中国石化公司ERP运行管理制度37030.docx

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1、中国石化某某股份有限限公司ERP运行行管理制度度目 录第一章 总则5第二章 各模块运运行管理制制度7（一）财务务模块总总 帐71、目的72、适用范范围73、职责74、业务流流程和要求求75、支持性性文件116、附加说说明11（二）财务务模块成成 本131、目的132、适用范范围133、职责134、业务流流程和要求求135、支持性性文件196、附加说说明19（三）财务务模块应应收应付201、目的202、适用范范围203、职责204、业务流流程和要求求205、支持性性文件246、附加说说明24（四）财务务模块资资 产251、目的252、适用范范围253、职责254、业务流流程和要求求255、支持性

2、性文件296、附加说说明29（五）工厂厂维护模块块301、目的302、适用范范围303、职责304、业务流流程和要求求325、支持性性文件356、附加说说明35（六）物料料管理模块块361、目的362、适用范范围363、职责374业务流流程和要求求375、考核446、支持性性文件447、附加说说明45（七）物装装公司461、目的462、适用范范围463、职责464、业务流流程和要求求47（八）销售售管理模块块531、目的532、适用范范围533、职责534、业务流流程和要求求545、相关模模块工作：586、支持性性文件587、附加说说明58第三章 数据与编编码维护59（一）标准准编码代码码管理

3、规定定601、目的602、适用范范围603、职责与与分工604、代码分分类及编码码规则625、代码维维护机制及及规则646、其它667、附加说说明66（二）供应应商主数据据维护管理理规定671、目的672、适用范范围673、职责674、业务流流程和要求求685、支持性性文件696、附加说说明70供应商主数数据维护表表71（三）客户户主数据维维护管理规规定721、目的722、适用范范围723、职责724、业务流流程和要求求735、支持性性文件746、附加说说明74客户主数据据维护表76（四）物料料主数据维维护管理规规定771、目的772、适用范范围773、职责774、业务流流程和要求求775、支

4、持性性文件796 附加加说明79原油、原料料油物料主主数据维护护申请表81半成品、炼炼油与化肥肥互供料物物料主数据据维护申请请表83产品物料主主数据维护护申请表85第四章 权限与运运行维护89（一）权限限管理规定定901、目的902、名词解解释903、权限规规范者应具具备三方面面的基本条条件914、权限规规范者的基基本职责915、部门职职责916、SAPP系统权限限申请流程程927、安全审审核96SAP系统统用户权限限申请表98（二）BAASIS运运行管理制制度1001、目的1002、适用范范围1003、SAPP R/33系统管理理员应该具具备的条件件1004、操作系系统密码管管理1005、S

5、APP数据库安安全1016、备份策策略1017、恢复策策略1038、灾难恢恢复程序1059、值班制制度10610、系统统监视10711、后台台作业调度度11212、网络络管理113（三）应急急制度1161、目的1162、范围1163、前提条条件1174、紧急情情况的发现现1175、业务部部门应急措措施1185、1财务务（FI/CO）业业务情景1185、2销售售（SD）业务务情景1215、3物料料管理（MMM）业务务情景1225、4物资资供应（MMRO）业业务情景1235、5设备备维护（PPM）业务务情景125第五章 培训与上上岗管理制制度1291、目的1292、适用范范围1293、职责1294

6、、工作程程序129 中国石化某某股份有限限公司ERRP系统（以以下简称某某ERP系系统）涉及及到某财务务、生产、销销售、物资资供应、设设备检维修修等方面，为为保证某EERP系统统运行规范范、有序，确确保某ERRP系统各各模块的正正常运行、高高效运作，特特制定本制制度。第一章 总则 第第一条为为确保某EERP系统统的正常运运行，有效效地保护和和利用信息息技术资源源，最大程程度地防范范技术风险险，保障某某信息建设设的顺利进进行，根据据中华人人民共和国国计算机信信息系统安安全保护条条例等有有关法律、法法规，结合合某实际，制制定本办法法。 第第二条本本办法所称称某ERPP系统，是是指某ERRP系统所所

