中海油田服务公司融资管理办法37353.docx

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1、中海油田服服务公司融资管管理办法（暂暂行）第一章 总总则第一条 为为规范公司司经营运作作中的融资资行为，降降低资本成成本，减少少融资风险险，提高资资金效益，特特依据相关关法规，结结合公司具具体情况，制制订本办法法。第二条 本本办法适用用于公司所所属单位。第三条 本本办法所指指融资，包包括权益资资本融资和和债务资本本融资。1权益资资本融资是是由公司所所有者投入入，并由公公司发行股股票的融资资方式。2债务资资本融资是是指公司以以负债的方方式借入并并于到期时时偿还的融融资方式，包包括短期借借款、长期期借款，应应付债券，长长期应付款款等方式融融资。第四条 融融资的原则则1符合有有关法律法法规，符合合公

2、司章程程规定。2统一筹筹措、适时时恰当。3结构合合理、降低低成本。4适度负负债、防范范风险。第五条 公公司资金的的筹措由公公司计划资资金部统一一负责，其其他任何单单位不得擅擅自融资。第二章 权权益资本融融资第六条 权权益资本融融资通过吸吸收实物融融资和发行行股票两种种融资方式式取得。1吸收实实物融资是是指公司以以协议等方方式吸收其其他企业和和个人实物物投资的融融资方式。2发行股股票融资是是指公司以以发行股票票方式筹集集资金的方方式。第七条 公公司吸收实实物融资程程序及有关关分工职责责：1公司吸吸收实物融融资须要依依照公司章章程提交董董事会或股股东大会批批准。2公司须须与投资者者签订投资资协议，

3、约约定投资金金额、所占占股份、投投资日期以以及投资收收益与投资资风险的分分担等。3物资装装备部配合合资产评估估机构对实实物资产进进行评估，并并办理有关关手续。4请会计计师事务所所办理验资资手续，并并向投资者者签发出资资报告，公公司据此向向投资者签签发股权证证书。5董事会会秘书办公公室建立股股东花名册册。6战略规规划部负责责办理工商商登记和企企业章程修修改手续。7财务部部负责对筹筹集的实物物按照国家家颁发的会会计制度登登记入帐。第八条 公公司不得吸吸收投资者者已将实物物设立了担担保、抵押押、质押或或该实物已已投资于其其他公司的的资产。第九条 发发行新股票票的程序：1发行新新股票融资资必须经过过股

4、东大会会批准并拟拟定发行新新股票的申申请报告。2公司必必须向政府府主管部门门提出申请请并获得批批准。3公布公公告招股说说明书和财财务会计报报表及其附附表。4与证券券机构签订订承销协议议。5招认股股份，交纳纳股款。6变更公公司登记手手续并向社社会公告。第十条 计计划资金部部在收到股股东的资金金后，通知知董事会秘秘书办公室室及时建立立股东花名名册。第三章 债债务资本融融资第十一条 债务资本本的筹集分分短期借款款和长期借借款1短期借借款是指借借款期限不不超一年（含含一年）的的借款。2长期借借款是指借借款期限超超过一年的的借款。第十二条 短期借款款程序：1根据资资金预测，计计划资金部部应先确定定公司短

5、期期内所需资资金，编制制融资计划划表。2按照融融资规模大大小，分别别由首席财财务官、总总裁和首席席执行官批批准。3计划资资金部负责责谈判和商商定借款合合同。4双方法法定代表人人或授权人人签署合同同。第十三条 短期借款款的审批权权限：短期借款采采取限额审审批制，限限额如下：1公司首首席财务官官 55000万万元 （含50000万元元）2公司总总裁 1亿亿元 （含含1亿元）3公司首首席执行官官 11亿元以上上第十四条 资金到银银行帐户后后，计划资资金部应将将票据传递递给财务部部，由财务务部按照会会计制度登登记入帐。第十五条 公司财务务部按月计计提利息，计计划资金部部办理支付付到期利息息。第十六条

6、公司计划划资金部要要建立借款款台款，以以详细记录录各项资金金的筹集、运运用和本息息的归还情情况。第十七条 公司长期期借款的程程序除要增增加提交项项目可行性性研究报告告和批复外外，其它程程序与本办办法第十二二条相同。第十八条 长期借款款的提款计计划长期借款合合同项下具具体的贷款款时间和每每次提款金金额由计划划资金部根根据项目进进度审核后后，由公司司首席财务务官批准。第十九条 长期借款款的利息按按照会计制制度执行。第二十条 公司发行行债券的程程序1须依照照公司章程程提交董事事会或股东东大会批准准。2须向国国家有关部部门提出申申请。3须制订订债券的募募集办法。4须同债债券承销机机构签订债债券承销协协

7、议（合同同）。第二十一条条 债券发发行后，公公司应有专专人保管发发行债券的的明细帐，并并定期核对对。第二十二条条 债券到到期由计划划资金部办办理偿还，财财务部负责责按照会计计制度作帐帐务处理。第二十三条条 在经营营活动中形形成的长期期应付款，由由财务部按按照会计制制度处理。第四章 融融资风险管管理第二十四条条 公司计计划资金部部应定期对对融资风险险进行评价价。风险评评估的方法法采用财务务杠杆系数数法。第二十五条条 计划资资金部应根根据公司的的经营状况况、现金流流量等因素素合理安排排借款的偿偿还期限和和资金来源源。第五章 附附则第二十六条条 由公司司计划资金金部负责对对本办法解解释。第二十七条条 本办法法经公司首首席执行官官批准，从从发文之日日起实施。