2023年公司财务人员岗位职责（财务人员岗位职责制度）.docx

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1、2023年公司财务人员岗位职责（财务人员岗位职责制度）公司财务人员岗位职责11、协助财务经理制定财务预算、监督计划；2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；3、登记保管各种明细账、总分类账；4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；6、做好每月的报税和工资的发放工作；7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；8、完成财务经理交办的其他工作。公司财务人员岗位职责21、负责公司现金管理的工作；2、负责办理银行收付款结算业务，配合对应收款的清算工作；3、根据财务管理规定，审核各种付款申请

2、及报销凭证，保证货币资金的安全；4、负责现金、银行日记账的登记、核对和管理工作；5、负责公司有关税金的申报和缴纳工作，办理纳税登记、年审、变更事宜，发票管理；6、负责支付办公费用和员工差旅费的报销款项；7、负责编制现金流量日、月报表及银行余额调节表；8、保证支票、有价证券和有关印鉴的安全，妥善保管和正确使用财务印章；9、指导各分公司核算结算的出纳业务和对账工作；10、对使用支票进行审核、签发，并定期核对，督促报销；11、定期与银行核对账户余额，打印对账单；12、完成上级主管交办的其他任务。公司财务人员岗位职责31、主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，完成企业财务计划;2、利用财务核

3、算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算;5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;9、审核财务报表，提交财务管理工作报告。公司财务人员岗位职责4职责描述：1、根据国家会

4、计制度的规定记账、算账、报销，编制各种财务报表并出具财务报告2、控制公司日常开销，整理并妥善保管财务会计档案，建立并完善公司的财务制度3、费用审核保证按时付款、收款，国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口业务操作、结汇等事宜。4、独立处理一般纳税人账务处理、统计，税务及账册的归档整理，熟练操作网上申报，网上认证等税务软件任职要求：1、财务会计或相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证书或外汇核销员证（优先）2、具备一定的国际贸易相关知识，熟悉进出口贸易结算、出口退税结汇、保管等相关知识3、能够独立处理企业出口退税申报、外汇核销工作4、用过外贸软件系统优先考虑5、协助上司处理公司临时的涉税项

5、目6、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力7、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。公司财务人员岗位职责5一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。四、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。五、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。六、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。七、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。八、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。公司财务人员岗位职责61、负责公司日常财务核算，审

6、查各种报销或支出的原始凭证。2、协助经理完成日常事务性工作，协助处理帐务；3、根据资金运作情况，合理调配资金，负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作，确保公司资金正常运转。4、组织各部门编制收支计划，定期进行账目核对。5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。6、负责对接集团下属各子公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。7、参与集团各部门对外项目合同的签订工作。8、负责与银行、税务等部门的对外联络。公司财务人员岗位职责71、日常事务处理，制作、管理会计凭证，进行账务处理；2、核对往来账目和应收应付款管理；3、编制公司

7、的总账、明细账；4、固定资产的管理、核对与盘点及种类档案文件管理；5、准备并提交单据及报表，完成报税，缴纳税费；6、完成上级领导交办的其他工作。公司财务人员岗位职责81、财务资料的.整理、装订与归档；2、负责银行账户的开立、变更、销户及日常结算业务；3、保管现金、存单及其他有价证券，并定期盘点核对，月末与银行核对存款余额；4、根据各门店出纳的每日报表及时和系统中的现金收入进行核对，发现异常及时上报；5、每日17：00前编制并上报当日资金日报表；6、负责收集并审核原始单据，保证报销单中原始凭证的完整性、准确性及合法性；7、负责门店发票的购买及开具保管工作；8、及时跟进员工备用金及预付款的情况；9

8、、其他日常工作。公司财务人员岗位职责91、完成日常事务性工作，处理帐务：根据国家会计法规和公司的实际情况进行会计核算，负责总账会计的核算工作。日常账务处理要求能够熟练使用金蝶财务软件进行编制凭证、记账、财务报表等账务处理；对各公司的往来账进行核对调整；2、日常税务工作：购买发票，开具发票、负责纳税申报，配合银行、财税、内审等部门工作，提供所需资料报表；3、日常报销等单据审核，开具与保管发票；4、财会文件的准备、归档和保管；年终协助进行所得税汇算清缴及工商执照年检等相关工作；5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；6、负责与银行、税务等部门的对外联络；7、熟悉一般纳税人的全盘账套操作。公司财务人员

9、岗位职责101、完成各项财务核算及会计业务，负责成本管理、费用支出控制，预算编制、更新；2、协助财务经理进行预算管理，处理税务事宜，组织协调内外部审计；3、审核公司各项支付，清理往来帐户，定期对应收帐款进行分析，协助加强应收帐款的管理；4、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检和更新工作；5、完成会计凭证编制、登录工作，审核后上报相关财务报告及报表；6、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件，指导财会资料档案管理；7、主持财产清查，并对发现问题提出建议；8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。公司财务人员岗位职责111、按月编制管理台帐，保证其数据的真实、完整、准确。每月按要求时间与相关部门及时核对数据，保证按时上报。2、定期核对业务收入及财务收入记录，及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的问题。3、熟练、正确使用银行信用卡结算，认真记录刷卡事项。4、定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款以及押金等往来款项。5、完成领导交办的其他任务。