西安风电轴承公司成立可行性报告【模板范文】.docx

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1、泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告西安风电轴承公司成立西安风电轴承公司成立可行性报告可行性报告xxxx 有限责任公司有限责任公司泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告报告说明报告说明轴承的分类：从内部结构来看，滚动轴承主要按以下三个维度来分类，按滚动体分类（球轴承、圆柱轴承、圆锥轴承），按滚动体列数分类（单列轴承、双列轴承、多列轴承），按是否可调心分类（调心轴承、非调心轴承）。调心轴承的含义：指可以允许内圈和外圈轴心线有角偏差的轴承。能够抵消一定的安装误差以及主轴挠曲产生的倾斜，同时可以保证轴承的高承载性能和运转稳定性，常用作风力发电机的主轴轴承。xx 有限责任公司主要由 xx 有限公

2、司和 xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx 有限公司出资 140.00 万元，占 xx 有限责任公司10%股份；xx（集团）有限公司出资 1260 万元，占 xx 有限责任公司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资 32644.11 万元，其中：建设投资25714.47 万元，占项目总投资的 78.77%；建设期利息 289.44 万元，占项目总投资的 0.89%；流动资金 6640.20 万元，占项目总投资的20.34%。项目正常运营每年营业收入 70400.00 万元，综合总成本费用53821.24 万元，净利润 12146.15 万元，财务内部收益率 29.89%，财泓域咨询/

3、西安风电轴承公司成立可行性报告务净现值 24627.58 万元，全部投资回收期 4.78 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录目录第一章第一章 拟成立公司基本信息拟成立公司基本信息.9一、公司名称.9二、注册资本.9三、注册地址.9四、主要经营范围

4、.9五、主要股东.9公司合并资产负债表主要数据.10公司合并利润表主要数据.11公司合并资产负债表主要数据.12公司合并利润表主要数据.12六、项目概况.13泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告第二章第二章 市场预测市场预测.17一、高端市场被海外企业占据，国内企业规模小，行业集中度低.17二、发电机轴承：价值量较小，市场规模不足 10 亿元.17第三章第三章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性.19一、主轴轴承：大功率产品替代空间较大，国产替代蓄势待发.19二、齿轮箱轴承：进口依赖度较高，短期替代难度较大.20三、坚持创新驱动发展，建设丝路科创中心.21四、做强支柱产业.22五、项

5、目实施的必要性.23第四章第四章 公司成立方案公司成立方案.24一、公司经营宗旨.24二、公司的目标、主要职责.24三、公司组建方式.25四、公司管理体制.25五、部门职责及权限.26六、核心人员介绍.30七、财务会计制度.32第五章第五章 发展规划发展规划.39一、公司发展规划.39二、保障措施.40第六章第六章 法人治理结构法人治理结构.43泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告一、股东权利及义务.43二、董事.46三、高级管理人员.51四、监事.53第七章第七章 环境保护方案环境保护方案.56一、编制依据.56二、环境影响合理性分析.57三、建设期大气环境影响分析.57四、建设期水环境

6、影响分析.58五、建设期固体废弃物环境影响分析.59六、建设期声环境影响分析.59七、建设期生态环境影响分析.60八、清洁生产.60九、环境管理分析.61十、环境影响结论.64十一、环境影响建议.64第八章第八章 项目风险防范分析项目风险防范分析.65一、项目风险分析.65二、项目风险对策.68第九章第九章 选址方案选址方案.69一、项目选址原则.69二、建设区基本情况.69泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告三、打造高能级创新策源地.71四、项目选址综合评价.72第十章第十章 项目投资分析项目投资分析.73一、投资估算的依据和说明.73二、建设投资估算.74建设投资估算表.76三、建设期

