第一太平戴维斯物业管理质量手册-财务部手册-38页4912.docx

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1、FPDSaavillls QMMS MAANUALL第一太平戴戴维斯物业业管理质量量手册财务部手册册物业管理理财务部手手册目录1.0 序言2.0 财务部员工工岗位责任任制3.0 会计管理制制度 3.1 会计核算算原则 33.2 费用支出出审批程序序 3.3 工资制度度 33.4 收支规则则 3.5 资资产管理分分工3.6 资产管理理 3.6.1固定资资产管理 3.6.2 流动动资产管理理3.7 申购/借借款申请及及报销规定定 3.7.1 申购购 33.7.22 借款规规定 3.7.3 报销销制度 3.8 管理费使使用管理 3.8.1物业管管理费用项项目 3.8.2收支管管理 3.8.3票据管管

2、理制度4.0 财财务控制制制度 4.1 支支出申请流流程规则 4.2 付付款通知书书的处理规规则 4.3 支票付款款规则 4.4 备用金制制服暂时规规则 4.5 出差及业业务招待费费用申请暂暂性规则1.0 序言 供物业业总经理，财财务部经理理运作参考考。2.0 财务部员员工岗位责责任制1、财务部部经理职责：1.1 向总经理理负责，具具体主持管管理处财务务部的管理理工作，做做好总经理理的助手。1.2 组织财务务部门的政政治学习、法法律规范学学习，要求求所有财务务人员尊纪纪守法， 按照财政政部中国人人民银行颁颁布的有关关金融管理理条例管理理好财务工工作。1.3 每月、每季季审核各种种会计报表表和统

3、计报报表，并写写出分析报报告，送总总经理 审阅，每每月按时检检查各项税税款的交纳纳工作。1.4 检查、监监督各项费费用的及时时收缴和管管理，保证证管理处的的正常运转转。1.5 审核、控控制各项费费用的支出出，杜绝浪浪费。1.6 组织、拟拟定物业管管理费等各各项费用标标准的预算算方案，呈呈送总经理理、开发商商和 相关主管管部门审核核，修改决决定。1.7 研究、熟熟悉各种工工商、财会会及税务管管理制度，运运用法律、政政策手段保保护管理 处的合法法权益。1.8 根据物业业管理行业业的特点，及及实际情况况制定财务务管理制度度的细则。1.9 负责每月月向公司上上报所需报报表。1.10 完成总经经理交办的

4、的其他事项项。2、财务主主任工作大纲：协助财务务经理，负负责整个物物业管理处处的帐目，包包括准备每每月财务报报表并按时时公布予总总经理及业业主参照，整整个物业管管理处的税税务，员工工薪资之计计算及发放放，并安排排周年核算算，定期分分析公司的的财务收支支情况并报报予财务经经理及总经经理。职责：2.1 检查出纳纳员及会计计员的日常常工作，协协助财务人人员之间的的工作关系系，并定期期抽 查出纳帐帐与现金是是否相符。2.2 根据凭证汇汇总表登记记总帐,每每月首十五五个工作天天内发上月月管理开支支会计报表表 及财务状状况分析表表。2.3 按时计付付员工薪资资。2.3 协助财务经经理与银行行、税务局局及工

5、商联联系，解决决管理处及及公司的财财务税项及及 与外汇有有关之问题题。2.5 协助会计计师进行周周年年检。2.6 如有需要要协助招聘聘会计部员员工。2.7 监察管理理费及租金金的收取，对对欠款业户户采取之适适当行动等等。2.8 草拟各项项财务报表表。2.9 总经理及及财务经理理所安排的的其他工作作。2.10 分析财务务收支计划划完成情况况，按季分分析计划的的完成情况况，提出改改善经营管管理 的某些建建议或措施施，进一步步挖掘增收收节支的潜潜力。3、财务助助理职责：职责3.1 将有关应应收帐之原原始凭证做做出记帐凭凭证并准确确记帐。3.2 控制客户户帐期，催催收帐款如如每月管理理费、月费费等。3

