2022年《会计信息系统》课本实验资料.doc
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1、电算化会计考证培训实验材料 江门电大李建军教师整理 第 21 页 共 21 页电算化会计考证培训实验材料实验一 系统治理一、实验目的1、掌握系统治理的相关内容; 2、理解系统治理在财务治理系统中的作用及重要性;3、理解账套数据恢复和备份的作用; 4、充分理解操作员权限设置的意义。二、实验内容1、增加操作员 2、建立单位账套 3、操作员权限设置 4、备份和恢复账套数据 5、修正账套数据三、实验预备检查计算机是否已安装MSDE2000和用友通系统四、实验材料1.操作员材料:编号姓名口令所属部门11陈明1财务部22王晶2财务部33马方3财务部2.账套材料:(1) 账套信息:账套号:333;账套名称:
2、北京宏远科技;采纳默认账套途径;启用会计期:2006年1月;会计期间设置:1月1日至12月31日。(2) 单位信息:单位名称:北京宏远科技;单位简称:宏远科技。(3) 核算类型:该企业的记账本位币为人民币(RMB);企业类型为工业;行业性质为新会计制度;账套主管为陈明;按行业性质预置科目。(4) 根底信息:有外币核算,需要对存货、客户、供给商进展分类。(5) 分类编码方案:科目编码级次:42222(其他默认)(6) 数据精度:该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7) 系统启用:“总帐”模块的启用日期为“2006年1月1日”。3.操作员权限设置(1) 陈明账套主管负责软件运转环境的建立,以及各
3、项初始设置工作;负责软件的日常运转治理工作,监视并保证系统的有效、平安、正常运转;负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作;负责报表治理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2) 王晶出纳负责现金、银行账治理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限,具有“现金治理”的全部操作权限。(3) 马方会计负责总账系统的凭证治理、客户往来和供给商往来治理及报表治理工作。具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。五、实验要求以系统治理员Admin的身份注册系统。六、操作指导1.启动系统治理:开场程序用友通系列治理软件用友通系统治理2.系统治理员登录系统治理:系统注册用户名(adm
4、in)密码(空)确定3.增加操作员:权限操作员增加输入数据(编号、姓名等) 增加(输入其他操作员材料) 退出4.建立账套:账套建立账套信息(账套号)单位信息(单位名称)核算类型(本币代码)根底信息(存货是否分类)定分类编码方案(科目编码级次) 数据精度定义(小数位数) 系统启用(GL总账、2006年1月1日)5.操作权限设置:权限权限选择账套(333)选择年度(2006);选择陈明账套主管(前面已指定陈明为主管,其权限系统自动授予);选择王晶增加现金治理(双击)总账(单击)出纳签字(双击)确定;选择马方增加总账(双击)往来(双击)财务报表(双击)确定;退出。6.备份账套数据(系统治理员):系统
5、注册用户名(admin)密码(空)确定账套备份账套(333)确认备份目的(途径文件夹)确认确定7.账套数据恢复(系统治理员) :到“远程教学”下载998账套备份数据到桌面,解压、取消“只读”属性系统注册用户名(admin)密码(空)确定账套恢复账套途径账套文件确定8.修正账套数据(账套主管) :系统注册用户名(11)密码(1)账套(333)会计年度(2006)确定;账套修正(修正账套名称、单位信息、根底信息)完成确认(修正分类编码方案)确认(修正数据精度定义)确认修正成功确定。七、留意咨询题1、只有系统治理员才有权限设置操作员;2、所设置的操作员用户一但被援用,便不能被修正和删除;3、一个账套
6、能够设置多个账套主管,账套主管自动拥有该账套的所有权限;4、建立账套,确定账套参数时要小心慎重;5、只有系统治理员才能进展账套备份和账套恢复操作;6、假设要删除账套,则在备份账套时选中“删除当前备份账套”即可;7、只有账套主管才能进展账套的修正;8、账套中的非常多参数都不能修正,假设有错而又不能修正,则要先删除账套再重新建立。实验二 根底档案设置一、实验目的1、掌握用友通软件中有关根底档案设置的相关内容; 2、理解根底档案设置在整个系统中的作用; 3、理解根底档案设置的数据对日常业务处理的妨碍。 二、实验内容1、设置部门档案、职员档案; 2、设置客户分类、供给商分类、地区分类; 3、设置客户档
