2022年SAP-ERP-用户操作手册.doc

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1、 三一ERP工程SAP系统用户操作手册固定资产模块文档预备: 工程经理： 王强，段大为工程文档编号文档日期: 2006年 09月20日文档信息工程名称:三一ERP工程工程经理:王强，段大为文档版本： V1.0工程阶段:第二阶段，业务蓝图版本发布日期: 审批人:审批日期:修正记录日期撰写人版本备注2006/09/20袁剑锋V1.0没有往常版本目 录前言8财务相关根本概念8根本功能键操作说明121业务流程：创立固定资产/在建工程主数据13业务流程简介13业务流程主要阶段13产生和收到的单据与报表13收到的单据与报表13产生的单据与报表13完成该步骤的SAP角色名称14系统操作步骤说明141.1 S

2、AP菜单途径141.2 SAP买卖代码141.3 操作描绘142业务流程：更改资产主数据20业务流程简介20业务流程主要阶段20产生和收到的单据与报表20完成该步骤的SAP角色名称20系统操作步骤说明202.1 SAP菜单途径202.2 SAP买卖代码212.3 操作细部描绘213业务流程：显示资产主数据23业务流程简介23完成该步骤的SAP角色名称23系统操作步骤说明243.1 SAP菜单途径243.2 SAP买卖代码243.3 操作细部描绘244. 业务流程：资产购置总帐入账24业务流程简介24完成该步骤的SAP角色名称244.1 资产购置总帐入账24资产购置入帐在SAP系统中有两种方式处

3、理241)财务人员手工记账购置资产242)通过采购订单入库、发票校验产生购置记账凭证24系统操作步骤说明244.1.1 SAP菜单途径244.1.2 SAP买卖代码244.1.3 操作描绘255发票校验28系统操作步骤说明285.1 完成该步骤的SAP角色名称285.2 SAP买卖代码285.3 操作途径28操作描绘286 业务流程：公司内资产调拨31业务流程简介31业务流程主要阶段32完成该步骤的SAP角色名称32系统操作步骤说明326.1 SAP买卖代码326.2 操作途径327 公司间资产调拨32业务流程简介32完成该步骤的SAP角色名称32系统操作步骤说明327.1 SAP买卖代码32

4、7.2 操作途径337.3 操作描绘338 业务流程：在建工程资本化35业务流程简介35业务流程主要阶段35完成该步骤的SAP角色名称36系统操作步骤说明368.1 操作途径368.2 SAP买卖代码368.3 操作描绘369. 业务流程：固定资产报废41业务流程简介41业务流程主要阶段41完成该步骤的SAP角色名称42系统操作步骤说明429.1 SAP买卖代码429.2 操作途径429.3 操作描绘4210 业务流程：固定资产变卖45业务流程简介45业务流程主要阶段45完成该步骤的SAP角色名称46系统操作步骤说明4610.1 SAP买卖代码4610.2 操作途径4610.3 操作描绘461

5、1 固定资产减值预备46业务流程简介46业务流程主要阶段4611.1 完成该步骤的SAP角色名称4611.2 SAP菜单途径4611.3 SAP菜单代码4611.4 操作细部描绘4612固定资产盘点51业务流程简介5112.1 固定资产盘盈5112.1.1业务流程主要阶段51该步骤的SAP角色名称51系统操作步骤说明5112.1.1 SAP买卖代码5112.1.2 操作途径5212.1.3 操作描绘5212.2 固定资产盘亏56业务流程主要阶段56完成该步骤的SAP角色名称56系统操作步骤说明5612.2.1 SAP买卖代码5612.2.2 操作途径5612.2.3 操作描绘5613. 业务流

6、程：固定资产分类改变56业务流程简介56业务流程主要阶段56完成该步骤的SAP角色名称57系统操作步骤说明5713.1 SAP买卖代码5713.2 操作途径5713.3 操作描绘5714业务流程：固定资产折旧64业务流程简介64完成该步骤的SAP角色名称65系统操作步骤说明6514.1折旧运转6514.1.1 完成该步骤的SAP角色名称6514.1.2 SAP菜单途径6514.1.3 SAP买卖代码6514.1.4 操作细部描绘6514.2 计划外计提折旧7514.2.1 SAP菜单途径7514.2.2 SAP买卖代码7514.2.3 操作描绘7515固定资产月结77业务流程简介77业务流程主

