《安达工程公司管理制度、流程规定汇编》.docx
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1、陕西安达工程有限公司简介我公司具有多年土建施工历程,经过02年到至今的发展,于09年省建委资质审查时定为二级企业,经省建设厅核准,取得土石方工程施工专业承包二级,公路工程施工总承包三级,支护、基础处理工程施工专业的二级资质。我公司现有职工218人,注册资本800万元,净资产738万元,大中型机械设备26多台(件),有职称的工程技术经济人员19人,各岗位持证人上岗人员91人,有资质的项目经理5人,其中一级2人,二级5人,下设工程项目三个,两个材料物流公司,年可完成建安产值3000万元。我公司本着一切为用户服务的宗旨,坚持做到重合同,守信用,把企业效益和社会效益结合起来,并使之逐年提高,制定和完善
2、了以系列规章制度,有力地保证了工程建设的顺利地进行,得到了承建工程相关甲方、设计、监理单位的人员的肯定和赞赏。先后承建的工程有:湖南株洲杭电枢纽工程(尾水渠土方开挖28万方,石方开挖10.7万方);山西西龙池抽水蓄能电站(水泉湾料场开采230万方,放空洞工程土建总承包,闸门井开挖、支护工程,引水洞下斜井开挖、支护、浇筑工程);四川向家坝水电站300m以上边坡支护工程;四川官地水电站导流洞灌浆工程施工;甘肃苗家坝导流洞灌浆工程施工,苗家坝高低线路支护工程施工等。工程优良率达到90%,合格率达到100%。多年来,我公司不断加强全面管理,注重提高自身素质,以合同的工期,优良的质量,满意的服务,作为企
3、业生存基石和发展的目标。陕西安达工程有限公司组织机构图财务经理总公司总经理经理综合事务经理总公司总经理经理技术经理总公司总经理经理经营经理总公司总经理经理项目经理副项目经理劳财、统计员经理经理物资管理员总公司总经理经理工程管理员总公司总经理经理施工队长总公司总经理经理工资发放管理办法(试行)为了发挥每位员工的工作积极性,提高劳动生产效率,体现竞争优势,特制定本办法。一、工资组成形式1、本公司员工的工资分为月工资和天工资两种方式。2、员工工资的构成及计算方法,具体依据与公司签订的聘用合同计算。通用的条款如下:(1)、月工资计算天数为无论自然月天数是多少都按30天计。(2)、天工资根据合同约定执行
4、,假如非乙方原因而无法正常工作的,甲方每天支付乙方 元(示具体情况而定)。3、项目部安排轮休的不予发放法定节假日加班工资。不安排轮休的员工计发法定节假日工资。4、探亲假工资(1)、员工在项目部工作满一年后,从第二年起可以休探亲假30天,探亲假中包含星期天和路途时间,但不包含法定节假日,探亲工资只执行基本工资标准,(探亲工资中包含个人应上缴的各类社保基金)。(2)、当年新招收录用的人员不享受探亲假待遇。(3)、当年从其他单位调入的人员,当年不享受探亲待遇,在项目部工作满1年后可享受探亲假待遇。(4)、因工作需要外聘人员,不享受探亲假待遇。(5)、为满足甲方对工期的要求,确因工作需要不能休假的员工
5、,可以将探亲工资路费发放给个人。二、工资管理及发放1、项目部工资实行下发制,即次月上旬10号前上报公司批复,次月20号前发放上月的工资。2、工龄工资每年按50元标准执行。3、工资中包含个人应上缴的各类社保基金、住房公积金等。三、本办法自2010年1月1日起式行,该项目完工后自行废止。员工考勤及休假管理规定(试行)一、基本规定1、项目部员工实行下发薪制。 2、员工月标准工资以实际出勤天数为准,并以法定货币形式支付劳动报酬。3、项目部以班组为单位集体考勤,考勤表月底上缴时,必须有考勤员、班组长、所在项目的领导签字,否则,考勤表无效。4、考勤表是当月发放工资的主要依据,当月工资发放后,考勤表连同工资
