财务运作和信息沟通1745.docx

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1、财务运作和和信息沟通通本章内容简简介71财务务运作管理理72信息息沟通和保保存71财务务运作管理理办事处在体体制上是隶隶属于相应应平台的经经营性分支支机构，其其财务运作作管理由总总部财务部部统一负责责，执行总总部的财务务制度。各办事处使使用总部财财务部统一一的MISS系统，对对财务进行行管理。7111财务运模模式 财务人员办事处的财财务管理工工作由集团团财务部指指定的平台台财务人员员负责；各各办事处设设置行政专专员岗位，担担负出纳职职责，在财财务方面的的业务上对对集团财务务部负责。 核算方式办事处的核核算在相应应平台进行行，办事处处发生的费费用均在相相应平台报报销，行政政专员按照照集团的规规定

2、定期将将收入打入入相应平台台。具体财务运运作见xxx总部财财务管理、办办事处财务务管理规定定、办办事处内部部财务管理理规定。7122财务报表表向当地财税税部门报关关这的损损益表、资资产负债表表由办事事处行政专专员填制，并并同时报关关平台财务务人员。办事处行政政专员每周周填制收收入周报表表，每月月与其他财财务表一同同报送平台台财务人员员。总站将费费用明细简简表和收收入周报表表及填制制的办事事处模拟损损益表一一并发至办办事处。为帮助经理理更清晰地地了解经理理的经营状状况，在这这里我们重重点介绍费费用明细简简表、收收入周报表表、办办事处模拟拟损益表的的内容。71221费用用明细简表表费用明细简简表是

3、记录录办事处各各项费用的的简易汇总总表。它通通过“本月实际际”、“本年累计计”、“累计比年年预算”的数字对对比，使经经理清楚地地了解到各各项费用情情况，及时时对照预算算，控制开开支。成功地参与与和控制成成本和费用用，意味着着准确地预预估经理的的正确控制制和良好的的商业意识识。切记：控制成本本和费用，绝绝不意味着着不能降低低服务水准准，损害xxx服务形形象。办事处年月月费用明细细简表硬件维修量量： 维修总总量： 当月人数数：序号项 目本月实际本年累计累计比年预预算异常项目说说明一营运费用1办公用品及及消耗2报刊杂志费费3低值易耗品品4市内电话费费5长途电话费费6移动通讯费费7网络通讯费费8邮寄费

4、9境内差旅费费10市内交通费费11租车费12汽车费13会议费14招待费15礼品费16内部业务费费17开办及登记记费18设备维修费费19税金20人力资源费费用二工资福利1工资福(1)职工薪金(2)员工食堂费费2员工福利/活动费3员工培训费费4员工招聘费费用5加班餐费6劳保费7劳务费三办公位费1折旧2房屋租金3水电费4物业管理费费5房屋维修及及改良支出出支出费用合合计费用从用途途分，可分分为营运费费用、人力力费用、办办公费用。从从整个办事事处内费用用是否可以以由经理控控制上分，我我们将费用用可分为可可控制费用用和不可控控制费用两两部分。可控制费用用可控制费用用是通过经经理在营运运中通过管管理手段，

5、可可进行控制制的费用，这这些费用都都可以通过过他们在日日常管理中中得到有效效地控制。经经理在进行行日常财务务控制时，应应更多地注注重这部分分费用。可近控费用用包括：1办公用用品及消耗耗5邮寄费费9运杂费费13内部部业务费17水电电费2市内电电话费6境内差差旅费10会议议费14设备备维修费3长途电电话费7市内交交通费11招待待费15加班班餐费4网络通通讯费8汽车费费12礼品品费16劳务务费不可控制费费用不可控制费费用是指通通过经理的的努力，比比较难以控控制的开支支。不可控费用用包括：1报刊杂杂志费5开办及及登记费9员工招招聘费用13房屋屋租金2低值易易耗品6税金10员工工培训费用用14物业业管理

6、费3移动通通讯费7工资福福利11劳保保费15房屋屋维修及改改良支出4租车费费8员工福福利/活动动费12折旧旧71222收周周报表为了使经理理了解办事事处的收情情况，行政政专员应每每周填写办办事处收入入周报表，每每月将报送送总公司财财监部。办事处 年年月收周报报表（单位位：元）周数时间软件收入备件升级收收入务件销售收收入其他收入小计第一周 月 日至 月 日第二周 月 日至 月 日第三周 月 日至 月 日第四周 月 日至 月 日本月合计71223模拟拟损益表模拟损益益表由总总公司财监监部真制，发发至办事处处，使经理理更清晰地地了解经理理的模拟损损益情况。经理模拟损损益表 单单位：元序号项目本月金额

