资金预算收入管理办法49798193422.docx

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制度名资金预算收收入管理办办法电子文件编编码GLWA0068页码1-1公司资资金预算收收入管理办办法一、内外销销收入营业部门依依据各种销销售条件及及收款期限限，将预计计可收(兑)现数编列列“内外销收收入预计表表”。二、劳务收收入营业部门收收受同业产产品代为加加工，依公公司收款条条件及合约约规定，将将预计可收收(兑)现数编列列“内外销收收入预计表表”。三、退税收收入1.退税部部门依据申申请退税进进度，将预预计可退现现数编列“内外销收收入预计表表”。2.预计核核退营业税税虽非实际际退现，但但因其能抵抵缴现金支支出，得视视同退现。四、其他收收入凡无法直接接归属于上上项收入者者皆属之，包包括财务收收入、增资资收现、下下脚收入等等。其数额额在30万元以以上者，均均应加注说说明。内、外销收收入预计表表单位：千元元 年 月份 资料提提供部门：项目金额备注月份金额月份外销收入*表列数字系指当月可押入或收现部分。*本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。*营业部门预计三次三个月份营业额 月份 千元 月份 千元 月份 千元D/AI/C内销收入现销标据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其他合计签发人责任人签名名