企业ERP系统管理制度22163.docx

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1、企业ERP系统管理制度1、总则第一条 为为了加强XXX公司信信息系统的的管理，确确保信息数数据的安全全性和准确确性，促进进XX公司司管理信息息系统工作作持续健康康的发展，满满足领导决决策信息和和信息披露露的需要，根根据公司相相关管理制制度，结合合管理信息息系统工作作的特点，特特制定本办办法。 第第二条 管管理信息系系统是指在在XX公司司管理工作作中，运用用通信技术术、网络技技术、计算算机技术和和现代信息息技术而建建设和运行行的能对有有关数据进进行收集、传传送、加工工、处理、存存储和管理理的各种系系统的总和和。 第第三条 XXX公司管管理信息系系统工作的的目标是：以会计核核算为基础础，逐步建建立

2、全行业业统一的、科科学的、经经济合理的的，并具有有辅助核算算、支持决决策和办公公自动化功功能的信息息网络系统统。 第第四条 XXX公司XXX部负责责管理全行行业的管理理信息系统统工作。基基本任务是是：（一）研究究制定管理理信息系统统发展规划划，并组织织实施；（二）根据据集团公司司新的需求求组织相关关部门、人人员对管理理信息系统统进行改进进和完善；（三）制定定管理信息息系统的管管理办法和和规章制度度；（四）组织织制定管理理信息系统统行业标准准、规范，并并组织实施施；（五）组织织和管理管管理信息有有关人员的的培训工作作；（六）总结结、交流推推广管理信信息系统的的经验，指指导各单位位开展管理理信息系

3、统统工作；（七）建立立集团公司司“技术支持持热线”和“项目管理理网络系统统”，负责协协调各种同同信息系统统相关的技技术服务和和相关技术术问题的解解答。 第第五条 各各下属单位位部门，应应根据集团团公司的各各项规定、标标准和规范范来开展本本单位的管管理信息系系统工作。第六条 管管理信息系系统是集团团公司管理理工作的发发展方向和和重点，各各单位应当当充分重视视这一工作作，把它做做为建立现现代企业制制度、提高高信息质量量，满足报报告流程，加加强企业内内部管理的的一项重要要工作来抓抓，为决策策者和管理理者提供高高质量的信信息服务。要要把管理信信息系统工工作同其他他工作有机机地结合起起来，逐步步过渡到以

4、以管理信息息系统为基基础和手段段的工作方方式上来。要要重点做好好普及工作作，使绝大大部分企业业办公人员员了解和掌掌握管理信信息系统。本信息化规规范目前适适用于XXX集团公司司总部，下下属各级单单位。本规规范既是保保证系统正正常运行的的规范，也也是XX集集团部考核核各单位部部门工作情情况的重要要依据。2、岗位及及岗位责任任随着XX集集团管理信信息系统应应用层次的的不断深化化，计算机机应用在核算算和管理方方面无论在在范围上还还是在层次次上都有了了很大的发发展，为了了使我公司司信息化工作作沿着健康康严谨的轨轨道继续巩巩固提高，确确保此项工工作的合法法性、科学学性、准确确性、安全全性，特制制定如下管理

5、信信息系统的的岗位及岗位位责任，各各单位要根根据实际情情况进行设设置并进行行相应的考考核。2.1 系统管理理岗位为更好地发发挥信息系系统为管理理服务的原原则，在公公司的领导导下，根据据的生产管管理特点和和生产管理理岗位设置置的要求，以以实现信息息系统替代代手工管理理的顺利过过渡，设置置专职系统统管理岗位位。2.1.11 系统管管理员岗位位2.1.11.1 岗位要求求系统管理员员是系统的的维护和管管理人员，是是一个技术术性较强的的岗位。经经过培训，此此岗要求具具备计算机机软硬件及及数据库知知识，有维维护系统环环境的经验验。2.1.11.2 岗位位职责a) 负责责系统应用用软件、硬硬件的日常常维护

6、工作作，例如软软件补丁更更新、网络络环境配置置等，并登登记相应的的维护记录录；b) 参加加相关的系系统业务联联络员培训训，解决软软件操作过过程中出现现的技术问问题，并在在必要时向向相关部门门或软件公公司反映；c) 按照照相关制度度督促、检检查系统操操作人员的的工作，根根据实际工工作需要经经生产主管管批准后合合理分配系系统操作员员的使用权权限；d) 负责责系统数据据库的备份份，系统及及系统数据据、档案安安全保密工工作；e) 负责责公司下发发的数据采采集系统的的维护、使使用，并按按照公司的的要求按时时连通网络络上报数据据，如果遇遇到问题应应及时与公公司联系；f) 严格格遵守公司司其他关于于安全性.

