某物流公司创业计划书48436.docx

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1、摘要随着经济的不断发展，特别是INTERNET技术的突飞猛进，现代物质交换的速度不断加快，新的经济形式逐渐发展形成，可以说我们已经进入了一个新经济时代，但新经济并非完全建立在网络之上，其发展离不开物流业的基础作用。只有在现代物流业充分发展的条件下，现代电子商务才能为新经济提供安全、快捷的服务，因此第三方物流形式的发展潜力相当巨大，并且已经初步显现出来，终将成为不可替代的主导性产业。但是我国当前物流业普遍存在分工不合理、技术装备比较落后、物流形式单一等问题，特别是加入WTO之后我们面临的问题将更加严峻，机遇与挑战并存。本计划书针对这一情况，在充分市场调查的基础上，提出了创立新型第三物流公司的计划

2、，计划书主要分为以下几个部分：第一部分为执行总结。该部分初步总结了整份计划书中各个部分的关键内容，在这部分您将能了解到我们这份计划书的主要线索。第二部分为为公司简简介。该该部分分分别阐述述了公司司名称、公公司经营营思想、公公司文化化、公司司宗旨、公公司目标标等，其其中重点点介绍了了公司文文化部分分。第三部分为为公司服服务。该该部分从从服务内内容、服服务特色色、客户户利益、服服务项目目细分各各方面对对公司服服务进行行了详细细的描述述，重点点介绍了了服务特特色部分分。第四部分为为市场分分析。该该部分完完成了市市场背景景、市场场现状、市市场发展展趋势与与预测、公公司选址址方面的的内容，重重点介绍绍了

3、市场场现状部部分。第五部分为为竞争分分析。该该部分从从现在和和潜在的的竞争对对手出发发，利用用SWOOT分析析方法，点点明了我我们的优优劣势，指指出了公公司的核核心竞争争力。第六部分为为市场营营销。该该部分是是本计划划书的重重点，分分别论述述了市场场定位、目目标市场场、4PP分析、以以及市场场进入方方式等，全全面而系系统地阐阐述了公公司从创创业期到到发展期期，甚至至中长期期的市场场营销方方法。这这部分同同时也组组成了公公司文化化的一个个部分，公公司商标标、标准准色等一一系列对对外形象象设计也也在该部部分进行行了阐述述。第七、八、九九部分是是公司内内部运作作管理体体系的描描述，重重点描述述了人力

4、力资源管管理部分分，同时时也对公公司物流流系统进进行了相相应的描描述。第十、十一一部分为为公司战战略和公公司发展展计划。该该部分具具体描述述了公司司初期、中中期、长长期的战战略思路路与发展展目标。第十二、十十三部分分为投资资分析和和风险投投资退出出战略。该该部分站站在投资资者的立立场，重重点阐述述了资金金投向、投投资收益益与风险险分析。第十四部分分同样是是本计划划书的重重点部分分，该部部分与附附表中财财务报表表一同对对公司财财务目标标、年度度发展计计划及公公司全面面预算进进行了详详尽的分分析。计划书的最最后一部部分为风风险与问问题分析析，由此此构成了了一份完完整的计计划书。计计划书在在力求数数

5、据充分分、表述述合理的的基础上上，对公公司外部部环境、内内部运作作等方面面进行了了最全面面、最具具体的分分析。但但由于水水平有限限，尚有有诸多不不足之处处敬请见见谅。关键词：第第三方物物流；最最有效客客户反应应；准时时制物流流；配送送中心；虚拟物物流AbstrracttWith thee stteaddy ddeveeloppmennt oof eeconnomyy, eespeeciaallyy inn Innterrnett teechnnoloogy, exxchaangee raate forr mooderrn ssubsstanncess arre sspeeedinng qqui

6、ccklyy annd tthe neww ecconoomy schhemaa iss grraduuallly sshappingg, tthatt iss too saay wwe hhavee ennterred a nnew ecoonommy aage, hoowevver, thhe nnew ecoonommy iis nnot abssoluutelly bbuillt oon nnet, whhichh leead to itss deevellopmmentt sttilll paartlly ddepeend on loggistticss. OOnlyy whhen

