某餐厅财务管理手册91428.docx

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1、 肯德基基 餐厅财财务管理手手册 目 录第一部: 安全政策策 大门门安全程序序 - p44 - 66 夜间间货物验收收流程- p7 - 10 夜间间维修流程程(厂商进进店流程)- p11 餐厅厅安全 - p11 保险箱箱管理制度度 - p12 - 166第二部: 现金及有有价证券管管理 开店店时现金管管理 - p17 - 188 值班班时现金管管理 - p18 接班班时现金管管理 - p18 问题题处理 - pp18 关于于现金损失失的纪律政政策与程序序 - p18 出纳纳工作管理理 - p18 - 27 收银银机管理 - p227 - 33 餐厅零零找金、零零用金管理理 - pp33 - 4

2、3 餐劵管管理制度 - p43 - 522 餐厅发发票管理规规范 - p552 - 55 遗失发发票及发票票类型审核核政策 - p555 - 660 餐厅财财务报表 - p61 - 644 第三部: 存 货 促销品品管理流程程 - p665 存货管管理流程 - p665 71 企划划品管理 - p711 - 774 报表保保存期限 - p774 - 75 第一部分分： 安 全 政 策 一、 大门安全程程序：前门:管理组和员工集合至少2人l 开店(使用用安防系统统的餐厅)： 早班经理开锁.解除 安防系统设定之后大家共同进入餐厅(两人以上)大门钥匙由值班经理保管,值班经理锁上大门,巡视餐厅到达营业

3、时间值班经理开餐厅大门, 大门钥匙由值班经理保管. 正常营业l 打烊: 确确定招牌、门门窗已关上上：(使用用安防系统统的餐厅) 晚班管理组 打烊时间值班经理在大厅,将未离开的顾客在30分钟内送离,餐厅上锁 打烊结束值班经理巡视餐厅无异常后,设定安防系统,锁门离开餐厅(至少2人)打烊注意事事宜：* 结束营营业后(所所有收银机机已完成清清机),不不可再进行行顾客交易易* 餐厅打打烊后不允允许任何人人在餐厅留留宿。*如餐厅有有特殊情况况需整夜留留人(守夜夜人除外),应经区区经理及区区域经理批批准后方可可留人,且且随时保持持两位管理理组(含)以上或一一名管理组组及一名资资深员工留留守于餐厅厅;* 如遇

4、节节假日等特特殊情况,经区经理理和营运经经理批准,可将营业业时间提前前或推迟* 出入餐餐厅人员一一律从前门门; 后门:* 未经值班班经理允许许任何人不不可开后门门, 如需需开门,值值班经理应应在场,打打烊后不得得打开后门门;* 后后门随时保保持关闭上上锁. (如果当地地政府部门门有消防方方面的要求求, 可以以在后门上上栓的前提提下,不要要锁死, 以确保一一旦发生意意外事件可可以随时打打开)二、 货物验收程程序:在送货规定时间到达1. 非夜间配送送：送货司机拿单从前门进入餐厅管理组或保安 在后门监督值班经理组织人员打开后门准备收货值班经理接单后核对收货数量及保质期 收货完毕,锁上后门2、 使用用

5、安防系统统等安保系系统的餐厅厅:餐厅打烊开始,电话通知安保公司员工离店时间值班经理检查餐厅卫生及安全值班经理锁门, 设置安保系统 值班经理离店 配销中心司机到店送货 按照闽潮市场插入钥匙解除安保系统设置 卸 货司机锁门,设置安保系统, 离店 3)闽闽潮市场: A 抵达餐餐厅a. 对于安装电电子防盗系系统的餐厅厅，司机到到达后按操操作要求进进行撤防，并并将餐厅库库房门锁打打开。b. 对于餐厅有有值夜人员员的餐厅，司司机到达后后通知值夜夜人员，由由值夜人员员确认司机机身份（胸胸卡），打打开餐厅大大门。c. 关闭车辆制制冷机，打打开车厢门门锁，准备备卸货。 B. 卸货a. 打开车厢门门，司机在在车厢

