20xx财务管理部部门年终工作总结.docx

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1、20x x财务管理部部门年终 工作总结XX年内，在全体员工的共同努力下，我部完成了 20xx年全面 预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和 降低融资成本的目标任务等工作。下面作工作总结如下：一、紧跟企业管理发展趋势，努力实现管理职能的转变。致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量 的释放者和推动者的角色转换，从提供多项任务和交易信息为主, 转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析;参与战略决策，做 好全面预算管理工作，完成有关预算的编制，提供今后几年的财 务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信 息，为公司领导进行决策提供依据。二、做好会计基础核算

2、工作，为公司发展提供基础信息服务。完成年度会计决算工作，核对理顺往来帐务关系；对长期投资 区分股权和债权进行核算，规范核算手续;配合税务稽查，积极敦 促退回预交企业所得税;努力推进公司财务信息管理系统建设。三、强化资金管理，优化资本结构。加强资金的计划管理和综合调度，做好公司各月资金计划、 资金计划执行情况分析和检查工作，对资金使用效益、资金风险 作事前的衡量，及时跟踪资金运行情况，进行资金控制，使集团能够对资金掌握有度;加强筹资管理，积极拓展融资渠道，调整 公司负债结构，优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠，使新 增贷款的利率下浮XX%,降低筹资成本，为公司节约财务费用。四、规范管理公司委托贷款和担保业务。从严控制委托贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理, 完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案，协助化解公司的财务风险。五、完善财务管理，加强投资项目控制。致力于为业务部门提供决策支持的信息分析，为公司决策提 供信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事 前控制，对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析，并提 出了财务方面的评价和建议，为领导决策提供参考意见;加强投资 项目的财务管理和财务监督;配合业务部门做好退出项目的前期方 案制定。