某发展有限公司年度经营计划书14404.docx

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1、xxxxxxxx发展展有限公司司2013年年度xx经营计计划书编制：审核： 批准：编制时间：20133年01月月10号目 录第一部分 现状分分析一、现状综综述二、营销管管理分析三、产品经经营分析四、加工物物流服务分分析五、财务管管理分析六、人力资资源管理分分析七、综合管管理分析第二部分 20113年市场场需求分析析一、市场需需求分析第三部分 20113年度经经营管理目目标一、财务目目标二、内部管管理目标三、客户目目标四、团队建建设管理目目标第四部分 20113年度经经营计划及及举措一、市场营营销计划及及举措二、产品经经营计划及及举措三、加工物物流服务计计划及举措措四、质量与与管理计划划及举措五

2、、投资管管理计划及及举措六、人力资资源计划及及举措七、内部专专项制管理理模式及制制度建设举举措八、其他计计划及举措措第五部分 20113年度财财务预算一、销售预预算二、产品成成本预算二、加工物物流成本预预算四、费用预预算五、固定资资产投资预预算六、其它预预算七、预计资资产负债表表八、预计损损益（利润润）九、预计现现金流量表表第一部分 现状分分析一、公司现现状综述经过近一年年的孵化，我我们筹备组组围绕“山菜田”项目的战战略定位、经经营规划、结结合社会经经济的发展展、政府对对产业的态态度与政策策、产业领领域的生产产经营情况况和有意识识到消费观观念与服务务的逐步需需求，以适适应未来社社会发展的的高度

3、和眼眼光、开拓拓创新的精精神理念，己己制定更加加有竞争优优势的商业业模式、准准确的公司司目标和战战略方针。二、营销管管理分析1、产品分分析例表2-11:产品明明细表例图2-22:产品销销量占总销销售量份额额例图2-33:各产品品销售额占占总销售额额份额2、价格分分析（1）外部部价格情况况（2）公司司销售价格格与市场价价格对比情情况例图2-44：主要产产品平均销销售价格与与市场价格格对比(3) 公公司各产品品价利空间间对比分析析3、渠道分分析（1）现有有客户情况况表（2）客户户份额分析析例图2-55:客户市市场销售份份额（3）潜在在客户分析析表2-3:潜在客户户信息4、销售促促进分析（见见表2-

4、44）表2-4:销售促进进统计表5、销售管管理分析(1) 销销售人员变变化情况及及对市场的的影响6、 营销销分析总结结二、产品经经营分析三、加工物物流管理分分析1、原材料料供应图3-1:主要原料料应商份额额表图3-2:原料供应应商产品合合格率对比比2原材料料供应对生生产的影响响分析例图3-33:生产计计划未完成成原因对比比3设备现现状分析（1）设备备维修保养养统计表3-7:维修保养养费用对比比（2）设备备生产能力力分析表3-8：设备生产产能力分析析（3）闲置置设备说明明4、质量管管理分析（1）原料料供应与产产品质量的的关系（2）设备备与产品质质量的关系系表：20113年产品品质量损失失统计（3

5、）、人人力因素与与质量的关关系：表:20110年人为为质量事故故统计序号质量事故名名称发生时间主要原因直接责任人人解决措施备注岗位工龄学历操作水平培训经历125、生产分分析总结四、财务管管理分析1、三年财财务数据分分析2、保本点点分析（1）、保保本价格分分析（2）、保保本产量分分析3、设备技技术改造投投资分析五、人力资资源管理分分析（1）人员员状况（数数据来源于于工厂花名名册）图5-1：中层以上上人员学历历状况图5-2：中层以下下人员学历历状况（2）人员员流失情况况见表4-1表4-1:上年人员员流失情况况表六、综合管管理分析1、制度建建设分析2、综合管管理分析总总结第二部分 20113年市场场

6、需求分析析市场需求分分析(1)外部部市场供需需情况(2)已开开发客户需需求情况第三部分 20113年度经经营管理目目标一、财务目目标1产量：年产量目目标/月产产分解表2销售收收入：年目目标X万元元/月目标标分解表3利润：年目标XX万元/月月目标分解解表4应收帐帐款达成率率：年目标标X万元/月目标分分解表5经营净净现金流：年目标XX万元/月月目标分解解表6费用预预算：年目目标X万元元/月目标标分解表二、内部管管理目标1 全年年质量指标标控制目标标：出厂产产品合格率率达X%2 全年年各类产品品成品率XX%3 客户户服务满意意度三、客户目目标 争取到到X家以上上新客户合合作，新客客户销售XX吨/年，

7、销销售额X万万元。四、团队建建设管理目目标1 新工工岗前培训训率X%并存档，技技能培训（轮轮岗、多岗岗技能培训训）培训率率X%并存档，生生产员工操操作技能合合格率达XX%。2 员工工流失率控控制在X%以内。3核心员员工保有率率X%以上上，管理后后备人才储储备率X%以上第四部分 20113年度经经营计划及及举措一、市场营营销计划及及举措1、销售目目标分解2013年年销售综合合汇总表(详见附表表6)根据历年来来销售状况况，结合近近期市场需需求变化制制定：2、产品策策略及举措措（包括新产产品开发，设设备技术改改造等）3、价格策策略及举措措（1）、定定价目标。（2）、确确定需求。（3）、估估计成本。（

