大连垃圾发电项目可研报告14726.docx

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1、 大连环保保绿色能能源示范范工程大连生生活垃圾圾焚烧发发电厂 可行性研研究项目名称：大连生生活垃圾圾焚烧发发电厂编制人：张张树捷；蒋家杰杰；李昭昭编制人单位位：东北北财经大大学投资资工程管管理学院院编制日期：20110年66月 报告目目录 第1章 总总论31.11 项目目概况31.2 编编制依据据及研究究范围31.3 主主要技术术经济指指标3第2章 项项目背景景分析52.1 项项目产生生背景52.2 大大连城市市生活垃垃圾概况况52.3 大大连城市市垃圾存存在的主主要问题题52.4 大大连城市市垃圾产产量统计计52.5 城城市生活活垃圾成成分构成成分析62.6生活活垃圾焚焚烧发电电的优势势7第

2、3章 项项目规划划与建设设方案83.1 选选址的基基本要求求83.2 厂厂址的选选择8第4章 项项目环保保分析94.1 大大气污染染防治94.2 垃垃圾焚烧烧厂恶臭臭防治措措施94.33 水污污染防治治措施104.4 噪噪声污染染防治措措施104.5 固固体废物物污染防防治措施施10第5章 项项目投资资估算115.1 投投资估算算编制依依据115.2 工工程投资资估算说说明115.3 工工程进度度安排125.4 资资金筹措措145.5 技技术经济济分析14第6章 财财务分析析166.1 编编制依据据166.2 财财务评价价基础数数据166.3 经经济分析析（定性性分析）176.44综合评评价1

3、8第7章 不不确定性性分析与与风险分分析197.1 盈盈亏平衡衡分析197.2 敏敏感性分分析197.3 风风险分析析20第8章 结结论和建建议228.1 结结论228.2 建建议22第9章 附附表23第1章 总总论1.1 项项目概况况1.项目名名称：大大连生活活垃圾焚焚烧发电电项目2.项目业业主：大大连市政政府，城城建局，环环保局3.项目地地址：大大连甘井井子区拉拉树房地地区 4.项目总总投资：582207 万元1.2 编编制依据据及研究究范围1.2.11编制依依据（1）建设设项目经经济评价价方法与与参数（第第三版），国国家发展展和改革委委员会、建建设部，中中国计划划出版社社，20006年年

4、。（2）投投资项目目可行性性研究指指南，国国家计划划委员会会投资项项目可行行性研究究指南编编写组，中中国电力力出版社社，20002年年。（3）城城镇土地地估价规规程（GD/T185082001）。（4）城城镇土地地分等定定级规程程（GGB/TT18550720001）。（5）中中共中央央关于制制定国民民经济和和社会发发展第十十一个五五年规划划的建议议。（6）当当前国家家重点鼓鼓励发展展的产业业、产品品和技术术目录 (7)产产业结构构调整指指导目录录(20005年年本)（8）城城市生活活垃圾污污染控制制标准(9)关关于进一一步开展展资源综综合利用用意见(10)中中华人民民共和国国循环经经济促进进

5、法1.2.22 研究范范围通过对项目目建设的的必要性性、可行行性、资资源条件件、需求求等进行行研究，提提出项目目的建设设目标与与规划方方案。通通过投资资估算，对对可能产产生的经经济效益益和社会会效益进进行分析析和评价价，提出出结论性性的意见见。1.3 主主要技术术经济指指标表1-1 主要技技术经济济指标表表序号项目名称单位数量备注1设计规模1.1垃圾处理量量t/d15001.2年最大发电电量106kWWh/aa1672总图总用地面积积亩1153工程总投资资万元5820774企业投资万元5820775.3工程费用万元382466企业投资5.4其它费用万元3655企业投资5.5工程预备费费万元36

6、55企业投资5.6建设期贷款款利息万元1417 企业投资5.7铺底流动资资金万元1000企业投资6经济分析6.1垃圾补贴元/吨86.0006.2上网电价元/kWhh0.54（1-113）0.64（13-27）6.3年平均总成成本万元6132.30 6.4年均经营成成本万元3936.53 6.8财务内部收收益率%6.71所得税后投资回收期期（含建建设期）年14.544所得税后财务内部收收益率%7.91所得税前投资回收期期（含建建设期）年13.299所得税前第2章 项项目背景景分析2.1 项项目产生生背景为了妥善处处理掩埋埋垃圾带带来的土土地和环环境问题题，大连连市计划划引进并并采取新新的垃圾圾处

