某电器厂技改扩建可行性报告93732.docx

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1、XX县月兔兔电器厂技技改扩建可可行性报告告第一章 概论 一一、项目说说明 二二、企业现现状 三三、扩建的的可行性 四四、建设规规模第二章 扩建方案案 一一、厂址选选择 二二、项目的的构成范围围 三三、外部条条件论证 四四、技术条条件 五五、厂房结结构形式和和初步选择择 六六、生产能能力 七七、工艺流流程图 八八、建设工工期和实施施进度安排排第三章 机构设置置和劳动定定员 一一、机构设设置 二二、劳动定定员第四章 投资估算算 一一、项目总总投资 二二、土建概概算 三三、设备概概算第五章 经济效益益分析第六章 资金来源源及偿还期期限第七章 可行性分分析结论第一章 概况 一一、项目说说明： 11、项

2、目名名称：扩建建DD8662单相、三三相电表11.5-110mm22电线，332.5mmm2电缆330开关关、短路器器、插座、闸闸刀等生产产线。 22、项目负负责人：叶叶庆华 33、项目性性质：私营营 44、法人代代表：叶庆庆华 二二、企业现现状 广广丰县月兔兔电器厂原原名广丰县县沪丰电线线厂，一九九九二年创创办，早期期租用西关关街原永丰丰镇服装厂厂作厂房，后后因拆迁又又搬租到东东关村私房房，因工厂厂生产的品品种从单一一的电线发发展到电表表、电缆、开开关、短路路器、插座座、闸刀等等十多种产产品以后，二二二年年改名为广广丰县月兔兔电器厂，二二二年实实现工业产产值2688万元，利利税22.6万元，

3、我我厂产品质质量符合国国家标准，一一九九六年年荣获中华华人民共和和国农业部部工业企业业全面质量量达标证书书，同年又又荣获江西西省乡镇一一级企业称称号，二二年被被上饶地区区眯“百家质量量跟踪检验验合格品铜铜牌奖”，产品在在市场中占占有较高的的信誉，一一九九九年年全县农网网改造所使使用的电表表、电线、电电器的900都是我我厂生产的的，产品还还远销江西西南昌市、福福建三明地地区以及安安徽等省市市。 我我厂现有职职工42人人，其中技技术人员112人，大大部分职工工都经过严严格的培训训，有一定定的操作技技能。由于于厂房是租租用的，租租用面积目目前只有3350m22，并且狭狭小分散，规规模太小，极极大地阻

4、碍碍了生产力力的发展，企企业的产品品也远远满满足不了用用户的需求求。 三三、扩建的的可行性 11、中国是是世界上人人口最多的的国家，随随着改革开开放的不断断深入发展展，人民生生活水平不不断提高，已已基本实现现了 小康生活活，新兴工工业正在崛崛起，全国国各地高楼楼大厦如满满天繁星，建建房热长盛盛不衰，电电网遍及全全国每个乡乡村、工业业及居民用用户需要相相当数量的的电表、电电线和电器器产品。就就广丰来说说，目前只只有我厂和和中策二个个厂家，广广丰市场的的电表、电电线、电器器产品有550以上来来自浙江省省，上饶市市生产的上上字牌电表表年产值上上亿元，职职工10000余人，所所以说，我我厂的扩建建技改

5、前景景是十分广广阔的。 22、我厂办办厂时间较较长，许多多技术人员员都进行了了专业知识识培训，对对电表、电电线、电器器的生产工工艺和技术术要求都比比较内行，可可以适应更更大规模企企业的管理理，可以在在此领域开开发出更多多的系列产产品和品种种。 33、电线、电电缆以及其其他电器产产品的主要要原材料铜铜线、塑料料、胶木、瓷瓷板、铜件件、小螺丝丝等，这些些原材料江江西、浙江江、江苏、上上海等地资资源丰富，并并且有较长长的良好的的合作关系系，原材料料供应有保保证。 44、国家对对电器产品品管理有严严格的要求求，没有许许可证是不不得生产的的，我厂已已获得电器器生产许可可证和工商商登记证书书，今年六六月份

