采购-职能别引导课程ok984730237.docx

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1、目錄壹、課程大大綱1貳、課程目目標2參、ERPP整體流程程說明3一、一般企企業流程3二、採購職職能作業與與模組別關關係6肆、採購職職能必修之之數位學習習單元7伍、前置基基本資料8一、編碼原原則設定作作業8二、幣別匯匯率建立作作業8三、付款條條件建立作作業9四、供應廠廠商資料建建立作業10五、單據性性質設定作作業11陸、各流程程說明12一、核價單單121.流程說說明122.範例及及重點說明明13二、請購購資料維護護作業141.流程說說明142範例及重重點說明15三、詢價及及審核171.流程圖圖172.範例及及重點說明明18四、料件承承認流程251.流程圖圖252.範例及及重點說明明26五、採購單

2、單281.流程說明明282.範例及及重點說明明29六、採購變變更311.流程說說明312.範例及及重點說明明32七、進貨流流程341.流程圖圖342.範例及及重點說明明36八、退貨/進貨折讓讓流程371.流程圖圖372.範例及及重點說明明38九、進貨發發票流程401.流程說說明402.範例及及重點說明明41十、結帳流流程（月結結）421.流程圖圖422.範例及及重點說明明43十一、預預付流程（單單次預付-記錄採購購單）45十二、溢付付流程（單單次/多次預付付-不記錄採採購單）4655壹、課程大大綱w ERP整體體流程說明明w 採購職能必必修之數位位學習單元元w 前置基本資資料w 各流程說明明

3、核價流程 請購資料維維護 詢價及審核核流程 料件承認流流程 採購流程 採購變更流流程 進貨流程 退貨及進貨貨折讓流程程 進貨發票流流程 結帳流程 預付/溢付付流程貳、課程目目標在課程結束束時，您應應該要了解解：w ERP之整整體流程及及採購職能能別在企業業所扮演之之角色w 採購職能相相關作業與與各模組之之關係w 採購職能應應修習哪些些數位課程程單元w 採購職能別別各作業流程及及懂得如何何操作各建建立作業及及列印憑證證或報表。註：基礎操操作請於鼎新ERRP III企業學習習網（htttp:/eleaarninng.dssc.coom.tww/）研讀讀。課程系列課程名稱基礎操作基礎操作-簡易示範範

4、篇基礎操作-憑證列印印篇基礎操作-報表列印印篇參、ERPP整體流程說說明一、一般企企業流程資產取得單報價單合約訂單訂單銷貨單生產計劃製造命令領料單生產入庫單託外進貨單託外退貨單請購單採購單進貨單核價單結帳單收款單應收票據存款單應付憑單付款單應付票據提款單訂單變更銷退單庫存不足庫存不足(原物料)庫存不足 (成品/半成品)退料單詢價單採購變更退貨單BOMBOM變更庫存異動單轉撥單借入/出單會計傳票資產改良單資產重估單資產報廢單資產出售單資產調整單資產折舊單資產減損單資產移轉單資產外送單資產收回單資產請購單資產採購單資產進貨單成本計算管理系統各職能別之之關聯說明明：職能作業說明業務w 首先客戶會會請

5、業務人人員報價。w 雙方會根據據需求簽定定合約訂訂單或直直接下訂訂單。w 若庫存數量量不足應付付訂單數量量，可執行行生產計計劃（詳詳生管/託外職能能）。w 後續若雙方方同意變更更訂單內容容可記錄訂單變更更資料。w 於預交日出出貨（銷貨貨單）。w 出貨後若客客戶退貨或或給予折讓讓，可記錄錄於銷退退單。研發w 執行生產產計劃前前，設定好好成品及半半成品之用用料資料。w 若不執行生產計劃劃，亦可可於開立製造命令令時展開開BOM用用料。w 後續若用料料有改變，則則可以BBOM變更更記錄之之。 生管託外w 執行生產產計劃後後，若成品品不足，可可發放成製造命令令（廠內內自製/託託外加工），若若不執行生產計