7、案、供给商档案;4、设置外币及汇率; 5、设置结算方式。 三、实验预备到“远程教学”下载“实验1”账套备份数据到桌面,解压、取消“只读”属性,按试验一第7步“恢复”数据。 四、实验材料1. 部门档案:部门编码部门编码部门编码部门名称1综合部203销售三部101总经理办公室204销售四部102财务部3供给部2销售部4制造部201销售一部401产品研发202销售二部402制造车间2. 职员档案:职 员 编 号职 员 名 称所 属 部 门101肖剑总经理办公室102陈明财务部103王晶财务部104马方财务部201赵斌销售一部202宋佳销售二部203孙健销售三部204王华销售四部301白雪供给部401
8、周月产品研发402李彤制造车间3. 客户分类:分 类 编 码分 类 名 称01事业单位01001学校01002机关02企业单位02001工业02002商业02003金融03其他4. 供给商分类:分类编码分类名称01硬件供给商02软件供给商03材料供给商04其他5. 地区分类:地区分类分类名称01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西南地区6 客户档案:客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区地 址邮政编码001北京世纪学校世纪学校0100102北京市海淀区上地路1号100077002天津海达公司海达公司0200202天津市南开区华苑路1号300000003上海万邦证券
9、公司万邦证券0200303上海市徐汇区天平路8号200032004哈尔滨市飞机制造厂哈飞0200101哈尔滨市平房区和平路116号1500087. 供给商档案:供给商编号供给商名称供给商简称所属分类码所属地区地 址邮政编码001北京万科万科0202北京市朝阳区十里堡8号100045002北京联想分公司联想0102北京市海淀区开辟路108号100036003南京多媒体教学研究所多媒体研究所0403南京市湖北路100号230187004上海信息记录纸厂记录纸厂0303上海市浦东新区东方路1号2003328. 外币及汇率:币符:USD;币名:美元;固定汇率1:8.625。 9. 结算方式:结算方式编
10、码结算方式名称票据治理1现 金否2支 票否201现金支票是202转账支票是3其 他否五、实验要求以账套主管“陈明”的身份进展根底档案设置。六、操作指导1.启动并注册用友通:开场程序用友通系列治理软件用友通用友通输入用户名(11)密码(1)选择账套(333北京宏远科技) 会计年度(2006) 操作日期(2006-01-01) 确认单击窗口右上角的“”按钮。2. 设置部门档案:根底设置机构设置部门档案增加部门编码(1)部门名称(综合部)保存依照实验材料输入其他部门档案。3. 设置职员档案:根底设置机构设置职员档案增加职员编码(101)职员名称(肖剑)所属部门(总经理办公室)退出。4. 设置客户分类
11、:根底设置往来单位客户分类增加类别编码(01)类别名称(事业单位)保存依照实验材料输入其他客户分类。 5. 设置供给商分类:根底设置往来单位供给商分类增加类别编码(01) 类别名称(硬件供给商) 保存依照实验材料输入其他供给商分类。6. 设置地区分类:根底设置往来单位地区分类增加类别编码(01)类别名称(东北地区)保存依照实验材料输入其他地区分类。 7. 设置客户档案:根底设置往来单位客户档案选择(01001事业单位)增加在“根本”页签中输入(客户编码:001;客户名称:北京世纪学校;所属地区:02)在“联络”页签中输入(地址:北京市海淀区上地路1号;邮政编码:100077)保存退出依照实验材
12、料输入其他客户档案。8. 设置供给商档案:根底设置往来单位供给商档案选择(02软件供给商) 增加在“根本”页签中输入(供给商编码:001;供给商名称:北京万科;供给商简称:万科;所属地区:02)在“联络”页签中输入(地址:北京市朝阳区十里堡8号;邮政编码:100045)保存退出依照实验材料输入其他供给商档案。9. 设置外币及汇率:根底设置财务外币品种币符(USD)币名(美元)确认在“2006年1月的记账汇率栏中输入(8.625)回车。 10.设置结算方式:根底设置收付结算结算方式增加结算方式编码(1)结算方式名称(现金)保存依照实验材料输入其他结算方式。 七、留意咨询题1、输入一个职员的档案信
13、息之后,必须敲回车换行才能保存。2、 输入一个职员的档案信息之后,可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看最新输入的职员信息。3、 在建账时假如选择了进展客户分类,在此必须先进展客户分类设置,再进展客户档案输入。4、客户档案必须建立在最末级分类下。5、 假设某种结算方式需进展票据治理,应选中“票据治理标志”选项。实验三 总账治理系统初始设置一、实验目的1、掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容;2、理解总账系统初始设置的意义;3、掌握总账系统初始设置的操作方法。二、实验内容1. 总账系统操纵参数设置2. 设置会计科目3. 设置凭证类别4. 设置工程目录5. 期初余额录入三、实验预备到“远程教