6、国家家认证委员员会要对我我厂进行认认证，只有有抓住发展展的有利机机遇，抓紧紧时间，扩扩大规模，迎迎接认证，才才能发挥优优势。 55、能为县县城经济发发展作贡献献，规模上上去了，可可安排2220人就业业，对社会会稳定有利利；可实现现税收1993.8万万元，为广广丰财政增增长有利。 四四、建设规规模 根根据市场预预测和实际际情况，企企业扩建以以后，应达达到32330万元的的生产规模模，厂区规规划面积应应达到66666.77m2（折合110亩土地地） 办办公楼4440m24层11760mm2(包括展展厅和仓库库等） 厂厂房14000m23层44200mm2 职职工宿舍3308m223层9924m22

7、 食食 堂 2000m2 厕厕所 20nn2 值值班室 40m22 合合计 29444m2 生生产能力为为： 年年产DD8862单相相、三相电电表10万万只，产值值12000万元 年年产中1.5100m2电线100万卷(每每卷1000m)产值值280万万元 年年产中330开关关10万个个 产值1100万元元 年年产中短路路器 7.66万个 产产值1000万元 年年产中插座座 166.6万个个 产值1000万元合 计 产值33230万万元第二章 扩建建(建设)方案 一一、厂址选选择 遵遵循表关选选择厂址原原则，通过过实地勘察察，必须做做到满足电电器产品生生产工艺流流程的需要要，又要到到设计要求求

8、，厂址造造反在县城城西郊的芦芦林工业区区内，( 初步选定定华汪环保保塑料制品品有限公司司与东南陶陶瓷厂之间间的中间空空基区) 这个厂址址具有以下下几个方面面的优点： 11、芦林工工业区是广广丰最大的的工业区，该该工业区内内水、电、路路等设施最最齐全，区区内有一系系列的优惠惠政策和保保护措施，是是厂家最理理想、最安安全、最放放心的企业业宝地。 22、有四通通八达的公公路运输线线，便于今今后投产运运输和工艺艺摆布。 33、离县城城近，对建建厂及生产产、生活提提供了最大大的方便。 二二、项目的的构成范围围 11、建设一一个占地66666.7m2的厂区。 22、形成55条电表、电电线、电缆缆生产线、1

9、1条开关生生产线、11条短路器器的生产线线和一条插插座生产线线。 33、建设一一座17660m2办公、会会议、展厅厅、仓库为为一体的综综合办公大大楼。 44、建设一一座面积为为14000m23层44200mm2 55、建设一一座9244m2职工宿舍舍。 66、建设一一座2000m2食堂。 77、建设一一个40mm2值班室 88、建设一一个20mm2厕所。 99、厂区围围墙及电控控电动门。 110、绿化化面积占总总面积200。 111、形成成与整体设设施相配套套的其它设设施。 三三、外部条条件论证 11、交能条条件(略) 22、自然条条件(略) 33、供电条条件(略) 44、政策条条件：有党党的

10、十六大大关于发展展非公有制制经济坚决决不动摇的的论述，有有县委、县县政府关于于发展非公公有制经济济的政策支支持，有芦芦林工业区区的一系列列优惠政策策和保护措措施。 四四、技术条条件 11、厂区规规划请县建建设局设计计室设计，建建筑工程请请有资质证证书、有经经验、有技技术的建筑筑公司进行行施工，以以确保工程程质量。 22、我厂办办厂时间较较长，主要要技术人员员都经过考考试考核和和培训，生生产工人基基本掌握了了操作技能能，厂长有有能力组织织大规模生生产和管理理，产品质质量能符合合国家标准准，对用户户有保证。 五五、厂房的的结构形式式和初步选选择 鉴鉴于建厂规规模和资金金来源的实实际情况，对对厂房结

