ERP调研问卷(DOC87页)12509.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.ERP调研问卷目录文档控制1更改记录1目录2项目背景3计划4综述4产品计划4销售预测5销售计划5主生产计划划6物料计划8采购计划8研发计划10未尽事宜11改进意见11生产制造13综述133库存的基本本情况13原材料库存存管理14产成品库存存管理16辅助材料以以及工装设设备等的库库存管理17库存计划和和补充18物料管理18车间管理20未尽事宜22改进意见23采购管理24综述244供应商认证证与管理24请购计划的的生成与调调整25采购执行26货物质检入入库28付

2、款申请29未尽事宜29改进意见29销售商务31工作流程与与具体职责责31报价系统31销售商务、销销售执行31管理制度32未尽事宜32改进意见32销售执行34工作流程与与具体职责责34销售执行的的出库管理理34销售执行与与财务的关关系35销售合同36销售执行与与技术服务务36销售执行管管理36未尽事宜37改进意见37应收管理38管理帐簿38销售收入38客户管理39折扣399发票管理40销售退回40应收款核销销41应收票据41结算方式41催款管理41未尽事宜42改进意见42应付管理43基本情况43付款申请43费用及预算算控制44财务确认44未尽事宜45改进意见45总帐管理46基本情况46凭证管理4

3、7科目核算47其他488未尽事宜49改进意见49成本管理50成本核算50未尽事宜51改进意见51备注：本表表单为通用用状况的表表单。应该该视客户的的具体状况况进行裁剪剪使用。计划综述请描述从销销售订单或或市场预测测到生产计计划（供货货计划）到到物料计划划、采购计计划以及车车间生产计计划等的大大概的流程程，以及涉涉及到的部部门、人员员和这中间间流转的一一些单据。产品计划参与“产品品计划”职能的人人员有哪些些？请描述述各自参与与的工作流流程以及岗岗位职责。（可可以利用文文字、图表表描述）产品计划的的产生流程程是怎样的的？需要哪哪些人的确确认通过？产品计划划产生的数数据来源的的有哪些？需要从哪哪些部

4、门的的哪些人员员那里得到到？对于产品计计划的制定定是否有定定期例会？如果有的的话，有哪哪些人参加加？是否有有审批、确确认的过程程？销售预测参与“销售售预测”职能的人人员有哪些些？请描述述各自参与与的工作流流程以及岗岗位职责。（可可以利用文文字、图表表描述）销售预测的的计算方法法、流程以以及数据来来源是怎样样的？向哪哪些部门和和人员提取取数据？销售预测是是否根据季季节的不同同而有所不不同？基于于什么原则则进行调整整？销售计划参与“销售售计划”职能的人人员有哪些些？请描述述各自参与与的工作流流程以及岗岗位职责。（可可以利用文文字、图表表描述）销售计划的的制定的流流程以及需需要考虑的的因素？是是否考

5、虑往往年同期或或上月份的的实际销售售？是否有有产品促销销计划以及及促销计划划的产生流流程？销售售计划是否否受促销计计划的影响响？销售计划是是否基于不不同的产品品有不同的的策略？如如有，请予予以表述。销售计划的的确认由哪哪些人完成成？更改销售计计划的流程程是什么？当更改销销售计划时时，他对生生产计划产产生的影响响如何处理理？对于已已经生产的的销售计划划如何处理理？主生产计划划参与“主生生产计划”职能的人人员有哪些些？请描述述各自参与与的工作流流程以及岗岗位职责。（可可以利用文文字、图表表描述）生成主生产产计划的处处理流程、计计算方法是是怎样的？主生产计划划的计算需需要收集哪哪些数据，从从哪些部门

6、门的哪些人人收集？主生产计划划由哪些人人审批和确确认？周计划的制制定以及天天计划的制制定流程？由哪些人人审批确认认？主生产计划划的变更流流程是怎样样的（包括括月计划、周周计划和天天计划）？由哪些人人批准通过过？当一个紧急急定单发生生时，在有有其他的生生产任务正正在进行时时，是如何何安排紧急急定单的生生产计划？处理流程程是怎样的的？物料计划参与“物料料计划”职能的人人员有哪些些？请描述述各自参与与的工作流流程以及岗岗位职责。（可可以利用文文字、图表表描述）物料计划所所要收集的的数据从哪哪些部门的的人员收集集？例如主主生产计划划、库存、在在制品、采采购定单等等数据的收收集。由主生产计计划到物料料计