6、单装订存档。二、请假规定1、员工因事请假必须经批准后到人力资源部门办理请假手续,休假完毕同样履行销假手续,由人力资源部门将请假条附在考勤表后面。2、员工请事假,一天以内由队长审批,二天及三天以内(含三天)由项目部领导审批,超过三天以上由项目经理审批并报请公司分管领导批准。请事假一次最长不能超过15天。3、员工请事假期间不发工资,个人所缴社保基金应全额在次月工资中扣除。4、离开工地不履行请假手续,按旷工计算考勤,超过3天(不含3天)以上者报请公司分管领导处理。三、病事假及工伤1、在工地工作因患病或非工伤原因休息的,考勤注明病假,同时附医院证明。期间不计发任何费用。 2、病休期间公休假日、法定节假
7、日包括在内。3、工伤假的认定及范围,按公司有关文件执行。4、工伤在住院治疗期间,按公司项目部所定原月基本工资标准执行,不再发生公休及法定节假日加班工资,不计浮动效益工资等。6、工伤在3 个月医疗期以内的,出院后按每天20元标准工资执行,3 个月以上不计发任何费用。7、员工违反劳动纪律,打架、斗殴、寻衅滋事等造成伤害住院的,不发生活费。构成违法的移送司法机关处理。四、探亲假1、正式员工在项目部工作满1年后,第二年可以休探亲假30天,探亲工资按公司工资管理办法标准执行,路费报销包干使用。2、为满足对工期的要求,确因工作需要不能休假的人员,可以将探亲工资路费发放给个人。3、当年新招收录用的人员不享受
8、探亲待遇。4、当年从其他单位调入的人员,当年不享受探亲待遇,在项目部工作满1年后可享受探亲假待遇。5、在休探亲假期间,星期天公休日包括在内,法定节假日不包括在内。 附件:1、考勤表;2、请假条;3、工资表。请 假 条 领导:本人因 需要请假,请假时间自20 年 月 日至20 年 月 日共 天,恳请领导批准。此致敬礼!请假人: 批准:日 期: 日期请 假 条 领导:本人因 需要请假,请假时间自20 年 月 日至20 年 月 日共 天,恳请领导批准。此致敬礼! 请假人: 批准:日 期: 日期财务报账管理办法(试行)1 总则1.1报账制:是指工程项目或参见单位不单独设置财务机构,只设一名财务兼管人员
9、,在资金收支定额范围内,负责日常会计业务的收支,同时逐项做好原始记录,由主管单位安排专人定期实行就地报账的一种会计核算方式。1.2为满足公司财务管理和规范会计核算的需要,不断适应市场经济的发展,全面提升公司的财务管理水平,结合公司实际情况和管理特点,依据会计法和企业会计制度等规定,特制定本办法。1.3目的是为了强化各项成本管理意识、加强财务预算控制、使公司资金能够统一调配、规范统一会计核算、使公司的经营管理真正做到对各项目的收入、成本费用支出及财务管理实施全过程的监督和控制。2 机构设置2.1机构设置公司财务部苗家坝项目报账员天花板项目报账员2.2公司财务部是公司财务管理及监督中心,同时具有报
