科技孵化器工程项目管理制度规定2550883312.docx

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1、XXX科技孵化器有限公司发20114号XXX2201224号XXX科技技孵化器有有限公司孵化工作管管理办法（试试行）第一章 总总 则第一条为为规范XXXX科技孵孵化器对入入孵企业的的服务和管管理工作，明明确企业的的入孵、毕毕业标准和和孵化程序序，促进入入孵企业的的健康发展展，依据XXXX科技技孵化器（以以下简称XXXX）的的实际情况况，立足于于长远发展展，制定本本办法。第二条本本办法仅适适用于在XXXX科技技孵化器孵孵化的企业业，不涉及及本市范围围内其他经经市政府有有关部门或或高科技企企业孵化器器网络认定定的高新技技术创业服服务中心、大大学科技园园、专业孵孵化器、留留学生创业业园、孵化化器公司

2、等等高科技企企业孵化器器网络成员员单位。第三条本本办法所称称的入孵企企业是指所所有达到XXXX科技技孵化器入入孵标准，并并与XXXX科技孵化化器有限公公司签订入入孵协议，办办理完入孵孵手续后正正式进入XXXX科技技孵化器有有限公司场场地内的企企业。本办法所称称的入孵项项目是指入入孵企业自自带的、拥拥有自主知知识产权的的在XXXX科技孵化化器内重点点进行商品品化、产业业化的高新新技术成果果或正在研研制开发、转转换的高新新技术成果果和项目。第四条XXXX科技技孵化器对对入孵企业业（项目）提提供以下服服务：1创业辅辅导。包含含创业咨询询、政策辅辅导、手续续代理等内内容。2管理咨咨询。包含含财务代理理

3、、法律咨咨询、专利利服务等内内容。3交流培培训。包含含管理培训训、技术交交流、专家家咨询等内内容。4项目推推介。包含含成果展示示、项目申申报、新闻闻发布等内内容。5市场推推广。包含含展览会议议、产品对对接、信息息咨询等内内容。6融资投投资。包含含银企对接接、孵化基基金、风险险投资等内内容。7人才引引进。包括括校企合作作、猎头服服务、人才才招聘等内内容8专业服服务。包含含技术平台台、检验测测试、技术术联盟等内内容。9基础设设施。包含含办公场地地、商务会会务、物业业服务等内内容。第二章 入入孵标准第五条 入孵企业业应当满足足以下条件件：1、企业注注册地应当当在XXXX科技孵化化器所属区区域内，办办

4、公场所应应当在XXXX科技孵孵化器所属属场地内；2、属新注注册企业或或申请进入入XXX科科技孵化器器前企业成成立时间不不足2年；3、企业注注册资金一一般不超过过200万万元（对注注册资金有有特别要求求的行业不不受此限）；4、属迁入入的企业，上上一年度营营业收入一一般不超过过200万万元；5、企业租租用XXXX科技孵化化器孵化场场地面积低低于8000平方米；6、企业从从事研究、开开发、生产产的项目或或产品应当当属于国家家或本省颁颁布实施的的中国高高新技术产产品目录、当当前国家优优先发展的的高新技术术产业化重重点领域指指南、XXX省优先先发展的高高新技术产产业化重点点领域与重重点方向指指南或XXX

5、省高新新技术产品品出口目录录范围；7、企业负负责人熟悉悉本企业产产品研究、开开发工作,并具有良良好的经营营管理和市市场开拓能能力；8、有技术术开发队伍伍和技术开开发条件，有有实施孵化化项目的技技术能力和和后续开发发能力；9、研发、生生产符合环环保要求，无无噪音、废废水、废气气、废物等等污染产生生。第六条入入孵项目应应当满足以以下条件：1、属于国国家颁布的的高新技术术领域，符符合我国高高新技术产产业导向；或符合XXX省产业业结构调整整及产业导导向的技术术开发项目目能够促进进我省经济济发展；或或XX省与与中科院、清清华大学等等重点院校校合作计划划中的其他他项目。2、项目技技术来源清清晰，取得得合法

6、的知知识产权，已已申请专利利或者采取取了适当的的保密措施施保护或者者申请著作作权登记等等，无知识识产权权属属纠纷。3、项目技技术先进，与与现有技术术相比有明明显的创新新与进步，有有一定的技技术进入壁壁垒。4、市场发发展潜力大大，预期的的经济与社社会效益显显著。5、项目技技术负责人人熟悉本技技术领域的的发展，具具有实施转转化本项目目技术的能能力。第三章 入入孵程序第七条入入孵企业或或者创业者者申请到XXXX科技技孵化器创创业，应当当提交入入孵申请书书及入入孵申请书书注明要要求提供的的材料（入入孵申请书书见文件件一）。第八条入入园程序第九条 XXX科科技孵化器器对入孵申申请企业按按照本办法法第二章