7、moddernn loogissticcs iis ffullly aapplliedd, ccoulld EE-buusinnesss offferr saafe、qquicck sservvicee, sso, thee thhirdd paart loggistticss poosseessees ttremmenddouss pootenntiaal aand beggin burrst intto llimeeligght, annd iit wwoulld bbecoome unssubsstittutee inndusstryy inneviitabbly at lasst. H

8、owweveer, unrreassonaablee diivissionn off laaborr, bbackkwarrd eequiipmeent of tecchniiquee, aand sinnglee foorm of loggistticss iss coommoonlyy peermeeateed iin ppressentt loogissticcs. Witth tthe Chiinas eentrry iintoo WTTO, ourr loogissticcs wwoulld cconffronnt wwithh loots of sevveree prrobllem

9、ss, bbut oppporttuniitiees aalsoo exxistt wiith chaalleengees. Aftter abuundaant surrveyy off maarkeet, we putt foorwaard a cconcceptt too esstabblissh aa neew-ttypee thhe tthirrd ppartt loogissticcs pprovvideer, andd thhe ffolllowiing aree maain parrts of ourr prrosppecttus.The ffirsst ppartt iss e

10、xxecuutivve ssummmaryy. SStapple commmennt iin eeachh paart of thiis ccommmercciall pllannningg arre iinittiallly in thiis ppartt, aand herre, youu allso willl hhavee soome ideeas aboout ourr prrojeect.The ssecoond parrt iis bbrieef iintrroduuctiion forr coompaany, inncluudinng ccomppanyy naame, opp

11、eraatinng cconcceptt, ccomppanyy cuultuure andd coompaany aimm.The tthirrd ppartt iss seerviice desscriiptiion. Wee haave madde ssomee deetaiiledd deescrripttionn abboutt ouur sservvicee, sservvicee feeatuure andd suubdiivissionn off seerviice andd soo onn.The ffourrth parrt iis mmarkket anaalyssis.

12、 Inn thhis parrt，mmarkket bacckgrrounnd、mmarkket sittuattionn、maarkeet ddeveeloppmennt ttrennd aare finnishhed. The ffiftth ppartt iss coompeetittionn annalyysiss. IIn tthe ligght of thee exxisttingg annd ssubsstittutee coompeetittorss, wwe uuse SWOOT mmatrrix to inddicaate ourr sttrenngthh (SS) aan

13、d ourr weeaknnesss (WW), andd maake ourr keerneel ccomppeteencee cllearr.The ssixtth ppartt iss maarkeetinng. Thiis ppartt deescrribee ouur mmarkket, taargeet mmarkket andd maarkeet eentrrancce aand so on, itt allso commpreehennsivvelyy inndiccatee ouur mmarkketiing metthodds, nott onnly ourr seeed

14、staage, buut mmediium andd loong terrm sstraateggy.The nnextt thhreee paartss arre oour mannageemennt ssysttem, annd hhumaan rresoourcce iis rreall thhe kkernnel facctorr ammongg thhem.The ttentth ppartt annd eelevventth ppartt arre ccomppanyy sttrattegyy annd ddeveeloppmennt pplannninng. Thee sttra

15、ttegyy inncluudess coompaany iniitiaal mmediium-terrm aand lonng-ttermm taactiic aand devveloopmeent aimm.The ttwellfthh annd tthirrteeenthh paart aree innvesstmeent anaalyssis andd innvesstmeent exiit. Froom tthe invvesttors vvieww, tthe funnd ddireectiion, innvesstmeent bennefiit aand rissk aanall

16、ysiis aare decclarred herre.The ffourrteeenthh paart is alsso aa immporrtannt ppoinnt iin oour proospeectuus, asssociiateed wwithh soome finnancciall taablees mmakee deetaiiledd annalyysiss foor ccomppanyys ffinaancee aiim, annnuall deevellopmmentt annd bbudgget.The llastt paart aree soome anaalyssi

17、s forr riisk, taanglled witth 114 ppartts aabovve, a ccompplette ccommmercciall pllannningg arre ffiniisheed. Strriviing forr suuffiicieent datta, reaasonnablle eexprresssionn whhen dessignningg thhe pprosspecctuss, mmakiing lotts oof cconccrette, commpreehennsivve aanallysiis ffor outtsidde aand in