7、利息.76建设期利息估算表.76四、流动资金.78流动资金估算表.78五、总投资.79总投资及构成一览表.79六、资金筹措与投资计划.80项目投资计划与资金筹措一览表.81第十一章第十一章 项目经济效益分析项目经济效益分析.82一、基本假设及基础参数选取.82二、经济评价财务测算.82营业收入、税金及附加和增值税估算表.82综合总成本费用估算表.84利润及利润分配表.86三、项目盈利能力分析.87项目投资现金流量表.88四、财务生存能力分析.90泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告五、偿债能力分析.90借款还本付息计划表.91六、经济评价结论.92第十二章第十二章 进度计划进度计划.93一

8、、项目进度安排.93项目实施进度计划一览表.93二、项目实施保障措施.94第十三章第十三章 总结说明总结说明.95第十四章第十四章 附表附件附表附件.97主要经济指标一览表.97建设投资估算表.98建设期利息估算表.99固定资产投资估算表.100流动资金估算表.101总投资及构成一览表.102项目投资计划与资金筹措一览表.103营业收入、税金及附加和增值税估算表.104综合总成本费用估算表.104固定资产折旧费估算表.105无形资产和其他资产摊销估算表.106利润及利润分配表.107项目投资现金流量表.108泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告借款还本付息计划表.109建筑工程投资一览表.

9、110项目实施进度计划一览表.111主要设备购置一览表.112能耗分析一览表.112泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告第一章第一章 拟成立公司基本信息拟成立公司基本信息一、公司名称公司名称xx 有限责任公司（以工商登记信息为准）二、注册资本注册资本1400 万元三、注册地址注册地址西安 xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围：从事风电轴承相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东主要股东xx 有限责任公司主要由 xx 有限公司和 xx（集团）有限公司发起

10、成立。（一）（一）xxxx 有限公司基本情况有限公司基本情况1、公司简介泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确

11、职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额10886.138708.908164.60泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告负债总额5160.8341

12、28.663870.62股东权益合计5725.304580.244293.98公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入39588.1131670.4929691.08营业利润6217.344973.874663.01利润总额5132.054105.643849.04净利润3849.043002.252771.31归属于母公司所有者的净利润3849.043002.252771.31（二）（二）xxxx（集团）有限公司基本情况（集团）有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，

13、在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司

14、合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额10886.138708.908164.60负债总额5160.834128.663870.62股东权益合计5725.304580.244293.98公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入39588.1131670.4929691.08营业利润6217.344973.874663.01利润总额5132.054105.643849.04泓域咨询/西安

15、风电轴承公司成立可行性报告净利润3849.043002.252771.31归属于母公司所有者的净利润3849.043002.252771.31六、项目概况项目概况（一）投资路径（一）投资路径xx 有限责任公司主要从事风电轴承公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由（二）项目提出的理由风电轴承全球市场 223.90 亿元，国内市场 118.97 亿元，十四五期间 CAGR 超过 10%。将主轴轴承、偏航变桨轴承、齿轮箱轴承和发电机轴承的市场空间相加，近似计算出风电轴承领域的总市场空间。风电轴承国内的市场空间，2021 年 118.97 亿元，2025 年 178.56 亿元，CAGR

16、为 10.69%；全球的市场空间，2021 年 223.90 亿元，2025 年341.34 亿元，CAGR 为 11.12%。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性因素明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远。我国已转向高质量发展阶段，仍处于重要战略机遇期，经济长期向好、继续发展具有多方面优势和条件。总的泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告看，“十四五”时期，我市加快追赶超越的基础支撑和有利条件依然较多，是加快建设国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市的关键五年。西安面临构建新发展格局、共建“一带一路”、新时代推进西部大开发形