7、规规定的条件件进行审查查，并在五五个工作日日以内就是是否同意入入孵给申请请者以明确确的答复。同同意入孵的的，予以办办理入孵手手续，签订订孵化协协议和其其它服务协协议。第十条孵孵化协议是是XXX科科技孵化器器有限公司司与入孵企企业之间就就设立、变变更、终止止孵化权利利义务关系系的法律文文件（孵孵化协议见见文件二）。第四章 孵孵化企业毕毕业标准第十二条入孵企业业运营两年年以上，经经营状况良良好，主导导产品有一一定的生产产规模，建建立了现代代企业制度度和健全的的财务制度度，年技工工贸总收入入达5000万元以上上，固定资资产和自有有资金达1100万元元以上的，予予以毕业。第十三条经认定毕毕业的企业业由

8、XXXX科技孵化化器有限公公司授牌“XXX科科技孵化器器毕业企业业”。第五章 监监督管理与与期限第十四条入孵企业业（项目）孵孵化期三年年。达到毕毕业标准的的企业可以以提前毕业业。三年孵孵化期届满满后，企业业仍未达到到毕业标准准的，除特特殊情况外外，XXXX科技孵化化器将终止止对其孵化化。第十五条 XXXX科技孵化化器将孵化化企业及其其项目的入入孵和毕业业标准向申申请者提供供，接受申申请者和其其他有关人人员的监督督。第十六条入孵企业业可享受XXX省、经经开区对孵孵化基地的的优惠政策策，XXXX科技孵化化器有限公公司协助企企业获得XXX省对入入孵企业的的政策支持持。第十七条使用孵化化场地的入入孵企

9、业，可可享受XXX省、经开开区相关优优惠扶持政政策。第十八条XXX科科技孵化器器将申请者者提供的资资料、审查查意见、孵孵化协议和和场地使用用协议等文文档归档，接接受有关部部门的监督督与检查。第六章 附附则第十九条本办法由由XXX科科技孵化器器有限公司司负责解释释。第二十条本办法自自公布之日日起执行。XXX科技技孵化器有有限公司 二一一二年十月月十一日XXX科技孵化器有限公司XX20012223号XXX科技技孵化器机机构设置及及岗位职责责一、 机构设置二、部门职职责总经理职责责：负责孵孵化器全面面工作、外外部协调及及各上级主主管部门公公关。（一）发展展战略部：1、研究孵孵化平台的的构建方案案，策

10、划孵孵化环境改改造、建设设与实施；2、为孵化化器的发展展启动战略略策略，成成为孵化器器的“智囊”；3、研究XXXX科技技孵化器有有限公司的的战略取向向，制订相相应的策略略方案；4、整合高高校资源优优势，力促促双方共享享人才、科科技、实验验设备等资资源优势；5、研究企企业发展模模式，指导导和培训进进驻企业进进行现代化化管理，做做好企业数数据统计和和科技中介介机构的管管理等；6、策划入入孵企业与与国内其它它优秀企业业交流与合合作方案；7、负责组组织、协调调国家、省省、市、区区有关政策策在孵化器器的实施，并并做好相关关的调查研研究工作；8、负责孵孵化器自身身项目申报报；9、负责项项目服务业业务，为企

11、企业编制“合同”、“可行性研研究报告”、“商业计划划书”、“项目建议议书”等文字性性材料，协协助孵化企企业申报国国家、省、市市、区等各各级部门科科技计划项项目；协助助企业申报报高新技术术企业认定定和软件企企业及产品品认定； 110、收集集各类科技技、经济信信息和市场场情报，推推荐投资合合作项目，文文件翻译；11、具体体实施公司司关于企业业之间交流流、合作的的战略方案案；12、具体体实施“企业与企企业”、“企业与科科研单位”、“企业与政政府科技部部门”之间有关关项目合作作等工作；13、负责责入孵企业业毕业认定定。（二）企业业发展部1、企业开开发、项目目洽谈、招招商引资相相关资料搜搜集；2、负责技

