金蝶K3工业版讲义.ppt
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1、K/3K/3系统工业物流培训系统工业物流培训金蝶公司培训中心金蝶公司培训中心12/30/2022热烈欢迎您!这是一次难得的机会!这是一次难得的机会!让您学到金蝶软件的优秀管理思想、业务功能。让您学到金蝶软件的优秀管理思想、业务功能。让我们在这里学习交流共享,满载而归!让我们在这里学习交流共享,满载而归!12/30/2022我们需要一个良好的学习环境!请准时到达请保持一个安静的环境请将手机等通讯设备调为震动如需要接听或拨打电话请到室外请不要任意更改计算机设备的软、硬件设置请勿提前离开12/30/2022现在正式开始我们的学习:12/30/2022课程安排课程安排 11月月24日日 18:00-2
2、1:00 采购管理采购管理 11月月24日日 18:00-21:00 上机练习上机练习 考试时间考试时间 另定另定 12/30/2022教学目的教学目的通过本课程您应达到哪些效果?通过本课程您应达到哪些效果?熟悉熟悉K/3K/3的优秀管理思想的优秀管理思想熟悉熟悉K/3K/3的业务流程和业务功能的业务流程和业务功能掌握掌握K/3K/3的的操作方法操作方法学用结合,灵活应用学用结合,灵活应用K/3K/3系统,助您完成企业的日系统,助您完成企业的日常业务。常业务。12/30/2022今天的课程提纲今天的课程提纲一一.K/3K/3总体结构、功能和流程简介总体结构、功能和流程简介二二.系统初始化系统初
3、始化三三.采购业务处理采购业务处理12/30/2022第一章第一章.K/3K/3系统总体介绍系统总体介绍K/3系统功能树系统功能树各子系统功能树各子系统功能树K/3系统数据流程系统数据流程 顶层数据流程图顶层数据流程图12/30/2022K/3 ERP系统功能树K/3ERP系统组成(34个子系统)K/3 ERPK/3 ERP财务部分财务部分桌面系统桌面系统WEBWEB系统系统总帐系统报表系统现金流量表固定资产系统工资管理系统财务分析系统现金管理系统应收款管理系统应付款管理系统合并报表系统结算中心管理系统集团控制系统工业部分工业部分采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统计划管理系统成本
4、管理商业部分商业部分采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统分销管理系统e e财务部分财务部分e总帐系统e报表系统e应收款管理系统e应付款管理系统e结算中心管理系统e e工业部分工业部分e仓存管理系统e e商业部分商业部分e采购管理系统e销售管理系统e仓存管理系统e存货核算系统EIS决策支持系统126561423113412/30/2022K/3工业版标准流程12/30/2022客客 户户供供应应商商销售需求销售需求销售订单销售订单仓仓 库库销售出库销售出库生产任务生产任务BOM生产领料生产领料采购订单采购订单收货通知收货通知采购入库采购入库销售发票销售发票发货通知发货通知采购发票采购
5、发票采购申请采购申请应收账款应收账款应付账款应付账款存货核算存货核算工资系统工资系统固定资产固定资产成本核算成本核算总账系统总账系统合并报表合并报表现金管理现金管理报表系统报表系统财务分析财务分析12/30/2022第二章第二章 系统初始化系统初始化一一.何谓初始化?何谓初始化?完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接 管理交接!管理交接!为企业信息化管理作好准备、打下基础!为企业信息化管理作好准备、打下基础!二二.初始化的重要作用和影响初始化的重要作用和影响 直接关系到项目能否应用实施成功!直接关系到项目能否应用实施成功!造房子的比喻造房子的比喻12/30
