天津医用敷料项目可行性研究报告.doc

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1、天津医用敷料项目可行性研究报告天津医用敷料项目 可行性研究报告 MACRO 泓域咨询 报告说明 由于医用敷料属于医疗用品，与使用者的健康与生命安全息息相关，不同国家和地区均制定了严格的监管政策。因而只有具备较高的管理水平、持续符合标准的质量控制体系和严格产品质量保障的医用敷料生产企业才能够符合监管标准，取得产品认证，从而进入不同国家和地区的市场。我国医用敷料进入国外市场时，需适用进口国相关医疗器械管理规定。譬如，我国医用敷料进入欧盟市场须取得 CE 认证，进入美国市场须通过 FDA 认证，进入日本市场须通过地方政府或第三方认证机构或厚生省认证。因此，市场新进入者面临进口国医用敷料监管认证壁垒。

2、本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 57536.90 万元，其中：建设投资 44347.17万元，占项目总投资的 77.08；建设期利息 906.51 万元，占项目总投资的 1.58；流动资金 12283.22 万元，占项目总投资的 21.35。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 144600.00 万元，综合总成本费用 119275.11 万元，净利润 14874.98 万元，财务内部收益率 16.22，财务净现值 2897.36 万元，全部投资回收期 5.83 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目

3、技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。天津市把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为改革发展的根本目的，以发展理念创新引领发展方式创新，不断开拓发展新境界。准确把握战略机遇期内涵的深刻变化和实践要求，聚集发展新要素，培育增长新动力，优势做优、强项做强、特色做特，把战略机遇期转化为调结构转方式的突破期、持续发展的黄金期。必须始终坚持解放思想、实事求是，勇于担当、主动作为，保持昂扬向上的朝气、开拓进取的锐

4、气、攻坚克难的勇气、敢为人先的志气、求真务实的风气，打好全面建成高质量小康社会的决胜之战。可行性研究是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切合实际的预测方法，科学地预测未来前景。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析p 、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析p 等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录 第一章 项目概论 第二章 项目背景分析p 第三章 市场需求预测 第四章 产品

5、方案 第五章 项目选址分析p 第六章 建筑技术分析p 第七章 原辅材料供应、成品管理 第八章 技术方案 第九章 环境保护方案 第十章 安全生产 第十一章 项目节能方案 第十二章 组织架构分析p 第十三章 进度计划方案 第十四章 项目投资分析p 第十五章 项目经济效益评价 第十六章 招投标方案 第十七章 风险风险及应对措施 第十八章 项目综合评价说明 第十九章 附表 附表 1：主要经济指标一览表 附表 2：建设投资估算一览表 附表 3：建设期利息估算表 附表 4：流动资金估算表 附表 5：总投资估算表 附表 6：项目总投资计划与资金筹措一览表 附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表 附表

6、8：综合总成本费用估算表 附表 9：利润及利润分配表 附表 10：项目投资现金流量表 附表 11：借款还本付息计划表 第一章 项目概论 一、项目名称及投资人 （一）项目名称 天津医用敷料项目 （二）项目投资人 _ 投资管理公司 （三）建设地点 本期项目选址位于 _（待定）。二、编制原则 为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资综合利用、节约能、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原

7、则。三、编制依据 1、中国制造 2025； 2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划； 3、工业绿色发展规划(20_-2021 年)； 4、促进中小企业发展规划（20_2021 年）； 5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要； 6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策； 7、项目建设单位提供的相关技术参数； 8、相关产业调研、市场分析p 等公开信息。四、编制范围及内容 1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析p ； 2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模； 3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价； 4、对项目的总图运输、公用工程等技术方

8、案进行研究； 5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价； 6、对项目实施进度和劳动定员的确定； 7、投资估算和资金筹措和经济效益评价； 8、提出本项目的研究工作结论。五、项目建设背景 线下零售在经历早期网络零售的巨大冲击后，因消费升级及体验式消费的兴起迎来了新的发展机遇。线下零售与网络零售逐渐由对立、竞争向融合、互补的方向发展。通过整合实体渠道、电子商务渠道和移动电子商务等渠道向消费者提供无差别购物体验的全渠道零售模式是新崛起的零售业态。国内网购普及率已至高位，线下渠道提供了区别于线上渠道的差异化竞争力。相比线上渠道的便捷性优势，线下渠道的优势主要是能够提供更注重消费者参与和感受

9、的消费体验。零售行业未来的发展方向必然是面向线上线下全客群，提供全渠道、全品类、全时段、全体验的新型零售模式。此外，线下客流正在由传统百货店和街边店向购物中心集中，餐饮、电影、亲子、娱乐的消费情景组合延长了消费者的停留时间，新型购物中心的营销效率大大提升。近年来，我国医疗资逐渐丰富，医疗保障力度逐渐加大，基础医疗设施建设加快，居民生活水平及健康意识不断提高，医用敷料市场亦随之迎来快速发展时期。20_-20_ 年，根据 BMIResearch 统计，我国医用敷料市场规模由 39.89 亿元增长至 65.38 亿元。天津市把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永

10、续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为改革发展的根本目的，以发展理念创新引领发展方式创新，不断开拓发展新境界。准确把握战略机遇期内涵的深刻变化和实践要求，聚集发展新要素，培育增长新动力，优势做优、强项做强、特色做特，把战略机遇期转化为调结构转方式的突破期、持续发展的黄金期。必须始终坚持解放思想、实事求是，勇于担当、主动作为，保持昂扬向上的朝气、开拓进取的锐气、攻坚克难的勇气、敢为人先的志气、求真务实的风气，打好全面建成高质量小康社会的决胜之战。六、结论分析p （一）项目选址 本期项目选址位于 _（待定），占地面积约 138.08 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，

