某公司财务部职责概述ohm.docx

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1、财务部职责财务部是企业财务工作的管理、核算、监督部门，其主要工作职责：1，负责建建立健全全公司会会计核算算的制度度和体系系。2，按期做做好年、季季、月度度财务报报表，做做到帐表表相符、帐帐证相符符、帐帐帐相符。3，负责单单位的会会计核算算及税务务申报、缴缴纳工作作，负责责银行、税税务证照照的办理理、变更更、年检检工作。4，负责现现金、银银行存款款原始凭凭证、公公司印鉴鉴的保管管工作，银银行、税税务、凭凭证、报报表及其其他会计计资料的的保管。5，根据公公司资金金运作情情况，合合理调配配资金，确确保公司司资金正正常运转转。负责责公司各各项费用用开支的的审计、支支付、监监督、检检查等工工作。6，做好

2、成成本核算算，负责责组织公公司财务务成本和和利润计计划的制制定和实实施。7，组织各各部门编编制收支支计划，做做好部门门资金预预算。负负责对各各部门资资金使用用计划审审核和对对使用情情况实施施监督，管管好用好好资金。8，对往来来账款随时时清理、督促相关部门及时催收款，负责往来账款的核对、审核、确认。9，严格执执行财务务管理制制度、审审批报销销各种发发票单据据。10，负责责员工的的薪资计计算、发发放。11，负责责定期组组织有关关部门、人人员对公公司实物物资产进进行盘点点。定期期或不定定期对出出纳的货货币资金金进行核核对、清清查。12，负责责定期或或不定期期组织相相关部门门对面料料仓、成成品仓进进行

3、盘点点，保护护公司财财产安全全。一三，协调调税务、银银行等对对外有关关部门的的关系；负责接接待税务务部门的的税收检检查工作作。往来会计岗岗位一、发退货货的审核核记账处处理发货1、直营店店发货根据仓库打打出来的的调拨单单，从泰泰格导出出相应数数据，核核实发货货数量，并并及时记记录到发发货调拨拨单统计计表上，月月末统计计本月发发货量。2、 加盟商发货货前需核核实加盟盟商客户户的帐上上余额情情况，根根据发货货金额及及帐上余余额的差差异反映映给客服服，让客客服催款款，只有有跟出纳纳核实货货款收到到才能发发货。3、 月末导出并并核对发发给温州州的货品品数据，双双方签字字确认。 广广州加盟盟商发货货1）

4、根据仓库的的调拨单单从泰格格导出相相应日期期、单号号的入库库表，2） 按仓库给的的价格表表把导出出入库表表上的金金额换算算为低端端价，算算出发货货总金额额，3） 在依据货品品的季节节，查找找客户合合同上相相应的货货品折扣扣（加盟盟商合同同，分季季节和年年份）做做到加盟盟商对账账单上；4） 发货在账单单主要记记录是发发货日期期，发货货数量，吊吊牌价（低低端价），折折扣，折折后金额额 备注注（季节节，单号号）。 温温州加盟盟商发货货根据温州客客服发货货来的加加盟商到到货表，核核实加盟盟商的帐帐上余额额情况，只只有在有有足够货货款的情情况下才才能发货货，并从从泰格导导出发货货加盟商商的入库库表，换换

5、算为低低端价，记记录到账账单上。（具具体做法法参照广广州发货货记账）。退货加盟商退货货时根据据货品的的发货记记录核算算总金额额和相应应的退换换率换算算可退的的货物，如如果超出出则不能能退换。4，月末核核对仓库库进销存存，并双双方签字字确认。二、 加盟商对账账单的记记账及对对账加盟商的发发退货、货货款、商商场回款款（扣掉掉税点）及及时记账账，和其其他相关关的客户户账户金金额的明明细及时时记录，每每月5号号前整理理好上月月对账单单，发给给客服主主管，与与客户对对账，并并在8号号前让客客户签字字回传。三、 开据增值税税发票商场、加盟盟商开票票根据开开票要求求在指定定日期前前从网上上打印结结算单，或或

6、者商场场专柜寄寄回的结结算单，商商场寄回回的结算算单要复复印留底底2份，一一份交主主管，传传给督导导确认销销售额及及审核之之后按照照相关开开票要求求（规格格、数量量、明细细等）开开据增值值税发票票，交给给主管审审核盖章章，在商商场交表表日期前前尽早寄寄出。随时关注、跟跟进商场场回款情情况，对对没按正正常时间间回款的的商场及及时查明明原因，并并上报。四、 核算温州区区工资每月10号号依据温温州人事事发过来来的商场场销售表表、个人人业绩、考考勤表、及及相关工工资的奖奖励、扣扣款证明明，核算算办公室室人员、商商场、专专卖店人人员的绩绩效，审审核所有有的工资资数据，核核算完发发给温州州办公室室、各个个