7、划的计计算流程以以及计算方方法？是否否考虑部品品变更、替替换件以及及库存资金金的流转积积压等问题题？如果考考虑，那么么基于什么么原则？紧急订单物物料计划的的处理与正正常订单的的处理是否否有区别？如有请详详细说明。采购计划参与“物料料计划”职能的人人员有哪些些？请描述述各自参与与的工作流流程以及岗岗位职责。（可可以利用文文字、图表表描述）由物料计划划生成采购购计划的流流程是怎样样的？有哪哪些部门参参与？生成采购计计划需要考考虑的因素素有哪些？比如说提提前期、采采购最小批批量、分批批采购、库库存积压等等问题。当主生产计计划变动时时采购计划划的调整流流程是怎样样的？例如如在客户定定单取消时时为此而发

8、发生的采购购计划的是是如何处理理的。紧急采购计计划的处理理流程与正正常采购的的处理流程程是否有区区别？如有有请详细说说明。下达采购计计划除了正正常的因素素（比如生生产计划、订订单、库存存以外的因因素）以外外，是否还还要考虑与与计划无关关的因素，如如采购件的的生命周期期，价格波波动等问题题，如有请请详细说明明。研发计划参与“研发发计划”职能的人人员有哪些些？请描述述各自参与与的工作流流程以及岗岗位职责。（可可以利用文文字、图表表描述）研发计划的的申请和下下达的流程程是怎样的的，涉及到到哪些部门门的哪些人人？BOM的产产生和维护护的流程是是怎样的？BOM的工程变变更需要哪哪些人的审审批？新产品测试

9、试生产的流流程是怎样样的？需要要哪些人的的确认审批批？根据业务情情况，是否否有非标准准产品的生生产，若有有，按单生生产的非标标准产品的的技术鉴定定和可行性性分析的流流程是怎样样的？涉及及到哪些部部门的哪些些人的确认认？未尽事宜除以上内容容，尚有一一些重要或或需提请注注意的方面面，请予以以列示。改进意见您认为所在在岗位的工工作现状还还有哪些值值得改进之之处？为什什么？如何何改进？在业务上下下游范围内内看，哪个个环节或方方面的工作作还可以进进一步改进进？您认为公司司尚应该建建立或完善善哪些制度度？为什么么？Note:Note:Note: 此问卷根据据各业务流流程而设计计，由各流流程负责人人组织填写

10、写和分解。由由于问题涉涉及的角度度可能比较较多，建议议由多岗位位责任人共共同参与。同同时应注意意问卷中涉涉及的问题题，更在于于希望了解解企业目前前的实际做做法，以寻寻找优化方方案，与ISO99000的规范文文件不完全全相同。因因此各部门门在参考ISO文件的基基础上，请请更多地协协助项目组组分析和思思考现有流流程。Note: 问卷填写人人请在2月29日早上上9:000前，将答答卷的电子子版本传至至Yu_xxiaojjing内内部邮箱。Note: 项目职能组组各小组组组长负责收收集所分管管流程的工工作表单。详详细说明见见问卷附件件。请于22月29日业务务流程初步步描述第一一次问题交交流会上，送送交

11、汉普咨咨询组。生产制造综述这部分主要要讨论库存存管理、车车间管理与与任务控制制以及一些些基础数据据的维护等等。根据贵公司司的实际情情况请描述述从生产部部门收到一一个生产任任务单到资资源准备、组组装、质检检入库的一一系列的流流程，即生生产管理的的主要流程程。库存的基本本情况参与“库存存管理”职能的人人员有哪些些？请描述述各自参与与的工作流流程以及岗岗位职责。（可可以利用文文字、图表表描述）请描述一下下库存的物物理分布以以及逻辑上上的区分是是怎样的？有无实行行子库划分分及货位管管理？若有有，请详细细说明。阐述可能用用到的主要要原材料订订货策略，并并指明所占占比例。有有些物料是是参与MRP运算的，而