10、账中心的职责。2.3公司财务根据工程项目的需要,每一个项目为一个会计核算单位。2.4项目核算单位配备兼职报账员一名。3 部门职能3.1公司财务部职责3.1.1财务部直接向公司总经理负责,满足公司对财务管理的要求。3.1.2负责全公司财务管理工作,负责下达公司的有关要求,负责全公司财务报表的编制。负责公司财务管理及会计核算工作。3.1.3 指导、监督、检查各各项目报账员的财务管理、会计核算、会计基础工作和档案管理,最大限度的满足财务管理工作的需要,每季度向公司总经理汇报各项目报账员的财务管理工作。3.1.4负责审核各项目报账资金收支计划,核定资金的支出限额及资金管理和调拨工作,审核上月资金执行情
11、况。3.1.5组织各项目编制年度财务预算,并向各项目下达财务指标,定期检查各项目的预算执行情况。3.1.6负责向公司提供相关的经营管理财务分析资料,最大限度的满足公司的经营管理需要。3.1.7及时向公司提供财务信息,确保公司债权债务的及时清理。3.1.8负责审定各项目的报账财务管理和核算办法,制定各项目的年终考评办法。3.1.9负责公司固定资产的统一管理核算。3.2项目报账员职责3.2.1直接向项目负责人及公司财务负责。3.2.2负责本项目部定额内日常周转资金的收支及票据归集、整理。3.2.3负责办项目部财务业务的原始单据、票据的审核、报销,确保单据真实、准确及签字齐全。3.2.4负责本项目部
12、现金的管理,应严格执行现金使用的有关规定,所有现金必须纳入报账核算,杜绝帐外资金和小金库。3.2.5负责本项目部的资金收支计划的编制及上报。3.2.6负责填制付款通知单,经公司财务和公司总经理审核批准后方可支付款项。3.2.7负责本项目部备用金的管理,个人借款总额必须控制在当月完成产值的5%以内,所借款项必须专款专用。否则报账员应拒绝报销挪用的款项。备用金占用的时间最长不超过30个工作日,任何人不得以任何借口拖延报销。员工在调动等情况离场时,必须清理备用金,否则报账员不得办理离厂手续,各项目备用金超标部分必须从项目部所借周转资金中扣回。否则财务部将从拨付资金中扣回。3.2.8各项目部发生的业务
13、招待费用必须控制在公司核定的指标内,对超出部分项目负责直接承担。3.2.9差旅费报销按公司有关规定执行。3.2.10负责所属项目部的材料稽核和汇总,材料稽核实行签名责任制,经报账员签名后的总帐,任何人员不得更改,如发生差错,须经总帐和稽核人员共同认可。每月28号前完成材料稽核,否则公司财务可拒绝支付材料款。3.2.11协助公司财务、项目部及时准确地提供项目的经营成果及分析报告。3.2.12协助公司财务进行帐务清理,落实、核对工作。3.2.13负责本项目部会计档案的整理装订造册,经公司财务审核签字后的会计凭证及原始附件妥善保管,不能更改替换。4 报账制度管理程序4.1公司所属项目部的会计业务必须
14、通过报账员收集、整理、审核、汇总后由公司财务进行帐务处理。4.2项目经理负责原始单据的审核及签字。4.3公司范围内的会计核算必须执行会计制度下的核算体系,依据会计法、企业会计制度及工程管理办法,对经济业务进行会计核算和处理,真实完整地反映本单位的会计信息。4.4公司财务必须以各项目为独立的核算体系,并及时、真实、准确地反映出个项目的收入、成本、费用及经营成果,以便于项目部的管理。4.5公司财务是公司的成本控制中心、资金监督和成本分析中心。5 档案管理5.1公司范围内的财物原始凭证的保管、会计档案(包括电子档案)的保管必须按照会计基础工作规范和会计档案管理办法规定执行。5.2财务档案范畴5.2.