7、要阶段7815.1 完成该步骤的SAP角色名称7815.2 SAP菜单途径7815.3 SAP买卖代码7815.4 操作细部描绘7816固定资产年结84业务流程简介84业务流程主要阶段8416.1 固定资产与总账对账 每年年末，资产会计进展完月结以后，需要进展固定资产明细账与总账的对账（操作同月结中固定资产明细账与总账的对账）。8416.2 对账审核并进展固定资产会计年度更改8516.2.1 完成该步骤的SAP角色名称8516.2.2 SAP菜单途径8516.2.3 SAP买卖代码8516.2.4 操作描绘8516.3.1完成该步骤的SAP角色名称8816.3.2 SAP菜单途径8816.3.

8、3 SAP买卖代码8816.3.4 操作描绘8817. 部分报表查询8917.1 资产阅读器8917.1.1 完成该步骤的SAP角色名称8917.1.2 SAP菜单途径8917.1.3 SAP买卖代码8917.1.4 操作描绘8917.2 按资产编号查询9117.2.1 完成该步骤的SAP角色名称91172.2 SAP菜单途径911723 SAP买卖代码9117.2.4 操作细述9217.3 按资产所在本钱中心查询9417.3.1 完成该步骤的SAP角色名称9417.3.2 SAP菜单途径9417.3.3 SAP买卖代码9417.3.4 操作细述9417.4 查看资产数据9617.4.1 完成

9、该步骤的SAP角色名称9617.4.2 SAP菜单途径9617.4.3 SAP买卖代码9617.4.4 操作描绘96175 折旧预测10017.5.1 SAP菜单途径10017.5.2 SAP买卖代码10117.5.3 操作细部描绘101资产会计ERP用户手册前言本此文档是在ERP工程中用于培训的系统操作手册，旨在协助用户学习和掌握系统操作流程和方法。此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了协助用户理解整个业务过程及加深对系统功能的理解和掌握。此文档会进展补充校正，请参阅者留意文档版本更新信息。财务相关根本概念集团：它是SAP系统中的最

10、高等级，每一集团建立主数据库。一个完好的数据库,包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表格。公司代码：一个必须的企业构造；合法独立的实体；是一个能够执行会计的最小组织单元；进展业务买卖的级别，同时是会计科目治理的级别，能产生合法的独立实体和损益报表的级别。如今SAP系统中共设立四个公司代码：三一重工股份（1001）三一泵送机械 （1010 ）三一路面机械 （1011 ）三一汽车起重机 （ 3001） 利润中心：一个本钱、费用、收入相对独立核算，能表达一定收益的内部组织单元，通常做为内部利润考核对象。利润中心是基于一定有效期间创立的，超过有效期将无法使用。相关的多个利润中心的集合就叫做利润中心组

11、。利润中心编码三一重工本部（商务营销）LR1001三一重工结算中心LR1002 三一重工涂装中心LR1003 三一重工下料中心LR1004 三一重工模具中心LR1005 泵送利润中心LR1010 路机本部利润中心LR1011 搅拌设备利润中心LR1021 起重机利润中心LR3001 本钱中心：是在本钱操纵范围中的代表独立的本钱发生地点的组织单元，本钱中心能够依照职能需求、分配原则、提供的作业或效劳、地点或职责范围建立。本钱操纵范围：它是一个用来定义公司的本钱/治理睬计行为的构造组织单元，公司代码只能分配给一个操纵范围，一个操纵范围能够具有多个公司，这同意跨公司本钱分摊和报表。设立了一个本钱操纵