7、保密性的的规章制度度，对于违违反规章制制度，进行行泄密的行行为，有举举报的义务务。2.1.11.3 岗岗位权限a) 负责责整个系统统的用户、数数据信息的的安全，根根据公司的的有关制度度，保证数数据的准确确；b) 有对对整个系统统软件进行行系统升级级的权限，负负责系统环环境的搭建建问题；c) 有对对数据管理理员、各单单位系统业业务联络员员进行督促促的权利，并并指导他们们完成本职职工作；f) 遵循循公司其它它关于系统统管理的规规章、制度度。2.1.22 系统统业务数据据管理员2.1.11.2.11 岗位位要求数据维护员员是系统中中基础数据据的主要操操作人员，主主要负责物物料主文件件，部门，往往来单

8、位，人人员，仓库库，物料与与采购员的的关系等数数据的维护护；负责本本单位系统统操作人员员的培训及及业务联系系。经过培培训，此岗岗要求具备备计算机操操作的基本本知识，熟熟练使用OOFFICCE办公软软件。2.1.11.2.22 岗位职职责a) 对即将进入入系统的物物料主文件件，必须严严格按照软软件要求，进进行核实后后，在核对对好物料主主文件的基基本信息、物物流属性、生生产属性后后录入系统统，并做好好记录；b) 核实需要进进入系统的的人员、部部门、往来来单位、仓仓库等基础础信息并及及时录入系系统，保证证系统的正正常运行；c) 对保密性和和安全性要要求较高的的货源清单单、物料与与采购员关关系等数据据

9、按照规定定格式进行行录入、维维护；d) 各数据管理理员必须对对自己所维维护的数据据负责，在在系统中查查询、修改改自己负责责维护的基基础数据，对对维护的数数据做好文文字记录；e) 遵守公司及及有关保密密性和安全全性的规章章制度；f) 遵循系统其其它管理文文档针对权权限分配的的制度。g) 协助系统业业务主管部部门，负责责落实工作作安排，发发放相关文文件、会议议通知、资资料等，及及时配合完完成系统相相关工作；h) 熟悉和掌握握本单位使使用系统的的基本情况况,把握操操作人员动动态,及时时向系统的的主管业务务部门反映映系统使用用中出现的的各类问题题； i) 熟悉软件的的安装调试试及计算机机、网络等等硬件

10、设施施的维护工工作，并按按系统数据据管理小组组要求及时时更新软件件；j) 督促本单位位操作人员员遵守操作作规范和及及时、准确确地录入生生产数据。及及时向系统统数据管理理小组提供供单位业务务流程、人人员、数据据等信息变变更资料；k) 加强行业队队伍建设，做做好本单位位操作人员员的培训工工作。l) 协助系统数数据管理小小组开展业业务调研。2.1.11.2.33 岗位权权限a) 数据管理员员拥有自己己的独立帐帐号和密码码，只允许许进入系统统中相关维维护数据的的模块和功功能；数据据管理员必必须对自己己的帐号和和密码进行行安全设置置，做到各各负其责；b) 数据管理员员在系统只只能看到本本人负责的的相关业

11、务务部门，相相关模块，相相关数据维维护的界面面，只能看看到本人拥拥有操作权权限的模块块和功能；c) 数据管理员员在系统中中拥有管理理和负责收收集基础数数据的权限限，并对所所维护的数数据进行查查询和修改改；d) 数据管理员员在系统中中所维护的的数据可以以在系统中中打印，也也可以导出出为电子格格式，但需需要填写操操作记录；e) 遵循系统其其它管理文文档针对权权限分配的的制度。f) 有查询系统统本单位的的数据权限限，并根据据公司的有有关制度，检检查数据的的准确性；g) 负责系统环环境的搭建建，有对本本部门系统统软件进行行系统升级级的权限；h) 有对本单位位操作人员员违反公司司信息管理理规章制度度和系

12、统规规章管理制制度的行为为，进行监监督的权利利；i) 遵循公司其其它关于系系统管理的的规章、制制度。 2.2 物流系统统岗位职责责2.2.11 销售员岗岗位2.1.22.1.11 岗位要要求销售员是系系统中生产产计划管理理模块的主主要操作人人员,主要要负责制定定销售预测测模型及收收集各销售售工作站的的销售预测测、销售订订单及零星星需求并进进行汇总后后及时进行行录入，录录入时必须须做到数据据准确、及及时。经过过培训，此此岗要求具具备计算机机操作的基基本知识，熟熟悉系统生生产计划的的业务流程程，熟练掌掌握系统的的操作方法法。2.1.22.1.22 岗位职职责a) 负责责制作销售售计划。b) 及时时