17、成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、建设国家中心城市等重大国家战略机遇；承担着全面创新改革试验区、自由贸易试验区、“一带一路”综合试验区、新一代人工智能创新发展试验区等 20 多项国家级创新改革试点任务，以及承办“十四运”的历史机遇。与此同时，西安发展不平衡不充分问题还比较突出，经济总量较小，产业结构不优、竞争力不强，创新潜能释放不足，资源优势发挥不充分，重点领域关键环节改革任务繁重，开放不足仍是制约发展的突出短板，生态环境保护任重道远，城市规划建设管理水平不高，民生保障和社会建设存在短板，居民收入水平总体偏低，社会治理还有弱项。站在新的历史起点上，我们要牢牢把握进入新发展阶段、贯彻新发展

18、理念、构建新发展格局的丰富内涵和实践要求，妥善应对风险和挑战，在国家大战略、大目标、大格局中找准定位和谋划发展，只争朝夕、真抓实干，勇立潮头、争当时代弄潮儿，于危机中育先机，于变局中开新局，凝心聚力抓发展，追赶超越谱新篇。（三）项目选址（三）项目选址泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约 68.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模（四）生产规模项目建成后，形成年产 xxx 套风电轴承的生产能力。（五）建设规模（五）建设规模项目建筑面积 82843.2

19、7，其中：生产工程 44283.73，仓储工程 22299.49，行政办公及生活服务设施 8710.74，公共工程7549.31。（六）项目投资（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资 32644.11 万元，其中：建设投资25714.47 万元，占项目总投资的 78.77%；建设期利息 289.44 万元，占项目总投资的 0.89%；流动资金 6640.20 万元，占项目总投资的20.34%。（七）经济效益（正常经营年份）（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：70400.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：53821.24 万元。3、净利润（NP）：12146.15 万元

20、。泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告4、全部投资回收期（Pt）：4.78 年。5、财务内部收益率：29.89%。6、财务净现值：24627.58 万元。（八）项目进度规划（八）项目进度规划项目建设期限规划 12 个月。（九）项目综合评价（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告第二章第二章 市场预测市场预测一、高端市场被海外企业占据，国内企业规模小，行业集中度低高端市

21、场被海外企业占据，国内企业规模小，行业集中度低全球轴承市场几乎被八大跨国集团垄断。高端轴承领域技术壁垒较高，海外厂商先发优势明显，2020 年全球轴承市场 70%以上的市场份额由八大海外厂商占据（瑞典 SKF、德国 Schaeffler、日本 NSK、日本 JTEKT、日本 NTN、美国 TIMKEN、日本 NMB、日本 NACHI）。国内轴承市场近 3000 亿元，行业集中度低，CR10 仅为 28.6%。2020 年中国轴承市场为 2890 亿元，行业规模较大，但参与者众多、同质化现象严重，行业集中度低，CR6 仅为 20.3%，各家厂商的规模较小，产品主要分布于中低端领域。二、发电机轴承

22、：价值量较小，市场规模不足发电机轴承：价值量较小，市场规模不足 10 亿元亿元大部分主机厂选择采购发电机，少部分厂商自行生产。主机厂大多选择向发电机生产商采购整个发电机，国内风电上游的发电机供应商主要包括湘电股份、南汽轮、江苏中车电机、西安中车永电捷力，也有部分风电主机厂选择采购西门子、ABB 等进口品牌的发电机。而三一重能等少部分厂商拥有自行生产发电机的技术。发电机中轴承价值量较小，市场规模不足 10 亿元。根据三一重能招股书，风电机中发电机价值占比仅为齿轮箱的价值占比的一半，考泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告虑到 2021 年国内齿轮箱轴承市场空间不足 25 亿元，而发电机价值量仅

23、为齿轮箱的一半，且轴承用量较小，价值量偏低，目前发电机轴承国内市场规模不足 10 亿元。泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告第三章第三章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性一、主轴轴承：大功率产品替代空间较大，国产替代蓄势待发主轴轴承：大功率产品替代空间较大，国产替代蓄势待发主轴轴承起到支承轮毂及叶片，传递扭矩到增速器的作用，常见的技术路径包括三点式支承、两点式支承和单点式支承，一台风机中往往需要 1-2 个主轴轴承。主轴轴承：单价最贵、技术壁垒最高的轴承。风机运转过程中主轴在不断旋转，主轴轴承始终处于工作状态，且同时承受外部风载传输来的载荷与主轴、齿轮箱的重力载荷，工况载荷复杂。因