12、而有些物料料是不参与与MRP运算，而而是采用再再订货点计计划等几种种。 订货策略 主要原材材料品种 数量比例 金额比例例ABCD库存分析的的流程是怎怎样的，月月末和平时时的分析查查询需要出出什么报表表？原材料库存存管理采购验收入入库流程是是怎样的，以以及这中间间流转的单单据有哪些些？是否对对于不同的的类别的物物料的流程程上有不同同的处理？如果有请请详细描述述。采购不合格格品的退货货流程是怎怎样的？流流转的单据据有哪些？材料在库存存之间的调调入/调出流程程是怎样的的？流转的的单据有哪哪些？材料的领用用出库流程程是怎样的的？流转的的单据有哪哪些？是否存在其其他出入库库的流程？原材料的盘盘点处理方方

13、法和流程程？流转的的单据有哪哪些？盘点点的盘盈盘亏是怎怎样处理的的?是否存在材材料处理（如如多余原材材料的外卖卖等）流程程？流转的的单据有哪哪些？呆、滞料的的处理流程程？流转的的单据有哪哪些？产成品库存存管理生产入库的的流程是怎怎样的？流流转的单据据有哪些？销售退货入入库的流程程是怎样的的？流转的的单据有哪哪些？配送出库流流程是怎样样的？流转转的单据有有哪些？是否还有其其他出入库库流程？产成品盘存存流程是怎怎样的？流流转的单据据有哪些？盘点的盘盘盈盘亏是怎怎样处理的的?组装出入库库流程是怎怎样的？流流转的单据据有哪些？运输管理（是是否包括装装车的算法法等问题）流流程是怎样样的？流转转的单据有有

14、哪些？辅助材料以以及工装设设备等的库库存管理采购生产辅辅料接收、入入库流程是是怎样的？流转的单单据有哪些些？采购工器具具接收、入入库是怎样样的？流转转的单据有有哪些？是否还有其其他流程存存在？库存计划和和补充对于非计划划物品、零零部件的计计划采购处处理流程是是怎样的?是否按照物物料不同的的分类有不不同的安全全库存?如果有,请详细说说明制定安全库库存的方法法和考虑的的因素.安全库存的的定额制定定是否考虑虑到产品的的特性,例如物料料的生命周周期,物料的价格格等其他方方面的因素素物料管理参与“物料料管理”职能的人人员有哪些些？请描述述各自参与与的工作流流程以及岗岗位职责。（可可以利用文文字、图表表描

15、述）库房发料采采取哪种方方式？A先进先出出 B后进先出 C按批次个个别认定 D个别认定 E其他方法法生产过程中中补料（领领料单以外外的追加发发料）如何何处理？以以及审批过过程是怎样样的？非生产性领领料（如内内部领用、样样品等）的的处理流程程以及审批批过程是怎怎样的？成品的改装装、部件的的维修的出出库流程是是怎样的？物料的报废废处理流程程以及审批批过程？包包括库存物物料的报废废和车间物物料的报废废。流转的的单据有哪哪些？车间管理参与“车间间管理”职能的人人员有哪些些？请描述述各自参与与的工作流流程以及岗岗位职责。（可可以利用文文字、图表表描述）车间现有的的工作中心心是怎样划划分的？车间每天或或每

16、周的详详细排产计计划流程是是怎样的？生产前的准准备工作需需要有哪些些？生产准准备的流程程是怎样的的，需要作作哪些工作作？需要哪哪些人完成成，中间流流转的单据据有哪些？车间投产时时，所领用用的原料和和色粉信息息（色号）从从哪里得到到？需要提前多多长时间进进行生产前前的准备？色粉是采购购品或是自自己配制？如果是自自己配置，是是否有标准准，配置的的提前期是是多少？色色粉有多少少种类？混料时，原原料和色粉粉的比例是是否固定，例例如25KG原料用一一包固定重重量的色粉粉，不管色色号是什么么。对于注塑件件的生产，是是否有经济济批量或最最佳批量的的限制？限限制要考虑虑的因素有有哪些？例例如批量整整备时间，换

17、换模调试时时间，容器器一次容量量限制等。下达生产订订单即派工工单的流程程是怎样的的，涉及的的人员和流流转的单据据有哪些？生产订单完完成的处理理流程是怎怎样的，流流转的单据据有哪些？包括工时时和物料的的统计、成成本的结转转、差异分分析、完工工入库等。对于车间不不合格品的的处理流程程是怎样的的？流转的的单据有哪哪些？车间对于紧紧急插单生生产的处理理流程是怎怎样的，流流转的单据据有哪些？需要哪些些人审批通通过？对于瓶颈工工序是否有有单独的标标识，以及及特殊的处处理？ 生产设备的的维护流程程是怎样的的，涉及到到哪些部门门的哪些人人完成？是是否需要记记录主要设设备（如注注塑机）的的 可用工时时？对于新产

