财务运作和信息沟通11889.docx

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1、财务运作和信息沟通本章内容简介71财务务运作管管理72信息息沟通和和保存71财务务运作管管理办事处在体体制上是是隶属于于相应平平台的经经营性分分支机构构，其财财务运作作管理由由总部财财务部统统一负责责，执行行总部的的财务制制度。各办事处使使用总部部财务部部统一的的MISS系统，对对财务进进行管理理。7111财务运运模式 财务人员办事处的财财务管理理工作由由集团财财务部指指定的平平台财务务人员负负责；各各办事处处设置行行政专员员岗位，担担负出纳纳职责，在在财务方方面的业业务上对对集团财财务部负负责。 核算方式办事处的核核算在相相应平台台进行，办办事处发发生的费费用均在在相应平平台报销销，行政政专

2、员按按照集团团的规定定定期将将收入打打入相应应平台。具体财务运运作见xxx总部部财务管管理、办办事处财财务管理理规定、办办事处内内部财务务管理规规定。7122财务报报表向当地财税税部门报报关这的的损益益表、资资产负债债表由由办事处处行政专专员填制制，并同同时报关关平台财财务人员员。办事处行政政专员每每周填制制收入入周报表表，每每月与其其他财务务表一同同报送平平台财务务人员。总站将费费用明细细简表和和收入入周报表表及填填制的办办事处模模拟损益益表一一并发至至办事处处。为帮助经理理更清晰晰地了解解经理的的经营状状况，在在这里我我们重点点介绍费费用明细细简表、收收入周报报表、办办事处模模拟损益益表的

3、的内容。71221费费用明细细简表费用明细简简表是记记录办事事处各项项费用的的简易汇汇总表。它它通过“本月实实际”、“本年累累计”、“累计比比年预算算”的数字字对比，使使经理清清楚地了了解到各各项费用用情况，及及时对照照预算，控控制开支支。成功地参与与和控制制成本和和费用，意意味着准准确地预预估经理理的正确确控制和和良好的的商业意意识。切切记：控控制成本本和费用用，绝不不意味着着不能降降低服务务水准，损损害xxx服务形形象。办事处年月月费用明明细简表表硬件维修量量： 维修总总量： 当月月人数：序号项 目本月实际本年累计累计比年预预算异常项目说说明一营运费用1办公用品及及消耗2报刊杂志费费3低值

4、易耗品品4市内电话费费5长途电话费费6移动通讯费费7网络通讯费费8邮寄费9境内差旅费费10市内交通费费11租车费12汽车费13会议费14招待费15礼品费16内部业务费费17开办及登记记费18设备维修费费19税金20人力资源费费用二工资福利1工资福(1)职工薪金(2)员工食堂费费2员工福利/活动费费3员工培训费费4员工招聘费费用5加班餐费6劳保费7劳务费三办公位费1折旧2房屋租金3水电费4物业管理费费5房屋维修及及改良支支出支出费用合合计费用从用途途分，可可分为营营运费用用、人力力费用、办办公费用用。从整整个办事事处内费费用是否否可以由由经理控控制上分分，我们们将费用用可分为为可控制制费用和和不

5、可控控制费用用两部分分。可控制费用用可控制费用用是通过过经理在在营运中中通过管管理手段段，可进进行控制制的费用用，这些些费用都都可以通通过他们们在日常常管理中中得到有有效地控控制。经经理在进进行日常常财务控控制时，应应更多地地注重这这部分费费用。可近控费用用包括：1办公用用品及消消耗5邮寄费费9运杂费费13内部部业务费费17水电电费2市内电电话费6境内差差旅费10会议议费14设备备维修费费3长途电电话费7市内交交通费11招待待费15加班班餐费4网络通通讯费8汽车费费12礼品品费16劳务务费不可控制费费用不可控制费费用是指指通过经经理的努努力，比比较难以以控制的的开支。不可控费用用包括：1报刊杂

6、杂志费5开办及及登记费费9员工招招聘费用用13房屋屋租金2低值易易耗品6税金10员工工培训费费用14物业业管理费费3移动通通讯费7工资福福利11劳保保费15房屋屋维修及及改良支支出4租车费费8员工福福利/活活动费12折旧旧71222收收周报表表为了使经理理了解办办事处的的收情况况，行政政专员应应每周填填写办办事处收收入周报报表，每每月将报报送总公公司财监监部。办事处 年年月收周周报表（单单位：元元）周数时间软件收入备件升级收收入务件销售收收入其他收入小计第一周 月 日至 月 日日第二周 月 日至 月 日日第三周 月 日至 月 日日第四周 月 日至 月 日日本月合计71223模模拟损益益表模拟损