18、ssidee ouur ccomppanyy. HHoweeverr, wwithh thhe llimiitattionn off knnowlledgge, theere ineevittablly wwoulld bbe llotss off deeficcitss inn prrosppecttus, soo, ppleaase youu doo exxcusse. Key wwordds: thee thhirdd paart loggistticss; tthe mosst eeffeectiive cusstommer reaactiion; onn tiime loggistt

19、icss; ddeliiverry ccentter; viirtuual loggistticss 目录摘要IABSTRRACTTII导言11、执行总总结21.1公司司描述221.2市场场分析221.3竞争争分析221.4我们们的优势势31.5市场场定位331.6公司司服务331.8公司司设施规规划41.9运作作管理441.10融融资方案案41.11股股权分配配41.12公公司战略略目标551.13公公司管理理51.14投投资分析析51.15财财务管理理52、公司简简介62.1公司司名称662.2公司司简介662.3公司司经营范范围62.4公司司目标662.5经营营思想662.6公司司宗旨7

20、72.7公司司文化772.8公司司注册资资本72.9公司司人员情情况73.市场分分析83.1市场场背景883.1.11政策方方针83.1.22地方经经济概况况83.2市场场潜力993.3市场场现状993.4物流流市场需需求影响响因素1103.5趋势势与预测测103.6需求求市场细细分1003.7公司司选址1114.竞争分分析1334.1现有有和潜在在的竞争争者分析析134.2竞争争影响力力量分析析134.2.11进入障障碍分析析134.2.22 SWWOT分分析1444.3.竞竞争优势势154.3.11科捷的的优势1154.3.22核心优优势1554.4与竞竞争者对对比分析析154.5保护护自

21、己的的优势1175、服务1185.1社会会整体物物流体系系(图例)185.2服务务内容1185.2.11公司初初期服务务项目1185.2.22公司服服务拓展展展望1195.3服务务特色1195.4客户户利益1195.4服务务项目细细分2006.营销策策划2116.1目标标市场(Tarrgett Maarkeet)2216.2市场场定位2216.2.11第三方方物流市市场主要要服务内内容2116.2.22市场定定位2116.3市场场营销目目标2116.4产品品(Prroduuct)216.4.11产品（服服务）2216.4.22品牌2226.5价格格(Prricee)2226.5.11定价目目标

22、2226.5.22价格实实施2336.5.33价格控控制2336.5.44服务收收费标准准236.6分销销渠道(Plaace)246.6.11服务销销售网的的建立2246.6.22对服务务销售网网的控制制246.7促销销策略(Proomottionn)2446.7.11人员推推销策略略246.7.22广告策策略2556.7.33公共关关系策略略256.7.44售后服服务2666.8市场场开发与与进入2266.8.11市场开开发与进进入2666.8.22市场进进入方式式策略2267.公司的的主要设设施规划划277.1科捷捷管理信信息系统统和网络络系统平平台2777.1.11公司信信息系统统开发规

23、规划2777.1.22公司信信息系统统组成与与功能2287.2公司司仓储配配送中心心规划2287.2.11仓库平平面图2287.2.22中心设设施配备备规划2298、运作管管理3008.1公司司业务运运作逻辑辑图3008.2 运运作管理理319、管理体体系3229.1公司司性质3329.2公司司组织结结构3229.3公司司职能体体系图3339.4公司司管理思思想和管管理战略略339.5人力力资源管管理3449.5.11公司人人力资源源总体规规划3449.5.22人力资资源的管管理3559.5.33创业初初期人力力资源规规划3559.5.33.1岗岗位设置置与人员员配置计计划3559.5.33.

24、2人人员招聘聘计划3369.5.33.3人人员薪资资规划3369.5.33.4人人力资源源预算33710、公司司战略33810.1竞竞争战略略选择33810.2发发展战略略3810.2.1初期期（12年）38810.2.2中期期（36年）38810.2.3长期期（515年）38811、公司司发展计计划39912、投资资分析44012.1股股权分配配4012.2资资金来源源4112.3资资金投向向4212.4投投资收益益与风险险分析44312.4.1投资资净现值值4312.4.2 投投资回收收期43312.4.3内含含报酬率率4412.4.4项目目敏感性性分析44412.4.5 盈盈亏平衡衡分析

25、44412.4.6 投投资回报报4413、风险险投资退退出战略略4514、公司司财务管管理46614.1公公司财务务管理目目标46614.2公公司财务务管理原原则46614.3公公司前三三年发展展计划44614.3.1 220033年度发发展计划划4614.3.2 220044年度发发展计划划4714.3.3 220055年度发发展计划划4714.4 公司全全面预算算4814.5会会计报表表分析44814.5.1重要要报表数数据提示示4814.5.2财务务比率及及趋势分分析48814.5.3增长长趋势示示意图55014.5.4财务务健康性性示意图图5014.5.5管理理水平示示意图55014.