6、劃劃，亦可可自行輸入入至製造造命令。w 正式生產時時可於領領/退料單單（廠內內自製/託託外加工）記記錄各製令令用料。w 後續完工，若若為廠內自自製可利用用生產入入庫單記記錄入庫資資訊，若為為託外加工工則以託託外進貨單單記錄之之。w 託外加工品品入庫後仍仍有退貨需需求，可以以託外退退貨單記記錄之。採購w 執行生產產計劃後後，若原物物料不足，可可發放成請/採購購單。w 若非生產性性請購或不不執行生生產計劃，亦可於於請購單單直接輸輸入。w 若與廠商簽簽定買賣合合約，可於於核價單單記錄該該資訊。w 可根據採購購狀況不同同，決定是是否另外找找廠商或向向廠商詢價價，詢價資資料可記錄錄於詢價價單內。w 詢、

7、比、議議價結束後後，正式下下訂可記錄錄於採購購單內。w 後續若雙方方同意變更更採購單內內容可記錄錄採購變變更資料料。w 廠商於需求求日進貨（進進貨單）。w 進貨後若有有退貨或廠廠商給予折折讓，可記記錄於退退貨單。倉管w 倉管在供應應廠商進貨貨及品管驗驗收後收貨貨（進貨單單），若後後續有退貨貨則將資料料記錄於退貨單（參採採購職能）。w 後續領料生生產或退料料，亦由倉倉庫負責記記錄或點收收（參生生管/託外外職能）。當當生產入庫庫（或託外外進貨）、品品管檢驗完完畢後，亦亦由倉庫點點收入庫，若若遇有託外外加工件退退回廠商，則則以託外外退貨單記錄之（參參生管/託外職能能）。w 後續出貨給給客戶或由由客戶

8、處收收到退件，資資料會記錄錄在銷貨貨/退單（參業業務職能）。w 除上述單據據會影響庫庫存帳外，倉倉管仍會依依其他需求求（如：緊緊急入庫）輸輸入庫存存異動單、或將料料品轉撥至至其他倉庫庫（轉撥單單），或向向廠商借貨貨或借貨給給客戶（借借出/入單單、借出/入歸還單單）。職能作業說明財務w 此部份涵蓋蓋業務職能之立帳、收收款、採採購職能之立帳、付付款、生生管/託外外職能之之託外加工工費之立帳帳、付款、票票據融資管管理、總總務職能中跟會計計總帳有關關的部份，以以及後續彙彙總至會計計總帳部份份。總務w 與財務相關關之部份有有：資產之之取得、改改良、重估估、報廢、出出售、調整整、折舊及及減損。w 與財務無

9、關關之部份有有：資產之之移轉、外外送及收回回。二、採購職職能作業與模組組別關係核價單(選)詢價單(選)採購單進貨單品號廠商檔採購變更進貨庫存增加退貨庫存減少應付憑單退貨單付款單庫存相關資料表借入單驗退件退回庫存管理系統請購單應付管理系統採購管理系統產品結構管理系統料件承認資料肆、採購職職能必修之數位位學習單元元註：須先修修習基礎礎操作學習順序課程系列（模模組別）課程名稱說明建議閱讀時點全程時間（分鐘）0採購管理系系統採購管理系系統學習地地圖與引導導了解與採購購職能相關關之其它模模組說明*課前630應付管理系系統應付管理系系統學習地地圖與引導導課後371庫存管理系系統品號(基本本)資料建建立作業

10、了解與採購購職能相關關之品號基基本資料*課前362品號(採購購)資料建建立作業*課前283庫存狀況查查詢作業課後394採購管理系系統採購系統簡簡介了解採購職職能別主要要作業*課前125採購基本資資料篇*課前276廠商資料新新增與保留留*課前387採購商品定定價及核價價篇*課前258請購管理篇篇*課前269詢價管理*課前2710採購單管理理及採購變變更篇*課前4011進貨與退貨貨作業篇*課前9012進貨發票管管理*課前1513採購及資材材報表課後9814進貨記錄統統計與分析析篇課後3115廠商評核管管理篇課後4616其他批次作作業與查詢詢作業課後2117開帳導入篇篇課後718產品結構管管理系統B

