某公司运营管理政策43110.docx

《某公司运营管理政策43110.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司运营管理政策43110.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、运营管理政策（试行） 二九年年一月十十一日目 录1、贸易政政策 （2）2、贸易流流程 （4）3、收入分分配方法法 （66）4、费用报报销管理理办法 （7）5、员工行行为规范范 （99）6、文件收收发制度度 （111）7、印章管管理制度度 （112）8、合同管管理制度度 （14）9、劳动纪纪律 （18）1、 本公司所做做的一切切业务均均以蠃利利为目的的，公司司的所有有经营成成本、费费用支出出均从公公司当月月销售差差价收入入总额的的 %（不不包括铝铝锭销售售巨科公公司所加加的500元/吨吨所得，下下同）范范围内支支出，赢赢余部份份转入下下月。公公司前期期的开发发费用由由总经理理作出费费用预算算报董

2、事事长审批批后作范范围内报报销。2、 贸易客户开开发限制制：巨科科铝业公公司和巨巨科装饰饰材料公公司的客客户不得得再作开开发和发发展。3、 销售价格表表的价格格为现金金结算价价；承兑兑汇票按按银行同同期利率率（加增增值税）贴息。铝合金板带箔材销售时铝锭作价尽量与生产厂定价政策保持一致，以规避经营风险。客户定金到位30%以上或信用证到位后可以锁定当天铝锭价。4、 在收取客户户20%的定金金后，方方可向生生产厂正正式下达达生产定定单，并并与生产产厂确定定交货期期；5、 销售方式为为：款到到发货。6、 贸易业务人人员的提提成方案案根据星星际贸易易公司收收入分配配办法执执行；7、 贸易业务人人员的费费

3、用报销销按公司司当月销销售差价价收入总总额的 %范围内内支出，具具体根据据星际际贸易公公司费用用报销管理理办法执执行；8、 售后服务人人员负责责组织生产产厂有关关部门向向顾客提提供技术术服务，负负责接受受和处理理顾客投投诉。贸易业业务经理理负责安安排经生产厂厂确认的的货品退退回，并办办理相关关退货手手续；所所退产品品生产厂厂不确认认承担退退货损失失的，由由总经理理审批，损失计入商务退货成本，并在公司定额费用中列支。9、贸易流程一、订单评评审及签签定合同同流程1、订单评评审流程程图业务经理与客户洽谈客户下达订单是否常规产品是副总经理否与生产厂进行沟通评审销售部能否生产价格评审东北区东三区华东二区

4、能 否否主管领导确认回复客户生产厂确认 副总经理与客户签订合同销售部2、订单评评审表上上，必须须写明合合金状态态、规格格、数量量、交货货时间、产产品名称称、执行行标准和和相关要要求等。3、对于不不能满足足客户产产品需求求的，须须向客户户说明原原因。4、常规产产品订单单评审必必须在88小时内内完成，非非常规产产品订单单评审必必须在224小时时内完成成，并通通知客户户。 5、收到定金，合同生效，立即下达生产计划。二、结算发发货流程程产品生产完成通知客户提货 是否已付货款是否销售部 贸易主管领导审核业务主管领导签署意见东北区东三区华东二区总经理审批财务部审核是否批准 是 下达发货通知另与客户协商否2

5、、严格按按照流程程图进行行。3、业务经经理必须须正确填填写发货货申请表表的内容容。不得得有错发发、多发发、漏发发的现象象。 44、必须须要求司司机注意意防碰撞撞，防雨雨雪等事事项。 收入分配办办法1、公司总总经理和和副总经经理不参参与提成成分配，收入采取基本工资+奖金分红方式分配，总经理的基本工资为： 元；副总经理的基本工资为： 元；2、贸易业业务经理理收入采采取基本本工资+业务提提成的分分配方式式，基本本工资为为： 元元；业务务提成为为：该业业务经理理当月实实际销售售差价收收入总额额的 %；3、内勤人人员收入入采取基基本工资资+业务务提成的的分配方方式，基基本工资资为： 元；业业务提成成为：