26、5.6收入入-支出-利润曲曲线51114.5.7风险险假定与与分析55115、风险险与问题题5215.1风风险及解解决方案案5215.2问问题及解解决方案案52附录一公司章章程533附录二广州目目标市场场客户分分布图557附录三创业管管理团队队58附录四财务报报表599致谢60导言随着经济全全球化和和信息技技术的迅迅速发展展，企业业生产资资料获取取与产品品营销范范围日趋趋扩大，社社会生产产、物资资流通、商商品交易易及其管管理方式式正在并并将继续续发生深深刻的变变革。与与此相适适应，被被普遍认认为企业业在降低低物质消消耗、提提高劳动动生产率率以外的的“第三利利润源”的现代代物流业业正在世世界范围

27、围内被广广泛运用用。通过发展现现代物流流业来促促进物流流合理化化，降低低流通成成本在GGDP中中的比重重，无疑疑将成为为我国新新的经济济增长点点。工业业企业把把物流职职能分离离出来交交给第三三方物流流企业，通通过其先先进、科科学的专专业化服服务，可可以减少少流动资资金占用用，提高高核心竞竞争能力力，实现现从粗放放式经营营向集约约式经营营转变。为了大力促促进流通通体制改改革和流流通现代代化的进进程，促促进连锁锁经营等等组织形形式的发发展，国国家有关关部门对对物流和和配送采采取了积积极鼓励励和支持持的政策策，国务务院有关关领导同同志多次次强调了了配送中中心对发发展连锁锁经营至至关重要要的作用用。广

28、州州市政府府也积极极响应，提提出在广广州发展展现代物物流配送送中心的的规划，大大力扶持持现代物物流业。随着知识经济的兴起、经济全球化大趋势的形成和我国加入WTO，物流业这个昔日的冰点行业成为了我国经济领域的热点。目前主要存在以下一些市场机会：1、 专业化化物流服服务需求求已初露露端倪，市市场潜在在需求尚尚未得到到满足当前物物流业普普遍存在在服务意意识不强强、技术术水平落落后、专专业人才才匮乏，大大都只能能简单地地提供运运输和仓仓储等单单项或分分段的物物流服务务，而不不能提供供物流信信息、库库存管理理、物流流方案设设计等增增值服务务以及完完整的物物流解决决方案。相相当多企企业仍然然以传统统的大大

29、而全、小小而全的封闭闭式经营营为主，许许多企业业附设仓仓储设备备，自备备运输工工具，自自拟配送送服务，还还是一种种分散、低低效、高高耗的运运作模式式，急需需第三方方现代物物流的服服务以降降低其经经营成本本。2、现现有物流流基础设设施已经经比较完完善，但但分工不不合理。经过多多年发展展，目前前我国已已经在交交通运输输、仓储储设施、信信息通讯讯、货物物包装等等物流基基础设施施和装备备方面取取得了长长足的发发展，能能够有效效连接不不同运输输方式的的大型综综合货运运枢纽、服服务于区区域或城城市的物物流基地地、物流流中心等等现代化化物流设设施已经经较为充充足，但但各种运运输方式式尚未形形成合理理分工关关

30、系，市市场范围围交叉严严重，各各种物流流配送方方式不能能合理地地发挥各各自的优优势。3、现现有物流流公司技技术装备备比较落落后。缺乏必必要的公公共物流流信息平平台，订订单管理理、货物物跟踪、库库存查询询等物流流信息服服务功能能较弱，制制约了物物流运行行效率和和服务质质量的提提高。 在广泛调查查和深入入分析的的基础上上，提出出组建专专业化物物流公司司的创业业设想。针对现在我国的物流状况提出了以连锁超市、专业市场、货仓式商场、百货商场和生产企业地区代理商或分销机构为主要服务对象；以系统化、信息化、专业化、社会化的物流配送体系为依托，利用先进的计算机辅助管理功能、现代高速宽带网络、现代数据库技术、现