11、OM用量量資料與取取替代建立立篇了解與採購購職能相關關之產品結結構基本資資料課後4519料件承認管管理篇課後1320BOM自動動請購作業業課後921產品結構系系統報表-資材篇課後2922應付管理系系統應付系統之之結帳作業業了解採購職職能別與結結帳、付款款相關作業業*課前5623應付系統之之預付作業業篇課後41建議：為達達到更好的的學習效果果，我們建建議您在上上本課程前前先於鼎鼎新ERPP II企企業學習網網（httpp:/m.tw/）研讀建議閱讀讀時點課課前之數數位學習單單元。註：必修之之數位學習習單元課程(144小時599分)伍、前置基基本資料一、編碼原原則設定作業位址：基本本資料管理理系統

12、 建立作作業 編碼原則則設定作業業目的：可先先於本作業業設定廠商商代號之編編碼方式，後續於供應廠商資料建立作業新增廠商資料時，可開窗找到此作業的編碼方式編定新的代號。二、幣別匯匯率建立作作業位址：基本本資料管理理系統 建立作作業 幣別匯率率建立作業業目的：本系系統所要使使用之幣別別，皆需於於本作業先先行建立。三、付款條條件建立作作業位址：基本本資料管理理系統 建立作作業 付款條件件建立作業業目的：對於於廠商進貨貨後預計付付款日及資資金實現日日等設定付付款條件。四、供應廠廠商資料建立立作業位址：採購購管理系統統 基基本資料管管理 供應廠商資料建立作作業目的：記錄錄供應廠商基本資料料。五、單據性性

13、質設定作業位址：採購購管理系統統 基基本資料管管理 單據性質質設定作業目的：設定定採購管理系系統須使使用之單別別及其性質質。註：以上基基本資料之之欄位說明明及操作詳詳參採購購管理系統統 採採購基本資資料篇及廠商資資料新增與與保留數位課程程單元。陸、各流程程說明一、核價單單1.流程說說明核價單建立作業核價單憑證核准品號廠商檔廠商端本公司要求報價報價單憑證正式報價採購人員聯絡人修改是否核價單憑證詢、比、議價註：詳參採購管理理系統 採購商商品定價及及核價篇數位課程程單元。2.範例及及重點說明明w 作業位址：採購管理理系統 日常異異動處理 核價單建立立作業w 範例說明：針對INNV10009合成皮皮，

14、向廠商1001國國內供應商商詢、比、議議價且核准後，採採購人員申申請核價程程序，並將將結果輸入入至核價單單建立作業業。w 重點說明：1. 新增一單據據，須於單據性質質設定作業業設定一一單據性性質322.核價單單單據之單單別。2. 輸入單據據日期。3. 輸入廠商商代號（須須先於供供應廠商資資料建立作作業輸入入該廠商之基本本資料）。4. 輸入廠商報報價之品品號。5. 輸入廠商報報價之有有效日期（即生生效日及及失效日日）。6. 輸入廠商對對該品號之之報價。7. 單據存檔後後執行簽核核流程，核核准後，該該單據會出出現紅色核字。本作業資料料可作為後後續採購單單抓取參考考單價順序序之來源。練習題1：針對I

15、NNV10001 SLL足墊，向廠商10022 嘉嘉供供應商詢詢、比、議議價且核准後後，採購人人員申請核核價程序，並並將結果輸輸入至核核價單建立立作業，該該品號單價價為$255，該核價價一個月內內有效。二、請購資資料維護作作業1.流程說說明請購單建立作業請購單憑證核准請購資料維護作業修改請購單憑證是否詢、比、議價需求單位提出請購需求時註：詳參採購管理理系統 請購管管理篇及詢價管管理數位課程程單元。2範例及重重點說明w 作業位址：採購管理理系統 請購資資料管理 請購購資料維護護作業w 範例說明：採購單位位接獲請購購需求，需求中之INV11009合合成皮已已有核價資資料，無須須再執行詢詢價流程，採

