岗位说明书 12出纳.docx

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1、岗位名称出纳岗位编号029所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务经理工资等级4级直接下级无薪酬类型月薪晋升方向晋升去向：会计分析日期2008年9月本职：负责公司资金拨付，掌控资金使用，资金运营安全直接工作责任：职 责职责表述：、严格遵守各种规章制度及工作流程。工作 内容1、严格遵守国家现金管理规定；2、严格遵守公司的财务管理制度及工作流程；3、严格遵守公司库存现金管理规定；4、严格遵守财务保密制度。职 责职责表述：负责现金收付结算业务工作 内容1、负责认真核对收取现金数量，仔细辨别真假，大额现金应及时送存银行2、保证现金和银行存款安全，密码及时更换；2、付款时仔细核对原始凭证及各部门负责人和相

2、关人员的签字再付款；3、做好日常现金的备用，每日对帐，做到日清日结；4、每天按时上报现金日报表，保证准确无误。职责职责表述：核实原始票据并分类记账工作 内容1、建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结2、定期盘点并核对银行存款对账单，保证账账、账款相符3、负责对各项票据进行整理，归类并妥善保管4、负责月末按时编报银行存款余额调节表职 责 四职责表述：审核各种报销凭证工作 内容1、校对报销凭证金额；2、审核报销原始票据、内容、签字、金额；3、核定报销凭证科目。职主 贝五职责表述：办理支票手续与银行结算业务工作 内容1、认真执行银行管理制度，正确开具银行支票；2、收取的转帐支票及

3、时送交银行走账；3、依据各部门的付款计划及相关票据开具转帐支票或办理汇款，回款保证在4小 时内完成；4、做好各类空白票据的分类保管工作。职 责 六职责表述：其他日常工作工作 内容1、保证及时正确发放公司员工薪酬；2、每周收集理财产品，上报财务经理；3、每天积极参加公司的大晨会和本部门的小晨会；4、保证每月10日前结账；5、完成领导交办的其他工作。权限：1、对不符合规定的报销单据拒绝报销2、对不符合规定的收入拒签3、对不符合规定的汇款通知，拒绝汇款4、对违反财务会计制度的要求，拒绝办理相关事宜任职资格（以岗位的实际要求为标准，而不是以当前在岗人员情况为标准。）学历/专业大专以上学历，财务、金融、财务电算化相关专业相关知识与技能熟悉国家财务与税务方面的法律法规，全面掌握资金调度与融投资管理知识， 了解企业内部业务工作流程相关履历1年以上相关工作经验。持有会计证综合素质能够熟练使用办公室软件和各种财务软件。有沟通能力、执行能力性格潜质忠诚、敬业、周密、谨慎、节制