2023年学校财务出纳工作计划（出纳明年工作计划）.docx

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1、2023年学校财务出纳工作计划（出纳明年工作计划）学校财务出纳工作计划1一、个人见意措施要求财务管理科学化。核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系3、做好正常出纳核算工作。

2、按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。在20xx年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。在过去的日子很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努

3、力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期。学校财务出纳工作计划2在_总的英明领导下，本人在_年度，基本完成了相关工作任务，当然这其中肯定还有许多不足 和需要改进、完善的地方。今年，我将一如既往地按照领导的要求，在去年的工作基础上，本着“多沟通、多协调、积极主动、创造性地开展工作”的指导思想，发 扬公司群狼博虎，无坚不摧的理念，全面开展_年度的工作。现制定工作计划如下：一、进一步熟悉金龙鱼客服工作的整个流程，多参与多走动，对于每个项目按时结案，做到少出差错。二、全面负责公司内部的办公行政管理工作，协调公司各部门间各项协作事宜。三、完善公司各项管理规章制度，定期或不定期对各部门的制度执行情况

4、进行检查，保证公司的管理规章制度切实可行。四、根据今年的具体实际情况，进一步完善考评制度，对员工业绩考评，及时汇报上级，将结果及时反馈给员工，帮助员工更好地工作，最重要的是加强员工的工作积极性。五、根据实际情况，加强公司人员的培训工作，基本思路和去年一样，力求形象多样化，增强趣味性。六、及时按实登好各类台账，做好各项目的成本核算，以及各种材料的购买、使用情况，正确节约各项开支。七、协助各项目经理及时做好应收、应付款项的工作。1、日常工作：（1）、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。（2）、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。（3）、核对保险名单

5、，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。（4）、做好_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。2、其他工作（1）、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。（2）、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。（3） 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作.3、出纳工作总结与计划在本年度工作中（1）、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。（2）、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

6、（3）、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。（4）、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。学校财务出纳工作计划31、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。2、完善财务制度建设我们将在20_年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如:_大学非贸易非经营性外汇财务管理办法、_大学二级核算单位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。3、进一步加强财务系统化建设我们将进一步开发财务专

7、网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供依据。4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真20_年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平20_年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合

8、20_年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用20_年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。7、管好、用好各种专项经费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划（规划），加强平日管理、检查、分析和控制工作。8、清理会计档案库，开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核

9、算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效率。10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。11、拓宽结算中心业务，实现金融创新恢复结算中心对公（主要指后勤资金）部分核算业务；配合校园卡工程，研究落实校园卡小钱包结算功能方案；研究资金增值方案及方式；参与全国结算中心工作的研究；在总结20_年学费收取工作的基础上，进一步做好20_年的收费工作。学校财务出纳工作计划4为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，学校财务人员深知财

10、务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。为了将财务工作做得更好，特制定出财务工作计划。一、工作目标以区有关布局调整精神为指导，依据区物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开化，打足收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校。二、认真抓好常规工作(一)财务工作：1、根据中心校行政办年初财务工作计划要求，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保学校教育教学正常发展。2、

11、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审。4。要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。5、认真搞好学校经费收支预算工作，每年某月某日前将全年经费收支情况如实填写上报行政办。6、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。(二)确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。每学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定财产并且进行统计。三、抓住重点力求创新1、抓

12、好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障，积极参加保管员的培训。2、结合新的办学标准，提高学校管理水平。3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高学校的服务意识和服务质量。四、财务工作安排1、严格财务制度，加大经费使用透明度，合理使用经费，1000元以上的开支，须以职代会讨论通过，领导班子研究决定，方可开支，自觉接受教师和职代会的监督。出纳要按月进行帐目公布，建立财务公开制度。2、帐目要做到日清月结，记帐清楚，帐目相符，严禁挪用学校经费。对确有困难需要借款的教师，只能借用当月的工资，且当月借用，下月归还。3、配合学校搞好学生的教育工作，完成各项临时性和计划外工作。五、具体措施

13、1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生服务，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教育，服务于师生。2、认真学习并自觉执行地区、县教育收费文件和法规，深入领会中心校行政办的各种财务制度精神实质，努力促进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财。3、严格落实县物价局、财政局和教育局的要求规范收费，开出统一票据，决不搭车收费、违规收费。4、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支。5、严格实行财务审批一支笔制度。对

14、欲报销的发票必须有经办人、证明人和审核人的签字，然后方可连同预算单一并报销入帐。6、建立规范的固定资产台帐，加强对校内各种教育教学设施的管理。对校内资产进行逐一清理登记，并建立资产管理明细帐。实行物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，无故损坏或遗失者，由责任人承担相应的责任。7、经常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、社会的监督，认真听取他们的宝贵意见，不断改进工作，提升服务质量。学校财务出纳工作计划5根据我镇的具体情况，结合县教育局计财科对财务管理的各项要求，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的资金来改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学

15、校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学广大师生服务。一、认真抓好以下常规工作1、根据教育局关于下达的20xx年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保教学正常运作。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。学年末向全镇教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。4、协同全体老师搞好贫困寄宿生救助工作。5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，

16、按时上报各种资料。6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合会计基础工作规范的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经各完小校长、及经办人签字后方能验收，大额单据须经中心学校校长签字审批。7、及时完成养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的安抚工作。8、认真执行某某县财政局国有资产管理办法，做好财产清理及加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。9、按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。10、完成领导临时交办的其他工作。二、加强规范资金管理1、结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作，处理好同事关系。3

17、、按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事。总之，在新的学年里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。学校财务出纳工作计划6在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境

18、中更好地发挥作用。一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办

19、事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。三、继续做好各项费用工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、允许代收学生保险。四、做好在职及退休教师的福利保险工作总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，

20、积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献。员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于

21、未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。6、对于发放给个人的工资报酬超过个人所得税法规定的要及时地计算所得税。7、认真学习发票管理办法银行法等法规，提高业务水平和专业水平。