7、覆盖的管管理和使用用单位、使使用人、计计算机及其其相关的和和配套的设设备、设施施（含网络络）构成的的，按照一一定的应用用目标和规规则对信息息进行采集集、加工、存存储、传输输、检索等等处理的信信息系统。 第第三条某某ERP系系统的安全全保护，应应当保障某某ERP系系统相关联联的使用单单位、使用用人、计算算机及其相相关的和配配套的设备备、设施（含含网络）的的安全，保保障某ERRP系统运运行环境的的安全，保保障某ERRP系统信信息的安全全，保障某某ERP系系统功能的的正常发挥挥，以使某某ERP系系统的安全全运行。 第第四条某某ERP系系统管理小小组承担某某ERP系系统的管理理工作，主主要职责是是：（

8、一）监督督、检查、指指导某ERRP系统的的安全保护护工作；（二）防范范、查处危危害某ERRP系统安安全的事件件；（三）负责责用户权限限的安全管管理和审批批登记工作作；（四）负责责流程的管管理和流程程更改的审审批登记工工作；（五）负责责某ERPP系统管理理和安全保保护的其他他职责。 第第五条任任何单位和和个人不得得利用某EERP系统统从事危害害国家安全全和某生产产经营的活活动。 第第六条某某公司管理理和使用EERP系统统的单位、个个人及相关关其它机构构，适用本本办法。第二章 各模块运运行管理制制度（一）财务务模块总总 帐1、目的为进一步强强化公司财财务管理，规规范会计核核算，保证证ERP上上线后

9、顺利利运行，制制定本制度度。2、适用范范围中国石化镇镇海炼油化化工股份有有限公司(以下简称称“公司”)及其下下属已实施施ERP的的子公司(以下简称称“子公司”)。3、职责3.1 财务处统统一管理公公司及子公公司的会计计科目。3.2 财务处统统一设定会会计凭证、会会计帐册及及会计报表表在SAPP系统中的的打印格式式。3.3 财务处及及子公司财财务部门分分别管理所所在公司的的日常财务务事项，并并保证其正正确性和及及时性。3.4 财务部门门有权按照照相关财务务制度的规规定要求有有关部门对对其不规范范事项进行行必要的调调整。4、业务流流程和要求求4.1创创建总帐科科目主数据据流程及要要求4.1.11

10、财务务处应由专专人管理需需新增总帐帐科目向中中石化股份份公司报批批事宜。4.1.22 财务务处及子公公司财务部部门需新增增中石化会会计科目表表不存在的的总帐科目目时，应由由有关人员员填写创建建总帐科目目申请表，由由相关财务务领导审批批后，交财财务处专管管人员报中中石化股份份公司审批批。4.1.33 财务务处总帐科科目专管人人员应随时时关注中石石化股份公公司审批情情况，将审审批通过的的总帐科目目添加到系系统中，并并及时通知知有关人员员。4.2总总帐科目主主数据维护护流程及要要求4.2.11 财务务处及子公公司财务部部门应设专专人管理本本公司总帐帐科目的增增加、冻结结和删除，并并建立相应应的台帐。

11、4.2.22 有关关财务人员员需增加、冻冻结和删除除中石化会会计科目表表已存在的的总帐科目目时，应填填写总帐科科目维护申申请表，由由相关财务务领导审批批后，交财财务处专管管人员进行行维护。4.3汇汇率维护流流程及要求求4.3.11 公司司及子公司司财务部门门有涉及外外币业务的的必须指定定专人进行行汇率维护护。4.3.22 SAAP系统汇汇率为月末末最后一个个工作日的的汇率。4.3.33 相关关人员在进进行外汇业业务处理时时，须根据据月初第一一天的汇率率或业务发发生时的汇汇率，将外外币折合成成人民币后后直接填入入人民币栏栏目。4.3.44 月末末，由汇率率专管人员员在SAPP系统中完完成汇率重重

12、估的相关关操作。4.4创创建银行主主数据流程程及要求4.4.11 财务务处及子公公司财务部部门必须指指定专人进进行银行主主数据的维维护。4.4.22 需创创建银行主主数据的业业务仅包括括在银行存存款科目进进行核算的的帐户，在在其他货币币资金下进进行核算的的帐户暂不不创建银行行主数据。4.4.33 有关关财务人员员需增加银银行主数据据时，应填填写银行主主数据创建建申请表，由由相关财务务领导审批批后，交财财务处专管管人员进行行创建。4.5税税码维护流流程及要求求4.5.11 财务务处及子公公司财务部部门必须指指定专人进进行税码的的维护。4.5.22 有关关财务人员员需增加税税码时，应应填写税码码维