13、办理物料料的销售订订单业务，及及时开制销销售提单。c) 调整整产品的销销售价格。2.1.22.1.33 岗位权限a) 销售售员拥有自自己的独立立帐号和密密码，只允允许进入系系统的销售售管理模块块及库存管管理模块；销售员必必须对自己己的帐号和和密码进行行安全设置置，做到各各负其责；b) 销售售员在系统统只能看到到本人负责责的相关业业务部门和和物料，只只能看到本本人拥有操操作权限的的模块和功功能；c) 销售售员在系统统有制作销销售计划、销销售订单、销销售提单、内内部零星需需求及对应应的单据审审批权限，及及相应单据据的查询权权限。d) 销售售员在系统统库存管理理模块中具具有查询所所负责的产产品的库存

14、存查询权限限。e) 销售售员在系统统中制作的的单据和帐帐表，可以以在系统中中进行打印印，也可以以导出为电电子文档；f) 遵循循系统其它它管理文档档针对权限限分配的制制度。2.2.66 库房管管理员岗位位2.1.22.6.1 岗位要要求库房管理员员是系统中中库存管理理模块的主主要操作人人员和负责责人员，主主要负责物物料收发业业务，库房房管理在企企业实际管管理中业务务复杂，因因此系统中中库房管理理人员需要要了解企业业实际业务务流程，并并按照流程程在系统中中体现，及及时进行系系统数据的的录入，做做到数据的的准确性和和及时性。经经过培训，此此岗要求具具备计算机机操作的基基本知识，熟熟悉系统库库存管理的

15、的业务流程程，熟练掌掌握系统的的操作方法法。2.1.22.6.2 岗位职职责a) 及时时办理物料料的入库业业务，库房房管理员在在收到物料料时，必须须及时审查查，及时在在系统中办办理物料的的入库业务务。为了保保证系统的的稳定运行行，各个部部门库房管管理员需了了解不同的的入库业务务在系统中中的操作方方法，制作作单据。不不允许随意意更改单据据类型和制制作单据。发发现制作单单据错误，需需及时更改改；b) 库房房管理人员员针对自己己负责的库库房，需要要对办理物物料入库单单进行系统统库存管理理模块的入入库单记帐帐功能 ，原原则为每天天的单据在在下班前必必须记帐；c) 及时时办理物料料的出库业业务，库房房管

16、理员在在进行发料料业务后，在在系统中办办理物料的的出库业务务。为了保保证系统的的稳定运行行，各个部部门库房管管理员需了了解不同的的出库业务务在系统中中的操作方方法，制作作单据类型型，业务类类别。不允允许随意更更改单据类类型和制作作单据。发发现制作单单据错误，需需及时更改改；d) 库房房管理人员员针对自己己负责的库库房，需要要对办理物物料出库单单进行系统统库存管理理模块的出出库单记帐帐功能 ，原原则为每天天的单据在在下班前必必须记帐；e) 针对对料废，工工废处理，严严格按照操操作岗位手手册办理料料废，工废废的系统业业务录入，并并及时进行行系统登帐帐业务；f) 库房房管理人员员需对系统统中自己制制

17、作的单据据进行检查查，发现错错误后，按按照流程进进行修改；g) 库房房管理人员员按照系统统提供的查查询帐表和和单据的功功能，为领领导或相关关人员提供供查询的数数据，打印印或电子文文档进行呈呈报；h) 遵循循公司其它它针对系统统管理的制制度。2.1.22.6.3 岗位权限限a) 库房房管理员拥拥有自己的的独立帐号号和密码，只只允许进入入系统的库库存管理和和采购管理理2个模块块；库房管管理人员必必须对自己己的帐号和和密码进行行安全设置置，做到各各负其责；b) 库房房管理人员员在系统只只能看到自自己负责的的仓库和相相关业务部部门，只会会看到自己己拥有操作作的模块和和功能；c) 库房房管理员在在系统拥

18、有有制作入库库单的权限限，具体包包括采购入入库单，生生产入库单单、其他入入库单，调调拨移库单单，盘赢入入库单；d) 库房房管理员在在系统拥有有制作出库库单的权限限，具体包包括销售出出库单，生生产领料单单、其他出出库单，调调拨移库单单，盘亏出出库单；e) 库房房管理员在在系统中拥拥有查询库库存管理中中帐表的权权限，具体体包括库存存余额的月月报、日报报、出入库库单据的查查询、批次次管理的查查询及收发发存汇总表表查询等；f) 库房房管理员在在系统中制制作的单据据和帐表，可可以在系统统中进行打打印，也可可以进行导导出为 电电子文档；g) 遵循循系统其它它管理文档档针对权限限分配的制制度。2.2.77

