柳州再生塑料公司成立可行性报告_范文参考.docx

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1、泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告柳州再生塑料公司成立柳州再生塑料公司成立可行性报告可行性报告xxxxxx 投资管理公司投资管理公司泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告目录目录第一章第一章 拟组建公司基本信息拟组建公司基本信息.9一、公司名称.9二、注册资本.9三、注册地址.9四、主要经营范围.9五、主要股东.9公司合并资产负债表主要数据.10公司合并利润表主要数据.11公司合并资产负债表主要数据.12公司合并利润表主要数据.12六、项目概况.13第二章第二章 公司成立方案公司成立方案.16一、公司经营宗旨.16二、公司的目标、主要职责.16三、公司组建方式.17四、公司管理体制.1

2、7五、部门职责及权限.18六、核心人员介绍.22七、财务会计制度.24第三章第三章 背景及必要性背景及必要性.28一、正规回收体系中，再生塑料更为成熟.28泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告二、未来更大的空间在国内.31三、全面启动三年攻坚行动.32四、培育壮大战略性新兴产业.32五、项目实施的必要性.33第四章第四章 市场分析市场分析.34一、再生塑料有望复制生柴的政策红利.34第五章第五章 发展规划分析发展规划分析.36一、公司发展规划.36二、保障措施.37第六章第六章 法人治理法人治理.40一、股东权利及义务.40二、董事.42三、高级管理人员.46四、监事.49第七章第七章 选

3、址方案选址方案.51一、项目选址原则.51二、建设区基本情况.51三、加强园区基础设施建设.53四、项目选址综合评价.54第八章第八章 环保分析环保分析.55一、编制依据.55泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告二、环境影响合理性分析.55三、建设期大气环境影响分析.55四、建设期水环境影响分析.58五、建设期固体废弃物环境影响分析.58六、建设期声环境影响分析.59七、建设期生态环境影响分析.59八、清洁生产.60九、环境管理分析.62十、环境影响结论.63十一、环境影响建议.63第九章第九章 项目风险分析项目风险分析.65一、项目风险分析.65二、公司竞争劣势.70第十章第十章 项目经

4、济效益评价项目经济效益评价.71一、基本假设及基础参数选取.71二、经济评价财务测算.71营业收入、税金及附加和增值税估算表.71综合总成本费用估算表.73利润及利润分配表.75三、项目盈利能力分析.75项目投资现金流量表.77四、财务生存能力分析.78五、偿债能力分析.79泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告借款还本付息计划表.80六、经济评价结论.80第十一章第十一章 进度实施计划进度实施计划.82一、项目进度安排.82项目实施进度计划一览表.82二、项目实施保障措施.83第十二章第十二章 投资计划方案投资计划方案.84一、投资估算的编制说明.84二、建设投资估算.84建设投资估算表.

5、86三、建设期利息.86建设期利息估算表.87四、流动资金.88流动资金估算表.88五、项目总投资.89总投资及构成一览表.89六、资金筹措与投资计划.90项目投资计划与资金筹措一览表.91第十三章第十三章 总结分析总结分析.92第十四章第十四章 补充表格补充表格.94主要经济指标一览表.94建设投资估算表.95泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告建设期利息估算表.96固定资产投资估算表.97流动资金估算表.98总投资及构成一览表.99项目投资计划与资金筹措一览表.100营业收入、税金及附加和增值税估算表.101综合总成本费用估算表.101固定资产折旧费估算表.102无形资产和其他资产摊销

6、估算表.103利润及利润分配表.104项目投资现金流量表.105借款还本付息计划表.106建筑工程投资一览表.107项目实施进度计划一览表.108主要设备购置一览表.109能耗分析一览表.109报告说明报告说明生物柴油和再生塑料两个赛道未来更大的想象空间都在国内，目前我国生物柴油无强制添加要求和补贴政策，食品级再生 PET 还不允许添加到食品包装上，这些客观情况都限制了国内生柴和再生塑料的需求。目前国内针对生物柴油的政策以鼓励为主，对再生塑料也是直泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告到 2021 年“十四五”塑料污染治理行动方案中才首次提及“鼓励塑料废弃物同级化、高附加值利用”。随着碳中和