13、护申请请表，由相相关财务领领导审批后后，交财务务处专管人人员进行维维护。4.6总总帐过帐流流程及要求求4.6.11 会计计凭证的制制证人员必必须及时将将有关经济济业务录入入SAP系系统中。4.6.22 会计计人员在录录入涉及现现金业务时时必须分报报销点填写写分配字段段。4.6.33 会计计人员在录录入涉及银银行业务时时必须在分分配字段填填写相关银银行票据的的编码，以以有利于银银企对帐。4.6.44 其他他必须填写写分配字段段的凭证，必必须严格按按事先约定定进行填写写。4.6.55 对涉涉税科目(特别是增增值税相关关科目)必必须正确选选择相关税税码。4.6.66 会计计人员在录录入有关业业务后必

14、须须进行认真真细致的检检查核对，以以确保其正正确性。4.6.77 有关关人员因业业务需要须须制作预制制凭证的，必必须在二天天内将其过过帐，以确确保经济业业务的及时时性。4.6.88 任何何SAP的的操作人员员不得在系系统中存放放废弃的预预制凭证。4.6.99 一般般情况下，所所有会计人人员必须在在次月2日日前完成当当月所有业业务的处理理。4.7 月末结帐帐流程及要要求4.7.11 财务务处及子公公司财务部部门必须指指定专人进进行结帐管管理。4.7.22 结帐帐专管人员员必须在每每月1日上上班前打开开当月帐务务，并在每每月帐务结结束后关闭闭该月帐务务。4.7.33 关帐帐后须重新新开帐的，须须由

15、有关人人员写出书书面说明，经经有关领导导审批后方方可。4.8 利息计算算流程及要要求4.8.11 财务务处及子公公司财务部部门必须指指定专人进进行利率维维护管理。4.8.22 有关关业务人员员必须及时时进行必要要的利息计计算操作，并并进行核实实，在出现现差错时将将有关情况况及时向利利率维护人人员反映。4.9 会计凭证证审核流程程及要求4.9.11 财务部部门必须按按不同业务务凭证设专专人进行检检查，以确确保各项经经济业务及及时、准确确地在财务务上进行反反映。4.9.22 会计计凭证的审审核的主要要内容包括括： 相关经济济业务的性性质是否与与会计凭证证反映的内内容相一致致； “参照”：填写相相关

16、业务的的附件张数数(并行期期间填写中中石化财务务信息系统统中的对应应凭证号)； “短文本”：填写经经济业务的的性质； “长文本”：填写凭凭证摘要或或选择相关关选项； 凭证日期期、记帐日日期、货币币、业务范范围、原因因代码、业业务金额等等填写是否否正确； 总帐科目目、借贷等等选择是否否正确； 是否正确确填写必要要的分配项项； 对涉税科科目是否正正确选择了了相关税码码； 其他按规规定需填写写项目是否否填写正确确。4.10 报表及及客户化程程序运行流流程及要求求4.10.1 在在中石化全全面实施EERP之前前，报表分分为两部分分：一部分分为上报中中石化股份份公司报表表，该部分分报表通过过“中国石化化

17、ERP报报表管理系系统”以数据抽抽取形式进进行编制；另一部分分为公司及及子公司管管理报表，该该部分报表表通过SAAP标准报报表或运行行客户化报报表程序获获得。4.10.2 上上报中石化化股份公司司报表必须须按财务处处有关编报报要求及时时准确上报报。4.10.3 其其他客户化化程序由相相关使用人人员分别管管理。4.11 会计档档案管理流流程及要求求4.11.1 会会计凭证(包括冲销销凭证及清清帐凭证)必须在制制证完成后后由制证人人按规定格格式及时打打印。4.11.2 对对于其他模模块过入的的会计凭证证由相关的的分管人员员按规定格格式及时打打印。4.11.3 有有关会计凭凭证打印后后必须连同同相关

