分析工具(长安剧院).xls
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1、工工程程项项目目管管理理沙沙盘盘模模拟拟课课程程2.02.0分分析析工工具具项项目目策策划划项目名称:长安剧院工程项项目目执执行行项项目目部部名名称称:策策划划分分析析项项目目部部口口号号:项项目目部部成成员员:执执行行分分析析项项目目经经理理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理大赛版本、禁止查看大赛版本、禁止查看基基础础信信息息数数据据项项目目名名称称:长长安安剧剧院院工工程程工工程程量量及及合合同同预预算算信信息息工序报量单价总工程量 报量价格(万)绑钢筋385255支模板385255浇筑混凝土3130390设备安装2500合计900施施工工预预算算信信息息一、
2、分部分项信息分项名称施工预算单价总额材料1.2258人工1.2360机械使用费0.243现场管理费0.260设备安装250二、措施项目清单模板及支撑系统15临设费8大型机械费18雨季、安全施工措施费1税金0.0310施工预算总额773工期4个月材料价格涨幅月份1234涨幅原材价格1111成品价格1.41.41.41.4设设备备安安装装信信息息劳劳务务班班组组信信息息费用项目单价项目价格产能数量限制 变更后订购5结算单价运输5钢筋班组1555倒运5模板班组1555安装5混凝土班组11055合计20劳务进出场费2待工单价3机机械械信信息息机械名称机械产能进出场费租赁价保证金钢筋加工机械小型5220
3、混凝土搅拌机械 小型10510发电机组小型20210大型40220供水泵机小型10210大型20220融融资资信信息息材材料料信信息息公司借款利率5%材料种类单价银行贷款利率10%原材料1高利贷20%成品材料1.4劳务费欠付利息15%模板信息模板费欠付利息10%模板租赁单价0.2机械费欠付利息模板进出场费2欠付利息涨幅月份1234涨幅人工欠付利率0.250.250.250.25模板欠付利率0.30.30.30.3基基础础信信息息数数据据劳劳务务需需用用(进进出出场场)计计划划时时间间12345678钢筋劳务班组进场数量00000000出场数量00000000模板劳务班组进场数量00000000
4、出场数量00000000混凝土劳务班组 进场数量00000000出场数量00000000运输费合计00000000月度运输费合计00说明:每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模模板板需需用用(进进出出场场)计计划划时时间间12345678模板(周转材料)期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000租赁费00000000运输费合计00租赁费合计00月度合计00说明:每车次最多运输10平米模板,价格2万元/车次,模板按照在场时间进行结算,租金为1万元/5平方米/周1机机械械需需用用(进进出出场场)计计划划时时间间1234
5、5678小型钢筋加工机械期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费00000000费用合计00成本合计00时时间间12345678小型混凝土机械期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费00000000费用合计00成本合计00时时间间12345678小型发电机组期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金000
6、00000租赁费00000000费用合计00成本合计00时时间间12345678大型发电机组期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费00000000费用合计00成本合计00时时间间12345678小型供水泵机期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费00000000费用合计00成本合计00时时间间12345678大型供水泵机期初数量00000000进场数量00000000出场数量0000
7、0000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费00000000费用合计00成本合计00运输费合计00000000保证金合计00000000租赁费合计00000000材材料料采采购购计计划划大型发电机组时时间间12345678钢筋原材采购数量00采购金额00水泥原材采购数量00采购金额00砂石原材采购数量00采购金额00原材料金额合计00钢筋成品采购数量00000000采购金额00000000混凝土成品采购数量00000000采购金额00000000成品金额合计000000材材料料使使用用计计划划时时间间12345678钢筋使用数量月度合计00混凝土使用数量月
8、度合计00模模板板使使用用计计划划时时间间12345678模板(周转材料)使用数量00临临时时设设施施建建造造计计划划临临时时设设施施名名称称容容量量要要求求建建造造费费用用用用电电量量 用用水水量量钢筋原材库房0000钢筋成品库房0000水泥库房0000砂石库房0000模板库房0000劳务宿舍0000合计000完成+在施工程量(计算现场管理费使用)123400001月2月3月4月安全投入:0000雨季投入:0000风险投入计划00001月2月3月4月现场管理费00000000策划结果分析工程量完成状态项目总 完成合计 百分比现场资源状态购买总计钢筋8500%钢筋原材0模板8500%水泥原材0