14、学”下载“实验2”账套备份数据到桌面,解压、取消“只读”属性,按试验一第7步“恢复”数据。 四、实验材料1. 总账操纵参数设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。设置“支票操纵”2. 部分会计科目及2006年01月期初余额表 科 目 名 称辅助核算方向币别计量期 初 余 额现金(1001)日记借5600银行存款(1002)银行日记借300000工行存款(100201)银行日记借200000中行存款(100202)银行日记借美元100000应收账款(1131)客户往来借120000其他应收款(1133)个人往来借6000预付账款(1151)供给商往来借原材料(1211)借56800消费用原材料(1
15、21101)数量核算借张 30000其他原材料(121102)借26800库存商品(1243)借180000待摊费用(1301)借1200报刊费(130101)借1200固定资产(1501)借750000累计折旧(1502)贷125000无形资产(1801)借250000应付账款(2121)供给商往来贷168000预收账款(2131)客户往来贷应付福利费(2153)贷8200其他应付款(2181)贷3600实收资本(3101)贷1000000利润分配(3141)贷409800未分配利润(314115)贷409800消费本钱(4101)工程核算借45000直截了当材料(410101)工程核算借5
16、000直截了当人工(410102) 工程核算借25000制造费用(410103)工程核算借15000制造费用(4105)借工资(410501)借折旧费(410502)借其他(410503)借治理费用(5502)部门核算支出工资(550201)部门核算支出福利费(550202)部门核算支出办公费(550203)部门核算支出差旅费(550204)部门核算支出招待费(550205)部门核算支出折旧费(550206)部门核算支出其他(550207)部门核算支出财务费用(5503)支出利息支出(550301)支出3. 凭证类别:凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202
17、付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,1002024. 工程目录 工程设置步骤设置内容工程大类消费本钱核算科目消费本钱(4101)直截了当材料(410101)直截了当人工(410102)制造费用(410103)工程分类1. 学习类软件,2. 游戏类软件 工程名称101欢乐英语(所属分类:1)102轻松上网(所属分类:1)5.期初余额:总账期初余额表(见“部分会计科目及2006年01月期初余额表”)(2) 辅助账期初余额表会计科目:1133 其他应收款 余额:借6000元 日 期部 门个 人摘 要方向期初余额2005-12-26总经理办公室肖
18、剑出差借款借40002005-12-27销售一部赵斌出差借款借2000会计科目:1131 应收账款 余额:借 120000元日 期客 户摘 要方向金 额业务员2005-12-25世纪学校销售商品借73200宋佳2005-12-10海达公司销售商品借46800宋佳会计科目:2121 应付账款 余额:贷 168000 元日 期供给商摘 要方向金 额业务员2005-12-20万科购置商品贷168000白雪会计科目:4101 消费本钱 余额:借 45000 元 科 目 名 称欢乐英语轻松上网合 计直截了当材料(410101)300020005000直截了当人工(410102)1500010000250
19、00制造费用(410103)8500650015000合计265001850045000五、实验要求以账套主管“陈明”的身份进展根底档案设置六、操作指导1.账套主管启动并注册用友通:用友通用户名(11)密码(1)账套(333)会计年度(2006) 操作日期(2006-01-01) 确认。2.设置总账操纵参数:总账设置选项凭证选项卡选择“支票操纵”和“出纳凭证必须经由出纳签字”参数确定。3.增加明细会计科目:根底设置财务会计科目增加输入编码(100201) 科目名称(工行存款) 选中(日记账) 选中(银行账)确定增加接着输入实验材料中其他明细科目的相关内容。4.修正会计科目:双击会计科目(100
20、1现金)修正选中(日记账) 确定按实验材料内容修正其他科目的辅助核算属性返回。5.指定现金总账科目:会计科目窗口编辑指定科目现金总账科目1001现金 将“1001现金”科目选入已选科目确认。6.指定银行存款总账科目:会计科目窗口编辑指定科目银行存款总账科目1002银行存款 将“1002银行存款”科目选入已选科目确认。 7. 设置收款凭证类别:根底设置财务凭证类别选择“收、付、转”确定收款凭证双击限制类型借方必有输入(1001,100201,100202)退出。8. 设置付款凭证类别:付款凭证限制类型贷方必有输入(1001,100201,100202)退出。9. 设置转账凭证类别:转账凭证限制类
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