股权众筹商业计划书股权融资商业计划书2424284.docx

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1、养生养老度假村商业计划书养老养生度度假村项项目商业计划书时间：二OO一五年年18目录第一章总论论31.1 项项目名称称错误！未定义义书签。1.2项目目概述错错误！未未定义书书签。1.2.11核心理理念错误误！未定定义书签签。1.2.22商业模模式错误误！未定定义书签签。1.3项目目的优势势错误！未定义义书签。1.4 建建设规模模错误！未定义义书签。1.5 融融资需求求错误！未定义义书签。1.6 财财务预测测错误！未定义义书签。第二章公司司简介332.1 基基本信息息32.2 发发展历程程32.3公司司发展规规划32.4 组组织结构构32.5 管管理团队队3第三章产品品与服务务33.1项目目概况

2、333.2项目目规划333.2.11 硬件件设施及及基础服服务33.2.22 特色色服务333.3 核核心价值值3第四章市场场分析334.1客源源定位334.2政策策的支持持34.3市场场容量334.3.11. 目目标消费费人群现现状34.3.22 养养生旅游游市场容容量变化化趋势334.4 市市场的竞竞争分析析34.4.11 产品品与服务务特色334.4.22市场的的竞争格格局34.5 市市场分析析结论33第五章商业业模式335.1运营营模式335.2 盈盈利模式式35.2.11养老养养生收入入错误！未定义义书签。5.2.22旅游度度假收入入错误！未定义义书签。5.2.33商铺招招商收入入错

3、误！未定义义书签。5.2.44会议接接待收入入错误！未定义义书签。5.2.55推荐费费错误！未定义义书签。第六章发展展规划336.1 SSWOTT分析36.1.11优势36.1.22 劣势势36.1.33 机会会36.1.44 威胁胁36.2 竞竞争策略略36.3 战战略目标标36.4实施施计划336.4.11近期（220155-20018年年）错误误！未定定义书签签。6.4.22中期（220199-20023年年）错误误！未定定义书签签。6.4.33远期（220244-20030年年）错误误！未定定义书签签。第七章营销销策略337.1 消消费者行行为分析析37.1.11 企业业客户337.1

4、.22散客37.2 品品牌推广广策略337.2.11 线上上推广337.2.22线下推推广37.3渠道道策略337.4价格格策略33第八章融资资方案338.1融资资方案338.2资金金使用计计划38.3 退退出机制制38.3.11 股权权转让338.3.22 公司司回购338.3.33 持续续经营，获获取股利利3第九章财务务分析339.1 财财务假设设错误！未定义义书签。9.2 财财务预测测错误！未定义义书签。9.2.11 收入入预测错错误！未未定义书书签。9.2.22 成本本预测错错误！未未定义书书签。9.2.33 利润润预测错错误！未未定义书书签。9.2.44 净现现金流量量预测错错误！未

5、未定义书书签。9.3财务务评价错错误！未未定义书书签。第十章风险险分析3310.1 自然灾灾害风险险310.1.1 风风险描述述310.1.2 规规避措施施310.2 财务风风险310.2.1 风风险描述述310.2.2 规规避措施施310.3 市场风风险310.3.1 风风险描述述310.3.2 规规避措施施310.4 人力资资源管理理风险3310.4.1 风风险描述述310.4.2 规规避措施施3第一章执行行摘要第二章公司司简介2.1 基基本信息息2.2 发发展历程程2.3公司司发展规规划2.4 组组织结构构2.5 管管理团队队第三章产品品与服务务3.1项目目概况养生养老度度假村项项目位于

6、于XXXX，主要要是针对对我国555-775岁左左右的中中高端收收入健康康老人提提供“以养为为主，度度假养生生相结合合”的新型型养老服服务平台台，并设设计“宜居、健健康管理理、养生生、乐活活、咨询询”五位一一体的服服务体系系，致力力于海南南高端度度假养老老服务的的深度开开发与拓拓展。3.2项目目规划项目立足服服务于养养老养生生这一设设计理念念，开辟辟包括住住宿、餐餐厅、基基础医疗疗服务中中心、社社区养生生区、活活动区等等功能区区，为老老人提供供衣、食食、住、行行、娱、乐乐等全方方位生活活体验。图3-2 养生养养老度假假村鸟瞰瞰图3.2.11 硬件件设施及及基础服服务1）住宿与与餐饮设设施项目住