6、当当月公司司销售差差价收入入总额的的 %；4、财务人人员：5、售后服服务人员员：费用报销管管理办法法为规范公司司的费用用报销制制度，保保证财务务管理有有序运行行，结合合星际贸贸易公司司的实际际情况，特特就公差差费用和和招待费费用报销销办法规规定如下下：1、公司人人员因公公出差，须须填写出出差派遣遣单，由由主管副副总批准准，副总总经理由由总经理理批准，并并凭出出差派遣遣单办办理预借借款手续续。2、出差如如使用自自备车、乘乘飞机、坐坐特等船船舱及火火车软卧卧必须在在出差差派遣单单批准准前注明明。3、差旅费费由交通通费（包包括车、船船、飞机机）、住住宿费、伙伙食补助助、杂费费（因公公需要的的复印费费

7、等）等等构成，其其标准如如下：职务住宿标准交通费伙食补助省会及开放放城市其他地区省会及开放放城市其他地区总经理300元以以内300元以以内按实报销副总经理300元以以内300元以以内业务经理1801605030特殊情况超超限由总总经理审审批。4、 使用用公司交交通工具具者原则则上不得得报销交交通费。5、两人以以上出差差，住宿宿费按22人/天天核准（男男女除外外），未未超标准准的按实实报销，差差额部分分按500%补助助。6、出差人人员在外外期间，自自用餐费费、洗衣衣费、烘烘干费、饮饮料费以以及桑拿拿等其他他服务费费一律不不准报销销。7、出差期期间招待待、宴请请有关单单位或人人员应事事先经分分管副

8、总总批准。8、出差中中途工作作需要或或特殊原原因需要要延时，必必须向分分管副总总请示批批准，不不得因私私事或借借故延长长出差期期限，否否则除不不予报支支差旅费费外，作作缺勤论论处。9、返回后后，必须须在五天天内到财财务部门门领取差差旅费报报销单，财财务按规规定审核核、报批批，超范范围部分分不予报报销，延延期不报报销，按按预支款款收取利利息。10、各种种报销发发票，必须为财财税认可可的正式式发票。发发票日期期、抬头头内容必必须写全全称，不不能简写写，两章章（税章章、财务务章或发发票专用用章）齐齐全。 11、发票票不得有有涂改时时间、数数量、单单价、金金额等内内容，不不得将说说明原因因写于发发票上

9、。12、差旅旅费报销销：必须须严格填填写行程程中各起起讫时间间，起讫讫地点，出出差事由由及沿途途相关费费用（包包括住宿宿费、交交通费、燃燃油费等等）。13、招待待费报销销：必须须填写招招待对象象、招待待内容（餐费、住宿等）、招待时间、招待地点、招待人数等。14、粘帖帖票据不不能将抬抬头的购购方名称称、开票票日期及及开票单单位等重重要信息息粘住；15、在空空白报销销单上将将原始报报账凭证证按小票票在下、大大票在上上的要求求，从右右至左呈呈阶梯状状依次粘粘贴；若若票据较较少，可可直接在在正式报报销单的的反面粘粘贴（原原始凭证证的正面面与报销销单的正正面同向向）；若若票据较较多，可可在多张张空白报报

10、销单上上粘贴。16、将已已填写完完毕的正正式报销销单粘贴贴在已贴贴好的原原始报销销凭证的的空白报报销单上上（将左左面对齐齐粘贴）。17、填写写内容必必须实事事求是，不不得弄虚虚作假：票据与与内容不不一致且且无法证证明其有有效性的的一律作作废；内内容与事事实不一一致的除除相关票票据作废废外还要要承担相相应责任任。四、员工行行为规范范第一条 员工工仪容仪仪表1、员工仪仪表整洁洁、精神神饱满。女女员工可可化淡妆妆或不化化妆，男男员工应应胡须干干净。2、员工头头发整洁洁，长短短适宜，不不留奇异异发型，不不染异色色。女员员工上班班时头发发不得飘飘于耳前前；男员员工头发发后不盖盖及衬领领，前不不遮眉毛毛，