19、采购计计划岗位2.2.77.1 岗岗位要求采购计划员员是系统中中采购管理理模块的主主要操作人人员和负责责人员，主主要负责物物料采购计计划业务，采采购计划业业务在企业业实际管理理中极其重重要，因此此系统中采采购计划员员需要了解解企业实际际业务流程程，并按照照流程在系系统中体现现，及时进进行系统数数据的录入入，做到数数据的准确确性和及时时性。经过过培训，此此岗要求具具备计算机机操作的基基本知识，熟熟悉系统采采购管理模模块的业务务流程，熟熟练掌握系系统的操作作方法。2.2.77.2 岗岗位职责a) 及时时处理各部部门的采购购请购需求求并在系统统中制作采采购计划b) 采购购计划员需需跟踪系统统中采购计

20、计划的执行行情况，如如采购计划划的状态变变更：执行行，终止，变变更等，并并根据实际际情况在系系统中进行行体现；c）对于系系统中没有有的物料，需需要及时按按操作规范范录入到系系统中。d) 采购购计划员需需跟踪采购购计划在系系统中的执执行情况，如如物料的入入库或物料料的在途；e) 采购购计划员按按照系统提提供的查询询帐表和单单据的功能能，为领导导或相关人人员提供查查询的数据据，打印或或电子文档档进行呈报报；f) 遵循循公司其它它针对系统统管理的制制度。2.2.77.3 岗岗位权限针对采购部部门，供应应体系和配配套体系的的保密性，系系统对采购购计划员的的权限设置置，具体内内容有：a) 采购购计划员拥

21、拥有自己的的独立帐号号和密码，只只允许进入入系统的采采购管理和和库存管理理；采购员员必须对自自己的帐号号和密码进进行安全设设置，做到到各负其责责；b) 采购购计划员在在系统只能能看到自己己负责采购购计划，只只能看到自自己拥有操操作的模块块和功能，只只能看到自自己负责的的物料、仓仓库等信息息。c) 采购购计划员在在系统拥有有制作采购购采购计划划和修改采采购采购计计划的权限限，在库存存管理中具具有录入物物料目录，录录入货位物物料分布的的权限。d) 采购购计划员在在系统中拥拥有查询采采购管理和和库存管理理中帐表和和单据的权权限，具体体包采购计计划，采购购订单，采采购入库单单等；e) 采购购计划员在在

22、系统中制制作的单据据和帐表，可可以在系统统中进行打打印，也可可以进行导导出为电子子文档；f) 遵循循系统其它它管理文档档针对权限限分配的制制度。2.2.88 采购员员岗位2.2.88.1岗位要要求采购员是系系统中采购购管理模块块的主要操操作人员和和负责人员员，主要负负责物料采采购业务，采采购业务在在企业实际际管理中极极其重要，因因此系统中中采购员需需要了解企企业实际业业务流程，并并按照流程程在系统中中体现，及及时进行系系统数据的的录入，做做到数据的的准确性和和及时性。经经过培训，此此岗要求具具备计算机机操作的基基本知识，熟熟悉系统采采购管理模模块的业务务流程，熟熟练掌握系系统的操作作方法。2.

23、2.88.2 岗位职责责a) 及时时处理采购购计划员在在系统中制制作的采购购计划，并并把采购计计划按照企企业实际情情况转化为为采购订单单，满足企企业生产需需要；b) 采购购员需及时时把系统中中的采购订订单反馈到到供应商那那里，并跟跟踪采购情情况，如发发生订单变变更时要及及时更改订订单；c) 采购购员需跟踪踪采购订单单在系统中中的执行情情况，如物物料的入库库或物料的的在途；d) 采购购员按照系系统提供的的查询帐表表和单据的的功能，为为领导或相相关人员提提供查询的的数据，打打印或电子子文档进行行呈报；e) 遵循循公司其它它针对系统统管理的制制度。2.2.88.3岗位权限限针对采购部部门，供应应体系

24、和配配套体系的的保密性，系系统对采购购员的权限限设置，具具体内容有有：a) 采购购员拥有自自己的独立立帐号和密密码，只允允许进入系系统的采购购管理和库库存管理22个模块；采购员必必须对自己己的帐号和和密码进行行安全设置置，做到各各负其责；b) 采购购员在系统统只能看到到自己负责责采购计划划（订单）和和采购入库库单，只能能看到自己己拥有操作作的模块和和功能；c) 采购购员在系统统拥有制作作采购订单单和修改采采购订单的的权限；d) 采购购员在系统统中拥有查查询采购管管理和库存存管理中帐帐表和单据据的权限，具具体包采购购计划，采采购订单，采采购入库单单，采购发发票、采购购付款单等等；e) 采购购员在

