2022年SAP FICO 总账配置及其操作手册.doc

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1、SAP总账业务配置及操作手册目录SAP总账业务配置及操作手册1概述1业务说明1Table1配置2组织构造2总账9会计科目上线时的批量导入14记账凭证14业务处理19预制凭证19样本凭证22重复凭证Recurring_Document26凭证冲销33外币业务处理39GR/IR科目处理47凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档）51同其他模块的集成51完毕（仅用于定位）51SAP总账业务配置及操作手册概述业务说明预收款和预付款在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Pa

2、yment Made)。TableNo.Table nameShort DescriptionMemo1SKA1G/L Account Master (Chart of Accounts)SKAT G/L Account Master Record (Chart of Accounts: Description)2SKB1G/L account master (company code)3BKPF4BSEGBSASBSISBSAKBSIKBSADBSIDRKPFDocument Header: Reservation配置组织构造创立公司创立信誉操纵范围创立公司代码创立科目表清单总账字段状态SA

3、P系统在非常多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态主要是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如能够操纵这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修正。由于每个记账码对应的帐户类型是不同的，因此系统在设置字段状态时就能够针对不同类型的帐户来进展设置，例如客户、供给商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创立科目往常做，由于科目未创立，系统会给出提示科目不存在，直截了当确认即可。在设置时，由于会计科目还没有创立，因此系统会给出提示，直截了当确认即可。这个设置必须在科目创立前做，那样这个科目确信是没有创立了

4、，这个设计有些变态。设置了损益科目以后，在定义科目时，关于损益类科目就能够设置其对应的结转科目，设置这个的缘故在于sap默认是采纳表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。定义容差组(容差组的使用需要专题说明)记账凭证账户类型系统对不同的账户进展的一个统一归类，分为：客户、供给商、总账、物料、资产。其中客户和供给商是结合统驭科目进展使用，在客户和供给商维护中指定，总账直截了当对应总账科目。物料和资产临时没有做详细的测试，应该是分别对应物料治理中的物料和固定资产治理中的固定资产。凭证类型号码范围：用于指定不同的号码范围，也确实是号码范围的一个类编码，如此能够实现多个凭证类型

5、使用一个号码范围。在后台能够定义每个号码范围的码段。冲销凭证类型：指定该凭证类型的凭证生成的冲销凭证的凭证类型。审核组同意的账户类型：确实是系统在生成记账凭证时，行工程同意的账户类型，例如，假如没有同意客户这一账户类型，那么行工程的账户假如为客户时系统将不同意接着。这里的账户类型操纵同记账码中的账户类型操纵在生成记账凭证时同时起作用。客户供给商检查：是指一个凭证中只能记录一个客户或者是供给商的记录。如此能够防止将多个客户或者供给商的发生额放在一张凭证上的情况，会增加一定的凭证数量。该项设置在凭证保存时才会检查，这是由于由于这个时候才是最终的凭证，检查的方式更有效果。公司间过账(Inter-co

6、mpany postgs)：同意一张凭证属于多个公司代码，这一项没有进展测试，应该是在行工程中指定不同的公司代码。在输入贸易伙伴的说明中，此项被称作跨公司过账(Cross-Company)，感受那个名字更加适宜。输入买卖伙伴：能够同意输入买卖伙伴的凭证，这个部分还不明白如何处理，需要结合公司间过账来统一考虑。仅同意批量输入：确实是该凭证类型仅用于批量输入。建议外币汇率类型：该类型凭证建议的货币类型。合资企业的相关设置还没有弄，在学习多会计单位时统一作为专题学习。凭证号码范围SAP的科目号码是按照年度来区分的，也确实是在凭证表中年度也是也是一个主键（key），用户也能够本人定义一个跨越多年的号码

7、范围，也确实是不断顺序编号，而不是每年重新编号。统驭科目（参见单独的总结文档）关于一些科目，需要直截了当记账到明细账，SAP提供一种方法能够直截了当记录到每个明细账，同时依照明细账对应的总账科目自动记录到相应的总账科目中。主要的统驭科目类型包括：客户、供给商、资产、应收合同科目。需要说明的是，假如物料需要在凭证中记录明细账，那么能够采纳物料分类账，详细需要专题说明。行工程在每个记账凭证中，凭证的明细称为行工程，每个行工程需要对应一个记账码、使用的科目、科目金额，以及其他一些附属的属性，例如按照供给商核算的科目的供给商，分本钱中心核算的不同本钱中心。记账码（Post key）关于每个记账码都要说

8、明清晰是属于借方依然贷方，应为这个直截了当妨碍到所输入金额在科目汇总表中余额显示的方向。关于帐户类型，主要确定在做记账凭证时的帐户需要指定为什么样的。1. 假设帐户类型设置为客户，那么在进展会计凭证编制时选择的帐户确实是客户编码而不是会计科目，否则系统就会提示“Customer %kmid% is not defined in company code TE01”。在维护客户时需要对应到一个统驭科目。系统在记账时是记录了这个客户编码，同时依照客户编码追溯记录其对应的统驭科目编码。帐户类型设置为供给商也是类似的。2. 假如设置为总分类帐科目，只需要在编制记账凭证时帐户指定为会计科目即可。3. 假

9、如设置为资产，应该是指固定资产，详细没有做。4. 假如设置为物料，更加的没有做过。关于冲销记账码，主要是在生成冲销记账凭证时，设置是该记账码的行工程在新生成的行工程上的记账码是什么，必须是借贷标识不同的记账码。主数据会计科目假如设置为本位币一样的货币，则科目能够记账其他货币。假如设置为仅以本位币记账，那么科目在行工程中仅记录本位币，如此能够防止汇率差，因此一些清帐科目应该设置该选项。关于现金折扣科目和GR/IR清帐科目必须设置仅以本位币记账。会计科目上线时的批量导入程序RFBISA00能够批量导入会计科目主数据。业务处理预制凭证预制记账凭证预置记账凭证过账预置凭证过账时能够调整凭证明细的信息，