15、1财务帐套备份,用移动硬盘和刻录光盘按季、年度备份分别保存。5.2.2财务决算报表纸质及电子版同时保存。5.2.3财务记账凭证、会计帐簿、银行对帐单及调节表、会计凭证附件(包括工资方法明细单、对上工程结算单、对下分包工程结算单、材料验收单及耗料小票等),应登记造册,装订人员签字/5.2.4各类对上承包合同及对下分包合同。5.2.5公司的管理文件等。5.2.6对帐单和询证函。5.2.7财务各类竣工资料(包括纸质及电子版)、审计资料等。5.3公司财务负责公司所属各项目部财物档案(包括纸质及电子版)的归集、整理、装订、造册登记、保管。6 其他事项6.1本办法解释权归公司财务部。6.2本办法自2010
16、年1月1日起试行。材料稽核管理办法(试行)材料费(主要材料、结构件、配件、半成品、其他材料和周转性材料的摊销、本期应当承担的租赁费用等)是在工程施工过程中耗用构成工程实体的主要部分,加强材料费的核算管理、归集和分配尤为重要。为了强化材料管理,特制定以下材料稽核管理办法。1项目部物资部门基础工作1.1必须建立健全严格的材料收、发、退制度,并进行有效的材料管理和核算。1.2领用材料时应分清受益对象,以及有关领料凭证上注明核算对象的名称。1.3工程完工后的剩余材料,应当填写“退料单”,办理材料退库手续。1.4对周转使用的模板、脚手架等周转材料,应根据成本收益对象的实际耗用数量和周转材料的摊销方法,计
17、算编制“周转材料摊销分配表”。1.5采用按月结算的方式时,月末应当对已经办理领料手续材料办理“假退货”手续,在下月初再填写“领料单”。2 公司财务对项目部材料的稽核工作2.1稽核时间2.1.1每月2530日之间分别对项目部进行材料稽核。2.1.2报账员协助项目部机电物资部门,必须按时(每月25日)完成总账的登、记账和库管帐(入、出记账)工作。2.1.3年度终了(次年元月15日内),报账员协助机电物资部门对本项目的资产进行清查和盘点,并出具固定资产、库存材料、转转材料等盘库清单。2.2材料稽核事项2.2.1实际采购金额、数量与计划的核对,并完成材料计划执行情况表的填写。2.2.2 验收金额、数量
18、(验收单)与入库情况核对(账账、账卡、帐实一致相符)。2.2.3出库金额、数量与耗用(小票)情况和对(材料类别、规格、耗用对象及工程项目一致相符)。2.2.4为项目部提供材料收支、归集、分配及库存等情况。2.2.5每季度终了(25-31日),如有核销的盘盈、盘亏资产,报账员协助物资部门办理好有关手续,待公司财务处理。2.2.6报账员对项目的稽核实行签名责任制(物资总账)。2.3其他事项2.3.1 经公司财务稽核签名后,任何人不得更改;如发生差错,须经总账及稽核人员共同签字认可。2.3.2每月所稽核的票据(验收单、耗料小票、调拨单等)及汇总表等有关资料,稽核完毕后由公司财务装订造册、登记、进入档
19、案管理。2.3.3本办法解释权归公司财务部。2.3.4本办法自2010年1月1日起试行。项目经理岗位职责(试行)1、负责公司项目部现场施工生产管理的第一责任人,负责下属各作业队施工生产过程中的管理、协调和督促工作。2、负责与甲方主管部门及现场管理人员的联系与沟通。3、熟悉和掌握施工现场机械设备运转常识,了解项目施工技术要求。本着精简高效的原则,根据生产进度计划的安排,及时准确的安排人员、设备、材料进出场。4、负责工地现场的安全生产管理工作。组织定时不定时的安全检查,及时处理不安全问题,遇有危及人身安全的紧急情况时有权先停生产、撤出人员后上报处理。5、熟悉项目施工的各个环节和工序,负责指导、督促
20、、带动各个施工班组和员工进行高效的工作。6、协助项目经理做好员工定岗定薪工作,根据员工日常表现给与公正客观的评价,以倡导员工爱岗敬业、高效负责的良好风气。7、对施工中出现的技术、质量、安全等问题,应及时联系有关部门、作业层协调解决,并做好记录。对重大问题及时上报项目经理和公司领导,并根据要求做好相关记录。8、在施工生产中对业主、监理、设计及甲方项目部的指令、协议、设计变更、意见等事宜,及时联系、协调解决。对处理和解决的结果做好记录。9、负责检查各个作业队对周、月、年计划的落实执行情况,生产中出现的问题要及时解决,确保各项生产计划顺利完成。项目经理绩效考核办法(试行)项目经理被企业正式聘任后,企
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