6、.3 每月首七七个工作天天内将客户户欠款情况况做出明细细分析表。3.4 将有关应应付帐款及及其他费用用帐原始凭凭证做出记记帐凭证并并准确记帐帐。3.5 定期列出出每个开支支项目之发发生额及余余额。3.6 按时向财财务主管上上报管理处处各项税款款。3.7 正确计算算收入、成成本、费用用和利润。3.8 每月正确确的计提固固定资产累累计折旧。3.9 负责固定资资产的核算算，对购置置、调入、租租赁、封存存、调出和和财产清查查中发生 盘盈、盘盘亏的固定定资产，督督促有关部部门办理会会计手续，根根据会计凭凭证登记固固 定资产卡卡片。定期期核对，做做到帐、卡卡、物相符符，正确计计提折旧。3.10 登记明细细

7、帐，每月月终了要装装订、保管管会计资料料。年终办办完决算后后，应将全全年 的会计资资料收集齐齐全，整理理立卷，编编制目录，装装订成册，妥妥善保管。4、出纳员员职责：4.1 负责将管管理处收入入现金送存存银行，现现金管理及及日常开支支。4.2 登记现金及及银行日记记帐。严格格按照公司司制定的报报销制度进进行报销，凡凡未按照 报销制度度而私自给给予报销的的，均视为为滥用职权权，应赔偿偿给管理处处造成的损损失。4.3 正确计算算每日收支支并准备当当天的出纳纳报表。4.4 出纳员或或其他管理理人员不得得利用工作作之便，挪挪用或借用用公款。3.0 会计管理理制度3.1 会计核算算原则1、 管理理处的会计

8、计核算工作作必须遵守守中华人民民共和国法法律、法规规的有关规规定。2、 管理理处的会计计年度自公公历每年一一月一日起起至十二月月三十一日日止。3、 管理理处会计核核算工作采采用借贷复复式记帐法法，根据权权责发生制制的原则记记帐。4、 管理理处的会计计核算工作作以人民币币为记帐本本位币，外外汇资金的的往来以中中华人民共和国国家家外汇管理理局每月一一号公布的的外汇牌价价折算成人人民币记帐帐，同时另另记 外币帐户。5、 管理理处的会计计凭证、会会计帐簿、会会计报表等等各种会计计记录都必必须根据实实际发 生生的经济业业务进行登登记，做到到手续齐备备，内容完完整，准备备及时。6、 管理理处所采用用的会计

9、处处理方法，前前后各期必必须一致，不不得任意改改变。7、 总经经理将指派派专人，定定期或不定定期地对管管理处内部部的资金和和财产及库库存物 资资进行抽查查审核。3.2 费用支支出审批程程序1、 各部门需需要购置日日常工作消消耗物品或或发生其它它费用支出出，应先填填写“购物请 购 单单”等相应申申请表格，由由各部门主主管签名后后呈交总经经理签名批批准。2、 现金支出出最高限额额为人民币币10000元，超过过最高限额额必须以支支票形式支支付，现金一次支出出超出5000元及以以支票付款款时，采购购申请及报报价单必须须一同交北北京 公司董事审批批并由公司司财务开出出支票。3、 财务务部凭有总总经理签名

10、名批准之“申请单”给予办理理借支手续续。4、 所有有借支需五五天内凭发发票到财务务部办理销销帐手续，最最长时间不不得超出十十天。5、 逾期期不办理销销帐手续者者，财务部部除不给予予其第二次次借支外，将将视情节轻轻重， 采采取必要的的措施（包包括扣除其其本人当月月工资）。6、 财务务部把各部部门费用分分类汇总后后，每月十十号前以报报表形式向向有关发展展商及北 京京公司汇报报。7、 各部部门主管应应在每月225号前把把下月需要要支出的费费用预算呈呈交总经理理审批。8、 由北北京公司支支付管理处处的备用现现金，须同同时由管理理处帐户支支付北京公公司等额 支支票一张对对冲。9、 各全全权管理项项目的银

11、行行帐户支票票由北京公公司财务部部统一保管管、签发。3.3 工资制制度1、 财务务部根据人人事部提供供有关各位位员工每月月的出勤记记录和晋升升统计资料料制表。2、 财务务部将根据据员工的工工资级别，在在扣除个人人收入调节节税和有关关费用后，把把每 位位员工的工工资入帐到到该员工在在银行开设设的户口。3、 管理理处员工凭凭银行存折折到银行领领取工资。4、 管理理处员工的的工资发放放日各项目目自定，但但过节、假假日则提前前一天发放放。3.4 收支规则则1、 管理费每一一个月向用用户收取一一次，水费费、电费按按工程部每每月实际抄抄表度数收收 取取并按实际际缴费作分分摊。2、 管理费以人人民币为收收取