11、两侧侧不遮盖盖双耳。3、指甲要要及时修修剪整齐齐，保持持清洁，不不得留长长指甲，不不得涂鲜鲜艳的指指甲油。4、员工上上班必须须穿工作作服。不不得穿拖拖鞋、短短裤、背背心和无无袖衫及及其他不不宜在上上班时间间穿着的的服装。员员工业余余时间出出入公司司外娱乐乐场所时时不得穿穿着工作作服。5、员工出出入厂区区或参加加会议一一律佩戴戴工作证证。第二条 语语言1、员工在在公司内内应讲普普通话，使使用礼貌貌用语，谈谈吐文明明。2、基本用用语接外线电话话：“您好，上上海星际际金属贸贸易公司司”欢迎问候：“您好”，“请进”或点头头示意。告别：“再再见”，“请慢走走”。应答：“请请您稍等等”，“这是根根据XXX

12、X规定定”，“好的”。道歉：“对对不起，让让您久等等了”，“麻烦您您了”。对待来人或或来电时时，严禁禁出现含含有歧视视、烦躁躁、否定定、斗气气等情绪绪的不礼礼貌语方方。切忌忌：“不关我我事”、“找别人人吧”、“不行”、“没法干干”。第三条 科室室办公服服务规范范1、所有的的科室人人员应做做到接待待有礼有有节，温温文尔雅雅，热情情大方，不不卑不亢亢。2、办公场场所应有有严谨有有序的气气氛，办办事高效效快捷，不不随意开开玩笑，不不大声喧喧哗，保保持办公公场所安安静，办办公时间间不得看看与工作作无关的的报纸、杂杂志，也也不得串串岗、闲闲聊、吃吃零食、办办私事。3、尽量将将电话震震铃打到到低音档档，接

13、听听电话迅迅速有礼礼。4、有事外外出须告告诉其他他同事外外出去向向及联系系方法，如如无特殊殊情况每每个部门门须留一一人在部部门办公公，便于于接待外外来办事事人员。5、客户或或同事到到本部门门办事，应应主动招招呼，热热情接待待“您好，请请问有事事吗？”对力所所能及的的事，不不管是否否属于自自身职责责，均不不得推诿诿，马上上给予办办理；如如不能解解决或需需一段时时间办理理的，应应做好记记录，交交于其他他当事人人或报部部门主管管，并向向来人致致歉“不好意意思，XX天后再再与您联联系”或“对不起起，请某某某再与与您联系系”。如遇遇到刚好好有急事事在办理理，说“对不起起，我现现在有急急事，请请稍等一一会

14、”。6、领导有有事询问问，立即即站立回回答，如如不能当当场提供供答案，说说“对不起起我马上上XX（统统计或寻寻找），给给您送去去”。如此此事不是是自己负负责，说说：“对不起起，此事事某某人人负责，我我转告某某某人给给您送去去”。7、同领导导汇报工工作，应应注意领领导是否否正在会会客和工工作，一一般应选选择空闲闲时汇报报工作并并注意时时间。8、领导及及客人来来访，应应主动到到门口迎迎接，热热情介绍绍或回答答问题，到到部门办办公室后后主动奉奉茶让座座。9、如来人人或来电电询问非非本部门门事情，说说：“对不起起，此事事由某某某部门负负责，请请您到某某某部门门查询”，并主主动指引引到有关关部门或或告知