12、技术转移中中心的对外外宣传，吸吸引更多产产品、技术术项目注入入技术转移移中心；3、多渠道道地向XXX企业宣传传、推广北北京方的技技术、项目目、产品；4、寻求技技术、项目目、产品的的对口合作作，推进其其产业化步步伐；对一些需要要帮助开拓拓市场的企企业，可协协助其进行行有偿市场场推广工作作，也可为为其产品代代理；5、收集、整整理本省的的产品、技技术、项目目向国内外外转移；6、协调XXX合作企企业，做好好引进技术术的消化吸吸收、发展展创新；7、租赁/购买合同同的签订；8、负责孵孵化企业、孵孵化项目的的引进和初初审工作。（三）投资资管理部1、孵化器器孵化资金金的申请受受理；2、负责专专项孵化资资金的管

13、理理、使用等等行为；3、负责资资金投资业业务，包括括投资业务务、融资业业务、担保保业务及其它涉涉及资金的的所有业务务；4、对项目目筛选、评评估及作出出投资建议议和相应的的投资方案案；5、在对目目标企业投投资后，进进行跟踪管管理；6、配合其其它部门的的相关工作作开展。(四)财务务管理部1、成本核核算与管理理、编制财财务报表、编编制资本预预算、财务务分析和规划划、对目标标企业的财财务作审计计（可聘请请独立会计计事务所），参参与孵化器器的评估决决策、投资资决策、融融资决策和和资产管理理决策；2、对孵化化器的财务务收支、固固定资产账账务、经营营性资产进进行管理；3、做好财财务成本、债债权、债务务、固定

14、资资产的核算算及财务分析；4、与各类类金融、投投资机构联联系，研究究探索切合合实际的投投、融资担保体体系；5、开展对对企业财务务的服务项项目（可独独立完成，也也可依托财财务中介完成成）；6、协助战战略发展部部整合财务务中介机构构资源；7、协助资资金投资管管理部进行行财务方面面的评估和和预算；8、协助项项目服务部部与财务中中介结构对对接。（五）综合合管理部1、对外宣宣传、接待待、文秘、档档案、内部部财务管理理、信息调调研、内部管管理等；孵孵化基地的的场地管理理使用、公公共设施管管理使用、水水、电、设设备、环境境卫生、企企业策划等等一系列物物业后勤配配套服务；2、负责签签订孵化协协议书，对对入孵企

15、业业实行全程程孵化服务务；3、建建立企业孵孵化档案，对对企业实行行全程孵化化管理；4、孵化基基地计算机机网络管理理及相关专专业技术信信息服务等等；5、为企业业做好咨询询、协调、指指导和培训训服务；6、为企业业提供科技技立项、成成果转化、项项目引进、寻寻求合作、投资策策划、融资资筹资、工工商税务等等服务；7、负责公公司内外部部以及各部部门之间的的关系协调调，对外接接待、对外外联系、重重要会议、重重大活动安安排、组织织和管理工工作；8、公文处处理、文秘秘工作，负负责文书、档档案、保密密等工作；9、负责公公司人事、印印鉴管理、综综合信息采采集上报、日日常往来和和接待处理理工作；10、负责责有关资产产

16、的管理、办办公用品的的管理、通通信设备及及办公自动动化建设工工作；11、协助助公司各专专职部门开开展相关业业务，协调调公司各部部门关系。XXX科技技孵化器有有限公司二一二年年十月十一一日XXX科技孵化器有限公司XX2001226号XXX科技技孵化器有有限公司财务管理制制度第一章总总则第一条条为了加加强公司的的财务管理理，规范公公司的财务务行为，促促进公司的的发展，保保护投资者者的合法权权益，根据据国家有关关法律、法法规及财务务制度，结结合本公司司具体情况况，制定本本制度。第二条条公司财财务管理的的宗旨是提提高经济效效益；公司司财务管理理的基本任任务和方法法是，做好好各项财务务收支计划划、控制、

17、监监督、分析析和考核工工作，依法法合理筹集集资金，有有效利用公公司各项资资产；第三条公公司应当认认真执行国国家各项法法律、法规规，建立健健全内部财财务管理制制度，加强强财产物资资的管理和和对资金运运用全过程程的监控，严严格内部牵牵制制度，防防止弊端。第四条公公司应当加加强财务管管理的基础础工作，在在经营活动动的各个环环节及时做做好完整的的原始记录录，公司各各项财产物物资的进出出消耗，都都应当手续续齐全，并并定期或不不定期地进进行资产清清查。第二章财财务机构与与会计人员员第五条本本公司设置置独立的财财务机构。第六条公公司设财务务部，财务务部设经理理，同时根根据工作需需要配备必必要的财会会人员。第

