某某某省郴某某某市某某某县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目项目详细实施方案.docx

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1、前言1第一部分 方案编制依据与原则2一、项目方案编制依据与原则31法律法规31.2编制原则43方案编制参考资料5第二部分项目概况6二、项目基本情况71. 1项目名称7项目建设地点71.2 项目实施机构7主要建设内容71.3 项目建设规模8项目经济技术指标92. 5项目建设计划与现状10三、项目可行性与PPP操作路线123. 1项目建设必要性122项目采取PPP模式可行性132. 3项目PPP模式实施路线15第三部分项目风险识别与分析16四、项目风险分配框架17风险分配原则172.2 风险分配的分析方法17项目风险框架分析193. 4项目模块风险分配下的范式选择20第二部分项目概况某某某县黑臭水

2、体整治及配套设施PPP项目实施方案6年均息税前利润（EBIT）2739.217年均利润总额（万元）1367.638年均所得税（万元）390. 449年均净利润（万元）977.210总投资收益率（）4. 5311项目资本金净利润率（）6.4112平均利息备付率（）162. 0412. 1财务内部收益率（%）6. 4812.2全部投资回收期（年）14. 57本项目所得税前静态投资回收期为14.57年，所得税前内部收益率 为6.48%时，所得税后净现值达到9075.56万元。基本满足一般投资者投 资期望的基本要求。95某某某县黑臭水体整治及配套设施PPP项目实施方案(3)营业收入、营业税金及附加和增

3、值税估算:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位:万元项目名称单位合计123456789101112131415收入合计万元181327. 14029.494701.065372.656044.256715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.82城区生活污水处理费营业收入万元10840524092810.532123613.5401540154015401540154015401540154015倩售价格元2. 752. 752. 752. 752. 752. 752. 752. 752. 752. 752. 7

4、52. 752. 752. 752. 75请售数里万吨876102211681314146014601460146014601460146014601460请项税翻万元5528.66122.859143.336163.812184.289204.765204.765204.765204.765204.765204.765204.765204.765204.765工业污水处理费营业收入万元14782.5328.5383.25438492.75547.5547.5547.5547.5547.5547.5547.5547.5547.5请售价格元333333333333333倘售班里万109.5127

5、. 75146164.25182.5182.5182.5182.5182.5182.5182.5182.5182.5请项税徽万元753.9116.75419.54622.33825. 1327.92327.92327.92327.92327.92327.92327.92327.92327.923乡镇生活污水处理费营业收入万元58139.631291.991507.311722.6519382153.322153.322153.322153.322153.322153.322153.322153.322153.32俏售价格元2.852.852.852.852.852.852.852.852.85

6、2.852.852.852.852.852.85请售数里万453.33528.88604.44680755.55755.55755.55755.55755.55755.55755.55755.55755.55精项税傲万元2965.1265.89276.87387. 85598.838109.819109.819109.819109.819109.819109.819109.819109.819109.819熔值税2487.72-35.93-1.6832.5866.83101.08101.08101.08101.08101.08101.08101.08101.08101.08精项税金9247.

7、76205.5239.75274.01308.26342.51342.51342.51342.51342.51342.51342.51342.51342.51进项税金6760.04241.43241.43241.43241.43241.43241.43241.43241.43241.43241.43241.43241.43241.43固定资产抵扣税金营业税金及附加201.872.615.348.088.088.088.088.088.088.088.088.08营业税消费税城市建设维护费126.171.633.345.055.055.055.055.055.055.055.055.05教育费附

8、加75. 70.9823.033.033.033.033.033.033.033.033.0396某某某县黑臭水体整治及配套设施PPP项目实施方案营业收入、营业税金及附加和增值税估算表11单位:万元项目名称单位合计161718192021222324252627282930收入合计万元181327.16715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.82城区生活污水处理费营业收入万元10840540154015401540154015401

9、5401540154015401540154015401540154015销售价格元2. 752. 752.752. 752. 752. 752. 752. 752. 752. 752. 752. 752. 752. 752. 75销售数里万吨146014601460146014601460146014601460146014601460146014601460请项税傲万元5528.66204.765204.765204.765204.765204.765204.765204.765204.765204.765204.765204.765204.765204.765204.765204.765

10、工业污水处理费营业收入万元14782.5547.5547.5547.5547.5547.5547.5547.5547.5547.5547.5547.5547.5547.5547.5547.5销售价格元333333333333333销售数里万182.5182.5182.5182.5182.5182.5182.5182.5182.5182.5182.5182.5182.5182.5182.5请项税额万元753.9127. 92327.92327. 92327.92327.92327. 92327.92327.92327. 92327.92327.92327. 92327.92327.92327.9

11、23乡镇生活污水处理费营业收入万元58139.632153.322153.322153.322153.322153.322153.322153.322153.322153.322153.322153.322153.322153.322153.322153.32请售价格元2.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.85情售数里万755.55755.55755.55755.55755.55755.55755.55755.55755.55755.55755.55755.55755.55755.55755.55俏项税徵万元2965

12、.12109.819109.819109.819109.819109.819109.819109.819109.819109.819109.819109.819109.819109.819109.819109.819措值税2487. 72101.08101.08101.08101.08101.08101.08101.08101.08101.08101.08101.08101.08101.08101.08101.08销项税金9247. 76342.51342.51342.51342.51342.51342.51342.51342.51342.51342.51342.51342.51342.513

13、42.51342.51进项税金6760.04241.43241.43241.43241.43241.43241.43241.43241.43241.43241.43241.43241.43241.43241.43241.43固定资产把扣税金营业税金及附加201.878.088.088.088.088.088.088.088.088.088.088.088.088.088.088.08营业税消费税城市建设维护费126.175.055.055.055.055.055.055.055.055.055.055.055.055.055.055.05教育费附加75. 73.033.033.033.033.