18、原始始单据一起起及时送交交凭证管理理人员保管管。4.11.4 凭凭证管理人人员必须及及时将收到到的凭证进进行分类别别按顺序装装订成册。4.11.5 相相关分管帐帐务人员必必须按规定定格式打印印自己分管管理的帐册册，并于归归档时将其其按档案管管理规定装装订成册后后交档案管管理人员。4.11.6 报报表编制人人员在全部部报表编制制完成后打打印保管，并并于归档时时将其按档档案管理规规定装订成成册后交档档案管理人人员。4.11.7 其其他有关EERP管理理过程中的的文档，由由有关管理理人员留存存保管。4.12 其它流流程及要求求4.12.1 EERP实施施后其它须须客户化的的程序，由由需求人员员按有关

19、规规定提出，并并在完成后后由其具体体管理。4.12.2 ERPP实施后其其它须新增增的流程，由由需求人员员按有关规规定提出，由由相关主管管人员分析析后决定是是否实施。5、支持性性文件支持支持性性文件主要要包括：集集团公司关关于ERPP的相关管管理制度，用用户手册等等6、附加说说明本规定定由提出并并归口。本规定定起草部门门：财务处处本规定定起草人： 郑家瑜瑜本规定定审核人： 本规定定批准人： 本制度度解释权归归（二）财务务模块成成 本1、目的为进一步规规范公司成成本核算，强强化成本管管理，保证证ERP上上线后顺利利运行，制制定本制度度。2、适用范范围中国石化镇镇海炼油化化工股份有有限公司(以下简

20、称称“公司”)及其下下属已实施施ERP的的子公司(以下简称称“子公司”)。3、职责3.1 财务处负负责公司及及子公司成成本模块的的流程设计计及运行维维护。3.2 财务处依依据公司行行政机构框框架统一管管理公司及及子公司的的成本中心心标准层次次。3.3 财务处依依据总帐科科目主数据据统一管理理公司及子子公司的初初级成本要要素。3.4 各财务部部门对所在在公司的日日常成本费费用数据负负责，保证证其正确性性和及时性性。3.5 各财务部部门负责监监督其它模模块集成到到成本模块块的信息，有有权要求其其它模块调调整错误的的集成信息息。4、业务流流程和要求求4.1 成本中心主主数据维护护流程及要要求成本中心

21、主主数据由财财务处指定定专人依据据公司行政政机构统一一维护。4.2成成本中心标标准层次维维护流程及及要求成本中心标标准层次由由财务处指指定专人依依据公司行行政机构框框架统一维维护。4.3成成本中心非非标准层次次维护流程程及要求4.3.11成本中心心非标准层层次由各财财务部门根根据成本核核算及管理理的需要自自行指定专专人维护。4.3.22各财务部部门负责对对所在公司司的成本中中心非标准准层次制定定统一的编编号及命名名规则，并并报财务处处备案。4.3.33各成本核核算及管理理岗位人员员需要创建建、更改或或删除成本本中心非标标准层次时时，需填写写主数据维维护审批表表向财务主主管领导提提出申请。4.3

22、.44成本中心心非标准层层次维护人人员依据财财务主管领领导审批后后的主数据据维护审批批表在系统统里进行维维护。4.4 维护成本中中心分摊循循环流程及及要求4.4.11成本中心心分摊循环环由各财务务部门根据据成本核算算及管理的的需要自行行指定专人人维护。4.4.22各财务部部门负责对对所在公司司的成本中中心分摊循循环制定统统一的编号号及命名规规则，并报报财务处备备案。4.4.33各成本核核算及管理理岗位人员员需要创建建、更改或或删除成本本中心分摊摊循环时，需需填写主数数据维护审审批表向财财务主管领领导提出申申请。4.4.44成本中心心分摊循环环维护人员员依据财务务主管领导导审批后的的主数据维维护

23、审批表表在系统里里进行维护护。4.5初初级成本要要素/收入入要素主数数据维护流流程及要求求初级成本/收入要素素主数据由由财务处指指定专人依依据总帐科科目主数据据统一维护护。4.6次级级成本要素素主数据维维护流程及及要求4.6.11次级成本本要素主数数据由各财财务部门根根据成本核核算及管理理的需要自自行指定专专人维护。4.6.22各财务部部门负责对对所在公司司的次级成成本要素主主数据制定定统一的编编号及命名名规则，并并报财务处处备案。4.6.33各成本核核算及管理理岗位人员员需要创建建、更改或或删除次级级成本要素素主数据时时，需填写写主数据维维护审批表表向财务主主管领导提提出申请。4.6.44次