24、此主轴轴承是风电机中单价最贵、技术壁垒最高的轴承。通常来讲，双馈式风机主轴轴承常用调心滚子轴承，直驱和半直驱风机主轴轴承常用单列或双列圆锥滚子轴承。主轴轴承的国产化进程：海外厂商先发优势明显，技术路径较为丰富，国内厂商在技术水平和经验积累方面仍有不小的差距，尤其大功率机型的主轴轴承几乎被海外品牌垄断，存在较大的替代空间。小功率机型主轴轴承：已实现国产替代，国内厂商主要包括新强联、洛阳 LYC、瓦轴等。大功率机型主轴轴承：国产替代程度很低，只有新强联、瓦轴等极少数厂商可以批量供应，新强联在国内优势明显。泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告主轴轴承价值随功率增加呈几何式增长，有望受益于风机大型

25、化。直径越大的主轴轴承加工工艺就越复杂，生产难度就越高，随着风机功率的增大，主轴轴承的价格并非线性上升，而是呈几何式增长，即单 MW 的价值量在不断提升。根据三一重能采购数据，斯凯孚的主轴轴承单 MW 价值量，2.0MW 为 4.57 万元，而 4.0MW 则是 7.30 万元，单 MW 价值量随着功率的增大有显著的提升，未来风机大型化极大可能会扩大主轴轴承的市场空间。国产主轴轴承性价比优势明显。根据三一重能的主轴轴承采购数据，公司会采购斯凯孚的进口主轴轴承，而瓦轴和洛阳 LYC 则为主轴轴承的国内主要供应商。可以看出斯凯孚不同型号的主轴轴承价格要比国内产品贵 20%-70%不等，国产产品性价

26、比优势明显，这也是主机厂商努力寻求国产替代最主要的原因。二、齿轮箱轴承：进口依赖度较高，短期替代难度较大齿轮箱轴承：进口依赖度较高，短期替代难度较大全球风电齿轮箱市场较为集中，CR3 接近 70%。风电齿轮箱分四种类型，分别应用于双馈式和半直驱式风机（直驱式不需要齿轮箱）。风电齿轮箱行业集中度较高，三大齿轮箱供应商南高齿、采埃孚和永能捷已占全球齿轮箱市场份额的近 70%。轴承生产商不会直接供货给风电主机厂，而是供货给齿轮箱厂商，风电机主机厂则会向齿轮箱厂商采购整个齿轮箱。泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告风电齿轮箱内轴承运行条件苛刻，轴承技术要求较高。风电齿轮箱中的滚动轴承运行条件较为苛

27、刻，在工作状态中，轴承承受的载荷会突然变化，运行温度变化范围大，齿轮箱箱体也会发生变形，因此对技术的要求较高。根据三一重能采购数据，双馈式齿轮箱的价值随功率的增大几乎是线性上升，各功率机型的齿轮箱单 MW 价值量基本相等。因此取平均值 47.94 万元/MW，作为双馈式齿轮箱的单 MW 价值量。半直驱式齿轮箱只有两级传动，而双馈式齿轮箱有三级传动，因此假设半直驱式齿轮箱单 MW 价值量为双馈式齿轮箱的 2/3，也即 31.96 万元/MW。而直驱式风电机没有齿轮箱。计算总的加权平均齿轮箱单 MW 价值量=（47.94+31.96+0）/3=26.63 万元/MW。参考新强联齿轮箱轴承募投项目，

