1-某某某省某某市某某某县集镇污水处理设施建设PPP项某某某镇污水处理工程可研文本.docx

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1、结论概要11概述11.1 项目概况1L2编制依据11.3 编制原则21.4 编制范围及内容31.5 采用的主要规范及标准32项目背景62.1 镇区概况62.2 城镇规划要点62.3 镇区排水工程专项规划要点82.4 城镇供水现状82.5 排水管网现状82.6 城镇排水系统存在的问题93项目建设的必要性103.1 落实国家和地方相关政策的需要103.2 完善城镇配套设施、保障城镇公共服务的需要103.3 坚持走可持续发展道路、构建和谐社会的需要103.4 改善当地水环境质量的需要 114工程总体设计124.1 设计年限124.2 设计范围124.3 污水规模124.4 工程建设规模144.5 设

2、计进、出水水质154.6 污泥含水率 165污水处理厂厂址选择175.1 污水处理厂厂址选择175.2 厂址方案一17某某某县某某某镇污水处理工程可行性研究(11)电气装置安装工程施工及验收规范(12)工业自动化仪表工程施工及验收规范(13)自动化仪表工程施工质量验收规范(14)工业计算机监控系统抗干扰技术规范(15)分散型控制系统工程设计规定(16)工业控制计算机系统验收大纲(17)过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号(18)工业电视系统工程设计规范(19)控制室设计规定(20)仪表供电设计规定(GB5025450259-2014)GB50093-2013GB50131-2007CECS

3、 81:1996HG/T20573-2012JB/T5234-1991GB625-1981GB50115-2009HG/T20508-2014HG/T20509-2014HG/T 20511-2014(21)信号报警、安全联锁系统设计规定附表14.2厂区部分总投资估算表单位：万元序 号工程或费用名称概算总值（万元）技术经济指标占投 资额备注建筑工程费安装工程费设备购 置费其他费用合计单位数量指标（元/单位）%123456789101112-第一部份工程费用170.6638.79195.01404.46100069.9（一）污水处理厂厂区1格栅、调节池44.712.7811.1158.6m355

4、8.9800.00 （土建）1800m3/d2储砂池0.490.49m34.681050.00 （土建）1800m3/d3细格栅、沉砂池、IBR池、 机械絮凝池、普通快滤池57.9918.2885.1161.37m3724.88800.00 （土建）1000m3/d4消毒池1.280.983.946.20n?15.96800.00 （土建）18OOm3/d5计量槽1.20.030.61.83n?15.00800.00 （土建）1800m3/d6污泥池1.121.12m314.00800.00 （土建）1800m3/d7综合管理用房14.971.516.47m283.161800.00 （土建）

5、1800m3/d8污泥脱水及加药间10.963.6616.6531.27m354.812000.00 （土建）1800m3/d9在线监测用房1.313.3945.5650.26m221.78600.00 （土建）18OOm3/d10电气3.8415.3519.19项111自控系统2.370411.85项I12厂区照明0.481.92.38项I序号工程或费用名称概算总值（万元）技术经济指标占投 资额备注建筑工程费安装工程费设备购 置费其他费 用合计单位数量指标（元/单位）%13厂区内道路9.289.28m2422.00220.00（ 土建）14围墙大门6.056.05m252.00240.00

6、（土建）15总图管道1.120.98116绿化5.435.43m21357.240.0017厂区场平土石方0.750.75m3533.6014.0018备品备件3.823.82项119进厂电线2.002.00项120进厂道路14.0014.00m2700200.00厂区小计170.6638.79195.01404.46m3/d10001044.57二第二部分其他工程费用112.64112.6419.5A待摊费用92.8492.8416.01建设单位管理费3.643.64财政部财建 |20（）2394 号，按 6 折计算2工程建设监理费6.916.91湘价服200776号， 按6折计算3规划及可

7、研编制及评审 费用7.007.00按时计算，与管网 分摊4PPP咨询及评审费用4.004.00按时计算，与管网 分摊序号工程或费用名称概算总值（万元）技术经济指标占投资额备注建筑工程费安装工程费设备购 置费其他费 用合计单位数量指标（元/单位）%5工程勘察费3.243.24第一部分工程费 X0.8%6工程设计费15.4115.41计价格2002 10号, 按9折7施工图预算设计费x 10%8竣工图编制费1.371.37设计费x8%9施工图审查费湘价服200894 号；10工程量清单及清单计价 编制费1.51.5湘价服200981号11招标代理费3.133.13计价格2002 1980 号12工