18、七条本本公司的财财会人员必必须持证上上岗，遵守守国家有关关法规和公公司内部各各项规章制制度，认真真履行职责责，如实反反映和严格格监督各项项经济业务务。公司财财务人员有有权拒绝承承办不合法法、不真实实和损害投投资者利益益的经济业业务。第八条条财务部部经理领导导财务部的的工作，并并在总经理理领导下主主持公司的的财务工作作。财务部部经理的主主要职责是是：一、主主持财务部部的工作，领领导财务人人员实行岗岗位责任制制，切实地地完成各项项会计业务务工作；二、财财务经理有有关财务工工作的决定定，控制和和降低公司司的经营成成本，审核核监督资金金的使用和和经营效益益，按月、季季度、年度度向总经理理、监理会会提交

19、财务务分析报告告；三、制制订财务计计划，搞好好会计核算算，及时、准准确、完整整地核算经经营成果，考考核计划执执行情况，定定期提供数数据、资料料和财务分分析报告；四、编编制各种会会计报表，主主持公司的的财产清查查工作；五、参参与公司新新项目、重重大投资、重重要经济合合同的可行行性研究；六、接受财财政、税务务、审计机机关的监督督；定时、及及时、准确确地上报会会计报表和和财务分析析资料。第九条公公司必须建建立内部稽稽核制度。第十条条财会人人员要认真真执行岗位位责任制，各各司其职，互互相配合，如如实反映和和严格监督督各项经济济活动。记账、算算账、报账账必须做到到手续完备备，内容真真实，数字字准确、账账

20、目清楚，日日清日结，按按期报账。第十一一条财会会人员在办办理会计事事务中，必必须坚持原原则，照章章办事。对对于违反财财经纪律和和财务制度度的事项，必必须拒绝付付款，并及及时向上级级领导报告告。公司各各级领导应应切实保障障财会人员员依法行使使职权和履履行职责。严严禁任何人人对敢于坚坚持原则的的财会人员员进行打击击报复，并并对敢于坚坚持原则的的财会人员员予以表扬扬和奖励。第十二条公司的财财会人员应应力求稳定定，不随便便调动。财会人员调调动工作或或因故离职职，必须与与接替人员员办理交接接手续，没没有理清的的，不得离离职，也不不得中断会会计工作。财会人员移移交工作时时应编制移移交清册，移移交清册包包括

21、移交人人经管的会会计凭证、账账目、报表表、款项、公公章、实物物及未了事事项等。财会人员移移交工作时时必须监交交，财务部部经理的交交接，由总总经理负责责监交，一一般会计人人员的交接接，由财务务部经理负负责监交。第三章会计核算算的原则、科科目及报表表第十三三条公司司执行国家家法律法规规关于会计计核算一般般原则、会会计凭证和和账簿、内内部审计和和财产清查查等事项的的规定。第十四四条公司司采用企企业会计制制度规定定的会计科科目和会计计报表，并并按有关的的规定办理理会计事务务。第十五五条公司司采用借贷贷记账法，根根据权责发发生制的原原则记账，以以人民币为为记账本位位币。第十六六条一切切会计凭证证、账簿、

22、报报表中各种种文字记录录均用中文文记载，数数目用阿拉拉伯数字记记载。记载载、书写必必须使用钢钢笔或碳素素笔。第十七七条公司司采用的会会计处理方方法，前后后各期必须须一致，非非经董事会会同意，任任何人不得得随意变更更。第十八八条公司司主要的会会计报表有有：一、资产负负债表（年年、季、月月）：反映映公司基本本财务状况况，以及资资金运动的的流向和经经济活动的的实力程度度；二、损益益表（年、季季、月）：反映公司司的财务成成果，以及及实现利润润的情况；三、费费用支出明明细表（年年、季、月月）：反映映公司各项项费用支出出情况；四、利利润分配表表（年度）：反映现实实的利润在在国家、企企业、股东东三方面的的分

23、配关系系；五、现金出出纳月终盘盘存表（月月）。第四章资资金、现金金及费用的的管理第十九条资金、现现金及费用用管理应遵遵循的原则则是：取之之合法，使使用合规；开源节流流，讲求效效益；内部部牵制，防防范风险；管理有序序，责任到到人。第二十条财务部要要加强对资资金、现金金及费用开开支的管理理，防止损损失，杜绝绝浪费，良良好运用，提提高效益。第二十一条条现金及及银行存款款的管理。一、内部牵牵制（一）货币币资金实行行账款分管管，印鉴分分管；（二）出纳纳不得兼任任采购、实实物收发、保保管业务，不不得填制发发票及兼管管往来账、收收入支出明明细帐；（三）出纳纳与本公司司主要领导导人或财务务负责人有有亲属关系系