7、宿设设计套房房1600套，其其中：一一室一厅厅8套，面面积555；二二室二厅厅1522套，为为64至至97，规规划约6616个个床位。房房间专为为老年人人设计，注注重无障障碍的建建筑细节节，配备备厨房、冰冰箱、洗洗衣机、卫卫浴、电电脑、智智能电话话等家庭庭化设备备。图3-3 二室二二厅套房房卧室卫生间采用用便于老老人使用用的5种功能能化设计计，如：在马桶桶墙壁右右侧及淋淋浴墙壁壁上专为为老人设设置有钢钢制扶手手；在淋淋浴房配配置约440cmm宽折叠叠式条式式座椅；在卫生生间马桶桶对面墙墙壁上设设有应急急呼叫按按键；卫卫生间门门采用双双边推开开式；洗洗脸盆采采用半圆圆形凸出出底座，便便于坐轮轮椅

8、老人人使用。尽尽量保证证老人住住宿的便便捷、舒舒适、安安全。图3-4 二室二二厅套房房卫生间间在1号楼二二层（约约6000）设设置多功功能餐厅厅包括：自助餐餐厅（大大餐厅）一一间约2200，内设设自助餐餐饮台包包括食物物、餐具具等，就就餐桌椅椅（以44-6人人坐为主主）；小小餐厅（约约40）3间，内内设就餐餐桌椅；包厢（约约20）4间；厨厨房约1100；洗手手间约220。能能保证可可容纳约约2000人同时时就餐功功能。并并配备专专业的营营养师及及厨师团团队，为为老人提提供系统统健康养养生的餐餐饮服务务。图3-5 餐厅意意向图2）医疗养养生设施施项目配备基基础医疗疗服务中中心、康康复训练练大厅和

9、和社区养养生区，包包括基础础医疗体体检设备备、按摩摩设备、健健身设备备、理疗疗设备等等，为老老人提供供日常医医疗保健健服务和和养生健健康管理理服务。其其中，基基础医疗疗服务中中心设置置医务室室共2间(护理室室、医生生办公室室）、就就诊室11间、基基础体测测室1间、养养生讲解解及培训训室1间。图3-6护护理仪器器意向图图3）休闲娱娱乐设施施项目针对老老人的生生活习惯惯和喜好好，设计计有阅览览室、书书画室、花花房、兵兵乓球房房、羽毛毛球场、棋棋牌室、茶茶艺室、健健身房等等休闲娱娱乐设施施，为老老人提供供全方位位、高质质量的休休闲娱乐乐服务。图3-7书书画室4）其他基基础设施施项目另配备备有各型型会

10、议室室、商场场等功能能区，以以满足老老人见客客、会谈谈、日常常采购等等生活需需要。图3-8会会议室3.2.22 特色色服务项目除为老老人提供供住宿餐餐饮、运运动休闲闲、养生生保健等等基础服服务，还还提供一一系列有有针对性性、高品品质的特特色养生生养老服服务。1）量身定定制的个个性化照照护计划划项目配有专专业的营营养师和和护理师师团队，将将根据入入住老人人身体状状况、生生活习惯惯、兴趣趣爱好的的不同，提提供定制制化的个个性照护护计划，包包括针对对性的居居住方案案、饮食食搭配（高高血脂餐餐、糖尿尿病餐、清清真餐等等）、养养生计划划、活动动安排等等个性化化服务，给给予住户户超凡的的养老养养生体验验。

11、图3-9 个性化化养老健健身服务务图2）全方位位的细致致生活保保障各楼层分设设护士站站，配备备24小时时紧急呼呼叫系统统，并为为住户提提供定期期生命体体征检测测及每22小时巡巡房保障障，精心心关护每每位住户户的日常常生活；细致入入微的专专业照护护服务如如入厕/洗浴协协助、用用药支持持、就医医陪同、特特殊病灶灶护理等等，给每每位住户户带来熨熨帖关怀怀。组织织丰富的的社交、学学习、文文艺、娱娱乐、团团体外出出及节日日活动，让让每位住住户充实实愉悦之之外更能能不断获获取新知知识。图3-100 细致致入微的的生活照照护服务务3）独特的的休闲户户外活动动项目位于亚亚龙湾与与海棠湾湾双湾首首席门户户，处于