8、4）、定定价方法。4、渠道策策略及举措措（1）、渠渠道规划。（2）、客客户价格体体系与返利利政策。（3）、老老客户订单单续签及扩扩展计划（4）、细细分市场新新客户开发发计划。目标客户11 ：目标客户22：目标客户33：5、销售促促进计划及及举措销售促进统统计表序号销售促进方方式地点内容费用效果评估备注126、销售管管理计划二、生产计计划及举措措1、排产计计划具体措施：1） 全年年工作日XX天2）人员配配备计划3）设备配配备计划2、能耗计计划及管理理举措 用电管管理计划 用水水管理计划划 管理举举措3、设备计计划及管理理举措1）购置计计划2）维护保保养计划。3） 备品品备件计划划。4）提高设设备

9、利用率率管理举措措A、设备维维护与保养养B、设备故故障统计与与分析C、大修计计划5） 设备备故障紧急急维修方案案6）设备状状态标识7）提高设设备利用率率的措施4、库存管管理（种类类与措施）5、对产品品合格率的的控制6、对生产产成本的控控制措施7、提高劳劳动生产率率措施三、质量管管理计划及及举措1、试验检检验计划2、提高产产品合格率率的计划和和举措3、质量体体系建设工工作计划四、采购计计划及举措措1、原材料料采购计划划2、原材料料库存计划划五、固定资资产投资管管理计划及及举措1、固定资资产更新2、技术改改造六、人力资资源计划及及举措1、年度人人力资源需需求分析及及招聘计划划2、年度薪薪酬福利计计

10、划及举措措3、年度考考核激励计计划及举措措4、年度培培训开发计计划及举措措七、管理提提升及制度度建设举措措1、各部门门组织结构构与岗位职职责完善计计划。2、管理制制度、流程程、表单的的持续完善善计划及举举措。3、公司发发展战略、企企业文化、管管理制度的的宣贯与执执行计划及及举措。八、其他计计划及举措措安全计划及及措施第五部分 20113年度财财务预算一、销售预预算 附样样表2013年年度销售收收入预算分分解表编制单位： 单位位：元 编号：单位名称 金 额1 234567 89101112 销售部大项目部*办事事处 办事事处 办事事处 办事事处 办事事处 办事事处 办事事处 办事事处合 计201

11、3年年度销售收收入预算分分类明细表表编制单位： 单位：元 编号： 渠道 金 额额产 品 类类 别 合 计注：1、由由办事处编编制草案；2、销售预预算可以分分解到每个个月、每个个业务人员员。二、生产预预算附表：（吨吨、米） 20113年度生生产预算分分解表编制单位： 编号：月份部 门123456789101112 合计生产一部*产品生产二部生产三部 合 计三、生产成成本预算详见附表： 20111年度生产产成本预算算汇总表 编制部门： 单位位：元 编号号：部门项目 生产一部生产二部生产三部生产四部合 计原材料辅助材料消耗的电消耗的水工 资福利费用劳保用品维修费折旧额其 他 合 计2011年年度生产

12、成成本预算分分解表部门： 产量： 单位：元元 编号：月份项目 123456789101112合 计原材料辅助材料消耗的电消耗的水工 资福利费用劳保用品维修费折旧额其 他 合 计四、费用预预算详见附表2013年年度管理费费用分类预预算明细表表编制单位： 单单位：元 编编号：费用类别2010年年发生额2011年年预算数备 注薪酬福利招待费差旅费汽油费过桥过路费费汽车维修费费保险费办公用品费费会议费电费维修费保洁费服装费培训费折旧合 计2013年年度管理费费用预算分分解明细表表编制单位： 单位：元元 编编号：费用类别123456789101112薪酬福利招待费差旅费汽油费过桥过路费费汽车维修费费保险

13、费办公用品费费会议费电费维修费保洁费服装费培训费折旧合 计注：各公司司将管理费费用预算分分解到列入入管理费用用支出的各各个部门。2013年年度经营（销销售）费用用分类预算算表编制单位： 单位：元 编号号：费用类别2010年年发生额2011年年预算数备 注薪酬福利提成奖励招待费差旅费汽油费过桥过路费费汽车维修费费保险费办公用品费费会议费维修费保洁费服装费运输费用仓储费用租赁费用合 计 注：分各销售售大区（办办事处）填填制 20133年度销售售费用预算算分解明细细表编制单位： 单位：元 编号：费用类别123456789101112薪酬福利提成奖励招待费差旅费汽油费过桥过路费费汽车维修费费保险费办公