16、採購人員於於請購資料料維護作業業直接確確認需求。w 重點說明：1. 本作業主要要目的在於於審核請請購單之之需求，無無須新增單單別。以查詢方方式找到物物控部門於於上一單據據輸入之請購單號號，按一一下修改改鈕，開開始檢視需需求明細資資料；另亦亦可以採採購人員為查詢條條件找出自自己負責的的品號來維維護。2. 確認供應應廠商是否正確確，可另修修改。3. 確認交貨貨庫別是是否正確，可可另修改。4. 採購數量量會預設設為原始請請購數量，檢視是否應依採購批量、最低補量、補貨倍量等其它因素修改採購數量，並確認採購單位是否正確。5. 確認後續發發票課稅別是是否正確，可可另修改。6. 可修改採購購單價，但但詢價碼

17、碼會依該該筆請購是是否進入詢詢價流程而而改變狀態態，分別為為不需詢價價、詢價中、審核中、已核准。若不需詢價價才可以更改改採購單價。7. 確認交貨貨日是否正正確，可另另修改。8. 若有特別事事項須註明明，可輸入入至備註註欄位，執執行請購購資料更新新作業時時可選擇將將此備註資資料產生至至採購單。若已確認此請購需求，可將鎖定碼打勾，以區分已經確認及未經確認需求之資料。9. 採購碼及採購購單號不不需輸入，執執行請購購資料更新新作業產生對應應採購單單後由系統回回寫，打勾勾表示已經經產生採購單單，無法再再拋轉產生生採購單，也也無法再修修改資料。10. 若此筆請購購需求不予予認可（不不需採購），可可按工具列

18、列之指定定結案鈕鈕處理。另另執行請購資料料更新作業業產生採採購單後，結案碼會被更新新成Y:自動結案案。練習題2：假設您是採採購人員，請請至採購購管理系統統 請購購資料管理理 請購購資料維護護作業查詢兩筆資資料：1. 由10物物管部門於當月11日提出之需求求，品號為為INVV10022底座，數數量1,0000個，需需求日為當當月8日。請確認請購需求，如：供應廠商、採購單價、採購數量、交貨日等資料是否需要修改。2. 由70倉倉管部門於當月11日提出之之需求，品品號為IINV10004一般般輪，數數量1,0000個，需需求日為當當月9日。此品號號因從未經經核價程序序，故查詢詢後請勿於於採購管管理系統

19、 請購購資料管理理 請購購資料維護護作業維維護任何資資料，於流流程三（詢價及及審核）再再繼續練習習，於本作作業查詢之之目的，在在於了解70倉管管部門之之需求。三、詢價及及審核1.流程圖圖請購資料維護作業詢價單建立作業詢價單審核作業請購資料更新作業採購單建立作業請購流程核價否是否請購資料維護作業註：詳參採購管理理系統 詢價管管理數位位課程單元元。2.範例及及重點說明w 作業位址：採購管理理系統 詢價資資料管理 詢價價單建立作作業w 範例說明：針對流程程二第一筆請購需求，品號INNV10001 SL足墊，採購人人員向兩家廠商1001 國內供應應商以及及1002 嘉嘉供應應商進行行採購前的的詢價並紀

20、錄於系統統中。輸入第一家家供應廠商報價資料：w 重點說明：1. 新增第一家家供應商報報價資料，點點選新增後後，於請請購單別欄位開窗窗查詢並選取請購單單號。2. 輸入單據據日期。3. 選取供應廠廠商為11001 國內供應應商。4. 於請購序序號欄位位開窗選取取請購單之之原序號號。系統統會依該請請購單明細細帶出品號號、規格、數數量等資料料。5. 在廠商報報價欄位位輸入廠商商報價6元。6. 單據存檔後後執行簽核核流程，核核准後，該該單據會出出現紅色核字。輸入第二家家供應廠商報價資資料：w 重點說明：1. 向第二個廠廠商10002 嘉嘉供應應商詢價價，以同樣樣的方式新新增第二筆筆廠商報價價資料。2.