18、品品试生产的的流程是怎怎样的？涉涉及的部门门和人员有有哪些？为了更好的的监控在制制品生产所所采取的措措施有哪些些？比如及及时的信息息收集，物物料耗费、废废品率、投投入产出报报告，以预预计出现物物料短缺和和脱期现象象的出现。当出现物料料短缺或脱脱期现象时时的处理流流程是怎样样的？以及及一些处理理办法，如如加班、转转包来减轻轻负荷，或或及时给出出反馈信息息，修改物物料需求计计划，甚至至主生产计计划。领料的流程程。车间领领原料或色色粉需要拿拿什么凭证证到仓库领领料。车间间的领料凭凭证从哪里里得到？未尽事宜除以上内容容，尚有一一些重要或或需提请注注意的方面面，请予以以列示。改进意见您认为所在在岗位的工

19、工作现状还还有哪些值值得改进之之处？为什什么？如何何改进？在业务上下下游范围内内看，哪个个环节或方方面的工作作还可以进进一步改进进？您认为公司司尚应该建建立或完善善哪些制度度？为什么么？Note: 此问卷根据据各业务流流程而设计计，由各流流程负责人人组织填写写和分解。由由于问题涉涉及的角度度可能比较较多，建议议由多岗位位责任人共共同参与。同同时应注意意问卷中涉涉及的问题题，更在于于希望了解解企业目前前的实际做做法，以寻寻找优化方方案，与ISO99000的规范文文件不完全全相同。因因此各部门门在参考ISO文件的基基础上，请请更多地协协助项目组组分析和思思考现有流流程。Note: 问卷填写人人请在

20、2月29日早上上9:000前，将答答卷的电子子版本传至至Yu_xxiaojjing内内部邮箱。Note: 项目职能组组各小组组组长负责收收集所分管管流程的工工作表单。详详细说明见见问卷附件件。请于22月29日业务务流程初步步描述第一一次问题交交流会上，送送交汉普咨咨询组。采购管理 综述采购部分别别与其他部部门相互提提交哪些信信息？何种种提交形式式（口头/书面/电子文档档）？如果果是书面文文件或电子子文档，请请提供该文文件样本。与其他部门门的接口数数据（上、下下游）主要要有哪些？由谁来负负责接口数数据的生成成及传递？供应商认证证与管理现行的供应应商认证与与管理工作作是怎样运运做的？采采购部负责责

21、哪些工作作？根据不同的的指标要求求（如供货货能力、技技术服务、价价格、产品品质量），供供应商是否否区分不同同级别管理理？是否定定期对合格格供应商进进行再认证证？采购业务是是否全部通通过标准订订单的形式式执行？对对固定（稳稳定）供应应商，是否否存在一揽揽子协议或或框架性协协议的方式式？对于多变构构件采购或或紧急采购购，供应商商的确认原原则是什么么？流程（审审批程序）是是怎样的？产品经理对对材料成本本的目标估估算，是否否影响采购购价格？如如果存在较较大差异，如如何协调？公司是否有有采购成本本（率）的的目标计划划？采购部部是否定期期对采购成成本及采购购费用做分分析？如有有请做详细细说明。请购计划的的

22、生成与调调整生产的计划划内需求和和计划外需需求分别是是如何生成成请购计划划的？请购购计划的生生成频次是是多少？由由哪些人审审核确认？辅助材料及及杂项采购购的请购计计划如何生生成？由哪哪些人审核核确认？采购提前期期是如何确确定的？是否有进口口采购业务务，如果有有，进口采采购的业务务处理流程程是怎样的的？请购计划是是否存在调调整的情况况？如果存存在，会有有哪些情况况？它们的的审批程序序是怎样的的？采购执行采购业务分分哪几类？采购部内内部的工作作职责分工工是怎样的的？采购订单的的审批流程程是怎样的的？不同的采购购订单（合合同）分别别包含哪些些信息？请请提供采购购订单样本本。在生成采购购订单（合合同）