7、的推进，一旦国内政策开始向欧洲看齐，将迅速打开这两个行业的成长空间。xxx 投资管理公司主要由 xxx 有限责任公司和 xx 集团有限公司共同出资成立。其中：xxx 有限责任公司出资 912.00 万元，占 xxx 投资管理公司 80%股份；xx 集团有限公司出资 228 万元，占 xxx 投资管理公司 20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资 5870.58 万元，其中：建设投资4659.06 万元，占项目总投资的 79.36%；建设期利息 99.41 万元，占项目总投资的 1.69%；流动资金 1112.11 万元，占项目总投资的18.94%。项目正常运营每年营业收入 10600.00 万

8、元，综合总成本费用9039.21 万元，净利润 1136.95 万元，财务内部收益率 12.09%，财务净现值-190.05 万元，全部投资回收期 7.13 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告第一章第一章 拟组建公司基本信息

9、拟组建公司基本信息一、公司名称公司名称xxx 投资管理公司（以工商登记信息为准）二、注册资本注册资本1140 万元三、注册地址注册地址柳州 xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围：从事再生塑料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东主要股东xxx 投资管理公司主要由 xxx 有限责任公司和 xx 集团有限公司发起成立。（一）（一）xxxxxx 有限责任公司基本情况有限责任公司基本情况1、公司简介泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告面对宏观经济增速放缓、结

10、构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补

11、短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额2489.611991.691867.21负债总额1100.35880.28825.26股东权益合计1389.261111.411041.94泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入5251.334201.063938.50营业利润12

12、28.69982.95921.52利润总额1104.17883.34828.13净利润828.13645.94596.25归属于母公司所有者的净利润828.13645.94596.25（二）（二）xxxx 集团有限公司基本情况集团有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组

13、织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额2489.611991.691867.21负债总额1100.35880.28825.26股东权

14、益合计1389.261111.411041.94公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入5251.334201.063938.50营业利润1228.69982.95921.52利润总额1104.17883.34828.13净利润828.13645.94596.25归属于母公司所有者的净利润828.13645.94596.25泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告六、项目概况项目概况（一）投资路径（一）投资路径xxx 投资管理公司主要从事再生塑料公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由（

15、二）项目提出的理由再生塑料指通过预处理、熔融造粒、改性等物理或化学方法对废旧塑料进行加工处理后重新得到的塑料粒子。应用中常与原生塑料粒子混用，按照一定比例添加。根据废塑料的原料不同，再生塑料可分为 PET 再生塑料、HDPE 再生塑料、PVC 再生塑料、LDPE 再生塑料，PP再生塑料、PS 再生塑料和其他再生塑料。由于 PET 瓶消费端在产品设计上就注重了易回收性，如雪碧瓶就从过去的绿色瓶改为了无色瓶，使得 PET 是目前最有可能实现大比例再生循环利用的塑料品种。欧盟也将其作为切入点，欧盟的一次性塑料（SUP）指南就对 PET 一次性制品中再生料的比例做出了规定，到 2025 年再生料不少于

16、 25%，到2030 年再生料不少于 30%。再生塑料一来能够减少化石资源的使用，且生产过程中的碳排放低于原生塑料。二来再生塑料性能接近原生料，应用场景比可降解塑料更加广阔，理论上在大部分领域都能替代原生塑料。泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告（三）项目选址（三）项目选址项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约 15.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模（四）生产规模项目建成后，形成年产 xx 吨再生塑料的生产能力。（五）建设规模（五）建设规模项目建筑面积 17512.43，其中：生产

17、工程 11223.00，仓储工程 3113.44，行政办公及生活服务设施 1848.95，公共工程1327.04。（六）项目投资（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资 5870.58 万元，其中：建设投资4659.06 万元，占项目总投资的 79.36%；建设期利息 99.41 万元，占项目总投资的 1.69%；流动资金 1112.11 万元，占项目总投资的18.94%。（七）经济效益（正常经营年份）（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：10600.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：9039.21 万元。泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告3、净利润（NP）：113

