公司财务零用金管理规章制度大全.doc

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1、公司财务零用金管理规章制度大全(一)有关零用金之设置划分如下：1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。最佳团队奖：每年年终对各部门的管理、服务、纪律、任务完成、业务水平、部门内及与其他部门间的协作沟通等指标进行考核，全面达标的团队，获得最佳团队奖。2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。规章制度范文专题公司宗旨：敏锐观察和自我创新，以时尚品质、温馨、潮流为产品风格，以信誉、创新、完美经营为理念，以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标!公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结

2、互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。(二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。(三)零用金借支程序如下：1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。今年，由于总承包而引发的子公司法律诉讼不断，对公司的帐户多次查封，面对困境，积极协调各种社会关系，尽量化解矛盾，想方设法保证公司的资金安全及各项经济业务的正常开展。明确你自己的成功概念。成功的概念因人而异，没有明确的标准，但是至少你自己要明确什么是你的成功底线。这样可以促使你进步。明确你的选择，这跟你的生活期望、价值观都有

3、一定的关系。不明确自己的成功概念，人就容易迷惘和懒惰。你要时时注意自己目前的生活和工作状态，如果发现不是良性的，那么请尽快调整。2.零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自己。3.零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。我想作为业务部门得主要负责人，抓业务发展是我得中心工作，任

4、何时候都不能有丝毫得放松，两年来围绕这个中心抓好几项具体工作：(四)零用金保管及作业程序如下：1.零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。2.零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。3.财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。4.财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。5.零用金帐户应逐月清结。(五)零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。(六)本细则经奉准后实施。在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。感谢您的阅读，祝您生活愉快。第 3 页 共 3 页