6、内按按销货单品品项、内容容指挥装卸卸员工下货货。b. 按配送要求求将冻货、冷冷藏货入库库码放，干干货应按要要求码放在在餐厅指定定区域。c. 负责监督冻冻货、冷藏藏货入库时时，按要求求将货物分分品项码放放整齐；干干货码放要要重物在下下，轻物在在上，清洁洁用品与食食品分开放放置。d. 司机在下货货时对货物物数量进行行清点。如如货品数量量有差异，在在销货单差差异一览中中标注差异异数量。e. 按要求填写写销货单的的相关内容容（到店时时间、离店店时间等），将将销货单第第2联放在在餐厅指定定的位置，第第1联带回回配销中心心。f. 司机检查货货物码放符符合要求，将将库房门关关、锁好设设定好温度度,离店前前按

7、操作流流程进行设设防，并锁锁好餐厅大大门。 C. 作业要要求 a.驾驶驶员要统一一着装，服服装保持清清洁整齐，精精神面貌良良好。b.装卸货货物时，要要轻拿轻放放，不能野野蛮装卸，薯薯条、甜筒筒等易碎物物品，卸货速速度要适中中。 c.卸卸货时要按按货物的品品项整齐码码放。 d.卸卸货完成后后要求卸货货人员将作作业区域清清理干净。 D.温温度控制a.车辆在在预冷时放放置标准的的智能温度度记录仪，以以记录货物物从装货开开始至卸货货完成 整整个过程的的温度控制制。b.车辆到到达餐厅后后，应先将将对温度要要求较高的的货品直接接快速入库库，对于入入库时间较较长的餐厅厅要关上车车门保持温温度，以保保证货物的

8、的品质要求求。c. 收车后，将将温度智能能记录仪交交车队管理理组进行电电脑分析，找找出机会点点加以改进进，并制单单留存。 E.差异反馈馈: 餐厅在第第二天早上上清点货物物时如有差差异在100：00前前通知配销销中心，配配销中心作作相应处理理， 并记录夜夜间配送差差异。如果果没有回馈馈,配销中中心视为进进货正确。三、夜间维维修或厂商商进店流程程：餐厅发展部通知区经理 维修项目，维修时间区经理批准，通知餐厅经理厂商、维修人员在打烊前到达餐厅，向值班经理报到有守夜人员的餐厅，值班经理将厂商交守夜人员并在交接本上签字无守夜人员的餐厅，由两名管理组留守（或一名管理组及一名资深员工）餐厅发展部通知区经理维

9、修项目，时间维修完毕， 管理组与维修人员共同离开餐厅一名守夜人员监督，维修完毕后，管理组与维修人员共同离开餐厅组织人员打开后门准备收货(尽量减少后门使用时间)四、 餐厅安全：1 配电室、空空调室不可可存放任何何物品；2 餐厅经理室室必须张贴贴有火警电电话或紧急急事件处理理程序；3 餐厅经理应应定期检查查灭火器失失效日期，并并记录；4 新员工在进进入餐厅工工作6个月月内必须接接受安全知知识培训;5 以上需记录录的要记录录存档。五、保险箱箱管理制度度1保险柜柜清单：1） 零用金 （现现金+发票票或支付证证明=20000,部分餐厅厅经批准可可以为30000）；有关兑奖发发票: 可可从零用金金垫支,待

10、待从税务局局得到兑换换后再补充充零用金; 如果兑兑奖发票过过多,零用用金额度不不够, 可可由餐厅经经理提出申申请, 报报DM、FFM、RSSC财务部部批准后可可以增加额额度2）零找金金 （现现金+收银银员现金交交接表=零找金定定额）；3）营业款款、银行解解款单； 4）其他收收入现金 （废品收收入、捡拾拾金*等等）；5）可供销销售及公关关使用的套套餐券、有有价餐券*；6）发票*；7）支票夹夹,用于保保管临时支支票;（外外埠餐厅）8）餐厅发发票专用章章 (餐厅厅公章由公公司财务部部保管)；（指外埠埠城市） 9）公关劵劵发放记录录；10）相机机；11）重要要单据（合合同，各类类执照，卫卫生许可证证等