15、电电话号码码。10、对本本公司提提了较大大建设性性建议的的，应留留下客户户通信地地址或电电话，事事后致谢谢。五、 文件收发制制度第一条 属于机、秘秘密的文文件，核核稿人应应该注“机密”或“秘密”字样，并并确定报报送范围围。机、秘秘密文件件按保密密规定，由由专人印印制、报报送。第二条 已签发的文文件由拟拟稿人送送办公室室登记，并并按内容容编号后后打印、发发放。第三条 文件由办公公室负责责报送。送送件人应应把文件件内容、报报送日期期、部门门、接件件人等事事项登记记清楚，并并报告报报送结果果。机、秘秘密文件件由专人人按核定定的范围围报送。第四条 外来的文件件由办公公室专人人负责签签收。签签收人应应于

16、接件件当日即即按文件件的要求求报送给给有关部部门，不不得积压压迟误；属急件件的，应应在接件件后即时时报送。第五条 签发的文件件及接收收的外来来文件应应送档案案室存档档。六、印章管管理制度度为加强对公公司印章章的刻制制、保管管、使用用的管理理，充分分体现印印章的严严肃性、权权威性，特特制订本本制度。第一条 制度中的印印章是指指在公司司发行或或管理的的文件、凭凭证等与与公司权权利义务务有关的的文件上上，因需需以公司司名义或或有关部部门名义义证明其其权威作作用而使使用的印印章。包包括公司司名章、合合同专用用章、部部门章、财财务专用用章、发发票专用用章、业业务专用用章、法法定代表表人名章章。第二条 印

17、章保管：公司名名章、合合同专用用章、法法定代表表人名章章由总经经理授权权办公室室专人保保管；财财务专用用章、发发票专用用章由财财务部长长或财务务部长交交专人保保管。部部门章、业业务专用用章由各各部门主主管或交交专人保保管。严严禁将印印章带出出公司，特特殊情况况，需经经印章的的主管领领导批准准。第三条 印章刻制：部门章章、业务务专用章章的刻制制由相关关责任部部门提出出申请，总总经理审审批后由由办公室室派专人人负责刻刻制。领领用时办办公室应应做好登登记和备备案工作作。任何何人不得得私自刻刻制部门门章等。第四条 用印规定：任何公公司或部部门印章章的使用用，均需需填写“盖章申申请单”，由印印章主管管领

18、导批批准后方方可盖章章；“盖章申申请单”上的内内容一律律用钢笔笔填写，若若出现批批准人未未签字或或“申请单单”上文件件内容只只简单书书如通知知、合同同、文件件等书写写不明的的情况，印印章保管管人有权权拒绝用用印。印印章保管管人必须须将加盖盖印章的的原文件件（一份份）连同同盖章批批准单存存档。印印章的主主管领导导和印章章管理员员应对所所管理的的印章负负责，如如因管理理不善或或审批不不严出现现印章乱乱用，应应承担相相应的法法律责任任。第五条 批准权限：1、 如文件内容容涉及以以公司名名义为他他人担保保向银行行借（贷贷）款的的，需报报董事长长批准。2、 以公司名义义颁发的的红头文文件、全全局性的的规

19、章制制度、方方法、办办法等，需经总经理批准。3、 以公司名义义与外单单位或个个人的往往来文书书，签订订合同、协协议、意意向书须须经总经经理批准准，涉及及金额较较大的应应报董事事长批准准。4、 财务专用章章、发票票专用章章由财务务部长批批准。5、 部门章由部部门主管管领导批批准。七、 合同管理制制度第一节 合同的的签订与与审批第一条 合同同经办人人员为合合同责任任人，在在授权范范围内负负责合同同的相关关事务。对对外签定定合同的的经办人人，统称称为委托托代理人人。 第二条 合同责责任人在在对外签签订合同同前，应应做好如如下可行行性调查查和分析析：1、核查对对方的主主体资格格，包括括企业名名称、地地