21、輸入廠商商報價。練習題3：因品號IINV10004一般般輪從未未經核價程程序，故請請將初步詢詢價結果輸輸入至採採購管理系系統 詢價資料料管理 詢價單單建立作業業：供應廠商單價1011大大同公司101012華華夏公司11w 作業位址：採購管理理系統 詢價資資料管理 詢價價單審核作作業w 範例說明：採購人員已建立兩筆詢價資料，將初初步議價及及比價之結果果呈交主管管審核。註註w 重點說明：1. 點選查詢詢按鈕，在在請購單別別欄位開窗窗選取已經經詢好價的請購單號號，不需新增單單據。2. 於單身核核准欄位位勾選最終終選擇之供應應廠商，如如：1001 國內供應應商。3. 可在備註註欄位紀錄錄選擇原因因。4

22、. 核准後，該該單據會出出現紅色核字，系系統亦會更新請購資料料維護作業業的詢詢價碼為為已核准准，表示示整個詢價價及審核程序序已完成，可繼續下一一程序請請購資料更更新作業。註：工具列列上提供兩兩個核准按按鈕：單單筆確認及整張張確認；若同一請購購單有兩筆筆資料，假假設兩筆請請購品號向向兩家不同同供應廠商商採購，可可利用單單筆確認鈕處理，以以避免因與與另一家供供應廠商詢詢、比、議議價時間過過長而延誤誤另一請購購品之採購購；假設兩兩筆請購品品號向同一一家供應廠廠商採購，可可利用整整張確認審核同一一請購單資資料。練習題4：承上一步驟驟（詢價單單建立作業業）練習題題，採購人人員已建立立兩筆詢價價資料，將將

23、初步議價價及比價之之結果呈交交主管審核核。假設您是是該名主管管，請至採購管理理系統 詢價資資料管理 詢價價單審核作作業做最最後審核決決定。w 作業位址：採購管理理系統 請購資資料管理 請購資料料更新作業業w 範例說明：將已審核核過的請購資料，批批次拋轉成成正式採購購單。w 重點說明：1. 篩選要拋轉轉成採購單單之請購購單號範範圍。2. 可選擇鎖鎖定選項為已鎖定定者，篩選需需求確認（未未執行詢價價流程者）或已審核（有執行詢價流程者）之請購單。註：已鎖鎖定/未鎖鎖定者皆皆可更新成成採購單。3. 若有多個採採購人員，則則依所屬權權責選擇採購人員員。4. 輸入要產生生之採購日期期及產生哪一一個單別之單

24、據據。執行結果（由由系統自動動產生之採購單）：w 重點說明：1. 依請購資料料更新成採購購明細。2. 可依是否須須緊急處理理勾選急急料，以以提醒供應廠廠商急件處處理。3. 採購單明細細也會將請請購單別、單號、序號號列出以作作後續勾稽稽。練習題5：將已確認之之請購單拋拋轉成正式式採購單。請購部門品號數量需求日上一步驟10物管部部門INV10002底座座1,0000個當月8日請購變更70倉管部部門INV10004一般般輪1,0000個當月9日詢價審核四、料件承承認流程1.流程圖圖產品結構管理系統請購資料維護作業詢價單建立作業詢價單審核作業請購資料更新作業採購單建立作業請購流程料件承認資料建立作業料

25、件承認異動作業議價、比價確認品質規格核價否是否請購資料維護作業註：詳參產品結構構管理系統統 料料件承認管管理篇數數位課程單單元。2.範例及及重點說明w 作業位址：產品結構構管理系統統 料料件承認管管理 料件承認認資料建立立作業w 範例說明：向供應廠廠商索取料料件承認資料，並並將此資料料輸入於本本作業，可可作為後續續購料時之之管制。w 重點說明：1. 以查詢方式找出出品號，按按下修改改鈕輸入入料件承認認資料。2. 料件承認認碼打勾勾，表示後後續採購單單必須受到到控管，已已承認之廠商才能能發出採購購單。3. 開窗選取合合格製造商商代號。4. 輸入廠商合合格的承承認型號，不可空空白。5. 主要來源源