7、商场店店铺确认认后，交交表给主主管确认认。五、 根据订货会会客户订订货情况况及时跟跟踪核对对对于客户的的订货量量及定货货金额及及时跟踪踪，定时时汇总发发货数量量及金额额。六、 核对盘点数数据，制制作盘点点表七、 财务记账根据原始票票据（增增值税票票、费用用等明细细）进行行记账，在在用友软软件里进进行收入入费用的的记账。成本会计岗岗位一、 面辅料采购购单审核核：每天及时审审核采购购部的材材料采购购单，根根据设计计部提供供过来的的计划成成本及采采购部黄黄杰处的的物料卡卡、采购购报表，下下单数量量审核是是否采购购该种材材料，主主要看下下单数、用用量、金金额，审审核是否否在计划划范围类类，数量量在针织

8、织布上下下8%，梭梭织布上上下3-5%的的浮动，金金额是否否在计划划内，如如有特殊殊情况，请请查明原原因，材材料数量量异常、价价格上涨涨或超出出二万元元金额时时，方由由总经理理确认；对于报报销未先先经审核核的单据据，在收收到物料料仓提供供的入库库表中审审核，或或报销单单中审核核，不符符合者不不予报销销二、 外协加工及及应付账账款核对对核算：每天根据设设计部提提供的计计划成本本审核生生产部各各工艺的的加工、数数量及加加工费并并作应付付款单据据，并与与加工厂厂核对正正确，再再由生产产主管及及会计审审核签字字，交由由总经理理签字方方可交出出纳处付付款。三、 裁床数量与与实际入入库数量量的核对对：每周

9、去裁床床拿裁床床单并录录入生产产报表中中的实际际裁床数数，并根根据每天天成品仓仓提交的的尾部发发货与成成品入库库作完整整的生产产表报，同同时可进进泰格查查询或用用成品入入库单与与尾部出出库单核核对，月月末做出出在产品品明细报报表给厂厂长确认认。另记记录清楚楚品质提提供的不不合格品品及原因因，季末末查清三三者之间间的差异异数，并并作出分分析四、 工资、奖金金核算：每月10号号左右跟跟据人事事部提供供的考勤勤，核算算公司员员工工资资作出工工资明细细表。车车间计件件工资由由生产部部提供的的计件数数量、单单价核算算，计件件数量每每月相加加等于出出货数量量及裁床床数量。每每月工资资核算后后制作生生产车间

10、间考核评评比表，作作前三名名工资奖奖及计件件工资奖奖（只算算计件的的，不包包含福利利与补助助力），制制作当月月产量表表；另计计件工资资奖超过过28000元低低于33300元元奖1000元，超超过33300元元奖2000元与与次月工工资一起起发放；（注意意：四线线，冚车车，不参参加评比比及工资资奖，但但冚车未未达到保保底，按按保底算算）五、 面辅料进销销存管理理：每月1号从从物料仓仓导出仓仓库报表表，核对对面、辅辅料进仓仓、出仓仓情况，作作当月面面、辅料料领料汇汇总表发发送给会会计主管管。每季季末核对对当季面面辅料裁裁剪情况况，分析析造成库库存原因因，并提提出改善善建议。 六、 随时核算临临工工

11、资资七、 根据仓库送送过来的的单款核核算成本本表，制制作批价价表。出纳岗位出纳主要负负责公司司的货币币资金核核算、往往来结算算、工资资核发。主主要工作作内容：1，更新资资金预算算表(根根据资金金实际使使用情况况并结合合温州五五日报表表即时更更新）2，各部门门的借款款与报销销，3，认真登登记现金金和银行行存款流流水账，保保证日清清月结。根根据已经经办理完完毕的收收付款凭凭证，逐逐笔顺序序登记现现金和银银行存款款日记流流水账，并并结出余余额。银银行存款款的账面面余额要要及时与与银行对对账单核核对。对对于末达达账款，要要及时查查询。要要随时掌掌握银行行存款余余额4，面辅料料等其他他付款5，月底或或者月初初厂房租租金的交交纳6，月初基基本户取取回单7，每月55日前温温州税款款8，每月99号前新新河浦房房租和水水电费预预存9，每月110号加加工费的的结算10，每月月14日日前东莞莞房贷11，每月月一五日日前东莞莞物业费费、贷款款利息12，每月月一五号号温州工工资发放放一三，每月月20号号广州工工资发放放及陈尚尚忠汇款款14，每月月定时交交温州话话费一五，隔月月陈敏洁洁利息16，银行行存取款款17，温州州五日结结核对（核核对泰格格、五日日结、银银行实际际进账）一八，每月月市桥店店取支票票并进账账19，十三三行的各各项付款款20，十三三行与公公司往来来流水账账的记账账21，其他他日常工工作