25、系统统中制作的的单据和帐帐表，可以以在系统中中进行打印印，也可以以进行导出出为电子文文档；f) 遵循循系统其它它管理文档档针对权限限分配的制制度。2.2.99 财务存存货会计岗岗位2.2.99.1 岗位要要求财务存货会会计是系统统中存货核核算模块的的主要操作作人员和负负责人员，是是销售管理理及采购管管理中发票票与付款单单、回款单单的主要操操作人员，主主要从资金金管理的角角度出发，加加强对物料料的管理。指指在降低存存货的资金金占用，完完成物料收收发存的成成本核算，能能够正确及及时的核算算出材料成成本，进行行材料的结结算业务。此此岗要求具具备计算机机操作的基基本知识，熟熟悉系统存存货核算和和相应收

26、付付款业务流流程，熟练练掌握系统统的操作方方法。2.2.99.2 岗位职职责a) 负责责企业原材材料的结算算业务和暂暂估业务；在系统制制作采购发发票，进行行发票和入入库单的核核销，制作作销售发票票与销售回回款单等；b) 在在系统中利利用库存管管理和存货货核算从实实物和价值值两个角度度分别对仓仓库物料的的收发存进进行管理；c) 财务务存货会计计针对在实实际业务或或系统发现现的库房管管理人员或或采购员的的数据或信信息错误，有有职责进行行监督，并并要求其进进行及时的的更改；e) 财务务存货会计计在物料计计划价格价价格变更的的时候，必必须在系统统进行及时时调整，对对于新物料料，必须在在及时对新新物料的

27、计计划价格进进行调整。d) 财务务存货会计计按照系统统提供的查查询帐表和和单据的功功能，为领领导或相关关人员提供供查询的数数据，打印印或电子文文档进行呈呈报；g) 遵循循公司其它它针对系统统管理的制制度。2.2.99.3 岗岗位权限系统对财务务存货会计计的权限设设置，具体体内容有：a) 财务务存货会计计拥有自己己的独立帐帐号和密码码，只允许许进入系统统的存货管管理、采购购管理和销销售管理33个模块 ；财务存存货会计必必须对自己己的帐号和和密码进行行安全设置置，做到各各负其责；b) 财务务存货会计计在系统只只能看到自自己负责的的仓库和相相关业务部部门，只能能看到自己己拥有操作作的模块和和功能；c

28、) 财务务存货会计计在系统拥拥有制作采采购发票的的权限，并并对采购发发票和入库库单进行，对对采购入库库单进行暂暂估业务和和冲消业务务，具有制制作销售发发票、销售售回款单并并进行核销销的权限。d) 财务务存货会计计在系统中中拥有查询询采购发票票和付款单单、销售发发票与回款款单的权限限；e）财务存存货会计在在系统中具具有调整计计划价格的的权限。f) 财务务存货会计计在系统中中拥有查询询存货核算算中帐表的的权限，具具体包括库库存存货余余额的月报报、日报；出入库单单据的查询询，批次管管理的查询询，收发存存汇总表查查询等。g) 财务务存货会计计在系统中中制作和查查询的单据据和帐表，可可以在系统统中进行打

29、打印，也可可以进行导导出为电子子文档。h) 遵循循系统其它它管理文档档针对权限限分配的制制度。3、操作管管理制度为了加强软软件的操作作使用管理理，确保会会计核算软软件的正常常运行及会会计信息的的全面、准准确与安全全特制定本本制度。一、 使用人员的的操作权限限：（一） 严格授权制制度：要严严格系统管管理员的授授权权限，必必要时所有有软件操作作员的操作作权限清单单要经过总总监(总会会计师)或或会计主管管审核，尤尤其是对于于报表封存存、账务月月结、记账账与取消记记帐等重要要的功能权权限一定要要详细设置置，应由专专门人员或或由会计主主管亲自负负责。（二） 严格标准编编码制度：所有单位位必须严格格遵守单

30、位位集团公司司已经下发发的标准编编码，并且且按规定好好的标准单单位编码、标标准报表编编码、标准准科目编码码上报数据据，严禁私私自改变标标准编码。系统管理员必须根据集团公司的整体要求和本单位的实际特点进行初始化设置。（三） 数据录入员员进行数据据录入操作作时应严格格按照凭证证内容输入入数据。不不得擅自修修改凭证数数据，如发发现凭证数数据错误立立即通知凭凭证编制人人员或系统统管理人员员，并根据据修正后的的凭证修改改录入的数数据。数据据录入人员员除可以进进行数据录录入操作外外，还可以以进行数据据查询工作作，但不得得进行数据据复核操作作，复核人人员亦不能能进行数据据录入操作作，复核时时发现凭证证录入错

