项目计划预算书模板.xls

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1、xxxxxxxxxxxx有有限限责责任任公公司司项项目目预预算算利利润润表表项项 目目名名 称称：编编制制人人：审审 核核 人人：审审 批批 人人：计计划划财财务务部部：目目 录录第第一一部部分分 项项目目简简介介第第二二部部分分 项项目目预预算算利利润润表表编编制制说说明明第第三三部部分分 项项目目预预算算利利润润表表附附表表项目预算利润表项目前期支出预算表项项目目预预算算利利润润表表工程名称：单位：人民币千元业主名称：编制日期：编制单位：开工日期：项目经理：竣工日期：损益项目项目明细行数项目累计数占收入比例 年度预算比例差异说明工程结算收入1减：工程结算成本2-施工劳务分包辅材成本机械费设

2、备成本临时设施费现场管理费其他直接费 工程结算税金及附加3-营业税-城乡维护建设税-教育费附加-工程结算利润（亏损以“-”号填列）4-项项目目前前期期支支出出预预算算表表项目名称：编制日期：单位：元序类别支出项目合计第一月第二月第三月备注1工程直接成本234567工程间接费用891011121314151617固定资产购置18192021222324252627其他2829合计项项目目计计划划预预算算书书项项 目目名名 称称：编编制制人人：审审 核核 人人：审审 批批 人人：执执行行责责任任人人：执执行行起起始始日日期期：执执行行结结束束日日期期：目目 录录第第一一部部分分 项项目目经经营营计

3、计划划第第二二部部分分 项项目目部部组组织织结结构构及及岗岗位位编编制制第第三三部部分分 项项目目计计划划预预算算书书附附表表项目预算利润表项目预算利润年度分解表项目经营预算2006年度分解表项目2006年度间接费用预算分解表项目2006年度现金流量预算分解表项目2006年度直接成本预算分解表第第四四部部分分 相相关关附附件件项目承包合同（集团内部项目不须提供）投标报价书（集团内部项目不须提供）工程进度计划项项目目预预算算利利润润年年度度分分解解表表编制项目:编制日期：单位:千元项项 目目行行数数20052005年年预预算算数数20062006年年预预算算数数20072007年年预预算算数数项

4、项目目累累计计数数占占收收入入比比 例例年年度度预预算算比比例例说说明明一、主营业务收入1 减：主营业务成本4 其中：主营业务税金及附加5二、主营业务利润（亏损以“-”号填列)10-项项目目 2005 年年度度间间接接费费用用预预算算表表单位:千元费用比例与时间费用子项目费用项目年度合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月说明工资福利费工资任职薪金-绩效奖金-特殊津贴-小计-福利公司福利补助-社会保险费-福利费计提-教育经费计提-小计-合计-车辆使用费福利车-公务车费-合计-办公费用办公用品-办公家具-管理用房使用费物业费-供暖费-水电气费-房租-小计-差旅费包括专项-通讯费

5、-维修费-其它办公费-合计-专项费用-合计-管理税金-业务招待费-折旧费-合计-人数-人均费用 项项目目 20052005 年年度度现现金金流流量量预预算算分分解解表表单位：千元项项 目目行行次次年年度度合合计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月备备注注一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金8 现金流入小计9 购买商品、接受劳务支付的现金（投资额）10 购买商品、接受劳务支付的现金（三项费用）11 支付给职工以及为职工支付的现金12

6、支付的各项税费13 支付的其它与经营活动有关的现金18 现金流出小计20 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金28 现金流入小计29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35 现金流出小计36 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与

7、筹资活动有关的现金43 现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金流出小计53 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54四、汇率变动对现金的影响额55五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56 项项目目 20052005 年年度度经经营营预预算算分分解解单位：千元本本表表各各项项均均以以千千元元为为单单位位填填列列年年度度合合计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月备备注注营业额主营业务收入

8、其他业务收入合计成本额主营业务成本间接费用工资福利费车辆使用费办公费用专项费用管理税费业务招待费折旧其他业务成本合计税金税金流转税所得税合计指标利润总额=7-24-27利润率=28/7 项项目目 20052005 年年度度直直接接成成本本预预算算分分解解表表单位:千元本本表表各各项项均均以以千千元元为为单单位位填填列列年度合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1工程成本分包工程支出降水、护坡、桩基、土方工程2结构工程3防水工程4保温隔热5特种门6机电预埋7小计8劳务分包支出结构扩大劳务分包9二次结构及初装劳务分包10小计11自购材料费钢筋12混凝土13小计14外委加工费15

9、机械使用费租赁费塔吊16外用电梯17小计18自有机械折旧19周转材料摊销脚手架20模板21安全文明施工用品22小计23小计24临时设施费临时办公用房搭设25临水临电26二场地费用27保安保卫后勤人员工资28其他临时设施29小计30合计 2006 年年01月月 项项目目现现金金流流量量预预算算执执行行差差异异分分析析表表单位：千元项项 目目行行次次本本月月预预算算数数本本月月实实际际发发生生数数本本月月差差异异1 1N N月月预预算算数数1 1N N月月发发生生额额1 1N N月月累累计计差差异异年年度度预预算算总总额额年年度度预预算算余余额额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的

10、现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金8 现金流入小计9 购买商品、接受劳务支付的现金（投资额）10 购买商品、接受劳务支付的现金（三项费用）11 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其它与经营活动有关的现金18 现金流出小计20 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金28 现金流入小计29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 投资所支付的现金3

11、1 支付的其他与投资活动有关的现金35 现金流出小计36 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43 现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金流出小计53 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54四、汇率变动对现金的影响额55五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56六、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额79 减：现金的期初余额80 现现金金及及现

12、现金金等等价价物物净净增增加加额额83 2006 年年01月月 项项目目经经营营预预算算差差异异分分析析表表单位：千元本本表表各各项项均均以以千千元元为为单单位位填填列列本本月月预预算算数数本本月月实实际际发发生生数数本本月月差差异异1 1N N月月预预算算数数1 1N N月月发发生生额额1 1N N月月累累计计差差异异年年度度预预算算总总额额年年度度预预算算余余额额合同额营业额主营业务收入其他业务收入合计成本额主营业务成本其他业务成本合计费用额营业费用管理费用工资福利费车辆使用费办公费用专项费用管理税费业务招待费折旧小计财务费用利息支出利息收入（）银行手续费小计合计税金税金流转税所得税合计指标利润总额=8-11-25-28利润率=29/8费用利润率=29/25