12、于“三湾一一场一站站一院一一岭”中心，周周边有红红峡谷高高尔夫俱俱乐部、三三亚司马马岭公益益林区、三三亚雪古古丽热带带奶牛生生态园、亚亚龙湾天天堂森林林公园、野野猪岛、海海螺姑娘娘文化创创业产业业园等休休闲旅游游场所。项项目将充充分利用用地理位位置优势势，与周周边酒店店、风景景区合作作，整合合休闲旅旅游资源源，为住住户提供供独具特特色的户户外休闲闲活动，让让住户充充分享受受三亚天天然氧吧吧般的怡怡人环境境。图3-111 老人人户外休休闲活动动图4）智能化化的增值值服务本项目注重重智能化化管理，将将开发独独立的官官方网站站和手机机APPP，利用用网络信信息技术术为住户户建立全全面详细细的“健康管

13、管理档案案”、“家庭档档案”和“生活档档案”，定期期发布并并向住户户亲友推推送老人人健康信信息和老老人生活活实况（视视频、图图片、文文字等），通通过网络络和智能能化设备备缩短老老人与亲亲友的距距离，加加强老人人与亲友友的联系系，让住住户舒心心，让住住户亲友友放心，提提高住户户及其亲亲友的满满意度和和体验感感。图3-122 智能能化养老老服务5）咨询服服务项目还专门门开设针针对中高高端收入入老人的的心理咨咨询、理理财咨询询、健康康咨询等等相关咨咨询服务务。图3-122 养老老健康咨咨询3.3 核核心价值值本项目产品品与服务务的核心心价值在在于： 充分挖掘XXX得天天独厚的的自然环环境优势势，开发

14、发整合养养生养老老资源，为为住户提提供独一一无二的的养生养养老体验验。 凭借经验丰丰富的医医疗护理理团队、营营养师团团队、疗疗养团队队、管理理团队和和先进的的价值理理念，为为住户提提供定制制化的周周到养生生养老服服务。 充分利用信信息网络络技术和和先进的的设施设设备，为为用户提提供智能能化的照照护服务务，营造造家庭般般的温馨馨居家享享受。 项目与国内内知名养养老相关关产业合合作，为为客户提提供老人人金融理理财、保保健品、医医疗等一一站式服服务，让让老人生生命和生生活更有有保障。第四章市场场分析4.1客源源定位项目主要客客源是555岁至至75岁左左右中高高收入的的健康老老年人群群，其他他客源主主

15、要为来来三亚的的养生旅旅游人群群。4.2政策策的支持持近年来，国国家和地地方政府府多次出出台相关关扶持政政策支持持养生旅旅游、养养老度假假等产业业的发展展。养生生旅游行行业迎来来了前所所未有的的发展机机遇。1）中共共中央国国务院关关于深化化医药卫卫生体制制改革的的意见（中中发2200996号），要要求坚定定不移地地深化医医药卫生生体制改改革，广广泛动员员社会力力量，多多措并举举发展健健康服务务业。2）国务务院关于于加快发发展养老老服务业业的若干干意见（国国发22013335号）要要求充分分发挥市市场在资资源配置置中的决决定性作作用，鼓鼓励民间间资本参参与养老老服务业业发展，逐逐步使社社会力量量

16、成为发发展养老老服务业业的主体体。3）国土土资源部部办公厅厅关于印印发的通知知（国国土资厅厅发22014411号），保保障民间间资本投投资养老老服务设设施的建建设用地地需求，积积极做好好用地服服务工作作。4）民政部部联合发发展改革革委、教教育部、财财政部等等十部委委发布关关于鼓励励民间资资本参与与养老服服务业发发展的实实施意见见（民民发22015533号）明明确要求求对民办办养老机机构提供供的育养养服务免免征营业业税，养养老机构构在资产产重组过过程中涉涉及的不不动产、土土地使用用权转让让，不征征收增值值税和营营业税。4.3市场场容量4.3.11. 目目标消费费人群现现状1）城市中中产阶层层据高

