利用Excel表进行建设项目投资估算与财务分析.pdf

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1、项目总投资估算表人民币单位：万元序号名 称数量金额1工程费用4990.00 1.1建筑工程费用3412.00 1.2设备购置安装费1578.00 2其他费用704 2.1建设用地费用600 2.2建设管理费0.50 25 2.2.1建设单位管理费2.2.2工程建设监理费2.2.3工程质量监督费2.3工程咨询费0.20 10 2.4研究实验费2.5勘察设计费0.40 20 2.6环境影响评价费0.05 2 2.7劳动安全卫生评价费0.05 2 2.8场地准备及临时设施费0.10 5 2.9引进技术和设备其他费2.10 工程保险费2.11 市政公用设施建设及绿化补偿费2.12专利及专有技术使用费2

2、.13联合试运转费2.14生产准备费0.45 22 2.15办公及生活家具购置费0.30 15 2.16其他2 3预备费28 3.1基本预备费0.50 28 3.1涨价预备费4建设投资合计5723 5建设期利息30 6流动资金4243 7总投资9996 附表1 费率（%）比例（%）100亩土建工程投资估算表人民币单位：万元序号建构筑物名称金额结构1生产车间2825.00 钢架1.1非免疫蛋车间80001000800.00 1.2低免疫蛋车间60001000600.00 1.3950015001425.00 2库房220.00 钢架2.1原料库房800100080.00 2.2成品库房14001

3、000140.00 3前勤用房800100080.00 4后勤用房1000180.00 砖混4.1办公楼及食堂800100080.00 4.2宿舍800100080.00 4.3实验室200100020.00 5其他辅助设施107.00 5.1厂内道路15.00 5.2设备基础5.00 5.3给排水设施20.00 5.4绿化工程10.00 5.5无害化处理池55.00 5.6其他2.00 6总 计283003412.00 附表1-1建筑面积(m2)单价（元/m2）SPF蛋车间包括门卫室、更衣室、淋浴室、消毒室、储存室等主要设备投资估算表人民币单位：万元序号设备名称技术参数金额备注1生产设备30

4、3.50 1.1100006060.00 1.275009067.50 1.3自动上料机401900076.00 1.4自动上水机40900036.00 1.5自动刮粪机401600064.00 2动力及供暖设备960.00 2.1高压蒸汽锅炉240000080.00 2.2螺杆机组160.00 2.3空气过滤机600.00 2.4变压器及其配电柜、线路315KVA100.00 2.5发电机组20.00 3消防设备30.00 4环保设备100.00 5运输车辆108000080.00 6试验设备100.00 7其他工器具4.50 8合计1578.00 附表 1-2数量 (组、套)单价（元/组、

5、套）1#鸡笼2#鸡笼2吨流动资金估算表人民币单位：万元 序号项 目计算期123456789101112131415161流动资产4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 4575.93 1.1应收帐款32218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218.39 2218

6、.39 2218.39 1.2存货2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 2169.50 1.2.1原材料6698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 698.49 1.2.2包装物及其他材料68.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97

7、8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 1.2.3燃料642.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 1.2.4在产品8672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 672.49 1.2.5产成品8746.64 746.64 746.64 746.64 746.64 746.

8、64 746.64 746.64 746.64 746.64 746.64 746.64 746.64 746.64 746.64 1.3现金12188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 188.05 2流动负债333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 2.1应付帐款12333

9、.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 333.17 3流动资金4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 4242.77 3.1自有流动资金1243 3.2借入流动资金3000 6本期流动资金增加额4243 附表 2最低周转天数周转次数 人民币单位：万元序号合计123

10、4567891019996 5753 4243 1.15723 5723 0 1.230 30 0 1.34243 0 4243 29996 5753 4243 2.1 项目资本金4996 3753 1243 2.1.13723 3723 0 2.1.21243 0 1243 2.1.3 用于利息支出30 30 0 2.2 银行借款4000 1000 3000 2.2.11000 1000 0 2.2.23000 0 3000 2.2.3 用于利息支出0 0 0 2.3其他融资1000 1000 0 2.3.1用于建设1000 1000 0 2.3.20 0 0 2.3.3 用于利息支出0 0