31、代电子商务模式；以准时制物流、有效客户反映、虚拟物流等先进的物流形式为客户提供了安全、快捷、高效、高质、专业的第三方物流服务的现代物流公司XX物流有限责任公司，构筑现代物流仓储配送中心。1、执行总总结1.1公司司描述XX物流有有限责任任公司以以连锁超超市、专专业市场场、货仓仓式商场场和生产产企业地地区代理理商或分分销机构构为主要要服务对对象，以以系统化化、信息息化、专专业化、社社会化的的物流配配送体系系为依托托，利用用先进的的计算机机辅助管管理功能能、现代代高速宽宽带网络络、现代代数据库库技术、现现代电子子商务模模式等，以以准时时制物流流、有效客客户反映映、虚拟物物流等等先进的的物流形形式为客

32、客户提供供了安全全、快捷捷、高效效、高质质的第三三方物流流服务，构构筑现代代物流仓仓储配送送中心。1.2市场场分析 政策上，广广州市政政府在文文件四四个300中提提出培育育大型物物流企业业初步构构想的“四个330”，提出出以连锁锁经营为为主线，以以第三方方物流为为重点，多多种所有有制经济济共同发发展重点点扶持培培育配送送中心、物物流企业业、农副副产品批批发市场场和物流流园区各各30家家； 广州市在“十十五计划划”中提提出了把把广州建建成国际际性区域域物流中中心和现代物物流中心心城市的的战略目目标，高高起点、高高标准地地规划和和建设一一批第三三方物流流配送中中心，以以港粤深深澳为核核心，建建设珠

33、三三角物流流基地，向向华南、全全国、全全世界幅幅射； 在市场现状状上，各各级政府府部门采采取措施施积极推推动物流流配送的的发展，出出现了各各具特色色的不同同类型的的现代物物流企业业，然而而多数物物流公司司都是改改制转变变而来的的，存在在储运设设施普遍遍陈旧，机机械化作作业程度度低，管管理手段段落后，专专业化、社社会化、信信息化程程度较低低等现状状，物流流配送服服务层次次需求与与供给层层次严重重不匹配配； 调查显示，220011年中国国第三方方物流市市场规模模在4000亿人人民币以以上，随随着“外包”需求的的增加，第第三方物物流的市市场规模模将不断断扩大。 据中国仓储储协会对对全国4450家家大

34、中型型工业企企业的调调查显示示，有445的的企业将将在未来来一两年年内选择择新型现现代化物物流企业业作为其其产品输输往市场场的主要要渠道，有有60的企业业将把所所有综合合物流业业务交给给新型物物流企业业去做； 随着我国加加入WTTO，产产品流通通量的大大幅度增增长为物物流市场场开辟了了广阔的的市场。1.3竞争争分析 当前我们的的主要竞竞争对手手主要有有四类，一一是传统统的仓储储、运输输行业；二是原原旧的储储运公司司转换成成的物流流公司；三是生生产企业业或大中中小型零零售商自自己经营营的或兼兼做其它它客户的的配送中中心；四四是新兴兴的第三三方物流流公司。 我们当前主主要竞争争者是广广州宝供供物流

35、企企业集团团；潜在在竞争者者是沃尔尔玛。 在广州竞争争对手中中，将物物流业务务定位在在连锁超超市、专专业市场场、货仓仓式商场场和百货货商场从从事B22S业务务的第三三方物流流公司仍仍很少数数并且专专业化、信信息化、社社会化程程度不高高。1.4我们们的优势势1.4.11技术 完整的管理理信息系系统和现现代物流流信息平平台； 现代化物流流仓储配配送体系系，专业业化、信信息化水水平高； 现代化仓储储配送中中心； 现代物流配配送、供供应链技技术。1.4.22管理 应用XX信信息系统统进行业业务全程程管理。 以创业团队队为核心心，组建建现代物物流技术术队伍，形形成有特特色的管管理体系系，推行行现代物物流