12、货币入入帐，原则则上各用户户应以现金金或转帐支支票形式支支 付付。3、 管理处财务务部负责向向各用户收收取管理费费和水、电电费，发现现逾期一个个月未交者者， 应应及时报告告管理处高高层负责人人，并以书书面形式通通知，催促促其尽快交交纳并加付付滞 纳纳金。如逾逾期二个月月者，则按按租约或管理守则则之规定，采采取法律或或其他行 动 追追回欠款。4、 管理处财务务部出纳员员应把所代代收之管理理费和水、电电费及时入入帐银行，并并于每天 下下班前把管管理处银行行存款余额额以书面形形式呈报财财务部主管管、总经理理。5、 出纳纳员送款时时间定于每每天下午三三时至四时时（保安员员护送）。6、 以下下为配合管管

13、理费收支支作业流程程的正确程程序及使用用的表格/凭单等： 程序序 表格格/凭单 确立收收费基础 管管理费应收收款明细表表 水电费费汇总表 各用户户应缴总费费用明细表表 发出缴缴费通知单单 缴费通通知单 发回收收据与缴费费 费用收收据 收费确确定入帐 收收款凭证 收费确确定转帐 转转帐凭证 付款确确认 付款款凭证 收支对对比日报 月报报表 凭证汇汇总报告 凭凭证汇总表表 杂项支支出月结 杂杂项支出明明细表 管理费费收支月结结 管理理费收支表表 用户欠欠款月结 用用户欠款统统计表 每月管管理费收支支 管理理费收支月月公报 水电周周转金 汇总表3.5 资产管理理分工管理处办公公室根据因因经营管理理需

14、要而购购进的各类类资产设备备和物资设设立专门档档案及设仓仓库存。而而财务部则则负责稽核核库存及每每月盘点工工作，物料料分类按财财务政策办办理：1、 凡单单价超过人人民币三佰佰元的物品品，将划归归为资产设设备类。2、 凡单单价低于人人民币三佰佰元的物品品，将划归归为低值消消耗品。3.6资资金管理1、注册资资本金1.1 管理处可以以向发展商商筹集的基基建基金作作为管理处处的资本金金，亦是管管理处在工工 商行及管管理处登记记注册资本本金。1.2 管理处筹集集的管理或或基建基金金，在物业业管理期内内，不得以以任何方式式抽走。基基 金用于购购买与物业业管理有关关之设备、器器材及其他他预支。2、管理费费按

15、金管理处可以以根据租约约或大厦公公约的规定定，向用户户筹集相当当于三个月月管理费数数额的管理理费按金，在在租约期满满，不再续续租时，管管理费按金金可免息退退回用户。3、水电周周转金管理处根据据用户的面面积向用户户收取一定定数额的水水电周转金金作为日常常水电预支支。3.7 资产管理管理处资产产管理包括括固定资产产管理、流流动资产管管理。流动动资产管理理包括了现现金、银行行存款、应应收帐款及及预付帐款款的管理。3.7.11固定资产产管理1、 定义义 使用年限一一年以上，价价值5000元以上的的用于提供供劳务，进进行物业管管理的主要要设备、工具物品。不不属于专业业物业管理理的设备、工工具的物品品价值

16、在22000元元以上，使使用年限超超过两年的的，也可以以作为固定定资产。2、 固定定资产原价价1. 购入固定资资产为买价价加包装运运输、装卸卸、安装、保保险等费用用和缴纳的的税金。2. 自制自建固固定资产按按自制自建建成本计价价。3. 在原有固定定资产基础础上改建、扩扩建的，按按原价加上上改建、扩扩建支出扣扣除变价收收 入入余额计价价。4. 接受捐赠的的固定资产产按所附单单据或参照照同类设备备市价计价价。5. 盘盈固定资资产，按新新旧程度，以以重置价值值计价。3、 固定定资产登记记购入、自制制、和改建建、扩建的的固定资产产，交付使使用时都要要填制固定定资产登记记卡，详细细列明名称称、规格、型型