31、误误，必须通通知数据录录入人员进进行修改，复复核人员不不得进行已已录入数据据的修改操操作，待数数据录入人人员修正录录入数据后后再进行复复核签字操操作。（四） 系统维护人人员除实施施数据维护护时，一般般情况下不不允许随意意打开系统统数据库进进行操作。实实施维护时时不准修改改数据库结结构。其他他操作人员员一律不允允许实施数数据库操作作。（五） 用于信息化化的硬件和和会计软件件只有操作作人员才能能上机操作作使用。其其他人员一一律不允许许上机。操操作人员必必须经过培培训并经系系统管理员员认可合格格后方可上上机。（六） 操作使用人人员上机操操作前后必必须填写“上机操作作登记簿”，如实填填写操作人人员姓名

32、、上上机时间、操操作内容、下下机时间、操操作期间系系统运行情情况等。操操作人员的的保密字必必须牢记，并并注意要安安全保密，否否则出现问问题，操作作人员和系系统管理人人员有不可可推卸有责责任。（七） 出纳员、维维护人员、程程序人员均均不准实施施数据录入入操作。（八） 备份数据软软盘和存档档数据软盘盘、帐页、凭凭证、报表表及其他资资料由数据据管理人员员按规定统统一复制、核核对、存放放、保管。二、 帐务处理制制度：（一） 部应在每年年或上年末末建立新的的会计年度度的完整的的帐务文件件。根据现现行制度和和集团公司司要求，运运用软件的的规则正确确地设置全全部级次的的会计科目目，会计年年度中间可可以任意追

33、追加新的会会计科目，但但已经制单单或记帐的的会计科目目不得任意意修改或删删除（帐务务的修改工工作由系统统管理员执执行）。（二） 转换会计年年度时，应应在新的会会计年度开开始后的天内，完完成结转各各帐户的年年初手续，并并保证数据据检验平衡衡正确，年年初余额在在当年记帐帐以前可以以修改，当当年记帐以以后如有调调整，只能能通过填制制记帐凭证证进行。（三） 任何登记入入帐的经济济业务都必必须填制记记帐凭证，摘摘要区规范范填入，在在机上填制制的记帐凭凭证编号应应当连续。（四） 记帐凭证必必须经过复复核人员签签字后，才才能根据其其登记帐薄薄，复核人人员必须在在屏幕上直直接对机器器存储的记记帐凭证进进行复核

34、签签字，同时时要对打印印输出的记记帐凭证或或代用凭单单进行签字字盖章。同同一张记帐帐凭证，制制单和复核核不能是同同一人。记记帐凭证在在记帐以前前必须打印印输出（记记帐凭证清清单），没没有打印输输出的记帐帐凭证不得得登记入帐帐。（五） 总帐及现金金帐和银行行帐均可采采用计算机机打印输出出的活页帐帐装订，出出纳人员根根据审核人人员审查并并准许报销销的凭证，收收入或付出出款项，出出纳人员可可以不登记记订本式日日记帐，如如现金处理理收支较多多可根据需需要自设辅辅助帐。单单位每天必必须将当日日发生的现现金收支数数据输入计计算机并据据以计算出出库存日报报表，并在在表上签字字盖章。（六） 日清月结制制度：每

35、日日处理的凭凭证要及时时记账，要要根据集团团公司的要要求设置统统一的月结结日期。月月结功能应应由专人负负责，并且且月结以后后不允许再再处理该月月业务。单单位应保证证至少每月月核对一次次总帐，每每季度核对对一次明细细帐。（七） 报表审核与与封存制度度：每月的的报表在上上报以前必必须由总监监(总会计计师)审核核，并由相相应授权的的操作员在在软件上进进行报表的的封存(确确认报表封封存标志)，封存以以后报表将将不允许再再进行修改改。（八） 必须将储存存在机器内内的帐簿数数据打印输输出为书面面帐簿，会会计帐簿打打印间隔时时间不得超超过半年，平平时可以只只打印已满满页的帐簿簿数据，但但每年年末末必须将全全

36、部帐簿数数据打印输输出。三、 会计凭证的的审核与管管理：会计凭证是是计算机处处理会计核核算业务的的依据。必必须保证入入帐前录入入计算机的的会计凭证证准确、可可靠，因此此应从以下下几方面严严格把关：（一） 记帐凭证编编制方法：编制记帐帐可以采取取机制凭证证和手工编编制凭证两两种方法，但但要确保机机制凭证与与手工凭证证的一致性性。对于电电算化水平平较高的单单位，应当当采取机制制凭证方法法。（二） 原始凭证的的稽核：部门门收到业务务人员编制制的业务凭凭证后首先先由稽核人人员审核业业务发生的的真实性和和准确性，确确认无误后后再审查业业务有无业业务负责人人、业务主管管的签章，如如确认无误误则上机制制单，