36、管理理模式； 符合经济发发展的趋趋势和符符合政府府政策的的发展方方向。1.5市场场定位考虑到我们们的规模模及现有有市场、竞竞争者状状况，综综合我们们的管理理和技术术优势，初初期以市市内仓储储配送为为主要模模式，以以大中型型连锁超超市、专专业市场场、货仓仓式商场场、百货货商场为为主要服服务对象象开展BB2S（受零售商委托，成为零售企业的物流配送后台）业务，以生产企业广州地区代理商或分销机构等为辅助服务对象开展B2B（将生产厂商的商品送至经销商、零售商的物流配送服务）业务。1.6公司司服务1.6.11公司初初期服务务项目 以区域性服服务为主主，受大大中型连连锁超市市、专业业市场、货货仓式商商场、百

37、百货商场场等零售售商或生生产企业业广州地地区代理理商或分分销机构构委托，成成为其物物流仓储储配送后后台，为为其提供供现代仓仓储配送送服务； 仓储管理、物物流配送送； 商品相关增增值服务务，例如如商品包包装(包包括条形形码、商商标等)、商品品加工、盘盘存等； 物流信息平平台、电电子货物物管理、物物流网络络跟踪、综综合查询询统计分分析、商商品质量量控制、商品网络管理等信息服务； 物流咨询、个个性分析析，物流流方案评评估与再再设计。1.6.22公司服服务拓展展展望 公司后期将将拓展质质量管理理、物流流软件、物物流咨询询、物流流设计、生生产厂商商第三方方物流、生生产企业业供应链链管理、零零售商电电子商

38、务务外包等等服务，逐逐步向现现代全程程物流服服务迈进进。1.7市场场营销1.7.11 4PP分析 Produuct 服务（产产品） 见11.6.1公司司初期服服务项目目。 Pricee 价格格我们将以较较低的价价格进入入市场，实实行快速速-渗透透策略。采采用反向向定价、折折扣定价价和服务务组合差差别定价价等方法法，以客客户可以以接受的的较低价价格，迅迅速占领领市场，同同时不断断加强价价格控制制。 Placee 地点点我们把广州州市区按按地域以以及潜在在客户数数量等因因素划分分成四个个区域，实实施区域域服务网网专人负负责制，以以服务网网为中心心，步步步为营；随着公公司的发发展，逐逐步向珠珠江三角

39、角洲拓展展。 Promootioon 促促销在公司成立立初期，前前两年内内，以人人员推销销为主，以以广告，开开展有效效的公关关策略为为辅。以以小规模模试点、逐逐步进入入和相互互合作、直直接进入入为主要要方式进进入区域域内需求求市场。到到公司第第三年，在在保证区区内市场场的占有有率的基基础上，以以向区域域外需求求市场拓拓展作为为主要目目标。1.7.22营销目目标到第一年末末，与广广州市内内25大型超超市，110专专业市场场，货仓仓式商场场取得业业务联系系，部分分或全部部取得其其相应的的市内物物流配送送业务，广广州的市市场的市市场占有有率达到到10%，年营营业额达达到9000万元元。到第三年末末，

40、与广广州市内内80%大型超超市，440%专专业市场场，货仓仓式商场场取得业业务联系系并取得得其部分分的市内内物流配配送业务务，取得得50%大型超超市，225%专专业市场场的全部部市内物物流配送送业务，并并与其建建立长期期的合作作关系。广广州的市市场的市市场占有有率达到到45%，使年年营业额额达到220000万元。1.8公司司设施规规划管理信息息系统与与网络信信息平台台整个系统包包括内部部管理信信息系统统和网络络信息平平台两大大部分，分分19个个子系统统，实现现了公司司办公和和各项作作业的自自动化、管管理自动动化，同同时通过过网络信信息平台台让客户户可以随随时获取取各种信信息和进进行业务务跟踪等

41、等，使我我们与客客户零距距离互动动。现代仓储储配送中中心硬件：自动动化立体体仓库、各各种先进进仓储设设备、配配送车队队、配送送装卸设设备、包包装线、加加工线软件：仓库库管理系系统、运运输管理理系统、配配送管理理系统、增增值服务务管理系系统1.9运作作管理公司在业务务运作上上按功能能从逻辑辑上可分分为四个个中心：客户服服务中心心（客户户服务部部）、配配送中心心、仓储储中心和和信息系系统中心心，四大大中心相相互协调调、有机机连接，有有效地处处理公司司业务运运作的全全过程。1.10融融资方案案由于公司服服务的社社会化、专专业化，预预计我们们初期需需要启动动资金约约5200万元，除除我们创创业人员员投