23、的过过程中，需需要调用哪哪些信息？并请指出出这些信息息的来源。如如果是书面面文件或电电子文档，请请提供该文文件样本。采购订单生生成后，是是否存在调调整的情况况？如果存存在，会有有哪些情况况？它们的的处理、审审批程序是是怎样的？对于请购计计划，是否否建立了合合理采购批批次或采购购量的管理理方法？采采购库存的的控制由谁谁负责？是否有这样样的情况：与供应商商的合同尚尚未最后签签署，但根根据对合同同最终将会会签定的可可靠度的把把握，来安安排采购，生生成并发出出采购订单单（合同）？或者供应应商先送货货，库房已已接收入库库？如果有有，是否需需要公司内内部审核或或批准？如如果是，请请描述核准准过程。采购订单

24、（合合同）生成成一式几份份？并请指指出分别的的去向。如如果对外传传递，请指指出传递形形式（示例例：电话/信函/传真/电子邮件件等等）、传传递时间（示示例：订单单生成后24小时内发发出）、在在途时间（示示例：发出出后24小时内对对方收到）。如如果内部留留存，请指指出保存人人、留存形形式（示例例：书面/电子文档档等等）。采购预付款款在支付后后，由谁负负责跟踪控控制？为避避免有预付付款的采购购订单重复复付款，采采取了哪些些控制方法法？货物质检入入库货物运抵仓仓库后，多多久可以入入库？是否否进行数量量与质量的的验收？由由谁负责验验收？质检检入库流程程是怎样的的？是否存在运运抵的货物物多于订购购数量的情

25、情况？是否否仍入库？处理流程程是怎样的的？如果运运抵的货物物数量少于于或质量低低于订购要要求，处理理流程是怎怎样的？货物入库应应该具备哪哪些文档（示示例：收货货清单等）？这些文档档由谁生成成？生成的的依据是什什么？如果果是书面文文件或电子子文档，请请提供该文文件样本。是否知道仓仓库接收的的这批货物物对应哪一一个采购订订单、哪一一个发货通通知？如何何得知？到什么时间间，才可以以认为一个个采购订单单已经完成成（示例：多批货物物均已到达达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后后）？是否定期对对采购执行行结果与请请购计划，进进行对比分分析？付款申请付款计划的的审批流程程是怎样的的？当公司司资金不足足时，付

26、款款计划如何何安排？需需要参考哪哪些信息？这些信息息的来源是是什么？申请付款时时，要求采采购部提供供的单据或或文档有哪哪些？这些些单据或文文档的来源源分别是什什么？未尽事宜除以上内容容，尚有一一些重要或或需提请注注意的方面面，请予以以列示说明明。改进意见您认为所在在岗位的工工作现状还还有哪些值值得改进之之处？为什什么？如何何改进？在业务上下下游范围内内看，哪个个环节或方方面的工作作还可以进进一步改进进？您认为公司司尚应该建建立或完善善哪些制度度？为什么么？Note:Note:Note:Note:Note:Note: 此问卷根据据各业务流流程而设计计，由各流流程负责人人组织填写写和分解。由由于问

27、题涉涉及的角度度可能比较较多，建议议由多岗位位责任人共共同参与。同同时应注意意问卷中涉涉及的问题题，更在于于希望了解解企业目前前的实际做做法，以寻寻找优化方方案，与ISO99000的规范文文件不完全全相同。因因此各部门门在参考ISO文件的基基础上，请请更多地协协助项目组组分析和思思考现有流流程。Note: 问卷填写人人请在2月29日早上上9:000前，将答答卷的电子子版本传至至Yu_xxiaojjing内内部邮箱。Note: 项目职能组组各小组组组长负责收收集所分管管流程的工工作表单。详详细说明见见问卷附件件。请于22月29日业务务流程初步步描述第一一次问题交交流会上，送送交汉普咨咨询组。销售

28、商务工作流程与与具体职责责行使“销售售商务”职能的人人员有哪些些（销售商商务指与客客户打交道道的人员）？请描述各各自参与的的工作流程程以及岗位位职责。（可可以利用文文字、图表表描述）报价系统公司的报价价系统是如如何管理的的? 销售人员员对外报价价是否一致致? A 是；B否。如果果不一致，请请描述报价价确认的依依据和过程程。您认为现有有报价系统统是否有效效? A 是；B否。 为什么?销售商务、销销售执行销售商务和和销售执行行（销售执执行指根据据商务合同同和订单，与与内部沟通通保证货物物交付的人人员）间, 主要通过过哪些途径径和方式来来传递信息息?沟通信息息有哪些？是定期的的沟通还是是不定期的的？