11、 0 附表3 项 目计 算 期 总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 资金筹措 用于建设 用于流动资金 用于建设 用于流动资金 用于流动资金营业收入与税金估算表 人民币单位：万元 序号合计计算期123456789101112131415161销售收入127875 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 2销售税金及附加0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

12、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1城市维护建设税0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2教育费附加0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3水利基金0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3增值税0

13、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1进项税额0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2销项税额0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表 4 项目销售收入估算表人民币单位：万元 序号合计计算期123456789101112131415161非免疫

14、蛋1840.00 1840.00 1840.00 1840.00 1840.00 1840.00 1840.00 1840.00 1840.00 1840.00 1840.00 1840.00 1840.00 1840.00 1840.00 产量（万个）920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 920.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0

15、0 2.00 2低免疫蛋1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 产量（万个）690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.

16、50 1.50 1.50 1.50 35520.00 5520.00 5520.00 5520.00 5520.00 5520.00 5520.00 5520.00 5520.00 5520.00 5520.00 5520.00 5520.00 5520.00 5520.00 产量（万个）690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

17、8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4其他收入130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 5合计8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 6销项税0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

18、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表 4-1 项目单价（元/个）单价（元/个）SPF蛋单价（元/个）人民币单位：万元 序号合计123456789101112131415161原材料53730.00 3582.00 3582.00 3582.00 3582.00 3582.00 3582.00 3582.00 3582.00 3582.00 3582.00 3582.00 3582.00 3582.00 3582.00 3582.00 2包装物等辅材690.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.0

19、0 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 3外购燃料3300.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 4外购动力2250.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 5工资及福利费7296.00 684.0

20、0 684.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 6修理费6008.90 400.59 400.59 400.59 400.59 400.59 400.59 400.59 400.59 400.59 400.59 400.59 400.59 400.59 400.59 400.59 7其他费用23588.49 1572.57 1572.57 1572.57 1572.57 1572.57 1572.57 1572.57 1572.57 1572.

21、57 1572.57 1572.57 1572.57 1572.57 1572.57 1572.57 7.1其他制造费用5150.49 343.37 343.37 343.37 343.37 343.37 343.37 343.37 343.37 343.37 343.37 343.37 343.37 343.37 343.37 343.37 7.2其他管理费用8208.00 547.20 547.20 547.20 547.20 547.20 547.20 547.20 547.20 547.20 547.20 547.20 547.20 547.20 547.20 547.20 7.3其他

22、销售费用10230.00 682.00 682.00 682.00 682.00 682.00 682.00 682.00 682.00 682.00 682.00 682.00 682.00 682.00 682.00 682.00 8经营成本96863.39 6655.16 6655.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 9折旧4740.50 316.03 316.03 316.03 316.03 316.03 31

23、6.03 316.03 316.03 316.03 316.03 316.03 316.03 316.03 316.03 316.03 10摊销费152.55 152.55 152.55 152.55 152.55 0.00 11财务费用2760.00 240.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 11.1建设投资利息60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

24、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.2流动资金利息2700.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 12总成本费用105126.66 7363.75 7303.75 7075.75 7075.75 7075.75 6923.19 6923.19 6923.19 6923.19 6923.19 6923.19 6923.19 6923.19 6923.19 6923.19 固定成本44333.89 315

25、3.19 3153.19 2925.19 2925.19 2925.19 2925.19 2925.19 2925.19 2925.19 2925.19 2925.19 2925.19 2925.19 2925.19 2925.19 可变成本60792.77 4210.55 4150.55 4150.55 4150.55 4150.55 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 3998.00 附表 5 年份项目计 算 期其中:原材料、包装物与燃料动力成本估算表序号合计计算期123456789