17、号、单价价、数量、存存放地点、保保管负责人人。使用过过程中上述述内容如有有变动，应应重新填写写固定资产产登记卡。4、 折旧旧管理处的固固定资产采采用直线折折旧法，采采取个别折折旧率，每每月按月初初固定资产产原值计提提固定资产产折旧。计计提折旧的的固定资产产包括运输输工具、办办公设备、电电器设备、仪仪器仪表、工工作用具。5、 固定定资产清查查每年至少一一次清查固固定资产，并并定期检查查磨损程度度，配合工工程部对固固定资产进进行维修。固固定资产盘盘盈、毁损损、报废的的净收益或或净损失，计计入当期损损益。固定资产大大修理费，计计入当期大大厦机件设设备维修费费。修理费费发生不均均衡，可以以分期摊入入大

18、厦维修修费中。3.7.22 流动资产产管理流动资产的的固有特点点决定了流流动资产管管理在企业业财务管理理中的重要要地位，加加强流动资资产的管理理，重点是是要建立健健全的内部部控制制度度。1、 货币币资金管理理1 建立货币资资金管理机机构，完善善货币资金金核算的规规章制度。专专职财务人人员，负责责 货币币资金的收收支、保管管和核算工工作。按照照国家财经经政策、财财经纪律和和财政财务务 规章章制度，如如实反映企企业货币资资金的收支支和结存情情况；2 建立立内部控制制制度，严严格各项现现金收付。 2、 现金金管理和结结算制度根据国务院院19888年现金管理理暂行条例例现金使用用范围一般般包括：发发放

19、工资性性支出，保保险福利费费，差旅费费以及结算算起点以下下的零星支支出。3、 应收收帐款管理理每月第一日日至第七日日内为清缴缴当月应缴缴费用之时时间，逾期期将按管理理公约规定定收取滞纳纳金，更甚甚的可以根根据租约管管理守规暂暂停服务，以以确保物业业管理费之之依时足额额收取，及及保障物业业管理运作作所需之资资金。4、 低值值易耗品及及用具指对使用年年限较短，达达不到固定定资产标准准的各种用用具、物品品。低值易易耗品价值值低，易损损耗，其价价值损耗不不是像固定定资产那样样提取折旧旧，而是采采用摊销方方法摊入管管理费用。管管理处耗用用低耗品较较均衡，可可用一次摊摊销法。3.8 申购及报报销规定3.8

20、.11 申购1、 申购材料、工工用具、设设备需有正正当用途，库库存量低于于需要量，必必须要货比比三家，但但决不可取取用违冒次次质量产品品。2、 采购申请要要列申请部部门、品名名、规格、用用途、需要要量、库存存量、历史史价格、供供应商价格格、经办人人签名、部部门经理审审批、仓库库保管员签签证库存量量及历史价价格， 经经审批后方方能开始采采购。3、 材料、工用用具、设备备购入需进进仓验收，低低值易耗品品、家具、用用具尚要到到办公室填填制保管卡卡。3.8.22 借款规规定结算已获准准的采购申申请及已确确认的经济济合同，借借款需填借借款单，列列明币种、限限额、金额额、现金或或支票，借借款理由，经经办人

21、签名名，同时提提交上述采采购申请或或合同，借借款单须经经部门经理理和会计部部经理签批批。1、 未办办采购申请请及未获准准的经济合合同的临时时借款，必必先得部门门最高主管管的同意， 交交总经理审审批，方可可交财务部部经理办理理。2、 借款款单据要求求在三天内内清算，一一般情况下下，旧欠未未清不能新新借，特殊殊情况则 属例外。3.8.33 报销制度度1、 所有报销单单要附上有有效发票、入入仓单副本本、已批核核之采购单单报销副本本及验收、 经办人签字字。2、 因公外出出的车资报报销时，要要按车资内内容如实填填写。3、 劳务支出发发票，物品品材料购入入直接使用用的发票报报销，需有有两人以上上在发票上上

22、背书，部门门经理签批批；非直接接使用的物物品、材料料购入需进进仓验收。4、 会计部按照照所有程序序办妥后，方方支付现金金或支票；负责员工工要当场点点收现金支票。3.9 管理费使使用管理费用的管理理制度在整整个财务管管理制度中中居于核心心地位，对对于加强管管理处经营营管理、降降低费用水水平，提高高经济效益益，给用户户投资带来来优厚的回回报，增加加物业在市市场上的竞竞争能力，具具有重要作作用。3.9.11 物业管理理费用项目目：1、 工工资及津贴贴2、 维维修保养费费包括各系统统如：强电电、弱电、供供排水、监监控、消防防、供热、供供冷、通讯讯、电梯、排排 污等系统的的合约保养养，日常保保养维修费费