17、盛估算算，在中中国月均均收入达达到10000美美元（约约合62200元元/月）即即属于城城市中产产阶级，全全部劳动动人口中中约有11.5亿亿人可归归类于此此，主要要由企业业家、公公务员、白白领等构构成。图4-6 中国劳劳动人口口收入结结构2）老年人人口近十年，我我国老龄龄人口从从20005年的的1.113亿增增加到220144年的2.11亿亿，老龄龄化程度度也越来来越高，到到20114年我我国600岁以上上老龄人人口占总总人口的的15.51%（见图图4-66）。图4-7 近十年年我国660岁以以上老龄龄人占总总人口的的比例4.3.22 养养生旅游游市场容容量变化化趋势1）中产阶阶层市场场容量预

18、预测据统计，我我国城市市中产阶阶层家庭庭由20005年年的222%增加加到20010年年的466.455%。未未来十年年，我国国中产阶阶层家庭庭比例还还讲进一一步提升升，到220255年，预预计将会会接近八八成（见见图4-7）。图4-8 未来十十年我国国中产阶阶层家庭庭比例变变化趋势势（说明：贫贫穷阶层层家庭年年均收入入250000元元、下层层中产阶阶层家庭庭年均收收入在22500004400000元之之间、上上层中产产阶层家家庭年均均收入在在40000010000000之间、富富裕阶层层家庭年年均收入入10000000元。）2）老龄人人口市场场容量规规模预测测国家统计局局公报发发布的2201

19、00年第六六次全国国人口普普查主要要数据显显示，全全国总人人口数达达到133.4亿亿，其中中60岁以以上人口口为1.78亿亿，占人人口总数数的133.266%，已已进入老老龄社会会。通过预测显显示：到到20220年我我国老龄龄人口将将增至22.444亿，20030年年我国老老龄人口口将达到到3.448亿，增增长速度度空前加加快，到到20550年，预预计我国国的老龄龄人口突突破4.3亿，占占到全国国总人口口的三分分之一以以上。图4-9 对我国国老龄人人口的预预测因此，无论论从长远远还是从从目前来来看，养养老服务务市场的的消费人人口规模模十分巨巨大。4.4 市市场的竞竞争分析析4.4.11 产品品

20、与服务务特色本项目提供供的产品品与服务务在、自自然环境境、服务务质量、接接待能力力、配套套设施等等方面与与其他养养老旅游游项目相相比表现现出一定定的优势势特点（见见表4-2），因因而具有有很强的的竞争力力。表4-2 本项目目产品服服务特点点对比条件本养生养老老旅游项项目其他养老旅旅游项目目品牌特色养生养老度度假服务务综合体体单一的养老老院形式式或者酒酒店形式式自然环境三亚自然条条件和生生态环境境优越，具具备完美美的养生生条件多位于市区区或依托托人工环环境住宿条件无障碍建筑筑细节，全全套适老老化家居居和智能能化照护护及紧急急呼叫系系统，有有24小时时健康监监护普通的建筑筑装修风风格，没没有特别别

21、的针对对性服务质量为每位住户户量身定定制个性性化照护护计划，提供专业的一对一的营养指导、运动规划，中医理疗和养生膳食等优质养老养生的服务难以达到优优质服务务水准接待能力共有1600套房间间，3000个床床位，883000平方米米的超大大地下室室，提供供解放军军医院和和市级医医院就诊诊绿色通通道接待能力不不足，只只能满足足少量客客户需求求配套设施配备基础医医疗服务务中心，活活动室，羽羽毛球场场，养生生植物园园、茶艺艺文化、陶陶艺园、动动物乐园园、图书书馆、健健身馆、多多媒体室室、金融融理财、心心理、法法律咨询询等配套套服务设设施，提提供衣、食食、住、行行、游、购购、娱、医医等全套套服务。一般只能