10、凭证头只能调整“Reference”删除预置记账凭证说明：系统在删除了预置的凭证后，凭证号并不会释放，因此会产生空凭证号的情况。能够通过T-CODE:S_ALR_87012342查询出所有跳号的信息。中间做过测试，在F-02中指定删除的凭证号，系统一样不同意。（缺少）预制凭证的工作流方式样本凭证创立样本凭证F-01修正和显示样本凭证创立FBM1修正FBM2显示FBM3显示修正FBM4使用样本凭证在通过F-02进展凭证创立时，能够使用参考样本凭证的方式进展凭证的创立。执行“Post with reference”。回车以后就能够生成正常的凭证。重复凭证Recurring_Document创立重复

11、凭证FBD1Post修正和显示重复凭证操作方式同于FB02。使用重复凭证F-02Enter凭证冲销关于凭证冲销为了保持记账凭证号的连续性，Sap的凭证在记账后就不能够删除，只能冲销。假如是预置凭证，能够删除行工程，但是凭证头保存，而且不会被打印出来，凭证号也不会被释放。凭证冲销缘故设置在此功能中，能够设置反记账的缘故，在后续的反记账时，能够通过缘故来操纵如何生成凭证，主要是两个参数“Neg.posting”(Negative posting红冲)和“Alt.pos.dt”(Alternative posting date不同的记账期间)。1. 关于红冲标识，假如选择了红冲标识，那么生成的凭证就

12、会在当期抵消原来的凭证发生额，也确实是说在显示科目余额时，原凭证和冲销凭证的金额在借贷方发生额中都不会反映，如此就不会虚增借贷方发生额；如假设没有选择红冲标识，原凭证和冲销凭证的金额在借贷方发生额中都会反映，如此就会虚增借贷方发生额。2. 关于不同的记账期间，假如选择了不同的记账期间，那么在冲销时就能够将生成的冲销凭证的记账日期指定到同原凭证不一致的记账期间；假如没有设置为同意不同会计期间，那么在冲销时就只能将生成的冲销凭证的记账日期指定到同原凭证同一个记账期间。冲销的凭证类型设置此处设置冲销的记账凭证的类型，能够依照需要指定。特别说明：测试发觉，此处的“Negative Postings P

13、ermitted”并不对在FB08中能够生成红冲记账凭证产生妨碍。公司代码的红冲记账设置此处的“Negative Postings Permitted”将直截了当对在FB08中能否生成红冲记账凭证产生妨碍。凭证冲销业务操作假如要进展红冲记账，首先需要设置公司代码的全局变量要能够红冲记账，然后在冲销缘故处选择设置为能够红冲记账的冲销缘故。假如要将冲销的记账期间设置为同原来的会计期间不同，就需要在冲销缘故处选择设置为能够不同记账期间的缘故，同时指定记账日期和记账期间。这个图是2008年7月做了一张1000元的凭证以后的效果图，下面再在2008年8月做一张红冲的凭证。这个是2008年8月做完红冲凭证

14、后的效果。能够看到2008年7月的借贷方发生额和余额都没有变化，但是2008年的借方发生额减少了1000，余额也相应的减少的1000，也确实是说，在2008年8月份做的对7月份的红冲凭证会妨碍8月份的实际发生额，有虚减的成分，但是从2008年7月和8月汇总来看确实是持平的。在此处需要留意选择冲销缘故和记账的日期和记账的期间。此处生成的凭证的会计年度和记账期间是依照记账日期来推算的。测试了一下，能够实现跨年度红冲，但是红冲的记账凭证的日期必须大于原凭证的记账日期。外币业务处理外币类型设置前台有一个“Enter Translation Rates”，后台有个“Enter Exchange Rate

15、s”,两个功能打开的界面是一样的，先采纳前台的。通过请教两个是一样的，能够通过“系统-状态”看到这两个程序的PROGRAM是一样的，都是用来维护汇率的。外币评估方式设置在此处设置外币评估产生的凭证类型和评估采纳的汇率。下面定义外币评估的产生凭证的科目。科目余额查看月末评估假如选择创立凭证系统将正式运转，否则系统测试运转外币评估。系统显示有两个凭证，点击显示凭证。GR/IR科目处理关于GR/IR科目处理GR/IR科目相当于中国的物资采购科目，使用方式为，当收到物资时，借记原材料等存货科目，贷记该科目，当收到发票时，借记该科目，贷记应付账款。在处理该业务时需要同mm集成使用。月底时，做GR/IR清

16、帐（Clearing），系统依照实际的收货数量和到票数量进展比照，假如结存是货到票未到，那么借记该科目，贷记应付账款的材料暂估子科目，假如结存是票到货未到，做相反分录，借记应付账款的材料暂估子科目，贷记该科目。SAP系统采纳的形式是月底估价月初红冲的方式。该科目的贷方余额为货到票未到的金额，假如是在借方表示为票到货未到。一般情况下月底做完清帐以后同时做下月初的冲销，因此该科目的余额在大多数情况下直截了当反映收到的发票和物资的差异金额。此处的清帐相当于中国会计处理的月末估价，月初的红冲是一样的。设置MM记账时的GR/IR科目此处设置的作用在于在进展材料入库时的贷方科目。设置GR/IR科目月底清帐的记账科目需要定义货到票未到和票到货未到的记账科目。此处定义的是每个GR/IR科目在月底清帐的时候做账的对方科目。凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档）同其他模块的集成假如希望MM等模块汇总生成总账凭证，能够参考Note36353。完毕（仅用于定位）