20、址、经经营范围围和方式式，以及及营业执执照年检检情况等等；2、调查对对方履行行能力和和资信情情况，包包括资金金、原材材料、设设备技术术、产品品质量等等，以确确保合同同的顺利利履行；3、了解对对方能否否解决履履行的外外部条件件和格守守合同的的信誉状状况；4、了解对对方签约约人是否否具有法法定代表表人身份份或代理理人是否否具有法法人授权权委托书书；5、取得对对方营业业执照，是是签约人人签订合合同的必必要条件件，不得得与情况况不明的的当事人人签订合合同。第三条 合同责责任人在在合同谈谈判和签签订时，应应遵守如如下原则则：1、合同内内容必须须符合授授权业务务范围、权权限和期期限；2、遵守协协商一致致、

21、平等等互利、等等价有偿偿的原则则；3、所签合合同不得得违反国国家法律律、法规规的规定定；4、合同内内容必须须结构完完整、条条款齐备备、表述述清楚、违违约责任任明确具具体，签签约手续续完备合合法。第四条 对具体体有一定定责任风风险或以以我方为为债权人人的合同同，应尽尽可能根根据担保法法有关关规定设设定担保保。第五条 签订合合同，除除合同履履行地在在我方所所在地外外，应力力争在书书面合同同中协议议选择我我方所在在地人民民法院管管辖或约约定由我我方所在在地仲裁裁机构仲仲裁。第六条 合同文文本及相相关资料料，不得得使用易易褪色的的纸张和和墨水。第七条 公司实实行合同同示范文文本制度度。合同同示范文文本

22、由办办公室根根据国家家有关法法规，结结合公司司实际情情况统一一制订。第八条 公公司实行行合同签签订审批批制度。合合同在正正式签订订前，必必须按规规定程序序和权限限，以书书面形式式报有关关部门及及领导审审查，批批准后方方可加盖盖合同专专用章或或行政章章。第九条 合同的的审批权权限和程程序：一般程序：合同责任人人 部门门领导 主管领领导批准准 加加盖印章章特别程序：对于重大合合同，应应根据实实际情况况，由公公司派员员提前介介入，参参与合同同谈判，以以便更好好的熟悉悉过程，提提高办事事效率，从从而防范范经营风风险。重重大合同同由董事事长审批批。重大合同是是指：1、经销商商、银行行、销售售公司签签订的

23、三三方合作作协议；2、主管领领导认为为重要的的合同。第十条 在审批批过程中中对合同同的审查查，应掌掌握以下下原则：1、合法原原则。要要看合同同形式是是否合法法，内容容是否合合法，主主体是否否合法，双双方的意意思表述述是否真真实、清清楚；2、有利原原则。要要具体查查看合同同中权利利、义务务的分配配情况是是否合理理，是否否于我方方有利。如如我方是是买家，则则必须对对供方的的质量，交交货期提提出严格格的要求求；如我我方是供供方，则则须要求求买方付付款期限限，方式式明确；3、风险防防范原则则。对方方履行能能力的调调查应详详实、全全面、合合同履行行地或诉诉讼管辖辖地是必必争条款款，担保保条款是是降低风风

24、险的重重要措施施。第十一条 公司司签订的的合同，依依法成立立后，即即具有法法律约束束力，当当事人各各方均须须按合同同规定的的标的、数数量、质质量、履履行期限限、地点点、方式式等内容容全面认认真履行行，任何何方不得得擅自变变更或解解除。第十二条 合同同签订后后，合同同责任人人应对该该合同的的履行承承担责任任，并负负责到合合同履行行完毕。如如对合同同责任人人进行调调整，应应由部门门领导决决定，并并书面存存档。第十三条 合同同签订后后，合同同责任人人须复印印一份合合同文本本交财务务部门，财财务部门门按照合合同规定定收款或或付款。第十四条 财务务部门在在支付与与合同有有关的款款项前，务务必认真真审查合