12、范围：三一集团本钱操纵范围（SANY）业务范围：用于做内部报表,内部资产负债表和内部损益表的一个内部组织构造，有用于所有的公司代码，但必须在所有的公司代码中有一样的含义。依照业务范围，更新总账平衡余额。三一业务范围的设立有：分产品：设Z001-Z029，目的是为了区分不同产品的应收账款；分其他应付款的科目：设Z040-Z054，目的是为了反映一个客户不同的会计科目余额；分工程款（Z061）与设备款（Z062）：目的是为了区分固定资产中的工程款和设备款。科目组：它是为建立会计科目时操纵进入哪些领域的标识屏，它能决定总账的有效间隔期，在做总账数据记录-配置数据前必须建立工程组。科目组起始号中止号描

13、绘FIN10010000001009999999现金银行类帐户组ANL15010000001805999999固定资产类帐户组ACCU10000000003141999999往来类帐户组SAKO10000000003141999999一般总帐帐户组ERG41010000005801999999损益类帐户组MAT12021000001291999999物料类帐户组TEC70000000007999999999技术类帐户组字段状态组：为了确保凭证输入的精确性、提高凭证输入的效率，R/3系统将适当的字段进展组合，通过后台配置定义输入会计凭证时每一个字段的状态为：必输的、隐藏的和可选的。在定义会计科目

14、主数据时，每个会计科目必须对应一个字段状态组。三一字段状态组：字段状态组编码描绘Z001一般（文本、分配可选、利润中心必选）Z002往来科目（业务范围、收付基准日、利润中心必选）Z003资金类科目（起息日、缘故代码、利润中心必选）Z004物料科目Z005费用类科目Z006资产类科目Z007收入、本钱类科目凭证类型：它是区分不同买卖类型的方法并决定能够被过账的会计方式。例如，可将所有的会计凭证按业务类型不同分成：总账凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供给商发票等。凭证类型决定凭证的编号范围：系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。编号范围能够是外部定义也能够是内部定义。凭证类

15、型决定能够过账的账户类型：在R/3中有5种不同的账户类型：D 借方（客户） K 贷方（供给商） S 总账科目 A 资产 M 物料SAP R/3预留了假设干号码范围用于R/3中的特别用处。凭证类型凭证类型说明对应的编号范围对应的编号范围AA资产记帐02100000000199999999AB一般总帐01200000000299999999SA总分类帐记帐06600000000699999999BY拜特传输05500000000599999999AF折旧记帐04400000000499999999DR客户发票1818000000001899999999DZ客户收款14140000000014999

16、999999KR供给商发票1919000000001999999999PR价格修正凭证类型4848000000004899999999REMM发票校验5151000000005199999999RVSD客户发票07700000000799999999WA发货4949000000004999999999WE接收物资5050000000005099999999WI物资盘存凭证4949000000004999999999WL发货/交货4949000000004999999999X1重复性输入凭证9191000000009199999999X2样本凭证9192000000009299999999过帐码

17、：设定是否将该工程汇入借方或贷方并决定可被过账的会计科目类型。R/3中的每一个凭证行工程与且只与一种记账码相关联。由于记账码操纵了每一个凭证行工程是借方依然贷方，因而过账行工程时没有必要使用其他任何标识来指定是贷方或借方。记账码也操纵了用于行工程过账的特定科目类型（客户、供给商、G/L 科目、资产、物料）。记账码同时还协助操纵行工程的字段状态。字段状态指行工程的屏幕规划。依照行工程上所使用的记账码的定义，个别字段能够是禁止、可选或必需的。R/3 的目的是确保数据输入的精确和有效。使用字段状态功能可操纵同意字段的适当组合出如今数据输入过程中以预防包含和排除错误。 过帐码：记帐码描绘借/贷方科目类

18、型01发票借方客户09特别总帐借方借方客户11贷方凭证贷方客户19特别总账贷方贷方客户21贷项凭证借方供给商31发票贷方供给商40借方分录借方总账科目50贷方分录贷方总账科目70借方资产借方资产75贷方资产贷方资产关于日期：凭证日期：可看作原始凭证的日期记账日期：更新账务的日期转换日期：外币汇兑日期输入日期：会计凭证录入系统的日期根本功能键操作说明功能SAP系统符号说明保存按钮保存您在数据库中的工作。返回（上一级）按钮使您在不保存当前工作的情况下返回往常的屏幕。取消（退出当前屏幕）按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。取消/放弃操作按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。确认