11、构构，我们初初步拟定为为大部份以以钢混柜架架以及部份份砖混结构构。 六六、生产能能力 年年产DD8862单相相、三相电电表10万万只 日日产DD8862单相相、三相电电表2800只 年年产中1.5100mm2电线100万卷 日日产1.5510mmm2电线2880卷 年年产32.5mmm2电缆 1万万卷 日日产32.5mmm2电缆 288卷 年年产330开关关 10万个个 日日产330开关关 280个个 年年产短路器器 7.6万万个 日日产短路器器 210个个 年年产插座 16.6万个 日日产插座 4600个 工工艺流程图图 外外帐原料进厂检验验注塑挤出牵引电脑打字字 烘干装配检验出厂 八八、建

12、设工工期和实施施进度安排排 项项目建设工工期 1180天 开开工日期 20003年3月月15日竣工日期 20003年9月月15日第三章 机构构设置和劳劳动定员一、机构设设置厂 长生产厂长生产厂长质量检验科质量检验科质量检验科质量检验科质量检验科二、劳动定定员 生生产工人 1788人 维维修工 2人人 电电 工 11人 质质 检 110人 财财务科 2人人 正正副科长 3人 供供销员 188人 保保管员 5人人 安安全保卫 1人生产管理人人员 44人第四章 投资资估算一、项目总总投资 11、前期准准备费 20万元元 22、规划设设计费 5万元 33、征地费费 300万元 44、填方平平整土地 1

13、10万元 55、地建工工程 4644.2万元元 66、设备及及安装 526.5万元 77、不可预预见费 20.330万元 88、固定资资产投资调调节税 免交 99、电力增增容器 申请免交交 110、流动动资金 2600万元 合合 计 13366万元二、土 建建 概 算算单位：万元元序号名 称单位数 量量结构金额备注1土地征用费费亩10302填方及平整整土地M3103围 墙M长320mm高1.5mm6.44电动大门个135办公楼m244044层钢架105.666厂 房m214003层钢架2527职工宿舍m230833层砖混46.28食堂及炊具具m2200m22砖混109厕 所m220m2砖混11

14、0值班室m240m2砖混211道路硬化1012其他配套工工程613绿化20%面积2214设计费515前期准备费费2016合 计529.22三、设 备备 概 算算单位：万元元序号设备名称单 位数量金 额额备 注1电脑检察仪仪器套4套100万元元单相、三相相各2套2挤出机台537.53牵引机台5204筛料机台5205电脑打印机机台2246烘干机台247对绞机台5108模具套301809注塑机台45210制粒机台4811电火花检测测机套1512工具车（江江铃汽车）辆11313消防设施套214变压器台1515电器设备套1416安装费3017运杂费（包包括旅差费费）1218合 计526.55万元第五章

15、经济效益益分析一、综合指指标分析： 11、工程竣竣工全部达达产达标，即即： 年年产DD8862单相相家户用电电表5万只只，每只销销售价600元 年年产DD8862三相相工业用电电5万只，每每只销售价价180元元 年年总生产电电表10万万只，平均均销售价1120元/只 年年总销售收收入12000万元 年年产1.5-10mmm2电缆线11万卷，平平均销价1145元/卷，销售售收入14450万元元。 年年产32.5mmm2电缆线11万卷，平平均销价2280元/卷，销售售收入2880万元。 年年产330开关关10万个个，平均销销价10元元/个，销销售收入1100万元元。 年年产短路器器7.6万万片，平

16、均均销价133元/片，销销售收入1100万元元。 年年产插座116.6万万个，平均均销价6元元/个，销销售收入1100万元元。 22、单位成成本估算，（详详见附表） 电电表91.7元/只只 电电线 1117.227元/卷卷 （每卷1100m） 电电缆线 2225.466元/卷 （每每卷1000m） 开开关 8.8777元/个个 短短路器 111.33元元/片 插插 座 5.366元/个工业总成本本=9177+11772.7+225.46+888.777+86.108+88.9976=22579万万元 33、利润总总额销售售收入总总成本6651万元元 44、应交税税金1993.8万万元 55、利