29、如果有有单据来往往，请提供供单据样式式。如果一笔订订单中包括括不同的产产品颜色搭搭配，客户户是否可以以在下订单单（确认销销售合同）时时就确定所所有的订单单信息，包包括颜色搭搭配，产品体积积等？对于于一张销售售订单中，部部分产品的的颜色不能能确定的，销销售部门是是否会进行行客户跟催催？这些产产品何时投投产？生产产部门根据据什么信息息确认投产产？对于客户中中途变更订订单，如何何处理？如果产品已已经投入生生产，如何何处理？如果已经领领料，但没没有投入生生产，如何何处理？管理制度请描述现有有的销售绩绩效考评指指标。销售计划划是依据什什么制定的的?销售商务务的销售费费用是如何何管理的？您认为目目前工作中

30、中有哪些环环节应该改改进。未尽事宜除以上内容容，尚有一一些重要或或需提请注注意的方面面，请予以以列示。改进意见您认为所在在岗位的工工作现状还还有哪些值值得改进之之处？为什什么？如何何改进？在业务上下下游范围内内看，哪个个环节或方方面的工作作还可以进进一步改进进？您认为公司司尚应该建建立或完善善哪些制度度？为什么么？Note:Note:Note:Note: 此问卷根据据各业务流流程而设计计，由各流流程负责人人组织填写写和分解。由由于问题涉涉及的角度度可能比较较多，建议议由多岗位位责任人共共同参与。同同时应注意意问卷中涉涉及的问题题，更在于于希望了解解企业目前前的实际做做法，以寻寻找优化方方案，与

31、ISO99000的规范文文件不完全全相同。因因此各部门门在参考ISO文件的基基础上，请请更多地协协助项目组组分析和思思考现有流流程。Note: 问卷填写人人请在2月29日早上上9:000前，将答答卷的电子子版本传至至Yu_xxiaojjing内内部邮箱。Note: 项目职能组组各小组组组长负责收收集所分管管流程的工工作表单。详详细说明见见问卷附件件。请于22月29日业务务流程初步步描述第一一次问题交交流会上，送送交汉普咨咨询组。销售执行工作流程与与具体职责责行使“销售售执行”职能的人人员有哪些些？请描述述各自参与与的工作流流程以及岗岗位职责。（可可以利用文文字、图表表描述）从其他岗位位流入销售

32、售执行的单单据有哪些些？由销售售执行开出出的单据有有哪些？请请提供所使使用的表格格复印件的的和编码列列表。销售执行的的出库管理理领料出库，或或拆装退货货入库由_职位开具=出货单或或入库单，出出库类型有有_。销售执行开开具出货单单时，具体体登录哪些些信息，录录入哪些信信息到信息息系统？库存盘点时时销售执行行与仓库对对帐，不能能对上占_%，主要原原因是有哪哪些？销售执行如如何管理成成组装箱业业务，如果果一笔销售售订单的出出货量不足足一个集装装箱，是否否出货？一一笔销售订订单满一个个集装箱之之外的出货货量随本次次出货还是是转下一笔笔订单合并并出货，如如何记录？一笔销售售订单是否否分批出货货？发出货物

33、和和签定合同同的货物有有不一致时时，如何处处理？*一笔笔销售订单单是否可能能包含多种种产品？如如果包括多多种产品，一一般包括几几种？对于于同一种产产品，不同同的颜色搭搭配是否放放在同一个个销售订单单内？如果果是，一笔笔销售订单单内可能包包括多少种种同产品不不同颜色的的搭配？销售执行与与财务的关关系销售执行根根据签定的的合同与财财务部提供供信息，负负责催问销销售商务的的回款情况况，为了确确认准确的的应收帐款款, 销售执行行还需掌握握哪些信息息。销售合同销售合同是是如何管理理的？（包包括合同的的管理和执执行）销售执行与与技术服务务销售执行和和技术服务务之间沟通通方式有哪哪些？沟通通信息包括括哪些？