23、，楼宇维维修保养及及保洁器具具的保养等等。3、 物物料消耗包括水、电电、工具、材材料保洁剂剂及低值易易耗品。4、 公公共地方的的清洁费包括垃圾清清运费、排排污费、公公共区域大大清洗等。5、 艺艺绿化费6、 机机件设备的的折旧费7、 管管理费包括行政人人员的工资资、差旅费费、运输费费、保险费费、租赁费费、顾问费费、诉讼费费、税金、土土地使用费费、开办费费摊销、业业务招待费费、坏帐损损失等。8、 财财务费用包括利息净净支出、汇汇兑净损失失、外汇调调剂手续费费，银行费费用等。9、 不不能在管理理费用中开开支的内容容1）为购置置和建造固固定资产，无无形资产和和其他资产产的支出；2）对外投投资支出；3）

24、支付给给总机构的的特许权使使用费；4）与物业业管理业务务无关的其其他支出。3.9.22 收支支管理1、 管管理费支出出预算1）依据管管理守则条条款和租约约，根据法法定管辖范范围目标核核算对象及及相应的法法定面 积，按按受益程度度确定费用用分配率。2）根据管管理架构编编制，制定定工资及津津贴计划。3）根据系系统维修保保养合同及及计划，制制定维修保保养费计划划。4）根据设设备配置，历历史资料制制定物耗计计划。5）以历史史资料，据据实际情况况制定行政政管理费计计划，财务务费用计划划。2、 收收款管理1）管理处处每月1至至5日向用用户收取各各种费用，用用户可以现现金或转帐帐支票到管管理处 交款款。2）

25、财务部部门在向用用户收取管管理费、停停车费及各各种费用时时，必须向向用户提供供收款票 据。 3）每月定定期检查应应收帐款，并并督促用户户交款，配配合管理服服务处，提提前通知用用户按 时交交纳管理费费。3、 开开支管理1）一贯积积极提倡节节约，反对对浪费，将将费用开支支严格控制制在预算之之内及低于于预算。2）严格的的采购，发发包制度（将将专项工程程包给专业业公司完成成），必须须要货比三三家， 跟踪踪商品质量量及维修质质量。4、 严严格的申请请、审批、借借支、报销销制度， 预算内内项目及预预算内金额额开支有, 预算外外开支必须须向发展商商申请批准准. 预算内内项目及预预算内金额额大的合同同，必须进

26、进行公开招招标，公平平竞争。 3.9.33 票据管管理制度1、 发票票、收据实实行领用一一本盖章一一本的方法法，并及时时登记发票票、收据的的号码及 用用人。2、 对开开具的收款款凭证应加加盖现金收收讫章或支支票收讫章章，报销的的发票应加加盖现金 付付讫章或银银行支付讫讫章并加盖盖附件章。4.0 财务控制制操作4.1 支出申请请规则1、 申请请由各支出部部门提出申申请，填写写支出申请请表，并由由该部门负负责人签署署。如支出出项目并未未列入预算算帐项内，必必须呈报总总经理批准准，批准后后才可以进进行申请。2、 执行行2.1 关于管理理处行政的的一切支出出，应交予予办公室进进行询价，并并提供三个个以

27、上的 报价。2.2 关于工程或或工程部的的支出，应应交予工程程部进行询询价、报价价或仪标，并并建议供 应商/承包包商。(工工程部的办办公支出归归办公室负负责执行)。2.3 部门负责人人和财务主主管必须共共同查核支支出内容是是否已包括括在已批准准的预算 内，并签签署作实。2.4 财务部应应立刻把收收到的支出出申请表资资料，列入入支出申请请表记录表表内。2.5 财务部须须根据财务务管制规则则将核准后后的支出申申请表呈报报有关经理理批准。2.6 一切已批批准的支出出申请表正正本应交回回财务部存存档及列入入支出申请请表记录表表。 需要立即即支付的支支出须由财财务部填妥妥付款凭证证后由出纳纳处理。4.2

28、 付款通知知处理规则则1、 财务务部负责接接收“付款通知知书”（及发票票正本）。2、 财务务部必须核核对相应的的“支出申请请表”，把“支出申请请表”附在“付款通知知书” 及”付款建议议书”上,将有关资资料列入付付款通知表表记录表中中。3、 财务务部盖上“应付帐印印章”，然后分分发给各有有关部门主主管。4、 收货货人/服务收益益人及部门门经理在“付款通知知书”上签署以以示应可付付款，同时时 注明应挂帐帐款。有关关工程支出出，工程部部主管需在在“付款通知知书”上签署以以证明 金额正确。5、 财务部在收收到已批准准的“付款通知知书”后应填妥妥“付款凭证证”及负债额额或信贷 额额等做记帐帐。6、 财务

