财务部2020年度述职参考报告范文.doc

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1、财务部2020年度述职参考报告范文各位领导、同事大家好!我自2xx年2月份到公司上班，如今已有一年的时间，这期间在公司领导的大力支持下，在其他相关部门的积极配合下，我与财务部全体员工一道，踏实工作，根本完成各项工作任务。公司全年给我部门的量化指标主要有五项，现将完成情况汇报如下：一是资金上存率95%以上;依照局投资部统计，我司全年资金上存率为97%;二是年末货币资金余额8万元以上，其中公司本级2万;我司年末货币资金余额164万元，只是由于本年度因购置设备3万元总部支付现金2万元，从而导致公司本部货币资金没有达标;三是新开工程资金筹划率1%;本年度公司新开工程共有17个，除3个联营工程未做资金筹

2、划，12个自营工程均做了工程资金筹划。四是全司利润总额36万元;实际全年完成利润445万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为;财务部全年办理各项信贷业务精确及时，全年未发生一起投诉。详细来说，本人全年主要围绕以下几个方面做好财务工作：一、按照规模化开展，专业化治理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务治理标准：一是建立了一系列财务治理制度并催促各单位认真执行，全年针对公司实际情况制定了7个标准性财务文件并在全公司范围内施行，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统一标准，针对详细的岗位给定详细的标准，并每月反应给各部门，要求各部门每月进展分析，对全公司各单位的治理

3、费用每个季度进展一次分析，并上报局财务部。治理费用操纵在年度预算范围内。一年以来，预算的总体执行情况良好。二、加强财务资金治理和费用预算治理，确保维持消费运营最低现金流量：为了缓解资金压力，标准资金使用和费用开支，今年财务部千方百计筹措资金。一是资金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则，公司要求各单位报送资金周报，统一治理和调配和调配资金，实行日常资金预算审批制度。公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。二是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标;坚持工程“以收定支，不收不支”的原则，公司核定各单位应缴利润和货币资金，全年公司核定各单位应上交公司34万元，实际收回315

4、6万元，除铁路公司有235万未交足外，其余均按时交足。三是实行固定费用预算治理制度，节约支出，在开源的根底上到达节流的目的。四是在谢总的协调下，财务部依照公司运营资金需要，全年共计向局借款1.8亿元，有力保证了各单位消费运营的资金周转需要。五是积极争取局支持，将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的4525万元，其中现金9万元，如此不仅使公司每年少向局交借款利息3多万元，而且是公司固定资产增加了4多万元，大大加强了公司实力。三、定期进展财务资金分析，提供决策支持。财务部制定了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，构成标准的程序和指标。通过对运营活动的现金流量分析，总结公司现

5、金流量的来源和奉献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状能及时精确地理解，促进公司内部降低本钱费用，提高经济效益。四、做好日常财务治理工作，及时为分公司和工程提供效劳支持：一是通过有序的组织，轻重缓急妥善处理各项工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。根本上满足了各部门对我部的财务要求。二是及时向有关领导提供各种报表，便于领导决策。三是配合上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控治理力度，防备资金风险。一年来，作为财务经理在繁忙的工作中表现出本人的努力和敬业，但与公司的要求和期望相比还存在一些咨询题和差距，主要是：一是上半年铁路工程有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来;二是财务部门未能经常深化分公司和工程理解第一手材料和情况;三是在审核各部门费用的时候把关不太严格。四是未催促联营工程做好资金筹划。最后，还想说三点：一是就今天我所谈的，希望各位领导和同事多提珍贵意见。二是我工作能顺利的开展首先要感激邓局、谢总和公司其他领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予许多协助和配合，同时，我还要感激公司其别人员，对财务部工作的配合和协助。三是希望大家在20xx年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。感激大家。