14、033.033.033.033.033.033.033.033.033.033.0397某某某县黑臭水体整治及配套设施ppp项目实施方案（4）项目投资现金流量表:项目投资现金流量表13隼位:万元序号项目名称合计1234567891011121314151现金款181527.034029.494701.065372.656044.256715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.821.1营业收入181327.134029.494701.065372.656044.256715.826715.826715.826715.

15、826715.826715.826715.826715.826715.821.2补贴蚁1.3回收雕资产-0.11.4回蝌动资金2001.5期蝮金流入2谡金釉102134.8128819.6928879.691714.771574.771577.381580.111582.851582.851582.851582.851582.851582.851582.851582.851582.852.1毂投资57639.3828819.6928819.692.2流动资金200601402.3经营成本44093.561574.771574.771574.771574.771574.771574.771574

16、.771574.771574. 771574.771574.771574.771574.772.4营业税金赚加201.872.615.348.088.088.088.088.088.088.088.088.082.5维持谴投资2.6鸵现金融3所例就争现金添里（1-2）79392.22-28819.7-28879.72314.723126.293795.274464.145132.975132.975132.975132.975132.975132.975132.975132.975132.974累计腌牖:争现金漆里-28819.7-57699.4-55384.7-52258.4-48463.1

17、-43999-38866-33733-28600.1-23467.1-18334.1-13201.1-8068.17-2935.22197.775调整所例19174.5165.87334.12501.34668.55668.55668.55668.55668.55668.55786.77786.77786.776所髓后净现金罐（3-5）60217.72-28819.7-28879.72314.722960.423461.143962.84464.424464.424464.424464.424464.424464.424346.24346.24346.27累遍儒泉后净现金漆里-28819.7-

18、57699.4-55384.7-52424.2-48963.1-45000.3-40535.9-36071.5-31607-27142.6-22678.2-18213.8-13867.6-9521.38-5175.18计算指标：1-瀛税前；2的髓后12项目投资财部部收辟（）6.485.26项目投资财招现值（确iix%，税后1%）18878.919075.56项目投资回收期（年）14.5716.1998某某某县黑臭水体整治及配套设施PPP项目实施方案项目投资现金流量表13单位:万元序号项目名称合计1617181920212223242526272829301现金款181527.036715.82

19、6715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826915.721.1营业收入181327.136715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.826715.821.2补贴收入1.3回收雕资产-0.130,不达标扣5分；2、溶解氧(mg/1) 2.0,不达标扣5分；3、氧化还原电位(mv) 50,不达标扣3分；4、氢氧(m

20、g/1) 8. 0,不达标扣3分。2污水处理纳污范围内的污水及时处理，处理后的质 量符合设计要求、达到国家标准31、纳污范围内污水处理不及时，扣1分； 2、污水处理后不达标，扣2分。3设施维护项目内的房屋建筑等设施、泵站等设施、 截污管道等设施正常维护，无损坏，能保 质保量完成运营养护工作101、项目建筑物无破损，考核范围内发现一处毁坏破损扣1到4分； 2、设施损坏三日内上报，未上报扣0.5分，未及时处理扣1分。4运营养护 管理组织管理61、运营机构组建情况：领导机构健全，日常运作机构明确，职责 到位，制度健全，不达标的扣1分；2、运营实施方案制定：本年度实施方案内容详实，计划完善，标 准明确

21、，措施到位，成效显著，不达标的扣1分；3、运营长效管理单位：运营养护已落实专门单位，不达标扣2分； 4、责任制落实：养护责任制落实到位，。日常养护工作正常开展， 不达标的扣1分；5、资料报送及台账管理：资料报送及时，日常工作记录完整详实、105某某某县黑臭水体整治及配套设施PPP项目实施方案资料归档规范，年度养护工作总结内容充实、评价方式科学、自评 结果合理、工作思路清晰的，不达标的扣1分；6、在运营养护管理工作中创造出对全省有影响和推广意义的经验 与做法，加4分。5资金使用资金使用情况2.5资金使用合理，有稳定的来源且能按时足额到位，保证专款专用， 无截留、挪用、拖欠等，无虚报、冒领等，不达标的扣2.5分。资金管理情况2.5符合国家规定的财务管理和会计核算要求，不达标的扣2.5分。6截污管 网、河道 保洁保洁覆盖率51、落实责任人负责制、责任到位，措施有序，成效显著，并附相 关依据、台账，不达标的扣2.5分。2、保洁覆盖情况：各自辖区内所有保洁沟渠的名称、保洁人员和 保洁工作记录，不达标的扣2.5分。保洁成效101、沟岸清洁：沟坎、岸边有垃圾和塑料