7、理的的方式，于于20004年5月，便开始对对城市中中心区生生活垃圾圾产生量量、成分分和理化化性质进进行调查查分析。2008年年末，全全市年末末常住人人口6008万人人。年末末户籍总总人口为为5788.2万万人，比比上年末末净增66.1万万人。其其中，非非农业人人口3336.88万人，比比重为558.33%；农农业人口口2411.4万万人，比比重为441.77%。其其中城市市中心区区人口为为2744万人，垃垃圾年产产生量为为114万吨，清清运率为为1000 。2008年年9月，大大连市通通过了“构建新新型垃圾圾除运体体系”的决议议。随后后，市城城建局环环卫处从从硬件软软件两方方面入手手，设计计了

8、由44个主要要环节组组成的“新型垃垃圾除运运体系”，把这这个听来来十分抽抽象的概概念，转转化成一一个个惠惠及百姓姓的民生生、民心心工程。其其中最重重要的组组成部分分就是规规划一个个7亿元投投资建设设垃圾焚焚烧发电电厂。被被沿用多多年的卫卫生填埋埋式的垃垃圾处理理方法，将将被焚烧烧发电与与卫生填填埋相结结合的方方法所取取代，这这是大连连市城市市生活垃垃圾末端端处理技技术的历历史性进进步。2.2 大大连城市市生活垃垃圾概况况目前，大连连市城区区生活垃垃圾的产产量近115000吨/天，全全部运往往城郊垃圾填填埋场进进行填埋埋处理。城城郊现用用垃圾填填埋场于于19995年投投资建设设，19996年年建

9、成投投产，设设计使用用年限115年。但但随着垃垃圾产量量的增加加，该场场目前实实际承担担着全市市30000多吨吨的垃圾圾日处理理量，实实际使用用期限快快要到期期，即将将填满封封场。同同时，由由于建设设资金、技技术等原原因使所所建填埋埋场与国国家卫生生填埋场场的技术术要求相相距甚远远，环境境保护设设施不到到位，特特别是垃垃圾污水水得不到到有效处处理，对对周边地地区造成成一定程程度的水水污染。2.3 大大连城市市垃圾存存在的主主要问题题2.3.11环境卫卫生基础础设施、生生活垃圾圾的收运运和处理理系统发发展相对对滞后，没没有标准准化的城城市生活活垃圾无无害化处处理场所所。2.3.22环卫基基础资料

10、料缺乏，生生活垃圾圾的产生生量、增增长率以以及成分分变化等等监测统统计工作作缺乏系系统性和和科学性性。2.3.33环卫管管理力量量较为薄薄弱，特特别是城城郊结合合部垃圾圾以及周周边乡镇镇垃圾尚尚存在无无序排放放现象，缺缺乏统一一管理和和监督。2.3.44没有环环卫设施施专项规规划，环环卫设施施建设用用地困难难，一旦旦需要很很难得到到保证。2.3.55政府资资金投入入不足已已越来越越成为制制约城市市环卫事事业发展展与环卫卫设施配配置严重重不足的的主要因因素。2.4 大大连城市市垃圾产产量统计计城市生活垃垃圾的产产量往往往与地方方特有的的地理人人文特征征、水文文气象状状况、人人民生活活习惯、社社会

11、发展展水平等等因素相相关。一一般说来来，随着着社会经经济的发发展，生生活水平平的提高高，人口口的增加加，城市市生活垃垃圾的产产量在一一定时期期内总体体上呈上上升趋势势。但是是随着垃垃圾减量量化、资资源化以以及垃圾圾分类收收集工作作的进一一步实施施和生活活方式的的变化，垃垃圾产量量的递增增率逐渐渐下降并并趋于稳稳定。事事实上，由由于大连连市历年年垃圾清清运量的的统计往往往以车车吨位为为单位，而而根据杭杭州等地地的经验验，垃圾圾的实际际重量往往往只占占一般垃垃圾清运运车辆车车吨位的的65%，加上上压缩车车及压缩缩中转站站的使用用，实际际垃圾量量可以按按统计量量的800%计。经调调查统计计大连市市垃