26、打勾，表表示此供應商可設設定為該品品號之主主要供應商商。註：可直接接於料件件承認資料料建立作業業裡輸入入同一品號號所有廠商商之料件承承認資料，亦亦可於料料件承認異異動作業將同一品品號各別廠廠商之料件件承認資料料輸入。w 作業位址：產品結構構管理系統統 料料件承認管管理 料件承認認異動作業w 範例說明：廠商提供供變更之料件承認認資料。w 重點說明：1. 新增一筆資資料，於品號欄欄位輸入要要變更哪一一個品號之料件承承認資料。2. 輸入製造造商代號及其承認型號號。3. 修改次數數會根據據同一廠商商、承認型型號、品號號之變更次次數由系統統自動帶出。4. 可輸入變變更原因，以作後後續備查。5. 輸入修改

27、後後之承認認文號。6. 單據存檔後後資料自動確確認。五、採購單單1.流程說說明廠商端本公司採購單建立作業採購單憑證核准進貨跟催廠商預計進貨表品號預計進貨表廠商採購交貨狀況表等.聯絡人一、傳送給廠商二、後續追蹤修改是否採購單憑證註：詳參採購管理理系統 採購單單管理及採採購變更篇篇數位課課程單元。2.範例及及重點說明w 作業位址：採購管理理系統 日常異異動處理 採購購單建立作作業w 範例說明：遇有緊急急採購需求求（未執行行請購流程程），手動輸入向向廠商11001 國內供應應商購買IINV10002 底底座5000 個。w 重點說明：1. 以新增方式，輸輸入採購單別別。須於單據性質質設定作業業設定一

28、一單據性性質333.採購單單之單別別。2. 輸入單據據日期及及廠商代代號，廠商為10011 國內供供應商，系統將將會帶出廠廠商基本資資料中所預預設的廠商商資料，如如：課稅別別、交易幣幣別、付款款條件等資資訊，可視視情況再自自行修改。3. 輸入廠別別代號 (系統預預設資料中中的第一筆筆廠別)及交易易幣別。4. 輸入購買品號為為INVV10022 底座。5. 輸入購買數量500。6. 輸入採購購單價，系系統會依預預設的取價價原則抓取取單價，可可修改。7. 輸入採購品品之預交交日。8. 單據存檔後後執行簽核核流程，核准後後，該單據據會出現紅紅色核字，採購購人員再將將單據印出出傳交廠商商。練習題6：新

29、增一張緊緊急採購單單，向廠商10002 嘉嘉嘉供應商購買IINV10001 SSL底座，數量6600個，單價62元，預交日日為當月220日。六、採購變變更1.流程說說明廠商端本公司採購變更單建立作業要求變更採購變更單憑證核准進貨跟催廠商預計進貨表品號預計進貨表廠商採購交貨狀況表等.採購變更單憑證一、傳送給廠商二、後續追蹤採購人員聯絡人同意變更修改是否註：詳參採購管理理系統 採購單單管理及採採購變更篇篇數位課課程單元。2.範例及及重點說明w 作業位址：採購管理理系統 日常異異動處理 採購購變更單建立作業業w 範例說明：將流程五輸入的採購購單變更，追追加數量1100個，因為緊急追加，廠商要求價格調

30、漲，單價修正為62元。w 重點說明：1. 本作業主要要目的在於於將原始的的採購單單變更，無無須新增一一張單別，而而是新增一一個變更更版次，按下新增鈕後，於採購單別開窗查詢原始採購單號。2. 選好採購購單號後後，由系統統自動帶出出變更版版次，不不可修改，表表示變更次次數 (一一張採購單最多多可變更99,9999次)。3. 輸入單據據日期。4. 選取採購單單原序號號。系統統會依該採採購單序號帶出明細資資料，如：品號、規規格等資料料。若為增加加採購品項項，可於本本欄位輸入入該採購單單據不存在在之序號。5. 修改原採購購數量5000個為600個。6. 修改原採購購單價60元為622元。7. 輸入變更原