8、程质量检测费湘建价（2009）3号13环境影响咨询费3.483.48计价格2002 125 号14工程保险费1.211.21第一部分费用 x0.3%15联合试运转费1.951.95设备费xl%16办公及生活家具购置费0.40.44.000.1人均2000元B无形资产19.819.83.41土地费用19.219.2亩3.495.502其他无形资产序号工程或费用名称概算总值（万元）技术经济指标占投 资额备注建筑工程费安装工程费设备购 置费其他费 用合计单位数量指标（元/单位）%C其他资产1生产人员培训费0.600.600.13000元/人2其他第一、二部份费用合计170.6638.79189.42

9、112.64517.0989.4（一+二）三预备费51.7151.718.91基本预备费51.7151.7110%2涨价预备费四建设投资合计170.6638.79195.01164.34568.898.3五建设期利息8.588.581.5六铺底流动资金1.151.150.2总流动资金x30%七工程（报批）总投资170.6638.79195.01174.08578.54m3/d10005785.36100.0（五+六）占投资额（）29.56.733.7130.09100.00附表14.3管网部分总投资估算表单位：万元序 号工程或费用名称概算总值（万元）技术经济指标占投资 额备注建筑工程 费安装工

10、程 费设备购 置费其他费用合计单位数量指标（元/单位）%123456789101112第一部份工程费用641.93525.220.000.001167.15839283.6（一）污水管网管道1DN600HDPE 管28.0122.915(). 92m43311762DN500HDPE 管47.9139. 2087. 11m9159523DN400HDPE 管260. 73213. 33474. 06m7044673小计336.65275.440.00612.09839243.843.8（二）雨水管网工程0.01DN800混凝土管18.1214.8332.95542608.002DN600HDP

11、E 管40.2632.9473.2068810643DN400HDPE 管246.89202.00448.907359610小计305. 28249. 780. 000. 00555. 0639.71第二部分其他工程 费用92.2192.216.6A待摊费用92.2192.216.61建设单位管理费10.2010.20财政部财建2002394 号2工程建设监理费20.4720.47湘价服200776 号,按7折计算3工程前期工作费16.0016.00计价格1999 1283 号文4工程勘察费5.605.60第一部分工程费 x0.8%5工程设计费22.1222.12计价格2002 10号6施工图

12、预算0.000.00设计费x 10%7竣工图编制费2.122.12设计费x8%8施工图审查费0.00湘价服200894 号；9工程量清单及清单 计价编制费5.025.02湘价服200981号10招标代理费2.572.57计价格2002 1980 号11工程质量检测费0.000.00湘建价（2009）3号12环境影响咨询费2.002.00计价格2002 125 11.17防洪补偿2.612.61按每亩1000元计20工程保险费3.503.50第一部分费用 xO.3%第一、二部份费用合 计641.93525.220.0092.211259.3590.2（一十二）三预备费125.94125.949.

13、01基本预备费125.94125.9410%2涨价预备费0.0四建设投资合计641.93525.220.00218.141385.2999.2五建设期利息11.0311.030.8六铺底流动资金0.230.230.0总流动资金x30%七工程（报批）总投资641.93525.220.00229.391396.54m3/d100013965.39100.0（五+六）15项目财务分析1项目概况某某某县某某某镇污水处理厂工程设计总规模为1800m3/d,本次工程新建规模为 1000m3/do配套污水管网8.39km,雨水管网8.6km。本项目采用PPP模式建设运营， 其中厂区按处理水量收取污水处理费作

14、为项目回报，以项目公司自有资本内部收 益率不低于8%计算。生产期年运行天数按365天计算。管网按政府购买服务的模 式作为项目回报，以项目公司自有资本内部收益率不低于8%计算。1.1 2编制依据J国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（2006）；2 中华人民共和国住房和城乡建设部市政公用设施建设项目经济评价方法与参数（2008）；3 国家计委推荐的投资项目可行性研究指南（2002版）；4 给水排水设计手册第10册技术经济（第二版）；5 国家财政部、国家税务总局关于印发资源综合利用产品和劳务增值 税优惠目录的通知财税201578号；6 某某某县县相关部门提供的有关价格及统计