42、入1120万万外，我我们第一一期的资资金来源源主要为为吸引风风险投资资。为此此，我们们设计了了三个融融资方案案。第一一方案为为吸收风风险投资资公司的的风险资资金；第第二方案案为接现现有的仓仓储进行行物流配配送。1.11股股权分配配创业人员出出资1220万元元，其中中章生出出资255万元占占公司220.88%的股股份，张张生出资资20万万元占公公司166.7%的股份份，其他他创业人人员各出出15万万元分别别拥有112.55%的公公司股份份。以1120万万元为注注册资金金建立XXX物流流责任有有限公司司并寻求求风险投投资家。通通过协议议，吸收收两家风风险投资资公司在在创业初初期即种种子阶段段分别投

43、投入启动动资金2200万万元,并并将注册册资本提提高为5520万万元。协协议约定定，公司司成立时时，以一一元每股股普通股股，2元元每股优优先股发发行股票票。创业业人员拥拥有1220万股股普通股股，占公公司股份份32.6%，两两家风险险投资公公司各占占33.7%（其其中133.5%普通股股，200.2%优先股股）并设设置相应应的转换换比例来来控制投投资人与与创业人人员之间间的股份份比例。由由创业人人员章生生担任董董事长，风风险投资资公司可可自行或或委任代代理进入入董事会会和监事事会执行行监督职职能，参参与公司司决策分分析，对对风险资资金的运运作进行行监控。1.12公公司战略略目标l 初期（12年

44、）为少数数几家客客户提供供服务，不不断提高高服务质质量、树树立品牌牌形象，在在基本服服务的基基础上努努力开发发更多的的增值服服务，实实现小部部分盈利利，为上上市做好好物质条条件准备备；l 中期（36年）创建第二二仓库，不不断扩大大服务能能力和品品牌效应应，增值值服务进进一步发发展，形形成新的的盈利增增长点，在在能力允允许的范范围内，不不断接受受新客户户，提高高品牌忠忠诚度，实实现上市市和风险险投资退退出，实实现全面面盈利；l 长期（715年年）公司将将向珠三三角地区区以至全全国拓展展业务，并并将服务务范围扩扩大到制制造企业业，实现现真正意意义上的的第三方方物流体体系化运运作，成成为国内内市场领

45、领导者，并并向国际际化迈进进。1.13公公司管理理 公司采用董董事会领领导下的的总经理理负责制制，总经经理下将将各个创创业人员员按优势势互补安安排到公公司的副副总经理理和总监监岗位，形形成一个个协调的的网络团团队型组组织架构构； 管理亲和于于人，强强调以客客户为中中心，以以信息管管理系统统为纽带带创建公公司科学学化、程程序化、自自动化的的现代管管理，建建立一支支精干高高效的现现代物流流管理和和专业队队伍，不不断加强强管理创创新、制制度创新新、技术术创新等等，建立立现代物物流管理理模式，形形成有特特色的管管理体系系。1.14投投资分析析 投资净现值值：13398万万元 投资回收期期：两年年零三个

46、个月 内含报酬率率：411.999 投资回报：第一年年不分红红，第二二年后每每年分红红为净利利润的330，优优先股的的股利率率为6%。 敏感性分析析：在变变化10%范围内内，内含含报酬率率仍高达达33.5。1.15财财务管理理u 目标：通过过公司财财务上的的合理经经营，采采用最优优的财务务政策，充充分考虑虑资金的的时间价价值和风风险与报报酬的关关系，在在保证企企业长期期稳定发发展的基基础上使使企业总总价值达达到最大大。u 达到正现金金流所需需时间：九个月月u 达到收支平平衡所需需时间：十五个个月u 五年销售收收入（万万元）：8988.333；14407.10；19008.550；229500.400；31170.60u 五年净利润润（万元元）： -558.003；1109.50； 2441.221； 4911.755； 5596.45u 财务比率分分析、增增长趋势势图、收收入-支支出-利利润曲线线等见财财务管理理部分；2、公司简简介2.1公司司名称XX物流有有限责任任公司2.2公司司简介以连锁超市市、专业业市场、货货仓式商商场和生生产企业业地区代代理商或或分销机机构为主主要服务务对象，以以系统化化、信息息化、专专业化、社社会化的的物流配配送体系系为依托托，利用用先进的的计算机机辅助