31、原因，以作作後續原因因追查。8. 單據存檔後後將自動確確認，該單單據會出現現紅色核核字。本本作業更改改的資料將將會回寫至至原採購單單中。練習題7：承上一流程程，發出採採購單後，物控單單位通知須加考量損損耗率，因因此追加數數量至6550個，並並將預交日日改為222日。七、進貨流流程1.流程圖圖 AA.不含本本系統之進進口流程庫存管理系統採購單建立作業進貨單建立作業進貨單憑證w 隨貨附發票w 月結(詳應付憑單流程)廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進貨統計表廠商進貨異常表等.合格庫存增加進貨單驗收作業驗退件退回作業檢驗不合格廠商送貨借入單建立作業採購管理系統庫存管理系統前置資料來源進貨單憑證註：詳參

32、採購管理理系統 進貨與與退貨作業業篇數位位課程單元元。B.含本系系統之進口口流程採購單建立作業進貨單建立作業報關/贖單建立作業進貨單與費用產生作業自 動產 生採購管理系統進口作業管理系統報關/贖單關稅費用產生進口費用建立作業庫存管理系統進貨單憑證廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進貨統計表廠商進貨異常表等.合格庫存增加進貨單驗收作業檢驗進貨單憑證驗退件退回作業不合格2.範例及及重點說明w 作業位址：採購管理理系統 日常異異動處理 進貨貨單建立作作業w 範例說明：查詢此次次進貨單的資料；若需補輸輸入發票相相關資料，可可利用此作作業上方功功能鈕維護護之。1、查詢進進貨單內容容。2、可按上上方（發票資

33、資料修改）功能鈕於頁籤：發票資料補入發票相關資料。八、退貨/進貨折讓讓流程1.流程圖圖進貨單建立作業本公司廠商端廠商送貨退貨單建立作業可以進貨單為前置單據退貨：輸入數量、單價及金額折讓：輸入金額庫存管理系統庫存減少若為退貨要求退貨/折讓聯絡人同意退貨/折讓進貨折讓單憑證列印作業退貨單憑證核准修改是否進貨折讓單憑證列印作業退貨單憑證註：詳參採購管理理系統 進貨與與退貨作業業篇數位位課程單元元。2.範例及及重點說明明w 作業位址：採購管理理系統 日常異異動處理 退貨單建立作業w 範例說明：發現已進貨入庫之INVV10022 底座有不良品品50個，與與廠商協商商後可退回並扣款。w 重點說明：1. 新

34、增一單據據，輸入退貨單別別（須先於單據據性質設定定作業設設定一單單據性質35.退退貨單之之單別）。2. 輸入單據據日期。3. 若要退貨或或折讓之對對應進貨貨單已有輸入發票資料料，可先輸入要要退的貨是是退哪一張張發票資料料，再於單身帶帶出其它資料。4. 確認廠別別及幣幣別是否否與對應之之進貨單相相同。5. 輸入退貨品號，亦亦可按F44查詢退貨貨對應之進進貨單資料料，選取進進貨單後，品品號、進貨貨單號及採採購單號會會由系統自自動帶出。6. 選擇退貨類型，若為1.退貨就必須輸入數量及單價，單據確認後庫存數量會減少；若為2.折讓則只要輸入金額，兩者皆會減少應付帳款。本範例為退貨，故輸入退貨數量50。7

35、. 單據存檔後後執行簽核核流程，倉倉管點交出出庫後確認單據據。可於採採購單建立立作業檢檢查退貨貨數量是是否有更新新至採購單單之已交交數量，並並檢查結結案碼狀狀況，若退退貨後仍要要繼續進貨貨，可重複複進貨流程程，若否可可利用採採購變更單單建立作業業或採購購指定結案案作業指指定不繼續續進貨。補充說明退貨與驗退退之差異：退貨：若檢檢驗方式採採抽檢，且且商品經雙雙方協商後後可退回，則則此種情況況稱之為退貨。商品必須為已入庫後退回廠商者，退貨單確認時，庫存及應付帳款會減少，若為折讓單，則只有應付帳款會減少。驗退：指於於檢驗過程程即發現不不良，商品品尚未入庫庫，並不會影響響庫存，故故視同尚未未收到商品品，