11、）；12）餐厅厅获得激励励奖金及员员工活动等等经批准的的费用（餐餐厅的激励励费用当年年内用完）13）外埠埠餐厅有DDM私章14）订金金15）上柜柜锁匙* 以上上保险柜清清单可据实实际情况有有所删减, 建议张张贴于保险险柜门内侧侧,起到提提示、方便便日常管理理的作用； * 对于DDM券或者者同类型的的营运促销销券, 及及一次购买买量较大的的发票, 如餐厅存存放数量较较大,保险险柜无法容容纳, 可可由餐厅经经理指定安安全、可独独立上锁的的抽屉或其其他房间存存放；并做做到专人管管理; *有关捡拾拾金处理: 如果顾顾客没有回回头拿取，以以营业外收收入的方式式填写解款款单存入银银行。 保险险柜放置: 以

12、下清单单仅为参考考清单,具具体放置可可据保险柜柜略作调整整,但零找找金/零用用金/及营营业款应尽尽可能分隔隔存放; 两层保险险柜：上层层放营业款款，零找金金，下层放放零用金及其其他收入现现金（废品品收入），餐餐券、重要要单据、支支票夹、餐餐厅印鉴、相相机，上柜柜锁匙。单层保险柜柜：左边放放营业款及及其他收入入现金（废废品收入），右右边放零用用金、备找金、餐餐券、重要要单据、支支票夹、餐餐厅印鉴、相相机。2. 闽潮市场保保险柜钥匙匙的管理制制度： 1）餐厅厅保险箱必必须由两人人管理，保保险箱钥匙匙由餐厅出出纳保管，密密码由独立立当班餐厅厅管理组保保管；2） 餐厅2把保保险柜钥匙匙: 由出出纳交接

13、保保管，若保保险柜钥匙匙损坏, 可由RGGM 负责责配置, 但需要做做书面报告告给区经理理; 33）保险柜柜钥匙交接接: 由于于出纳与管管理组分别别持有钥匙匙及密码, 故出纳纳可以将保保险柜钥匙匙随身携带带,以确认保保险柜钥匙匙被完整地地保管并使使用. 在出纳纳离职或者者调动时需需要缴回保保险柜钥匙匙。4）保险柜柜密码应每每隔3个月更换换一次, 并有记录录.如有管理理组调动，离离职也必须须更换密码码。可张贴贴于保险柜柜门内侧; 此表填满满之后，应应保留至少少一年； 注意事事项： *如果钥钥匙有遗失失应立即填填写意外事事故报告单单且更换保保险柜钥匙匙/锁*当班出出纳因事离离开,如没没有值班经经理

14、批准并并进行保险险柜清点交交接,钥匙匙不可交他他人;3. 保险柜的管管理与控制制： 1） 出纳负责对对保险柜管管理；2） 保险柜只允允许放置保保险柜清单单中的物品品并减少无无必要的开开启；3） 任何时间保保险柜应上上琐、乱码码；4） 非管理人员员或非工作作需要不可可进入出纳纳室;5） 人员变动后后应通知区区经理,RRGM立即即更改保险险柜密码并并记录变更更日期，更更改后的出出纳人员姓姓名;6） 出纳交接班班及开店、打打烊时均应应两人同时时清点保险险柜内所有有现金及优优惠券、餐餐券、并记记录在每日日收银机现现金资料管管理袋上且且签名。7） 保险柜内不不得存放私私人现金。8） 餐厅出纳人人员离职后

15、后员工资料料应在餐厅厅保存一年年以上；4. 保险柜的申申请与购置置1） 新餐厅开业业前15天天内，由餐餐厅发展部部按照设备备订单购买买；2） 保险柜应从从当地信誉誉较好的商商场、百货货大楼、购购物中心购购买，禁止止从私人处处购买；3） 保险柜购置置前不可从从公司申请请餐劵、零零用金及零零找金； 第二二部：现金金管理 值班经经理的主要要职责是管管理公司的的重要财产产现金。 由于餐餐厅中大多多数都是现现金交易， 因此也产产生了偷窃窃的诱因。如如果员工 发现餐餐厅内部的的现金管理理存在许多多漏洞，餐餐厅发生内内盗的可能能性会大大大增加。 现金管管理是成功功餐厅管理理的必备因因素之一。 * 正确的现现