17、税总总额8444.8万万元 66、各项财财务指标比比率： 资资金利税率率：62.23 资资金利润率率：48.7 产产值利润率率：20.15 人人均创产值值：6.22万元 人人均创利润润：1.225万元二、盈亏平平衡总计算算参数 电电表单位可可变成本为为：70元元/只 单单位固定成成本 21.7元/只只 电电线单位可可变成本为为： 1077.2元/卷 单单位固定成成本 10.07元/卷 电电缆线单位位可变成本本为 2099元/卷 单单位固定成成本 16.46元/卷 开开关单位可可变成本为为 6.297元元/个 单单位固定成成本 2.558元/个个 短短路器单位位可变成本本为 9.22元/片 单单

18、位固定成成本 2.113元/片片 插插座单位可可变成本为为 4.254元元/个 单单位固定成成本 1.1106元/个 100000021.77电表盈亏平平衡点=434000只 1120770 100000010.007电线盈亏平平衡点=266440卷 14551077.2 1100000016.446电缆线盈亏亏平衡点=23118卷 2800-2099 10000002.588开关盈亏平平衡点=696773个 1106.297 7600002.133短路器盈亏亏平衡点=426600片 139.2 16660001.1006插座盈亏平平衡点=105115个 664.2254即：电表销销售量达到到

19、434000只，电电线销售量量达到266640卷卷，电缆线线销售量达达到23118卷，开开关销售量量达到699673个个，短路器器销售量达达到426600片，插插座销售量量达到100515个个，即可保保本。第六章 资金来源源及偿还期期限 一一、资金来来源 本本项目总投投资13336万元，其其中： 企企业自筹8836万元元，向银行行贷款5000万元 二二、偿还期期限 22003年年9月中旬旬可以试产产，20004年开始始正式投产产， 投产产第一年由由于部份新新工人操作作技能不熟熟练，管理理跟不上，加加上受市场场销售的影影响，难以以达到生产产设计能力力，只能达达到80的生产能能力，预计计年产电表表

20、8万只，年年产电线88万卷，电电缆线0.8万卷，开开关8万个个，短路器器6.088万片，插插座13.28万个个。 销销售收入22584万万元 工工业总成本本（含税金金）20663万元 利利润5221万元 上上交税金1155万元元 税税后利润为为366万万元 第第一年可还还贷：3229万元（扣扣除利润中中的10用于扩大大再生产经经费） 第第二年达产产达标后，只只用6个月月时间可全全部还清借借贷第七章 可行性分分析结论 一一、本项目目扩建技改改各方面条条件已具备备。 二二、本项目目机械设备备工艺流程程、技术等等方面比较较先进，项项目建成后后可以被上上级有关部部门验收，产产品保证达达到国家标标准，在

21、市市场上有较较强的竞争争能力。 三三、本项目目前期工作作已准备充充分，只要要工厂所使使用的66666.77m2土地地审批以后后，资金到到位，建设设工期，只只需六个月月就可竣工工投产。 四四、本项目目有很好的的经济效益益和社会效效益，通过过上述技术术经济指标标分析，我我们认为只只要资金到到位，项目目是可行的的。 产品品单位成本本估算表单位：元类 别名称电表电线电缆开关短路器插座备注原 材 料料略609318463包装材料略10.20.20.20.10.1销售费用运 杂 费费10.510.20.20.1差 旅 费费2120.50.50.2广 告 费费3120.30.30.1电 费0.51.32.50.50.1折 旧 费费524110.5工资及附加加2.534.50.50.80.3管 理 费费43.51.510.20.1利 息2.52.574.960.17770.230.1066检 验 费费10.50.50.30.2修 理 费费10.510.20.20.1税 金7.27.216.80.60.80.3其它杂费91.711.50.20.20.1011合 计117.227225.4468.877711.3335.36- 13 -