37、依此编制制记帐凭证证。（三） 机制凭证的的复核：数据录入入人员录入入凭证数据据后，由数数据复核人人员对录入入的凭证进进行复查，确确保与手工工作主的一一致性和复复核人员复复核无误后后签字。（四） 复核后的凭凭证必须打打印输出、并并经有关人人员（稽核核员、制单单人员、出出纳、数据据录入员、数数据复核人人员、会计计主管等）确确认签字后后方可进行行记帐操作作。4、系统维维护制度(一) 系统管理员员负责系统统维护的工工作，包括括：硬件、软软件和数据维护护。(二) 建立维护监监督机制。系系统维护工工作严禁单单人操作，在在确定系统统管理员的的同时，必必须指定维维护监督人人，以保证证系统的安安全。(三) 实行

38、维护记记录制度。为为积累经验验和明确责责任，维护护人员应对对每次维护护进行详细细记录，内内容包括：维护目的的、维护措措施、时间间、维护人人和监督人人签字等。(四) 重大项目的的维护（如如设备更新新、扩充、修修复和会计计软件修改改、升级及及二次开发发等），由由系统管理理员提出书书面报告和和实施方案案，会计主主管研究批批准后方予予实施。实实施前，实实施者要制制定保证数数据安全的的措施，做做好相关文文件和数据据的备份。实实施后，系系统管理员员会同会计主主管制定调调试维护方方案进行系系统调试，以以保证项目目维护效果果和系统正正常运行。(五) 实行联网的的单位要采采取各种措措施来保障障上网数据据的安全性

39、性。要严密密控制好数数据库及其其服务器的的口令，控控制好各用用户的口令令，并定期期对有关的的用户口令令进行修改改。(六) 具有管理信信息系统版版权的单位位其软件的的有关源程程序及设计计文档由系系统管理员员负责保管管。 (七) 参加软件开开发的单位位或专职从从事系统维维护工作的的人员不得得泄露软件件的技术资资料、源程程序和加密密措施。具体管理细细则如下：、硬件维维护管理1部门计计算机网络络应配备不不间断电源源。工作场场地应配备备必要的火火警设施、消消防器材，严严禁烟火。2用于会会计电算化化的计算机机实行专机机专用。禁禁止无关人人员使用；禁止做游游戏，播放放CD、VVCD、禁禁止进入本本系统以外外

40、的其他网网络；禁止止用于与本本职岗位无无关的其它它用途。3操作人人员应每天天保持设备备及环境的的清洁整齐齐。在系统统管理员的的指导下，每每周进行设设备保养。4系统管管理员每周周全面检查查一次硬件件系统，做做好检查记记录，发现现问题及时时处理，以以保证系统统正常运行行。5每月对对计算机场场地的安全全进行检查查，包括：电源、消消防、报警警、防鼠、防防电磁波、防防雷击、防防静电等设设备和措施施，及时消消除隐患。、软件维维护管理1任何人人员不擅自自对系统文文件进行删删除或修改改。会计软软件操作人人员不得对对系统文件件进行任何何内容的操操作。2系统管管理员对软软件系统进进行全面维维护，包括括软件的补补丁

41、安装等等，并作以以记录。3定期对对系统进行行病毒检查查。4建立故故障报告制制度。系统统运行或软软件操作中中发生故障障，如属简简单故障，由由系统管理理员现场解解决；现场场无法解决决的，由系系统管理员员进行故障障登记，会会计主管同同系统管理理员制定处处理方案（方方案包括：故障分析析、拟采取取措施、保保障数据安安全防范措措施等），经经会计主管管批准后实实施。对于于本单位无法排排除的故障障，由系统统管理员及及时联系相相关单位解解决。、数据维维护管理1对会计计数据实行行备份。分分为日备份份、月备份份、年备份份。备份由由系统档案案管理员完完成。每日日下班前对对账务数据据进行日备备份；每月月末完成月月备份；

42、会会计年度终终了结账后后完成年备备份。月、年年备份内容容包括账务务、报表和和其它核算算子系统的的数据文件件。备份文文件应异地地存放。2备份盘盘标识清楚楚，包括注注明账套、时时间、备份份人。年度度备份属档档案资料。归归档后应定定期复制（视视保存期而而定）。3健全必必要的防治治计算机病病毒措施。在在网络上安安装防治病病毒卡，实实施开机检检测病毒。防防病毒软件件要及时升升级。严禁禁任何人员员自带磁盘盘、光盘进进入网络系系统。会计计软件操作作人员一概概不得在客客户机上安安装、使用用任何磁盘盘、光盘。系统管理员实施维护时需使用磁盘或光盘时，必须首先对所用盘进行病毒检测。5、机房管管理制度网络机房是是公司