16、金处理可可以防止发发生错误,避免引起起顾客不满满; * 收银的正正确可使员员工减轻压压力,工作作更有效率率; * 正确的现现金处理和和银行存款款流程可使使员工工作作更安心, 更自信信; * 正确的现现金处理可可防止现金金丢失或者者利润减少少; * 严密的现现金管理可可确保员工工的诚信; 管理理组在现金金管理中所所起的作用用对于一家家成功且利利润丰厚的的餐厅极为为关键. 现金金管理的职职责包括: * 对执行现现金处理或或者银行存存款的员工工进行观察察记提供其其工作表现现的回溃; * 担负当班班经理的现现金管理职职责和银行行存款任务务; * 执行餐厅厅的纪律制制度; 有效效的现金管管理要求管管理组

17、在值值班期间能能正确进行行和监督33个关键的的现金 管理理程序: * 保险箱的的管理; * 收银机 / 现金金抽屉的管管理; * 银行存款款业务的管管理; 顾客客的付款是是公司的财财产,必须须妥善存放放于银行。员员工在任何何条件下不不得私 自买买卖或者兑兑换货币。 管理理人员包含含管理组和和执行值班班管理的组组长。 公司司应确保正正确的公司司财产管理理， 严禁禁挪用公司司现金和货货物。挪用公司现现金和货物物的行为包包括：* 将私人人借据存放放于收银机机/零找金金;* 收到支支票时未立立即呈交;* 从收银银机或者零零找金里 “借钱”;* 以任何何形式改动动 “现金收据据或者零找找金”;* 故意将

18、将收银机的的营业额少少记或者不不记;* 故意涂涂改餐厅报报告和文件件上的金额额,企图掩掩盖现金短短缺;* 为了私私人利益, “借用”或者出售售任何产品品和设备;* 故意涂涂改餐厅报报告和文件件上的数目目,企图掩掩盖存货短短缺;* 少找顾顾客零钱; * 现金支支付未能在在当日及时时完成; * 多收员员工或者顾顾客的帐款款; * 员工工工资单（或或工资单支支票）尚未未开出即付付款。 一、 开店时现金金管理：二、 值班时现金金管理;三、 接班时现金金管理;四、 问题处理;五、 关于现金损损失的纪律律政策与程程序 以上详细细内容请参参见之第99页至第335页，在在此不作详详述。 六、出出纳工作管管理：

19、 11出纳工工作流程： *依实际状状况进行调调整 1）早早班出纳与与值班经理理清点保险险柜（零找找金，零用用金，餐券券）等； 2）准准备底钱，零钱及现金盘点表； 3）检检查前日出出纳作业； 4）协协助营运：补货、准准备交接； 5）抽抽大钞、清清机 6）早早晚班出纳纳交接 7）准准备底钱 8）协协助营运 9）抽抽大钞、清清机 10）整整理保险柜柜 11）整整理当日营营业收入、清清点保险柜柜、填写交交接记录；12）定期期（传真）并并上交现金金解款单、定定期及时申申请餐劵、购购买发票及及上交 现金管理理袋； 133）与晚班班经理共同同清点保险险柜并上锁锁乱码； 14）月月底填写现现金、餐劵劵盘点表交

20、交财务 155）营业外外现金收入入于收到当当日报餐厅厅经理并存存入银行. 2出纳交交接制度： * 早早班出纳开开业管理程程序：1) 出纳开启保保险柜前必必须确认所所有的门窗窗都已锁好好;2) 出纳与早班班经理共同同开启并清清点保险柜柜:清点内容:A. 营业业款: 确确认前日晚晚班所准备备的营业款款封包是否否完整无任任何破损迹迹象,如有有破损应立立即报告通通知餐厅经经理, 经经确认后需需要填写意意外事故报报告;（附附：封包方方式：在信信封袋口和和骑缝处在在管理组及及出纳签名名后用封口口胶将信封封口封住）；B.零用用金: 零零用金数目目与发票合合计是否与与零用金总总数相符,及每笔支支出是否有有完整