19、（回车）按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter 按钮有一样的功能。查找按钮使您快速查找创立新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。执行键按钮使您开场一个系统活动。模仿按钮使您进入一个模仿界面。打印显示凭证抬头细目协助使您获得在线协助。1业务流程：创立固定资产/在建工程主数据业务流程简介资产主数据创立流程描绘了在SAP系统中创立固定资产/在建工程主数据的相应作业处理过程。业务流程主要阶段1. 请购部门填制新增固定资产/在建工程主数据申请单（一式二份）交基建、固定资产会计审核。2.基建、固定资产会计审核后在系统内创立固定资产/在建工程主数据。3.基建、固定资产会计创立主数据后在申请单上填写

20、固定资产/在建工程财务编号并交还一份给请购部门。产生和收到的单据与报表收到的单据与报表单据：固定资产/在建工程主数据申请单: 请购部门填制内容完好精确的新增固定资产/在建工程主数据申请单交基建、固定资产会计审核。产生的单据与报表单据：固定资产/在建工程主数据申请单:基建、固定资产会计在创立固定资产/在建工程主数据生成的文件交资产主管审核，资产主管审核后资产治理睬计在文档上填写固定资产/在建工程编号交实物治理部门。完成该步骤的SAP角色名称基建、固定资产会计系统操作步骤说明1.1 SAP菜单途径会计-财务会计-固定资产-资产-创立- AS01-资产1.2 SAP买卖代码AS011.3 操作描绘创

21、立固定资产主数据名称：三一重工公司代码下创立一般车床（CW6280C），本钱中心：财务本部公共费用中心屏幕解释栏目说 明范例资产分类选择或输入欲创立的固定资产分类代码。10500（机器设备）公司代码选择或输入公司代码。1001（三一重工股份公司）资本化记账假如创立的资产是往常年度的资产，勾上此按钮就会使资本化日期是必须输入的工程；假如创立的资产是当年往常月份的资产就不需要勾上那个按钮。留意：只在创立后资本化资产主数据时才能使用。点击（Enter）、 或键进入下一屏：栏目说 明范例描绘固定资产名称规格一般车床（CW6280C）存货号资产设备编号C0100012序列号用友系统中的固定资产编号XXX

22、XXXXX数量该项固定资产的数量和计量单位1 PC历史性治理设置这个选项，资产和属于这个资产的价值和事务，将不能被改变，直到资产失效。不活动日期报废和转储后资产不活动。系统自动填写点击进入下一屏：栏目说 明范例业务范围该资产马上划转的事业部代码Z100（泵送机械）本钱中心该资产属于哪个本钱中心BA09010000（财务本部公共费用中心）房间存放位置1车间执照牌号假如实际使用部门和归属部门不同，输入实际使用部门的本钱中心编码BB01000000（泵送公司公共本钱中心）资产停用（重新拷贝一个屏幕）假如此资产停用期间无须提取折旧则在此期间维护选中点击进入下一屏：栏目说 明范例技术状态描绘该资产技术状

23、态01（完好运转）使用状态描绘该资产使用状态01（在用）资产来源描绘该资产的来源01（购入）点击进入下一屏：栏目说 明范例供给商供给该资产的厂商（该资产报帐后会自动带入）10030（长沙机床厂）制造商消费该资产的厂商长沙机床厂点击进入下一屏：栏目说 明范例折旧码规定折旧方法，系统已固定。（会自动带出）L001（直线法）使用年限（UseLife）固定资产的使用年限。（会自动带出） 10一般折旧开场（Odep Start）折旧开场计算的日期（资产发票检验后自动生成）如2006-10-1填写检查无误后，点击，系统提示。2业务流程：更改资产主数据业务流程简介资产主数据更改流程描绘更改资产主数据的治理需