24、级成本本要素主数数据维护人人员依据财财务主管领领导审批后后的主数据据维护审批批表在系统统里进行维维护。4.7 成本要素素组维护流流程及要求求4.7.11成本要素素组由各财财务部门根根据成本核核算及管理理的需要自自行指定专专人维护。4.7.22各财务部部门负责对对所在公司司的成本要要素组制定定统一的编编号及命名名规则，并并报财务处处备案。4.7.33各成本核核算及管理理岗位人员员需要创建建、更改或或删除成本本要素组时时，需填写写主数据维维护审批表表向财务主主管领导提提出申请。4.7.44成本要素素组维护人人员依据财财务主管领领导审批后后的主数据据维护审批批表在系统统里进行维维护。4.8 维护统计

25、计关键指标标流程及要要求4.8.11统计关键键指标由各各财务部门门根据成本本核算及管管理的需要要自行指定定专人维护护。4.8.22各财务部部门负责对对所在公司司的统计关关键指标制制定统一的的编号及命命名规则，并并报财务处处备案。4.8.33各成本核核算及管理理岗位人员员需要创建建、更改或或删除统计计关键指标标时，需填填写主数据据维护审批批表向财务务主管领导导提出申请请。4.8.44统计关键键指标维护护人员依据据财务主管管领导审批批后的主数数据维护审审批表在系系统里进行行维护。4.9 生产作业类类别维护流流程及要求求4.9.11生产作业业类别由各各财务部门门根据成本本核算及管管理的需要要自行指定

26、定专人维护护。4.9.22各财务部部门负责对对所在公司司的生产作作业类别制制定统一的的编号及命命名规则，并并报财务处处备案。4.9.33各成本核核算及管理理岗位人员员需要创建建、更改或或删除生产产作业类别别时，需填填写主数据据维护审批批表向财务务主管领导导提出申请请。4.9.44生产作业业类别维护护人员依据据财务主管管领导审批批后的主数数据维护审审批表在系系统里进行行维护。4.10 作业类型计计划价格制制定流程及及要求作业类型计计划价格由由财务处统统一制定下下达。4.11 统计关键指指数过帐流流程及要求求统计关键指指数过帐由由各财务部部门相关核核算岗位人人员执行，并并负责过帐帐数据的正正确性。

27、4.12 成本中心分分摊循环执执行流程及及要求成本中心分分摊循环由由各财务部部门相关核核算岗位人人员依据循循环规则执执行，并负负责检查分分摊结果的的正确性。4.13 成本中心作作业价格计计划流程及及要求各财务部门门指定专人人依据财务务处制定下下达的计划划价格在系系统中进行行维护。4.14 财务会计与与管理会计计对帐流程程及要求4.15 维护管理会会计过帐期期间流程及及要求管理会计过过帐期间由由各财务部部门指定专专人维护。月月份第一天天打开管理理会计过帐帐期间，月月末关帐前前要检查以以下内容：所有的成成本费用是是否都已入入帐，所有有的内部订订单是否都都已结算，所所有的分配配分摊循环环是否都已已执

28、行，所所有工厂的的物料帐是是否都已清清算完毕及及物料帐的的价格状态态。4.16 利润中心维维护流程及及要求利润中心主主数据由财财务处指定定专人依据据公司利润润考核指标标统一维护护。4.17 利润中心标标准层次维维护流程及及要求利润中心标标准层次由由财务处指指定专人依依据公司利利润考核指指标框架统统一维护。4.18 利润中心非非标准层次次维护流程程及要求4.18.1利润中中心非标准准层次由各各财务部门门根据成本本核算及管管理的需要要自行指定定专人维护护。4.18.2各财务务部门负责责对所在公公司的利润润中心非标标准层次制制定统一的的编号及命命名规则，并并报财务处处备案。4.18.3各成本本核算及