21、记录录;C. 零找找金: 零零找金数目目是否有差差异;D. 检查查餐劵数量量是否与昨昨晚库存记记录一致，如有差异检查原因;E. 其他他业务收入入: 废品品等其他收收入是否正正确且在交交接记录中中登记; 3) 检查发票是是否按照序序号正确使使用;4) 检查支票夹夹内是否有有支票存在在及与支票票登记签收收本记录一一致;5) 依保险柜清清单盘点其其他物品库库存记录一一致;无多多余物品存存在。6) 决定当日需需换零钱数数,如果可可能将换钱钱大钞准备备好;7) 备齐当日班班次所需底底金; 注意事事项: (1)餐劵被视视同现金,故应将其其锁在保险险柜内,而而且必须每每日 盘点交交接; （2）回回收的各类类

22、赠券清点点撕右上角角并盖上作作废章，DDM回收盖盖作废章且且分类粘贴贴后放入每每日收银机机资料管理理袋并交回回公司财务务； （3）零零用金需每每日交接及及盘点且每每笔支出均均有发票，借支单（借支单应在当天内结结清）并作作出支出汇汇总登记于于备用金管管理表； * 早晚班班出纳交接接管理程序序 （1）值班班经理由BBOH系统统中打印出出开店到交交接时的现现金操作盘盘点表，值值班经理当当班早晚班班出纳共同同清点保险险柜且全过过程在场; （22）在开启启保险箱前前，必须确确认经理室室门锁好 （33）早班出出纳整理后后交晚班出出纳进行清清点; (4) 值班经经理与早班班出纳清点点保险柜内内所有现金金零用

23、金，零零找金，检检查早班结结清应存入入银行的营营业额及餐餐劵，并需需要填写餐餐厅现金盘盘点表; 如有差差异请检查查记录是否否正确 (5)营营业收入是是否与BOOH中的现现金操作管管理表上总总额相符及及收银机条条合计相符符； （66）保险柜柜内发票是是否被正确确使用; （77）检查支支票是否与与支票登记记签收本记记录一致; (8) 检查现金金资料管理理袋内各清清机条是否否与BOHH现金操作作管理表上上的现金一一致，及检检查各清机机条粘附之之Overrringg单、Reefundd、proomo单、说明单、现金盘点表回收之赠券是否与收银机记录一致，并确定与BOH中打印出来的现管理表各记录填写正确、

24、完整 (9)清点保险险柜，其他他物品及餐餐券库存正正确及无多多余物品存存在(如有有差异, 是否在使使用记录本本上记录原原因及有管管理人员签签字) (10)最最后，依照照保险柜物物品移交清清单所列各各项清单查查点正确后后签核，填写出纳纳交接记录录表 注注意事项: （11）任何现现金盘点交交接均需使使用餐厅厅现金盘点点表； （22）保险柜柜交接后，早早班出纳禁禁止在无监监督下进入入出纳室取取任何物品品； * 出纳打烊烊管理程序序： （11）确定所所有门窗都都已经锁好好； （22）确认营营业收入与与BOH系系统中现现金操作管管理表及及收银机条条合计相符符； （33）清点营营业款、备备用金、零零找金金

25、额额及所有餐餐劵数量是是否正确； (4)请请值班经理理复核所有有现金及优优惠券、餐餐劵，PRROMO单单据并在现现金袋上签签字确认；（5）复核核当日营业业款，经过过确认无误误后，填写写解款单将将营业款及及银行解款款单一并封封包由值班班经理与出出纳在骑缝缝处签字确确认； (6) 管管理组与出出纳锁上保保险柜，将将保险柜乱乱码 3银行存存款流程：（1） 晚班出纳与与值班经理理共同清点点当天营业业收入，与与收银机日日清条核对对无误后，由由出纳填写写现金解款款单，将当当日营业款款与现金解解款单封包包存放,并并在外层及及日期，两两人签字；（2） 晚班出纳填填写餐厅厅现金盘点点表,由由值班经理理与晚班出出