24、的应实行行回避原则则。二、财经纪纪律（一）现金金的提取、保保管和使用用应遵守国国家的现现金管理条条例；（二）银行行账户的设设立和使用用应遵守国国家的银银行结算办办法、银银行账户管管理办法。（三）具体体管理办法法1、现金管管理办法：1）公司库库存现金限限额为200000元元，超过部部分应于当当天下午送送存银行；2）出纳必必须凭经过过审核、手手续齐全的的凭证办理理收付款业业务，严禁禁以白条充充抵库存；3）严禁设设立账外账账或公款私私存，一经经发现，严严肃追查并并追究责任任；4）出纳必必须即时登登记现金日日记账，核核对收入、支支出、余额额，并与实实际库存现现金相符，做做到日清日日结。会计计每月终了了

25、要会同出出纳盘点库库存现金一一次，以保保证账实相相符，盘点点表应随同同会计报表表一同上报报。5）出纳不不得擅自借借款给员工工，借款必必须由总经经理批准，并并不得超过过规定限额额。2、银行存存款管理办办法：1）银行账账户只供本本单位经营营业务收支支结算使用用，严禁出出借给外单单位或个人人使用，严严禁为外单单位或个人人代收代支支、转账套套现；2）银行账账户的账号号必须保密密，非因业业务需要不不准外泄；3）银行账账户印鉴的的使用实行行2章分管管并用制，即即：财务章章由出纳保保管，法人人私章由总总经理保管管，不得由由1人统一一保管使用用。印鉴管管理人员临临时出差时时由其委托托他人代管管；4）银行账账户

26、往来应应序时逐笔笔登记入帐帐，不准多多笔汇总记记账，也不不准以收抵抵支记账。出出纳应按月月与银行对对账单核对对，未达账账项应作出出调节表逐逐笔调节平平衡；5）财会人人员办理信信汇、电汇汇、汇票、转转账支付等等付出款项项，一律凭凭付款审批批单办理。付付款审批单单应附入付付款凭证记记账备查。第二十二条条结算资资金的管理理。一、应收款款项的管理理应遵循以以下原则：入帐有据，处处理合规；跟踪管理理，掌握动动态；清理理及时，回回款迅速；节约资金金，力戒损损失；职责责明确，失失误必究。二、债权的的成立应符符合以下条条件：（一）各类类业务发生生的应收账账应符合确确认收入成成立的有关关条款；（二）暂借借和垫付

27、的的款项按公公司内部规规定报批，附附件和手续续应当齐全全。三、跟踪管管理和清理理回款：实行“源头头负责制”，谁经办办的业务，发发生的款项项由谁负责责到底，并并纳入业绩绩考核。第二十三条条费用开开支的管理理。一、公司员员工应严格格遵守公司司对借款及及费用报销销的相关规规定，财会会人员应切切实把好借借款暂支和和费用报销销关，严格格履行审批批手续，坚坚持前账不不清，后账账不报的原原则。二、正常的的费用开支支，必须有有正式发票票，印章齐齐全，经手手人验收人人签字外，交交财会人员员审核后，经经总经理或或其授权人人批准方能能报销付款款；三、公司员员工因公出出差，暂支支款项及报报销差旅费费用时，应应严格遵守

28、守公司对差差旅费报销销的相关规规定；四、公司购购置固定资资产（包括括维修），必必须先立项项、作出预预算，报经经批准后才才能购置；五、严格资资金使用及及费用报销销的审批手手续。会计计人员对一一切审批手手续不完备备的事项，都都有权拒绝绝办理；六、审批人人员出差时时，可由其其指定代理理人代为审审批，批件件必须附入入有关发票票、单据后后入帐备查查。第五章工工资及奖金金第二十四条条公司实实行“按劳取酬酬”、“多劳多得得”的分配制制度。第二十五条条公司员员工年度工工资及奖金金总额，由由总经理按按公司章程程的规定拟拟订。第二十六条条公司员员工的工资资标准和奖奖励办法，由由财务经理理提出方案案，报总经经理审定

29、。第六章税税收及利润润分配第二十七条条公司依依法向国家家缴纳税金金，不准偷偷税漏税。第二十八条条公司税税后利润的的分配按公公司章程的的规定执行行。第七章财财产物资的的管理第二十九条条公司应应建立、健健全财产物物资管理制制度，对非非货币性资资产的购置置、增加、出出售、耗用用、减少、盘盘存、计价价、管理作作出规定，规规范操作。第三十条财产物资资管理应遵遵循的原则则：一、全员管管理：物资资管理是公公司各部门门、有关人人员共同的的任务；二、全过程程监控：从从采购、耗耗用、到保保管，收、发发、存动态态监控；三、综合管管理与分级级归口管理理相结合；四、遵守内内部牵制制制度，涉及及采购、验验收、保管管、使用