22、提提供食、住住和简单单的养生生疗养服服务档案建立建立客户健健康及家家庭档案案，进行行会员制制管理，并并积累平平台资源源，一般无此服服务4.4.22市场的的竞争格格局1）海南养养老服务务体系初初步建立立目前海南省省已基本本形成了了以居家家养老为为基础、社社区服务务为依托托、机构构养老为为补充的的社会养养老服务务体系。截截止20014年年8月底，全全省共有有各类养养老服务务机构2254家家，其中中公办养养老机构构2266家，民民办养老老服务机机构288家。海海口、三三亚、琼琼海等111个市市县都开开展了社社区居家家养老服服务试点点，试点点社区数数达2447个，占占全省城城市社区区总数的的49.4%

23、。但但仍旧无无法满足足中国养养老养生生这特大大产业的的人群需需求。2）当地养养老机构构的发展展状况海南养老机机构服务务的老年年人主要要来自北北京、上上海、广广州，黑黑龙江和和海南本本地，其其中来自自北京和和黑龙江江的外来来老人占占比最大大。不同同养老院院或者度度假村也也会针对对性地着着重发展展不同地地域的养养老人群群为服务务对象。大大部分外外来过冬冬老人只只居住22到3个月，其其余时间间养老公公寓一般般只服务务长期居居住的本本地老人人。当地地养老机机构采取取“有偿服服务和无无偿服务务”相结合合的管理理理念，以商业经营模式开展高端养老服务，设施齐全服务优良，主要针对外地来海南旅游养老的高端老人，

24、每月收费3000-5000-32000元不等。其中，三亚多为高档社区中，物业为老人们提供类别齐全的服务；文昌等市县养老机构属于中端，属于基本的社会化养老服务提供者。海南的旅游游养老产产业发展展迅速，但但是对比比国内相相对发达达地区，“未富先老”的矛盾让海南省老龄事业发展面临着更严峻的挑战。加上资金投入少，人力、物力难以满足当前需求，许多养老机构发展较为滞后。随着“空巢”老人和失能失智老年人人数逐年增加，海南应对人口老龄化挑战和保障老年人安享晚年的工作变得刻不容缓。4.5 市市场分析析结论目前中国660岁以以上老年年人约有有1.669亿，预预计20050年年中国660岁以以上老年年人将占占三成，

25、达达31%。我国国已进入入老龄化化国家行行列，老老年人口口的健康康问题日日益突出出，老年年健康产产业将成成为我国国未来养养老养生生旅游行行业发展展的重要要内容。从从20110年以以后，我我国养老老养生产产业得到到高速发发展。中国工程院院院士钟钟南山曾曾经表示示，我国国老年人人市场消消费的年年需求已已达到11万亿元元，然而而实际上上的供给给却不足足10000亿元元。值得得注意的的是，这这个市场场规模还还在迅猛猛增加，据据公开数数据表明明，20020年年，我国国老年人人市场消消费的年年需求将将达到77.2万万亿元。预预计到220500年，市市场规模模将超过过26万亿亿元（见见4-99）。加加上政府

26、府政策上上给予的的大力支支持，我我国养生生旅游市市场潜力力巨大，前前景广阔阔。图4-100 我国国养老养养生产业业市场规规模第五章商业业模式5.1运营营模式5.2 盈盈利模式式第六章发展展规划6.1 SSWOTT分析6.1.11优势6.1.22 劣势势6.1.33 机会会6.1.44 威胁胁6.2 竞竞争策略略6.3 战战略目标标6.4实施施计划第七章营销销策略7.1 消消费者行行为分析析7.1.11 企业业客户7.1.22散客7.2 品品牌推广广策略7.2.11 线上上推广7.2.22线下推推广7.3渠道道策略7.4价格格策略第八章融资资方案8.1融资资方案8.2资金金使用计计划8.3 退退出机制制8.3.11 股权权转让8.3.22 公司司回购8.3.33 持续续经营，获获取股利利第九章财务务分析第十章风险险分析养生养老及及旅游项项目的风风险主要要分为两两类：系系统性风风险和非非系统性性风险，这这里我们们综合笼笼统地分分析：10.1 自然灾灾害风险险10.1.1 风风险描述述10.1.2 规规避措施施10.2 财务风风险10.2.1 风风险描述述10.2.2 规规避措施施10.3 市场风风险10.3.1 风风险描述述10.3.2 规规避措施施10.4 人力资资源管理理风险10.4.1 风风险描述述10.4.2 规规避措施施