26、纳签字；（3） 营业收入单单独存放（4） 早班出纳与与值班经理理清点保险险柜时请确确认前日营营业款封包包是否完整整无损，并并在餐厅厅现金盘点点表上签签字；（5） 按照前日报报银行的兑兑换零币数数目从零找找金内准备备大钞，零零币兑换应应当面点清清无误，并并放回保险险柜规定位位置；（6） 餐厅办公室室贴有银行行收款员的的证件、及及照片样本本；（7） 银行人员上上门收款，必必须核对银银行收款员员的名牌及及照片，如如与银行提提供的资料料不符，绝绝对不能将将款项交与与来人，并并电话通知知RGM、区区经理及相相关部门人人员；（8） 银行上门收收款须在当当日完成；（9） 存款方式（当当面点清方方式）：A 银

27、行上上门收款，在在经理室内内与值班经经理及出纳纳共同清点点前日营业业额；B 银行收收款后在交交接单上盖盖章签字，现现金缴款单单上加盖公公章，餐厅厅保留第一一联其余由由银行人员员拿走；C 餐厅每每天将银行行盖章退回回的现金解解款单第一一联传真给给公司财务务部（外埠埠餐厅），正正本应在本本周内送交交财务部（外外埠城市每每周定期邮邮寄回财务务复核）；D 个别餐餐厅经批准准，周六，周周日先将加加盖银行印印鉴的现现金交款单单 或者者进帐单单第二联联暂存餐厅厅，下周一一，银行收收款时将第第一联与第第二联交换换； （110）餐厅厅的营业外外收入、其其他业务收收入如售卖卖废品、员员工赔偿、顾顾客遗失等等应在收

28、到到款项单独独填写解款款单并一起起存入开户户银行； （111）餐厅厅收到支票票后应由值值班经理负负责以下审审核： 支票必须须使用墨汁汁或碳素墨墨水书写（只只能是黑色色），不可可涂改、污污损； 支票票是否正确确填齐签发发人（顾客客）的：帐帐号、开户户行、户名名、签发日日期等内容容； 支票金额额大小写一一致，大写写金额有恰恰当“零”分隔； 支票日期期只能大写写，有效期期十天，否否则无效； 支票上必必须有两个个或两个以以上的印鉴鉴：单位财财务章（或或公章）、私私章； 印鉴清晰晰，不应交交叉重叠；支票背面面不得盖章章； 如顾客提提供的支票票符合以上上基本条件件，则可收收下，完成成下列事项项：记下顾客客

29、的姓名、电电话、身份份证号码并并查验身份份证及开具具支票公司司的具体地地址及联系系电话（注注意：不要要在支票上上书写）；向顾客确确认支票是是否为密码码支票。如如收取的是是密码支票票，应同时时要求顾客客在支票上上填写密码码；收到支票票后，应在在当日营业业报表（CCash-sheeet）中注注明支票金金额；并电电话通知财财务部;餐厅于收收到支票的的次日即把把支票送交交(或者EEMS邮寄寄)公司财务务部，由财财务背书存存行； 支票存行后后，应及时时追踪支票票是否到帐帐，如发生生不能到帐帐问题，应应及时与顾顾客联系，要要求对方重重新开具有有效支票。 在收取支票票过程中如如有疑问，请请即时联系系财务部相

30、相关人员。 附件件是一张正正确支票的的格式, 请大家参参考! 5. 无收款银行行的餐厅送送款流程： （1）当当天的营业业款必须在在次日下午午17点前前由一名管管理组和出出纳一同去去银行解缴缴。每天的的解款路程程和时间尽尽可能不与与前一天重重复；(2) 营业款送至至银行，必必须让银行行在摄像探探头下当场场清点； 同时将银银行确认单单（盖有现现金收讫章章的现金缴缴款单）带带回；（2） 换零钞时必必须有一名名管理组和和出纳一同同前往银行行兑换回程程时可坐计计程车；（3） 去银行缴款款时请着便便装，不许许穿有公司司标志的衣衣服，例如如Triicon/KFC/Pizzza Huut/Yuum；七、收银机