12、圾产产量如表表1-11表1-1 垃圾产产量统计计年份日产垃圾（t/d）年产垃圾（万万吨）累计（万吨吨）年增长率%20053041.11111.446111.4468%20063068.23112.338223.8848%20073095.37113.337337.2208%20083123.68114.444451.6648%20093150.33115.559567.2238%20103178.52116.884684.0078%下面对大连连以后年年份的垃垃圾产生生量进行行预测，为了尽量缩小预测误差，又充分考虑到未来一段时期大连市社会发展速度，根据大连市城市规划、经济发展水平及城市燃料结构的

13、调整，城市生活垃圾产量按一般发展水平来预测，即2015年前按8%的年增长率计算，2015年后按5%的年增长率计算，大连市生活垃圾产量预测见表1-2。表1-2 垃圾产产量预测测20113232.44118.119802.2268%20123260.31119.664921.9908%20133315.38121.2211043.118%20143368.89122.9911166.028%20153397.12124.7741190.768%20163452.37125.9981216.745%20173479.12127.2281244.015%20183506.44128.6641272.6

14、55%20193561.81130.0071302.735%20203589.21131.5581334.305%20213642.71133.1161367.465%20223671.32134.8811402.275%2.5 城城市生活活垃圾成成分构成成分析城市生活垃垃圾的组组成成分分相当复复杂。城城市工业业发展程程度、生生活水平平的不同同以及季季节的转转换，都都与生活活垃圾的的组成成成分与理理化特性性密切相相关。随随着经济济发展和和人民生生活水平平的提高高，以及及城市气气化率的的提高（2000年达93%），大连市垃圾成份也发生了很大变化。87年垃圾中6070%是煤渣，3040%为有机物、

15、废品等生活用品；到2001年10月垃圾中煤渣成份小于30%，有机物及废品占60%以上，2003年垃圾中煤占20%，有机物及废品达59.8%可见垃圾成份由以前的煤渣为主改变为现在的以有机物为主，煤渣大量减少，废品含量有所上升。具体的垃圾成份由于缺少资料，无法详细列出。根据有关机构在2005年3月21日对各城区所采样分析，结果见表1-2，从表中也可以看出这种趋势。表1-2 大大连生活活垃圾物物化成分分分析 类别别项目有机物无机物可回收物动物植物灰土煤渣砖瓦陶瓷建建筑垃圾圾纸类塑料橡胶纺织物玻璃金属竹木小项（%）3.631.019.012.88.46.710.02.34.00.51.7大项（%）34

16、.640.225.2含水率（%）35.12.6生活活垃圾焚焚烧发电电的优势势2.6.11 随着社社会经济济的发展展，人民民生活水水平的提提高，城城市人口口及垃圾圾产生量量增大，垃垃圾填埋埋场无法法满足长长远垃圾圾的处理理要求，趁趁此垃圾圾填埋场场还有一一定的库库容量时时，建设设生活垃垃圾焚烧烧发电厂厂，既解解决生活活垃圾最最佳处置置，又不不占用垃垃圾填埋埋场，留留出填埋埋场的库库容量作作为垃圾圾焚烧厂厂飞灰填填埋之用用，实现现垃圾处处理无害害化、减减量化和和资源化化，保护护环境，促促进社会会的发展展。 生活垃圾焚焚烧发电电属“城市固固体垃圾圾发电”，被列列入可可再生能能源产业业发展指指导目录录

17、。国国家发改改委令第第40号 产业业结构调调整指导导目录(20005年本本)将“风力发发电及太太阳能、地地热能、海海洋能、生生物质能能等可再再生能源源开发利利用”列为电电力行业业鼓励类类项目，本本项目为为生活垃垃圾发电电，是我我国鼓励励发展的的产业。 2.6.22大连市市垃圾焚焚烧发电电厂项目目属于环环保工程程，可以以解决大大连市区区域生活活垃圾出出路问题题及垃圾圾填埋所所造成的的环境污污染和占占用大量量土地资资源问题题，有助助于在总总体上改改善区域域环境质质量，实实现废物物资源化化，有利利于促进进循环经经济的发发展。项项目符合合国家产产业政策策，选址址符合当当地相关关规划并并已得到到规划部部