15、资料。7 各项原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额及现行价格计算。15.3厂区部分基础数据（1）项目计算期依住房和城乡建设部2008市政公用设施建设项目经济评价方法与参数 的规定，结合某某某县某某某镇处理厂工程情况，本项目将采用PPP模式建设运 营，计算期设定为30年，其中：工程建设期1年（6个月），生产期29年。 生产期年运行天数按365天计算。（2）财务基准收益率根据业主意见，采用PPP模式建设运营，故本项目行业财务基准收益率为5%o工程财务测算.项目技术经济指标项目技术经济指标测算结果见下表，各项指标的计算详见有关报表。表15.1主要技术经济指标汇总表序号项目单位指标备注1工程总投

16、资万元578.54其中：建设投资万元568.8建设期利息万元8.58铺底流动资金万元1.162资金来源万元578.54企业自筹万元228.54长期借款万元350.003项目投资财务内部收益率3.1税后全部投资%5.183.2税前全部投资%6.474项目投资财务净现值(i=5%)4.1税后全部投资万元12.744.2税前全部投资万元106.525项目投资回收期5.1税后全部投资年12.075.2税前全部投资年11.276项目投资年平均投资收益率%5.1息税前利润/总投资7项目资本金年平均净利润率%8.8净利润/资本金8平均盈亏平衡点%73.88投产后前十年平均值9年均营业收入万元87.60生产期

17、年均10年均总成本费用万元56.54同上11年均利润总额万元26.24同上12年均利税万元31.06同上13长期借款偿还期年10.4914单位收费元/吨2.40015正常生产年单位成本元/吨1.5516正常生产年单位经营成本元/吨0.741 .营业收入和税金及附加估算(1)污水处理收费价格预测污水处理行业作为公用事业，只能考虑回收投资和保本之后略有微利，以 保证它能维持正常运营并能满足还贷及设备更新的需要。在按合理收益法确定水价 时，行业基准收益率也是测算价格的基本参数。根据相关文件，经测算本项目污水 处理收费2.40元/nP。(2)营业收入生产期年均营业收入87.60万元。(3)增值税及附加

18、根据国家财政部、国家税务总局关于印发资源综合利用产品和劳务增值 税优惠目录的通知(财税2015R8号)，2015年7月1日以后，污水处理应 缴纳增值税，税率为17%,返回70%,故简化增值税税率为5.1 %(注17%*(1-70%) =5.1%) o相应产生了城市维护建设税5%,教育费附加3%。年增值税及附加4.83 万元。2 .总成本费用估算项目成本费用由外购动力燃料费、工资福利及上缴的社会保障基金、固定资 产折旧费、无形资产和其他资产摊销费、大修理费及检修维护费、管理和其他费、财务 费用构成。其中：(1)药剂费用，污泥处理系统需要每天都加药，污水预处理系统中，只有 进水水质不合格的情况下需

19、要加药，预计每月2-3天需要加药。平均每天/吨水的 消耗药剂费约为0.06元，全年为2.19万元。(2)外购动力燃料费：本项目主要指电费。办公人员生活所产生的其他燃 料计入办公经费，也不单独计算。电费：污水处理厂的电价按综合电价0.88元/度计算，年耗电量12.80万度， 共计电费11.26万元。(3)工资、福利及上缴的社会保障基金：某某某县某某某镇污水处理厂员工2人，依项目建设地调查数据，人均工资福利 按3万元/年估算，年工资、福利及上缴的社会保障基金为3万元。(4)固定资产采用平均年限法分类折旧，为简化起见，项目建设待摊投资 及预备费均按比例分摊到建构筑物与设备原值中。2项目背景镇区概况1