31、机管理： 1收收银机操作作流程： * 开机流程程: (11)出纳从从保险柜中中取出一份份已核对过过的底钱（附附已签名的的现金盘点点表，后交交与收银员员一起核对对（依现金金盘点表） (2)收收银员确认认底钱无误误后，收银银员需在现现金盘点表表签名以示示确认并退退回出纳，由由出纳存放放于保险柜柜内，以留留查验清机机后作废。 (33) 现金金出现误差差, 应马马上与出纳纳确认; (44) 若底底钱正确,可开机操操作; (5)底底钱种类（零零找金）:依餐厅实实际状况进进行 (66)注意事事项:A. 每个个收银员上上收银机时时需要重新新更换一个个收银机抽抽屉;B. 一台台收银机在在同一时间间内只允许许一

32、个人使使用,当指指定收银员员休息时,经理应将将收银机置置于LOCCK状态;D. 如遇遇节假日, 经财务务经理及营营运经理批批准,底金金可以增加加, 增加加数目以财财务部发文文为准; 请出纳提前前准备足够够的零找金金, 以供供营运所需需; * 清机流流程 A 确保保出纳在场场，并做好好准备，维维持出纳室室安全，门门窗关上； B 值班经理理或前台IIC在前台台通知收银银员清机; 并在收收银机上操操作清机流流程,打印印清机条在在值班经理理或IC监督督下，由收收银员收齐齐金额、单单据、餐劵劵、促销品品、收银机机条，并在在值班经理理陪同下到到清机区域域（一般为为出纳室）； C 收银员进进行清点后后，出纳

33、使使用现金盘盘点表核对对现金并清清点其他物物品； D 清点优惠惠券及餐劵劵数量,PPROMOO单据与金金额是否与与清机条上上的数字相相符； E 检查DEELETIION BBEFORRE是否超超过2.55% 和DDELETTION AFTEER 是否否超过2.0%, 如有请请解释原因因并由值班班经理签说说明单,由由收银员、出出纳、值班班经理三方方确认；（DELEETIONN BEFFORE超超过2.55% 和DDELETTION AFTEER 是否否超过2.0%系统统自动提示示） F 检查查OVERRRINGG时，确认认OVERRRINGG 单，及及连号收银银机收据，并并 有值班班经理注明明原

34、因，收收银员签名名；如无连连号收银机机收据，则则要写说 明单。总总计超过22.5，则则要写说明明单；(超超2.5系统自动动提示)G 检查抽抽大钞, 如有则检检查抽大钞钞单据,每每单必须有有值班经理理、收银员员、 出纳纳三方签名名；H 清点促促销品数量量是否与记记录相符，并并计算千次次；I 将现金金短溢、超超标delletioonbeffore、ddelettionaafterr、oveerrinng、促销销品的差异异及优惠券券回收差异异上报值班班经理，并并及时登记记到违规记记录本。 J 值值班经理或或IC将实实际金额填填写收银机机条上并签签名，收银银员确认后后签名出纳纳确认之后后签名。 K出纳

35、与与管理组确确认完成”结束收银银员”的操作后后,进如BBOH系统统现金资料料袋拉取收收银员的数数据,手工工输入实有有现金, OVERRRINGG/REFFUND, DELLETIOON BEEFOREE , DDELETTION AFTEER及收银银员姓名后后，三方签签字。 L出纳与与管理组确确认是否完完成结束收银银员后，录入入BOH现现金资料袋袋并输入出出纳姓名。 M 注注意事项： a. 清机条应应由值班经经理保管，直直至出纳与与收银员双双方清点完完毕后，方方可与出 纳核对，并并归档； b. 若连续出出现长短款款的收银员员,应检讨讨其执行收收银工作; c. 为做好现现金长短款款的追踪管管理,

36、 系系统会自动动追踪,以以周或月完完整反映一一个时间段段内该餐厅厅的现金长长短款状况况.闽潮市场短短溢款、假假币、促销销品等差异异处理规定定： - 短溢款的的处理规定定* +10元以内内 不不做任何处处理 +11-550元 口头警告告（轻度违违纪，需要要有书面记记录） + 51元及以上上 书面警告告（较重违违纪，需要要有书面记记录） *兼职员工工的口头及及书面警告告餐厅存档档 *全职员工工的书面警警告要先报报备人事部部,口头警告告餐厅给,但人事部部要存档 *较重重大之现金金长短款经经查明后,确实情节节严重者，可可参照严重重违纪“不按照公公司或餐厅厅操作程序序工作，使使公司造成成重大损失失”处理