30、各各环节的业业务，实行行物、款、账账三分管原原则，不能能同一人完完成；五、实行资资金管理、物物资管理、业业务工作相相结合，管管物的部门门和人员，必必须对相应应的采购成成本、资金金占用等负负责。第三十一条条物资增增加的管理理：一、公司应应建立物资资询价制度度，掌握市市场价格信信息，货比比三家，主主要物资应应有定点供供应单位；二、采购、盘盘盈等的物物资应按规规定计价；三、物资应应按归口管管理坚持质质量检验，核核实数量、凭凭证后验收收；四、固定资资产的购置置，应符合合公司投资资业务管理理的要求；五、禁止物物资使用部部门自行采采购物资，必必要时须先先经批准并并办理入库库手续。第三十二条条物资减减少的管

31、理理：一、发出和和减少物资资必须按规规定办理手手续，严禁禁以购代耗耗或以便条条、借条发发货和充抵抵库存；二、存货减减少应按公公司会计政政策计价；三、处置、转转让固定资资产应按公公司内部管管理权限经经批准后办办理；四、盘亏、毁毁损物资应应按规定权权限经批准准，并分别别情况由责责任人赔偿偿后按净损损失处理；五、贵重物物资出库应应按规定的的权限实行行双签制。第三十三条条物资保保管和盘存存的管理：一、物资保保管人员对对实物数量量完整、质质量完好、记记录准确、手手续完备等等负责；二、各类存存货根据不不同情况分分别采用永永续盘存制制或实地盘盘存制，每每月自行盘盘点，年度度中期组织织抽查，年年末全面清清查；

32、三、各部门门涉及物资资保管、使使用的人员员离岗时，应应先办妥交交接手续，按按规定退还还使用或借借用的物资资。第八章会会计凭证和和档案的管管理第三十四条条公司必必须加强对对发票的管管理，安排排专人负责责发票的登登记、领用用、清理、核核对工作。严严禁为外单单位或个人人代开发票票。第三十五条条会计凭凭证必须内内容真实、手手续完备、数数字准确、不不得涂改、挖挖补，如事事后发现差差错，也必必须由经办办人负责划划双红线并并盖章进行行更正。第三十六条条会计档档案必须按按月装订成成册，妥善善保管，不不得丢失，至至少保存115年。第三十七条条会计档档案保存期期满需要销销毁时，应应抄具清单单，报总经经理、董事事会

33、和税务务机关同意意后，才能能销毁；第三十八条条会计凭凭证、账簿簿、报表、资资料均为公公司秘密，不不得外传；第九章公公司的内部部稽核第三十九条条公司应应建立内部部稽核制度度，设置稽稽核人员或或岗位，明明确职责、权权限、业务务范围、职职业纪律、工工作程序和和对相关部部门的要求求，确保顺顺利开展工工作。第四十条内部稽核核的职责：一、以各项项财经法律律、法规为为准绳，对对公司筹资资、投资、经经营活动中中的经济事事项的合规规性核查；二、对公司司的各项制制度、内部部政策、办办法的合规规性核查；三、对公司司计划、预预算、会计计记录的真真实性核查查；四、对公司司财产物资资的采购、管管理、使用用、安全、效效益核

34、查；五、对公司司内部牵制制制度的完完善性和执执行情况核核查；六、对分析析、考核、业业绩评价的的公正性核核查；第四十一条条内部稽稽核的职业业纪律：客客观、公正正、保密，核核查事实，提提出建议。第四十二条条财务部部应相应设设置财务稽稽核人员或或岗位，按按内部稽稽核制度和和会计基基础工作规规范要求求进行财务务稽核：一、对会计计各岗位处处理的原始始凭证、记记账凭证、账账簿启用、结结转、会计计报告的核核查；二、对计划划、预算及及执行情况况的核查；三、对银行行账号开设设的管理，账账款清理，税税收缴纳的的核查；四、财产物物资出入库库凭证及账账实相符等等情况的核核查；五、重要票票证管理情情况的核查查；六、其他