20、、地理位置某某某镇位于某某某县境内东北部，东抵汨罗市，北靠某某某县，南邻本县某某 某乡，西接三塘镇。距离某某某县城15公里。湘营线贯穿全境，建设中的京珠复 线穿境而过，规划的城际轻轨从镇区西侧穿过，并在某某某镇规划有停靠站，交 通十分便利。2、历史沿革与行政区划某某某镇域建国前属忠义乡，建国初隶9区，1956年为某某某乡，1958年隶 火箭人民公社，1961年缩小为某某某公社,1984年改社为乡，1984年建为乡级镇。某某某镇位于某某某县境内东北部，镇域面积43.10平方公里。下辖葛家、 丁头坝、曾家、李公塘、三塘、苏家、伍家墩、小桥、白雁、胡湾、青竹桥、 一塘、新桥、花屋祠、石涧、白水、高粟

21、、翻关、某某某、枫林湖20个行政 村。3、社会经济概况全镇上下按照县委发展的总体要求和部署，认真实施“工业立镇、民营富镇” 战略，促进了全镇国民经济快速发展和社会全面进步，为加快全面建设小康社会步 伐、构建和谐社会奠定了坚实基础。2006-2010年这五年来，全镇年均工农业生产 总值实现1.5亿元，年均增长30%；固定资产投资完成5000万元；招商引 资实际利用外资2.5亿元；财政年均总收入实现400万元，年均增长10%；农民 人均纯收入达到7600元，年均增长18%04、资源与产业某某某镇现状产业主要分为种植业、工矿业、养殖业、休闲旅游业四大类。种植业主要有以慕头、稻谷种植为主；工矿业主要有

22、砖厂、烟花炮竹加工（以小 户为主）等；养殖 业主要为养猪、养鱼。休闲旅游业主要围绕赛美水库周边的休 闲农家乐。赛美水库作为某某某县境内两大水库之一（另燎原水库），风景秀丽, 环境优美，资源丰富，是境内休闲、旅游、养生的好去处。2.1 城镇规划要点某某某县某某某镇总体规划2014年，编制了某某某县某某某总体规划（20142030）下面将主要内容建构筑物和管网按29年折旧，设备按15年折旧，残值按0%计取，在测算 中考虑了投产后设备需要的的维持运营的追加投资。详见：固定资产折旧费估算 表。(5) 土地费按29年摊销，其他资产按10年摊销。本项目摊销费用0.53万 元/年。(6)大修理费及日常检修维

23、护费：本项目大修理费及日常检修维护费用6 万元/年。(7)管理及其他费用：本项目管理及其他费用，其余计共计1.24万元/年。生产期年均总成本费用56.54万元。年均经营成本27.01万元。按计费水量 折算，正常年单位成本1.55元/吨，正常年单位经营成本0.74元/吨。成本测算详 见：总成本费用估算表。4.利润及分配项目年均利润总额26.24万元，年均所得税6.04万元，年均税后利润20.19 万元，税后利润用于提取公积金及公益金。详见：利润与利润分配表。财务分析.财务盈利能力分析项目总投资年均收益率二年均息税前利润/项目总资金项目总资金=建设投资+建设期利息+流动资金总额项目资本金年均净利润

24、率二年均税后利润/资本金项目盈利能力分析结果见下表：表15.2项目盈利能力分析汇总表由以上测算可见，项目盈利能力尚可。详见：项目投资现金流量表、项目资序号名称单位盈利能力分析指标税前税后1项目投资财务内部收益率%6.475.182项目投资财务净现值万元106.6212.743项目投资静态回收期年11.2712.74项目资本金内部收益率%8.795项目总投资年均收益率%5.08本金现金流量表、利润与分配表。1 .偿债能力分析本项目贷款450万元，年利率4.9%o通过计算利息备付率、偿债备付率和 资产负债率等指标分析判断财务主体的偿债能力。表15.3偿债能力分析指标表经测算，在还款期项目利息备付率

25、、偿债备付率指标大于或等于1,资产负序号项目/年份2345678910111利息备付率1.82.22.83.96.419.92偿债备付率1.11.11.11.11.22.53资产负债率58%51%42%29%11%0%0%0%0%0%债率处于安全水平。表示在收入得以实现时，项目具有偿债能力。2 .财务生存能力分析通过“财务计划现金流量表”的计算可见，项目盈利能力虽属微利，但项目 的现金流可以保证企业正常运营、收回投资、抵补成本、支付企业追加设备更新改 造的投资。计算期各年资金可以平衡有余，企业具有生存和发展能力。详见：财务计划现金流量表。3 .不确定性分析（1）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示