24、要，在SAP系统中相应的作业处理过程。业务流程主要阶段1、固定资产使用部门或实物治理人员填制固定资产/在建工程主数据维护申请单交相关部门主管审核。2、相关部门主管审核后交资产会计审核。3、资产会计审核后在系统内更新固定资产/在建工程主数据交资产主管进展审核。4、资产主管审核后资产治理睬计在文档上填写固定资产/在建工程编号交实物治理人员。产生和收到的单据与报表收到的单据与报表单据：固定资产/在建工程主数据维护申请单: 产生的单据与报表单据：固定资产/在建工程主数据维护申请单: 完成该步骤的SAP角色名称基建、固定资产会计系统操作步骤说明2.1 SAP菜单途径会计-财务会计-固定资产-资产-更改-

25、AS02 - 资产2.2 SAP买卖代码AS022.3 操作细部描绘镗床（TPX6116）由财务本部公共本钱中心改为重工模具车间本钱中心栏目说 明范例资产输入更改的资产系统编号105000000014镗床（TPX6116）公司代码输入公司代码1001（三一重工）点击（Enter）、 或键进入下一屏：双击进入下一画面点击，输入更改日期2006-9-25，按键进入下一屏：点击，系统提示。3业务流程：显示资产主数据业务流程简介此流程描绘显示资产主数据的治理需要，在SAP系统中相应的作业处理过程。完成该步骤的SAP角色名称基建、固定资产会计系统操作步骤说明3.1 SAP菜单途径会计-财务会计-固定资产

26、-资产-显示-AS03 - 资产3.2 SAP买卖代码AS033.3 操作细部描绘略（参阅AS01：创立固定资产/在建工程主数据）4. 业务流程：资产购置总帐入账业务流程简介资产购置总账记账流程主要描绘了未通过商务采购（通过系统下达采购订单）而增加的资产在系统中进展资产增加的过程，详细定义了由此产生的资产增加的整个环节。它由基建、固定资产会计审核合同或协议书、资产验收报告及资产交接证，对原始单据填写不符合要求的退回业务部门重新填写，符合要求的在系统中录入该项资产信息。完成该步骤的SAP角色名称基建、固定资产会计4.1 资产购置总帐入账资产购置入帐在SAP系统中有两种方式处理1) 财务人员手工记

27、账购置资产2)通过采购订单入库、发票校验产生购置记账凭证 系统操作步骤说明4.1.1 SAP菜单途径会计-财务会计-总分类账-过账-一般过账4.1.2 SAP买卖代码F-024.1.3 操作描绘 9月25 三一重工从长沙新龙凤公司购置镗床一台，价值350000元。 点击，进入下一屏： 栏目说 明范例凭证日期输入或选择该凭证日期2006.09.25记账日期输入或选择记账日期2006.09.25凭证类型输入或选择凭证类型AA凭证期间输入或选择凭证期间9凭证抬头文本输入凭证摘要购置镗床记账码输入或选择记账码70（资产借方）科目输入或选择资产科目编码105000000019事物类型输入或选择该资产购置

28、的方式. 在建工程的购置要使用Z*等事务类型（如：Z01安装工程支出）以便对在建工程进展购置分类。100（外部资产购置）点击或enter进入下一屏：栏目说 明范例金额输入该资产的入账金额350000文本输入摘要购置镗床记账码输入或选择记账码31（供给商贷方）科目输入或选择供给商编码100031（长沙新龙凤公司）点击或enter进入下一屏：栏目说 明范例金额输入该供给商的入账金额350000业务范围输入业务范围Z062文本输入摘要购置镗床点击“凭证-模仿”进入下一屏：检查无误后，点击，系统提示。5发票校验系统操作步骤说明5.1 完成该步骤的SAP角色名称基建、固定资产会计5.2 SAP买卖代码M

29、IRO5.3 操作途径后勤物料治理后勤发票校验凭证输入输入发票操作描绘 9月30日，采购订单4500000013采购车床已回司且已收货，商务工程师持供给商发票及固定资产交接证、收货单等报帐（发票金额与合同金额一致），基建、固定资产会计进展发票校验。点击，进入下一屏：栏目说 明范例发票日期选择或输入日期2006-9-30记帐日期选择或输入日期2006-9-30金额输入金额300000文本输入摘要购置车床采购订单输入采购订单号4500000013选择，进入下一屏：栏目说 明范例基线日期选择或输入日期2006-9-30选择，进入下一屏：栏目说 明范例业务范围选择或输入业务范围Z062（设备）点击，进