29、管管理岗位人人员需要创创建、更改改或删除利利润中心非非标准层次次时，需填填写主数据据维护审批批表向财务务主管领导导提出申请请。4.18.4利润中中心非标准准层次维护护人员依据据财务主管管领导审批批后的主数数据维护审审批表在系系统里进行行维护。4.19 利润表帐户户组维护流流程及要求求4.19.1利润表表帐户组由由各财务部部门根据成成本核算及及管理的需需要自行指指定专人维维护。4.19.2各财务务部门负责责对所在公公司的利润润表帐户组组制定统一一的编号及及命名规则则，并报财财务处备案案。4.19.3各成本本核算及管管理岗位人人员需要创创建、更改改或删除利利润表帐户户组时，需需填写主数数据维护审审

30、批表向财财务主管领领导提出申申请。4.19.4利润表表帐户组维维护人员依依据财务主主管领导审审批后的主主数据维护护审批表在在系统里进进行维护。4.20 收入分配循循环维护流流程及要求求4.20.1收入分分配循环由由各财务部部门根据成成本核算及及管理的需需要自行指指定专人维维护。4.20.2各财务务部门负责责对所在公公司的收入入分配循环环制定统一一的编号及及命名规则则，并报财财务处备案案。4.20.3各成本本核算及管管理岗位人人员需要创创建、更改改或删除收收入分配循循环时，需需填写主数数据维护审审批表向财财务主管领领导提出申申请。4.20.4收入分分配循环维维护人员依依据财务主主管领导审审批后的

31、主主数据维护护审批表在在系统里进进行维护。4.21 收入分配循循环执行流流程及要求求收入分配循循环由各财财务部门相相关核算岗岗位人员依依据循环规规则执行，并并负责检查查分配结果果的正确性性。4.22 内部定单主主数据维护护(费用性性支出) 流程及要要求4.22.1内部定定单主数据据由各财务务部门根据据成本核算算及管理的的需要自行行指定专人人维护。4.22.2各财务务部门负责责对所在公公司的内部部定单主数数据制定统统一的编号号及命名规规则，并报报财务处备备案。4.22.3各成本本核算及管管理岗位人人员需要创创建、更改改或删除内内部定单主主数据时，需需填写主数数据维护审审批表向财财务主管领领导提出

32、申申请。4.22.4内部定定单主数据据维护人员员依据财务务主管领导导审批后的的主数据维维护审批表表在系统里里进行维护护。4.23 内部定单主主数据维护护（资本性性支出）流流程及要求求4.24 内部订单组组维护及要要求4.24.1内部定定单组由各各财务部门门根据成本本核算及管管理的需要要自行指定定专人维护护。4.24.2各财务务部门负责责对所在公公司的内部部定单组制制定统一的的编号及命命名规则，并并报财务处处备案。4.24.3各成本本核算及管管理岗位人人员需要创创建、更改改或删除内内部定单组组时，需填填写主数据据维护审批批表向财务务主管领导导提出申请请。4.24.4内部定定单组维护护人员依据据财

33、务主管管领导审批批后的主数数据维护审审批表在系系统里进行行维护。4.25 成本中心内内部定单结结算流程及及要求成本中心内内部定单由由各财务部部门相关核核算岗位人人员依据结结算规则进进行结算，并并负责检查查结算结果果的正确性性。4.26 报表及客户户化程序运运行流程及及要求按总帐模块块报表及客客户化程序序运行4.27 其它流程及及要求4.35.1 EERP实施施后其它须须客户化的的程序，由由需求人员员按有关规规定提出，并并在完成后后由其具体体管理。4.35.2 ERPP实施后其其它须新增增的流程，由由需求人员员按有关规规定提出，由由相关主管管人员分析析后决定是是否实施。4.35.3 成成本模块的

34、的会计档案案按总帐模模块中的会会计档案管管理的相关关规定实行行统一管理理。5、支持性性文件支持性文件件主要包括括：集团公公司关于EERP的相相关管理制制度，用户户手册等6、附加说说明本规定定由提出并并归口。本规定定起草部门门：财务处处本规定起草草人：本规定审核核人：本规定批准准人： 本制度度解释权归归（三）财务务模块应应收应付1、目的为进一步强强化公司财财务管理，规规范会计核核算，保证证ERP上上线后顺利利运行，制制定本制度度。2、适用范范围中国石化镇镇海炼油化化工股份有有限公司(以下简称称“公司”)及其下下属已实施施ERP的的子公司(以下简称称“子公司”)。3、职责3.1 财务处负责责对客户