26、的盈亏平衡点：1）借款偿还期盈亏平衡点：BEP;还款期固定成本/ （还款期营业收入-还款期可变成本-还款期税金） =71.4%2）正常生产年盈亏平衡点所在范围：84.43%与2.43%之间。投产初期因利息负担较重，盈亏平衡点显高，以后逐年降低，四年后即可进 入正常范围。还款期综合盈亏平衡点基本处于安全范围。项目有一定的抗风险能力。番亏平衡分析示意图图15不确定性分析示意图（2）敏感性分析分析中测算了产品售价、经营成本、建设投资等因素的变化对项目投资财务 内部收益率、财务净现值、静态投资回收期的影响。由分析结果可见，收入的变化对财务效益的影响最敏感。投产前应进行成本测算，合理确定污水处理费，要注

27、意控制项目投资以降低运行 费用，确保污水处理厂的正常运营。分析结果详见下表。表15.4不确定性分析汇总表（税前指标）16社会评价一、敏感也说析 FIRR(%)NPV （万元）Pt （年）变彳-20%-10%0%10%20%临界点-20%-10%0%10%20%-20%-10%0%10%20%1、3.54.412.26.06.8-15.0%-10352-688680376345221.119.17.314.713.82、5.45.412.25.25.1130.8%-2563-2563803-3623403915.615.67.316.016.23、7.66.312.24.33.513.7%781

28、01939803-9871-1546312.814.47.319.321.0二、盈亏平衡分析（按投产开始后十年计）以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：1、按投产开始后前十年的加权平均值计2、正常生产年盈亏平衡点范围在：BEP=71.4%84.43%与2.43%之间16.1 项目对社会的影响分析项目建成后，将对社会产生如下影响：1 .将大幅度地消减由污水造成的水资源污染，有利于保护某某某镇及其它 当地水资源，环境效益明显。2 .本项目建设成后，将为创建优美、舒适、健康、清洁、人和自然和谐共 处的环境起到积极作用，从而有利于保障人民身体健康，提高人民生活质量。3 .项目的建设可进一步加深当地政府和群

29、众的环保意识，促进镇级污水处 理的实施进程。4 .项目的建设区域内不存在居民拆迁，对社会的负面影响很小。某某某县某某某镇污水处理厂建成并投入运营后，镇区的污水将全部接入污 水处理厂处理，污水经处理后达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918- 2002)中的一级A标准，因此能明显地改善地面水水质。因此，某某某镇污水管网工程投产后，排入水体的污染物大幅度减少，符合 某某某县某某某镇水环境保护目标要求，环境效益显著。更重要的是减轻了污水对 地下水资源和地面水资源的污染，提高了水资源的利用价值。16.2 项目与社会的互适性分析.本项目是造福工程，能得到社会各界和人民群众的理解、支持。1 .作为

30、城市基础设施，本项目的建设引起了某某某县政府的高度重视，并 给予财政上的优惠政策。2 .目前，虽然城市污水处理的理念已经被社会认可，但实施起来还有很长 的一段路要走，所以本项目建成后要达到既定目标，还需要各级政府和排污单位大 力支持。16.3 社会风险分析对所在地不同利益群体的影响表明，项目的主要社会风险存在于对失地和拆 迁农民或居民的安置补偿问题上。本项目不存在拆迁，社会风险较小。同时，当地 政府应按国家和当地有关政策，妥善安置失地和拆迁农民或居民，化解可能的社会 风险。16.4 社会评价结论本项目建设成后，将进一步改善某某某县某某某镇的市政基础设施，促进对 镇区的污水处理，不仅提高了居民的