35、必必要的内容容。第十章公公司内部财财务管理基基础工作第四十十三条公公司应建立立、健全内内部管理基基础工作，保保障管理工工作科学、有有序、高效效地进行。第四十十四条建建立内部牵牵制制度，确确保有利管管理，防止止弊端：一、明明确牵制制制度的原则则、组织、分分工；二、对对有关人员员和岗位的的牵制规定定；三、出出纳岗位的的限制条件件；四、保保障牵制制制度实施的的规定。第四十十五条建建立原始记记录管理制制度，确保保各项数据据完整、准准确、真实实、及时：一、统统一内部原原始记录的的格式、用用途、联数数；二、明明确内部原原始记录的的填制、传传递流程；三、规规定原始记记录的审核核、签署、批批准权限；第十一章附

36、则第四十六条条附则：一、公公司应根据据本制度规规定，结合合具体情况况拟订具体体的实施细细则。二、本本制度由公公司财务部部负责解释释和修订。三、本制度度自下发之之日起生效效。XXX科技技孵化器有有限公司 二一二二年十月十十一日XXXXX科技孵化器有限公司XX2201225号XXX科技技孵化器有有限公司孵化专项资资金管理办办法（试行行）第一章 总总 则第一条 为为全面提升升XXX科科技孵化器器内科技型型中小企业业技术创新新水平和产产业竞争能能力，XXXX孵化器器有限公司司设立“孵化专项项资金”。第二条 该该专项资金金充分发挥挥财政资金金的杠杆和和引导作用用，重点支支持电子与与信息技术术以及其他他高

37、新科学学技术领域域的项目建建设，立足足于打造具具有持续创创新能力，符符合本区域域产业发展展规划要求求的科技创创新型中小小企业集群群，以促进进本区域高高新技术的的持续创新新发展。根根据科技技企业孵化化器认定和和管理办法法（国科科发高22010680号号）、XXX省科技技企业孵化化器认定和和管理办法法以及XXX市科技技企业孵化化器认定和和管理办法法等文件件精神，结结合XXXX科技孵化化器有限公公司实际情情况，特制制定本办法法。第二章 资资金来源第三条 本本孵化专项项资金初期期启动规模模为3000万元，后后续根据使使用情况予予以补充。资资金从自筹筹资金中列列支，并按按照年度预预算进行安安排。一、自筹

38、资资金；二、国家、省省、市各级级政府部门门对孵化器器的补贴资资金及项目目扶持资金金，在项目目管理费及及其他费用用中列支；三、孵化器器营业收入入中的100%滚入孵孵化资金；四、孵化专专项资金投投入的股权权收益及其其他企业捐捐赠专项。第三章 资资金使用原原则第四条 孵孵化专项资资金使用原原则一、“遵循循诚实申请请、公正受受理、竞争争择优、科科学管理、公公开透明”原则。资资金的运作作必须遵守守国家有关关法律、法法规和财务务管理制度度；二、资金的的运作必须须结合中小小企业产业业发展特点点，遵守“突出重点点、科学规规范、立足足长远”的原则；三、资金按按照“专款专用用”原则进行行管理，不不得挪做他他用；四

39、、为提高高企业的市市场意识并并且降低创创业风险，资资金将以“有偿与无无偿相结合合”的原则就就项目具体体情况予以以支持；五、“技术术先进适用用原则”。项目应应在国内或或省内处于于领先地位位，符合国国情、省情情及高新技技术发展方方向。第四章 支支持对象及及条件第五条 为为将资金用用于科技含含量高、经经济和社会会效益好的的科技创新新型项目上上，申请孵孵化专项资资金的项目目必须符合合以下条件件：一、属于国国家规定的的高新技术术产业化重重点和重点点方向领域域；二、符合XXX省产业业结构调整整及产业导导向；三、有较强强的市场竞竞争力和较较大的市场场容量，能能尽快形成成产业化规规模并产生生较好的经经济效益；

40、四、项目科科技含量高高，具有创创新性，技技术来源清清晰，有自自主知识产产权，已申申请专利或或者采取了了适当的保保密措施保保护或者申申请著作权权登记等，无无知识产权权权属纠纷纷；五、项目技技术成熟，具具备商品化化、产业化化的条件，已已进行小批批量试生产产，工艺条条件成熟，市市场发展潜潜力大，预预期的经济济与社会效效益显著。六、与孵化化器合作的的省外高等等院校和科科研院项目目优先支持持。第六条 申申请支持的的企业必须须符合下列列条件：一、必须具具备至少为为有限责任任公司的独独立法人资资格，管理理制度健全全，有一支支素质较高高的、结构构合理的、对对技术、市市场、经营营、管理有有驾驭能力力和开拓创创新

