（二） 各级仓库应应设立废旧旧物资存放放区域，用用于存放、保保管废旧物物资，并按按*废旧物资资处置管理理办法规规定，及时时整理废旧旧物资清单单，在电子子商务平台台集中办理理网上竞价价处置。第四章 物资退库与与资产保管管第二十五条 物资退库/退出退役役资产保管管前须进行行技术鉴定定，出具鉴鉴定书面意意见（鉴定定报告），包包括可用、修修复后可用用、不可用用。第二十六条 项目管理/专业管理理部门审核核鉴定报告告及退库申申请/可用用资产保管管申请，与与退库物资资/退出退退役资产一一并移交物物资公司（中中心），办办理退库/保管手续续，严禁先先

23、退库/保保管后审批批。重点设设备材料审审核鉴定报报告及退库库申请/可可用资产保保管申请，需需经分管领领导签字审审核后，办办理退库/保管手续续。第二十七条 物资退库/退出退役役资产保管管申请批准准后5个工工作日内，项项目建设单单位/实物物资产使用用单位将退退库物资/退出退役役资产送到到指定仓库库。（一） 鉴定可用的的，由项目目建设单位位/实物资资产使用单单位负责包包装完好、完完整。（二） 鉴定为修复复后可用的的，由项目目建设单位位/实物资资产使用单单位组织修修复可用后后再办理退退库/保管管手续。（三） 鉴定不可用用的，按照照公司相关关规定出具具报废审批批手续，进进行报废处处置。第二十八条 项目建

24、设单单位在办理理退库时，需需保证退库库物资质量量合格、数数量准确、包包装完好、资资料齐全（包包括但不限限于合格证证、说明书书、装箱单单、技术资资料、商务务资料等，在在资料正本本需存档无无法拆分时时，可提供供相关的资资料复印件件）。第二十九条 退库物资/退出退役役资产入库库后统一纳纳入库存物物资管理，及及时在ERRP系统登登记入账，保保证帐卡物物一致。退退库物资/退出退役役资产要建建立库存台台帐和卡片片，做好保保管保养工工作。第三十条 退库/资产产保管过程程中，所发发生的技术术鉴定、运运输、装卸卸等费用由由项目所在在单位成本本中列支。第五章 库存利用第三十一条 库存物资利利用坚持“先利库、后后采

25、购”原则，建立立省、地（市市）、县分分级平衡利利库机制，工工作流程见见附件4。第三十二条 物资公司（中中心）定期期将可利用用库存物资资信息表（见见附件5）发送项目/需求单位所属管理部门，作为提报需求计划和开展设计的利库依据。第三十三条 按照“谁形形成库存、谁谁负责利库库”的原则，项项目/专业业管理部门门在项目可可研、初步步设计阶段段，对照可可利用库存存物资信息息表，优先先选用库存存物资或可可用退役资资产，编制制库存物资资利用计划划表（见附附件6），提提供到物资资公司（中中心）。第三十四条 库存物资平平衡利库流流程:（一） 地（市）物物资供应中中心收集本本地（市）物物资需求，与与库存物资资匹配后

26、形形成库存物物资利用计计划，并组组织实施；本地（市市）无法满满足需求时时，在全省省可调拨库库存物资清清单中进行行匹配，若若满足需要要，形成跨跨地（市）调调拨申请单单（见附件件7）；若若不满足需需要，形成成物资采购购需求，报报省公司。（二） 省物资公司司收集汇总总省公司物物资需求、各各地（市）公公司物资采采购需求和和跨地（市市）调拨申申请单，在在全省可调调拨库存物物资清单中中进行匹配配和复核。若若满足需要要，汇总形形成本省库库存物资利利用计划；省内无法法满足需求求时，在*可调拨库库存物资清清单中进行行匹配，若若满足需要要，形成跨跨省调拨申申请单，报报省物资部部审核。不不满足需要要的，执行行物资采