6、/2022初始化的特点、初始化的特点、作用!作用!1.启用后,数据不能轻易修改或不可修改!启用后,数据不能轻易修改或不可修改!2.细节影响全局!细节影响全局!3.系统今后的应用和效率发挥很大程度上取决系统今后的应用和效率发挥很大程度上取决于初始化好坏!于初始化好坏!第二章第二章 系统初始化系统初始化12/30/2022企业如何正确对待初始化?企业如何正确对待初始化?1.作好充分的准备!作好充分的准备!2.吃透每个参数的含义及对未来业务的影响!吃透每个参数的含义及对未来业务的影响!3.慎重对待:系统设置和数据,细心再细心!慎重对待:系统设置和数据,细心再细心!第二章第二章 系统初始化系统初始化1
7、2/30/2022三三.初始化内容与流程初始化内容与流程 1).初始化准备初始化准备 2).设置系统参数设置系统参数 3).维护系统资料维护系统资料 4).录入初始数据录入初始数据 5).启用系统。启用系统。第二章第二章 系统初始化系统初始化12/30/2022第一节第一节 初始化前的准备初始化前的准备1.编码规则定义编码规则定义2.初始数据准备初始数据准备3.新建系统账套新建系统账套4.核算参数设置核算参数设置 特别提示:重要!影响整个系统,且不可更改!特别提示:重要!影响整个系统,且不可更改!建议会同建议会同 财务、业务等有关部门共同确定财务、业务等有关部门共同确定!12/30/2022初
8、始化业务流程:初始化业务流程:会计科目会计科目客户资料客户资料公司机构公司机构部门部门职员职员计量单位计量单位币别币别供应商资料供应商资料物料资料物料资料费用资料费用资料BOM初始数据初始数据录入录入供应商供货供应商供货辅助资料辅助资料仓库资料仓库资料12/30/2022第二节第二节 会计科目设置会计科目设置1.功能功能 对会计科目进行引入、新增、修改、删除对会计科目进行引入、新增、修改、删除2.科目属性科目属性 代码代码、名称名称、类别、类别、余额方向余额方向 、外币属性外币属性 数量属性、往来属性、调汇、计利、辅助核算数量属性、往来属性、调汇、计利、辅助核算3.注意要点:注意要点:科目编码
9、留有余地!科目编码留有余地!属性慎重对待!属性慎重对待!业务核算科目应与业务协调!业务核算科目应与业务协调!12/30/2022第三节第三节 币别设置币别设置功能功能设置企业所涉及到的本位币、设置企业所涉及到的本位币、外币、外币折算方式。外币、外币折算方式。注意要注意要 点:点:K/3同时支持固定汇率、变动汇率两种处理同时支持固定汇率、变动汇率两种处理 具体的应用时体现。具体的应用时体现。有关外币有关外币 业务在相应业务模块处理。业务在相应业务模块处理。处理好外币业务还需扎实的会计功底的配合。处理好外币业务还需扎实的会计功底的配合。12/30/2022第四节第四节 计量单位设置计量单位设置1.
10、1.计量单位组计量单位组:2.2.基本计量单位基本计量单位:是指每个单位组中作为标准的计量单位,:是指每个单位组中作为标准的计量单位,其它计量单位都以它作为计算依据。每个计量单位组有其它计量单位都以它作为计算依据。每个计量单位组有且只有一个基本计量单位;资料维护将应用基本计量单且只有一个基本计量单位;资料维护将应用基本计量单位,如供应商供货信息、价格资料等。位,如供应商供货信息、价格资料等。3.3.常用计量单位常用计量单位:指定物料日常使用的常用单位,系统默:指定物料日常使用的常用单位,系统默认为基本计量单位,用户可以选择与该基本计量单位、认为基本计量单位,用户可以选择与该基本计量单位、或与其
11、属于同一组的任一其它单位作为常用计量单位。或与其属于同一组的任一其它单位作为常用计量单位。不同于基本计量单位,常用计量单位可以在同组的范围不同于基本计量单位,常用计量单位可以在同组的范围内随时修改,无论该物料是否被使用过。业务处理将应内随时修改,无论该物料是否被使用过。业务处理将应用常用计量单位,如单据录入和初始数据录入等。用常用计量单位,如单据录入和初始数据录入等。12/30/2022第五节第五节 部门设置部门设置1.功能功能设置部门类别和部门设置部门类别和部门2.注意要点注意要点如果用成本系统则部门类别和部门的设置考如果用成本系统则部门类别和部门的设置考虑成本核算的需要!虑成本核算的需要!