30、入下一屏：检查无误后，点击，系统提示凭证5100000010记帐到公司1001中。6 业务流程：公司内资产调拨业务流程简介资产变更（公司内调拨）流程主要描绘了资产在公司内部流淌的过程，详细定义了资产在公司内部调拨过程整个环节。它由需求部门的资产治理员填写资产交接证，由基建及固定资产会计审核资产交接证的相关信息假设不符合要求则返回业务部门重新填写，对符合要求的进入资产主数据更改流程由基建及固定资产会计在系统中变更的资产主数据。业务流程主要阶段基建、固定资产会计收到手续完好的资产交接证后，在SAP系统中进展内部调拨的处理。完成该步骤的SAP角色名称基建、固定资产会计系统操作步骤说明6.1 SAP买

31、卖代码AS026.2 操作途径略（参阅AS02：更改固定资产/在建工程主数据）7 公司间资产调拨业务流程简介资产变更（公司间调拨）流程主要描绘了资产在公司间流淌的过程，详细定义了资产在公司间调拨过程整个环节。它由需求部门的资产治理员填写资产交接证，由基建及固定资产会计审核资产交接证的相关信息假设不符合要求则返回业务部门重新填写，对符合要求的进入资产主数据创立流程由基建及固定资产会计在系统中创立的资产主数据。完成该步骤的SAP角色名称基建、固定资产会计系统操作步骤说明7.1 SAP买卖代码ABT1N7.2 操作途径会计- 财务会计-固定资产-过账- 公司间资产转移7.3 操作描绘9月26日三一重

32、工划拨镗床给泵送公司镗工班使用。资产转移前先要在转入的公司创立资产主数据（资产主数据的创立略） 点击,进入下一屏:栏目说 明范例公司代码输入或选择转出的公司代码1001(三一重工)资产输入或选择要划拨的资产105000000019凭证日期输入或选择凭证日期2006.9.26记账日期输入或选择记账日期2006.9.26资产价值日输入或选择调入资产价值日期2006.9.26文本输入摘要三一重工划拨镗床给泵送公司公司代码输入或选择转入的公司代码1010(泵送公司)现有资产输入或选择要划入的资产105000000023点击 进入下一屏：检查无误后,点击点击，系统有如下提示：8 业务流程：在建工程资本化

33、业务流程简介在建工程转资流程主要描绘了自建工程完工、设备安装完毕由在建工程转为固定资产的过程，详细定义了在建工程转固定资产后主数据创立的整个环节。它由基建、固定资产会计审核在建工程竣工验收报告及审计报告确定在建工程已峻工可转为固定资产，在系统中创立资产主数据，系统完成在建工程结算到固定资产的程序。业务流程主要阶段1填制结算单交相关部门主管进展会签，会签通过后交资产会计。2资产会计创立固定资产主数据，然后进展转账处理。完成该步骤的SAP角色名称基建、固定资产会计系统操作步骤说明8.1 操作途径会计- 财务会计-固定资产-在建工程资本化-分配8.2 SAP买卖代码AIAB8.3 操作描绘 将在建工

34、程剪板机QC12Y-122500（编号402000000001,已记账金额650000万）转成固定资产剪板机QC12Y-122500 (编号105000000024)点击，进入下一屏：栏目说 明范例公司代码输入或选择公司代码1010（泵送公司）资产输入或选择在建工程编码402000000001（剪板机QC12Y-122500）点击进入下一屏：再点击进入下一屏：栏目说 明范例类输入或选择类FAX（资产）结算接受方输入或选择固定资产编码105000000024（剪板机QC12Y-122500）%输入所转的固定资产占在建工程的百分比100点击进入下一屏：点击进入下一屏：栏目说 明范例资产价值日输入或