43、信息息化的中心心，服务器器里存储着着大量的重重要数据，为为保证244小时网络络安全运行行，加强防防火、防盗盗、防病毒毒等安全意意识，要求求网络中心心所有人员员都严格遵遵守如下制制度：(一) 网络中心的的工作人员员必须严格格遵守国家家有关法律律、法规的的规定，细细心、认真真地履行工工作职责，保保障网络系统正正常、安全全、可靠的的运行。(二) 熟练掌握所所维护设备备的原理，正正确使用系系统软件，掌掌握系统操操作和维护护方法。(三) 认真做好维维护作业计计划，定期期测试设备备的技术指指标，负责责设备的维维护和保养养，保证设设备性能符符合技术指指标。(四) 每天早上88：008：300 ，下午午5：0

44、005：300，检查网网络运行情情况，（包包括Webb/Emaail、EERP服务务器、防火火墙等），及及时处理所所发现的问问题，如有有尚未解决决的故障或或隐患及其其它疑难问问题，应及及时和相关关人员联系系，尽快解解决，并立立即上报主主管领导。(五) 对重要的系系统数据的的测试和检检查，要应应认真做好好原始记录录，定期备备份数据并并检查备份份数据的正正确性。做做好各种技技术资料、文文件档案的的管理工作作，确保资资料完整正正确。(六) 机房设备（含含服务器、路路由器、交换机和防防火墙）的的开启、运运行和关闭闭，由专人人负责操作作、管理。每次操作都要填写操作日志，认真做好记录。(七) 认真做好服服

45、务器密码码的保管工工作，密码码设定需要要上报主管管领导审批批，并做好好记录，密密码要定期期更改。(八) 节假日，要要有专人检检查网络运运行情况，如如发现问题题及时解决决，并做好好处理记录录，重大事事项必须在在二小时内内报告主管管领导。(九) 外来人员进进出网络机机房要登记记，未经信信息部人员员许可，不不得随意进进出机房。(十) 保持机房环环境清洁、整整洁、清静。6、数据备备份制度第一条 数据的的备份或保保存介质可可采用磁带带、光盘、微微缩胶片等等。网络服服务器在引引进时必须须配置磁带带机或可读读写光盘机机。没有条条件的单用用户单位可可短期内用用软盘、硬硬盘备份，以以后向光盘盘和磁带机机过渡。第

46、二条 要经常常对系统中中的数据进进行备份，以以便在计算算机发生故故障时可将将数据恢复复到最近状状态。数据据备份的目目标是防止止任何时间间发生的硬硬、软件故故障以及人人为失误造造成的数据据损毁。因因此，原则则上要求在在发生业务务的当天都都进行备份份。推荐的的数据备份份模式为：（一）与每每星期的七七天对应的的七个备份份循环覆盖盖；（二）最近近三个月月月末的备份份；（三）每年年年末的备备份；（四）备双双份以上，存存储于不同同的地点；（五）备份份要采用OORACLLE数据库库管理系统统提供的数数据备份和和以及双机机热备等多多种数据备备份方案。第四条 对备份的的数据应加加强管理，防防止被非法法拷贝或毁毁

47、坏，要对对其内容及及运行环境境（如软件件的版本）等等进行记录录。第六条 对会计数据据的备份、恢恢复、转出出、转入的的权限都应应严加控制制。严禁未未经授权将将数据拷贝贝出系统，转转给无关的的人员或单单位；严禁禁未经授权权进行数据据恢复或转转入操作。7、数据保保密制度由于现在实实施的浪潮潮ERP软软件是一个个集成的系系统，各个个部门的数数据是可以以共享的，为为了避免公公司的内部部信息遭到到泄露或破破坏，特制制订此安全全保密制度度，大家必必须提高保保密意识，各各部门必须须严格执行行。1） 对自己的操操作密码必必须保密，不不能向任何何人透露，每每个操作人人员都有一一定的工作作内容，如如因密码泄泄露被他

48、人人盗用，造造成的后果果是难以预预计的，而而该责任要要由密码的的原拥有者者负责。2） 每个操作人人员在使用用完电脑、下下班或暂时时离开岗位位时要习惯惯退出ERRP系统，避避免他人继继续使用你你的密码操操作电脑。否否则所有因因此而造成成的经济损损失由该操操作人员负负责。3） 各部门电脑脑要绝对禁禁止外人或或本部门的的无关人员员操作使用用，否则该该部门的负负责人要受受处罚。4） 禁止自带磁磁盘、光碟碟到公司使使用，避免免造成病毒毒感染系统统，破坏数数据。5） 未经许可禁禁止将公司司的数据拷拷贝出公司司，若有蓄蓄意删除、破破坏公司数数据者，一一经发现，处处以重罚。8、档案管管理制度为了加强会会计档案管管理，确保保会计档案案的安全，特特制订本规规定：