18、门同意意，生产产过程中中计划采采用清洁洁的生产产工艺，所所采用的的污染防防治措施施技术经经济可行行，能保保证各种种污染物物稳定达达标排放放，该工工程排放放的污染染物对周周围环境境影响较较小。2.6.33随着社社会经济济和城市市建设的的迅速发发展，城城市化水水平不断断提高，城城市生活活垃圾的的有效处处理日益益成为国国内外各各级城市市面临的的迫切问问题。同同时随着着科学技技术的不不断发展展以及国国家对环环境质量量要求的的进一步步提高，对对城市生生活垃圾圾的处理理提出了了新的更更高要求求。结合合大连市市的特点点，充分分考证了了国内外外垃圾处处理方法法和技术术，参照照我国城城市生活活垃圾处处理技术术政

19、策，在在对大连连市周边边地形进进行考察察、选址址的基础础上，提提出大连连市城市市生活垃垃圾的处处理以焚焚烧+卫生填填埋为主主。综合合以上，新建大连市生活垃圾焚烧电厂是符合我国国情和大连市实际情况的，也是十分必要的。第3章 项项目规划划与建设设方案3.1 选选址的基基本要求求依据城市市生活垃垃圾焚烧烧处理工工程项目目建设标标准、生生活垃圾圾焚烧污污染控制制标准（GB18485-2001）以及生活垃圾焚烧处理工程技术规范（CJJ90-2002）等相应规范，垃圾焚烧发电厂厂址选择基本要求是：1满足城市市整体规规划、环环境卫生生专业规规划以及及国家现现行有关关标准的的规定，与与周围环环境相协协调；2符

20、合经济济运输要要求，有有效降低低运输成成本；3市政设施施较为齐齐全，充充分利用用已有的的市政基基础设施施，减少少工程投投资费用用；4选择在生生态资源源、地面面水系、机机场、文文化遗址址、风景景区等敏敏感目标标少的区区域；5有足够的的用地面面积，动动迁少，尽尽可能少少占或不不占耕地地，征地地费用低低；6满足水文文地质条条件，不不受自然然灾害的的威胁；7有可靠的的电力供供应，应应满足电电力上网网要求；8水源充足足，选址址应靠近近河流等等自然水水源。3.2 厂厂址的选选择根据城市市环境卫卫生设施施规划规规范（GB 503372003）、生活垃圾焚烧处理工程技术规范（CJJ902002）、城市生活垃圾

21、卫生填埋技术规范（CJJ172004）的有关规定，以及大连市城市总体规划的要求，在甘井子区域范围内进行了实地反复踏勘，初步选定三处拟选场址进行方案比较，最后确定拉树房村附近地区作为垃圾焚烧工程推荐场址。第4章 项项目环保分析4.1 大大气污染染防治4.1.11控制二二恶英技技术措施施本项目的污污染控制制设备半半干式洗洗气塔+布袋除除尘器搭搭配的方方式，从从控制来来源、减减少炉内内形成、避避免炉外外低温再再合成等等三方面面入手减减少二恶恶英的产产生。1.每台炉炉设置11套柴油油燃油辅辅助燃烧烧系统。2.选用了了技术成成熟可靠靠的炉膛膛和炉排排结构，使使垃圾在在焚烧炉炉中得以以充分燃燃烧，以以减少

22、二二恶英的的浓度。3.通过良良好的燃燃烧控制制，烟气气温度不不低于8850，烟气气在炉膛膛及二次次燃烧室室内的停停留时间间不少于于2s，O2浓度度不少于于6%，采采用“三T”控制法法，可使使垃圾中中的原生生二恶英英绝大部部分得以以分解。4.尽量缩缩短烟气气在处理理和排放放过程中中处于33005000区域的的时间，减减少二恶恶英的再再合成。5.采用了了半干式式中和塔塔+布袋除除尘器相相结合的的烟气处处理系统统，使有有害有机机污染物物凝结于于飞灰上上，布袋袋除尘器器在集尘尘的同时时也把这这些有机机物去除除。同时时在进入入滤袋式式除尘器器的烟道道上设置置活性炭炭喷射装装置，活活性炭通通过压缩缩空气送

23、送入反应应塔，进进一步吸吸附二恶恶英。有有关数据据表明：喷活性性炭可以以对焚烧烧后烟气气中的二二恶英类类进行有有效脱除除，去除除效率可可达到998%以以上。4.1.22废气中中重金属属的控制制控制重金属属的排放放应首先先从源头头做好控控制，将将垃圾分分类收集集。本工工程采用用喷入活活性炭吸吸附去除除重金属属。据国国外资料料，半干干式中和和塔+滤袋式式过滤器器的工艺艺组合在在国外实实际测试试中，最最佳的去去除效率率可达999%。4.1.33烟气净净化系统统本工程烟气气净化拟拟采用半半干式中中和塔和和袋式除除尘器串串联的方方式。利利用高效效雾化器器将消石石灰泥浆浆从塔底底向上或或从塔顶顶向下喷喷入