14、用品费费会议费维修费保洁费服装费运输费用仓储费用租赁费用合 计注：各公司司要将预算算分解到各各个部门、各各个办事处处。五、采购预预算详见附表2013年年度原材料料分类预算算明细表编制单位： 单位：元元 编号号： 材料类别年初结余金金额购进预算使用预算年末结余金金额合 计2013年年度辅助材材料分类预预算明细表表编制单位： 单位：元 编编号：材料类别年初结余金金额购进预算使用预算年末结余金金额合 计2013年年度动力、维维修配件等等成本分类类预算明细表表编制单位： 单位：元 编号： 项目类别产 量定额消耗量量金 额备 注合 计2013年年度采购预预算分解明明细表编制单位： 单位：元 编号：材料类

15、别123456789101112合 计主要材料辅助材料动 力备品备件劳保用品其他合 计六、固定资资产投资预预算详见附表 22011年年度固定资资产投资预预算编制部门： 单单位：元 编编号： 实施施月份项目 月月月月月月月合 计基 建 设备购置置 维修材料料人工成本 技术投入入其他费用 合 计计七、其它预预算1、人力成成本预算（详详见附表）2013年年度薪酬费费用预算汇汇总表编制单位： 单位：元 编号：部 门人 数月度薪酬额额年度薪酬总总额备 注现有拟增平均期末公司总经办办财务部 保卫部部人力资源部部物流部 工程部部 生产一部部生产二部 生产三部部生产四部 销售部部*办事事处*办事事处 合 计计

16、注：各公司司分部门列列清2013年年度薪酬费费用预算明明细表部门： 单位：元元 编号：岗 位人 数工作月数月基础薪酬标准月绩效薪酬标准年度薪酬总额备 注现有拟增平均合 计注：各公司司分所属部部门编制2、固定资资产折旧预预算（详见见附表）2013年年度固定资资产折旧预预算汇总表表编制部门： 单位： 元 编号：使用部门资产总价拟增资产价价值拟减资产价价值月折旧额年折旧额 合 计2013年年度固定资资产折旧预预算明细表表部门： 单位：元元 编号号：设备名称计量单位 数量金额购置（建造造）日 期期预计使用年 限月折旧额年折旧额合 计注：各公司司区分资产产使用部门门编制。3、其它业业务利润预预算（详见见

17、附表） 20113年度其其他业务利利润预算 编制单单位： 单位：元元 编编号：项 目金 额 预计发发生月份 备 注预计收入数量和单价价预计成本税金及附加加费 用其他支出利润额4、补贴收收入预算（详详见附表） 20013年度度补贴收入入预算 编制单单位： 单位：元元 编编号：项 目金 额 预计发发生月份 备 注预计项目补补贴收入预计成本费 用其他支出补贴收入净净额 注：分项目编编制5、税金预预算（详见见附表） 20133年度税金金预算明细细表 编制单位位： 单位：元项 目123456789101112合计销售收入应缴增值税税应缴城建税税应缴教育费费附加应缴土地使使用税应缴房产税税应缴车船税税应缴

18、印花税税合 计八、预计资资产负债表表（详见附表表）按资产负债债表格式编编写（略）九、预计损损益（利润润）（详见附表表）*年度度业务收支支预算汇总总表编制单位： 单单位：元 编号号： 项 目2010年年度实际发生额额2011年年度测算数额增减额具体原因业务收入减：销售成成本减：税金及及附加减：销售费费用业务销售利利润减：管理费费用减：财务费费用加：其他收收入减：其他支支出 利润总总额减：企业所所得税净利润十、预计现现金流量表表（详见附表表）2013年年度资金收收支预算汇汇总表编制单位： 单位：元 编编号：主表表02资金来源项项目预算数额资金运用项项目预算数额实现的销售售收入支付原材料料款收回的应

19、收收账款支付辅助材材料款从银行借入入的资金制造费用（扣除折旧旧）其他渠道拆拆借的资金其中：薪酬酬及福利应收票据偿付应付账账款经营（销售售）费用其中:薪酬酬福利 及提提成管理费用（扣除折旧旧）其中：薪酬酬及福利支付的税费费及附加偿还借款财务费用技改投入承担集团的的费用由集团确定定并分配资产购置应付票据其他支付项项目合 计合 计2013年年度资金筹筹集预算明明细表编制单位： 单单位：元 编号：筹集渠道年初未归还额到期日预计期限拟筹集额预计到帐日年末余额合 计 20133年度现金金流量预算算分解表编制单位： 编编号： 单位：元 收支项项目123456789101112 合计一、现金流流入销售收入应收账款回回收其他渠道流流入二、现金流流出支付原材料料支付辅助材材料支付电费支付水费支付管理费费用支付经费费费用偿付应收账账款其他支付三、现金流流入净 额筹资流量情情况一、流入借入资金解付保证金金其他渠道借借入二、流出偿还借款本本金偿还借款利利息缴纳保证金金其他付出三、流入净净额 总流入净净额2013年年度购置预预算明细表表编制单位： 编编号：购置项目 使用部门门（人）单位数量预计金额必要性分析析合 计