27、购购流程。（三） 省物资部审审核本省库库存物资利利用计划，审审核同意后后由省物资资公司下达达调拨通知知单（见附附件8），组组织实施物物资调拨；审核跨省省调拨申请请单，审核核同意后，报报*物资有限限公司。（四） *物资有限限公司收集集汇总公司司物资需求求，省公司司上报的跨跨省调拨申申请单，匹匹配后形成成库存物资资利用计划划，报*物资部。 （五） *物资部审审核库存物物资利用计计划，审核核同意后由由*物资有限限公司下达达调拨通知知单，组织织实施物资资调拨。第三十五条 库存物资利利用过程中中，需求物物资与可调调拨库存物物资未完全全匹配，但但物资型号号、规格相相近的，在在征求项目目管理部门门和专业管管

28、理部门意意见后，宜宜采取“以大代小小”、“型号替换换”等方式进进行。第三十六条 在库保管的的退出退役役资产，由由实物资产产管理部门门负责利库库调拨，协协调项目管管理部门优优先在基建建、技改等等项目中使使用。项目目管理部门门在满足项项目需要的的前提下，在在项目可研研、初步设设计阶段，对对照可利用用库存信息息表，优先先选用可用用退役资产产。第六章 出库管理第三十七条 库存物资出出库分为物物资领料出出库、调拨拨物资出库库、退出退退役资产出出库、废旧旧物资出库库等。第三十八条 物资领料出出库：（一） 项目管理部部门在办理理项目暂存存物资领用用手续时，在在项目内按按原物资需需求，打印印领料单，经经部门领

29、导导审核同意意后与物资资公司（中中心）办理理领料手续续，原则上上在项目物物资到货后后，1800天内完成成领料。（二） 项目管理部部门在办理理储备定额额物资领用用手续时，在在项目内创创建物资需需求，打印印领料单，经经部门领导导审核同意意后与物资资公司（中中心）办理理领料手续续。（三） 物资公司（中中心）根据据领料单，在在系统内完完成过账，打打印出库单单；根据出出库单，物物资公司（中中心）和项项目管理部部门进行实实物清点，完完成出库发发料。（四） 物资出库发发料时，有有配套设备备（包括附附件、工具具备件等）、相相关资料（包包括但不限限于合格证证、说明书书、装箱单单、技术资资料、商务务资料等）的的，

30、应一并并交予领料料人员。第三十九条 调拨物资出出库：（一） 同法人间调调拨出库采采用转储方方式。组织织实施的物物资公司按按照调拨通通知单，在在ERP系系统内创建建转储订单单，将调拨拨通知单和和转储订单单同时下达达到调出单单位；调出出单位物资资公司（中中心）根据据调拨通知知单、转储储订单，在在系统内完完成发货，组组织物资配配送，与调调入单位完完成实物交交接。（二） 跨法人间调调拨出库采采用销售方方式。组织织实施的物物资公司将将调拨通知知单下达到到调出单位位，调出单单位物资公公司（中心心）按调拨拨通知单在在ERP系系统内创建建销售订单单（价格原原则上按照照移动加权权平均价执执行，所属属地方法规规另

31、有要求求的，从其其规定），根根据调拨通通知单、销销售订单，在在系统内完完成发货，组组织物资配配送，与调调入单位完完成实物交交接。（三） 物资调拨采采用销售方方式时，在在物资发货货后，由调调出单位财财务部门根根据销售订订单和出库库单开具销销售发票，调调拨双方及及时按规定定时间在财财务凭证协协同平台进进行发票确确认，办理理发票校验验和付款手手续。（四） 调拨利库所所产生的运运输费用由由调出、调调入双方自自行协商。调调出单位配配送费用或或调入单位位自提费用用，列入本本单位成本本，工作流流程见附件件9。第四十条 退出退役资资产出库：（一） 物资公司（中中心）定期期将在库存存保管的资资产台帐信信息反馈各

32、各实物资产产管理部门门。（二） 实物资产管管理部门负负责退役资资产利库调调拨，协调调和制订利利用计划。（三） 物资公司（中中心）根据据利用计划划，与需求求部门（单单位）办理理可用退役役资产交接接。（四） 可用退役资资产的相关关配件和资资料（含在在库代保管管时的试验验报告等），于于交接时一一并移交。第四十一条 废旧物资出出库：（一） 省物资公司司组织开展展废旧物资资网上竞价价处置，在在成交后通通知申报废废旧物资的的物资供应应中心和回回收商，发发布成交通通知书。（二） 物资公司（中中心）及时时联系回收收商，确定定废旧物资资移交数量量和成交金金额等，督督促回收商商完成回收收款支付。（三） 根据成交通

