企业财务管理整套表格大全内容涵盖特别广118页.docx

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1、企业财务管理部整套表格大全面值数量金额盘点异常及建议事项现 金 及 周 转 零 用 金盘点结果及要点报告小计其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数在列款项及票据于年 月 日 时盘点时本人 在场，并如数归还无误。保管人： 盘点人：盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据：代收库存应收保证票据合计现金盘点报告表（一）年 月日核准:复核:盘点人:出纳日报表年 日总经理银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录：经理科长出纳预算控制表预算编号：预算科目：预算金额:日期凭证号

2、码摘要支付金额累计金额超支金额备注月H说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由预算变更申请单月 日单位预算编号预算科目原核定预算拟追加金额申请理由批示批示审核申请人预算统计表月份部门预算编号预算科口预算金额实际支出差额追加预算说明总经理审核填表制造成本预算表月份 月份成本项目月份月份月份月份月份预算 金额%预算 金额%预算金额%预算 金额%预算 金额%原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值100%100%100%100%100%制造成本及利益计划表一般管理费预算分析表部门：月

3、份： 年 月项目月月月月金额构 成金额构成金额构成金额构成金额构成金额构 成制 品生产额原料额劳务费奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制 品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制 品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制 品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润编号项目当月差异累计差异原因分析1工资2员工福利费3福利保健费4教育经费5工会会费6旅费7交通费8广告宣传费9车辆维修费10修理费11租赁费12物料用品费13邮电通信费14水电费15税金16消耗品费17业务活动费18保险费19办公费20折旧费2122232425改善对策略损益计划实绩报告表损

4、益预算检核表主要科目月JJ月月计累计月计累计月计累计必要纯 利益计戈实绩容许营 业外损 失计戈（J实绩必要经 营外收 益计划实绩必要营 业利益计戈U实绩容许营 销费用计戈U实绩容许管 理费用计戈U实绩必要销 售利益计戈实绩容许销 售成本计戈U实绩必要销 售额计戈实绩实绩月份损益预算结算表产品 名称生产 量生产 金额原料 成本物料 成本人工 成本制造 费用毛利销售 费用净利预算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际预 算实 际合计检讨项目预算实际差额说 明销售额金额%金额%金额%原 料期初存货本期进货期末存货本期耗用物 料期初存货本期进货期末存货本期耗用人

5、工成本制造费用合计在 制 品期初存量期末存量本期成品在 制 品期初存量期末存量销货成本销货毛利本期销售费用本期净利说 明物料预算计算表外币资金情况表年 月单位：元费用预算明细表项目行次资产负债 表期末数 折合为记 帐本位币 总额人民币户 折旧为记 帐本仅次 币金额外汇兑换 券折合为 记帐本位 币金额外币金额美元港元外 币 金 额折合为 记帐本 位币金 额外 币 金 额折合为 记帐本 位有外币的资产项目1现金2银行存款3有价证券4应收票据5应收帐款6预付应收款7其他应收款8小计9长期投资10外币资产合计11有外币户的负债项目12短期借款13应付票据14应付帐款15应付工资16应付股利17预收货款

6、18其他应付款19小计20长期借款21应付公司债22外币负债合计23预算编号预算科目上年度预算%木年度预算%差异备注合计生产成本预算表月份 月份成本项目月份月份月份月份月份预算 金额%预算金额%预算 金额%预算金额%预算 金额%原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值100%100%100%100%100%收入预算支出预算预算编号预算科目预算金额实际金额预算编号预算科目预算金额实际金额备注实际费用与预计费用比较表科目制造费用推销费用管理费用财务费用合计实际预计实际预计实际预计实际预计

7、实际预计比较差投资计划概算修正比较表工程总名称:项 次原工程计划修正后工作计划差异预算 编号工程 名称单位金额预算 编号工程名称单 位数 量金 额数量规格金额修 正 说 明总经理经理会计 主管 制表收入及支出金额预计表月付款期月 日月 日月 日月 日月 日月 日收 入 金 额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支 付 金 额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款日日期总经理 经理 会计制表资金收支实际与预算比较表摘要实际金额预算金

8、额差异金额差异%说明收入：销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出：工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工程.机器设备运费交通费员工福利劳工保险保险费利息伙食费交际费广告费其他费用支出合计收支差额董事长总经理经理复核制表内外购原物料 预计表一式二联一自存2会计部资料提供部门：年 月份 单位：千元项目金额备注月份月份月份火表列数字系指当月付现数。*本表由资料提供部门于每 月24日前填送会计部。原料内购原料配料货物税物料内购原物料外购D/AL/C关税各项费用未来7日现金预测表年、月份应收款日程表本日本日银行存款将到期应付票据将入帐应收票据推算银行存款项 次客户名称金额明细表 编号

9、预定收款日期收款检讨说明月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月H时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月H时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月H时月日时月日时月日时第 页主管会计制表审核填表预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计客户名称预定收款日期月 日 时 分项次统一发票货单号码金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表应收应付帐款月报表应收帐款应收票据销货日期客户订单或凭 证号码金额收单日期客户名称银行名称金额合计合计客户名称应收帐款应收帐款合计本月累计%本月累计%本月累计%合计100100100付款登记表页次页次页次付款期:验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单