7、全年累计金金额维修收入软件服务收收入备件销售收收入其他收入一、营业收收入总额销售备件成成本二、营业成成本营运费用人力费用办公位费三、营业费费用四、税金五、税后模模拟净利润润营业收入总总额1 维修收入：指经理从从事保内硬硬件维修，技技服本部按按照考评办办法，为办办事处核算算的模拟收收入。2 软件服务收收入：指办办事处为客客户提供软软件服务而而获和的收收入。3 备件销售收收入：指办办事处为客客户提供保保外硬件维维修和升级级服务的收收入。4 其他收入：营业外收收入营业成本5 销售备件成成本：指备备件销售和和升级时，支支付备件办办事处的备备件成本。一段时期内内的销售的的备件产品品成本应按按如下公式式进

8、行计算算：本时期销售售的某类备备件量单价=某某类备件产产品成本营业费用6 营运费用：指保证办办事处日常常营运而支支付的费用用，如电话话费、运杂杂费等。7 人力费用：指为办事事处人员支支付的费用用，如员工工工资、福福利等。8 办公费用：主要指固固定资产折折旧、租金金、装修费费、水电费费等。税金这个数字是是每月根据据营业额所所应上缴的的税款。当当然，由公公司结算的的保内维修修收入是模模瓞的，因因而这项收收入不属应应纳税的范范畴。税后模拟利利润税后模拟利利润=营业业收入总额额-营业成成本-营业业费用-税税金7133办事处内内收费办事处应严严格遵守下下列收费原原则： 所有有偿服服务收费必必须执行反反服

9、本部统统一确定、发发布的价格格； 办事处必须须将各项收收费价格明明码标价，张张贴在办事事处内明显显位置； 在向客户收收费前，应应向客户出出示报价单单。在收费时应应物别注意意下面几点点：无论何种种情况，只只要向客户户收费，都都应该向客客户提供发发票； 发票上填写写的金额必必须与向客客户收取的的金额相一一致； 所有收到的的款项必须须在两个工工作日内交交到行政专专员； 一定要建立立监督机制制，对涉及及收费的项项目要逐一一进行电话话回访。72信息息沟通和保保存办事处的信信息沟通可可分为办事事处与客户户的沟通和和办事处与与技服本部部的沟通。对对不同内容容信息的，由由行政专员员、业务主主管、培训训技术支持

10、持工程师分分别保存。7211办事处与与客户的沟沟通客户信息是是xx宝贵贵资源，办办事处应将将这些信息息及时更新新并妥善保保存。客户户信息和维维修状态主主要通过办办事处内MMIS系统统反映。办事处要妥妥善保存客客房的信息息，不得向向技服本部部和办事处处任何未经经授权的人人员泄露。7222办事处与与技服本部部的沟通办事处和技技服本部之之间的信息息传递渠道道主要有以以下几种： Interrnet网网页本部发布有有关xx仪仪器的技术术信息；本部发布有有关对xxx服务人员员的培训信信息；本部发布本本部业务处处制定的管管理规定。例例如备件管管理、服务务忌语、意意见调查等等。办事处可以以通过访问问 网址查查

11、询相关信信息。 E-maiil电子信信箱对上述技术术资料、培培训资料或或其他公告告、通知，为为了保密或或者确认传传递到达，本本部也可能能通过E-maill方式传递递给办事处处。 邮寄或电话话有时候也会会通过邮寄寄或电话方方式传达上上述部分信信息。7233办事处文文件、信息息的保存 行政专员负负责以下文文件、信息息的整理和和保存人事资料培训资料财务账务和和报表公司、本部部文件办事处日常常行政管理理记录，如如周例会记记录，考勤勤统计表等等。 业务主管负负责维修信信息的整理理和保存 经理负责岗岗位规范检检查表的整整理和保存存 培训技术支支持工程师师负责技术术资料的整整理和保存存 备件运作专专员负责备备件住处的的整理和保保存上述文件和和信息，应应妥善存放放在文件柜柜内或电脑脑中，但应应上锁或设设置密码，对对电子文档档应予备份份，以保证证文件和住住处的安全全。