33、通知书（废废旧物资销销售订单）、经经财务部门门确认的付付款凭证，物物资公司（中中心）与回回收商根据据废旧物资资交接单核核对废旧物物资的品名名、规格，并并清点、过过磅，确认认无误后完完成交接。第七章 库存管理第四十二条 库存物资管管理遵循“合理储备备，加快周周转，永续续盘存，保保质可用”的原则。第四十三条 库存物资遵遵循“合理储备备”原则，按照照“定额储备备、按需领领用、动态态周转、定定期补库”模式运作作。（一） 公司对物资资储备量实实行定额管管理，由公公司总部、省省公司制定定两级物资资储备定额额。（二） 各单位编制制物资储备备定额，以以满足生产产、经营需需要为前提提，合理确确定储备数数量，避免

34、免库存积压压。（三） 优化库存储储备策略，应应用供应商商协议储备备、寄售、联联合储备等等多种方式式，降低库库存水平。物物资公司（中中心）负责责协议储备备、寄售、联联合储备的的日常管理理。（四） 加强库存物物资供应和和消耗基础础数据收集集与管理，定定期修订完完善储备定定额。第四十四条 库存物资遵遵循“加快周转转”的原则，加加强库存物物资的集中中管控，加加快动态周周转。（一） 建立三级平平衡利库工工作机制，严严把采购关关口，凡是是仓库内可可利库物资资，原则上上不允许重重新采购。（二） 加强储备物物资集中管管理，以省省公司为单单位，实施施储备物资资统一采购购、集中储储备、统一一配送，加加快动态周周转

35、，有效效满足生产产运维和事事故抢修的的物资需求求。（三） 专业管理部部门（单位位）要减少少由于物资资过量采购购而造成的的库存积压压，按照“谁形成库库存，谁负负责利库”的原则，加加大专业利利库力度，加加快库存周周转。第四十五条 库存物资遵遵循“永续盘存存”的原则。逐逐日逐项记记录物资收收、发、转转储、退库库等信息，确确保当日实实物与账面面数量保持持一致。定期期组织开展展库存物资资实物盘点点。（一） 盘点主要内内容：重点点核对账卡卡物数量是是否一致；检查库存存物资有无无积压物资资；检查库库存数量是是否高于或或低于储备备定额。（二） 盘点后续处处置：会同同财务部门门，根据实实盘数量分分析盘点差差异原

36、因，提提出处理意意见，编制制盘点差异异报告，经经本单位领领导审批通通过后，由由财务部门门办理账务务处置。根根据积压物物资类型，分分析积压原原因，将信信息反馈到到各专业管管理部门。高高于储备定定额的物资资纳入可调调拨物资，在在资源信息息表中更新新和上报；低于储备备定额的物物资提出补补库采购申申请，组织织补库。第四十六条 库存物资遵遵循“保质可用用”的原则，定定期检查，及及时组织检检验，保证证库存物资资质量完好好，随时可可用。（一） 维护保养工工作。物资资公司（中中心）负责责对库存物物资进行日日常巡视检检查、维护护保养、整整理和清洁洁。对需要要进行电气气和机械性性能保养维维护的物资资，由专业业管理

37、部门门组织开展展。（二） 在库保管退退出退役资资产试验管管理。实物物资产管理理部门申请请和落实试试验费用，按按年度或季季度下达在在库保管退退出退役资资产试验委委托单（详详见附件110）。物物资公司（中中心）配合合开展退出出退役资产产的委托试试验工作，并并将试验结结果及时报报送实物资资产管理部部门。第四十七条 库存物资经经鉴定（或或试验）不不满足技术术条件或已已到保质期期限需报废废的，应在在一个月内内办理报废废手续，进进入废旧物物资处置环环节。第八章 库存物资信信息第四十八条 公司*应急急储备库、省省公司中心心库、地（市市）周转库库、县仓储储点库存物物资纳入EERP系统统统一管理理，实现库库存“