24、干吸吸收塔中中，可以以有效降降低气体体的温度度，中和和气体中中的酸气气。通过过喷入活活性炭对对二恶英英类物质质的吸附附和对重重金属的的吸附，然然后进入入袋式除除尘器，袋袋式除尘尘器通过过过滤将将烟气中中细灰尘尘粒、中中和剂及及脱酸反反应产物物颗粒、吸吸附有二二恶英类类和重金金属的活活性炭颗颗粒等捕捕捉后排排出，袋袋式除尘尘器出口口烟气含含尘量可可满足排排放标准准要求。4.2 垃垃圾焚烧烧厂恶臭臭防治措措施臭气污染源源主要来来自进厂厂的原始始垃圾，垃垃圾运输输车在卸卸料过程程中和垃垃圾堆放放在垃圾圾贮坑内内散发出出恶臭的的气体，其其主要成成分为HH2S、NH33等。对于于此种污污染，项项目初步步

25、决定采采用以下下防治措措施：1.采用封封闭式的的垃圾运运输车。2.垃圾卸卸料大厅厅、垃圾圾贮坑采采用封闭闭式布置置。3.在垃圾圾焚烧厂厂主厂房房卸料大大厅的进进出口处处设置风风幕。4.垃圾贮贮坑所有有通往其其它区域域的通行行门设双双层密封封门。5.设置自自动卸料料密封门门，使垃垃圾贮坑坑密闭化化。6.在垃圾圾贮坑、储储渣池上上方抽气气作为助助燃空气气，使贮贮坑区域域、储渣渣池形成成负压，以以防恶臭臭外溢。7.规范垃垃圾贮坑坑的操作作管理，利利用抓斗斗对垃圾圾不停地地进行搅搅拌翻动动，可避避免垃圾圾的厌氧氧发酵，减减少恶臭臭产生。8.定期对对垃圾贮贮坑进行行喷洒灭灭菌、灭灭臭药剂剂。9.焚烧炉炉

26、停炉检检修期间间，开启启电动阀阀门及除除臭风机机，臭气气经过活活性碳除除臭装置置吸附过过滤达标标后排入入大气。通过以上措措施，大大气环境境影响预预测结果果表明：本工程程外逸的的少量臭臭气（NNH3、H2SS）厂界界可达标标排放。4.3 水水污染防防治措施施拟建项目主主要废水水为垃圾圾渗滤液液、卸料料平台、车车间等冲冲洗水、全全厂生活活污水和和锅炉排排污水。车车间冲洗洗及灰渣渣区冲洗洗、生活活污水可可以输送送到污水水处理厂厂的接管管系统，直直接排放放至该污污水处理理厂经处处理达标标后排放放至海中中。垃圾渗滤水水、垃圾圾车、垃垃圾卸料料区、污污水沟道道间冲洗洗等高浓浓度废水水经厂内内污水处处理站预

27、预处理达达到污水水处理厂厂接管标标准后排排放至污污水处理理厂。拟拟建项目目污水预预处理采采用UAASB-MBRR预处理理工艺，能能达到市市污水处处理厂接接管标准准。污水处理厂厂现有污污水处理理能力为为5万m3/d，现现实际接接管量约约为3.5万m3/d，还还有1万m3/d的余余量。本本项目污污水排放放量约为为1500t/dd，可接接管排放放至污水水处理厂厂。4.4 噪噪声污染染防治措措施通过选用低低噪声设设备和隔隔声、消消声、减减振等措措施后，降降低厂界界噪声值值，确保保不出现现扰民现现象。4.5 固固体废物物污染防防治措施施本项目在生生产过程程中能够够产生多多种固体体废物，有有炉渣、飞飞灰、

28、废废活性炭炭、生活活垃圾等等。根据对同类类生活垃垃圾炉渣渣浸出试试验资料料，炉渣渣属一般般固体废废物。可可用作制制砖内燃燃料，作作硅酸盐盐制品的的骨料，用用于筑路路或作屋屋面的保保温材料料，也可可作水泥泥原料等等。本工工程炉渣渣拟综合合利用。按国家危危险废物物名录规规定，焚焚烧灰尘尘属危险险废物，编编号为HHW188,固化化后送至至有资质质的单位位进行安安全填埋埋处理。少量废机油油和废离离子交换换树脂属属于危险险废物，委委托有资资质单位位处理。拟建项目采采取的各各项防治治措施技技术经济济可行，各各类污染染物均可可稳定达达标排放放。第5章 项项目投资资估算5.1 投投资估算算编制依依据(1)工程