7、益益表由由总公司司财监部部真制，发发至办事事处，使使经理更更清晰地地了解经经理的模模拟损益益情况。经理模拟损损益表 单单位：元元序号项目本月金额全年累计金金额维修收入软件服务收收入备件销售收收入其他收入一、营业收收入总额额销售备件成成本二、营业成成本营运费用人力费用办公位费三、营业费费用四、税金五、税后模模拟净利利润营业收入总总额1 维修收入：指经理理从事保保内硬件件维修，技技服本部部按照考考评办法法，为办办事处核核算的模模拟收入入。2 软件服务收收入：指指办事处处为客户户提供软软件服务务而获和和的收入入。3 备件销售收收入：指指办事处处为客户户提供保保外硬件件维修和和升级服服务的收收入。4

8、其他收入：营业外外收入营业成本5 销售备件成成本：指指备件销销售和升升级时，支支付备件件办事处处的备件件成本。一段时期内内的销售售的备件件产品成成本应按按如下公公式进行行计算：本时期销售售的某类类备件量量单价=某类备备件产品品成本营业费用6 营运费用：指保证证办事处处日常营营运而支支付的费费用，如如电话费费、运杂杂费等。7 人力费用：指为办办事处人人员支付付的费用用，如员员工工资资、福利利等。8 办公费用：主要指指固定资资产折旧旧、租金金、装修修费、水水电费等等。税金这个数字是是每月根根据营业业额所应应上缴的的税款。当当然，由由公司结结算的保保内维修修收入是是模瓞的的，因而而这项收收入不属属应

9、纳税税的范畴畴。税后模拟利利润税后模拟利利润=营营业收入入总额-营业成成本-营营业费用用-税金金7133办事处处内收费费办事处应严严格遵守守下列收收费原则则： 所有有偿服服务收费费必须执执行反服服本部统统一确定定、发布布的价格格； 办事处必须须将各项项收费价价格明码码标价，张张贴在办办事处内内明显位位置； 在向客户收收费前，应应向客户户出示报报价单。在收费时应应物别注注意下面面几点：无论何何种情况况，只要要向客户户收费，都都应该向向客户提提供发票票； 发票上填写写的金额额必须与与向客户户收取的的金额相相一致； 所有收到的的款项必必须在两两个工作作日内交交到行政政专员； 一定要建立立监督机机制，

10、对对涉及收收费的项项目要逐逐一进行行电话回回访。72信息息沟通和和保存办事处的信信息沟通通可分为为办事处处与客户户的沟通通和办事事处与技技服本部部的沟通通。对不不同内容容信息的的，由行行政专员员、业务务主管、培培训技术术支持工工程师分分别保存存。7211办事处处与客户户的沟通通客户信息是是xx宝宝贵资源源，办事事处应将将这些信信息及时时更新并并妥善保保存。客客户信息息和维修修状态主主要通过过办事处处内MIIS系统统反映。办事处要妥妥善保存存客房的的信息，不不得向技技服本部部和办事事处任何何未经授授权的人人员泄露露。7222办事处处与技服服本部的的沟通办事处和技技服本部部之间的的信息传传递渠道道

11、主要有有以下几几种： Interrnett网页本部发布有有关xxx仪器的的技术信信息；本部发布有有关对xxx服务务人员的的培训信信息；本部发布本本部业务务处制定定的管理理规定。例例如备件件管理、服服务忌语语、意见见调查等等。办事处可以以通过访访问 网网址查询询相关信信息。 E-maiil电子子信箱对上述技术术资料、培培训资料料或其他他公告、通通知，为为了保密密或者确确认传递递到达，本本部也可可能通过过E-mmaill方式传传递给办办事处。 邮寄或电话话有时候也会会通过邮邮寄或电电话方式式传达上上述部分分信息。7233办事处处文件、信信息的保保存 行政专员负负责以下下文件、信信息的整整理和保保存人事资料培训资料财务账务和和报表公司、本部部文件办事处日常常行政管管理记录录，如周周例会记记录，考考勤统计计表等。 业务主管负负责维修修信息的的整理和和保存 经理负责岗岗位规范范检查表表的整理理和保存存 培训技术支支持工程程师负责责技术资资料的整整理和保保存 备件运作专专员负责责备件住住处的整整理和保保存上述文件和和信息，应应妥善存存放在文文件柜内内或电脑脑中，但但应上锁锁或设置置密码，对对电子文文档应予予备份，以以保证文文件和住住处的安安全。