12、最好设置树形结构部门最好设置树形结构部门12/30/2022第六节第六节 职员资料设置职员资料设置1.功能:功能:设置职员类别、职员档案及参数设置职员类别、职员档案及参数2.注意要点:注意要点:先在先在“辅助资料辅助资料”中设置中设置“职员类别职员类别”若用成本系统则职员类别需考虑到成本核算的若用成本系统则职员类别需考虑到成本核算的 要求。要求。若与工资系统相连,则若与工资系统相连,则“职员类别职员类别”“部门部门”和和 “开户银行、账号开户银行、账号”是必须项。是必须项。12/30/2022第七节第七节 供应商资料设置供应商资料设置功能功能设置供应商档案、资料设置供应商档案、资料可相应参照客
13、户的维护方法可相应参照客户的维护方法注意要注意要 点:点:最好在类别、属性等方面设置完善最好在类别、属性等方面设置完善 12/30/2022第八节第八节 客户资料设置客户资料设置功能功能设置客户档案、资料设置客户档案、资料客户是企业购销业务流程的终点,也是企客户是企业购销业务流程的终点,也是企业执行生产经营业务的直接外因,设置客户管业执行生产经营业务的直接外因,设置客户管理不仅是理不仅是销售管理销售管理的重要组成部分,同时也是的重要组成部分,同时也是应收款管理、信用管理、价格管理应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺所不可或缺的基本要素,因此用户应对客户资料的设置给的基本要素,因此用户应对客
14、户资料的设置给予高度重视。予高度重视。12/30/2022第九节第九节 仓库的设置仓库的设置注意要点:注意要点:1.最好按照性质建立仓库如:最好按照性质建立仓库如:原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。2.注意仓库属性:注意仓库属性:待检仓待检仓 (1)只处理数量)只处理数量 (2)用于待检、代管物料的处理)用于待检、代管物料的处理 12/30/2022第十节第十节 物料资料的设置物料资料的设置功能作用:功能作用:整个整个K/3系统的物料资料。系统的物料资料。注意要点:注意要点:1.先编类别、后编具体物料先编类别、后编具体物料2.物料编码的唯一性物料编码的唯一性3
15、.计量单位:可扩充计量单位:可扩充4.属性:科目(涉及存货核算)属性:科目(涉及存货核算)必须项必须项、非必须、非必须项项 12/30/2022第十一节第十一节 辅助资料设置辅助资料设置辅助资料的含义:辅助资料的含义:设置区域、运输方式等辅助档案信息设置区域、运输方式等辅助档案信息辅助资料的用途:辅助资料的用途:用于组成各种资料、单据用于组成各种资料、单据注意要注意要 点:点:职员类别职员类别职员类别涉及成本核算,职员类别涉及成本核算,一般按系统默认。一般按系统默认。12/30/2022第十二节第十二节 供货信息的设置供货信息的设置功能:功能:设置供应商供货信息设置供应商供货信息注意要点:注意
16、要点:非必须项,可以不设。非必须项,可以不设。12/30/2022第十三节第十三节 BOM单的设置单的设置功能:功能:设置企业的设置企业的BOM(物料结构单)物料结构单)注意要点:注意要点:1.影响整个系统、尤其生产、物料。影响整个系统、尤其生产、物料。2.在在类别、编码、规划等方面充分准备。类别、编码、规划等方面充分准备。3.会同有关部门共同确定会同有关部门共同确定3.属性设置留有余地!便于扩充!属性设置留有余地!便于扩充!12/30/2022第十四节第十四节 录入初始数据和启用账套录入初始数据和启用账套功能:功能:录入初始数据,启用账套。录入初始数据,启用账套。注意要点:注意要点:1.先作
17、好系统设置(参数、档案)先作好系统设置(参数、档案)2.做充分准备、整理。做充分准备、整理。3.与总账系统对账!必须对上!与总账系统对账!必须对上!4.不可更改!不可更改!“启用启用”操作操作 不可逆,须慎重!不可逆,须慎重!12/30/2022功能:功能:系统设置、核算参数设置系统设置、核算参数设置 只在一个子系统设置即可。只在一个子系统设置即可。注意:注意:1.慎重认真慎重认真涉及整个系统及今后使用。涉及整个系统及今后使用。2.只能修改、增加,不能删除!只能修改、增加,不能删除!3.考虑到未来扩展!考虑到未来扩展!第十五节第十五节 系统维护设置系统维护设置12/30/2022本篇本章本篇本