29、务部将已批批准文件交交予出纳付付款。7、 对于于使用月结结算或重复复的开支，相相应部门要要填具“付款记录录”交 予予有关管理理阶层批准准。有关部部门及财务务部门应核核对以确保保无重复付付款。8、 对不不采用应付付帐形式的的支票结帐帐，按照支支票付款规规则执行。* 重要事项项：任何“付款通知知书”（及发票票）如因没没有已批准准的“支出申请请表” 正本为为依据的，不不准付款。4.3 支票付款款规则1、 重要要事项：1.1 所有的付付款应核对对供应商的的正本发票票。1.2 管理处出出纳应确保保备有充足足的现金或或款项供应应，以使支支票的兑算算顺利。任任何 可预见的的数额短缺缺，应直接接汇报给总总经理

30、。1.3 薪金的支支付由银行行自动转帐帐，公用开开支大数额额的尽可能能安排银行行自动转帐帐。1.4 任何支出出如果没有有取得批准准，一概不不准付款。会会计及出纳纳要严格执执行。4.4 备用金支支付规则1、 全权管理项项目的总经经理每月由由北京公司司给予一定定数额的备备用金(额额度按项目目规 模模而定),用以支付付日常现金金支出或维维修所需零零配件。2、 “支出批据据”需由申请请人签署，部部门负责人人核对，总总经理批准准再由收款款人签 署署， 并并附上这些些支出的文文件资料。3、 备用金的补补充应基于于偿还先前前已付的杂杂费来运作作，备用金金浮动量应应限于北京京 公司预先设设定的额度度，由各管管

31、理处出纳纳与公司财财务联系领领取，同时时公司财务务将 开出管理处处与领取备备用金等额额支票一张张入进公司司帐户。4、 备备用金之使使用必须根根据批准预预算。5、 出出差及业务务招待费的的支出须根根据出差及及业务招待待费申报规规则执行。6、 遇遇有特殊情情况下可预预先申请增增在备用金金额度以应应支出。4.5 出差及业务务招待费申申请规则1、 所有有出差和业业务招待费费用暂借款款须在出差差和业务招招待费暂借借款申请表表中填报。2、 在取取得发票正正本后，经经办人在发发票正本上上签名后，填填写“出差费用用报销表”及“业务招招待费用报报销表”交财务部部复核。3、 财务务部将“出差及业业务招待费费用申请

32、表表”以及支持持该表的发发票正本及及有关资 料一同附在在付款凭证证后，在付付款凭证上上填妥帐户户类型、帐帐户号码、支支付金额等等 交出纳。4、 出差及业务务接待费用用的使用必必须根据预预算使用，所所有接待费费必须在发发生前 提提出申请，由由北京公司司董事预先先批准后方方可支出，违违规者可不不予报销。固定资产储储存记录表表 年 月份份（ ） 编号号 购入日期资产名称 型 号号 数 量量 单 价价 总 价报销日期报销原因记录人员： 复核核人员： 日 期： 日日 期： _ 固定资产领领用登记表表_ 年 月份份（ ） 编号 参考编号 物品名称称 型号 数量 领用日期期 领用人 单价 总价报销原因 签署

33、记录人员： 复核核人员： 日 期： 日日 期： _ 固定资产折折旧表 单位： 物业管理理处 年 月 日编号名 称型号购置日期启用日期原始价值使用年限预计残值净 值月折旧额物品请购报报价表项目 报价物品名名称型号数量单价 总 价价 报价单位位名称 电 话 1 2 3 4 5 6填表人： 日 期： 审 批批 同意购买买项目： 原原因： 预预算： 审批人人： 日 期： 物品请购单单项目 采购物物品名称 型 号 数 量量 单 价价 总 价价 请 购购 原 因 1 2 3 4 5 6填表人： 日 期： 审 批批 同意购买买项目： 原原因： 预预算： 审批人人： 日 期： 低值易耗存存储记录表表 年 月份（ ） 编号： 日期货品名称型号储存数量消耗数量结余单价 备 注