11、规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）建设规模与产品方案 项目建成后，形成年产医用敷料 10000 吨的生产能力。（三）项目实施进度 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。（四）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 57536.90 万元，其中：建设投资 44347.17万元，占项目总投资的 77.08；建设期利息 906.51 万元，占项目总投资的 1.58；流动资金 12283.22 万元，占项目总投资的 21.35。（五）资金筹措 项目总投资 57

12、536.90 万元，根据资金筹措方案，_ 投资管理公司计划自筹资金（资本金）39036.90 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 18500.00 万元。（六）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：144600.00 万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：119275.11 万元。3、项目达产年净利润（NP）：14874.98 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.22。5、全部投资回收期（Pt）：5.83 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：22028.71 万元（产值）。（七）社会效益 本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家

13、及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 92053.24 约 138.08 亩 1.1 总建筑面积 108622.82 容积率 1.18 1.2 基底面积 53390.88 建筑系数 58.00 1.3 投资强度 万元/亩 302.64 1.4 基底面积 53390.88 2 总投资 万元 57536.90 2.1 建设投资 万元 44347.17 2.1.1 工程费用 万元 38310.9

14、6 2.1.2 工程建设其他费用 万元 4856.45 2.1.3 预备费 万元 1179.76 2.2 建设期利息 万元 906.51 2.3 流动资金 12283.22 3 资金筹措 万元 57536.90 3.1 自筹资金 万元 39036.90 3.2 银行贷款 万元 18500.00 4 营业收入 万元 144600.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 119275.11 t;t; 6 利润总额 万元 19833.31 t;t; 7 净利润 万元 14874.98 t;t; 8 所得税 万元 4958.33 t;t; 9 增值税 万元 4679.27 t;t; 10 税金及附加

15、 万元 5491.58 t;t; 11 纳税总额 万元 15129.18 t;t; 12 工业增加值 万元 35708.86 t;t; 13 盈亏平衡点 万元 22028.71 产值 14 回收期 年 5.83 含建设期 24 个月 15 财务内部收益率 16.22 所得税后 16 财务净现值 万元 2897.36 所得税后 第二章 项目背景分析p 一、行业背景分析p 1、消费品市场发展前景良好，电商行业趋于成熟，网络购物渗透率进一步提升 随着我国供给侧改革的不断深化，创新驱动发展战略的稳步实施，经济由规模数量型增长向质量效益型增长转变，居民消费潜力释放，消费者对经济现状及发展趋势的乐观度、积

16、极度进一步提高，消费品市场及零售市场的未来发展前景良好。我国电商行业经过约 20 年的发展，已进入全面纵深发展阶段，发展趋于成熟。艾瑞咨询预计 2021 年我国网络购物交易市场规模将达到 10.8 万亿元，渗透率进一步上升至21.9。2、新零售模式快速推广，线上及线下渠道并重 线下零售在经历早期网络零售的巨大冲击后，因消费升级及体验式消费的兴起迎来了新的发展机遇。线下零售与网络零售逐渐由对立、竞争向融合、互补的方向发展。通过整合实体渠道、电子商务渠道和移动电子商务等渠道向消费者提供无差别购物体验的全渠道零售模式是新崛起的零售业态。国内网购普及率已至高位，线下渠道提供了区别于线上渠道的差异化竞争

17、力。相比线上渠道的便捷性优势，线下渠道的优势主要是能够提供更注重消费者参与和感受的消费体验。零售行业未来的发展方向必然是面向线上线下全客群，提供全渠道、全品类、全时段、全体验的新型零售模式。此外，线下客流正在由传统百货店和街边店向购物中心集中，餐饮、电影、亲子、娱乐的消费情景组合延长了消费者的停留时间，新型购物中心的营销效率大大提升。3、纯棉柔巾市场认可度将逐步提升，湿巾品类逐步拓展，纺织服装业市场竞争趋于激烈 对于生活用纸，面巾纸及擦拭纸类产品普及率将进一步上升。纯棉柔巾因其更具环保性、不易致敏，可形成对传统纸品的替代，市场认可度将逐步提升，市场潜力巨大。对于一次性卫生用品，成人失禁用品在我

18、国起步较晚，尚处于导入期，随着人口老龄化趋势的逐步显现，我国成人失禁用品市场巨大的潜力将得到释放；湿巾在我国的市场普及率较低，目前市场以婴儿用湿巾、通用型湿巾为主，女性卫生湿巾、卸妆湿巾、居家清洁湿巾等品类占比较小，可开发的市场空间较大。对于纺织服装业，市场竞争趋于激烈，具备品牌优势的服装品牌商和具备规模优势、技术优势的生产商将在竞争中脱颖而出，占领有利的市场地位。4、进入消费品行业的主要障碍 （1）品牌壁垒 随着我国居民消费能力的持续提高，消费者的品牌意识不断增强，品牌效应是进入消费品领域的主要壁垒之一。品牌的塑造是一项长期系统的工作，需要持续地投入人力、物力和财力等有形资以及内涵、理念和诉求等无形资；而消费者对品牌的感知度、信任度则需要更长时间的市场检验和时间沉淀。此外，消费者对母婴类产品、健康护理类产品等消费品的产品品质、安全性具有较高的敏感度，因而对产品质量具有较强背书效应的品牌能够赢得一批忠诚度较高的较为稳定的客户群体。市场新进入者将面临较大的资及时间成本，对其市场竞争力形成制约。（2）研发设计壁垒 消费品要获得消费者的认可，除了需要满足基本的功能要求和质量要求之外，还需要满足现代高品质生活的要求以及随着消费观念的更新日益增加的健康性和环保性方面的诉求。因此，企业必须具备较强的技术开发能力、创新设计能力以及第 7 页 共 7 页