18、6.95 万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.13 年。5、财务内部收益率：12.09%。6、财务净现值：-190.05 万元。（八）项目进度规划（八）项目进度规划项目建设期限规划 24 个月。（九）项目综合评价（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告第二章第二章 公司成立方案公司成立方案一、公司经营宗旨公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业

19、改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告2、根据国家和地

20、方产业政策、再生塑料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、公司组建方式公司组建方式xxx 投资管理公司主要由 xxx 有限责任公司和 xx 集团有限公司共同出资成立。其中：xxx 有限责任公司出资 912.00 万

21、元，占 xxx 投资管理公司80%股份；xx 集团有限公司出资 228 万元，占 xxx 投资管理公司 20%股份。四、公司管理体制公司管理体制xxx 投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律

22、法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限部门职责及权限（一）综合管理部（一）综合管理部泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助

23、管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。泓域咨询

24、/柳州再生塑料公司成立可行性报告6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登

25、记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确

26、营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术

27、和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、核心人员介绍核心人员介绍1、白 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任

28、 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告2、吕 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。3、唐 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年

29、 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、武 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。5、贾 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2

30、011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、陈 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。7、江 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至

31、今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。8、梁 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。七、财务会计制度财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，

32、应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏

33、损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况

34、下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的 20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：泓域咨询/柳州

35、再生塑料公司成立可行性报告公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告第三章第三章 背景及必要性背景及必要性一、正规回收体系中，再生塑料更为成熟正规回收体系中，再生塑料更为成熟生物柴油和再生塑料的原材料都是废弃物，获取均依赖废物回收体系的建立。生物柴油的原料包括大豆油、棕榈油、菜籽油、地沟油和动物脂肪等，由于“不与人争粮”政策的存在，我国生物柴油的原料主要使用地沟油。但地沟油来源分散，主要依赖于个体户上门回收，导致

36、我国地沟油回收率不高，2018 年回收率仅 11.9%。不过，地沟油还有一部分灰色的回收体系，不法分子回收地沟油后经过简单加工制成食用油回流餐桌赚取暴利，这部分不法用途存在和生物柴油竞争原材料的情况。虽然回流餐桌属于违法行为，但不可否认仍有不法分子因为有利可图铤而走险，尤其是在通胀背景下，食用油价格大幅上涨时，不法分子加工地沟油回流餐桌的动机会更强。对于生柴行业，如何扩大正规渠道的地沟油回收尤为重要。高油价下，生柴价格的走高有望带动地沟油回收价格的走高，使得部分原本流向不法渠道的地沟油去往正规渠道，大概率会导致两个结果，一是个体户们有动力回收更多的地沟油出售给生柴企业，二是生柴企业有动力建立起

37、自己回收体系，若能趁着高油价完善地沟油回收体系，将利于国内生柴行业的长期发展。泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告塑料回收方面，根据中国再生塑料行业发展报告（2019-2020）的数据，2019 年我国产生废塑料 6300 万吨，其中填埋量2016 万吨，占比 32%，焚烧量 1953 万吨，占比 31%，回收量为 1890 万吨，回收利用率 30%。造成回收利用率低的原因除了政策不到位外，主要还是因为塑料回收体系不完善。过去，国内再生塑料行业的原料大多采用国外进口的废塑料，但随着中国禁止进口“洋垃圾”后，行业就面临原料短缺问题，低价塑料垃圾无人管理，只能被送去填埋或者焚烧。但 PET 在