25、合同内容容，确认认对方单单位的名名称、开开户行、银银行帐号号等是否否与合同同一致，以以防错付付。严禁禁擅自改改变收款款单位支支付款项项，但对对方单位位书面通通知并经经本公司司批准的的除外。第十五条 合同同履行过过程中，对对任何涉涉及各方方当事人人的权利利、义务务发生变变化的事事项，均均须获得得有关当当事人的的书面确确认，取取得合法法凭证。不不得以口口头约定定的形式式改变合合同权利利或者义义务。第十六条 合同同的变更更或解除除，应按按合同同法等等有关法法律规定定和公司司合同管管理制度度的有关关规定办办理。公司向对方方当事人人出具或或者签收收、确认认或者改改变有关关合同权权利义务务的书面面凭证前前

26、，应当当取得主主管领导导的同意意。第十七条 合同同履行完完毕的标标准，应应以合同同约定或或法律规规定为准准。没有有合同约约定或法法律规定定的，一一般应以以物资交交清，价价款结清清，无遗遗留交涉涉为准。合同终止时时，签订订合同的的部门应应做好合合同履行行材料的的清理工工作，不不得遗留留后患。第十八条 合同同履行过过程中如如发生纠纠纷，合合同责任任人应在在征求公公司主管管领导的的意见后后，妥善善处理。第十九条 处理理合同纠纠纷，应应当遵循循实事求求是和维维护企业业合法权权益的原原则，尽尽量采取取协商解解决和调调解处理理的方式式。不能能通过协协商、协协调方式式解决的的，应果果断通过过仲裁或或诉讼程程

27、序处理理。第二十条 公司司合同责责任人负负责合同同资料的的收集，合合同资料料应系原原件。收收集时，应应当完整整、全面面、真实实、有效效。合同资料主主要包括括：1、合同文文件（含含变更、解解除的协协议）以以及附件件、技术术协议、备备忘录、说说明书等等；2、有关送送货、提提货、托托运、验验收、发发票、收收据等凭凭证；3、货款的的承付、托托收等有有关财务务凭证；4、有关对对方违约约的证据据材料。有条件的应应将合同同的各种种数据输输入计算算机系统统。第二十一条条 合合同资料料由合同同管理员员统一保保管。合合同责任任人收集集合同资资料，应应当及时时交付合合同管理理员，严严禁个人人保留合合同资料料。第二十

28、二条条 合同同履行完完毕后，由由合同管管理员将将合同资资料装卷卷归类，入入库存档档。合同同档案资资料的保保存期限限，自合合同终止止之日起起，不得得少于十十年。八、 劳动纪律第一条 考勤勤制度1、员工均均须按规规定时间间上下班班，迟到到三十分钟钟之内的的为迟到到，超过过三十分钟钟以旷工工半天论论，经主主管签证证请假或或公出者者除外。2、工作时时间终了了前三十十分钟内内下班者者为早退退。无故故提前三三十分钟钟以上下下班者以以旷工半半天论。第二条 请假假制度1、请假应应先填写写请假条条，由主主管副总总审批，假假期超过过7天的的，由总总经理审审批。2、请假条条经有效效批准后后及时交交财务备备案，并并落

29、实工工作替代代者。3、因紧急急情况不不能事先先请假，须须向有关关领导口口头请假假，事后后三日内内补假。其其他未经经批准缺缺勤或未未报备，或或未续假假均以旷旷工论，按按有关规规定处理理。第三条 劳动纪律律条例1、工作时时间内不不得趴在在办公桌桌、工作作台上，不不得串岗岗、离岗岗、嬉闹闹、聚众众聊天、打打瞌睡、大大声说笑笑或看与与工作无无关的书书报、杂杂志，不不得在计计算机上上玩游戏戏、聊天天；2、擅自用用公司电电话打私私人电话话，费用用自付；不得长时时间（55分钟以以上）占占用公司司电话聊聊天；3、工作期期间不得得消极怠怠工，偷偷懒、耍耍滑、不不服从分分配、顶顶撞领导导；4、员工下下班前必必须对工工作室、作作业场所所进行清清理和安安全检查查；5、工作时时间和工工作准备备时间内内非因招招待客户户或业务务关系不不得饮酒酒；