35、、供供应商主数数据中的财财务信息进进行维护。3.2 各子公司司负责管理理所在公司司的客户及及供应商主主数据的创创建和维护护。3.3 有关部门门增加了客客户、供应应商主数据据后应立即即以书面形形式通知财财务部门追追加财务信信息。3.4 财务部门门有权对客客户、供应应商主数据据的维护进进行监督、审审核。4、业务流流程和要求求4.1 财务客户户及供应商商主数据创创建流程及及要求4.1.11 公司司及子公司司财务部门门必须指定定专人负责责对客户及及供应商主主数据中的的财务信息息进行创建建和维护，并并负责监督督、审核有有关供应商商、客户主主数据信息息。4.1.22 所有有客户及供供应商主数数据的统驭驭科

36、目必须须按照客户户及供应商商的性质设设定为应收收帐款及应应付帐款有有关科目。4.1.33 客户户及供应商商主数据专专管人员在在创建主数数据时，首首先必须认认真检查该该客户或供供应商在SSAP系统统中是否已已经创建。4.1.44 所有有外部客户户(组：SSD05)及供应商商(组：SSK05)在主数据据创建时由由SAP系系统内部自自动编码。4.1.55 如果果某一客户户或供应商商属中石化化集团或股股份的下属属单位，应应首先检查查中石化集集团及股份份公司下属属单位编码码信息表，如如果存在该该单位，则则以外部给给码方式增增加该客户户或供应商商，如果不不存在该单单位，则必必须以规定定的方式向向中石化股股

37、份公司申申请编码，待待审批同意意并下发编编码后再以以外部给码码方式增加加该客户或或供应商。4.1.66 专管管人员在创创建某一客客户或供应应商时必须须认真检查查该单位信信息是否已已经对应创创建成为供供应商或客客户，如果果已经创建建，则须将将已创建的的供应商或或客户的编编码填入该该新建客户户或供应商商主数据的的相应字段段中。4.2 员工主数数据创建流流程及要求求4.2.11 员工工主数据由由公司及子子公司财务务部门负责责报销人员员或指定其其他专人负负责创建。4.2.22 专管管人员在创创建员工主主数据时必必须让有关关人员提供供该员工的的真实的身身份证号码码、工号及及其他必要要信息。任任何人不得得

38、以任何虚虚拟信息创创建员工主主数据。4.2.33 员工工主数据(组：SKK06)以以外部给码码方式进行行创建，员员工编码规规则为：“E22300”+(五位位数员工工工号)。4.2.44 员工工主数据的的统驭科目目为“其他应付付款员工”。4.3 客户、供供应商主数数据维护流流程及要求求4.3.11 财务务客户、供供应商及员员工主数据据的相关专专管人员负负责客户、供供应商主数数据的维护护。4.3.22 专管管人员应随随时关注有有关主数据据信息的变变化情况并并及时进行行修改。4.3.33 客户户、供应商商主数据相相关部门和和人员有义义务就相关关单位的信信息变动及及时向专管管人员提供供变动信息息。4.

39、3.44 任何何单位和个个人不得以以任何形式式要求专管管人员向客客户、供应应商主数据据中添加不不真实的信信息或将原原先信息修修改为不真真实信息。4.3.55 专管管人员有义义务将原先先上线时已已存在部分分虚拟信息息逐步修改改为真实信信息。4.4一一般应收应应付过帐流流程4.4.11 财务务人员应及及时查看采采购单情况况，并按规规定进行修修正和过帐帐处理。4.4.22 财务务部门在应应将有关非非采购单发发票正确、及及时地过帐帐到SAPP系统中。4.4.33 财务务人员对于于应收帐款款及应付帐帐款以外的的客户和供供应商挂帐帐认真核对对所选的特特别总帐标标志，以确确保相关业业务正确过过帐到对应应的科

40、目下下。4.4.44 财务务部门在收收付款时应应对该客户户或供应商商的预收、预预付及应收收、应付款款情况进行行全方位的的关注，对对有关情况况及时与相相关部门联联系，并对对于非常情情况及时采采取必要措措施。4.4.55 其他他与客户、供供应商相关关部门应随随时关注相相关客户、供供应商的预预收、预付付及应收、应应付款情况况，发现问问题立即与与财务部门门联系，并并采取必要要措施。4.4.66 应收收、应付的的清帐工作作应尽可能能在收付款款的同时进进行，如有有特殊情况况必须单独独清帐时，应应在清帐凭凭证的“凭证抬头头文本”中输入清清帐摘要信信息及主要要清帐行项项目的凭证证编号(如如：“清帐1-1234