18、章回顾回顾 系统初始化系统初始化 系统参数设置系统参数设置 基本基本“档案资料档案资料”的设置的设置 录入初始数据录入初始数据 初始化的注意:初始化的注意:可概括为可概括为3条条 1.全面理解全面理解尤其是参数、档案尤其是参数、档案 2.充分准备充分准备 3.慎重,留有余地!慎重,留有余地!12/30/2022第三章第三章 采购业务处理采购业务处理供需链的日常业务处理!供需链的日常业务处理!1.系统与其他系统的关系。系统与其他系统的关系。2.系统基本业务流程。系统基本业务流程。3.几种应用方式下的操作!几种应用方式下的操作!12/30/2022供供应应商商仓仓 库库采购订单采购订单收货通知收货
19、通知采购入库采购入库采购发票采购发票采购申请采购申请应付账款应付账款存货核算存货核算成本核算成本核算总账系统总账系统采购业务流程采购业务流程:询价竞价12/30/2022第三章第三章 采购业务处理采购业务处理采购业务流程采购业务流程为什么会产生不同的采购业务流程?为什么会产生不同的采购业务流程?企业采购业务的三种主要单据:及相关单据:(1)采购订单)采购订单 采购申请单采购申请单(2)外购入库单)外购入库单 收收/退料通知单退料通知单(3)采购发票)采购发票 购料到达企业的时间和进行处理的先后不同而产生了购料到达企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种应用流程。各种应用流程。12/30/20
20、22日常采购业务流程日常采购业务流程:1.采购部采购员填制采购申请单2.分管理领导审批3.采购部采购员依据请购单编制采购订单4.授权人员审核采购订单并发出编制采购申请单审核申请单编制采购订单审核订单订货12/30/20225.采购货物到货,采购员制作收货通知单6.收货通知单经主管审核后交库管员7.库管员验收产品入库,填制入库单(检验流程另述)8.仓库主管对入库单审核编制收货通知单审核收货单填制入库单审核入库单收货日常采购业务流程日常采购业务流程:12/30/20229.财务部门收到发票10.财务人员将收到的发票与入库单勾对11.分配采购费用12.制作采购入库会计凭证收到购货发票审核购货发票分配
21、费用制作凭证收到发票日常采购业务流程日常采购业务流程:12/30/2022采购业务总体流程构稽选单选单手工录入手工录入手工录入选单手工录入手工录入选单选单选单选单采购申请单销售订单采购订单审核订单采购申请单审核生产任务单手工录入收料通知单审核收料通知单外购入库单采购发票采购发票审核外购入库单审核退料通知单退料通知单审核选单应付账系统总账系统12/30/2022采购业务处理采购业务处理我们将采购业务流程归纳为下列几种:我们将采购业务流程归纳为下列几种:货到单未到货到单未到暂估入库暂估入库单货同到单货同到单先到货后到单先到货后到退货业务退货业务 以下我们就按照这五种情况以下我们就按照这五种情况 用
22、案例数据走每个流程的完全部操作用案例数据走每个流程的完全部操作12/30/20221.货到单未到案例:采购部采购人员王和于2000/5/2日向新华公司购买Y001杯盖200只,单价1元(不含税)。2000/5/3日货到,当日采购部门通知仓库入库,仓库管理员赵仓经检验合格后入库。2000/5/7日新华公司开出增值税发票。12/30/20221.5月2日,采购员王于和填制采购申请单(Y001杯盖2001.00)2.分管理领导审批3.5月2日,依据请购单编制采购订单向新华公司下订单。4.授权人员审核采购订单并发出编制采购申请单审核申请单编制采购订单审核订单订货1.货到单未到12/30/20225.5
23、月3日到货,采购员制作收货通知单6.收货通知单经主管审核后交库管员7.库管员验收产品入库,填制入库单8.仓库主管对入库单审核编制收货通知单审核收货单填制入库单审核入库单收货1.货到单未到12/30/20229.5月7日收到发票10.财务人员将收到的发票与入库单勾对11.分配采购费用12.制作采购入库会计凭证收到购货发票审核收货单分配费用制作凭证收到发票1.货到单未到12/30/2022注意要点!注意要点!1.哪些为必须项,哪些为可选项?哪些为必须项,哪些为可选项?2.结合您企业的实际情况想一想?结合您企业的实际情况想一想?是否这样是否这样?若不是这样该怎样处理?若不是这样该怎样处理?12/30
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