29、程量按各各专业的的可研设设计工程程量及设设备表(2)定额额参考辽辽宁省建建筑工程程预算定定额、全全国市政政工程预预算定额额辽宁宁省单位位估价表表。19994年年全国国统一安安装工程程预算定定额辽辽宁省单单位估价价表。(3)设备备费材料料价按目目前市场场价，设设备运杂杂费按55%计算算。(4)土地地征用补补偿按115.779万元元/亩计算算(5)建设设单位管管理费按按工程费费的5%计取(包括工工程监理理费)(6)勘察察设计费费用按工工程费 5% 计取（包包括水文文地质勘勘测费）(7)预备备费按工工程综合合费用66%计算算5.2 工工程投资资估算说说明1.该项目目建设期期2年，生生产期33年，达达

30、产期222年2.根据国国家政策策，由于于垃圾焚焚烧发电电属于环环保项目目，因此此国家给给予补贴贴。其中中：该项项目每年年可处理理生活垃垃圾544.755万吨,垃圾补补偿费1150元元/吨；该该项目每每年上网网电量11.677亿度，考考虑到通通货膨胀胀、经济济发展因因素，上上网电价价312年0.554元/度，13327年0.774元/度。3.项目处处理每吨吨垃圾并并用于焚焚烧发电电所耗总总成本：2211.9元元/吨。4.土地采采用行政政划拨形形式获得得,因此不不用缴纳纳土地增增值税。5固定资产产折旧按按平均年年限法进进行估算算，年折折旧额=(固定资资产原值值+预备费费+建设期期利息)(1-残值率

31、率)/225，折折旧年限限按照225年计计。6无形资产产摊销采采用直线线法不留留残值，无无形资产产在运营营期内均均匀摊入入成本，摊摊销年限限按255年计。7该生活垃垃圾焚烧烧电厂估估算总投投资为5582007万元元，其中中工程直直接费用用411170万万元。工工程预备备费36655 万元，无无形资产产费用773100万，其其它资产产费用336555万。8残值率按按5%计算算。9项目资本本金为3347774，债债务资金金234433。10本项目目利用银银行中长长期贷款款213316万万人民币币，长期期贷款年年利率55.944%，短期流动动资金贷贷款利率率5.331%。11流动资资金按扩扩大指标标

32、估算方方法，参参照同类类建设项项目，流流动资金金约占项项目年经经营成本本的1/6，按按两个月月的经营营成本计计列，约约为10000万万元，其其中30%用自有有资金解解决，770%采采用银行行贷款。工程估算详详见表55-1。工程投资估估算表单位：万元元序号项目建筑工程费费设备购置费费安装工程费费其它费用合计1固定资产154677205855219429244117001.1工程费用15467720585521943824661.1.11土建工程费费用1546771546771.1.22设备购置费费用2058552058551.1.33安装工程费费用219421941.2固定资产其其它费用用292

33、429242无形资产费费用731073103其它资产费费用365536554预备费36553655建设投资合合计557900 5.3 工工程进度度安排本工程工期期预计224个月月。具体的实施施进度安安排如表表5-22。表5-2工工程进度度计划表表1234567891011121314151617181920212223241准备工作1.1可行性研究究1.2环境评估1.3工程招标1.4设备洽谈定定货1.5勘探2工程建设2.1施工图设计计2.2定货及施工工准备2.3土建设施施施工2.4设备安装3系统调试4工程竣工验验收5稳定性运行行6完工验收5.4 资资金筹措措项目总投资资582207万万元，工工

34、程直接接费用占占55.4%，项项目建设设资金主主要采用用BOTT的方式式，向社社会投资资人募集集，同时时努力争争取上级级政府以以及国债债补助。项目总投资资使用计计划与资资金筹措措项目总投资资使用计计划与资资金筹措措表单位：万元元序号项目建设期投产期达产期合计1 2 3 4 5 62771总投资348600.811 223455.755 600 200 200 582077 1.1建设投资344744.000 213166.000 557900 1.2建设期利息息386.881 1029.75 1417 1.3流动资金600 200 200 1000 2资金筹措348600.811 223455