41、4/14-45677/1-11111”等)，同同时必须保保证帐务处处理的正确确性与及时时性。4.5 员工借款款及报销流流程及要求求4.5.11 财务务部门在员员工借款时时，应根据据借款单据据，通过特特别总帐标标志将借款款过帐到“其他应收收款员工”科目下。4.5.22 财务务部门在员员工报销时时，应根据据报销单据据，通过发发票的形式式将报销款款过帐到“其他应付付款员工”科目下。4.5.33 其他他应收与其其他应付的的清帐工作作应尽可能能在收付款款的同时进进行，如有有特殊情况况必须单独独清帐时，必必须保证帐帐务处理的的正确性与与及时性。4.6 应收应付付会计凭证证审核流程程及要求4.6.11 财务

42、部部门应按应应收、应付付业务凭证证的不同性性质设专人人进行检查查，以确保保各项经济济业务及时时、准确地地在财务上上进行反映映。4.6.22 应收收、应付会会计凭证审审核的主要要内容包括括： 相关经济济业务的性性质是否与与会计凭证证反映的内内容相一致致； “参照”：填写相相关业务的的附件张数数(并行期期间填写中中石化财务务信息系统统中的对应应凭证号)； “抬头文本本”：填写经经济业务的的性质； “长文本”：填写凭凭证摘要或或选择相关关选项； 凭证日期期、记帐日日期、货币币、业务范范围、业务务金额等填填写是否正正确； 总帐科目目、借贷等等选择是否否正确； 是否正确确填写必要要的分配项项； 对是否正

43、正确选择了了相关税码码及相关税税费计算是是否正确； 与总帐科科目相关的的各项内容容是否符合合总帐模块块管理的相相关要求； 其他按规规定需填写写项目是否否填写正确确。4.6.33 从其其他模块过过入的会计计凭证应认认真审核其其业务的正正确性、及及时性以及及必要的输输入项是否否齐全、完完整、符合合要求等，如如发现问题题因及时通通过适当途途径要求有有关部门和和人员进行行修正。4.7 应收、应应付月末结结帐流程及及要求4.7.11 财务务处及子公公司财务部部门必须指指定专人进进行结帐管管理。4.7.22 结帐帐专管人员员必须在每每月1日上上班前打开开当月帐务务，并在每每月帐务结结束后关闭闭该月帐务务。

44、4.7.33 关帐帐后须重新新开帐的，须须由有关人人员写出书书面说明，经经有关领导导审批后方方可。4.8 报表及客客户化程序序运行流程程及要求4.8.11 在中中石化全面面实施ERRP之前，报报表分为两两部分：一一部分为上上报中石化化股份公司司报表，该该部分报表表通过“中国石化化ERP报报表管理系系统”以数据抽抽取形式进进行编制；另一部分分为公司及及子公司管管理报表，该该部分报表表通过SAAP标准报报表或运行行客户化报报表程序获获得。4.8.22 上报报中石化股股份公司报报表必须按按财务处有有关编报要要求及时准准确上报。4.8.33 其他他客户化程程序由相关关使用人员员分别管理理。4.9 其它

45、流程程及要求4.9.11 ERRP实施后后其它须客客户化的程程序，由需需求人员按按有关规定定提出，并并在完成后后由其具体体管理。4.9.22 ERPP实施后其其它须新增增的流程，由由需求人员员按有关规规定提出，由由相关主管管人员分析析后决定是是否实施。4.9.33 应收收、应付模模块的会计计档案按总总帐模块中中的会计档档案管理的的相关规定定实行统一一管理。5、支持性性文件支持支持性性文件主要要包括：集集团公司关关于ERPP的相关管管理制度，用用户手册等等6、附加说说明本规定定由提出并并归口。本规定定起草部门门：财务处处本规定定起草人： 本规定定审核人： 本规定定批准人： 本制度度解释权归归（四）财务务模块资资 产产1、目的为进一步强强化公司资资产管理，规规范资产核核算