26、10111原材料1.1单价1.21.3进项税额2包装物等辅材2.1单价2.22.3进项税额3外购燃料3.1单价3.23.34外购动力附表5-1 人民币单位：万元年份项目 数量（吨）数量（吨）数量 （万吨）进项税额4.1单价4.24.3进项税额4进项税额合计数量 （万度）计算期12131415161718192021利润及利润分配表单位：万元 序号合计计 算 期123456789101112131415161001001001001001001001001001001001001001001001产品销售收入127875.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 85

27、25.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 2销售税金及附加0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3总成本费用105126.66 7363.75 7303.75 7075.75 7075.75 7075.75 6923.19 6923.19 6923.19 6923.19 6923.19 6923.19 6923.19 6923.19 6923.1

28、9 6923.19 4其他收入或利润0.00 0.00 5利润总额22748.34 1161.25 1221.25 1449.25 1449.25 1449.25 1601.81 1601.81 1601.81 1601.81 1601.81 1601.81 1601.81 1601.81 1601.81 1601.81 6弥补以前年度亏损0.00 0.00 7所得税0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8净利润22748.34 1161.25 1221.25 1449.2

29、5 1449.25 1449.25 1601.81 1601.81 1601.81 1601.81 1601.81 1601.81 1601.81 1601.81 1601.81 1601.81 9法定盈余公积金2274.83 116.13 122.13 144.93 144.93 144.93 160.18 160.18 160.18 160.18 160.18 160.18 160.18 160.18 160.18 160.18 10公益金0.00 0.00 11应付利润0.00 0.00 12未分配利润20473.51 1045.13 1099.13 1304.33 1304.33 13

30、04.33 1441.63 1441.63 1441.63 1441.63 1441.63 1441.63 1441.63 1441.63 1441.63 1441.63 13可还款利润20473.51 1045.13 1099.13 1304.33 1304.33 1304.33 1441.63 1441.63 1441.63 1441.63 1441.63 1441.63 1441.63 1441.63 1441.63 1441.63 14累计盈余公积金17478.89 116.13 238.25 383.18 528.10 673.03 833.21 993.39 1153.57 131

31、3.75 1473.93 1634.11 1794.29 1954.47 2114.65 2274.83 15累计未分配利润157309.99 1045.13 2144.26 3448.59 4752.91 6057.24 7498.87 8940.49 10382.12 11823.75 13265.37 14707.00 16148.63 17590.25 19031.88 20473.51 16息税前利润25508.34 1401.25 1401.25 1629.25 1629.25 1629.25 1781.81 1781.81 1781.81 1781.81 1781.81 1781

32、.81 1781.81 1781.81 1781.81 1781.81 17息税折旧摊销前利润30248.84 1717.29 1717.29 1945.29 1945.29 1945.29 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 附表 6 年份 项目生产负荷（%）全部投资现金流量表人民币单位：万元 序号合计12345678910111213141516100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

33、 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1现金流入132405.41 0.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 13055.41 1.1营业收入127875.00 0.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00

34、 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 1.2补贴收入0.00 0.00 1.3回收固定资产余值287.64 287.64 1.4回收流动资金4242.77 4242.77 2现金流出106828.93 5722.77 10897.93 6655.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 2.1建设投资5722.77 5722.77 2.2流动资金4242.77 0.00 4242.77 2.3经营

35、成本96863.39 0.00 6655.16 6655.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 2.4销售税金及附加0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5维持营运投资0.00 0.00 3 净现金流量25576.48-5722.77-2372.93 1869.84 2097.84 20

36、97.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 6628.25 4累计净现金流量94453.48-5722.77-8095.69-6225.85-4128.01-2030.17 67.67 2165.51 4263.35 6361.19 8459.03 10556.87 12654.71 14752.55 16850.39 18948.23 25576.48 5调整所得税0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