38、塑料中回收率却很高，原因在于我国有一套以经济利益为驱动的高效率的 PET 瓶回收体系，拾荒者、中间商、回收站在回收废塑料瓶的过程中均有利可图。再生 PET 的发展基础已经相对完善，具备在短期内迅速发展的潜力。我国的回收模式正在由传统回收模式向“两网融合”下的新模式转变。传统模式下，可再生的废旧资源被走街串巷式的个人回收商无偿或者有偿回收。这种模式主要依靠人力回收，回收地点分散不集中，由于个人回收商运输手段有限，回收半径一般不大。“两网融合”指城市环卫系统与再生资源系统两个网络有效衔接，融合发展，目的是实现垃圾分类后的减量化和资源化。在“两网融合”模式下，现有社区垃圾桶需进行改造，居民实行垃圾分

39、类回收投放并由工作人员进行协助，对居民消费量大、回收价值高的废弃物集中回收。这一泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告模式下的市场参与主体主要有综合类服务商，政府主管部门，再生资源企业以及市场化回收方案的供应商，能力远远强于个人回收商。随着“两网融合”在全国范围内的推进，相信将为地沟油和废塑料回收搭建起必要的基础设施，助力行业发展。就目前的情况来看，正规回收体系中，废 PET 瓶的回收体系较地沟油的回收体系更为成熟。鉴于当前上市公司规划的生物柴油产能就高达 230 万吨，产能的快速释放大概率会拉高地沟油的回收价格，压缩生柴环节的利润，企业之间的竞争将变为一体化能力的竞争，因此，如何提高地沟油

40、的回收率才是该行业的首要问题。相较之下，废PET 塑料瓶回收率高，数量充足，只是现在被大量的做成了再生 PET 短纤，即便是做成短纤，也需要大额的固定资产投资，并不存在无序扩张争抢原料的情况。造成大量废 PET 被制成再生短纤的原因有两点，一是国内政策对“瓶到瓶”级再生 PET 的添加没有强制要求，导致瓶级再生 PET 只能出口海外市场。二是只要不出现极端低油价的情况，再生短纤就能保持一定的利润，且对技术投入要求不高，厂家没有动力转向瓶级 PET。随着欧洲再生政策的推进，废塑料瓶资源的争夺将变得激烈，再生短纤并不需要严格的下游客户认证，议价能力较弱，废塑料瓶资源有望向瓶级再生 PET 倾斜。因

41、此，需求增长对废塑料瓶回收价格的影响大概率会小于生柴对地沟油价格的影响。泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告二、未来更大的空间在国内未来更大的空间在国内生物柴油和再生塑料两个赛道未来更大的想象空间都在国内，目前我国生物柴油无强制添加要求和补贴政策，食品级再生 PET 还不允许添加到食品包装上，这些客观情况都限制了国内生柴和再生塑料的需求。目前国内针对生物柴油的政策以鼓励为主，对再生塑料也是直到 2021 年“十四五”塑料污染治理行动方案中才首次提及“鼓励塑料废弃物同级化、高附加值利用”。随着碳中和的推进，一旦国内政策开始向欧洲看齐，将迅速打开这两个行业的成长空间。除政策的驱动外，终端消费品

42、企业出于 ESG 考量主动推动 PET 塑料回收再利用也是促进再生塑料行业发展的动力。海外方面，可口可乐的塑料瓶中再生 PET 的含量为 25%，其目标是到 2030 年达到 50%的再生 PET 含量。同时，2021 年 9 月起，可口可乐在英国所用的瓶子转变为 100%的再生 PET。百事可乐 2020 年在美国将高端 LIFEWTR 水品牌的瓶子改为 100%再生 PET。达能公司目前包装材料中再生 PET 的比例为 14%，公司希望在 2025 年前，将再生 PET 的使用比例提升至 50%。国内也有饮料企业在该领域走在前列，如元气森林为了方便 PET 瓶回收，放弃使用 PVC 标签，

43、PVC 是饮料标签常用的材料，但它和 PET 瓶在材料密度上非常接近，不易分选，因此不使用 PVC 标签将提高塑料瓶的易回收性。无独有偶，康师傅也推出了无标签的冰红茶饮料，目的泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告在于减少 PET 塑料瓶的回收成本。康师傅还与法国威立雅集团达成合作，将公司内部的废弃 PET 制成非食品级 PET 瓶或纤维，再将纤维制成员工工服。可见终端消费企业已经开始未雨绸缪，只待政策端的发力。三、全面启动三年攻坚行动全面启动三年攻坚行动抓紧落实自治区推进柳州市工业高质量发展建设现代制造城实施方案，掀起工业项目建设新高潮，集中资源、集中精力打好工业高质量发展攻坚战。力争年内