9、混凝土13000%砂石原材0设备安装00100%钢筋成品0混凝土成品0劳务班组在场数量进场出场在场模板进场出场钢筋工000模板00模板工000混凝土工000机械在场数量进场出场在场临设钢筋加工机械000钢 筋 原材库房0混凝土加工000钢 筋 成品库房0小电000水 泥 库房0大电000砂 石 库房0小水000模 板 库房0大水000劳 务 宿舍091011121314151600000000000000000000000000000000000000000000000000000000009101112131415160000000000000000000000000000000000000
10、00000000000000000910111213141516机械退保证金时时间间时时间间说明:每车次最多运输10平米模板,价格2万元/车次,模板按照在场时间进行结算,租金为1万元/5平方米/周时时间间000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000091011121314151600000000机械保证金+进场费000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000机械租赁费9101112131415160000000000000000000000000
11、0000000000000000000000000000000000000000000保证金合计91011121314151600000000时时间间时时间间时时间间0000000000000000000000000000000000000000000000000000091011121314151600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009101112131415160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
12、000000000000时时间间时时间间91011129101112000000000000000000000000000000000000000000000000910111291011120000910111291011120000000000时时间间0000123456钢筋工000000模板工000000混凝土工000000损耗现场剩余合计0000000000000000在场0完成+在施工程量(计算现场管理费使用)现场管理费计算12345初00000钢筋劳务班组进场数量00000出场数量00000末00000初00000模板劳务班组进场数量00000出场数量00000末00000初000
13、00混凝土劳务班组进场数量00000出场数量00000末00000在场数目00000最大数目00现场管理费00劳务班组怠工费计算钢筋最大产能00000模板最大产能00000混凝土最大产能000001月2月3月4月施工计划钢筋最大产能0000模板最大产能0000混凝土最大产能00001234567890000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000机械保证金+进场费大型机械成本合计0000月份1234涨幅0000原材价格1111成品价格1.41.
14、41.41.41月2月3月数量金额单价数量金额单价数量钢筋原材 初010000进0010010使用0010000耗损0010010末0000000水泥初010000进0010010用0010000耗损0010010末0000000沙石初010000进0010010用0010000耗损0010010末0000000钢筋成品 初01.40000订001.4001.40进001.4001.40用001.40000耗损001.4001.40末0000000混凝土成品 初01.40000订001.4001.40进001.4001.40用001.40000耗损001.4001.40末0000000材料成本
15、00期末成本00紧急支出00预定现金支出007891011121314150000000000000000000000000000000000006789101112131400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001月2月3月4月怠工费1月2月3月4月000000000000000000000000合计00001011121314151600
16、000000000000000000000000000000000000000000工程量完成计划1月绑钢筋0支模板0浇筑混凝土04月金额单价数量金额单价00000010010000000100100000000000100100000010010000000000010010000001001000000000001.4001.401.4001.40000001.4001.4000000000001.4001.401.4001.40000001.4001.4000000000000016000015160000000000000000000000000000000002月3月4月000000