31、饮水质量，为居民提供了良好的生活环境，而 且有效地保护了当地水资源环境，为当地的经济与社会发展奠定了良好的基础，因 而具有良好的社会效益。17风险分析由于人的有限理性、信息的不完全性与不充分性以及未来事件发生的随机性， 本工程项目可能会遇到来自项目本身和外部环境等方面的风险和不确定性，从而带来 损失或额外成本。根据项目情况，本可研拟从政策、市场、技术和投资四方面来分析 本项目可能产生的风险，并提出相应的预防措施。17.1 政策风险2017年1月，某某某省农村污水治理县域推进现场会在郴州市苏仙区举行， 会上确定某某某省从今年起，实施重点镇污水处理设施建设三年行动计划。力争 到2018年底前，新建

32、（改造）集镇污水处理设施187处，新增污水日处理能力48.96 万吨，配套建设管网1688公里等。以此带动，力争到“十三五”末，实现重点 区域和重点镇污水处理设施全覆盖，建制镇污水处理率达到80%o会议要求各地 各有关部门迅速行动起来，全面提速农村污水治理。从政策上分析，本项目的建设不但不存在风险，而且还可享受国家在税收、 用地、用电和间接信用担保等方面的优惠条件。止匕外，污水处理收费制度的逐步合 理化，也将为污水处理厂的正常运行提供必要的资金保障。17.2 市场风险本可研的建设规模是在某某某镇的现状人口以及某某某省镇（乡）村供排 水工程专项规划设计技术导引规范的基础上预测得出的。污水处理费的

33、按时足 量征收应有配套的政策性的依据作为保障，要有配套的政策性文件出台，才能确保 污水厂的污水收集和正常运营。17.3 技术风险本项目采用IBR污水处理工艺，处理效果好而且稳定，技术先进成熟，因 此，本项目不存在技术风险。17.4 投资风险本项目投资风险既可能产生于工程建设过程中，使得投资突破预算。分析见 下表：表17.1投资风险评估及防范风险等级105风险因素名称灾难性严重较大一般防范措施1 .导致投资超预算的主要 原因1.1 工程项目外原因(1)建筑材料和机械涨 价；(2)工资标准提高；(3)运输费用增加；(4)自然灾害；1.2 工程项目内原因(5)工程投资计划不当；(6)工程管理组织不当

34、；(7)投资控制措施不力；(8)施工合同管理混乱；(9)设计不当引起成本上 升；VVVVVVV(1)采用分包方 式转移风险；(2)运用合同条 件转移风险；(3)优化竞标机 制，通过竞争降低成 本；(4)精心设计投 资计划，正确确定资 金结构与投放次序， 降低资金成本；(5)加强项目管 理和合同管理，防止 人为因素造成投资增 加；(6)优化方案设 计，在安全可靠条件 下选择经济适用型方 案；2.导致投资回收周期加 长或难以收回投资的主要原因2.1 工程进度慢；2.2 资金不足造成项目不 能正常运行。V(7)外联内引， 多渠道筹措资金；(8)广泛宣传， 扩大影响；(9)科学管理， 按市场经济准则运

35、 作。18附表附表1厂区部分流动资金估算表附表2厂区部分项目总投资使用计划与资金筹措表附表3厂区部分营业收入及税金估算表附表4厂区部分总成本费用估算表附表5厂区部分固定资产折旧费估算表附表6厂区部分无形资产和其他资产摊销费估算表附表7厂区部分利润与利润分配表附表8厂区部分借款还本付息计划表附表9厂区部分财务计划现金流量表附表10厂区部分资产负债表附表11厂区部分项目投资现金流量表附表12厂区部分项目资本金现金流量表附表1厂区部分流动资金估算表单位：万元序号项目周转天数周转次数生产期2345678912-261流动资产4.084.084.084.084.084.084.084.084.081.1

36、应收帐款30122.252.252.252.252.252.252.252.252.251.2存货0.490.490.490.490.490.490.490.490.49原材料20180.160.160.160.160.160.160.160.160.16燃料1036其他12030.330.330.330.330.330.330.330.330.331.3现金20181.341.341.341.341.341.341.341.341.342流动负债0.220.220.220.220.220.220.220.220.222.1应付帐款20180.220.220.220.220.220.220.220.220.223流动资金3.863.863.863.863.863.863.863.863.864流动资金增加额3.865铺底（或自有）流动资金1.161.161.161.161.161.161.161.161.166流动资金借款2.702.702.702.702.702.702.702.702.70摘录如下:附表2厂区部分项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期生产期备注1