44、新增规模以上工业产值 1000 亿元，新增亿元工业企业 100 家，新增亿元投资工业项目 100 个，实现工业投资增长30%。四、培育壮大战略性新兴产业培育壮大战略性新兴产业大力发展新能源汽车产业，全力构建上汽通用五菱、东风柳汽新能源汽车产业生态链，加快广西汽车集团新能源整车基地建设。推动智能交通产业园实现低运量胶轮系统车辆组装生产。发展智能电网产业，争取南网科技产业园落地建设。实施机器人产业园二期项目，启动康养机器人产业园建设。推进装配式建筑新型材料研发。加快柳药股份健康产业园、馨海药业中药研制及生产基地建设。大力培育光电信息、高端装备和新材料等产业。力争战略性新兴产业产值占工业比重提高到

45、20%。泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告五、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告第四章第四章 市场分析市场分析一、再生塑料有望复制生柴的政策红利再生塑料有望复制生柴的政策红利再生塑料指通过预处理、熔融造粒、改性等物理或化学方法对废旧塑料进行加工处理后重新得到的塑料粒子。应

46、用中常与原生塑料粒子混用，按照一定比例添加。根据废塑料的原料不同，再生塑料可分为 PET 再生塑料、HDPE 再生塑料、PVC 再生塑料、LDPE 再生塑料，PP再生塑料、PS 再生塑料和其他再生塑料。由于 PET 瓶消费端在产品设计上就注重了易回收性，如雪碧瓶就从过去的绿色瓶改为了无色瓶，使得 PET 是目前最有可能实现大比例再生循环利用的塑料品种。欧盟也将其作为切入点，欧盟的一次性塑料（SUP）指南就对 PET 一次性制品中再生料的比例做出了规定，到 2025 年再生料不少于 25%，到2030 年再生料不少于 30%。再生塑料一来能够减少化石资源的使用，且生产过程中的碳排放低于原生塑料。

47、二来再生塑料性能接近原生料，应用场景比可降解塑料更加广阔，理论上在大部分领域都能替代原生塑料。与生物柴油政策相比，欧洲的可再生塑料政策滞后约 5 年。鉴于2015 年后，国内生柴企业把握住了欧洲生柴掺混比例提升的机遇，享受了几年红利期。再生塑料生产企业有望复制生柴企业的经历，未来几年，再生塑料行业大概率将享受欧洲政策带来的红利，取得不错的泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告盈利。同样地，高油价也推高了欧洲再生 PET 的价格，根据 ICIS 的数据，1 月欧洲再生 PET 瓶片价格创下历史新高，达到 1690 欧元/吨。对比原生 PET 瓶片，德国再生 PET 瓶片的涨幅超过了国内原生 P

48、ET 瓶片价格的涨幅，可见欧洲对再生 PET 瓶片的需求确实很旺盛。高涨的价格也催生了各方投资新项目的热情，塑料包装公司 ALPLA和可口可乐装瓶商 Coca-ColaFEMSA 近日宣布开始在墨西哥建造 PET 回收厂，以扩大其北美的再生 PET 产能，预计将新增 5 万吨的产能。1 月26 日，欧洲最大的再生 PET 厂商 Plastipak 计划大幅扩大公司在卢森堡 Bascharage 工 厂 的 再 生 PET 产 能，预 计 增 加 136%。同 时，Plastipak 计划在西班牙新建 2 万吨再生 PET 的产能。泰国的IndoramaVentures 则定下 2025 年 7

49、5 万吨废塑料瓶回收再生的目标。泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告第五章第五章 发展规划分析发展规划分析一、公司发展规划公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目

50、标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方泓域咨询/柳州再生塑料公司成立可行性报告面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出