38、一本帐”。第四十九条 专业仓储点点由省公司司统一备案案管理，由由所属单位位负责日常常管理和领领用出库。专专业仓储点点库存物资资设立实物物台帐，实实时记录库库存信息。具具备信息化化条件的单单位，逐步步纳入库存存“一本帐”管理。第五十条 公司总部和和省公司分分级建设库库存物资调调配平台。物物资公司（中中心）负责责整理、上上报、公布布库存物资资信息。第五十一条 库存物资发发生变动后后，物资公公司（中心心）要及时时完成库存存物资信息息的变更和和维护。第五十二条 各单位建立立库存物资资管理分析析机制，定定期进行统统计与分析析，及时发发现问题并并制定解决决措施。第九章 检查考核第五十三条 *物资部、省省公

39、司物资资部负责库库存物资管管理工作的的监督、检检查与评价价，对库存存物资管理理的规范性性、准确性性和信息模模块应用等等情况进行行检查、通通报和考核核，并将考考核评价结结果纳入同同业对标和和企业负责责人业绩考考核。第五十四条 各级物资公公司（中心心）加强与与专业支撑撑单位的协协同，及时时公布可调调拨库存物物资，对在在库时间临临近1800天的项目目暂存物资资和在库保保管临近3360天的的可用退出出退役资产产，向项目目建设管理理单位提供供清单进行行预警和提提示。物资资部对各项项目/专业业管理部门门积压资源源的生成和和利用情况况进行通报报。第十章 附 则第五十五条 本办法由*物资部（*招投标管管理中心

40、）负负责解释并并监督执行行。第五十六条 本办法自22014年年6月1日日起施行。30附件1结余物资退退库申请表表退库申请部部门（公章章）： 项目目（工单）名名称： 项目（工工单）编号号： 原出出库单号： 编编号：结余物资情情况说明序号物料编码物料描述计量单位原领用数量量退回数量鉴定情况资料完备情情况拟使用去向向拟使用时间间备注说明：退料料时应提供供结余物资资技术鉴定定表和物资资配套的相相关资料。制单人： 退料部部门审核人人： 项目目主管部门门（签章）日期： 页码： 注：1、结结余物资退退回时，原原则上在库库时间不允允许超过1180天。2、结余物物资退回时时，需附物物资鉴定报报告。 33、结余物

41、物资退回时时，需包括括以下资料料：合格证证、说明书书、装箱单单、技术资资料、商务务资料等。附件2废旧物资交交接单移交单位： 项目目名称：交接地点： 交接时时间：序号废旧物资编编码废旧物资描描述规格型号资产编号计量单位应交接数量量实际交接数数量完整情况备注说明：固定定资产需附附审批后的的报废手续续。移交人签字字： 接收人人签字：日日期： 页码：注：废旧物物资入库时时，需附审审批后的报报废手续。附件3可用退役资资产保管申申请表实物资产使使用部门（公公章）： 实物资产产管理部门门：资产坐落地地点： 编号：情况简要说说明序号资产编码资产名称规格型号计量单位数量制造厂商设备铭牌号号启用时间资产原值资产净

42、值拟使用项目目拟使用时间间备注（不含税：元）（不含税：元）说明1、代保管管物资需鉴鉴定完毕后后携带鉴定定报告及签签字后代保保管委托申申请单前往往仓库办理理。制单人： 审核人： 项目管理理部门（签签章）：日日期： 页码：注：1、可可用退役资资产代保管管时，原则则上在库时时间不允许许超过3660天。2、可用退退役资产代代保管入库库时，需附附资产鉴定定报告。附件4库存资源利利用工作流流程附件5 可利用库库存物资信信息表序号省公司名称称地（市）公公司名称仓库编码物料编码物料描述计量单位可调拨库存存数量入库时间库存批次库存单价（元元）库存金额（元元）可调拨库存存类型物资归属部部门联系人联系电话备注注：表中库库存价格是是库存中实实时显示的的不含税价价格。可调拨库存存类型按造造成积压类类型填写，主主要包括：超过1880天的工工程暂存物物资、超过过180天天的运维物物资、工程程结余退库库物资、可可用退役资资产等。备注：如是是农网物资资，需注明明“农网”。附件6 库存物资资利用计划划表序号需求信息可调拨库存存物资信息息备注省公司名称称地（市）公公司名称物料编码物料描述计量单位需求数量需求项目名名称WBS编号号省公司名称称地（市）公公司名称仓库编码物料编码物料描述计量单位可调拨库存存数量入库时间库存批次库存单价（元元）库存金额（元元）可调拨库存存类型