17、000紧急采购1234钢筋0000水泥0000砂石0000成钢0000成混0000材料损耗2月3月4月工程量完成计划资资金金使使用用计计划划1月甲方报量前2月甲方报量前现金流入1 公司借款0.002 银行贷款0.000.003 上月甲方报量0.000.004 上月资产变卖0.00现金流入合计0.000.00现金流出5 上月税金支出0.006 上月劳务结算支付0.007 上月周转(模板租赁费)结算支付0.008 上月机械结算支付(租赁费)0.009 上月现场管理费支出0.0010 上月偿还贷款0.0011 上月贷款利息支出0.0012 上月劳务费、其他费用欠付还款0.0013 上月欠付利息支出0
18、.0014 临设建造0.000.0015 劳务班组进、出场运输费0.000.0016 周转材料(模板)进、出场运输费0.000.0017 机械进、出场运输费和保证金0.000.0018 原材料(钢筋、水泥、砂石)采购0.000.0019 风险投入0.000.0020 预定成品钢筋或成品混凝土0.000.0021 支出待工费0.000.0022 其它支出0现金流出合计0.000.00现金缺口0.000.00现金结余0.000.00欠付结算费用1月2月费费用用项项目目结结算算金金额额结结算算金金额额劳务费用00劳务怠工00模板费用00机械费用00现场管理费0.000.00总 计00欠欠付付计计划划
19、1月2月劳务费欠付00劳务费欠付还款00劳务费欠付利息0模板费用欠付00模板费用欠付还款00模板费用欠付利息0机械费用欠付00机械费用欠付还款00机械费用欠付利息00利息合计00欠款金额00还款金额00劳务费欠付利息0模板费用欠付利息0人工欠付利率0.250.25模板欠付利率0.30.3资金情况分析收入合计0劳务费用支出合计0.00劳务怠工模板费用机械费用欠付合计0现场管理费欠付归还合计0尚未偿还欠款合计0欠付利息支出0公司借款合计银行贷款合计高利贷合计贷款合计还贷合计尚未偿还贷款合计贷款利息支出合计11.5劳务利息200劳务利息300劳务利息400模板利息200模板利息300模板利息4000
20、 劳务利息2000 劳务利息3000 劳务利息4000 模板利息2000 模板利息3000 模板利息40012代工费负值判断00变更后劳务市场容量实际进场数5050503月甲方报量前4月甲方报量前5月甲方报量前0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
21、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000.000.000.000.000.000.000.000.000.0080003月4月结结算算金金额额结结算算金金额额000000000.000.00003月4月0000000000000000000000000000000000.250.25劳务待工费0.30.3报量收入劳务结算模板结算机械结算现场管理费支出合计欠付利息0贷款利息0.000.000.0000000000.002
22、2.533.5400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000034000正确是否正确0000正确收收入入计计划划1月2月3月4月其他收入计划0000甲方报量收入0000完成百分比0.00%0.00%0.00%0.00%收入合计0000资资金金计计划划1月2月3月4月公司借款0公司还款0000公司借款利息支出0000银行贷款0000银行还款0000银行贷款利息支出0000高利贷贷款0000高利贷还款0000高利贷利息支出0000贷款合计0000还款合计0000利息合计0000材料0.00劳务成本总计0.00模板0.00机械
23、0.00工工程程量量完完成成计计划划1月2月3月绑钢筋完成000在施000支模板完成000在施000浇筑混凝土完成000在施000设备安装完成000在施000合计000合计绑钢筋000合计支模板000合计混凝土000123钢筋最大完成工程量000模板最大完成工程量000混凝土最大完成工程量000000000000正确正确正确正确正确正确正确正确正确0正确150010969994.555.566.50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004月0000000000004000000正确正确正确77.588.591000
24、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000项项目目最最佳佳答答案案成成本本分分析析1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本成成本本科科目目一一、分分部部分分项项工工程程量量(1+2+3+4+51+2+3+4+5)89.0207.0198.0160.01、材料费28.082.082.065.01.1 工程使用原材料0.04040301.2 工程使用成品材料284242351.3 材料损耗00001.4 紧急采购费用00001.5 竣工后库存剩余00002、人工
25、费(劳务费)46.0113.0104.081.02.1 进出场费16.08.04.016.02.2 劳务工费30.0105.0100.065.02.3 待工费0.00.00.00.02.4 紧急进场额外费用0.00.00.00.02.5 劳务费欠付利息0.00.00.00.03、机械使用费7.04.04.06.03.1 进出场费50053.2 机械租赁费24413.3 紧急进场额外费用00004、现场管理费8.08.08.08.05、设备费二二、措措施施项项目目(6+7+8+9+106+7+8+9+10)32.952.241.028.06、模板费用10.020.023.012.06.1 进出场
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