41、精神的的创业团队队；二、有自我我发展能力力和良好的的发展前景景，创新能能力强；三、对实施施的专利拥拥有合法使使用权；四、具备基基本生产条条件和项目目实施能力力；五、有较强强的技术开开发队伍和和技术开发发条件，有有实施孵化化目的技术能力力和后续开开发能力；六、企业资资产负债率率低于600%；七、对通过过高新技术术企业认证证、双软认认证及有企企业技术中中心等研发机构构的企业予予以优先支支持。第七条 本本专项资金金的支持范范围限于XXXX孵化化器有限公公司科技创创新项目。第五章 资资金的支持持方式第八条 孵孵化专项资资金将根据据企业和项项目的实际际情况，予予以场地使使用费补助助、种子资资金等方式式支

42、持。一、场地使使用费补助助适用于符合合园区内产产业导向的的高端项目目入孵的企企业，孵化化器对其在在孵化楼内内所使用的的场地三年年内给予全全额优惠补补助，以促促进和加快快入孵企业业的高效成成长。二、种子资资金适用于科技技型企业技技术创新中中产品研究究开发、中中试阶段以以及科研人人员携带科科技成果创创办企业进进行成果转转化。采取取资金入股股方式，单单个项目数数额一般不不超过5万万元，个别别重大项目目最高不超超过20万万元。采取取种子资金注入方式的，种种子资金注入以引导导其它资本本投入为目目的，原则则上可以依依法转让，或或采取合作作经营的方方式在规定定期限内依依法收回投投资。具体体办法另行行制定。第

43、六章 资资金的执行行与管理第九条 XXX科科技孵化器器有限公司司进行申请请项目的初初审和报批批。第十条 孵孵化专项资资金的日常常资金管理理工作和财财务管理工工作由XXXX孵化器器有限公司司负责。第七章 申申报和监管管第十一条 申报资料料除“场地使使用费补助助”方式外，企企业、项目目申请孵化化专项资金金须提交以以下材料：1、XXXX科技孵孵化器有限限公司孵化化专项资金金申请书；2、申报孵孵化专项资资金支持项项目的可行行性研究报报告以及有有关机构和和专家对该该报告的论论证意见（须须附论证人人员名单）；3、企业法法人营业执执照、税务务登记证及及上年度税税单（复印印件）；4、经会计计师事务所所审计的企

44、企业上年度度以及最近近一个月的的会计报表表（复印件件），包括括资产负债债表、损益益表、现金金流量表以以及报表附附注等；5、专利项项目合同备备案证明；6、项目投投资情况，银银行贷款的的贷款合同同、资金到到位支付利利息的证明；申请企业须须将书面申申请材料（附附材料目录录）按A44纸张大小小装订成册册，一式三三份上报，所所有申请材材料一律不不予退还。申申请企业提提供的材料料必须真实实可靠，如如发现弄虚虚作假，将将不再受理理该企业的的申请。第十二条 申报及监监理、验收收1、企业申申请孵化专专项资金实实行全年受受理与审批批。由申报报企业按要要求向XXXX科技孵孵化器有限限公司提供供申报所需需材料。 2、

45、初审合合格的企业业或项目由由XXX科科技孵化器器有限公司司提出具体体建议，根根据分级审审批制度审审查批准：金额5万万元以下（含含5万元），由由XXX孵孵化器有限限公司投资资管理部按按本办法的的规定进行行审批，并并报战略发发展部备案案；金额55万元以上上的，由风风险投资管管理部按本本办法的规规定提出初初审意见，报报XXX科科技孵化器器董事会、经经开区经济济发展局备备案。 3、项目批批准后由XXXX科技技孵化器有有限公司与与承担项目目的企业签签订孵化专专项资金合合同，由XXXX科技技孵化器有有限公司办办理拨款手手续。孵化化专项资金金一次性或或分批下达达。4、孵化专专项资金合合同到期后后一个月内内，

46、承担企企业向XXXX科技孵孵化器有限限公司提出出项目验收收报告，由由XXX科科技孵化器器有限公司司进行验收收。通过验验收，对基基本完成的的项目进行行结题；对对没有完成成合同目标标、差距较较大的项目目不予通过过验收，停停拨经费，限限期完成。5、承担孵孵化专项资资金的企业业应按照本本办法和孵孵化专项资资金合同书书的有关条条款，自觉觉接受有关关部门的监监督管理，并并按季度以以书面形式式向XXXX科技孵化化器有限公公司董事会会汇报资金金使用情况况。6、企业弄弄虚作假骗骗取孵化资资金的，XXXX科技技孵化器有有限公司将将撤销孵化化专项资金金合同。对对撤销合同同的孵化专专项资金项项目，承担担企业应进进行项目财财务