37、。 *晚班班出纳和管管理组在清清点当日营营业额时如如发现有短短溢款，晚晚班出纳则则 应承担担责任。 -假钞的处处理规定*a. 若收银员收收到假钞,按犯罪损损失处理，同同时按假钞钞金额处以以行政处分分（金额与与短溢相同同）， 由由值班经理理沟通辅导导。b. 餐厅营业款款在解缴银银行后或银银行上门收收款时发现现假钞，按按犯罪损失失处理。c. 银行收取款款包后发生生的假币，银银行应于收收款当日通通知（节假假日顺延），否否则餐厅应应拒绝接受受或前往银银行调阅清清点录像。d. 收到的假钞钞填写假币币缴款单后后将假币上上缴银行，并并将假币缴缴款单连同同解款单一一同送回公公司财务部部。 -促销品* 促销销品

38、（含玩玩具）丢失失记录到违违规记录本本。针对频频繁丢失的的人员餐厅厅经理应与与之沟通。 -优惠券* 若回收收的优惠券券数量与清清机单上记记录的数量量或内容有有差异，收收银员应填填写说明单单，并记录录到违规记记录本上。对对于频繁出出现此状况况的人员，餐餐厅经理应应及时与其其沟通。- DDELETTION BEFFORE 、DELLETIOON AAFTERR、 OVERRING & REEFUNDD * DEELETIION BEFOORE 超超过2.55， DDELETTION AFTTER超过过2.0，OVEERINGG & RREFUNND总计若若超过2.5，现现金短溢超超过2时，BOOH

39、系统中中的现金管管理袋相应应地出现*自动提醒醒，餐厅应应将违规情情况记录在在收银员违违规记录本本，由出纳纳、收银员员和餐厅管管理组签名名。月末由由餐厅经理理签字。* 查机流流程:A 抽查收收银机绝对对避免在顾顾客面前清清点现金,勿在前台台区域进行行;B 抽查收收银机采取取不定时(每日至少少2次),如有必要要可在查机机前准备收收银员 替补,以避免影影响营运;清机后收收银员可继继续收银或或去执行其其他工作站站。 C出纳与管管理组确认认完成”结束收银银员”的操作后后,进如BBOH系统统现金资料料袋拉取收收银员的数数据,手工工输入实有有现金, OVERRRINGG/REFFUND, DELLETIOO

40、N BEEFOREE , DDELETTION AFTEER及收银银员姓名.并在现金金资料袋上上收银员名名字处用红红笔打“V”D 查机并并非正常清清机,是指指突击检查查及未通知知的情况下下进行;E 查机流流程请参考考清机流程程。* 抽大钞钞流程 A 抽抽取大钞时时收银员、出出纳及值班班经理三方方在场； B 在在收银员的的监视下，清清点取出金金额，三方方确认； C 收收银员确认认值班经理理将抽大钞钞金额输入入收银机，打打出收银机机纸带，收收银员、出出纳、值班班经理三方方签字后放放入收银机机抽屉中，待待班清后将将纸带张贴贴于收 银条后面； D将抽抽取的大钞钞依不同的的收银机分分别放置于于保险柜中中

41、，直至该该收银机执执行清 机机为止； E 每每台收银机机抽屉内现现金超出11500，则则需要抽大大钞； F 每每天至少在在：午高峰峰后和晚高高峰后执行行一次抽大大钞程序。 G 注注意事项： aa. 请绝绝对避免当当收银员正正在服务顾顾客时执行行抽大钞程程序； bb请避免免在顾客面面前清点现现金； 2收收银机钥匙匙管理：1） 1把收银机机抽屉钥匙匙保存在柜柜台IC手手中使用，11把在值班班经理保管管，其他餐餐厅经理保保管。2） 员工包括出出纳不可以以使用收银银机抽屉钥钥匙。3收银机机训练键的的管理： （11）未经餐餐厅经理允允许，任何何人不可以以操作训练练键； （22）如有员员工训练需需使用训练练键由值班班经理亲自自从Couunterr状 态转转到Traaininng状态，训训练结束后后亲自转回回并确认； （33）使用结结束后，请请填写说明明单（其中中须具备使使用