35、.755 600 200 200 582077 2.1项目资本金金211844.400 132899.600 300 347744 2.2债务资金136766.411 9056.15 300 200 200 234333 2.2.11长期借款本本金132899.600 8026.40 213166 2.2.22长期借款利利息386.881 1029.75 1417 2.2.33流动资金借借款300 200 200 700 5.5 技技术经济济分析城市生活垃垃圾焚烧烧电厂项项目是一一项重要要的城市市基础设设施项目目，其功功能主要要是确保保城市所所产生的的全部垃垃圾能得得到妥善善处理，保保障市民民

36、生活和和生产环环境促进进城市持持续发展展。5.5.11运行成成本估算算垃圾处理成成本包括括垃圾处处理产生生的直接接费用，污污水处理理费用，以以及辅助助材料消消耗及人人员的工工资福利利费用，平平均年处处理垃圾圾54.75万万吨，平平均垃圾圾处理费费为2221.99元/吨，5.5.22技术经经济指标标表生活垃圾焚焚烧电厂厂工程综综合技术术经济指指标见表表表54 综合技术经经济指标标序号指标名称单位数量备注1设计规模日处理垃圾圾量t/d15002运行年限A253基建期a25供电设备安装容容量108kwwh1.676年工作天数数3657项目资金7.1项目总投资资万元582077 7.2资金来源自筹资金

37、万元347744 债务资金万元234333 11运行成本及及费用元/吨221.9912年均运行收收益万元/年2922净利润 第6章 财财务分析析6.1 编编制依据据根据国家发发改委、建建设部颁颁布的建建设项目目评价方方法与参参数（第第三版）中中的原则则和规定定，结合合现行财财税制度度及有关关规定、本本行业特特点及有有关优惠惠政策，按按照投资资估算额额度，进进行本项项目的经经济评价价。本工程厂外外的基础础设施工工程由政政府配套套完成，本本工程仅仅对企业业投资部部分进行行分析。6.2 财财务评价价基础数数据6.2.11项目财财务评价价计算期期按实施进度度计划，项目特许经营期为27年，其中建设期为2

38、年。根据行业和本项目的实际情况，本项目财务分析计算按27年计。6.2.22项目总总投资项目总投资资由固定定资产投投资、建建设期借借款利息息和铺底底流动资资金组成成，共计计582207 万元，其其中：固固定资产产投资4411770万元元；铺底流动资资金10000万万元；建设期借款款利息为为14117万元元。6.2.33资金来来源及使使用计划划项目建设资资本金347774 万元；利用银银行中长长期贷款款234433 万元。 流动资金按按扩大指指标估算算方法，参参照同类类建设项项目，流流动资金金约占项项目年经经营成本本的1/6，按按两个月月的经营营成本计计列，约约为10000万万元，其其中30%用自

39、有有资金解解决，770%采采用银行行贷款。项目总投资资使用计计划与资资金筹措措表见附附表6.2.44固定资资产、无无形资产产和其它它资产的的形成固定资产原原值由工工程费用用（包括括建筑工工程费用用、安装装工程费费用和设设备工器器具购置置费用）、工工程其它它费用中中除生产产职工培培训费外外的全部部费用、预预备费以以及建设设期利息息组成。工程其它费费用中生生产职工工培训费费计入无无形和其其它资产产。6.2.55生产成成本1、固定成成本计算算a 固定资资产折旧旧和无形形、递延延资产摊摊销计算算：项目目采用直直线法折折旧，房房屋及建建筑物平平均折旧旧年限为为25年，不留留残值。机机械设备备平均折折旧年限限为200年，不留留残值。其其它费用用、预备备费等按按25年摊摊销，固固定资产产折旧费费估算表表详见附附表。无无形资产产和其它它资产摊摊销估算算表详见见附表。b 财务费费用为生生产期需需支付的的长期贷贷款利息息及流动动资金贷贷款利息息之和。2、总成本本年平均总成成本66665万万元；运营期内年年均单位位处理总总成本2221.9元/吨。3、经营成成本经营成本指指项目总总成本扣扣除固定定资产折折旧费、无无形及其其它资产产摊销费费和财务务利息支出出后的全全部费用用。本项项目的平平均经营营成本为为38004万元元/年。根据以上数数据编制制“总成本本费用估估算表”(见附表表)6