35、选择日期2006.226文本输入摘要在建工程剪板机转固定资产凭证类型输入或选择凭证类型AA（资产）点击（模仿）检查无误后，点击将前的勾去掉，点击，带凭证号200000038资产业务已过帐，提示已记账。9. 业务流程：固定资产报废业务流程简介资产报废流程主要描绘了资产报废后的记账过程，详细定义了资产报废后主数据变更的整个环节。它由资产治理部门拟定资产报废申请报告，报公司领导审批。基建、固定资产会计依照资产报废申请报告的相关信息在系统中变更的资产主数据，系统自动完成资产报废程序。业务流程主要阶段基建、固定资产会计依照经审批通过的报废申请表，在系统中入账。完成该步骤的SAP角色名称基建、固定资产会计

36、系统操作步骤说明9.1 SAP买卖代码ABAVN9.2 操作途径会计- 财务会计-固定资产-过账-报废 -有收入的报废-通过报废收回资产9.3 操作描绘泵送公司固定资产105000000023镗床（TPX6118）报废。点击，进入下一屏：栏目说 明范例公司代码输入或选择公司代码1010资产输入或选择资产105000000023镗床（TPX6118）凭证日期输入或选择凭证日期2006-9-27记帐日期输入或选择记帐日期2006-9-27资产价值日输入或选择日期2006-9-27文本输入摘要报废点击 栏目说 明范例记账期间输入记账期间9凭证类型输入或选择凭证类型AA（资产记帐）事物类型输入或选择报

37、废类型200（无收入报废）点击 进入下一屏：凭证为：借：累计折旧资产清理贷：固定资产检查无误后点击，系统提示。1）、假如产生报废收入，在总账中通过F-02记账，借：现金（银行存款），贷：固定资产清理借：营业外支出 贷：固定资产清理2）、假如没有产生报废收入，直截了当在总账中将固定资产清理转入营业外支出。 借：营业外支出 贷：固定资产清理10 业务流程：固定资产变卖业务流程简介资产变卖流程主要描绘了资产变卖后的记账过程，详细定义了资产变卖后主数据变更的整个环节。它由资产闲置部门提出申请报公司领导审批，基建、固定资产会计依照资产变卖申请报告的相关信息在系统中变更的资产主数据。业务流程主要阶段基建、

38、固定资产会计依照经审批通过的变卖申请表，在系统中入账。完成该步骤的SAP角色名称基建、固定资产会计系统操作步骤说明10.1 SAP买卖代码ABAVN10.2 操作途径会计- 财务会计-固定资产-过账-报废 -有收入的报废-通过报废收回资产10.3 操作描绘 详细操作步骤同“固定资产报废”11 固定资产减值预备业务流程简介资产减值预备流程描绘固定资产需要计提减值预备时固定资产会计所需进展的业务操作过程。主要分为资产减值预备报批和资产价值重估两个步骤。进展资产价值重估将妨碍涉及资产后续的折旧计提。业务流程主要阶段11.1 完成该步骤的SAP角色名称基建、固定资产会计11.2 SAP菜单途径会计 -

39、财务会计 -固定资产-过账 -手工价值改正 -资产负债表重估11.3 SAP菜单代码ABAW11.4 操作细部描绘对泵送公司立式车床（C5112A）资产系统编号：105000000003 计提减值预备2000元。点击，进入下一屏：栏目说 明范例公司代码输入或选择公司代码1001资产输入或选择要计提的减值预备资产105000000003凭证日期输入或选择公司凭证日期2006.12.31记账日期输入或选择公司记账日期2006.12.31记账期间输入或选择公司记账期间12事物类型893是对老资产(上年)减值预备的计提、891是对老资产减值预备提取的冲销。892是对新资产(本年)减值预备的计提、897是对新资产减值预备提取的冲销。893点击或enter进入下一屏：栏目说 明范例资产价值日计提减值的生效日期2006.12.31记账金额输入计提减值预备金额2000文本输入摘要计提资产减值预备检查无误后点击，系统提示。点击事物码AS02更改资产105000000003的残值（由于计提减值系统会导致残值的变化）点击或enter进入下一屏：点击，点击“”即可。12固定资产盘点业