36、並不需需要支付貨貨款給廠商商，驗退件件可透過驗退件退退回作業記錄處理理。練習題8：本月24 日向供應應廠商11011大大同公司緊急進貨貨一品號INV11011普普通泡棉共1,0000個，品品管驗收9990個，其其中10個個被判驗退退。次日領領料發現有有瑕疵品但但仍堪用，經經協商後不不須退回給給廠商，但但廠商願意意給予折讓讓$5000，請利用用退貨單單建立作業業記錄之之。九、進貨發發票流程 1.流流程說明進貨單時點一：隨貨附發票應付憑單時點二：月結應付憑單自動結帳作業採購管理系統w 依統一結帳日w 依廠商結帳日若進貨單已確認，於結帳前，可按進貨單建立作業工具列發票資料修改鈕補入發票資料。若單據已

37、確認，於產生會計分錄前要修改應付憑單上之發票資料，可按應付憑單建立作業工具列之發票付款資料修改鈕處理。若為隨貨貨附發票則可於進貨單建建立作業輸入發票票資料，後後續執行應付憑單單自動結帳帳作業（依依統一/廠廠商結帳日日）可將發發票資料直直接產生至至應付憑憑單，不不須再另外外輸入。若不為隨隨貨附發票票，亦可可執行應應付憑單自自動結帳作作業（依依統一/廠廠商結帳日日）結帳至至應付憑憑單，後後續再補入入發票資料料。若採月結結開立發發票，則可可於應付付憑單建立立作業輸輸入發票資資料。註：詳參採購管理理系統 進貨發發票管理數位課程程單元。2.範例及及重點說明明w 作業位址：採購管理理系統 日常異異動處理

38、進貨貨單建立作業w 範例說明：廠商進貨貨時並無隨隨貨附發票票，為後補發票，發票票號碼為CP4554245524。w 重點說明：1. 以查詢方式找出出對應進進貨單，按按下工具列列之發票票資料修改改鈕補入入發票資料料；輸入完畢後後按下確確定鈕將將資料儲存存。十、結帳流流程（月結結）1.流程圖圖進貨單應付憑單建立作業退貨單整批結帳應付憑單自動結帳作業結帳方式：1.依統一結帳日2.依廠商結帳日是否自動產生確認後應付帳款增加付款單建立作業確認後應付帳款減少應付帳款明細表未結案應付明細表模擬付款明細表.等應付憑單之之產生方式式：1.直接結結帳：於進/退貨貨單之單據性質質設定作業業設定於於單據確認認時直接產

39、產生應付憑憑單。2.自行輸輸入：於應付憑單單建立作業業直接輸輸入要納入入結帳的進/退貨貨單。3.自動結結帳：可利利用應付付憑單自動動結帳作業業，依依公司統一一或廠商結結帳日自自動產生應付憑單單。註：詳參應付管理理系統 應付系系統之結帳帳作業數數位課程單單元。2.範例及及重點說明明w 作業位址：應付管理理系統 日常異異動處理 應付憑單單建立作業業w 範例說明：執行月底結帳程序，將流流程八之進貨單及流流程九之退退貨單納入入結帳。w 重點說明：1. 財務單位會會先於應應付管理系系統 基本資料料管理 單據性性質設定作作業設定定一單據據性質771.應付付憑單之之單別，可可根據財務務單位指示使使用該單別別，新增一一單據。2. 輸入單據據日期。3. 輸入供應應廠商代號。4. 確認帳款之之所屬廠廠別及幣別是是否正確。5. 輸入收到廠廠商的發票票資料。6. 選擇來源源為11.進貨及2.退貨。7. 可於憑證證單別欄欄位按F22（單選）或或F3（複複選）選取取憑證單單別、單號號、序號。8. 選取單號後後，系統會會自動帶出出其餘資料料，如：憑憑證日期、應應付金額等等。將資料存存檔後，交交由財務單單位確認及及處理後續續付款程序序。練習題9：新增一張應應付憑單，