28、3-6MW 齿轮箱轴承设计单价为2.05 万元，国内齿轮箱厂商德力佳生产的功率与之对应的齿轮箱报价为 220.56 万元，以齿轮箱内共 20 个轴承计算，齿轮箱内轴承的价值占比为 18.59%。因此假设风电机齿轮箱内轴承的价值占齿轮箱价值的18.59%。三、坚持创新驱动发展，建设丝路科创中心坚持创新驱动发展，建设丝路科创中心坚持以全面创新改革试验区建设为牵引，以推动创新资源开放共享为突破，推动企业创新、人才创业、政府创优，促进科技与经济紧泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告密结合、创新成果与产业发展密切对接，实现创新链、产业链、资金链、人才链、政策链有机融合，加快新旧动能转换。围绕产业链部

29、署创新链，实施支柱产业创新链建设工程，着力攻克第三代半导体、新能源汽车、智能电力装备、民用航空发动机、新材料制备加工、太阳能光伏技术、高端医疗器械等关键核心技术，引领电子信息、汽车、航空航天、高端装备、新材料新能源、食品和生物医药等支柱产业做实做强做优。围绕创新链布局产业链，实施重大科技成果转化工程，培育发展无人机、工业机器人、3D 打印、集成电路、北斗导航等高新技术产业集群。以国家新一代人工智能创新发展试验区和硬科技创新示范区建设为抓手，加快新型研发机构、技术创新中心等平台建设，催生“人工智能+”“工业互联网+”“创新设计+”等硬科技产业新业态。四、做强支柱产业做强支柱产业依靠创新驱动、集群

30、发展，增强电子信息、汽车、航空航天、高端装备、新材料新能源、食品和生物医药 6 大支柱产业核心竞争力。积极培育引进产业链龙头企业、关键项目，实施产业基础再造工程和产业链提升工程，大力补链、延链、强链，构建自主可控、安全高效的产业链供应链。以集成电路、智能终端和新型电子元器件等为重点，打造电子信息制造产业集群。以新能源汽车、节能汽车和关键零泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告部件等为重点，打造汽车产业集群。以飞机制造、航空发动机和航天运载动力等为重点，打造航空航天产业集群。以超特高压输配电设备、工程机械和轨道交通装备等为重点，打造高端装备产业集群。以超导材料、铝镁新材料和太阳能光伏等为重点，

31、打造新材料新能源产业集群。以现代食品、生物医药和医疗器械等为重点，打造食品和生物医药产业集群。持续开展质量提升和“标准化+”专项行动，打响“西安制造”品牌。到 2025 年，力争规模以上先进制造业总产值超过1 万亿元，形成 6 个千亿级产业集群，新增规模以上先进制造业企业1000 户以上。五、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核

32、心竞争力。泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告第四章第四章 公司成立方案公司成立方案一、公司经营宗旨公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展

33、自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告2、根据国家和地方产业政策、风电轴承行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和

34、加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、公司组建方式公司组建方式xx 有限责任公司主要由 xx 有限公司和 xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx 有限公司出资 140.00 万元，占 xx 有限责任公司 10%股份；xx（集团）有限公司出资 1260 万元，占 xx 有限责任公司 90%股份。四、公司管理体制公司管理体制xx 有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服

35、务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和

36、相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限部门职责及权限（一）综合管理部（一）综合管理部泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）

37、财务部（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记

38、账、结账、核对，每月 5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。泓域咨询/西安风电轴承公司成立可

39、行性报告2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收

40、款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有

41、效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、核心人员介绍核心人员介绍1、黎 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。2、姚 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告长；2002 年 6 月至 2011 年 4

42、 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。3、蒋 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。4、武 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。20

43、18 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、李 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。6、何 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。泓域咨询/西安风电轴承公司

44、成立可行性报告7、蔡 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。8、白 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。七、财务会计制度财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任

45、何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司

46、。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：泓域

47、咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈

48、利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立

49、董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取

50、公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策泓域咨询/西安风电轴承公司成立可行性报告公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