费用报销指引.ppt

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1、财务流程指引报销的准备工作准备一张24cm14cm的纸，如果没有可以到财务领取在每份发票（每单次消费的所有发票）的最后一张写上 a.招待日期，中餐or晚餐 b.招待客户公司名称 c.招待类别（餐饮、娱乐、礼品等等）d.产品线名称 e.参加人员姓名（包括客户和本公司所有参与人员的姓名）f.招待金额（大额招待费请提前向主管申请，招待标准请参看财务报销制度）把所有发票粘贴在纸上，一张不够用2张或者3张，不允许用订书针基本原则：发票和收据必须单独报销，电脑补贴必须单独报销发票抬头请开全称：深圳市播博网络科技有限公司差旅费报销单 出差的概念：出了深圳市区就算出差，例如去中山、长安等凡出差期间发生的费用填

2、写差旅费报销申请单，具体包含了机票费、车船费、市内交通费、住宿费、出差补助、住宿节约补助、招待费（包含出差购买的礼品），请根据不同发票的内容填写对应费用类别的金额。港澳台、国外出差的，请分币种填写报销单，不能2个币种混在一起报销。对应的费用类别都需要有相应内容的发票才可以报销。如果没有对应发票的请来电咨询报销事宜。车船费是指机票以外的长途交通费；市内交通费是指在出差地发生的短途交通费，也可以包含因出差产生的在深圳发生的往返车站或者机场的深圳市内交通费；住宿费就是仅仅指住宿的费用，最高限额为300元/间，住宿费用发票要注意抬头开“深圳市播博网络科技有限公司”公司名称；出差补贴是指业务人员出差餐补

3、15元/餐，技术人员额外有通讯20元/天，当餐有招待费就无餐补。当天上午9点以后才出差，第二天下午5点前回深圳，餐补为15*4；要是第一天9点前出去第二天5点后回来，餐补15*6，具体的补贴标准请参照OA上的知识中心里规章制度财务报销管理；住宿节约补助是指出差人员自己解决了住宿的问题公司给予的补贴，标准为100元/晚。招待费是指出差发生的客户/供应商娱乐餐饮费用，填写要求同费用报销里的招待费说明除出差的费用以外其他一律填费用报销申请单，根据发票的内容选费用除出差的费用以外其他一律填费用报销申请单，根据发票的内容选费用用类别，常用的有招待费、通讯费、市内交通费、礼品费；用类别，常用的有招待费、通

4、讯费、市内交通费、礼品费；即下面要讲的即下面要讲的费用报销费用报销招待费请每次发生后2日内找主管领导在发票背面签字，要注明招待日期、招待费类别（餐饮、娱乐）、产品线、客户/供应商名称、内/外部参与人，超过招待标准的还要找二级领导签字，如果有拜访记录尽量附在OA里面。常见的问题是没有及时找主管领导签字，等到要报销时才去补签，这样会影响后面的报销效率，请大家配合及时签字；通讯费和市内交通费都是按月报销，在内容里面要写明具体几月的费用，财务主要审核金额、发生日期以及是否重复报销。报销标准请参考行政部的报销审批表；常见的问题是发票日期与费用发生日期不符，即当月费用必须贴当月发票，否则不予报销。电话费有

5、额度的必须提供本手机号移动或者联通的发票报销。礼品费原则上是向行政部申请之后由行政部统一购买，需要先填礼品申请单注明产品线及客户，等到领导批准以后方可购买礼品，这类费用都需要有对应内容的发票才可以报销，并且单独填写报销流程。高速油费补贴指若确因工作需要，到异地拜访客户在高速公路上产生的油费（一定是市区以外），按0.5元/KM进行油费补贴（实行出发地出发地-当日最远目的当日最远目的地地定距离补贴。此部分费用必须要提前填写出车申请表（注明出差地点及预计公里数），且经上一级领导批准的方可报销。只能提供油费发票报销。费 用 报 销 单高速油费补贴标准出发地出发地目的地目的地高速公路高速公路路程路程/K

6、M/KM（单程）（单程）定额补定额补贴贴费费用用出发出发地地目的地目的地高速公路高速公路路程路程/KM/KM（单程）（单程）定额定额补补贴贴费费用用深圳广州市13567.5深圳东莞长安、塘厦4522.5深圳广州花都16080深圳东莞厚街7035深圳广州天河12060深圳佛山顺德12060深圳广州番禺11055深圳佛山市15075深圳广州增城10552.5深圳惠州10050深圳珠海市16080深圳中山12060深圳珠海斗门17085深圳江门15075深圳东莞樟木头、虎门6030深圳肇庆225112.5深圳东莞石龙、石碣、高步、麻涌8040深圳清远200100深圳南海15075深圳河源18090O

7、A填单的2个对应粘贴发票要和写报销单据交的申请单对应 此对应就是一份粘贴好的发票对应一个报销单据金额，一张单最多填写4行。常见的问题：一张单据对应好几份发票。上费用类别与发票内容要对应 这个对应就是要根据发票的内容填写报销的费用类别，比如购买香烟等其他物品送客户的，报销单据上就选礼品费，如果是请客户吃饭或者KTV的则选招待费。常见的问题是某些招待费没发票，拿别的发票抵的，填写内容与发票不一致，此类情况报销前请咨询财务。OA填报销单要素申请人、部门、付款形式、币种、所属区域、发票齐全、借款金额（无借款的借款金额写0、公司代买机票的要填机票金额）、出差日期、（具体的费用发生日期）、发票张数、起讫地

8、点、客户、产品线这13项内容必不可少.出差去不同省市的，费用分开填，不能混在一起填总金额OA填单清晰、省时每天可将发生的费用都分类粘贴并填到报销申请单里，也可暂存不报销，到了月末一起提交就好，既可以防止漏掉又提高效率；争取做到每人每月最多提交1份同类报销单，也可清晰的查询个人报销情况，同时也省了打印的费用。粘贴时特别注意：粘贴的发票中请大家不要使用订书针订发票，用少量胶水粘贴，有订书针的肯定会被要求重新粘贴发票要牢固的粘在粘贴单上，避免掉单的情况发票一定不要超过这张粘贴单的上、下、左、右；发票粘贴好，写上对应的报销申请部门、姓名，要找相关领导签字。领导审核完，及时将发票拿到财务,财务见到发票才能审核发票的真实性。粘贴单和发票上面不要写任何“补助、补贴”，否则计入工资交个税。粘贴发票方式介绍按次分层粘贴发票，详细粘贴方法如下：取粘贴单一张（见右图）第一次招待费发票，使发票和粘贴单右对齐(见右图）按照右图粘贴第二次招待费发票(第二次的发票在第一次发票的上面并且向前挪6cm粘贴）按照以上方法依次粘贴发票，右图为当月8次招待费发票发票的要求：发票金额要与报销金额相等；要索取正规发票。发票上要有清晰的财务章或者发票章，同次的招待费发票上的盖章必须一致。如果能当场看出是不法发票的请要求更换。手写发票注意抬头写“通达建网络科技（深圳）有限公司”，否则不予报销。