34、销售执行管管理销售执行是是否存在本本岗位难以以克服的客客观原因而而导致发生生问题，？A 是；B否。请详细陈述述！具体有哪些些客观原因因造成的？销售执行行岗位有哪哪些特殊业业务？未尽事宜除以上内容容，尚有一一些重要或或需提请注注意的方面面，请予以以列示。改进意见您认为所在在岗位的工工作现状还还有哪些值值得改进之之处？为什什么？如何何改进？在业务上下下游范围内内看，哪个个环节或方方面的工作作还可以进进一步改进进？您认为公司司尚应该建建立或完善善哪些制度度？为什么么？应收管理管理帐簿公司会计根根据哪些信信息登记存存货帐？请请附原始单单据样本复复印件。公司会计根根据哪些信信息登记应应收帐款？请附原始始

35、单据样本本复印件。是否有预收收帐款的管管理？A 是；B否。请描描述预收帐帐款的处理理流程销售收入销售收入确确认依据是是：A开出发票票B发出货物物C合同条款款D其他_请分别说明明公司的主主营业务和和其他收入入构成情况况客户管理目前，有无无客户信用用额度的管管理：A 有；BB没有。 C、客户信信用度标准准是_客户信用额额度的作用用：A到限额时时报警 B到限额时时不再发货货C到限额时时发货必须须现结 D超限额付付利息E其他_客户分类有有无分类？A有,分类类标准是_请列示B无有无境外客客户？对其其有哪些特特殊管理要要求?折扣是否按收款款期限给客客户现金折折扣A是，具体体方式_B否发票管理开具发票的的类

36、别及数数量A普通发票票，每月约约_张B增值税专专用发票, 每月约_张C开票岗位位_发票金额是是否含税及及所含税种种：A不含税，B含税,主主要税种及及具体对应应业务_客户付款与与开具发票票对应关系系是什么？A一笔付款款对应多张张发票 B多笔付款款对应多张张发票C其他_是否有无关关发票的收收入种类？A有, 具具体种类和和处理方式式_B无销售退回如何处理未未收到客户户款的销售售退回业务务A销售收入入处理_B退回正品品货物入库库_C退回次品品货物入库库_D税金处理理_E其他需处处理事项_如何处理收收到客户款款的销售退退回业务A销售收入入处理_B退回正品品货物入库库_C退回次品品货物入库库_D税金处理理

37、_E其他需处处理事项_应收款核销销应收帐款及及预收帐款款的核销方方式如何？A按客户余余额B按单据余余额C按产品 D其他_应收票据有无应收票票据的管理理？A有, 类类型_B无结算方式公司收款目目前的结算算方式有（多多选）:A现金BB支票C汇票D信用证 E其他_催款管理描述现有催催款流程,具体有哪哪些单据,催款周期期多长?未尽事宜除以上内容容，尚有一一些重要或或需提请注注意的方面面，请予以以列示。改进意见您认为所在在岗位的工工作现状还还有哪些值值得改进之之处？为什什么？如何何改进？在业务上下下游范围内内看，哪个个环节或方方面的工作作还可以进进一步改进进？您认为公司司尚应该建建立或完善善哪些制度度？

38、为什么么？Note:Note:Note:Note:Note:Note:Note:Note:Note: 此问卷根据据各业务流流程而设计计，由各流流程负责人人组织填写写和分解。由由于问题涉涉及的角度度可能比较较多，建议议由多岗位位责任人共共同参与。同同时应注意意问卷中涉涉及的问题题，更在于于希望了解解企业目前前的实际做做法，以寻寻找优化方方案，与ISO99000的规范文文件不完全全相同。因因此各部门门在参考ISO文件的基基础上，请请更多地协协助项目组组分析和思思考现有流流程。Note: 问卷填写人人请在2月29日早上上9:000前，将答答卷的电子子版本传至至Yu_xxiaojjing内内部邮箱。N

39、ote: 项目职能组组各小组组组长负责收收集所分管管流程的工工作表单。详详细说明见见问卷附件件。请于22月29日业务务流程初步步描述第一一次问题交交流会上，送送交汉普咨咨询组。应付管理基本情况应付债务的的确认原则则和付款依依据分别是是什么？应付帐款的的付款对象象会有哪些些？它们平平均每月的的付款业务务量（多少少笔，付款款金额大致致多少）如如何？付款申请采购付款申申请和审批批流程(文字或部部分流程)申请付款时时要求提交交的单据有有哪些？分分别由哪些些部门提供供？与供应商的的结算方式式是怎样的的？（按单单结算、按按月结算或或其他）费用及预算算控制请描述费用用报销流程程。对各部门如如何进行预预算控制。财务确认对于单到货货未