37、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6所得税后净现金流量25576.48-5722.77-2372.93 1869.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 6628.25 7所得税后累计净现金流量94453.48-5722.77-8095.69-6225.85-4128.01-2030.17 67.67 2165.51 4263.35 6361.19 8459.03 10556.87 12654.71 14

38、752.55 16850.39 18948.23 25576.48 计算指标：所得税前9952.13 9952.13 21.28%21.28%投资回收期（年）5.98 5.98 年份 项目计 算 期生产负荷(%)所得税后财务净现值（ic=7%）内部收益率(%)财务计划现金流量表人民币单位：万元 序号合计计 算 期123456789101112131415161经营活动净现金流量0.00 1869.84 1869.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2097.84 2

39、097.84 2097.84 1.1现金流入0.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 1.1.1营业收入0.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 8525.00 1.1.2增值税销项税额0.00 0.

40、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.3其他流入0.00 0.00 1.2现金流出0.00 6655.16 6655.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 1.2.1经营成本6655.16 6655.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 642

41、7.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 6427.16 1.2.2增值税进项税额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3营业税金及附加0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.4增值税0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.5所得税0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.6其他流出0.00 2 投资活动净现金流量-5722.77-4242.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1现金流入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

43、0 0.00 0.00 2.2现金流出5722.77 4242.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.1建设投资5722.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.2流动资金0.00 4242.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3筹资活动净现金流量5

44、722.77 3002.77-180.00-180.00-180.00-180.00-180.00-180.00-180.00-180.00-180.00-180.00-180.00-180.00-180.00-180.00 3.1现金流入5752.77 4242.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.1项目资本金投入3752.77 1242.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

45、.00 3.1.2建设投资借款1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.3流动资金借款0.00 3000.00 3.1.4其他1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2现金流出30.00 1240.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.

46、00 180.00 180.00 180.00 180.00 3.2.1各种利息支出30.00 240.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 3.2.2偿还债务本金0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.3应付利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

47、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.4其他流出0.00 4净现金流量0.00 629.84 1689.84 1917.84 1917.84 1917.84 1917.84 1917.84 1917.84 1917.84 1917.84 1917.84 1917.84 1917.84 1917.84 1917.84 5累计盈余资金0.00 629.84 2319.68 4237.52 6155.36 8073.20 9991.04 11908.88 13826.72 15744.56 17662.40 19580.24 21498.08 23415.9

48、2 25333.77 27251.61 附表8 年份 项目借款还本付息计划表人民币单位：万元序号年利率1234567891建设投资借款1.1年初借款余额1000.00 0.00 0.00 1.2本年还本付息60.00 0.00 0.00 其中：本年还本1000.00 0.00 0.00 0.0830.00 60.00 0.00 0.00 1.3年末借款余额1000.00 0.00 0.00 0.00 1.4还本资金来源1361.16 1415.16 1620.36 1.4.1可还款利润1045.13 1099.13 1304.33 1.4.2折旧及摊销费316.03 316.03 316.03

49、 1.4.3其他资金0.00 0.00 0.00 1.5还本后资金余额361.16 2流动资金借款2.1年初借款余额3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 2.2180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 5.84 7.78 9.05 9.05 9.05 9.90 9.90 9.90 1.38 9.54 10.81 10.81 10.81 11.65 11.65 11.65 借款偿还期（年）1.73 附表 9 年份 项目 投 产 期 本年付

50、息 本年付息计算指标利息备付率（%）偿债备付率（%）资 产 负 债 表 人民币单位：万元序号123456789101112131415161资产5752.77 10489.95 11711.21 13160.46 14609.72 16058.97 17660.78 19262.58 20864.39 22466.20 24068.00 25669.81 27271.62 28873.42 30475.23 32077.04 1.1流动资产总额0.00 5205.77 6895.61 8813.45 10731.30 12649.14 14566.98 16484.82 18402.66 20